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8/16/2019 Transacciones contables

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CIA ZUÑIGA LTDANIT 806325410-1

LIBRO DIARIOMES DE ENERO

1 1105 CAJA $ 969,000,0001504TERRENO $ 368,000,000

152805EQUIPO DE COMPUTO $ 874,000,000

1520MAQUINARIA Y EQUIPO $ 960,000,0001540VEHICULO $ 850,000,0003115APORTES SOCIALES

2 1110 BANCO $ 969,000,0001105CAJA

3 5110 HONORARIOS $ 1,400,0002408 IVA ASUMIDO $ 33,6002365RETEFUENTE2367RETEIVA2368RETEICA1110BANCO

4 519505 COMISIONES $ 1,860,0002365RETEFUENTE2368RETEICA2408 IVA ASUMIDO $ 44,6402367RETEIVA1110BANCO

5 1435 INVENTARIO $ 677,000,0002408 IVA $ 108,320,0002205PROVEEDORES1110BANCO

6 513525 AGUA $ 1,800,0001110BANCO

513530ENERGIA ELECTRICA $ 1,800,0001110BANCO

513535TELEFONO $ 1,800,0001110BANCO

7 514010 REGISTRO MERCANTIL $ 4,889,0001110BANCO


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8 1110 BANCO $ 390,000,0002105OBLIGACION FINANCIERA

9 530520 INTERESES $ 4,350,000

1110BANCO

10 513550 TRANSPORTE FLETE Y ACARREO $ 6,324,0002365RETEFUENTE 1%2368RETEICA 8x10001110BANCO

11 514525 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES $ 7,910,0002408 IVA $ 1,265,6001110BANCO

12 513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 6,980,0002408 IVA $ 1,116,8002365RETEFUENTE 2%2367RETEIVA2368RETEICA 8x10001110BANCO

13 512010 ARRENDAMIENTO OFICINA $ 3,340,0002408 IVA $ 534,400

1110BANCO

14 515520 TRANSPORTE TERRESTRE $ 4,375,0002365RETEFUENTE 3,%2368RETEICA 8x10001110BANCO

15 6135 COSTO VENTA $ 575,450,0001435 INVENTARIOS DE MERCANCIA

1105CAJA $ 3,560,400,000135516RETEFUENTE $ 80,625,000135517RETEIVA $ 77,400,000135518RETEICA $ 22,575,000

4135VENTA DE MERCANCIA2408 IVA


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16 515015 REPARACIONES LOCATIVAS $ 9,000,0002408 IVA $ 1,440,0002365RETEFUENTE !%2367RETEIVA

2368RETEICA 8x10001110BANCO

17 516020 DEPRECIACION COMPUTADORES $ 14,566,667159220DEPRECIACION COMPUTADORES

516010DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO $ 8,000,000159210DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO

516035DEPRECIACION VEHICULO $ 14,166,667159235DEPRECIACION VEHICULO

18 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA $ 833,3331705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 4,166,6672408 IVA $ 800,0002365RETEFUENTE2367RETEIVA2368RETEICA1110BANCO

19 513025 POLI"A CONTRA INCENDIO $ 300,000

1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 3,300,0002408 IVA $ 576,0001110BANCO

20 CONTABILIZAR NOMINA510506GASTOS DE PERSONAL $ 10,894,350510527AU#ILIO DE TRANSPORTE $ 74,000510515HORAS E#TRAS $ 792,911237005APORTES SALUD238030APORTES PENSION

237045FONDOS DE SOLIDARIDAD250505SALARIOS POR PAGAR

AGO DE NOMINA250505SALARIOS POR PAGAR $ 10,821,213

1110BANCOILA

510569APORTES ARL 0,22 $ 56,869


4/26



510570APORTES PENSION 12% $ 1,307,322237005APORTES SALUD $ 435,774238030APORTES PENSION $ 435,774237045FONDOS DE SOLIDARIDAD $ 68,500

510572CAJA DE COMPENSACION $ 435,7741110BANCO

CAUSACION RESTACIONES SOCIALES510530CESANTIAS $ 907,863510533 INTERESES DE CESANTIAS $ 9,079510536PRIMAS $ 907,863510539VACACIONES $ 453,931261005CESANTIAS261010 INTERESES DE CESANTIAS261015VACACIONES261020PRIMAS

21 1435 INVENTARIO $ 103,581,0006135COSTO DE VENTA

4175DEVOLUCION EN VENTA $ 580,500,0002408 IVA $ 92,880,000

135516RETEFUENTE135517RETEIVA135518RETEICA

1105CAJA

22 1110 BANCO $ 2,335,622,4001105CAJA


5/26


6/26



$ 390,000,000

$ 4,350,000

$ 63,240$ 50,592$ 6,210,168

$ 9,175,600

$ 139,600$ 167,520$ 55,840$ 7,733,840

$ 3,874,400

$ 153,125$ 35,000$ 4,186,875

$ 575,450,000

$ 3,225,000,000$ 516,000,000


7/26



$ 360,000$ 216,000

$ 72,000$ 9,792,000

$ 14,566,667

$ 8,000,000

$ 14,166,667

$ 125,000$ 120,000$ 35,000$ 5,520,000

$ 4,176,000

$ 435,774$ 435,774

$ 68,500$ 10,821,213

$ 10,821,213


8/26



$ 2,740,013

$ 907,863$ 9,079$ 907,863$ 453,931

$ 103,581,000

$ 14,512,500$ 13,932,000$ 4,063,500

$ 640,872,000

$ 2,335,622,400


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MA!ORIZACION MES DE ENERO

1 PROPIEDAD PLANTA 311 APOR

1" $ 368,000,000

1" $ 874,000,0001" $ 960,000,0001" $ 850,000,000

$ 3,052,000,000110

1110 BANCO 1" $ 969,000,0002" $ 969,000,000 $ 1,250,200 3" 15" $ 3,560,400,0008" $ 390,000,000 $ 1,660,980 4"22" $ 2,335,622,400 $ 471,192,000 5" $ 4,529,400,000

$ 5,400,000 6" $ 583,905,600

$ 4,889,000 7" $ 4,350,000 9" 2!$ 6,210,168 10" 3" $ 33,600

$ 9,175,600 11" 4" $ 44,640$ 7,733,840 12" 5" $ 108,320,000$ 3,874,400 13" 6" $ -$ 4,186,875 14" 11" $ 1,265,600$ 9,792,000 16" 12" $ 1,116,800$ 5,520,000 18" 13" $ 534,400$ 4,176,000 19" 16" $ 1,440,000$ 13,561,225 20" 18" $ 800,000

$ 3,694,622,400 $ 552,972,288 19" $ 576,000

$ 3,141,650,112 21" $ 92,880,000

$ 207,011,04023$ RETEFUENTE

$ 140,000 3" $ 186,000 4" $ 63,240 10" $ 139,600 12" $ 153,125 14" $ 360,000 16" $ 125,000 18" 1!3 IN

5" $ 677,000,000$ 1,166,965 21" $ 103,581,000

$ 780,581,000

23$8 RETE ICA $ 205,131,000

$ 9,800 3" $ 13,020 4" $ 50,592 10" 210 OB$ 55,840 12"

$ 35,000 14" $ 72,000 16"


10/26



$ 35,000 18"

$ 271,252

1 GASTOS OPERACIONALES 3 GASTOS NO

3" $ 1,400,000 $ 52,611,333 C" 9" $ 4,350,0004" $ 1,860,000 $ -6" $ 5,400,0007" $ 4,889,00010" $ 6,324,00011" $ 7,910,000 $13 COS12" $ 6,980,000 15" $ 575,450,00013" $ 3,340,000 $ 471,869,000

14" $ 4,375,000

16" $ 9,000,000

18" $ 833,33319" $ 300,000 12 DE$ 52,611,333 $ 52,611,333

$ -

!13 VENTA MERCANCIAC" $ 3,225,000,000 $ 3,225,000,000 15" 220 PR

$ -

1$0 DEPRECIACION17" $ 14,566,667 $ 36,733,333 C"17" $ 8,000,000 1&0 GASTOS PA17" $ 14,166,667 18" $ 4,166,667

$ 36,733,333 $ 36,733,333 19" $ 3,300,000

$ - $ 7,466,667

23 CUENTAS POR PAGAR

$ 435,774 $ 435,774$ 435,774 $ 435,774 2 OBLIGACIO$ 68,500 $ 68,500 $ 10,821,213

$ 940,048 $ 940,048

$ -

!1& DEVOLUCION EN VENTA 2$ PASIVOS ESTI21" $ 580,500,000 $ 580,500,000 C"


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$ -

10 GASTOS LABORALES 0 GANAN$ 10,894,350 $ 15,839,960 C" $ 580,500,000$ 74,000 $ 105,184,627$ 792,911 $ 4,350,000$ 56,869 $ 471,869,000$ 1,307,322 $ 1,161,903,627

$ 435,774 C" $ 2,063,096,373

$ 907,863 $ -

$ 9,079

$ 907,863 3$0 UTILIDAD$ 453,931 $ -

$ 15,839,960 $ 15,839,960

$ -

23$& RETE IVA 131$ ANTI$ 33,600 3" $ 80,625,000$ 44,640 4"

$ 167,520 12" $ 216,000 16"

$ 120,000 18" $ 80,625,000$ 581,760 $ 66,112,500

131& ANTIC' DE IVA 1318 A$ 77,400,000 $ 13,932,000 $ 22,575,000

$ -$ 77,400,000 $ 13,932,000 $ 22,575,000

$ 63,468,000 $ 18,511,500


12/26



ES SOCIOLES

$ 4,021,000,000 1"

CAJA$ 969,000,000 2"

$ 640,872,000 21" $ 2,335,622,400 22" $ 3,945,494,400

8 IVA$ 516,000,000 15"

$ 516,000,000$ 308,988,960

VENTARIO$ 575,450,000 15"

$ 575,450,000

IGACIONES$ 390,000,000 8"


13/26



OPERACIONALES

$ 4,350,000 C" $ -

O DE VENTA$ 103,581,000$ 471,869,000 C"

$ -

RECIACION$ 14,566,667

$ 8,000,000

$ 14,166,667$ 36,733,333

VEEDORES

$ 314,128,000

ADOS POR ANTICIP

NES LABORALES$ 10,821,213

$ -

ADOS Y PROVISION $ 907,863


14/26



$ 9,079

$ 907,863$ 453,931$ 2,278,735

IAS Y PERDIDA$ 3,225,000,000

$ 3,225,000,000

$ 2,063,096,373

$ -

ES DEL EJERCICIO$ 2,063,096,373

$ 2,063,096,373

C' RETEFUENTE$ 14,512,500$ -$ -$ -

$ 14,512,500

NTIC' DE ICA$ 4,063,500

$ -$ 4,063,500


15/26

CIA "U(IGA LTDANIT 80$32!10)1

BALANCE DE PRUEBAMES DE ENERO

CODIGO CUENTA DEBITO1105 CA#A $ 583,905,6001110 BANCO $ 3,141,650,112

135516 ANTIC RETE%UENTE $ 66,112,500135517 ANTIC DE I&A $ 63,468,000135518 ANTIC DE ICA $ 18,511,500

1435 IN&ENTARIO $ 205,131,00015 ROIEDADES LANTA ! E'UIOS $ 3,052,000,000

1705 GASTOS AGADOS OR ANTICIADO $ 7,466,6674175 DE&OLUCION EN &ENTA $ 580,500,000

51 GASTOS OERACIONALES $ 52,611,3335105 GASTOS DE ERSONAL $ 15,839,9605160 DERECIACIONES ACUMULADAS $ 36,733,333

53 GASTOS NO OERACIONALES $ 4,350,0006135 COSTO DE &ENTA $ 471,869,0001592 DERECIACIONES ACUMULADAS2105 OBLIGACIONES %INANCIERAS2205RO&EEDORES2365RETE%UENTE2367RETEI&A2368RETEICA2408I&A

26 ASI&OS ESTIMADOS ! RO&ISIONES3115 AORTES SOCIALES4135 &ENTA DE MERCANCIA

SUMAS IGUALES * 8,300,1!,00


16/26

CREDITO

$ 36,733,333$ 390,000,000$ 314,128,000$ 1,166,965$ 581,760$ 271,252$ 308,988,960$ 2,278,735$ 4,021,000,000$ 3,225,000,000

+++


17/26


NOMINAPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO

NOMINA

NOMBRE S'BASICO AU#' TRANS SALUD PENSION

EDRO $ 3,600,000 30 $ - $ 3,600,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 36,0

#UAN $ 3,250,000 30 $ - $ 3,250,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 32,5

DANIEL $ 1,900,000 30 $ - $ 207,813 $ 2,107,813 $ 76,000 $ 76,000 $

CARMEN $ 1,500,000 30 $ - $ 292,188 $ 1,792,188 $ 60,000 $ 60,000 $

EDUARDO $ 644,350 30 $ 74,000 $ 292,911 $ 1,011,261 $ 25,774 $ 25,774 $

SUMAS * 10,8!,30 * &!,000 * &2,11 * 11,&$1,2$1 * !3,&&! * !3,&&! * $8,

DIAS'TRAB

HORASE#TRAS

TOTALDEVENGADO

F'SOLIDADAD YGARANT


18/26

TOTAL DEDUCID TOTAL PAGADO

$ 324,000 $ 3,276,000

$ 292,500 $ 2,957,500

$ 152,000 $ 1,955,813

$ 120,000 $ 1,672,188

$ 51,548 $ 959,713

* !0,0!8 * 10,821,213


19/26


ASIENTOS DE CIERREMES DE ENERO

ASIENTO DE CIERRE

4135 &ENTA DE MERCANCIA $ 3,225,000,0005905 GANANCIAS ! ERDIDA $ 3,225,000,000

5905 GANANCIAS ! ERDIDA $ 580,500,0004175 DE&OLUCION EN &ENTAS $ 580,500,000

5905 GANANCIAS ! ERDIDAS $ 105,184,627

51 GASTOS OERACIONALES $ 52,611,3335105 GASTOS DE ERSONAL $ 15,839,9605160 DERECIACION ACUMULADA $ 36,733,333

5905 GANANCIAS ! ERDIDAS $ 4,350,00053 GASTOS NO OERACIONALES $ 4,350,000

5905 GANANCIAS ! ERDIDA $ 471,869,0006135 COSTO DE MERCANCIA $ 471,869,000

5905 GANANCIAS ! ERDIDAD $ 2,063,096,3733605 UTILIDADES DEL E#ERCICIO $ 2,063,096,373


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BALANCE GENERALMES DE ENERO

ACTIVOS CORRIENTES * 3,8&3,$!&,&12

CA#A $ 583,905,600BANCO $ 3,141,650,112ANTICIO DE RETE%UENTE $ 66,112,500ANTICIO DE I&A $ 63,468,000ANTICIO DE ICA $ 18,511,500PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO * 3,2&,131,000IN&ENTARIO DE MERCANCIA $ 205,131,000ROIEDADES LANTA ! E'UIO $ 3,052,000,000DIFERIDOS * &,!$$,$$&GASTOS AGADOS OR ANTICIADO $ 7,466,667

DEPRECIACION ACUMULADA * -3$,&33,333.DERECIACIONES ACUMULADAS $ (36,733,333"TOTAL ACTIVOS * &,101,12,0!

PASIVOS * $2,13$,3&RO&EEDORES $ 314,128,000RETE%UENTE $ 1,166,965RETEI&A $ 581,760RETEICA $ 271,252I&A GENERADO $ 308,988,960OBLIGACIONES FINANCIERAS * 30,000,000BANCOS NACIONALES $ 390,000,000PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES * 2,2&8,&3ASI&OS ESTIMADOS ! RO&ISIONES $ 2,278,735TOTAL PASIVOS * 1,01&,!1,$&2

PATRIMONIOAORTE SOCIAL $ 4,021,000,000UTILIDAD DEL E#ERCICIO $ 2,063,096,373TOTAL PATRIMONIO * $,08!,0$,3&3

TOTAL PASIVO / PATRIMONIO * &,101,12,0!


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%IC

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