Manual Nav Finansas

MICROSOFT® BUSINESS SOLUTIONS− NAVISION® 4.0

CURSO 8434A: INTRODUCCIÓN

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Los nombres de compañías y productos reales mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contenido

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Introducción 1 Bienvenida............................................................................................................. 1 Contenido de los cursos de Microsoft Business Solutions .................................... 2 Objetivos del alumno............................................................................................. 3

Capítulo 1: Introducción 5 Información general............................................................................................... 5 Información básica ................................................................................................ 6 Ventana de la aplicación ....................................................................................... 7 Panel de exploración y elementos de los menús de Microsoft Navision............... 9 Ventanas de Microsoft Navision.......................................................................... 12 Cambio de la apariencia de la ventana ............................................................... 15 Botones de comandos y botones de menús ....................................................... 17 Especificación de información............................................................................. 17 Modificación de información................................................................................ 20 Información general de la barra de menús.......................................................... 21 Búsqueda y consulta de información .................................................................. 29 Ayuda en pantalla................................................................................................ 37 Dimensiones........................................................................................................ 38 Teclas de método abreviado ............................................................................... 39 Demuestre sus conocimientos: introducción....................................................... 41 Resumen rápido: lecciones aprendidas .............................................................. 43

Capítulo 2: Tecnología 45 Información general............................................................................................. 45 Entorno de desarrollo C/SIDE ............................................................................. 46 Opciones de servidor .......................................................................................... 50 Navision Application Server ................................................................................ 52 Funcionalidad multilenguaje................................................................................ 53 Demuestre sus conocimientos: tecnología.......................................................... 56 Resumen rápido: lecciones aprendidas .............................................................. 57

Capítulo 3: Procesamiento de Pedidos − Compras, Pagos y Contabilidad 59

Información general............................................................................................. 59 Introducción al proceso ....................................................................................... 60 Configuración de un proveedor y artículo nuevos............................................... 62 Demuestre sus habilidades: creación de un producto y proveedor..................... 68 Procesamiento de pedidos de compra................................................................ 70 Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de compra.......................... 78 Demuestre sus habilidades: recepción y facturación de un pedido de compra...................................................................................... 79 Demuestre sus habilidades: registro de gastos de mantenimiento de automóviles....................................................................... 82 Procesamiento de pagos..................................................................................... 83 Demuestre sus habilidades: pago de los gastos de mantenimiento de automóviles....................................................................... 92 Ajustes de contabilidad ....................................................................................... 93

Introducción a Microsoft Navision

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Demuestre sus habilidades: ajuste de los gastos de mantenimiento de automóviles....................................................................... 99 Resumen rápido: lecciones aprendidas ............................................................ 100

Capítulo 4: Procesamiento de pedidos − ventas y cobros 101 Información general........................................................................................... 101 Introducción al proceso ..................................................................................... 102 Configuración de un cliente nuevo .................................................................... 103 Creación de una oferta de venta ....................................................................... 105 Procesamiento de pedidos de venta ................................................................. 107 Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de venta ........................... 111 Procesamiento de cobros.................................................................................. 112 Demuestre sus habilidades: registro de un cobro ............................................. 116 Resumen rápido: lecciones aprendidas ............................................................ 117

Capítulo 5: Finanzas e informes 119 Información general........................................................................................... 119 Informes ............................................................................................................ 120 Plan de cuentas................................................................................................. 121 Informes estándar ............................................................................................. 122 Esquemas de cuentas....................................................................................... 123 Vista de análisis ................................................................................................ 125 Análisis por dimensiones................................................................................... 127 Business Analytics ............................................................................................ 128 Demuestre sus conocimientos: finanzas e informes ......................................... 131 Resumen rápido: lecciones aprendidas ............................................................ 132

Capítulo 6: Fabricación 133 Información general........................................................................................... 133 Productos y Ficha producto............................................................................... 135 Lista de materiales de producción..................................................................... 138 Rutas ................................................................................................................. 141 Cálculo del coste estándar ................................................................................ 143 Demuestre sus habilidades: creación de nuevos productos para producir ....... 144 Planificación y la orden de producción.............................................................. 145 Demuestre sus habilidades: lista de materiales de producción......................... 154 Resumen rápido: qué hemos aprendido ........................................................... 155

Capítulo 7: Otras áreas funcionales 155 Información general........................................................................................... 155 Marketing........................................................................................................... 156 Planificación de recursos .................................................................................. 160 Gestión de servicios .......................................................................................... 163 Recursos humanos ........................................................................................... 166 Business Notification ......................................................................................... 169 Portal de negocio .............................................................................................. 171 Demuestre sus conocimientos: otras áreas funcionales ................................... 172 Resumen rápido: lecciones aprendidas ............................................................ 173

Contenido

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Apéndice A: Soluciones de las secciones demuestre sus conocimientos y demuestre sus habilidades 175

Demuestre sus conocimientos: introducción (CH1) .......................................... 175 Demuestre sus conocimientos: tecnología (CH2) ............................................. 176 Demuestre sus habilidades: creación de un producto y proveedor (CH3) ........ 177 Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de compra (CH3) ............. 180 Demuestre sus habilidades: recepción y facturación de un pedido de compra (CH3).................................................................................................... 181 Demuestre sus habilidades: registro de los gastos de mantenimiento de automóviles (CH3)............................................................................................. 181 Demuestre sus habilidades: pago de los gastos de mantenimiento de automóviles (CH3)............................................................................................. 182 Demuestre sus habilidades: ajuste de los gastos de mantenimiento de automóviles (CH3)............................................................................................. 183 Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de venta (CH4) ................ 184 Demuestre sus habilidades: registro de un cobro (CH4)................................... 186 Demuestre sus conocimientos: finanzas e informes (CH5)............................... 187 Demuestre sus habilidades: creación de nuevos productos para producir (CH6) .......................................................................... 187 Demuestre sus habilidades: lista de materiales de producción (CH6) .............. 189 Demuestre sus conocimientos: otras áreas funcionales (CH7)......................... 190

Apéndice B: Lista de terminología (la Lista deberia estar ordenada alfabeticamente) 191

Índice 199


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Introducción

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INTRODUCCIÓN Bienvenida

Sabemos que la formación es un factor vital para retener el valor de su inversión en Microsoft® Business Solutions. Nuestros programas de formación de calidad a cargo de expertos del sector le permiten continuar estando al día con respecto a su solución y le ayudan a desarrollar las habilidades necesarias para obtener el máximo valor de la misma. Tanto si elige la modalidad de formación en línea, en el aula o con diverso material, existe un tipo de formación que se adecua a las necesidades de todo el mundo. Elija el que mejor se adecue en su caso, de modo que pueda tomar la delantera frente a sus competidores.

Formación en línea La formación en línea ofrece un modo útil y completo de instruirle sin abandonar la comodidad de su hogar u oficina. Proporciona un acceso inmediato a instrucción las 24 horas del día. Es perfecto para el cliente que no tiene tiempo o presupuesto para viajar. Nuestra opción de formación en línea más reciente, eCourses, combina la eficiencia de este tipo de enseñanza con la amplia cobertura de un producto que se ofrece en un curso en un aula, que se desarrollan en al menos dos semanas.

Formación en un aula La formación en el aula proporciona unos conocimientos exhaustivos a través de actividades conjuntas prácticas. Con la ayuda de demostraciones, presentaciones y actividades en el aula, recibirá una experiencia práctica bajo la dirección de nuestra plantilla certificada de expertos. Con una programación regular en Norteamérica, puede tener la seguridad de que encontrará una clase que le convenga.

Material de formación El material de formación le permite aprender a su propio ritmo, dedicando el tiempo que desee con la ayuda de manuales que incluyen completa información. Nuestra amplia variedad de manuales de formación ofrece numerosos consejos, trucos e ideas que puede utilizar como referencia cuantas veces desee: Cursos de Microsoft Business Solutions: los cursos de Microsoft Business Solutions son manuales de formación muy detallados diseñados desde una perspectiva didáctica. Estos manuales incluyen temas avanzados así como los objetivos de la enseñanza, ejercicios, interacciones y cuestionarios. Puede buscar una lista completa de los manuales que puede adquirir en el sitio Web de Microsoft Business Solutions: www.microsoft.com/spain/BusinessSolutions.


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Contenido de los cursos de Microsoft Business Solutions Demuestre sus habilidades Dentro del curso de formación de Microsoft Business Solutions encontrará diversos ejercicios diferentes. Estos ejercicios se ofrecen en tres niveles para adaptarse a la diversidad de conocimientos y experiencia de cada alumno.

Póngase a prueba (nivel 3) Los ejercicios de la sección Póngase a prueba (nivel 3) son los más complicados. Están diseñados para el alumno experimentado que requiere poca instrucción para completar la tarea requerida.

¿Necesita ayuda? (nivel 2) Los ejercicios de la sección ¿Necesita ayuda? (nivel 2) están diseñados para desafiar a los alumnos al tiempo que proporcionan alguna ayuda. Estos ejercicios no proporcionan instrucciones paso a paso, sin embargo, sí ofrecen al usuario sugerencias útiles y más información para completar el ejercicio.

Paso a paso (nivel 1) Los ejercicios de la sección Paso a paso (nivel 1) están preparados para los usuarios muy inexpertos que requieren instrucciones y explicaciones detalladas para completar el ejercicio. Estos ejercicios guiarán al usuario a través de la tarea, paso a paso, incluso en la exploración.

Resumen rápido: lecciones aprendidas Al final de cada capítulo dentro del curso de formación de Microsoft Business Solutions, encontrará una página Resumen rápido: lecciones aprendidas. Esta interacción está diseñada con el fin de proporcionar al alumno un momento para reflexionar sobre el material que ha aprendido. Al destacar tres puntos clave del capítulo, el alumno consigue retener al máximo los conocimientos y se le proporciona un excelente recurso para repasar los puntos clave después de la clase.

Introducción

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Objetivos del alumno ¿Qué espera aprender al participar en este curso? Enumere a continuación tres de sus objetivos más importantes. 1.

2.

3.


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Capítulo 1: Introducción

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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

• Información general • Información básica • Ventana de la aplicación • Panel de exploración y elementos de los menús de

Microsoft® Business Solutions®Navision® • Ventanas de Microsoft Navision • Cambio de la apariencia de la ventana • Botones de comandos y botones de menús • Especificación de información • Modificación de información • Información general de la barra de menús • Búsqueda y consulta de información • Ayuda en pantalla • Dimensiones • Teclas de método abreviado

Información general En este capítulo se proporciona información general de la funcionalidad de Microsoft Navision, por ejemplo, el modo de personalizar la apariencia de las ventanas de Microsoft Navision, la funcionalidad de exploración de Microsoft Navision y cómo modificar, ver, eliminar y agregar información.


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Información básica Microsoft Navision es una base de datos financiera y relacional, completamente integrada. Permite registrar movimientos contables y mantener el inventario de existencias, las ventas y cobros, las compras y pagos, los recursos y hacer un seguimiento de campañas y proyectos; todo desde un solo lugar y al mismo tiempo, lo que posibilita la utilización de un único paquete de software en vez de utilizar múltiples programas. Microsoft Navision es una solución comercial corporativa que se basa en la utilización de gráficos. Por ello, todo el trabajo que aparece en la pantalla se lleva a cabo en ventanas, que pueden abrirse simultáneamente, y se puede utilizar un mouse (ratón) para elegir, seleccionar y ejecutar varias funciones. Microsoft Navision contiene las funciones estándar relacionadas con la funcionalidad y la estructura que cabe esperar de un sistema informático. Además, satisface los requisitos de una solución comercial corporativa gracias a que aporta herramientas para especificar y administrar información. Este documento tiene como objetivo que se familiarice con las características disponibles en Microsoft Navision. Conocer estas características le ayudará en su trabajo diario y le resultará muy útil para encontrar y administrar la información de su negocio con rapidez.

Configuración Tenga en cuenta que con cada configuración que lleva a cabo está personalizando su forma de trabajo y la de sus usuarios. La configuración es una inversión que realiza una vez y que le permite adaptar Microsoft Navision a su compañía, su modo de uso y sus condiciones. Por ejemplo, puede mantener un inventario de cuatro almacenes: Norte, Este, Sur y Oeste. Otra compañía puede llamar a sus almacenes nº 1, nº 2 y nº 75. La configuración de Microsoft Navision le permite definir sus almacenes como Norte, Este, etcétera y que su vecino los denomine nº 1, nº 2 y nº 75.

Obtener ayuda Los diversos manuales tienen varios propósitos. El primero es familiarizar al usuario principiante de Microsoft Navision con el software. El segundo es ofrecer instrucciones concretas para la configuración y la utilización inicial. Y el tercero es servir como referencia cuando no pueda averiguar exactamente cómo hacer lo que desea en Microsoft Navision. Este capítulo abarcará la utilización básica y las combinaciones de teclas. La Ayuda en pantalla, si se consigue la licencia para la misma, puede consultarse haciendo clic en F1, seleccionando Ayuda en la barra de herramientas o haciendo clic en el icono ¿Qué es esto? en la esquina superior derecha de la pantalla. La Ayuda en pantalla depende del contexto y, por tanto, proporciona información específica en lugar de las generalidades que se ofrecen en los diversos manuales del usuario.


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Algunas palabras más antes de empezar Microsoft Navision funciona con Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP o SQL Server. Toda la funcionalidad de Windows está presente en Microsoft Navision y puede esperar que contenga todas sus características. En Microsoft Navision, en las contraseñas se distinguen mayúsculas y minúsculas mientras que en los identificadores de usuario no se distinguen. Si olvida su identificador de usuario o contraseña, consulte al administrador del sistema. Las áreas de aplicación son los submenús que puede encontrar en el panel de exploración: Gestión financiera, Ventas y Marketing, Compras, Almacén, Fabricación, etcétera. Las áreas de aplicación individuales constan de unidades aún menores denominadas ″gránulos″. Los gránulos de los que puede disponer dependen de su contrato de licencia y de sus derechos de acceso. Las pantallas son específicas de gránulos y dependen de éstos. Tenga en cuenta dónde se halla cuando comience a introducir datos o cuando los solicite. Las áreas de aplicación y los gránulos están formados por unidades pequeñas e independientes denominadas objetos. Esta estructura hace posible cambiar un objeto individual sin afectar a los demás.

Ventana de la aplicación La ventana de la aplicación tiene la apariencia siguiente:

Incluye los componentes siguientes:


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Barra de título La barra de título se encuentra al principio de la pantalla; muestra la compañía en la que trabaja, el nombre del sistema (Microsoft Navision), un botón para minimizar, un botón para maximizar o restaurar, y un botón para cerrar.

Barra de menús La barra de menús se encuentra justo debajo de la de título; esta característica estándar de Windows contiene menús para seleccionar funciones como crear nuevas compañías, diseñar herramientas y ver la Ayuda. Las funciones que no se pueden usar aparecen atenuadas (en color gris).

Barra de herramientas La barra de herramientas se encuentra justo debajo de la barra de menús; contiene una fila de botones de icono que posibilitan un acceso rápido a las funciones que se usan con más frecuencia, por ejemplo, la modificación, filtrado y búsqueda de datos. Cuando se describa la barra de menús en las páginas siguientes, se explicará el uso de estos botones. Al final de la barra de herramientas se encuentra el icono de la característica Lista, el icono para activar el panel de exploración y un icono para tener acceso a la Ayuda contextual.

Barra de estado La barra de estado se encuentra al final de la pantalla; muestra el nombre y el contenido del campo activo, la fecha actual, el identificador de usuario y si se ha establecido un filtro (FILTRO) y se encuentra en el modo de inserción (INS) o en el de sobrescritura (SOB).


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Ventana de conexión Una vez creados los identificadores de usuario y las contraseñas, la ventana de conexión siempre aparece cuando se tiene acceso a la base de datos.

Recuerde que la aplicación distingue las letras mayúsculas de las minúsculas en las contraseñas. El identificador de usuario no tiene esta restricción. Una vez que el administrador del sistema le haya proporcionado su contraseña inicial, puede cambiarla por otra que sólo usted conozca en HERRAMIENTAS→SEGURIDAD→CONTRASEÑA, en la barra de menús. Su contraseña no está visible en el sistema, así que debe recordarla. Microsoft Navision admite tanto el sistema de inicio de sesión único que ofrece Windows XP como el sistema de inicio de sesión unificado de Windows NT. Si usa alguno de estos sistemas operativos, el administrador del sistema puede concederle acceso directo a Microsoft Navision. Por lo tanto, su sistema puede configurarse de modo que no se requiera ninguna contraseña para abrir la base de datos en un servidor.

Panel de exploración y elementos de los menús de Microsoft Navision

Al abrir Microsoft Navision, aparece el panel de exploración. El panel de exploración muestra opciones que le permiten elegir el área de la aplicación, como Gestión financiera y Ventas y Marketing.


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Si su base de datos contiene varias compañías, vaya a ARCHIVO→EMPRESA→ABRIR para seleccionar la apropiada. Si el panel de exploración no aparece, haga clic en el botón Menú principal o presione F12 para abrir el panel de exploración. Si el panel de exploración sigue sin aparecer, haga clic en VER→PANEL DE EXPLORACIÓN (ALT + F1). Si no puede abrir una empresa, lo más probable es que se deba a que haya que seleccionar una base de datos (ARCHIVO→BASE DE DATOS→ABRIR) y se tenga que configurar alguna.

Elementos de menú del panel de exploración Algunas de las opciones tienen símbolos especiales que indican su funcionalidad. El signo más que precede a una selección de menú indica que el elemento abre un conjunto de opciones incluidas en él. Las fichas situadas delante de un elemento indican que éste está vinculado a una lista de datos o a una ficha que reúne su información en una lista. El icono de un libro situado antes de un elemento indica que el elemento de menú inicia un proceso.


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Como puede ver, los menús de Microsoft Navision le guían en el sistema para facilitarle el acceso a todas las funciones que necesite. Puede salir rápidamente de cualquier ventana si presiona la tecla ESC, hace clic en el botón para cerrar situado en la parte superior de cada ventana o elige ARCHIVO→CERRAR en la barra de menús. Puede abrir tantas ventanas como desee en Microsoft Navision. La ventana en la parte superior es la ventana activa. En esta ventana puede especificar información; la ventana se ve afectada por las funciones que usted ejecute. Siempre puede reconocer la ventana activa porque su barra de título es de un color diferente al del resto de ventanas abiertas. Para hacer que una ventana sea la activa, haga clic en ella.


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Ventanas de Microsoft Navision Es importante que conozca los dos tipos de ventanas usadas en Microsoft Navision. Hay ventanas de fichas y ventanas tabulares.

Ventanas de fichas Las ventanas de fichas sólo muestran un registro por ventana y puede desplazarse a través de las fichas con las teclas Re Pág y Av Pág, o haciendo clic en los iconos de grabadora.

Las ventanas de ficha suelen tener pestañas con etiquetas al principio para ayudar a organizar la información. Puede cambiar las pestañas con las teclas CTRL + RE PÁG o CTRL + AV PÁG, o haciendo clic en alguna de las pestañas; al hacerlo, puede ver incluso más campos específicos de ese registro. Generalmente hay varios campos, muchos de los cuales permiten introducir datos. Además, muchas ventanas de fichas tienen botones de menús y de comandos en la parte inferior, lo que ofrece incluso más información relacionada y facilita el acceso a funciones útiles. En el menú Gestión financiera, haga clic en COBROS→CLIENTES. La ventana de fichas que aparece pertenece al primer cliente de la tabla de clientes. La Ficha cliente tiene siete pestañas denominadas General, Comunicación, Facturación, Pagos, Envíos, Internacional y Portal de negocio.

Al hacer clic en una de estas pestañas, verá información relacionada con ese nombre de pestaña. En la parte inferior de la ficha hay dos botones de menús denominados Cliente y Ventas. Si presiona ALT y la letra subrayada en estos botones, podrá obtener acceso a las diversas opciones en cada uno de los menús. También hay un botón de comando para agilizar el acceso a la característica Ayuda.


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Algunas ventanas de fichas sólo son informativas. Estas ventanas muestran información relacionada que no se puede modificar. Un ejemplo de esto sería la ventana Estadísticas. En la Ficha cliente, haga clic en el botón Cliente y, después, haga clic en Estadísticas. La ventana Estadísticas cliente también puede abrirse con la tecla F9.

En la ventana Estadísticas cliente, hay dos pestañas: General y Ventas. Estas pestañas muestran información acerca de ese cliente concreto, por ejemplo el saldo pendiente, los pedidos y el historial de ventas. Los campos de la ficha Estadísticas cliente aparecen atenuados, lo que significa que no puede cambiar o agregar información del mismo modo que en la Ficha cliente principal. Sin embargo, en muchos casos, si hace clic en el propio campo, aparece una flecha abajo a la derecha del campo. A esta característica se suele hacer referencia como Análisis. Haga clic en el campo Saldo (DL) y, después, en la flecha para analizar. Aparece la ventana Movs. clientes con más información relativa a ese campo. Presione ESC para volver a la Ficha cliente. En muchas ventanas de fichas, hay un icono de lápiz cerca de la parte superior. Se trata de una característica Comentario. Si hace clic en el icono, aparece una ventana de Hoja comentarios. También puede usar la combinación de teclas ALT + C para tener acceso al botón menú Cliente y, después, presionar la tecla O para abrir la ventana de comentarios. En la ventana Hoja comentarios puede especificar cualquier comentario especial que le gustaría hacer con respecto a ese registro concreto. Cuando haya realizado algún comentario, el icono cambia y se agregan líneas. De ese modo, resulta obvio que se ha añadido un registro con algún comentario. Se pueden agregar más comentarios a esta ventana en cualquier momento. Si elimina todos los comentarios de una ventana de comentarios, el icono volverá a tener su apariencia original.


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Ventanas tabulares Las ventanas tabulares tienen varios registros, filas y columnas. Mientras está en la Ficha cliente, presione F5 o haga clic en el icono Lista. Verá una ventana tabular que muestra todos los clientes de la tabla de clientes.

Si la ventana tabular tiene más campos de los que se pueden mostrar en la vista de lista, puede usar la barra de desplazamiento de la parte inferior de la ventana para desplazarse a la izquierda y a la derecha y verlos todos. Puede explorar las líneas de arriba o de debajo haciendo clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse una línea (registro) cada vez o utilizando la barra de desplazamiento para desplazarse a través de los registros. A la izquierda hay un panel vertical denominado ″selector de líneas″. El indicador del registro señala la línea que ha seleccionado. Puede usar el selector de líneas para seleccionar una línea haciendo clic en la celda situada junto a ella. La línea se resalta a continuación. Puede seleccionar una línea o varias (haciendo clic y arrastrando), o todas a la vez (haciendo clic en el cuadrado vacío de la esquina superior izquierda de la ventana, junto a los encabezados). Esta ventana de Lista de clientes tiene los mismos botones de menús y de comandos que la Ficha cliente, además de dos botones de comandos adicionales denominados Aceptar y Cancelar. Al hacer clic en Cancelar, se cierra la ventana y se vuelve a mostrar la Ficha cliente. Al hacer clic en Aceptar, se vuelve a la Ficha cliente y se muestra la información del registro en el que se encontraba el indicador de registro al hacer clic en Aceptar. Vuelva a la lista de clientes de nuevo y desplácese arriba o abajo por ella. Puede resaltar cualquier cliente de la lista y hacer clic en el botón Aceptar. Cuando vuelva a aparecer la Ficha cliente, ahora mostrará la información correspondiente al cliente que seleccionó en la lista.


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Al igual que las ventanas de fichas, algunas ventanas tabulares sirven para especificar datos y otras sólo son informativas. Por ejemplo, los diarios son todas las ventanas tabulares que se usan para realizar movimientos de diario. Sin embargo, cuando usó la característica de análisis anteriormente desde la ventana Estadísticas cliente, vio la ventana tabular denominada Movs. clientes. Esta ventana sirve para ver información únicamente y ésta no se puede modificar. Algunas ventanas tabulares se pueden usar para mostrar tendencias o cambios a lo largo de diferentes periodos. En el menú Gestión financiera, haga clic en CONTABILIDAD→PRESUPUESTOS. En esta ventana, verá una fila de botones de número casi al final. Se denomina análisis y cada número representa un periodo, por ejemplo, un día, semana, mes o trimestre del año. El último botón es para cualquier periodo contable concreto que haya configurado para su compañía.

Cambio de la apariencia de la ventana Al iniciar Microsoft Navision por primera vez, la pantalla que ve después de iniciar sesión y seleccionar la compañía en la que le gustaría trabajar se denomina MenuSuite. El diseño básico de esta pantalla es muy similar al de Microsoft® Outlook®. Esta herramienta se diseñó para facilitar a los usuarios finales tener un acceso rápido a todas las áreas funcionales de Microsoft Navision en las que les gustaría trabajar. Por lo tanto, esta pantalla se puede personalizar de acuerdo con esas áreas concretas en las que va a trabajar. Estas personalizaciones se explicarán en cursos posteriores. Dentro de Microsoft Navision se dispone de la funcionalidad estándar de Microsoft Windows que permite cambiar el modo en que se muestran las ventanas tabulares. Este cambio del modo en que se muestran las ventanas se asocia con su identificador de usuario y se guarda en el archivo ZUP en el equipo. Por lo tanto, cuando cambia el modo en que se muestra una ventana, ello no afecta a los demás usuarios de la compañía. Los cambios que efectúe se sobrescribirán si recibe un objeto para reemplazar el que ha modificado. Por ejemplo, si cambia la ubicación de las columnas en un diario y más tarde recibe un diario modificado de un Microsoft Business Solution Center, los cambios que realice en las columnas se perderán.

Cambio del ancho de las columnas Para cambiar el ancho de una columna, coloque el cursor en la línea vertical que separa las columnas en el encabezado de columna. El cursor aparecerá como una línea vertical con una flecha. Presione el botón del mouse (ratón) y arrastre el separador de columnas hasta alcanzar el ancho deseado. Suelte el botón del mouse cuando esté conforme con el ancho.


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Cambio del alto de las filas Puede cambiar el alto de todas las filas o de la fila de encabezado. Para cambiar el alto de la fila de encabezado, coloque el cursor en la columna del selector de líneas en la línea por debajo de la fila de encabezado. El cursor aparecerá como una línea horizontal con una flecha. Presione el botón del mouse y arrastre el separador de filas hasta alcanzar el alto deseado. Suelte el botón del mouse cuando esté conforme con el alto. Para cambiar el alto de todas las filas, aparte del encabezado de columna, coloque el cursor en la columna del selector de líneas en la línea por debajo de la fila que desee cambiar. El cursor aparecerá como una línea horizontal con una flecha. Presione el botón del mouse y arrastre el separador de filas hasta alcanzar el alto deseado. Suelte el botón del mouse cuando esté conforme con el alto.

Movimiento de columnas Para mover una columna, coloque primero el cursor en el área de encabezado de la columna que desearía mover. Presione el botón del mouse de modo que el cursor se convierta en una mano y arrastre la columna al lugar donde desee colocarlo. Suelte el botón del mouse.

Mostrar y ocultar columnas Además de cambiar el alto de las columnas y el alto de las filas, y mover las columnas, también puede seleccionar qué campos (columnas) se mostrarán. Puede hacer clic con el botón secundario del mouse en la sección de encabezado de la ventana tabular o seleccionar VER→MOSTRAR COLUMNA desde la barra de menús para ver una lista de las columnas disponibles. Para mostrar un campo de la ventana, coloque una marca de verificación delante del nombre del campo. Para quitar una columna, quite la marca de verificación.

En la ventana mostrada arriba, aparecerán Código y Nombre mientras que Importe pptdo. no aparecerá.


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Botones de comandos y botones de menús En la parte inferior de muchas ventanas de Microsoft Navision, aparecen botones que pueden utilizarse para tener acceso a diferentes funciones útiles para obtener información relativa a esa ventana. Los botones con un pequeño triángulo hacia abajo son botones de menús mientras que los demás son botones de comandos.

Los botones de menús presentan un menú con funciones relacionadas. Algunos ejemplos son los botones de menús Cuenta y Registro que se encuentran en la ventana Diario cobros. Los botones de comandos ejecutan un comando. Algunos ejemplos son Imprimir (imprime Ofertas o Pedidos) o Ayuda (muestra la pantalla de ayuda). Se puede tener acceso a los botones de menús y de comandos presionando ALT y la letra subrayada en el botón, o haciendo clic en él.

Especificación de información Al especificar información en los campos, Microsoft Navision proporciona el formato para el tipo de información que se escribe. Por ejemplo, un campo de fecha sólo puede aceptar parámetros de fecha, mientras que un campo numérico sólo acepta números y un campo de texto lo acepta todo.

Especificar una fecha Microsoft Navision es muy flexible en el modo en que se pueden especificar las fechas. Las siguientes son entradas válidas para un campo de fecha:


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Texto introducido por el usuario

Resultado

t La fecha de trabajo que especificó en Herramientas

h La fecha actual del sistema u Fecha de cierre # Número del día del mes de trabajo actual Día-mes-año 251202, 25 12 02, 25-12-02, 25/12/02 DíaDeLaSemana-númeroDeSemana-año

Vi5202, vi 52 02, vi-52-02, vi/52/02

También puede especificar abreviaturas para el día de la semana y Microsoft Navision escribirá la fecha para ese día de la semana en función de su Fecha de trabajo:

Texto introducido por el usuario

Resultado

lu Lunes ma Martes mi Miércoles ju Jueves vi Viernes s Sábado do Domingo

Tenga en cuenta que la semana en Microsoft Navision empieza por el lunes. Especifique la menor cantidad de números posible cuando escriba fechas ya que Microsoft Navision está configurado para aceptar fechas del siguiente milenio y debemos tener mucho cuidado con los años que especificamos. Microsoft Navision usa el año de su Fecha de trabajo si sólo especifica el día y el mes. Por tanto, si su Fecha de trabajo es 25/12/02 y especifica 2512, la fecha se establece como 25/12/02. Microsoft Navision usa el mes y el año de su Fecha de trabajo si sólo especifica el día. Por tanto, cuando su Fecha de trabajo es 05/12/02, si especifica 25 como día, la fecha se establece como 25/12/02. Microsoft Navision admite el intervalo de fechas predeterminado de Windows comprendido entre 1930 y 2029. Por lo tanto, al especificar la parte de una fecha correspondiente al año con dos dígitos, se interpretará como 19XX si el número está comprendido entre 30 y 99 y como 20XX si está comprendido entre 00 y 29.


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Casillas de verificación y botones de opción Presione la barra espaciadora o haga clic en estos cuadros y verá una casilla de verificación o un punto negro para seleccionar ese campo.

Especificación de un número o cantidad Si un campo sólo acepta números, especifíquelos sin puntos pero con decimales. Los números siempre se alinearán a la derecha tanto en la pantalla como en el material impreso. Use una coma como signo decimal. Todos los campos de números decimales tienen una función matemática integrada; puede especificar los cálculos como 13,50 * 2 − 12. Los cuatro operadores matemáticos básicos son + (suma), − (resta), * (multiplicación) y / (división).

Especificación de códigos Un código se usa para identificar un registro, por ejemplo un número de proveedor o de cliente. Los códigos también son valores que se usan para ordenar información en la pantalla y en los informes. En los códigos de identificación puede utilizar números y letras. Si utiliza números puros como códigos de una tabla, todos los códigos de la misma deben estar formados por números puros. Si usa campos alfanuméricos, también puede utilizar códigos alfabéticos puros en la misma tabla. Si se usa este formato, el filtrado será más sencillo. Si especifica información y necesita encontrar un código, vaya al campo de código y haga clic en Lookup (F6). De esta forma, obtendrá una lista de los códigos disponibles. Es mejor no usar caracteres especiales, como el signo ″&″, en los códigos porque en ocasiones estos caracteres se usan en el filtrado de la información de Microsoft Navision. Puede utilizar el guión (-) pero evite usar todos los demás caracteres que no son alfanuméricos. Al especificar los códigos de una tabla relacionada que contenga códigos alfanuméricos o alfabéticos puros, sólo tiene que especificar los caracteres que forman este código único en la tabla. Por ejemplo, desea especificar un Vendedor en una Ficha cliente y la tabla contiene lo siguiente:

• ANTONIO Antonio Bermejo • AMAYA Amaya Hernández

Simplemente tendría que especificar AN para Antonio o AM para Amaya. Al especificar un valor en los campos Tipo de código, Microsoft Navision pasa a mayúsculas todos los caracteres en minúsculas.


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Modificación de información Modificación de campos Para modificar la información de un campo, presione la tecla F2. Esto funciona igual que un procesador de textos ya que las teclas de dirección de flecha izquierda y derecha permiten desplazarse por el texto sin cambiarlo. Al presionar F2 de nuevo, se colocará el cursor al final del contenido del campo.

Inserción y eliminación Para insertar una línea o un registro en Microsoft Navision, use F3 o presione el icono Insertar. Para eliminar una línea o un registro, use F4 o haga clic en el icono para eliminar. Se puede tener acceso a ambas funciones eligiendo EDICIÓN→INSERTAR NUEVO O ELIMINAR.

Movimientos registrados No puede cambiar información importante de los movimientos registrados. Sólo se puede cambiar información como la fecha de vencimiento, la fecha de descuento de pago, el posible descuento de pago, el identificador de liquidación y si el movimiento está pendiente de aprobación. Para hacer un cambio en estos campos, debe hacer clic en el campo dos veces o presionar F2 para comenzar la modificación. Esta función de modificación preventiva que sólo se aplica a estos campos se conoce como ″modificación contextual″.

Copiar y Pegar Puede copiar líneas enteras con las funciones Copiar y Pegar mediante el procedimiento siguiente:

1 En el menú Gestión financiera, haga clic en CONTABILIDAD→DIARIOS GENERALES. Seleccione la sección de diario PREDET.

2. Seleccione una línea haciendo clic en el botón en el selector de líneas a la izquierda de la línea o colocando el cursor en la línea y, después, en la barra de menús, haciendo clic en EDICIÓN→SELECCIONAR.

3. Haga clic en EDICIÓN→COPIAR en la barra de menús o use el icono de la barra de herramientas.

4. Vaya al lugar de la línea vacía o ficha donde desee insertar la línea copiada.

5. Haga clic en EDICIÓN→PEGAR en la barra de menús o haga clic en el icono de la barra de herramientas para pegar.

NOTA: sólo puede copiar y pegar desde ciertos campos y tablas. Por ejemplo, esta funcionalidad no está disponible en los documentos Ventas y Compras.


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Puede usar este proceso para copiar datos desde dentro de Microsoft Navision en un programa de hoja de cálculo como Microsoft® Excel. Por motivos de seguridad, no puede copiar desde Excel a Microsoft Navision. También puede usar este proceso para crear nuevas fichas en Microsoft Navision a partir de fichas existentes. Microsoft Navision le pedirá que cambie el campo Código para que sea único antes de dejar la ficha.

Información general de la barra de menús La barra de menús incluye los menús siguientes:

• Archivo • Edición • Ver • Herramientas • Ventana • ?

Para tener acceso a cada menú se puede hacer clic con el mouse o presionar la tecla ALT simultáneamente junto con la primera letra subrayada. Por ejemplo, ALT + A abrirá el menú Archivo. Basta con presionar la letra subrayada para tener acceso a los elementos que aparecen en los menús. Muchos de ellos también pueden utilizarse mediante teclas de método abreviado. Las teclas de método abreviado y su utilización se detallarán más adelante. Algunas de las opciones enumeradas en los menús cambiarán o pasarán a estar inactivas (se atenuarán) dependiendo de en qué área funcional de Microsoft Navision esté trabajando actualmente. La siguiente es la lista inicial de opciones de menús.

Menú Archivo El menú Archivo contiene funciones relacionadas con el inicio, cierre y mantenimiento de las bases de datos y compañías usadas en Microsoft Navision. Cerrar (ESC): para cerrar la ventana activa. Guardar como HTML: cuando se obtiene la vista previa de un informe en la pantalla, puede guardarse como archivo HTML. Este archivo puede abrirse entonces en Excel y se puede ejecutar en él un análisis de tipo ″Qué sucede si″. NOTA: el archivo se importa en forma de valores; cualquier fórmula tendrá, por tanto, que especificarse en Excel.


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Base de datos (ALT + A, B): permite crear una base de datos nueva, abrir una base de datos existente, probar una base de datos (esto se debe hacer al menos una vez al mes), expandir el tamaño de una base de datos, eliminar una base de datos, cerrar una base de datos y obtener información sobre el tamaño de una base de datos, las conexiones y las sesiones activas así como una lista de tablas que muestra el tamaño y la optimización. Las funciones de este programa como crear y eliminar sólo debe realizarlas el administrador del sistema. El valor de Base de datos utilizada nunca debe superar el 85% del valor de Tamaño actual y este valor a su vez nunca debería superar (si la situación es normal) el 85% del valor de Tamaño de licencia. Microsoft Navision necesita el 15% restante de espacio abierto para procesar su actividad y realizar tareas considerables como copias de seguridad y restauraciones. Si usa SQL Server Option para Microsoft Navision, podrá utilizar la opción para alterar bases de datos (Altering databases). Puede utilizar esta función con el fin de cambiar las propiedades de base de datos siempre que lo crea necesario. Empresa (CTRL + O): permite iniciar una nueva compañía, abrir una compañía existente, cambiar el nombre de una compañía, eliminar una compañía o cerrarla. Las funciones de este programa que no sean abrir o cerrar sólo debe realizarlas el administrador del sistema. Preparar página, Vista preliminar e Imprimir: son funciones relativas a la impresión de documentos e informes (Imprimir y Vista preliminar son iconos de la barra de herramientas). Estas opciones se activan cuando se ha seleccionado un documento o informe para imprimir y se muestra el formulario de solicitud. Preparar página (ALT + A, P): aquí puede restablecer los márgenes de un informe. Por lo general, los márgenes se restablecen como una propiedad del informe. Normalmente, establecemos en cero (0) todos los márgenes en los cheques y otros documentos en los que se necesita. Imprimir (ALT + A, I): se usa para hacer que un informe se imprima en una impresora diferente a la predeterminada. Al igual que Preparar página, esta opción se debe cambiar cuando el formulario de solicitud del informe aparece y el informe o documento en realidad se debe imprimir o se debe obtener una vista previa del mismo después de configurar la impresora. Desde entonces, en el informe siempre se usará de forma predeterminada esa impresora desde su estación de trabajo hasta que se efectúen los cambios. Enviar: la opción Informe por e-mail permite enviar mensajes de correo electrónico fuera de Microsoft Navision. Por ejemplo, puede crear un pedido de compra y después obtener una vista preliminar del mismo. Cuando el documento aparezca en la pantalla, vaya a ARCHIVO→ENVIAR→INFORME POR E-MAIL y se abrirá una ventana desde la que puede seleccionar la dirección apropiada a la que enviar el documento. Esta función depende de si se dispone de correo electrónico compatible con MAPI. El archivo se envía en formato HTML y puede verse con un explorador e imprimirse a continuación.


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Vincular por correo electrón.: para usar esta opción, abra en primer lugar el formulario o informe para el que desee enviar un vínculo. Cuando el documento aparezca en la pantalla, vaya a ARCHIVO→ENVIAR→VINCULAR POR CORREO ELECTRÓN. El correo electrónico abrirá un mensaje nuevo y se pegará un vínculo al campo Archivo adjunto desde el que el destinatario puede entonces tener acceso haciendo doble clic en el vínculo. Vincular al escritorio: esta función permite crear un acceso directo en el escritorio a un formulario o informe en Microsoft Navision. 1, 2, 3 − es una lista de las compañías abiertas recientemente; escriba el número o haga clic en la lista para volver a abrir una compañía. Salir (ALT + A, S): este comando sale del programa Microsoft Navision.

Menú Edición El menú Edición incluye varias características de edición para especificar datos en las diferentes ventanas de Microsoft Navision. Deshacer (CTRL + Z): permite "deshacer" un error de edición, como la eliminación del contenido de un campo, pero sólo deshará la acción anterior. Esta función se usa de forma limitada en Microsoft Navision porque una vez que se ha salido de un campo, se graba en la base de datos. Cortar (CTRL + X), Copiar (CTRL + C) y Pegar (CTRL + V): son las opciones de edición estándar de Windows para mover y quitar información. Estas funciones se pueden usar en Microsoft Navision o entre Microsoft Navision y los productos de Microsoft Office. Borrar (Eliminar): esta función sólo quita lo que esté seleccionado en la ventana activa. Lo que se quita podría formar parte de un campo o ser un campo entero, varios campos, varias líneas o todas las líneas. Copiar enlace: permite crear un vínculo (o enlace) a un formulario o informe. El formulario debe ser el formulario activo en Microsoft Navision. Haga clic en EDICIÓN→COPIAR ENLACE. Microsoft Navision coloca el vínculo o enlace en el Portapapeles, y luego se puede pegar con EDICIÓN→PEGAR. Copiar anterior (F8): copia en un campo el contenido exacto del campo que está justo encima. Insertar nuevo (F3) y Eliminar (F4): se usan para insertar o eliminar registros y campos. Seleccionar (ALT + E, S): se usa para seleccionar un único registro de una tabla. Resalta en azul la línea en que se encuentra y es la misma función que la que se lleva a cabo al hacer clic con el mouse en el margen izquierdo. También puede seleccionar varias líneas consecutivas si mantiene presionada la tecla MAYÚS y usa la tecla de dirección FLECHA ABAJO simultáneamente.


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Además, puede seleccionar líneas que no sean consecutivas. Haga clic en la primera línea, presione la tecla CTRL y haga clic en el selector de líneas de las líneas adicionales que desee seleccionar. La ventana se mostrará como sigue:

Seleccionar todo (CTRL + E): se usa para seleccionar todos los registros visibles de una tabla o lista. Respeta todos los filtros establecidos en la tabla. Si se hace clic en la esquina superior izquierda de una ventana tabular, se puede realizar la misma operación. Seleccionar objeto: se usa en Object Designer. Marcar/Desmarcar (CTRL + F1): marca selectivamente los registros de una lista o diario. Coloca o quita una marca en forma de rombo en el margen izquierdo. Se usa entonces con Sólo los marcados (ALT + V, M) en el menú Ver para mostrar y realizar funciones sólo en las líneas marcadas. Buscar (CTRL + B) y Reemplazar (CTRL + L): sirven para buscar y/o reemplazar contenido concreto de campos. La ventana tiene la apariencia siguiente.

La barra de título muestra el campo en el que está buscando. El campo Buscar es donde debe especificar la información que está buscando. Puede usar Coincidencia para seleccionar la parte del campo con la que debe compararse el valor; las opciones Al principio del campo o En cualquier posición sólo son apropiadas cuando se busca en campos que muestran texto o códigos.


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Microsoft Navision distingue mayúsculas y minúsculas si coloca una marca de verificación en el campo Coinc. mayús/minús. Si se selecciona Usar la mejor clave, Microsoft Navision vuelve a clasificar la tabla en el orden que dará como resultado la búsqueda más rápida; esto resulta especialmente útil en tablas grandes. Cuando se selecciona Find As You Type, Microsoft Navision comenzará a buscar el texto a medida que escriba el valor. Microsoft Navision se detiene y muestra lo que haya encontrado cuando encuentra un valor que se corresponda con la cadena de la búsqueda. Si el registro mostrado no es el único que está buscando, puede usar los botones Buscar primero, Buscar sigte. y Buscar anterior para buscar el registro apropiado. Si desea reemplazar el valor, use el botón Reemplazar para indicar el valor que hay que sustituir.

Menú Ver El menú Ver incluye funciones que afectan a lo que está visible en la ventana activa. Ir a: ir al primer (CTRL + INICIO), anterior (RE PÁG), siguiente (AV PÁG) o último (CTRL + FIN) registro. Filtro de campo (F7), Filtro de tabla (CTRL + F7) y FlowFilter (MAYÚS + F7): son las funciones de Microsoft Navision para filtrar registros en una ventana en función de ciertos criterios. Estas funciones se explicarán con más detalle posteriormente. Sólo los marcados (ALT + V, M): muestra sólo los registros marcados con la función Marcar/Desmarcar (CTRL + F1) en una ventana. Mostrar todos (MAYÚS + CTRL + F7): anula los filtros que haya establecido y vuelve a mostrar todos los registros. Ordenar (MAYÚS + F8): para cambiar el orden en que se muestran los datos, cambie el criterio de ordenación de la tabla, por ejemplo, el número de cliente o el número de movimiento. La ordenación se realiza de la forma siguiente: los números que sólo tienen espacios en blanco o caracteres especiales y después las letras solas o los números y letras combinados. Cuando se combinan números y letras, el contenido del campo se comprueba carácter por carácter de izquierda a derecha. La prioridad de la ordenación es la siguiente: los espacios en blanco van antes que cualquier otra cosa, las letras van antes que los números y éstos van antes que los caracteres especiales. Estas reglas resultarán en la siguiente lista ordenada.


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Producción Motivo 1 11 12 111

Los números sin espacios en blanco y sin caracteres especiales van antes que las letras o que las combinaciones de números y letras, y Microsoft Navision cuenta en orden ascendente.

A 1 Se trata de una combinación de letras y números. Va antes que cualquier otra combinación porque el espacio en blanco entre A y 1 va antes que cualquier otra cosa.

ABC Las letras van después de los espacios en blanco (de forma que ABC va después de la combinación A 1 anterior)

AB1 Pero antes de los números en las combinaciones de letras y números. Así, ABC va antes que AB1.

A1 Los números se clasifican después de las letras, de modo que A1 va después de AB.

D S B D va después de A y los espacios en blanco van antes que cualquier otra cosa.

D1 Los números se clasifican después de las letras, de modo que D1 va después de D S B.

D.S.B. Los caracteres especiales van después de los números. 1A Un número al principio de una combinación de letras va

penúltimo en la forma de ordenación. +A1 Los caracteres especiales van los últimos en la ordenación.

Es importante conocer las Reglas de ordenación para que los filtros se puedan especificar correctamente. Por ejemplo, el filtro A100..110 no dará como resultado que se encuentre algún dato puesto que el intervalo no puede existir. El resultado del uso incorrecto de un filtro puede ser que la información sea también incorrecta o que ni siquiera se encuentre ninguna información. Para garantizar que los números se ordenen correctamente, debe seguir los principios siguientes: utilice siempre una serie numérica de longitud fija (100 a 999), no use nunca una serie numérica como 1 a 999 en los campos de texto o de código, ni utilice nunca una serie numérica como 001 a 999 en los campos de texto o código. SQL Server Option para Microsoft Navision ordena los números como si fueran texto, según se ilustra en la tabla siguiente:


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Ordenación numérica Ordenación de texto 1 1 2 10 3 100 4 2 10 3 100 4

Para evitar este problema, debe usar una serie numérica que tenga una longitud fija ya sea especificando una serie numérica que tenga un número predefinido de dígitos y comience con un número distinto de cero o que siga manualmente los principios de numeración y use un número fijo de dígitos. Barra de herramientas: puede elegir si la barra de herramientas se va a mostrar y de qué forma. Algunas opciones son el color, el tamaño y la información sobre herramientas. Ocultar columna (ALT + V, U) y Mostrar columna (ALT + V, S): se usa con ventanas con filas y columnas (ventanas tabulares) para elegir qué columnas estarán visibles. Esta misma funcionalidad se puede obtener haciendo clic con el botón secundario del mouse en la parte del encabezado de la ventana tabular. Actualizar: esta opción está disponible si usa SQL Server Option para Microsoft Navision. Esta función se utiliza para actualizar los datos que contiene la ventana activa. Microsoft Navision garantiza entonces que en la ventana aparecen los datos más recientes.

Menú Herramientas El menú Herramientas contiene las funciones de programación y opciones de configuración principales. Fecha de trabajo: permite a cada usuario especificar una fecha diferente a la fecha del sistema o a la actual que el sistema usará al introducir transacciones. Por ejemplo, puede tener que especificar varias transacciones con la fecha 20/3/02. Sin embargo, la fecha de hoy es 31/3/02. Si cambia la fecha de trabajo por 20/3/02, no tendrá que escribir manualmente una fecha. Puede reemplazar la fecha de trabajo al especificar las transacciones escribiendo "t" como fecha de hoy o especificando una fecha diferente. La Fecha de trabajo también se usa para determinar el año y el mes predeterminados que Microsoft Navision utilizará cuando se especifique sólo el día del mes o el mes y el día. Para obtener más información, consulte la sección "Especificación de información". Idioma: muestra una tabla de los idiomas de la aplicación.


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Object Designer (MAYÚS + F12) y Designer (CTRL + F12): permiten usar el sistema de desarrollo de aplicaciones C/SIDE de Microsoft Navision para modificar la aplicación y personalizar formularios o informes. Para usar estas funciones se necesita un permiso especial. Navigation Pane Designer (ALT + F12): permite el acceso para personalizar el panel de exploración. Para usar esta función se necesita un permiso especial. Debugger: lo usan los programadores cuando personalizan Microsoft Navision. Client Monitor: lo usan los programadores para supervisar la comunicación entre el servidor y los clientes de una red con el fin de asegurar que la comunicación es eficaz. Zoom (CTRL + F8): permite a los usuarios con permisos de superusuario ver el contenido de cada campo del registro actual. Permite ver cada campo disponible de una tabla incluso cuando no se muestran en la ventana. Copia de seguridad y Restaurar: permite realizar la copia de seguridad de una compañía, de todas las compañías, de los objetos de la aplicación o de toda la base de datos. Las copias de seguridad se pueden realizar en cualquier momento gracias a la característica única en Microsoft Navision denominada Gestión de versiones. Antes de realizar una copia de seguridad, el sistema toma una imagen de la versión en el momento de la solicitud y, a continuación, lleva a cabo la copia. Esto permite a los demás usuarios continuar trabajando con el programa e implica que no es necesario realizar copias de seguridad fuera de las horas de trabajo. Si tiene que restaurar una copia de seguridad, use el procedimiento Restaurar para restaurar una copia de seguridad que se haya realizado con el programa Copia de seguridad de Microsoft Navision. Microsoft Navision no sobrescribirá los datos existentes y, por lo tanto, se debe cambiar o eliminar el nombre de las compañías antes de ejecutar la función Restaurar. Seguridad: se usa para introducir usuarios en el sistema con las opciones Roles, Conex. base de datos, Conexiones Windows y Contraseña. Cada usuario del sistema debe tener derechos para obtener acceso a los menús, ventanas, tablas y funciones en Microsoft Navision. El nombre y la contraseña de cada usuario (si se necesitan) se especifican en esta ventana para tener acceso a la configuración de las compañías en Microsoft Navision. La opción Contraseña le permite cambiar su contraseña. Si usa SQL Server Option para Microsoft Navision, también verá la función Sincronizar en HERRAMIENTAS→SEGURIDAD. El proceso de sincronización es el corazón del sistema de seguridad de SQL Server Option para Microsoft Navision. Información de licencia: muestra el contenido del archivo de licencia con el que está trabajando, incluido el número de licencia, quién la posee y, si hay un tiempo límite, cuándo caduca la licencia. El archivo de licencia se denomina fin.flf.


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Custom Controls: este elemento de menú proporciona una lista de los controles OCX registrados en Windows. Opciones: contiene las opciones de configuración del programa como son Caché DBMS (KB), Caché escritura, Caché objetos (KB), Barra de estado, Cerrar forms. con Esc, Selec. dentro recuadro y Búsqueda rápida. El administrador del sistema es el responsable de supervisar estas opciones.

Menú Ventana El menú Ventana contiene información relacionada con las ventanas que están abiertas. Cerrar todo (ALT + T, C): cierra todas las ventanas abiertas. Organizar iconos: se utiliza para organizar los iconos mostrados en el borde inferior de la ventana de la aplicación que aparecen al minimizar una ventana (para volver a maximizarla, hay que hacer doble clic en el icono). 1, 2, 3 − presenta las ventanas abiertas actualmente; escriba el número o haga clic en la lista para volver a enfocar una ventana.

Menú de Ayuda (?) El menú de Ayuda (F1) contiene numerosas opciones de Ayuda que se explicarán con más detalle posteriormente. Ayuda de Microsoft Business Solutions-Navision: muestra el índice de contenido disponible en el sistema de Ayuda. Guía referencia C/SIDE: herramienta de referencia para programación. ¿Qué es esto? (MAYÚS + F1): transforma el cursor en un cursor de Ayuda con el que se puede obtener ayuda en pantalla para cualquier elemento. Resumen teclas función (CTRL + ALT + F1): muestra un resumen de las teclas de función del programa. Las funciones mostradas dependen del contexto. En la sección titulada ″Teclas abreviadas″ hay una lista completa. Acerca de Microsoft Business Solutions-Navision: muestra información del producto, incluido el número de versión del programa.

Búsqueda y consulta de información Microsoft Navision ofrece varias formas para ver información, de modo que puede ver y trabajar únicamente con la información pertinente para la tarea que intente llevar a cabo. Por ejemplo, si desea ver las transacciones de un periodo concreto, puede seleccionar únicamente dichas transacciones. Puede que desee filtrar la información que ver o con la que trabajar en función de un intervalo de fechas o una dimensión: departamento, proyecto, etcétera.


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Al buscar y ver información es cuando las teclas de método abreviado le resultarán más prácticas. Repasaremos los términos y teclas de método abreviado, y le mostraremos cómo usar el teclado y el mouse. Navegar: esta característica es una opción disponible desde la mayor parte de los menús del área de la aplicación. Permite realizar el seguimiento de los movimientos asociados con una transacción en particular. Si elige Navegar, podrá ver cada movimiento registrado para la transacción. La exploración busca el Nº documento y la Fecha registro. Por lo tanto, cuando corrija los movimientos, siempre que sea posible, debería usar el mismo Nº documento y Fecha registro que la transacción original. Encontrará un botón Navegar en todas las transacciones registradas a las que se pueda tener acceso mediante ALT + N. Si cree que puede haber otras transacciones con el mismo Nº documento pero con una Fecha registro diferente, borre el campo Fecha registro en la ficha Navegar y presione ALT + N o haga clic en el botón Buscar. También puede buscar las transacciones de un cliente o proveedor en función del Nº documento externo (Nº de factura del proveedor) si tiene acceso a la pestaña Externo. Lista (F5): muestra la lista asociada con esa ventana. Puede activar la característica Lista con el cursor en cualquier posición de la ventana, pero siempre obtendrá la lista general de toda la ventana. Movimientos (CTRL + F5): al presionar CTRL + F5 (o elegir Movimientos desde un botón de menús), se obtiene una lista de todos los movimientos relacionados para esa ventana. Lookup (F6): al presionar F6 (o hacer clic en el botón Lookup) en un campo, se obtiene la lista asociada a ese campo. Por ejemplo, al presionar F6 desde el campo Nº cliente, se obtiene la lista completa de un cliente. A diferencia de la característica Lista, ésta es específica del campo. La flecha hacia arriba indica una relación con otra tabla. Análisis (F6): al presionar F6 (o hacer clic en el botón Análisis) en un campo, se obtiene información básica relativa a ese campo. Por ejemplo, al presionar F6 en un campo Saldo, se muestran todos los movimientos de transacciones que componen un campo. La flecha hacia abajo indica que el número se calculó a partir de otra tabla.


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Opciones (F6): al presionar F6 (o hacer clic en el botón Opciones) en un campo, se ofrece una lista de opciones para ese campo. Por ejemplo, vaya a la pestaña Pagos de una Ficha cliente y haga clic en el botón Opciones o presione F6 desde el campo Método liquidación. Aparecerán las opciones Manual o Por antigüedad para seleccionar por ese campo. Una vez que aprenda las opciones disponibles, basta con escribir la primera letra de la opción para seleccionar dicha opción (o caracteres suficientes para que se identifique de forma única). Nos. serie (F6): al presionar el comando F6 o hacer clic en el comando Numeración series, aparece una tabla que muestra opciones de numeración. Por ejemplo, vaya a ALMACÉN→PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN→PRODUCTOS y presione F6 desde el campo No. Zoom (CTRL + F8): al presionar CTRL + F8 (o elegir HERRAMIENTAS→ZOOM) desde un registro, aparece una ventana en la que se enumeran todos los campos disponibles para ese registro y los valores de cada uno de los campos para el registro dado. Esta función sólo pueden realizarla los superusuarios cuando se han concedido los permisos adecuados. Buscar (CTRL + B): esta característica permite buscar algo en un campo en particular de una ventana cada vez. También puede reemplazar el texto que busca con algún otro. Para tener acceso a esta característica, coloque el cursor en el campo en cuestión, presione CTRL + B o haga clic en el icono Buscar (o elija EDICIÓN→BUSCAR). Cuando tiene acceso a Buscar, aparece una ventana en la que puede especificar la cadena de caracteres (palabras o números, por ejemplo) que desea buscar. Microsoft Navision sólo considerará si el texto está en mayúsculas o minúsculas si coloca una casilla de verificación en el campo Coinc. mayús/minús. También puede decidir si la coincidencia de mayúsculas y minúsculas debe buscarse en parte, en todo o en el principio de un campo. En función del tipo de campo con el que empiece, Microsoft Navision establecerá la coincidencia predeterminada. Desde una vista Lista, escriba los primeros caracteres que busca y Microsoft Navision comenzará automáticamente a buscar el registro. Ordenar (MAYÚS+ F8): esta característica permite ver información en un orden diferente al predeterminado. Por ejemplo, puede cambiar la vista de Clientes para el Alias con el fin de desplazarse por ellos en orden alfabético. Si cambia el orden en la ficha, Microsoft Navision recuerda ese orden cada vez que se abra la ficha Cliente. Ese orden también se usa al tener acceso a la Lista desde la ficha. Marcar/Desmarcar (CTRL + F1): use esta característica cuando desee registrar sólo parte de los movimientos del diario y filtrar otros movimientos del diario en la pantalla. Para tener acceso a esta característica, puede presionar CTRL + F1 o elegir EDICIÓN→MARCAR/DESMARCAR. Puede seleccionar varios movimientos para marcar si presiona el botón CTRL, hace clic en el cuadrado a la izquierda de los movimientos y, después, elige Marcar/Desmarcar.


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Cuando haya marcado una o varias entradas, puede aplicar un filtro para ver sólo dichas entradas eligiendo VER→SÓLO LOS MARCADOS. Si elige esta función, la pantalla de movimientos del diario sólo mostrará los movimientos marcados. Haga clic en , presione MAYÚS + CTRL + F7 o elija VER→MOSTRAR TODOS para mostrar todos los movimientos de nuevo. Re Pág y Av Pág: con las teclas AV PÁG y RE PÁG puede desplazarse por las fichas de la base de datos. Si busca en las fichas Proveedor, con AV PÁG avanza a la ficha siguiente y con RE PÁG vuelve a la ficha anterior. CTRL + INICIO y CTRL + FIN: van al primero o al último registro de una tabla. CTRL + AV PÁG y CTRL + RE PÁG: avanzan a través de las pestañas de una ficha o informe con el formulario de solicitud. CTRL + FLECHA ARRIBA y CTRL + FLECHA ABAJO: pasa de una sección a otra de un formulario, de una sección Línea a una sección Cabecera, o desde un formulario de lista a botones de menús o de comandos. Botones de grabadora: para tener acceso a ellos, haga clic en un icono de la barra de herramientas o también, en la barra de menús VER→IR A, elija Primero, Anterior, Siguiente o Último. Estas funciones le permiten desplazarse rápidamente a través de los registros (fichas o líneas).

Filtrado Los filtros se usan para limitar el ámbito de la información que aparece en una pantalla o informe. Permiten ver únicamente la información que se desee. Puede seleccionar los filtros Campo, Tabla y FlowFilter. Cuando se establece alguno de los tres tipos de filtro, en la parte inferior de la ventana de aplicación, en la barra de estado, aparece la palabra FILTRO. FILTRO también se muestra cuando el sistema ha establecido un filtro internamente. Por ejemplo, al ver los movimientos de un cliente, el sistema establece un Filtro de campo en el campo Nº Cliente de la tabla Movs. clientes. Si no tiene la certeza de qué filtro tiene que usar para ver la información deseada en una ventana, puede tener abierta la ventana de filtro simultáneamente con la ventana de datos y cambiar los filtros hasta que aparezca el contenido que desee en la ventana de datos. Con este fin, puede hacer clic en el botón Aplicar en lugar de en Aceptar, en la ventana de filtro. Si hace clic en Aplicar, puede probar un filtro tras otro y hacer clic en Aceptar cuando encuentre el que desea usar. Filtro de campo (F7): los filtros de campo sólo se aplican a un campo de una tabla cada vez. Los filtros de campo no afectan a los campos calculados, pero limitan la cantidad de información mostrada. Cuando selecciona un campo y presiona F7 o hace clic en el icono (o selecciona VER→FILTRO DE CAMPO), el programa muestra una ventana Filtro de campo. Entonces, puede especificar la información de filtrado.


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Filtro de tabla (CTRL + F7): los filtros de tabla permiten combinar varios filtros de campo. En el filtro de tabla puede filtrar por más de un campo de una tabla al mismo tiempo o ver los filtros que ha configurado con Filtro de campo. Por ejemplo, puede filtrar en varios campos a la vez, por ejemplo, en el código postal o las condiciones de pago. O bien, puede usar Filtro de tabla para ver los proveedores de un código postal específico y con saldos superiores a una cierta cantidad. La mayor parte de los formularios de solicitud ofrecen varios filtros de tabla para utilizarlos al imprimir informes o procesos. El filtro de tabla se diferencia del Flow Filter en que se puede usar para limitar datos de varios campos en el sistema. Si usa varios filtros en una ventana, puede utilizar CTRL + F7 o hacer clic en el icono para ver una lista de cada filtro y modificarlos desde esta pantalla. Los filtros de campo y de tabla se anulan mediante la función Mostrar todo, a la que se puede tener acceso mediante el icono (o con VER→MOSTRAR TODOS). FlowFilter (MAYÚS + F7): limitan el contenido de los campos que muestran cantidades que Microsoft Navision calcula a partir de entradas de otras tablas. Para ello, se hace una selección de las entradas incluidas en los cálculos. El filtro debe especificarse en la tabla en la que aparece el campo calculado y no en la tabla de donde proceden las cifras. Los filtros pueden establecerse en los campos cuyo nombre comience con la palabra filtro, como Filtro fecha o Filtro presupuesto. Por ejemplo, si deseara ver las transacciones para un departamento en particular, usaría la característica FlowFilter para limitar la función en el departamento. Si deseara crear entradas para el presupuesto correspondiente a un departamento en particular, usaría la característica FlowFilter. Si deseara ver cómo fue una promoción, usaría FlowFilter en un intervalo de fechas. Los Flow Filters se pueden usar en un intervalo de fechas, departamentos, proyectos, presupuestos y empresas. Los Flow Filters no se anulan con la función Mostrar todo. Debe tener acceso al Flow Filter en la misma pantalla en la que estableció el filtro, poner en blanco la columna Filtro y hacer clic en Aceptar.

Filtrado en informes Además de permitirle analizar datos en línea, los filtros también son útiles para seleccionar los datos que se imprimirán en los informes. Cuando selecciona un informe para imprimir, se muestra un formulario de solicitud según se ilustra a continuación.


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El botón Ordenar de la parte inferior derecha de la ventana se puede usar para seleccionar cómo le gustaría que los datos se mostraran en el informe. Si desea cambiar el orden, asegúrese de hacerlo antes de establecer cualquier filtro. Cada pestaña representa una tabla que se usa para proporcionar información del informe. En cada pestaña, puede usar el botón de ayuda de la columna Campo para seleccionar los campos que no se muestran. En la misma línea que los campos seleccionados puede indicar los filtros que deben aplicarse. Este informe tiene pestañas para las tablas Cliente y Movimiento valor. La pestaña Opciones se usa para tomar decisiones generales acerca de cómo imprimir el informe. Algunos ejemplos serían la opción de imprimir con detalle o de forma resumida, y si en el informe se debe imprimir información de la compañía (dirección, etcétera)

SQL y filtrado de informes Es importante saber el modo en que la coherencia de los datos puede afectar a los informes generados en Microsoft Navision en SQL. SQL Server Option permite que muchos usuarios interactúen con Microsoft Navision simultáneamente. Esto significa que se pueden llevar a cabo muchas transacciones a la vez. Aunque los datos que muestra Microsoft Navision están actualizados, necesariamente no son completamente coherentes. Por ejemplo, una transacción incompleta puede ocasionar incoherencias entre el debe y el haber de una cuenta. La única forma de asegurarse de la coherencia de los datos en los que basa sus informes sería diseñar los informes de forma que bloquearan las tablas o registros relevantes. Esto impide que otros usuarios inserten, eliminen o modifiquen estos registros o tablas mientras se genera el informe. Sin embargo, ésta no es la configuración predeterminada y no es un método adecuado para diseñar informes.


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Por lo tanto, pueden seguirse dos procedimientos para garantizar la coherencia de los datos usados al generar informes con SQL Server Option para Microsoft Navision: Cree procesos que generen los informes por la noche o en otro momento cuando el sistema no esté siendo actualizado. Establezca un filtro en el informe que coloque un límite de fecha en los datos usados en el informe de forma que no incorpore las transacciones del día. También podría limitar el informe a un departamento o sucursal que no esté actualizando el sistema en ese momento. En las páginas siguientes se explican varias formas de especificar filtros.

Expresiones de filtro

Significado Expresión de ejemplo

Contenido de registro mostrado

Igual a 377 377 1100..2100 1100 a 2100. ..2500 Hasta 2500, incluido.

Intervalo

P8.. Información para el periodo contable 8 y posterior.

O/o bien 1200|1300 Los que tengan 1200 ó 1300. Si hay un registro con cada número, se mostrarán ambos.

Y <2000&>1000 Números menores que 2000 y mayores que 1000. (El símbolo "&" no puede utilizarse solo con números, ya que ningún registro puede contener dos números).

Diferente de (no igual a)

<>0 <>1000&<>2000

Todos los números excepto 0. Todos los números que no sean 1000 ni 2000

Mayor que >1200 Números mayores que 1200. Mayor que o igual a

>=1200 Números mayores iguales que 1200.

Menor que <1200 Números menores que 1200. Menor que o igual a

<=1200 Números menores que o iguales a 1200.


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Significado Expresión de

ejemplo Contenido de registro mostrado

*Co* Texto que contiene *co*, como compañía, colega, etcétera.

Co* Texto que comienza con *co*, como coordenada, compañía, etcétera.

Un número sin especificar de caracteres desconocidos (puede ser cero)

*co Texto que finaliza con *co como desfalco.

Un carácter desconocido

Hans?n Texto que contiene las letras especificadas y la que está sin especificar, como Hanson o Hansen.

Calcular primero 30|(>=10&<=20) Los registros que tengan el número 30 o un número comprendido entre 10 y 20 (el resultado del cálculo entre paréntesis).

No distinguir mayúsculas y minúsculas

@departamento Texto que contenga Departamento o departamento.

Las expresiones también se pueden combinar, como en los ejemplos siguientes: Combinación Significado 5999|8100..8490 Incluye los registros con el número 5999 o con un número

del intervalo 8100 a 8490. ..1299|1400.. Incluye los registros con un número menor o igual que

1299 o con un número igual o mayor que 1400 (todos los números menos los comprendidos entre 1300 y 1399).

>50&<100 Incluye los registros con números mayores que 50 y menores que 100, es decir, los números comprendidos entre 51 y 99.

*C*&*D* Textos que contengan tanto C como D. @*co?* Textos que contengan co., CO., Co., cot, cope,

incorporado.... CO, cO, co o Co deben estar presentes, seguidos como mínimo por un carácter, pero puede haber un número indefinido de caracteres antes y después de éstos, y no se distinguen mayúsculas y minúsculas.

Vista rápida de iconos y teclas de función A continuación se incluye un resumen de algunas de las funciones que hemos explicado con las teclas de método abreviado y con los iconos si corresponde:


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Función Tecla de método abreviado Buscar información en una lista de contenido

F5 (Lista )

Ver una lista de movimientos generales

CTRL + F5 (Movimientos)

Buscar información en una lista de movimientos válidos

F6 (Lookup )

Buscar información básica relacionada

F6 (Análisis )

Buscar las opciones disponibles para un campo

F6 (Opciones )

Todos los campos de una ficha CTRL + F8 (Zoom in) Buscar el contenido de un campo CTRL + B (Buscar ) Limita la ventana a cierto contenido del campo

F7 (Filtro de campo )

Limitar la ventana a cierto contenido de varios campos a la vez

CTRL + F7 (Filtro de tabla )

Trabajar con líneas o cuentas del mismo departamento, fecha, proyecto, presupuesto, empresa o cualquier combinación

MAYÚS + F8 (FlowFilter )

Buscar la ficha anterior o siguiente de la base de datos

RE PÁG o AV PÁG

Ayuda en pantalla La Ayuda está disponible en todo el sistema y se puede utilizar de muchas formas. Tecla de método abreviado F1: muestra una pantalla de Ayuda relacionada con el área donde se encuentra el cursor. ¿Qué es esto?: al hacer clic en el icono del extremo derecho de la barra de herramientas, el cursor se convierte en un cursor de Ayuda con el que se obtiene ayuda sobre el elemento en el que se haga clic. Botón Ayuda: se muestra en la esquina inferior derecha de todas las ventanas. Barra de menús: para tener acceso al menú Ayuda, se puede presionar ALT + H o hacer clic en la opción de la barra de menús Ayuda. La opción Ayuda de Microsoft Navision tiene cuatro pestañas para Contenido, Índice, Buscar y Favoritos.


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La opción Contenido muestra el índice de contenido para el sistema de Ayuda que incluye subcarpetas para cada área de la aplicación y el menú Ayuda de Navision. Dentro de cada área de la aplicación hay ayuda disponible para los procedimientos y se ofrece información en tablas e informes. Otras selecciones en Ayuda, en la barra de menús incluyen Guía referencia C/SIDE, ¿Qué es esto?, Resumen teclas función y Acerca de Microsoft Business Solutions-Navision.

Dimensiones Si tiene que tomar decisiones relacionadas con la configuración dentro de su compañía, debe comenzar por pensar cómo usará las dimensiones. Las dimensiones son una característica de Microsoft Navision que permite establecer los parámetros mediante los que se configura la información. Puede usar dimensiones para vincular información a una entrada cuando la registre; esto le permitirá recuperar la información en línea o en informes en función de las dimensiones. Por ejemplo, podría configurar las dimensiones Vendedor, Campaña y Región. Entonces, podría ver los resultados de las ventas por región, por campaña o por vendedor. O bien, también podría imprimir informes que proporcionen resultados para las ventas totales de una campaña sin especificar la región o el vendedor. Cada dimensión puede tener una serie ilimitada de valores de dimensión. Por ejemplo, la dimensión Región puede tener asignados los valores de dimensión Noroeste, Sureste, Noreste y Suroeste. Las dimensiones y los valores de dimensión son ilimitados y los define el usuario (con el gránulo Dimensión avanzada), lo que significa que puede crear dimensiones adaptadas a las necesidades y procesos de la empresa. El uso de dimensiones le permite analizar tendencias y comparar varias características en diversos movimientos. La funcionalidad Análisis por dimensiones resulta muy eficaz cuando se utilizan varias dimensiones. No obstante, incluso aunque solamente tenga dos dimensiones globales, también podrá utilizar filtros, esquemas de cuentas e informes para crear análisis de dimensiones detallados. Microsoft Navision proporciona una funcionalidad que permite limitar el modo en que se combinan las dimensiones, los valores aceptables y cómo se pueden registrar las dimensiones. Las dimensiones predeterminadas se pueden asignar al plan de cuentas, a los clientes, a los artículos, etcétera, y puede especificar cómo rectificar qué valores predeterminados deben tener prioridad. Esta funcionalidad permite configurar Microsoft Navision para observar sus reglas empresariales, aumentar la coherencia de la entrada de datos y conseguir que los resultados sean más confiables.


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Tipos de dimensiones En Microsoft Navision se configuran tres tipos de dimensiones: globales, de acceso directo y de presupuesto. Puede especificar dos dimensiones que haya definido como globales. Las dimensiones globales estarán disponibles en todo Microsoft Navision. Esto significa que se pueden usar como filtros para los movimientos del diario, los esquemas de cuentas y los procesos. Las dimensiones globales están disponibles para usarse en movimientos y cabeceras de documentos como dimensiones de acceso directo. Dado que Microsoft Navision hace que las dimensiones globales sean fácilmente accesibles en todo el programa, suelen ser las más utilizadas e importantes de una empresa. Si es necesario, puede cambiar las dimensiones definidas como globales en un proceso que actualice todos los registros. Sin embargo, este proceso tardará algún tiempo en llevarse a cabo. Las dimensiones de acceso directo se pueden agregar a las líneas de los diarios y en los documentos de ventas y compras mediante la característica VER→MOSTRAR COLUMNA de Microsoft Navision. En Microsoft Navision se pueden especificar hasta ocho dimensiones de acceso directo; las dos primeras son las mismas dimensiones usadas como globales. Las seis restantes se pueden cambiar para adaptarse a las necesidades de su compañía. Para especificar la información de las dimensiones que no se han seleccionado como de acceso directo, debe utilizar una ventana Dimensiones independiente. Los presupuestos pueden tener asignadas hasta cuatro dimensiones además de las dos globales. Debe seleccionar las dimensiones de presupuesto para cada presupuesto entre las dimensiones que haya creado. Las dimensiones de presupuesto se pueden utilizar para establecer filtros en un presupuesto y para agregar información de dimensiones adicional a los movimientos de presupuestos.

Teclas de método abreviado Aunque se proporcionan menús en todo el sistema, el uso de teclas de método abreviado permite que la utilización de Microsoft Navision sea más rápida y sencilla. A continuación se enumeran las teclas de método abreviado más utilizadas:

Función Tecla de método abreviado Buscar CTRL + B Ficha a lista F5 Lista a ficha MAYÚS + F5 Movimientos CTRL + F5 Estadísticas F9 Look Up F6


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Función Tecla de método abreviado Análisis F6 Lista de opciones F6 Ordenar MAYÚS + F8 Registrar F11 Registrar e imprimir MAYÚS + F11 Ventana siguiente CTRL + F6 Panel de exploración F12 Marcar/Desmarcar CTRL + F1 Sólo los marcados ALT + V, M Registro siguiente RE PÁG Registro anterior AV PÁG Abrir empresa CTRL + A Edición F2 Insertar F3 Eliminar F4 Copiar CTRL + C Pegar CTRL + V Copiar desde arriba F8 Filtro de campo F7 Filtro de tabla CTRL + F7 FlowFilter MAYÚS + F7 Mostrar todo MAYÚS + CTRL + F7 Volver al valor anterior ESC Cerrar ESC


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Demuestre sus conocimientos: introducción 1. ¿Cuántos Vendedores/Compradores hay en Microsoft Navision?

2. ¿Quién es el contacto del cliente 49525252 − Beef House?

3. ¿Cuál es el saldo actual de la cuenta del cliente 49525252 − Beef House?

4. ¿Cuántas facturas pendientes tiene el cliente 49525252 − Beef House?

5. ¿Cuántas cuentas bancarias hay configuradas en Cronus España S.A.? (Sugerencia: en el menú Gestión financiera, haga clic en TESORERÍA→BANCOS)

6. ¿Cuál es la cantidad física del número de producto 70000? (Sugerencia: en el menú Almacén, haga clic en PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN→PRODUCTOS)

7. ¿Cuál es el precio de venta del producto nº 70040?

8. ¿Cuál es el último coste directo del producto nº 70040?

9. Indique tres formas de insertar un cliente:

10. ¿Qué sucede cuando escribe la letra ″t″ en un campo de fecha?

11. ¿Qué tecla de método abreviado se presiona para eliminar un nuevo cliente?

12. ¿Qué sucede cuando escribe la letra ″s″ en un campo de fecha?


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13. ¿Cuáles son los tres tipos de dimensiones disponibles en Microsoft Navision?

14. ¿Qué mostraría la siguiente expresión de filtro: 1200|1300?

15. ¿Qué mostraría la siguiente expresión de filtro: 1100..2100?

16. ¿Qué tecla de método abreviado se presiona para buscar, analizar y mostrar el menú Opciones?

17. ¿Cuáles son los tres tipos de filtros disponibles en Microsoft Navision?


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Resumen rápido: lecciones aprendidas Dedique unos minutos a anotar tres ideas clave que haya aprendido en este capítulo: 1.

2.

3.


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Capítulo 2: Tecnología

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CAPÍTULO 2: TECNOLOGÍA

• Información general • Entorno de desarrollo C/SIDE • Opciones de servidor • Navision Application Server • Funcionalidad multilenguaje

Información general Este capítulo explica los aspectos más técnicos de la utilización de Microsoft® Business Solutions−Navision® Estos aspectos, el entorno de desarrollo, las opciones de servidor, Application Server y la funcionalidad multilenguaje, se explican con más detalle en el manual Navision Installation and Configuration.


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Entorno de desarrollo C/SIDE El entorno de desarrollo de Microsoft Navision se denomina Entorno de desarrollo integrado cliente-servidor (C/SIDE, Client/Server Integrated Development Environment). Las principales ventajas de C/SIDE son:

• Todas las áreas de la aplicación de Microsoft Navision están desarrolladas en C/SIDE.

• Contiene todas las herramientas necesarias para generar y personalizar la aplicación.

• Incluye los ejecutables en el subdirectorio del sistema en el disco duro.

• Se compone del código necesario para interpretar los objetos de la aplicación, las herramientas del sistema de desarrollo (editores, depurador, etcétera), el sistema de administración de bases de datos (DBMS) y la interfaz del sistema operativo.

C/SIDE se compone de tres sistemas centrales:

• El sistema de desarrollo de lenguaje de cuarta generación (4GL) • El sistema de administración de base de datos • Funciones especiales de base de datos.

Object Designer El Object Designer le permite desarrollar aplicaciones en C/SIDE. Desde Object Designer puede ejecutar un objeto de la aplicación o iniciar un diseñador de objetos de la aplicación, por ejemplo, Form Designer. Utilice los diseñadores de objetos de la aplicación para modificar el diseño de un objeto de la aplicación existente o para crear uno nuevo. Tenga en cuenta que para utilizar esta función se requiere un permiso especial. Existen siete tipos de objetos de la aplicación:

• Tables (Tablas) • Forms (Formularios) • Reports (Informes) • Dataports • XMLports • Codeunits • MenuSuite


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Para abrir Object Designer, haga clic en HERRAMIENTAS→OBJECT DESIGNER. Se abre la ventana Object Designer:

Objetos de la aplicación C/SIDE utiliza la tecnología de programación orientada a objetos. Un objeto es un módulo que contiene datos y su proceso asociado. Todos los objetos en C/SIDE tienen asignado un número para identificarlos.

• Microsoft Navision ha desarrollado los objetos 0 a 9.999 • Los representantes locales de Microsoft Navision (Territory

Representatives, NTR) han desarrollado los objetos 10.000 a 49.999. • Los objetos 50.000 a 99.999 están disponibles para los

Microsoft Navision Solution Centers (NSC). • Los objetos 1.000.000 a 98.999.999 están disponibles para los

productos complementarios.

Tables (Tablas) Toda la información de la base de datos se almacena en tablas. Cada tabla contiene un tipo de información, como líneas del diario, movimientos registrados e información básica. Hay cuatro tipos de tablas distintos:

• Las tablas normales muestran la información con la que el usuario puede trabajar. La tabla Cliente (Customer table) es un ejemplo de una tabla normal.

• Las tablas del sistema son tablas que el sistema crea automáticamente. DBMS utiliza las tablas del sistema para administrar, entre otras cosas, los permisos y la seguridad del sistema. La tabla Usuario es un ejemplo de una tabla del sistema.


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• Las tablas temporales actúan como búferes para los datos de tablas en sus programas C/AL. Con una tabla temporal puede hacer casi las mismas cosas que con una tabla normal de la base de datos. Una tabla temporal no se almacena en la base de datos, sino que se mantiene en la memoria de la estación de trabajo hasta que cierra la tabla.

• Las tablas virtuales contienen información que proporciona el sistema. No puede cambiar la información que contienen estas tablas. El sistema evalúa las tablas virtuales en tiempo de ejecución. Las tablas Fecha y Sesión son ejemplos de este tipo de tablas virtuales.

Forms (Formularios) Los formularios se utilizan para introducir y mostrar datos. Por ejemplo, puede utilizar un formulario para especificar información sobre los nuevos clientes o para actualizar y revisar información de los clientes existentes.

Reports (Informes) Los informes se utilizan para imprimir información de una base de datos. Pueden utilizarse para estructurar y resumir información, y para imprimir documentos, por ejemplo, facturas. También pueden servir para procesar datos sin imprimir nada. Para personalizar y modificar informes existentes puede utilizar Report Designer. Para crear un nuevo informe, debe abrir la ventana New Report en Object Designer. Para ello, haga clic en REPORT→NEW. Se abre la ventana New Report:

El asistente para informes le ayudará en el diseño del informe:

Dataports Un dataport es un tipo de objeto que se utiliza para importar y exportar datos a archivos de texto externos, por ejemplo, archivos separados por comas.


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XMLports El objeto XMLport está relacionado conceptualmente con un dataport; también se usan XMLports para importar y exportar datos, pero en formato XML. Los XMLports consiguen que el proceso de intercambiar datos en XML entre los sistemas sea más simple y eficaz.

Codeunits Codeunit es un tipo de objeto que contiene funciones escritas en código C/AL.

MenuSuite El objeto MenuSuite contiene los menús que se muestran en el panel de exploración y en Navigation Pane Designer. Cada menú incluye contenido para un área de departamento concreta, por ejemplo, Finanzas o Fabricación. Para obtener más información acerca de Object Designer, consulte el manual Application Designer's Guide.

C/AL: el lenguaje de programación C/AL es un lenguaje de programación de cuarta generación (4GL) que:

• Se utiliza para crear funciones. • Controla cómo interactúa cada objeto de la base de datos. • Incluye funciones estándar para leer, escribir y modificar datos

de la tabla. Cuando se programa en C/AL, se utilizan instrucciones. Hay los siguientes tipos de instrucciones: instrucciones compuestas, condicionales, repetitivas, EXIT y WITH. Para obtener más información acerca de C/AL, consulte el manual C/AL Programming Guide o el material de formación Microsoft Business Solutions–Navision Programming.

Interfaz gráfica para el usuario (GUI) La interfaz para el usuario está diseñada para que sea fácil de utilizar si está familiarizado con productos de Microsoft. La interfaz para el usuario tiene muchas ventajas, incluido el hecho de que se pueden abrir varias ventanas al mismo tiempo y que sigue el mismo principio de diseño en todo Microsoft Navision.

Utilidades especiales de Microsoft Navision Microsoft Navision cubre todos los requisitos de una solución de administración empresarial proporcionando herramientas para introducir y administrar información, y cumpliendo siempre todas las legislaciones contables. También dispone de algunas utilidades muy especiales, que se presentan a continuación. Familiarizarse con ellas le ayudará a sacar el máximo partido en el trabajo diario.


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Microsoft Navision proporciona:

• Acceso directo de una tabla (Table) a otra • Sencilla introducción de datos • Información en múltiples dimensiones • Cálculo automático de importes y cantidades • Información de lo que contiene un importe calculado • Filtrado de información • Ordenación con una o varias claves • Imágenes de productos o un logotipo de la empresa en la pantalla

junto con la información asociada • Conexiones con programas de presentaciones gráficas, combinación

de correspondencia y aplicaciones de hoja de cálculo.

Opciones de servidor Microsoft Navision tiene dos opciones de base de datos:

• Navision Database Server (ampliable hasta 128 GB) • Microsoft® SQL Server® Option para Navision basado en

Microsoft SQL Server (ampliable a más de 128 GB)

Características de base de datos Aquí se enumeran algunas de las características de las dos opciones de servidor de base de datos de Microsoft Navision: Navision Database Server Microsoft SQL Server Option Relacional Relacional Administración de versiones Administración de versiones Deshacer escritura Deshacer escritura Tecnología SIFT Tecnología SIFT Cliente y servidor Cliente y servidor Concurrencia optimista Registros de transacciones Seguridad en las bases de datos Seguridad en los registros


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A continuación se describen brevemente algunas de estas características. Para obtener más información acerca de las características de base de datos, consulte el manual Application Designer's Guide.

Tecnología Sum-Indexed Flow (SIFT) SIFT es la base de los FlowFields. Se trata de una característica de la base de datos que permite realizar sumas calculadas muy rápidamente mediante SumIndexes. Hay columnas en las que las cifras de los campos SumIndexFields se suman constantemente. Cuando desee una suma calculada, el sistema no tiene que calcularla recorriendo un gran número de registros de la base de datos. La suma se calcula rápidamente cuando el sistema resta una cifra de un SumIndex de otra. La suma actualizada se puede ver en un FlowField cada vez que abre una ventana que contiene un FlowField o establece un filtro en un campo Saldo.

Administración de versiones La administración de versiones se basa en el principio que garantiza que un usuario siempre inicia una tarea con la última versión completa y actualizada de los datos. El usuario puede trabajar con esta versión de los datos, cambiarla y agregar datos nuevos. Más tarde, los nuevos datos formarán parte de una nueva versión de la base de datos.

Concurrencia optimista Microsoft Navision utiliza una técnica denominada concurrencia optimista. Con la concurrencia optimista, siempre tiene acceso al registro con el que desea trabajar. Por tanto, si dos o más usuarios intentan tener acceso a los mismos datos de la base de datos simultáneamente, se les permitirá hacerlo.

Seguridad en las bases de datos Significa que el acceso que tienen los usuarios a los datos de la base de datos se puede definir en función de las tablas a las que tienen acceso.

Seguridad en los registros Significa que el acceso que tienen los usuarios a los datos de la base de datos se puede definir en función de los registros a los que tienen acceso.

Estructuras lógicas de la base de datos La base de datos está compuesta de campos, registros, tablas y empresas. En esta sección se describen los principios básicos de estas estructuras.

Campos Un campo es la estructura lógica más pequeña utilizada en una base de datos C/SIDE. Un campo se utiliza para contener un solo dato, por ejemplo, un nombre como Manuel o una cantidad como 2.352,00. Un campo determinado sólo puede tener información de un tipo de datos específico. El sistema de base de datos C/SIDE distingue entre 17 tipos de datos distintos.


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Los campos se agrupan en una estructura denominada registro. Por sí solo, un campo no es muy útil, ya que únicamente contiene una cantidad de información limitada. Mediante la agrupación de estos pequeños fragmentos de información en registros se obtiene un "contenedor de información" más flexible y más organizado porque mantiene unidos los campos que deben estar juntos.

Registros Un registro es una estructura lógica reunida a partir de un número arbitrario de campos. Se utiliza para almacenar una sola entrada en la base de datos. Los campos de un registro se utilizan para almacenar información sobre propiedades importantes de la entrada. Los registros se organizan en tablas. Un ejemplo de un registro son varios campos con información sobre un solo cliente.

Tablas Una tabla puede entenderse como una matriz de N filas y M columnas. Cada fila N describe un registro y cada columna M describe un campo del mismo. Un ejemplo de una tabla es la tabla Cliente, que contiene un registro por cada cliente. Cada empresa de la base de datos contiene un número determinado de tablas.

Empresas Una empresa es la estructura lógica más grande utilizada en una base de datos C/SIDE. La empresa se puede considerar como una pequeña base de datos; básicamente se utiliza para dividir y agrupar grandes porciones de datos en una base de datos. Una empresa puede tener tablas privadas y tablas compartidas con otras empresas.

Navision Application Server Navision Application Server es un servidor de nivel medio, que ejecuta lógica empresarial sin intervención del usuario. Con Navision Application Server, es posible comunicarse con servicios externos. Actúa como un cliente frente a un servidor de base de datos y puede actuar como un servidor para otros servicios. Al iniciar Navision Application Server, abre una base de datos predefinida y ejecuta código C/AL en una codeunit predefinida. Para entender mejor cómo se comunica Navision Application Server con los servicios externos, consulte Development Guide for Communication Components en la Ayuda en pantalla.

Sin interfaz para el usuario Navision Application Server se ejecuta sin mostrar nada en la pantalla y, por tanto, no requiere interacción del usuario. Esto significa que los mensajes de error no se pueden mostrar al usuario. En su lugar, se guardan en el registro de sucesos de NT. Sin embargo, el usuario puede interactuar con Navision Application Server a través de Navision Application Server Manager.


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Navision Application Server Manager Puede instalar Navision Application Server como un servicio y administrarlo a través de Navision Application Server Manager, que es un complemento de Microsoft Management Console. Con Navision Application Server Manager, puede ver qué propiedades de Navision Application Server ha configurado. También puede agregar y volver a configurar Navision Application Server.

Navision Application Server y Navision Server Es importante distinguir entre Navision Application Server y Navision Server, ya que el último es un servidor de base de datos. Para obtener más información sobre Navision Server, consulte el manual Navision Installation and Configuration.

Ejecución de más de un Application Server Es posible ejecutar más de un Navision Application Server con la misma base de datos o con bases de datos distintas, pero Windows Installer sólo puede instalar uno en cada equipo. Esto se debe a que, en el momento de la instalación, Windows Installer comprueba si ya existen otras instalaciones de Navision Application Server. Para instalar más de un Navision Application Server, debe copiar a otra carpeta todos los archivos que pertenezcan al servidor instalado anteriormente. Los archivos que deben copiarse dependen de si va a utilizar Navision Database Server o Microsoft SQL Server. Para obtener más información sobre Navision Application Server, consulte el manual Navision Installation and Configuration.

Funcionalidad multilenguaje La funcionalidad multilenguaje de Navision ayuda a sus empleados a trabajar más eficazmente. Prácticamente, puede cambiar a cualquier idioma al momento. Los empleados pueden trabajar en el idioma que elijan, lo que permite a su organización responder rápida y eficazmente a oportunidades empresariales internacionales.

Hablar el idioma de sus empleados Microsoft Navision ayuda a los empleados a ser más eficaces eliminando las barreras del idioma. Los usuarios de Microsoft Navision pueden trabajar en el idioma que elijan. Por ejemplo, un empleado suizo puede ejecutar su versión de Microsoft Navision en alemán, francés o italiano. No obstante, la funcionalidad local sigue siendo para Suiza. Si el usuario prefiere trabajar en francés, pero desea enviar informes a un colega italiano, puede hacerlo en italiano. Esto significa que, por ejemplo, los colegas franceses e italianos pueden trabajar juntos en la misma base de datos o incluso compartir una estación de trabajo.


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También puede cambiar los idiomas sobre la marcha; no tiene que cerrar la aplicación y volver a iniciar la sesión sólo para cambiar los idiomas. La funcionalidad en tiempo real le ahorra tiempo. Ofrece un acceso rápido a la información que necesita para trabajar con mayor eficacia, en su propio idioma.

Hablar el idioma de sus clientes Con Microsoft Navision, el servicio a sus clientes mejora puesto que puede hacer negocios en el idioma que ellos prefieran. Por ejemplo, si un cliente polaco desea recibir las facturas en su idioma nativo, desde su aplicación Microsoft Navision puede imprimir fácilmente las facturas en polaco. Por tanto, puede comunicarse de una forma más eficaz con los clientes y los socios potenciales y actuales de todo el mundo.

Adición de un nivel de idioma Para permitir que el usuario seleccione un idioma específico en el menú Herramientas, ese idioma debe representarse como un gránulo en el archivo de licencia. La aplicación también debe estar traducida a ese idioma para que pueda importarla en la base de datos como un archivo de texto o un módulo de idioma. Puede exportar todas las cadenas de texto y traducirlas con una herramienta de traducción, como Microsoft Navision Localization Workbench, o puede introducir la traducción de las cadenas de texto directamente en el Editor multi-idioma.

Editor multi-idioma Para tener acceso a la ventana Editor multi-idioma, abra un objeto en el Object Designer,haga clic en Design y después haga clic en VER→PROPIEDADES para abrir la ventana Propiedades y, a continuación, haga clic en el AssistButton de la propiedad CaptionML. En la ventana Multilanguage Editor, puede hacer clic en el AssistButton de la columna Language y elegir su idioma en la lista que se muestra o puede introducir simplemente una abreviatura de tres letras y mover el cursor al campo Value. A continuación, el sistema reemplaza la abreviatura con la descripción completa del idioma. En el campo Value, escriba el término correcto para este objeto en este idioma. Para guardar el valor escrito, debe hacer clic en Aceptar antes de salir de la ventana.

Desarrollar aplicaciones con capacidad multilenguaje Al desarrollar en un entorno con capacidad multilenguaje, es importante recordar las tres reglas siguientes:

• Todo tiene una propiedad Name en inglés (Estados Unidos). • Las constantes de texto sustituyen a las cadenas de texto, como los

mensajes de error. • Todo lo que el usuario verá debe tener una propiedad Caption.


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Antes de empezar a trabajar en una base de datos con capacidad multilenguaje, deberá establecer el idioma de la aplicación como Inglés (Estados Unidos). Para ello, haga clic en HERRAMIENTAS→IDIOMA y seleccione Inglés (Estados Unidos):

En Microsoft Navision, el código básico está escrito en inglés (Estados Unidos). Esto significa, por ejemplo, que la propiedad Name de un objeto siempre debe estar en ese idioma. El código básico en inglés (Estados Unidos) incluye, entre otras cosas, lo siguiente:

• nombres de objetos • nombres de campos • nombres de funciones y variables • comentarios • cadenas de opciones • nombres de controles

Para obtener más información acerca de cómo desarrollar aplicaciones con capacidad multilenguaje, consulte el manual Application Designer's Guide.


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Demuestre sus conocimientos: tecnología 1. Diga el nombre de los siete tipos de objetos en C/SIDE.

2. Diga el nombre de los cuatro tipos de tablas en C/SIDE.

3. ¿Qué es codeunit?

4. Explique lo que es C/AL.

5. ¿Cuáles son las funciones especiales de Microsoft Navision?

6. ¿En qué servidores de base de datos se puede instalar Microsoft Navision?

7. Explique lo que es SIFT.

8. Defina o describa lo siguiente y sus interrelaciones: un registro, un campo, una tabla, una empresa.

9. Describa las características de Navision Application Server.

10. Describa las características multilenguaje de Microsoft Navision.


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2.

3.


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Capítulo 3: Procesamiento de Pedidos − Compras, Pagos y Contabilidad

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CAPÍTULO 3: PROCESAMIENTO DE PEDIDOS − COMPRAS, PAGOS Y CONTABILIDAD

• Información general • Introducción al proceso • Procesamiento de pedidos de compra • Procesamiento de pagos • Ajustes de contabilidad

Información general Este capítulo abarca la funcionalidad de procesamiento de pedidos de Microsoft® Business Solutions®Navision®. En él, aprenderá más acerca de los diversos pasos de procesamiento de pedidos de compra en Microsoft Navision. A través de los ejercicios, conseguirá familiarizarse más con el modo en que esta funcionalidad se integra en el programa. En la primera sección, Introducción al proceso, aprenderá a configurar proveedores y productos. También aprenderá los diversos métodos de valoración de existencias dentro de Microsoft Navision, como FIFO y Último coste directo. En la segunda sección, Procesamiento de pedidos de compra, aprenderá a:

• Crear un pedido de compra • Crear una factura de compra • Usar el historial para ver los documentos registrados

Esta sección no sólo permite aprender de primera mano el método para introducir documentos de compra en Microsoft Navision, sino que también le permite usar su funcionalidad Historial para ver los resultados de su trabajo. En la tercera sección, Procesamiento de pagos, se examinará el informe Cuentas por pagar, así como los métodos para realizar transacciones de pago dentro de Microsoft Navision. Conseguirá poner en práctica las diferentes formas de pagar una factura en Microsoft Navision, además de aprender a imprimir y registrar cheques. La sección final, Ajustes de contabilidad, le guía en el proceso de corrección de movimientos en un diario de Microsoft Navision. Después, examinará los resultados de su trabajo utilizando el registro de movimientos.


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Introducción al proceso Integración Antes de empezar el proceso, tenemos que describir la integración en Microsoft Navision.

El diagrama anterior pretende representar parte de la integración en Microsoft Navision. Si piensa usar Existencias, muchas de las transacciones que registre ″fluirán a través″ de ellas. La compra de productos da como resultado un aumento del saldo de Existencias y actualiza Contabilidad con el saldo debido al Proveedor y el aumento de Existencias. El procesamiento de un pedido de venta afecta de forma similar a Existencias y a Contabilidad, además de producir existencias de productos. Contabilidad funciona como punto de recopilación de datos para todo el sistema. Muy pocos datos fluyen en sentido contrario. Por supuesto, hay otras interacciones entre los módulos que no son el de Contabilidad, pero por el momento, si puede entender el diagrama anterior, habrá avanzado mucho camino en el objetivo de mejorar su conocimiento del modo fundamental en que Microsoft Navision opera.


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Procesamiento de compras, pagos y contabilidad El diagrama siguiente es una representación visual de los pasos del proceso que seguimos en compras y pagos, y los efectos que el proceso tiene en otras áreas de la aplicación.

Para comenzar, cree un proveedor y producto. A continuación, cree un pedido de compra con el nuevo proveedor y producto. Una vez creado el Pedido compra, registre una recepción. De este modo, actualiza la cantidad física (existencias) en las existencias del producto. A continuación, registre una factura a partir del pedido. De este modo actualiza la Ficha proveedor con respecto a la responsabilidad y actualiza también el plan de cuentas. Las cuentas exactas actualizadas en el plan de cuentas dependen de las opciones de registro seleccionadas en una compañía; en clases posteriores se proporcionará una explicación más detallada. Finalmente, emita un pago para el proveedor utilizando la funcionalidad de Microsoft Navision. La emisión del pago actualiza el saldo del proveedor y el que aparece en el plan de cuentas. Ahora, vaya a Microsoft Navision y cree el proveedor y producto, y después comience el proceso.


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Configuración de un proveedor y artículo nuevos Escenario 1: como contable de Cronus España, es responsable de la configuración de los nuevos productos, proveedores y clientes. Un cliente nuevo le ha pedido una pintura especial que no vende en este momento. De hecho, tiene que localizar a un proveedor a quien pueda comprarle este color en particular: amarillo girasol. En esta sección, creará el nuevo proveedor y producto, y asociará el segundo al primero. No vamos a definir cada campo de las Fichas proveedor o producto, sino sólo los necesarios para procesar y registrar los movimientos de compras, pagos y contabilidad. El nuevo cliente se configurará en el capítulo 4.

NOTA: siempre puede encontrar más información acerca de los campos en la Ayuda (F1) o haciendo clic en el botón ¿Qué es esto? y, después, haciendo clic en el campo en cuestión.

Cambio de la fecha de trabajo En esta base de datos, todos los registros deben suceder entre noviembre y febrero.

1. Haga clic en HERRAMIENTAS→FECHA DE TRABAJO. Se abre la ventana Fecha de trabajo.

2. Escriba 01/01/04.

3. Presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.

Configuración del proveedor En el menú Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PROVEEDORES. Se abre la ventana Ficha proveedor.


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1. Presione F3 o haga clic en el botón Insertar en la barra de herramientas, para insertar una nueva Ficha proveedor.

2. En el campo Nº, presione F6 o haga clic en el AssistButton. Se abre la ventana Nos. serie. Los números de serie se configuran cuando se crean nuevas empresas y se usan para permitir la numeración automática o manual. Se pueden configurar varios números de serie para cada ficha. En la configuración de la Ficha producto, verá la configuración de varios números de serie.

En la ventana Nos. serie, observe que hay un número inicial y un número final. Si se desplaza a la derecha, verá que las dos casillas de verificación Numeración genér. y Numeración manual están activadas. Esto significa que un usuario puede crear un número automáticamente (presionando la tecla ENTRAR después de insertar un registro nuevo) o manualmente (escribiéndolo) en el campo Nº.

El número identifica al proveedor y se usa cuando se realizan registros a partir de un diario o se configuran ofertas, pedidos, facturas y abonos.

No puede rellenar los otros campos de la tabla Proveedor hasta que haya especificado un número en el campo Nº. Esto se cumple para todas las fichas (Cuentas, Clientes, Productos, Proyectos, Pedidos, Facturas, Envíos, Contratos, etcétera).

3. Presione ESC para volver a la Ficha proveedor y presione la tecla ENTRAR para asignar un número de entre los números de serie.

Si se usa Numeración manual, puede especificar un valor alfanumérico.

NOTA: no es necesario abrir la ventana Nos. serie cada vez que cree un registro nuevo. Sólo abrimos esta ventana para explicar los números de serie.

4. En el campo Nombre, escriba Administración de fincas ARDA.

5. En el campo Dirección, escriba Travesía Iluminada 1000.

6. En el campo C.P, escriba 46022.

7. Observe que el campo Población está relleno ahora con Valencia. Se ha configurado una combinación de C.P. y Población que permite a los usuarios escribir (o buscar y elegir) un C.P. o una Población con los que se llenará automáticamente el otro campo respectivo. Si no se ha configurado la tabla C.P. y Población, los usuarios tendrán que escribir ambos datos manualmente.

8. En el campo Cód. país, escriba ES.

9. En el campo Contacto, escriba Sr. Alfredo Fuentes.

10. Haga clic en la pestaña Facturación.


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11. En el campo Grupo contable negocio, busque la ventana Grupos contables negocio. Haga clic en el indicador de registro en la línea correspondiente a NACIONAL, haga clic en Aceptar y presione ENTRAR.

12. El campo Grupo registro IVA neg. debe llenarse con NACIONAL. No cambie esto ya que es la configuración predeterminada de Grupo contable negocio.

13. En el campo Grupo contable proveedor, presione F6 y puesto que en la lista está seleccionado NAC, presione ENTRAR. Asegúrese de presionar ENTRAR de nuevo o salga del campo, ya que al hacerlo se escriben sus datos.

NOTA: salga del campo o presione ENTRAR después de especificar datos en él. Así es como se escriben (guardan) los datos en el campo.

14. Haga clic en la pestaña Pagos.

15. En el campo Método liquidación, deje el valor predeterminado Manual. Aquí puede elegir cómo aplicará el programa las entradas correspondientes a este proveedor. Manual significa que el programa utiliza los pagos solamente para la liquidación si se especifica un documento. La otra opción, Por antigüedad, significa que si no especifica un documento para que se liquide el pago, el programa liquidará el pago del más antiguo de los movimientos pendientes del proveedor.

16. En el campo Cod. términos pago, busque (con F6 o haga clic en el AssistButton) y use la tecla FLECHA ABAJO para seleccionar 7 DÍAS y presione ENTRAR. El Cód. términos pago, junto con la Fecha emisión documento, determina cuándo espera el proveedor el pago. Cuando se crea un pedido de compra o factura, este código, 7 DÍAS, será el predeterminado y se calculará como Fecha vencimiento una siete días posterior a la Fecha emisión documento del pedido o factura.

Las pestañas Recepción e Internacional se rellenarán si necesita la ubicación o el método de envío predeterminados o si este proveedor tiene una moneda o idioma diferentes a los de su empresa.

17. Cierre la ventana Ficha proveedor.

La configuración de la Ficha proveedor está completa para este escenario. Ahora, cree la Ficha producto.


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Configuración del producto En el menú Compras, haga clic en INVENTARIO Y VALORACIÓN→PRODUCTOS. Se abre la ventana Ficha producto.

1. Presione F3 o haga clic en el botón Insertar para insertar una nueva Ficha producto.

2. En el campo Nº, busque la ventana Nos. serie. Se han configurado varios números de serie para los números de producto. Puesto que Cronus vende varios tipos de productos, han decidido configurar varios números de serie de modo que el mismo tipo de productos se agrupe conjuntamente. Haga clic en la segunda línea, PROD2, el número de serie de "Pinturas", y haga clic en Aceptar.

El campo Nº debe estar ahora lleno con el valor 70105, ya que ese es el siguiente número disponible en los números de serie de "Pinturas".

3. Presione ENTRAR o la tecla TAB para ir al campo Descripción. Escriba Pintura, amarillo girasol.

4. En el campo Unidad medida base, presione F6 o haga clic en AssistButton. Se abre la ventana Unidades medida producto.

Ahora seleccionaremos la Unidad medida base para este producto. Si deseara vender este producto con otra unidad de medida, por ejemplo, cajas en lugar de botes, podríamos configurar otras unidades de medida en esta ventana.

5. En el campo Código, presione F6 o haga clic en el AssistButton. Se abre la ventana Unidades medida.


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6. Haga clic en el indicador de registro correspondiente a BT y haga clic en Aceptar.

7. El campo Cdad. por unidad medida se llena con 1.

8. Haga clic en el indicador de registro correspondiente a BT y haga clic en Aceptar.

9. El campo Unidad medida base se llenará ahora con BT.

10. En el campo Nº estant./ubic., escriba B6. Aquí puede especificar dónde encontrar el producto de las existencias en el almacén.


12. En el campo Valoración existencias, deje FIFO. FIFO significa First-in-First-out, el primero en entrar, es el primero en salir. Con este método, los productos que se compraron primero siempre se venden primero. El método de valoración de existencias FIFO valora la salida de existencias mediante el valor de la primera entrada de existencias.

Puesto que el campo Valoración existencias determina cómo se calculan los costes y cómo se valoran las existencias, vea la Ayuda con F1 para averiguar más acerca de las demás opciones.

13. En el campo Coste unitario, escriba 1,40. Este campo contiene el coste unitario más reciente que se pagó por los productos.

14. En el campo Último coste directo, escriba 1,40. Este campo contiene el coste unitario más reciente que se pagó por los productos.

15. En el campo Precio venta, escriba 2,70. Éste es el precio de venta del producto, en la divisa local (DL).

16. Observe que el campo % Bfº bruto está relleno ahora. Este campo se calcula automáticamente en función de la selección efectuada en el campo Cálculo precio/bfº bruto. La selección actual Beneficio=Precio-Coste calcula el Bfº bruto en función del Precio venta − el Coste unitario.

17. En el campo Grupo contable producto, busque (con F6 o con el AssistButton) la ventana Grupos contables productos y haga clic en el indicador de registro correspondiente a MERCADERÍA. Haga clic en Aceptar y presione ENTRAR.

18. En el campo Grupo registro IVA prod. debe aparecer VAT16. No cambie esto ya que es la configuración predeterminada de Grupo contable producto.


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19. En el campo Grupo contable existe., presione F6, haga clic en el indicador de registro correspondiente a MERCADERÍA y haga clic en Aceptar. Asegúrese de presionar ENTRAR de nuevo o salga del campo, ya que al hacerlo se escriben sus datos.

20. Haga clic en la pestaña Reposición.

21. En el campo Sistema reposición, deje Compra. Puesto que estamos comprando este producto y no fabricándolo (Orden producción), lo dejaremos como Compra.

22. En el campo Nº proveedor, presione F6 para abrir la Lista de proveedores y seleccione el proveedor que creó en la sección anterior: Administración de fincas ARDA. Presione ENTRAR dos veces.

23. No es necesario rellenar las otras pestañas en este momento. Cierre la ventana Ficha producto.

La configuración de la Ficha producto está completa para este escenario.


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Demuestre sus habilidades: creación de un producto y proveedor

Escenario: como agente de compras de Cronus España S.A., es responsable de configurar nuevos productos y nuevos proveedores. Un cliente ha solicitado dos productos y de uno de ellos no hay existencias en la compañía. Tiene que crear un nuevo producto y un nuevo proveedor que lo suministre. Use la tabla siguiente para crear el nuevo producto y proveedor: Nº 80301 Descripción Mouse USB Unidad medida base UDS Valoración existencias FIFO Coste unitario 11,50 Último coste directo 11,50 Cálculo precio/bfº bruto Beneficio=Precio-Coste Precio venta 14,375 Grupo contable producto MERCADERÍA Grupo registro IVA prod. IVA16 Grupo contable existe. MERCADERÍA Sistema reposición COMPRA

Nº 40101 Nombre Muebles Lido. Dirección Calle de los artesanos 51 C.P. 20001 Población San Sebastián Nº teléfono 23159799 Contacto Sr. Pedro Gutiérrez Grupo contable negocio NACIONAL Grupo registro IVA neg. NACIONAL Grupo contable proveedor NAC Método liquidación MANUAL Cód. términos pago 1M(8D) Cód. forma pago CHEQUE Cód. almacén AZUL Cód. condiciones envío CAF(coste, seguro y flete)


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Todos los niveles de conocimientos Sus tareas son las siguientes:

1. Cree un producto y proveedor con la información proporcionada anteriormente.

2. Vea las fichas del proveedor y el producto recién creados.

¿Necesita ayuda?

• Vaya a COMPRAS→INVENTARIO Y VALORACIÓN→PRODUCTOS. • Cree una nueva ficha de producto. • Use los datos anteriores para rellenar la ficha de producto. • Vaya a COMPRAS→PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PROVEEDORES. • Cree una nueva ficha de proveedor. • Use los datos anteriores para rellenar la ficha de proveedor.


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Procesamiento de pedidos de compra Escenario 2: como contable de Cronus España, también es responsable de las compras. El cliente ha solicitado la pintura Amarillo girasol y usted ha recibido una llamada telefónica del departamento de ventas para preguntarle si podría realizar el pedido de 100 botes de pintura. También le han sugerido que pida 200 botes para conservarlos en stock ya que éste será un cliente habitual. Habrá un pedido pendiente de modo que será necesaria una recepción parcial. En esta sección, creará el pedido de compra para la pintura Amarillo girasol para el proveedor Administración de fincas ARDA. No definiremos cada campo del pedido de compra sino sólo los necesarios para su procesamiento y registro.

Creación de un pedido de compra En el menú Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PEDIDOS. Se abre la ventana Pedido compra.

La ventana Pedido compra contiene una sección de cabecera (superior) y una sección de líneas (al final).

1. Manteniendo el cursor en la cabecera, presione F3 para insertar un nuevo Pedido compra.

2. Presione ENTRAR para asignarle automáticamente un Nº.


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3. En el campo Compra a-Nº proveedor, abra (presione F6 o haga clic en el AssistButton) en la Lista de proveedores. Busque el proveedor que creó en la sección anterior: Nº P00010, Administración de fincas ARDA y presione ENTRAR dos veces.

Observe que algunos de los campos de la cabecera están ahora rellenos con la información que especificó en la Ficha proveedor. Los datos de estos campos pueden cambiarse aquí, por ejemplo, se puede cambiar el nombre Compra a-Atención si la persona con la que habló cuando pidió este producto no era el contacto de la Ficha proveedor. Si realiza cambios aquí, no afecta a la ficha Proveedor; estos cambios permanecerán con este pedido en particular.

4. Tome nota de la Fecha emisión docume.. Haga clic en la pestaña Facturación y anote la fecha del campo Fecha vencimiento. Recuerde que la Fecha emisión docume. y el Cód. términos pago determinan la fecha de vencimiento. Puesto que configuramos este proveedor con plazos de siete días, la fecha de vencimiento será siete días posterior a la de emisión del documento. En este caso, 01/08/04. Vuelva a la pestaña General.

5. Haga clic en la sección de líneas.

RECUERDE: si prefiere usar el teclado, puede utilizar la tecla FLECHA ABAJO para llegar a la sección de líneas del pedido de compra. Para volver a la cabecera, presione CTRL + FLECHA ARRIBA.

6. El primer campo es Tipo. Presione F6 para ver la lista de opciones.

Puesto que vamos a comprar un producto, seleccione Producto en la lista.

7. Presione el tabulador o ENTRAR para ir al campo Nº. Puesto que en el campo Tipo se seleccionó Producto, este campo representa el número de producto. Presione F6 para buscar en la lista de productos. Busque el producto que creó en la sección anterior: Pintura, amarillo girasol. Presione ENTRAR dos veces.

8. Observe que el campo Descripción está ahora relleno con Pintura, amarillo girasol, que es la descripción de la Ficha producto. El campo Descripción se puede modificar.

9. En el campo Cód. almacén, presione F6 para abrir la ventana Lista de almacenes. Haga clic en la línea correspondiente a AZUL y haga clic en Aceptar. Presione ENTRAR. El campo Cód. almacén contiene el código correspondiente al almacén donde se almacenarán los productos de la línea.

10. En el campo Cantidad, escriba 200. Es el número de productos que pide de este proveedor.


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11. Observe que el campo Coste unit. directo excl. IVA se ha llenado con la cantidad Coste unitario de la Ficha producto. Observe también que el campo Importe línea excl. IVA calculaba el valor de Cantidad * Coste unit. directo excl. IVA (200 * 1,40).

Si fuera a cambiar los valores de los campos Cantidad o Coste unit. directo excl. IVA, el campo Importe línea excl. IVA se volvería a calcular automáticamente. Si fuera a cambiar el campo Importe línea excl. IVA, el campo % Descuento línea calcularía un porcentaje según este cambio.

12. Haga clic en PEDIDO→ESTADÍSTICAS (F9). Se abre la ventana Estadísticas Pedido compras. Puede usar esta ventana para obtener un resumen de un pedido de compra. La ventana muestra información detallada acerca del pedido específico y las cantidades que se facturarán y recibirán.

La pestaña General muestra información referente a todo el pedido de compra. La pestaña Facturación muestra información acerca de la cantidad de productos que se van a facturar. La pestaña Envío muestra información acerca de la cantidad de productos que se van a recibir. La pestaña Proveedor muestra el saldo actual de los proveedores. Observe que ahora mismo todas las pestañas, excepto la pestaña Proveedor, muestran la misma información. Volveremos a esta ventana en breve. Presione ESC para volver al pedido.

13. Vaya al campo Cantidad a recibir en las líneas. El campo se ha actualizado con el valor de Cantidad. Cambie este valor por 75. Observe que el campo Cdad. a facturar también se actualiza a 75. Borre el campo Cdad. a facturar. Vamos a hacer una recepción parcial primero.

Los campos Cantidad. a recibir y Cdad. a facturar se usan en el proceso de recepción y facturación. Si parte de su pedido de pintura está pendiente pero recibió el envío disponible, podría introducir la cantidad recibida en el campo Cantidad. a recibir y, después, registrar la recepción para ajustar las existencias.

El campo Cdad. a facturar se usa para determinar lo que se debe facturar de la línea. Este campo sólo se usa al registrar pedidos. Cada vez que se actualice el campo Cantidad y registre un pedido, el programa sugerirá automáticamente facturar la cantidad que aún no se haya facturado. Por lo general, un pedido se factura cuando se recibe la factura correspondiente del proveedor. En ese momento, la cantidad que hay que facturar se introduciría en el campo Cdad. a facturar y, después, se registraría. Una vez que el pedido se registra, se crea un histórico de facturas de compra, que también crea un pago en la contabilidad.

NOTA: nunca se puede facturar más de lo que se ha recibido.


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Estos dos procesos se pueden realizar simultáneamente si se introduce la cantidad recibida tanto en el campo Cantidad. a recibir como en el campo Cdad. a facturar.

14. Haga clic en F9 para abrir la ventana Estadísticas Pedido compras. La pestaña General sigue mostrando las cantidades totales del pedido. Ahora, haga clic en la pestaña Facturación y observe que no se muestra ningún valor. Esto se debe a que borró el campo Cdad. a facturar en el pedido. Haga clic en la pestaña Envíos y observe que aparece la recepción parcial. Presione ESC para volver al pedido.

15. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR (F11). Aparecerá la siguiente ventana:

16. De forma predeterminada, es Recibir y facturar pero, puesto que sólo estamos recibiendo esto, haga clic en Recibir y, después, en Aceptar.

El campo Cantidad a recibir está relleno ahora con 125, el campo Cantidad recibida está relleno con 75 y el campo Cdad. a facturar está relleno con 200. Puesto que registramos una recepción parcial de 75, el campo Cantidad recibida muestra la cantidad de la recepción registrada: la cantidad recibida en las existencias. Seguimos teniendo que recibir 125 más, de modo que el campo Cantidad a recibir muestra esa cantidad: la cantidad que queda por recibir. Y no hemos facturado este producto aún, por lo que el campo Cdad. a facturar muestra la cantidad total del pedido que no se ha facturado, que es 200. En este momento, si deseara registrar una factura para la recepción parcial, borraría el campo Cantidad a recibir, cambiaría el valor del campo Cdad. a facturar por 75 y después registraría la factura. Escenario 3: ha pasado un tiempo y los productos pendientes han sido enviados a su almacén AZUL. Ahora, tiene que recibir estos productos y facturar todo el pedido de compra.

1. Pero, en primer lugar, haga clic en F9 para abrir la ventana Estadísticas Pedido compras. La pestaña General sigue mostrando las cantidades totales del pedido. Ahora, haga clic en la pestaña Facturación y observe que los valores coinciden con la pestaña General puesto que está facturando todo el pedido. Haga clic en la pestaña Envío y observe que aparecen los valores de la recepción parcial. Presione ESC para volver al pedido.


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2. En la cabecera, vaya al campo Fecha registro y cambie la fecha por 05/01/04. Como está recibiendo y facturando en una fecha diferente, tiene que hacer que Fecha registro se corresponda con la fecha en que recibimos y facturamos los productos.

Puede apreciar que Fecha emisión docume. también cambió. Recuerde que esta fecha determina parcialmente la fecha de vencimiento. En general, la fecha de emisión del documento debe ser la misma que la de la factura de los proveedores. No cambie la fecha para este escenario, pero observe que Fecha de vencimiento es ahora 12/01/04.

3. En el campo Nº factura proveedor, escriba 9467725. Se trata del número de factura de los proveedores, que suele encontrarse en la factura que le envían. Un pedido de compra no se puede registrar sin un número de factura de proveedor.

4. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR (F11). Se abre la ventana Registro. Recibir y facturar es el valor predeterminado. Haga clic en Aceptar.

El pedido se ha recibido y facturado por completo. Puede observar que el pedido desapareció y que ahora está viendo un pedido diferente. Esto sucede porque, cuando ha recibido y facturado completamente un pedido en Microsoft Navision, se convierte en un documento registrado. Las facturas registradas pueden encontrarse en el menú Compras haciendo clic en HISTORIAL→HISTÓRICO FACTURAS. Cuando se abra la ventana Lista hist. facturas compra, presione F5 o haga clic en el botón Lista, para mostrar todas las facturas registradas. Generalmente, la última factura contabilizada está en la parte inferior de la lista, a menos que para las facturas se usen varios números de serie. En este caso, desplácese hasta el final de la lista (CTRL + AV PÁG). Cuando encuentre la factura, haga clic en la línea y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar. Los documentos registrados no se pueden modificar pero puede imprimirlos varias veces. Cierre las ventanas Histórico facturas compra y Pedido compra.

Movimientos de proveedores Vaya a la ficha Proveedor para ver los movimientos efectuados.

1. Haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PROVEEDORES. Se abre la ventana Ficha proveedor.

2. Presione F5 o haga clic en el botón Lista para mostrar la Lista de proveedores. Busque el proveedor P00010 Administración de fincas ARDA, haga clic en la línea y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.


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3. Haga clic en PROVEEDOR→MOVIMIENTOS. Se abre la ventana Movs. proveedores:

Observe que el campo Nº documento externo está relleno con el Nº factura proveedor que especificó en el pedido de compra. Todo el importe de la factura aparece en los campos Importe inicial, Importe e Importe pendiente. Una vez que todo el pago se haya registrado y liquidado, el Importe pendiente será 0. Desplácese a la derecha y haga clic en el campo Fecha vencimiento. Al principio, parece que este campo no se puede modificar, pero si presiona F2, verá que puede modificarlo. Microsoft Navision permite modificar las fechas de vencimiento, fechas de descuento e importes de descuento. No cambie la Fecha vencimiento, déjela como 08/01/04. Cierre las ventanas Movs. proveedores y Ficha proveedor.

Ficha producto y Movs. productos Ahora, examinaremos las ventanas Ficha producto y Movs. productos.

1. En el menú Compras, haga clic en INVENTARIO Y VALORACIÓN→ PRODUCTOS. Se abre la ventana Ficha producto.

2. Presione F5 o haga clic en el botón Lista para mostrar la Lista de productos. Busque Producto Pintura, amarillo girasol, haga clic en la línea y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.


4. El campo Coste promedio (DL) ahora está relleno con un valor. Este campo se rellenó automáticamente cuando registró el pedido de compra. Este campo se actualizará siempre que se registre actividad de este producto.


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5. Haga clic en PRODUCTO→MOVIMIENTOS→MOVIMIENTOS. Se abre la ventana Movs. productos:

Hay dos movimientos de productos: uno para cada recepción que se registró.

6. Haga clic en la primera línea y en MOVIMIENTO→MOVS. VALOR. Se abre la ventana Movimientos de valor:

Hay dos líneas de Movimientos de valor: una para la recepción y otra para la factura. Las dos líneas se pueden distinguir mirando los campos Cantidad mov. producto y Cantidad facturada. La línea Recepción tendrá un valor en el campo Cantidad mov. producto pero no en el campo Cantidad facturada. En la línea Factura la información aparecerá al contrario: el campo Cantidad facturada tendrá una cantidad mientras que el valor del campo Cantidad mov. producto será 0. Además, las líneas tendrán números de documentos diferentes.


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Los movimientos de valor son importantes porque capturan toda la actividad que constituye el importe metálico mostrado en las líneas de Mov. productos. Este grado de detalle hace que sea muy fácil auditar los costes asignados a los productos en Microsoft Navision.

7. Vuelva de nuevo a la ventana Movs. productos.

8. Haga clic en la segunda línea y en MOVIMIENTO→MOVS. VALOR. Se abre la ventana Movimientos valor.

Esta ventana muestra una única línea, con cantidades en los campos Cantidad mov. producto y Cantidad facturada. Estos campos están ambos rellenos porque usted registró la recepción y factura simultáneamente (con la opción de registro Recibir y facturar, durante el registro final del pedido de compra. Aprenderá más acerca de los movimientos de productos y de los movimientos de valores en cursos posteriores.

9. Cierre las ventanas Movimientos valor, Movs. productos y Ficha producto.


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Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de compra

Escenario: como agente de compras de Cronus España, S.A., tiene que crear un pedido de compra para adquirir dos productos. Use los datos siguientes para crear el pedido de compra: Nº Asignado por el sistema Compra a-Nº proveedor 40101 Nº 80216 y 80301 Descripción Cable Ethernet y mouse USB Cód. almacén AZUL Cantidad del producto nº 80216 6 Cantidad del producto nº 80301 12 Cod. unidad medida UDS


1. Con la información proporcionada anteriormente, cree un pedido de compra.

2. Compruebe el coste unitario directo de ambos productos.

¿Necesita ayuda?

• Vaya a COMPRAS→PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PEDIDOS. • Cree un nuevo pedido de compra. • Use los datos anteriores para rellenar la ventana del pedido

de compra.


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Demuestre sus habilidades: recepción y facturación de un pedido de compra

Escenario: como agente de compras de Cronus España, S.A., es responsable de comprar productos. Ha creado, impreso y enviado por correo electrónico un pedido de compra al proveedor que le suministra. Ahora, los productos relacionados en el pedido de compra han llegado al muelle del almacén. Puede recibir y facturar totalmente este pedido. Use los datos siguientes para recibir y facturar los productos: Nº Número asignado previamente

por el sistema Compra a –Nº proveedor 40101 Nº 80216 y 80301 Descripción Cable Ethernet y mouse USB Cód. almacén AZUL Cantidad del producto nº 80216 6 Cantidad del producto nº 80301 12 Nº factura proveedor LHF-10021


1. Con la información proporcionada anteriormente, reciba y facture el pedido de compra relacionado.

2. Compruebe que las cantidades que se van a recibir son las correctas.

3. Compruebe que las cantidades que se van a facturar son las correctas.

4. Reciba y facture el pedido.

¿Necesita ayuda?

• Vaya a COMPRAS→PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PEDIDOS. • Rellene el campo Nº factura proveedor. • Haga clic en el botón Registro y reciba y facture el pedido.


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Creación de una factura de compra Los pedidos de compra, así como los de venta, suelen usarse para las transacciones que tienen que ver con las existencias. Mientras registra un producto en una factura de compra, pierde la funcionalidad de recepción. Las facturas de compra se suelen usar para las transacciones que implican actividad de contabilidad. También suelen usarse con más frecuencia en facturas para servicios públicos y otras facturas que recibe de proveedores que no afectan a las existencias. Escenario 4: como contable de Cronus España, también es responsable de registrar las facturas por servicios. La factura de franqueo ha llegado y tiene que registrarla en Microsoft Navision. El número de proveedor es 10000, Mensajería Madrid; la fecha de la factura es 01/01/04; el número de factura es 88574; el importe es 365,32 (DL); y tiene que registrarse en la cuenta de franqueo. Pero, en primer lugar, debe cambiar la fecha de trabajo para demostrar mejor la funcionalidad.


2. Escriba 15/01/04 y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.

3. En el menú Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→ FACTURAS. Se abre la ventana Factura compra.

4. Presione F3 para insertar una nueva factura de compra.

5. Presione ENTRAR para asignarle automáticamente un Nº.


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6. En el campo Compra a-Nº proveedor, escriba 10000 y presione ENTRAR. La cabecera se rellenará con los datos de Mensajería Madrid.

7. Deje la Fecha registro como 01/15/04 pero, en el campo Fecha emisión documento, cambie la fecha por la de facturación: 01/01/04. La Fecha vencimiento se basará ahora en la de facturación, no en la de registro.

8. En el campo Nº factura proveedor, escriba 88574. Al igual que el pedido, una factura de compra no se puede registrar sin un Nº factura proveedor. Presione ENTRAR y le llevará a la sección de líneas. Si no, haga clic en las líneas.

9. En el campo Tipo, presione F6 para mostrar las opciones. Puesto que estamos realizando el registro en una cuenta contable, haga clic en Cuenta y presione ENTRAR.

10. En el campo Nº, presione F6 para buscar en la Lista de cuentas. Busque la cuenta de franqueo: 8240 y presione ENTRAR dos veces.

Puesto que en el campo Tipo se seleccionó Cuenta, este campo representa el número de cuenta.

11. En el campo Cantidad, escriba 1. Puesto que está especificando un importe completo, no hay ningún motivo para dividir las cantidades.

12. En el campo Coste unit. directo excl. IVA, escriba 365,32.

13. Desplácese a la derecha y observe que los campos Cantidad. a recibir y Cdad. a facturar no existen. De nuevo, esto se debe a que éste no es un documento de recepción.

14. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR (F11). Aparecerá un mensaje para preguntar si desea registrar la factura. Haga clic en Sí.

Ahora que esta factura está registrada, puede observar que ha desaparecido de la ventana Factura compra. Al igual que con el pedido de compra, cuando se registra la factura de compra, se convierte en una factura contabilizada. Las facturas registradas pueden encontrarse en el menú Compras haciendo clic en HISTORIAL→HISTÓRICO FACTURAS. Como se indicó anteriormente, los documentos registrados no se pueden modificar pero puede imprimirlos varias veces. Cierre las ventanas Histórico facturas compra y Factura compra.


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Demuestre sus habilidades: registro de gastos de mantenimiento de automóviles

Escenario: en Cronus España S.A., es el responsable de pagar las cuentas y de registrar y pagar los gastos. Ha recibido una factura de Importaciones S.A. en concepto de servicios normales de mantenimiento de automóviles. Tiene que registrar este gasto para pagarlo. Use los datos siguientes para introducir el gasto: Nº Número asignado por el sistema Compra a-Nº proveedor 44127914 Compra a-Nombre Importaciones S.A. Fecha registro 14/01/04 Nºfactura proveedor LP-45002 Tipo Cuenta Nº 8530 Descripción Reparaciones y mantenimiento Importe 132,94


1. Con la información proporcionada anteriormente, registre este gasto para pagarlo.

2. Registre la factura.

¿Necesita ayuda?

• Vaya a COMPRAS→PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→FACTURAS. • Rellene el campo Nº factura proveedor. • Cambie la Fecha registro. • Vaya al botón Registro.


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Procesamiento de pagos En esta sección, ejecutará el informe Antigüedad pagos e imprimirá y registrará cheques. No definiremos cada campo del formulario de solicitud de informe o del formulario Proponer pagos a proveedores. Para obtener más información acerca de los demás campos, use la ayuda con F1. Escenario 5: como contable de Cronus España, también es responsable de ejecutar el informe Antigüedad pagos antes de imprimir los cheques de los proveedores. Ejecute el informe para todos los proveedores, vencido desde 31/01/2004, vencido en la fecha de vencimiento, con un periodo de un mes e imprima los detalles.

Ejecución del informe Antigüedad pagos En el menú Gestión financiera, haga clic en PAGOS→INFORMES→ANTIGÜEDAD PAGOS. Se abre la ventana Antigüedad pagos.

1. La pestaña Proveedor le permite filtrar el informe con los campos de la tabla Proveedor. El campo Nº de esta pestaña representa el Nº proveedor. Puesto que va a ejecutar el informe de todos los proveedores, no escriba nada en el campo Nº.

NOTA: ¿se dio cuenta de que la pestaña se denomina Proveedor? Si hubiera sido un informe de cliente, esta pestaña se habría denominado Cliente. La tabla desde la que se ejecuta el informe suele proporcionar el nombre de la primera pestaña.

2. Haga clic en la pestaña Opciones.


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3. En el campo Vencido desde, escriba 31/01/2004. Esta fecha determina el modo en que se calculará la antigüedad.

4. En el campo Antigüedad por, mantenga seleccionada Fecha vencimiento. En esta área, debe seleccionar si la caducidad se calculará a partir de la fecha de vencimiento de la factura, la fecha de registro o la fecha del documento.

5. En el campo Longitud periodo, escriba 1M. Esto determina el periodo de antigüedad, en este caso, de un mes.

6. Active la casilla de verificación Imprimir detalles. Al hacerlo, se agregan líneas al informe para las facturas pendientes de cada proveedor. Si este campo no se activa, los importes de la factura se resumirán en una línea para cada proveedor.

7. Haga clic en Vista preliminar.

8. Eche un vistazo al informe. Observe que el vencimiento de la factura que registró para Mensajería Madrid es este mes. Vaya a la página siguiente y busque el proveedor Administración de fincas ARDA. Esta factura vence también este mes.

9. Cierre la ventana Vista preliminar.

Pagar al proveedor Escenario 6: estamos a finales de mes. Como contable de Cronus España, es momento de imprimir los cheques de los proveedores. Pagará la factura de compra correspondiente a la pintura del proveedor P00010: Administración de fincas ARDA. Pero, en primer lugar, debe cambiar la fecha de trabajo para demostrar mejor la funcionalidad.




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3. En el menú Gestión financiera, haga clic en PAGOS→DIARIOS DE PAGOS. Se abre la ventana Diario pagos.

4. En el campo Nombre sección, mantenga seleccionado BANCO.

5. Haga clic en PAGOS→PROPONER PAGOS A PROVEEDORES. Se abre la ventana Proponer pagos a proveedores. Como vio en la sección de informe, la primera pestaña del formulario de solicitud se usa para filtrar los campos de esa tabla. De nuevo, lo que ve aquí es la tabla Proveedor. Puesto que desea mirar los movimientos correspondientes a Administración de fincas ARDA, filtrará la lista por Nº proveedor.

6. En el campo Nº, escriba P00010.


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8. En el campo Ult. fecha pago, escriba 31/01/2004.

9. En el campo Fecha registro, deje la fecha de trabajo de 01/28/04.

10. En el campo Tipo. contrapartida, haga clic en el AssistButton y en Banco.

11. En el campo Cta. contrapartida, haga clic en el AssistButton, haga clic en BO-INV y haga clic en Aceptar.

12. En el campo Tipo pago por banco, haga clic en el AssistButton y en Cheque automático. Al seleccionar Cheque automático, Microsoft Navision crea un cheque automático para imprimirlo; de lo contrario, si sólo necesita registrar un cheque escrito a mano en el sistema, debe seleccionar Cheque manual.

13. Haga clic en Aceptar.

14. El diario de pagos debería mostrar una línea, así como un mensaje que indique que ha creado líneas sugeridas de pago a proveedores para todas las divisas. Haga clic en Aceptar.

NOTA: al ejecutar el proceso Proponer pagos a proveedores, es frecuente que varias líneas se añadan en el diario de pagos. Puede eliminar las líneas que no desea pagar seleccionándolas y presionando F4. SÓLO se quitan de este diario de pagos en particular y se pueden sugerir de nuevo.

15. Presione la tecla FLECHA ARRIBA para ir a la primera línea. Observe

que la Fecha registro es la fecha de trabajo y que el campo Importe está relleno con la cantidad de la factura de compra: 350,00.


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16. Desplácese sobre el campo Liq. por nº documento. Presione F6 para abrir la ventana Movs. pendientes proveedor.

17. En las líneas, haga clic en la primera línea y haga clic en Navegar. En la ventana Navegar, mantenga seleccionado Histórico facturas compra y haga clic en Mostrar. En la ventana Lista hist. facturas compra, haga clic en la primera línea y, después, en la FACTURA→FICHA. Aparece el Histórico facturas compra que creó para la pintura.

18. Presione ESC cuatro veces para volver a Diario pagos.

19. Haga clic en PAGOS→IMPRIMIR CHEQUE. Se abre la ventana de formulario de solicitud Cheque.

20. No cambie los filtros establecidos en la pestaña Lín. diario general.


22. En el campo Banco, presione F6, haga clic en la línea BO-INV y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar. Presione ENTRAR.

23. El campo Últ. nº cheque se llenará automáticamente con el valor del mismo campo de la ficha Cuenta.

24. Active la casilla de verificación Un cheque por proveedor y nº documento. Al activar esta casilla, aparece un cheque por proveedor para cada número de cheque.

25. Haga clic en Imprimir.

26. En la ventana del cuadro de diálogo Cheque: Imprimir, compruebe que Microsoft Navision señala a la impresora correcta y haga clic en Aceptar.

NOTA: si no desea imprimir un cheque real para este ejercicio, active la casilla de verificación Imprimir a un archivo en la ventana del cuadro de diálogo Cheque. Imprimir y haga clic en Aceptar. Se abrirá la ventana Imprimir a un archivo. Escriba un nombre de archivo y haga clic en Aceptar.


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27. Ahora aparece una segunda línea en el diario de pagos. Ésta es la línea de saldo del banco.

28. Observe que el campo Nº documento en ambas líneas está relleno con el número de cheque que se rellenó automáticamente en la pestaña Opciones de la ventana Cheque.

29. Haga clic en la segunda línea y observe que en los campos Saldo y Saldo total de la esquina inferior derecha aparece un cero ("0"). Esto indica que este diario está cuadrado y se puede registrar; no se pueden registrar los diarios que no cuadran.

30. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR (F11). Aparece un mensaje en el que se pregunta si desea registrar las líneas del diario. Haga clic en Sí.

31. El diario de pagos se ejecuta durante el proceso de registro y, después, cuando se completa, aparece un mensaje que indica que las líneas se registraron correctamente. Haga clic en Aceptar.

32. No cierre la ventana Diario pagos.

Especificación manual de una línea del diario de pagos En lugar de ejecutar el proceso Proponer pagos a proveedores, puede especificar manualmente las líneas de pago. Escenario 7: la factura de franqueo de Mensajería Madrid (Nº de proveedor 10000) está pendiente de pago. Decide especificar manualmente la línea en lugar de usar el proceso Proponer pagos a proveedores.

1. Con la misma sección BANCO, haga clic en la línea vacía del diario de pagos.

2. Deje la Fecha registro como 01/28/04.

3. En el campo Tipo documento, deje Pago.

4. Borre el campo Nº documento.

5. En el campo Tipo mov., presione F6 y haga clic en Proveedor.

6. En el campo Nº cuenta, escriba 10000.

7. En el campo Liq. por nº documento, presione F6 para abrir la ventana Movs. pendientes proveedor.

8. Observe que hay varias líneas de movimientos. Todos los movimientos pendientes para este proveedor aparecen en las líneas de detalle. El movimiento de la última línea es la factura de franqueo que tiene que pagar. Haga clic en esa línea y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.


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9. Observe que el campo Liq. por tipo documento es Factura y que el campo Liq. por nº documento es el mismo que el número de documento del histórico de facturas de compra. El campo Importe se ha rellenado automáticamente con el importe del histórico de facturas de compra.

10. En el campo Tipo pago por banco, escriba C y presione la tecla FLECHA ABAJO. Observe que en el campo aparece ahora Cheque automático. En los campos de opciones, puede escribir la selección en lugar de usar la función de análisis.

RECUERDE: algunas listas de opciones pueden contener palabras que comiencen con las mismas letras de forma que debe comprobar siempre su selección antes de continuar. La mayor parte de los campos de Microsoft Navision le permiten escribir datos en lugar de buscar en las tablas o profundizar en los menús. Si conoce la información, puede escribirla en los campos directamente. Si los datos no existen o son incorrectos, aparecerá un error, lo que le da la oportunidad de hacer otra selección en la tabla o la lista.

11. Haga clic en PAGOS→IMPRIMIR CHEQUE. Se abre la ventana Cheque.



14. Observe que se conserva la configuración seleccionada en el último escenario en el que se imprimía un cheque. No cambie lo siguiente:

Banco BO-INV Ult. nº cheque 200 (si es otro, aún así no

lo cambie) Un cheque por proveedor y nº documento

Sí (activado)


16. En la ventana del cuadro de diálogo Cheque: Imprimir, compruebe que Microsoft Navision señala a la impresora correcta y haga clic en Aceptar.

NOTA: si no desea imprimir un cheque real para este ejercicio, active la casilla de verificación Imprimir a un archivo en la ventana del cuadro de diálogo Cheque: Imprimir y haga clic en Aceptar. Se abrirá la ventana Imprimir a un archivo. Escriba un nombre de archivo y haga clic en Aceptar.

17. Ahora aparece una segunda línea en el Diario pagos. Ésta es la línea

de saldo del banco.


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19. El diario de pagos se ejecuta durante el proceso de registro y, después, cuando se completa, aparece un mensaje que indica que las líneas se registraron correctamente. Haga clic en Aceptar.

20. Cierre la ventana Diario pagos.

NOTA: es posible registrar un pago a un proveedor sin aplicar el pago a una factura. Para hacer esto, configuraría el Diario pagos como se mostró anteriormente pero dejaría en blanco los campos Liq. por tipo documento y Liq. por nº documento. Estos tipos de entradas se pueden aplicar posteriormente con la funcionalidad en la ventana Movs. proveedores.

Movimientos de proveedores Vaya a la ficha Proveedor para ver los movimientos efectuados en los dos últimos escenarios.

1. En el menú Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→ PROVEEDORES. Se abre la ventana Ficha proveedor.

2. Busque el proveedor P00010 (Administración de fincas ARDA).

3. En la ficha General, observe que el valor del campo Saldo (DL) es 0.

4. En el campo Saldo (DL), presione F6 para ir a Movs. proveedores. Se abre la ventana Movs. proveedores.

5. Hay dos movimientos ahora: uno para la factura y otro para el pago. El campo Tipo documento muestra el tipo de movimiento.

6. Desplácese a la derecha. Observe que el valor del campo Importe pendiente es 0 y que la casilla de verificación Pendiente está vacía para ambas líneas.

7. Vuelva a la Ficha proveedor.

8. Busque el proveedor 10000 (Mensajería Madrid).

9. En el campo Saldo (DL), presione F6 para ir a Movs. proveedores. Se abre la ventana Movs. proveedores.

10. Desplácese hasta el final de la lista para ver los movimientos Factura y pago.

11. Al igual que con el proveedor P00010, el campo Importe pendiente es 0 y la casilla de verificación Pendiente está vacía para ambas líneas.


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12. Con el indicador de registro en Línea pago (Tipo documento = Pago), haga clic en MOVIMIENTO→LIQUIDADO POR MOVS. Se abre la ventana Movs. proveedores liquidados.

Esta ventana indica que el pago se ha aplicado a la factura. Si el pago se hubiera aplicado a otros movimientos (facturas y/o abonos), también se mostrarían en esta ventana.

13. Cierre las ventanas Movs. proveedores liquidados, Movs. proveedores y Ficha proveedor.


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Demuestre sus habilidades: pago de los gastos de mantenimiento de automóviles

Escenario: en Cronus España S.A., es el responsable de pagar las cuentas y tiene que pagar los gastos. Ha registrado la factura de Importaciones S.A. en concepto de servicios de mantenimiento de automóviles y ahora tiene que pagarla. Imprimirá (en un archivo) y registrará el cheque. En Proponer pagos a proveedores, use los datos siguientes para introducir el pago: Nombre sección BANCO Nº (pestaña Proveedor) 44127914

Pestaña Opciones: Ult. fecha pago 31/01/2004 Fecha registro 31/01/2004 Tipo contrapartida Banco Cta. contrapartida BO-INV Tipo pago por banco Cheque automático


1. Use la información proporcionada anteriormente y, después, use la funcionalidad Proponer pagos a proveedores.

2. Imprima el cheque en un archivo.

3. Registre el diario de pagos.

¿Necesita ayuda?

• Vaya a GESTIÓN FINANCIERA→PAGOS→DIARIOS DE PAGOS. • Rellene la información de Proponer pagos a proveedores con la

información anterior. • Vaya al botón Pagos.

SUGERENCIA: recuerde usar el banco BO-INV e imprima un cheque por cada proveedor y número de documento.

• Imprima el cheque en el archivo. • Vaya al botón Registro.


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Ajustes de contabilidad La ventana Diario general sirve para registrar transacciones en cuentas contables, bancarias, de cliente, de proveedor, de activos fijos y de empresas vinculadas. En los diarios generales, se introduce la información correspondiente a la transacción, como la fecha de registro, el importe y las cuentas que desea utilizar para el registro. La información que introduzca en el diario es temporal y se puede cambiar si no lo ha registrado. Una vez registrado un diario, estará vacío y las transacciones se registrarán en las cuentas individuales. Puede ver los resultados del registro del diario en las ventanas de movimientos y en las ventanas de registros. Al realizar el registro con un diario general siempre se crean movimientos en cuentas contables. No vamos a definir cada campo de la ventana Diario general. Para obtener más información acerca de los demás campos, use la ayuda con F1. También tiene que configurar una nueva sección Diario general para este ejercicio.

Crear un ajuste en el diario general Escenario 8: durante el proceso de cierre realizado en enero, el director de contabilidad le informa de que se supone que la factura de Mensajería Madrid se va a distribuir de la forma siguiente:

• Franqueo (8240) = 308,00 • Material oficina (8210) = 57,32

Debe realizar un ajuste en Contabilidad. Pero, en primer lugar, debe cambiar la fecha de trabajo para demostrar mejor la funcionalidad.




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3. En el menú Gestión financiera, haga clic en CONTABILIDAD→DIARIOS GENERALES. Se abre la ventana Diario general.

4. En el campo Nombre sección, presione F6 para abrir la ventana Secciones diario general.

5. Presione F3 para introducir una línea nueva.

6. En el campo Nombre, escriba GENERAL y presione ENTRAR. Esta línea se pasará al final de la lista porque está ordenada alfabéticamente.

7. En el campo Descripción, escriba Diario general.

8. En el campo Nº serie, deje DIAG-GEN como selección.

9. En la línea GENERAL, haga clic en Aceptar y presione ENTRAR.

10. En el campo Fecha registro, escriba 31/01/2004. De este modo se asegura de que el ajuste se realiza en el mismo periodo que el movimiento original.

11. Deje vacío el campo Tipo documento.

12. En el campo Nº documento, deje el número introducido por el sistema. El sistema recuperó este número en función del Nº serie DIAG-GEN introducido para la sección de diario GENERAL.

13. En el campo Tipo mov., presione F6 y haga clic en Cuenta.

14. En el campo Nº cuenta, presione F6 y busque el número de cuenta contable para franqueo: 8240. Haga clic en Aceptar y presione ENTRAR.


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15. Observe que se ha rellenado automáticamente el campo Descripción con el nombre de cuenta de franqueo. De este modo, se ayuda al usuario a confirmar que se ha seleccionado la cuenta correcta. Puede sobrescribir la descripción con la que desee, por ejemplo, con una explicación de las razones de la transacción.

En el campo Descripción, escriba Corrección del nº de documento 108033.

16. En el campo Importe, escriba -57,32 para introducir un movimiento en el Haber de la cuenta de franqueo.

En el diario general, un importe positivo representa un movimiento en el Debe de la cuenta en el campo Nº cuenta, mientras que un importe negativo representa un movimiento en el Haber de la cuenta.

17. En el campo Cta. contrapartida, deje Cuenta como selección.

18. En el campo Cta. contrapartida, presione F6, seleccione el número de cuenta Material oficina, 8210, y haga clic en Aceptar. Presione ENTRAR.

19. Borre los campos Tipo regis. contrapartida, Gr. contable negocio contrap. y Gr. contable producto contrap.. Estos campos sólo se deben rellenar al hacer un movimiento de IVA. En nuestro escenario, no tenemos que registrar movimientos de IVA.

Las líneas del diario mostradas se saldan cuando el campo Saldo total es 0. No puede registrar diarios que no estén saldados. Se ha completado el movimiento de diario y puede registrarlo. Cuando se registra un diario, puede registrar o registrar e imprimir una copia del mismo para su información. En este caso, sólo se registrará el diario.


21. El diario se ejecuta durante el proceso de registro y, después, cuando se completa, aparece un mensaje que indica que las líneas se registraron correctamente. Haga clic en Aceptar.

22. Cierre la ventana Diario general.

Registros del diario general Escenario 9: ahora que ha ajustado el diario general, debería ver los movimientos. Los movimientos del diario general se ven mejor desde Registro movs. contabilidad. Cada vez que se registra un movimiento en Microsoft Navision, se crea un registro. Para el diario general que ha registrado se ha creado un registro de movimientos de contabilidad.


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Los movimientos de contabilidad de un registro de contabilidad son el resultado de lo siguiente: el registro de un diario en las áreas de la aplicación Contabilidad, Ventas, Cobros, Compras o Pagos; el registro de pedidos de venta, facturas y abonos; el registro de pedidos de compra, facturas y abonos; y otras áreas de Microsoft Navision. Puede ver los registros de movimientos correspondientes a las áreas de la aplicación Contabilidad, Ventas, Cobros, Compras y Pagos en el elemento del menú Historial del menú de cada área de la aplicación.

Seguimiento de la auditoría 1. En el menú Gestión financiera, haga clic en CONTABILIDAD→

→HISTORIAL→REGISTRO MOVIMIENTOS. Se abre la ventana Registro movs.contabilidad. Los registros contienen la información para el seguimiento de la auditoría de Microsoft Navision.

2. Vaya al final de la ventana Registro movs. contabilidad (CTRL + AV PÁG).

El registro del movimiento de contabilidad número 117 es la actividad más reciente registrada, nuestro movimiento del diario. Microsoft Navision genera automáticamente el número de registro, así como los números correspondientes a Desde nº mov., Hasta nº mov., Desde nº mov. IVA y Hasta nº mov. IVA.

3. La Fecha creación no es la Fecha registro ni la Fecha de trabajo. Puede ver en nuestro movimiento que la Fecha creación es la fecha del sistema y no la fecha de trabajo 03/02/04 ni la Fecha registro de 31/01/2004.

4. El campo Id. usuario se mostraría si se hubieran configurado usuarios individuales para la base de datos, lo que no es el caso en esta base de datos de demostración.


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5. El campo Cód. Origen identifica el área de Microsoft Navision que creó los movimientos. Observe que el Cód. origen de esta línea es DIAGEN. A continuación, repasaremos cómo se asigna este código de origen.

6. En el menú Gestión financiera, haga clic en CONFIGURACIÓN→ CÓDIGOS SEGUIMIENTO→CÓDIGOS ORIGEN. Se abre la ventana Códigos origen. En esta ventana, puede ver una lista de códigos de origen para Microsoft Navision. Estos códigos se proporcionan de forma predeterminada en la base de datos; puede crear otros.

7. En el panel de exploración, haga clic en CÓDIGOS SEGUIMIENTO→ CONFIG. DE CÓDIGOS DE ORIGEN. Se abre la ventana Configuración códigos origen. En esta ventana, cada código de origen está vinculado a una opción de registro de Microsoft Navision. Por ejemplo, en la pestaña General, DIAGEN se asigna al diario general y AJUDIVADIC se asigna a Ajust. divisa adicional.

Éste es el motivo por el que DIAGEN aparece como código de origen en el registro para nuestra transacción.

8. Cierre las ventanas Configuración códigos origen y Códigos origen.

9. En Registro movs.contabilidad, haga clic en la última línea.

10. El Nombre sección diario se ha rellenado en función de la sección que estuviéramos usando al registrar el diario general.

11. Anote los números de los campos Desde nº mov. y Hasta nº mov. En breve, vamos a comprobarlos de nuevo en otras ventanas.

12. Todavía en la línea nº 117, haga clic en MOVS.→CONTABILIDAD. Se abre la ventana Movs. contabilidad. Las líneas que constituyen el registro nº 117 se muestran en esta ventana.

13. Compare el campo Nº mov. en el extremo derecho con el número que anotó en el paso 11: son el mismo. Microsoft Navision asigna un número secuencial y único a cada línea o movimiento registrado. Esto permite realizar un seguimiento completo de auditoría.

14. Cierre las ventanas Movs. contabilidad y Registro movs.contabilidad.

15. En el panel de exploración, haga clic en CONTABILIDAD→PLAN DE CUENTAS. Se abre la ventana Plan de cuentas.

16. Busque la cuenta de franqueo: 8240 y haga clic en CUENTA→MOVIMIENTOS. Se abre la ventana Movs. contabilidad.

17. Vaya al final de la ventana Movs. contabilidad (CTRL + AV PÁG).

18. En esta lista, el Nº mov. es el último campo mostrado. Mantenga seleccionada la última línea y haga clic en Navegar.


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19. En la línea Mov. contabilidad, el campo Nº registros indica que había dos líneas de movimientos de contabilidad registradas en el registro.

20. Seleccione la línea Mov. contabilidad y haga clic en Mostrar. Se abre la ventana Movs. contabilidad. Aquí se muestran las líneas registradas en el registro. Los números de movimiento se pueden usar para determinar a qué registro pertenece un movimiento.

21. Cierre las ventanas Movs. contabilidad, Navegar, Movs. contabilidad y Plan de cuentas.

22. En el panel de exploración, en Contabilidad, haga clic en INFORMES→MOVIMIENTOS→REGISTRO MOVS. CONTABILIDAD. Se abre la ventana de formulario de solicitud Registro movs. contabilidad.

23. En el campo Nº asiento, presione F6 para abrir la ventana Registro movs. contabilidad. Busque el número de registro correspondiente al diario General que registró anteriormente. (117) Haga clic en la línea y en Aceptar.

24. Haga clic en Vista preliminar. Se abre el informe Registro movs. contabilidad.

Este informe muestra los movimientos de contabilidad registrados ordenados y divididos por cada registro, y se puede usar como documentación de los movimientos registrados o para realizar una auditoría.

25. Cierre la ventana Vista preliminar.


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Demuestre sus habilidades: ajuste de los gastos de mantenimiento de automóviles

Escenario: en Cronus España, S.A., es director de contabilidad y es responsable de realizar los ajustes contables. La factura de Importaciones S.A. tenía un cargo por combustible y tiene que redistribuirlo de la forma siguiente:

• Reparaciones y mantenimiento (8530) = 115,00 • Combustible (8510) = 17,94

Use los datos siguientes para introducir el ajuste: Nombre sección GENERAL Fecha registro 31/01/2004 Tipo mov. Cuenta Nº cuenta 8530 Descripción Corrección del nº de

documento 108029 Importe -17,94 Tipo. contrapartida Cuenta Cta. contrapartida 8510 Tipo regis. contrapartida <En blanco> Gr. contable negocio contrap. <En blanco> Gr. contable producto contrap. <En blanco>


1. Introduzca la información proporcionada anteriormente en el diario general.

2. Registre el diario general.

¿Necesita ayuda?

• Vaya a GESTIÓN FINANCIERA→CONTABILIDAD→DIARIOS GENERALES. • Rellene los campos con la información anterior. • Vaya al botón Registro.


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2.

3.

Capítulo 4: Procesamiento de pedidos − Ventas y cobros

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CAPÍTULO 4: PROCESAMIENTO DE PEDIDOS − VENTAS Y COBROS

• Información general • Introducción al proceso • Configuración de un cliente nuevo • Creación de una oferta de venta • Procesamiento de pedidos de venta • Procesamiento de cobros

Información general Este capítulo contiene más información de la funcionalidad Procesamiento de pedidos de Microsoft® Business Solutions−Navision®. En este capítulo, parte de los conocimientos que ha conseguido en el capítulo anterior mediante la utilización de la funcionalidad Procesamiento de pedidos de venta de Microsoft Navision. Este capítulo se divide en dos secciones. En cada una, revisa una serie de escenarios destinados no sólo a conseguir que se familiarice más con la realización de procesos empresariales y la búsqueda de información, sino también a permitirle que se haga una idea global más acertada del modo en que la información se procesa en Microsoft Navision. En la primera sección, Procesamiento de pedidos de venta, participa en varios escenarios cuyo objetivo es que conozca mejor el flujo de información en Microsoft Navision. Los procesos son:

• Creación de un cliente • Creación de una oferta de venta • Examen del pedido de venta • Examen del histórico de facturas de venta registradas • Examen de los movimientos de la Ficha cliente • Examen de los movimientos de productos

En la segunda sección, Procesamiento de cobros, se repasa el informe de antigüedad de cobros y se registra un cobro.


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Introducción al proceso El diagrama siguiente es una representación visual de los pasos del proceso que seguimos en Ventas y cobros, y los efectos que éste tiene en otras áreas de la aplicación. Los pasos reflejan lo que hicimos en el capítulo 3, además de especificar una oferta que se convierte en un pedido.

Para comenzar, cree un cliente. A continuación, cree una oferta de venta y use la funcionalidad para convertirla en un pedido. Para la oferta, use el nuevo cliente y el producto creado en el capítulo 3 (pintura Amarillo girasol) para facilitar la revisión de los movimientos registrados después del procesamiento. Después, registre un envío: el equivalente a la recepción de una compra. A continuación, registre la factura del pedido. De este modo actualiza la Ficha cliente con respecto al cobro y actualiza también el plan de cuentas. Las cuentas exactas actualizadas en el plan de cuentas dependen de las opciones de registro seleccionadas en una compañía; en clases posteriores se proporcionará una explicación más detallada. Finalmente, registre el pago del cliente utilizando la funcionalidad Cobros de Microsoft Navision. Este proceso actualiza tanto el saldo del cliente como el que aparece en el plan de cuentas. Dado que este proceso refleja el trabajo que hemos realizado en Compras y cobros, podremos avanzar por los pasos más rápidamente. Ahora, iremos a Microsoft Navision, crearemos el cliente y, después, comenzaremos el proceso.


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Configuración de un cliente nuevo Escenario 1: otra de sus responsabilidades como contable de Cronus España es configurar los clientes nuevos. Al cliente al que se hace referencia en el capítulo anterior le gustaría realizar un pedido de la pintura Amarillo girasol. En esta sección, va a crear el nuevo cliente. No definirá cada campo de la ficha Cliente sino sólo los necesarios para el procesamiento y registro de las transacciones de Ventas y cobros.

NOTA: siempre puede encontrar más información acerca de los campos en la Ayuda (F1) o haciendo clic en el botón ¿Qué es esto? y, después, haciendo clic en el campo en cuestión.

Cambio de la fecha de trabajo En esta base de datos, todos los registros deben suceder entre noviembre y febrero.


2. Escriba 10/01/2004.


Configuración de clientes En el menú Ventas y Marketing, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→CLIENTES. Se abre la ventana Ficha cliente:


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1. Presione F3 o haga clic en el botón Insertar en la barra de herramientas para insertar una nueva Ficha cliente.

2. En el campo Nº, presione ENTRAR para asignar automáticamente un número de entre los números de serie.

3. En el campo Nombre, escriba Beef House Outlet.

4. En el campo Dirección, escriba 21 Bahnhofstrasse.

5. En el campo C.P, escriba DE-27624.

6. Observe que el campo Población no se rellenó automáticamente con el nombre de la población como ocurría en el último capítulo. Esto se debe a que el campo C.P le permitirá especificar un código postal que no tenga una población asignada. En este caso, debe especificar el nombre de la ciudad manualmente.

En el campo Población, escriba Bederkesa.

7. En el campo Cód. país, escriba DE.

8. En el campo Contacto, escriba Martin Illum Lotz.


10. En el campo Grupo contable negocio, busque la ventana Grupos contables negocio. Haga clic en el indicador de registro en la línea correspondiente a UE, haga clic en Aceptar y presione ENTRAR.

11. El campo Grupo registro IVA neg. debe rellenarse con UE. No cambie esto ya que es la configuración predeterminada de Grupo contable negocio.

12. En el campo Grupo contable cliente, busque la ventana Grupos contables clientes. Haga clic en el indicador de registro en la línea correspondiente a INTL y haga clic en Aceptar.

13. Haga clic en la pestaña Pagos. Aquí puede establecer los valores predeterminados para Método liquidación, Términos pago, Términos recordatorio y Términos interés. Deje el valor predeterminado Manual como Método liquidación.

14. En el campo Cód. términos pago, busque la ventana Términos pago. Haga clic en el indicador de registro en la línea correspondiente a 7 DÍAS y haga clic en Aceptar.

15. Haga clic en la pestaña Internacional.

16. En el campo Cód. divisa, busque la ventana Divisas. Haga clic en el indicador de registro en la línea correspondiente a EUR y haga clic en Aceptar.

17. Cierre la ventana Ficha cliente.


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La configuración de la Ficha cliente está completada para este escenario. Ahora creamos una oferta de venta.

SUGERENCIA: no es necesario buscar en todas las ventanas que tenemos en este escenario para especificar la información. Si se ahorra tiempo, puede especificar la información directamente en los campos.

Creación de una oferta de venta Escenario 2: ahora que se ha creado el cliente, tiene que generar una oferta de venta para la nueva pintura. Más adelante en esta sección, se creará un pedido de venta directamente a partir de la oferta. En el menú Ventas y Marketing, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→OFERTAS. Se abre la ventana Oferta venta:

De forma similar al pedido de compra que creó en el capítulo anterior, la oferta de venta se divide en dos secciones: la cabecera al principio y las líneas al final. Sin embargo, la oferta venta, el pedido y la factura tienen un panel lateral adicional que proporciona al usuario un acceso rápido a la información del cliente.

1. Presione F3 para especificar una nueva oferta de venta.

2. Presione ENTRAR para asignarle automáticamente un número.

3. En el campo Venta a-Nº cliente, busque en la ventana Lista de clientes. Busque el cliente que creó en la sección anterior, Beef House Outlet, y presione ENTRAR dos veces.

4. Observe que algunos de los demás campos de la cabecera se rellenan de forma automática con información de la Ficha cliente que creó anteriormente. Si es necesario realizar algún cambio para esta oferta concreta, puede hacerlos en este formulario sin que se guarden en la Ficha cliente.


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6. El primer campo es Tipo. Presione F6 para ver la lista de opciones. Puesto que vamos a lanzar una oferta de un producto, seleccione Producto en la lista.

7. Presione ENTRAR o la tecla TAB para ir al campo siguiente. Presione F6 para buscar en la lista Producto. Busque el producto que creó en el capítulo anterior: Pintura, amarillo girasol. Presione ENTRAR dos veces para seleccionar este producto y confirme el número de producto en el campo.

8. En el campo Cód. almacén, seleccione Verde. Observe en el panel del lado derecho de la oferta que la disponibilidad es igual a 0. Esto se debe a que, cuando se pidió el producto, se asignó al código de almacén AZUL. Este código de almacén no tiene que especificarse en la línea de la oferta a menos que tenga importancia el que el producto se envíe desde un almacén determinado. En este escenario, rellenaremos el campo Cód. almacén; escriba Azul. La disponibilidad es ahora igual a 200.

La funcionalidad de las áreas Cliente e Información del producto de la oferta de venta, pedido y facturación se definirán en cursos posteriores.

9. En el campo Cantidad, escriba 100.

Ahora estamos preparados para convertir esta oferta en un pedido. En Microsoft Navision, las ofertas pueden permanecer inactivas durante un periodo casi indefinido antes de convertirse en un pedido. Esto resulta útil cuando los clientes necesitan tiempo para revisar una oferta que les haya enviado.

10. Haga clic en Convertir en.

11. Se muestra un mensaje en el que deberá confirmar que desea convertir la oferta en un pedido. Haga clic en Sí.

Aparece una ventana de notificación que informa del número de pedido en el que se ha convertido su oferta. Tome nota de este número. Presione F5 y busque la oferta que ha convertido. Observará que ha desaparecido. Las ofertas de venta que se convierten en pedidos no se conservan en Microsoft Navision, puesto que toda la información se transfiere al pedido. A continuación, examinaremos el pedido que ha creado.


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Procesamiento de pedidos de venta Escenario 3: ahora que hemos convertido la oferta de venta en un pedido de venta, miraremos nuestro pedido y lo prepararemos para registrarlo. Para ahorrar gastos de envío, el cliente le ha pedido que divida el pedido en dos envíos pero que sólo le facture todo el pedido.

Procesar el pedido de venta En el menú Ventas y Marketing, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PEDIDOS. Se abre la ventana Pedido venta:

1. En el campo Nº, presione F5 para buscar la ventana Lista documentos venta y encontrar el pedido que ha creado.

Observe cómo se ha transferido desde la oferta la información de la cabecera. Esta información se puede modificar aquí sólo para este pedido, sin guardarla en la Ficha cliente.

2. Observe el campo Fecha emisión documento en la cabecera. Junto con los términos de pago que definió anteriormente para este cliente, se determina la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento y los términos de pago se pueden ver haciendo clic en la pestaña Pagos.

3. En las líneas, desplácese a la derecha hasta llegar a los campos Cantidad a enviar y Cdad. a facturar. Estos campos tienen la misma funcionalidad que los campos Cantidad. a recibir y Cdad. A facturar del pedido de compra, sólo para los envíos parciales en lugar de las recepciones.

Ahora enviaremos parcialmente este pedido. Enviaremos la mitad del pedido y no facturaremos ningún componente del producto hasta que se haya enviado la segunda mitad.


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4. Cambie el valor de Cdad. a enviar por 50.

5. Borre el campo Cdad. a facturar.

6. Haga clic en PEDIDO→ESTADÍSTICAS. Se abre la ventana Estadísticas Pedido ventas.

SUGERENCIA: las estadísticas del pedido se pueden ver en cualquier momento desde la Ficha pedido presionando la tecla F9.

7. La pestaña General contiene números que tienen correlación con

el resultado final de la transacción, mientras que las pestañas Facturación y Envío sólo contienen información relativa a los números contenidos en los campos Cdad. a facturar y Cantidad a enviar.

8. Cierre la ventana Estadísticas Pedido ventas.

9. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR (F11). Se abre la ventana del cuadro de diálogo Registro.

10. Puesto que hemos elegido no facturar en este momento, seleccione Enviar y haga clic en Aceptar.

11. Haga clic en PEDIDO→ALBARANES VENTA. Se abre la ventana Lista hist. albaranes venta. Aquí podemos ver el envío realizado para este pedido. Se puede obtener más información haciendo clic en ALBARANES→FICHA.

12. Cierre la Ficha envío y la ventana Lista hist. albaranes venta.

Ahora enviaremos y facturaremos completamente el pedido de venta. Observe que los campos Cantidad a enviar y Cdad. a facturar se rellenan automáticamente con los valores que se conservan después de registrar el primer envío. Esto elimina la entrada de datos que tendríamos que hacer.

13. Registre el pedido de ventas presionando F11.

14. Seleccione Enviar y facturar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Ahora que ha enviado y facturado completamente el pedido, observará que ha desaparecido y que está viendo un pedido de venta diferente. De nuevo, cuando los pedidos y facturas se registran en Microsoft Navision, se convierten en documentos registrados.

15. Cierre la ventana Pedido venta.

En el menú Ventas y Marketing, haga clic en HISTORIAL→HISTÓRICO FACTURAS. Se abre la ventana Histórico facturas venta.


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Presione F5 para ver la Lista hist. facturas venta. Busque la factura de ventas registradas que se corresponde con el pedido que ha registrado. Observe que toda la información original para el pedido de ventas está aquí, donde puede revisarla. Después, veremos otros lugares donde puede ver los resultados del registro de un pedido de venta. Cierre la ventana Lista hist. facturas venta.

Movimientos de clientes Cuando se tiene acceso a movimientos de clientes desde una Ficha cliente, Microsoft Navision filtra automáticamente los movimientos que tienen que ver con dicho cliente. Ésta es una forma muy cómoda de ver todos los movimientos relativos al cliente.

1. En el menú Ventas y Marketing, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→CLIENTES. Se abre la ventana Ficha cliente.

2. Busque la Ficha cliente correspondiente a Beef House Outlet y haga clic en CLIENTE→MOVIMIENTOS. Se abre la ventana Movs. clientes.

Observe que todo el importe de la factura aparece en los campos Importe inicial, Importe e Importe pendiente. Una vez que todo el pago se haya registrado y liquidado, el Importe pendiente será 0. Desplácese a la derecha y haga clic en el campo Fecha vencimiento. Al principio, parece que este campo no se puede modificar, pero, si presiona F2, verá que sí puede cambiarlo. Microsoft Navision permite modificar las fechas de vencimiento, fechas de descuento e importes de descuento. No cambie el campo Fecha vencimiento.

3. Cierre las ventanas Movs. clientes y Ficha cliente.

SUGERENCIA: desde cualquier ficha de Microsoft Navision se pueden ver también los movimientos asociados presionando CTRL + F5.

Movimientos de productos y movimientos de valores Otra forma en que Microsoft Navision mantiene el seguimiento de la transacción efectuada es mediante los movimientos de productos. Esta información se ve en función de qué elementos se compraron y no en función del cliente que realizó la compra.

1. En el menú Ventas y Marketing, haga clic en INVENTARIO Y PRECIOS→PRODUCTOS. Se abre la ventana Ficha producto.

2. Presione F5 o haga clic en el botón Lista para mostrar la Lista de productos. Busque Producto Pintura, amarilla, haga clic en la línea y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.


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3. Presione CTRL + F5 para abrir la ventana Movs. productos.

Ahora hay cuatro entradas en esta ventana: dos entradas de compra y dos de venta (vea el campo Tipo movimiento). Observe que el campo Cantidad pendiente correspondiente a las tres primeras líneas es 0 mientras que el de la última línea es 100. Puesto que enviamos y facturamos 100 unidades, sólo quedan 100 en stock. También puede que observe que los campos Importe ventas (Real) están rellenos con el valor de ventas correspondiente a los movimientos de ventas.

4. Haga clic en el primer movimiento de ventas y en MOVIMIENTO→MOVS. VALOR. Se abre la ventana Movimientos valor:

Hay dos líneas de Movimientos valor: una para el envío y otra para la factura. Las dos líneas se pueden distinguir mirando los campos Cantidad mov. producto y Cantidad facturada. La línea Envío tendrá un valor en el campo Cantidad mov. producto pero no en el campo Cantidad facturada. En la línea Factura la información aparecerá al contrario: el campo Cantidad facturada tendrá una cantidad mientras que el valor del campo Cantidad mov. producto será 0. Además, las líneas tendrán números de documentos diferentes.

5. Vuelva de nuevo a la ventana Movs. productos.

6. Haga clic en el siguiente movimiento de ventas y en MOVIMIENTO→MOVS. VALOR.

Esta ventana muestra una única línea, con cantidades en los campos Cantidad mov. producto y Cantidad facturada. Estos campos están ambos rellenos porque usted registró el envío y factura simultáneamente, con la opción de registro Envío y factura, durante el registro final del pedido de venta. Aprenderá más acerca de los movimientos de productos y de los movimientos de valores en cursos posteriores.

7. Cierre las ventanas Movimientos valor, Movs. productos y Ficha producto.


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Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de venta Escenario: en Cronus España S.A. es responsable de rellenar los nuevos pedidos. Ha recibido otro pedido de Beef House Outlet correspondiente a 10 neumáticos de bicicletas y ahora tiene que crear el pedido. Registre el pedido. Cree un nuevo pedido de venta para Beef House Outlet y use los datos siguientes: Fecha registro 31/01/2004 Tipo Producto Nº 1160 Cantidad 10 Precio venta 41 Cdad. a enviar 10 Cdad. a facturar 10


1. Con la información proporcionada anteriormente, registre el pedido de venta. Use la opción Enviar y facturar para registrarlo.

2. Busque los resultados de su transacción en Movs. productos y Movimientos de la Ficha cliente.

¿Necesita ayuda?

• Vaya a VENTAS Y MARKETING→PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PEDIDOS. • Para rellenar el campo Venta a-Nº cliente, busque el número de

cliente correspondiente a Beef House Outlet. Así conseguirá también el resto de la información.

• Rellene el campo Líns. venta con los datos anteriores. • Busque los movimientos de producto haciendo clic en INVENTARIO

Y PRECIOS→PRODUCTOS. Busque el producto denominado Neumático y, en su Ficha producto, presione CTRL + F5 para ver los movimientos.

• En la Ficha cliente correspondiente a Beef House Outlet, presione CTRL + F5 para ver los movimientos.


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Procesamiento de cobros En esta sección, ejecutará el informe de antigüedad de cobros, registrará un cobro y lo liquidará. No definiremos cada campo del formulario de solicitud de informe ni de la ventana Cobros. Para obtener más información acerca de los demás campos, use la ayuda con F1.

Ejecución del informe de antigüedad de cobros Escenario 4: como contable de Cronus España, es responsable de ejecutar el informe de antigüedad de cobros con el fin de realizar llamadas para cobrar las cuentas de clientes que han vencido. Ejecute el informe correspondiente a Beef House Outlet que venció el 31/01/2004.

1. En el menú Gestión financiera, haga clic en COBROS→INFORMES→ ANTIGÜEDAD COBROS. Se abre la ventana Antigüedad cobros.

2. En la pestaña Cliente, defina varios filtros para ordenar los datos que desearía ver. En este escenario, únicamente deseamos ver la información relativa al cliente que hemos creado. En la línea Nº, busque en la lista cliente y encuentre el cliente Beef House Outlet.

3. Haga clic en la pestaña Opciones. Aquí puede definir otros parámetros para determinar cómo le gustaría ver los datos.

4. En el campo Vencido desde, escriba S para indicar la fecha

de trabajo.

5. En el campo Antigüedad por, deje la selección Fecha vencimiento.

6. En el campo Longitud periodo, escriba 30D. Esto significa que el informe se dividirá en periodos de 30 días. Todos los demás campos se pueden dejar con su valor predeterminado.

7. Haga clic en Vista preliminar.


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Tómese algunos minutos para probar opciones diferentes dentro de este informe para el cliente. Como ha visto, la integración total de la funcionalidad de cobros dentro de Microsoft Navision facilita el acceso a los datos que se crearon como resultado de nuestras transacciones. Después, registrará el cobro correspondiente a este pedido.

Registro del cobro Escenario 5: Beef House Outlet le ha enviado un cheque para pagar la pintura. Como contable, su siguiente tarea es registrar la recepción del pago. El número de cheque es 44695.

1. En este escenario, como Fecha trabajo debería establecerse 15/02/04.

2. En el menú Gestión financiera, haga clic en COBROS→ DIARIOS DE COBROS. Se abre la ventana Diario cobros.

3. Compruebe que en el campo Nombre sección aparece BANCO. Si no es así, busque la ventana Secciones diario general y selecciónela.

4. En el campo Fecha registro, escriba S para Fecha de trabajo (15/2/04).

5. En el campo Tipo documento, elija Pago.

6. Haga clic en VER→MOSTRAR COLUMNA. Seleccione el campo Nº documento externo.

7. En el campo Tipo mov., elija Cliente.

8. En la ventana Nº cuenta, busque la Lista de clientes y busque el registro correspondiente a Beef House Outlet. Seleccione el registro y haga clic en Aceptar.

9. En el campo Liq. por tipo documento, elija Factura.


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Ahora, elija qué factura liquidar con este pago.

10. En el campo Liq. por nº documento, busque la ventana Movs. pendientes cliente.

Observe que sólo las facturas que aparecen cumplen los criterios que ha establecido en la línea del diario. Microsoft Navision usa la información de los campos Tipo mov., Nº cuenta y Liq. por tipo documento para filtrar la información sólo de los registros pertinentes.

11. Seleccione la factura con un Importe pendiente de 418,10 y haga clic en Aceptar.

Observe cómo se rellena automáticamente el campo Importe con el importe total de la factura.

12. Presione F11 para registrar la línea del diario.

13. Aparece un mensaje en el que se pregunta si desea registrar la línea del diario. Haga clic en Sí.

Movimientos de clientes Vaya a la Ficha cliente para ver los movimientos efectuados en el último escenario.

NOTA: estos resultados se basan en la suposición de que ha creado el pedido de venta en la actividad Demuestre sus habilidades.

1. En el menú Ventas y Marketing, haga clic en PROCESAMIENTO DE

PEDIDOS→CLIENTES. Se abre la ventana Ficha cliente.

2. Busque el cliente Beef House Outlet.

3. En la ficha General, observe que el valor del campo Saldo (DL) es 264,78. El campo Saldo (DL) muestra los importes en la divisa local. Puesto que tenemos una factura pendiente, éste es el saldo en nuestra divisa local. Veremos en un momento que la factura pendiente tiene un importe de 410,00 (EUR). La divisa de Cronus España es (EUR).

4. En el campo Saldo, presione F6 para ir a Movs. clientes. Se abre la ventana Movs. clientes.


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5. Hay tres entradas ahora: dos facturas y otra correspondiente al pago recibido. El campo Tipo documento muestra el tipo de movimiento.

6. Desplácese a la derecha. Observe que el valor del campo Importe pendiente es 0 y que la casilla de verificación Pendiente está vacía para las líneas correspondientes al último escenario.

7. Con el indicador de registro en Línea pago (Tipo documento = Pago), haga clic en MOVIMIENTO→LIQUIDADO POR MOVS. Se abre la ventana Movs. clientes liquidados:

Esta ventana indica que el pago se ha aplicado a la factura. Si el pago se hubiera aplicado a otros movimientos (facturas y/o abonos), también se mostrarían en esta ventana.

8. Cierre las ventanas Movs. clientes liquidados, Movs. clientes y Ficha cliente.


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Demuestre sus habilidades: registro de un cobro Escenario: en Cronus España S.A. es responsable de registrar los pagos recibidos. Ha recibido otro pago de Beef House Outlet correspondiente al saldo restante de una factura y ahora tiene que registrarlo. Cree una nueva línea de diario de cobro para Beef House Outlet con los datos siguientes: Fecha registro 25/2/04 Tipo documento Pago Nº documento externo 44703 Tipo mov. Cliente Cliente Beef House Outlet Importe 410,00 (EUR) Tipo contrapartida Banco Cta. contrapartida BO-INV Liq. por tipo documento Factura


1. Con la información proporcionada anteriormente, registre el cobro. El pago se aplica al saldo restante del pedido de venta correspondiente a la pintura de color Amarillo girasol.

2. Registre la línea del diario.

¿Necesita ayuda?

• Vaya a GESTIÓN FINANCIERA→COBROS→DIARIOS DE COBROS. • Para rellenar la línea del diario, busque el número de cliente

correspondiente a Beef House Outlet. Después, use la información siguiente para rellenar el resto de la información.

• Registre la línea del diario (recuerde, utilice F11).


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2.

3.


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Capítulo 5: Finanzas e informes

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CAPÍTULO 5: FINANZAS E INFORMES

• Información general • Plan de cuentas • Informes estándar • Esquemas de cuentas • Vista de análisis • Análisis por dimensiones • Business Analytics

Información general Este capítulo contiene una introducción a la funcionalidad de informes de Microsoft® Business Solutions−Navision®.


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Informes En esta sección, se proporciona información general de los informes financieros: plan de cuentas, informes estándar, esquemas de cuentas, análisis por dimensiones y Business Analytics. Para obtener información más detallada acerca de las características de informes financieros del sistema, consulte el material de formación de Gestión financiera II. A medida que se registran los movimientos y se acumulan los importes en el área de la aplicación Contabilidad, el reto consiste en examinar y gestionar toda la información. Existen varias formas de preparar análisis de cuentas contables (en función de los movimientos contables registrados):

• Puede realizar cálculos sencillos en el plan de cuentas por medio de filtros de campo y/o FlowFilters.

• Puede utilizar los informes estándar del sistema. • Puede crear instrucciones y cálculos más complejos por medio de

esquemas de cuentas para transmitir la información. • También puede utilizar análisis por dimensiones en función de una

vista de análisis.


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Plan de cuentas Si utiliza filtros de campo, filtros de tabla o FlowFilters, puede filtrar las cuentas y los importes que se muestran en la ventana Plan de cuentas. Para filtrar las cuentas que se muestran en esta ventana, pueden utilizarse filtros de campo y de tabla en cualquier campo de la tabla Cuentas. Los importes de cada cuenta se determinan mediante la suma de los movimientos contables de la cuenta. Los importes calculados se muestran en los siguientes campos de la ventana Plan de cuentas. En el menú Gestión financiera, haga clic en CONTABILIDAD→PLAN DE CUENTAS. Se abre la ventana Plan de cuentas:

Si aplica un FlowFilter, puede determinar los movimientos contables que se van a sumar en las cuentas. Para simplificar el proceso de aplicación de FlowFilters al plan de cuentas, están disponibles algunas ventanas estándar de análisis. Todas estas ventanas de análisis se pueden encontrar en el botón Saldo de la ventana Plan de cuentas. Las ventanas son: Nombre Descripción Saldo cuenta C/G Esta ventana se usa para ver un resumen, por el

que puede desplazarse, de los saldos del debe y el haber para diferentes periodos, para la cuenta que seleccione en el plan de cuentas.

Saldo C/G Esta ventana se usa para ver un resumen, por el que puede desplazarse, de los saldos del debe y el haber para todas las cuentas del plan de cuentas del periodo que seleccione.


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Nombre Descripción Saldo C/G por dimensión Esta ventana se usa para ver un resumen, por el que

puede desplazarse, de los saldos de todas las cuentas del plan de cuentas. Mediante los campos Muestra como líneas y Muestra como columnas, puede definir cómo se presenta la lista de saldos en la ventana matriz. Puede seleccionar entre: Dimensiones globales, Empresa, Periodo o Cuenta.

Saldo cuenta/Presupuesto Esta ventana muestra un resumen de los saldos del debe y el haber, y de los importes presupuestados para diferentes periodos correspondientes a la cuenta que seleccione en el plan de cuentas.

Saldo/Presupuesto Para cada cuenta del plan de cuentas, esta ventana muestra un resumen, por el que puede desplazarse, de los saldos del debe y el haber, y de los importes presupuestados para el periodo que seleccione.

Introducción al plan de cuentas

Esta ventana se usa para mostrar el plan de cuentas con diferentes grados de detalle. Puede hacer clic en un triángulo en el campo Expandir (o seleccionar una línea y presionar MAYÚS + CTRL + A) para expandir o contraer una sección del plan de cuentas. Esto le permite elegir si desea ver únicamente las cuentas de la cabecera y el pie de página, o todas las cuentas entre medias también.

Informes estándar El sistema contiene varios informes estándar impresos. Se encuentran en el elemento de menú Informes de cada área de la aplicación. Entre los informes estándar del área de la aplicación Contabilidad figuran:

• Informes de balance de comprobación • Informes de conciliación de movimientos • Informes de dimensiones • Informes de consolidación • Esquemas de cuentas • Presupuestos • Informes de IVA • Informes Intrastat

Puede definir filtros u opciones para cada informe mediante el formulario de solicitud del informe.


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Una vez seleccionado un informe del menú de informes, se mostrará un formulario de solicitud. El formulario de solicitud le permite introducir los parámetros que desea que utilice el informe al ejecutarse. El informe de este ejemplo se seleccionó porque contiene todos los parámetros que pueden aparecer en un formulario de solicitud. Los formularios de solicitud sirven también para configurar los parámetros de importaciones y procesos. En el menú Gestión financiera, haga clic en CONTABILIDAD→INFORMES→ RESULTADO FINANCIERO→PRESUPUESTO. Se abre el formulario de solicitud de informe Presupuesto.

En Microsoft Navision se pueden ejecutar informes para muchos intervalos distintos. Los filtros le permiten configurar las especificaciones del informe, de modo que se imprima solamente la información necesaria. En el informe Presupuesto, podría seleccionar una cuenta contable determinada o un intervalo de cuentas, un intervalo de fechas o periodos de fechas de movimientos, o valores de dimensiones. Existe una pestaña distinta para los filtros que se pueden configurar para cada tabla utilizada durante el informe. La mayoría de los informes de Microsoft Navision contienen también una pestaña Opciones con opciones adicionales.

Esquemas de cuentas Los esquemas de cuentas están indicados para realizar cálculos que no se pueden llevar a cabo directamente en el plan de cuentas. Puede crear tantos esquemas de cuentas como desee (cada uno debe tener un nombre único). Puede configurar diversas plantillas de informe e imprimir los informes con las cifras actuales siempre que lo necesite. Los esquemas de cuentas sirven para analizar cifras de cuentas o para comparar movimientos de contabilidad con movimientos de presupuesto. Por ejemplo, se pueden ver los movimientos de contabilidad como porcentajes de los movimientos de presupuesto. Los esquemas de cuentas pueden utilizarse para crear informes de gestión y financieros personalizados sencillos y complejos. Utilizando las capacidades analíticas de las características de dimensiones de la empresa, puede analizar las cuentas contables detalladamente.


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También puede exportar los esquemas de cuentas a Microsoft® Excel®. Así se permite a otros usuarios utilizar una copia de los datos sin que necesiten tener acceso directo al sistema.

NOTA: Microsoft Navision no incluye ningún informe financiero en el sistema y, por lo tanto, deberá crearlos en los esquemas de cuentas. Sin embargo, la empresa de demostración incluye algunos esquemas de cuentas de ejemplo, como el análisis de ′prueba de acidez′.

En el menú Gestión financiera, haga clic en CONTABILIDAD→ANÁLISIS E INFORMES→ESQUEMAS DE CUENTAS. Se abre la ventana Esquema cuentas:

La ventana Esquema cuentas sirve para crear las líneas de informe en función de la información contable. Además de definir las cuentas que desea incluir en el informe, puede utilizar fórmulas para realizar cálculos basados en otras filas del esquema de cuentas. Haga clic en ACCIONES→CONFIG. PLANTILLA COLUMNAS para mostrar la ventana Plantilla columna. Aquí puede definir criterios relacionados con el importe que se mostrará en cada columna. Puede tratarse del periodo correspondiente al importe, si desea ver el saldo o saldo periodo, y si el importe es real o presupuestado. De este modo, puede crear informes tales como:

• Comparaciones mensuales y hasta la fecha de saldos reales con saldos presupuestados para determinadas cuentas.

• Comparaciones de saldos del año actual con saldos de años anteriores para determinadas cuentas.

Si separa las plantillas de filas y de columnas, podrá crear fácilmente informes distintos mediante la combinación de la misma plantilla de fila con varias plantillas de columna. De este modo, en el caso de un esquema de cuentas de regularización con dos plantillas de columna, una para departamentos y otra para meses, puede imprimir el esquema y seleccionar si desea que se muestre por departamentos o por meses. En lugar de tener que crear dos informes completos, sólo necesitará crear una plantilla de fila y dos plantillas distintas de columna.


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En la ventana Esquema cuentas, haga clic en el campo Nombre. Se abre la ventana Nombres esquemas de cuentas: La ventana Nombres esquemas de cuentas sirve para configurar una plantilla de columna predeterminada para un esquema de cuentas determinado, así como una vista de análisis. Una vista de análisis permite filtrar el esquema de cuentas por dimensiones concretas. Si no se elige una vista de análisis, el esquema de cuentas puede filtrarse por las dimensiones globales. La vista de análisis se explica con más detalle en la sección siguiente. Si desea ver el esquema de cuentas sin imprimirlo, en la ventana Esquema cuentas, haga clic en ESQ. CUE.→PANORAMA. Se abre la ventana Panorama esq. cta.

El informe impreso tiene un límite de seis columnas visibles, mientras que en la matriz Panorama esq. cta. puede ver tantas columnas como desee.

Vista de análisis Tal y como se demostró en la sección anterior, las capacidades de análisis de la ventana Esquema cuentas se basan principalmente en las cuentas contables y en su estructura en el plan de cuentas. La vista de análisis permite ver datos de la contabilidad con fines determinados en función de los criterios especificados en la empresa. En las vistas de análisis, los movimientos de contabilidad se agrupan por criterios tales como cuentas contables, periodo y un máximo de cuatro dimensiones. En otras palabras, si un movimiento de contabilidad se registró en una cuenta determinada con una de las cuatro dimensiones seleccionada para una vista de análisis, se incluirá la información del movimiento de contabilidad en la vista de análisis como un movimiento de la vista de análisis. Puede ser muy específico acerca de la información de dimensión que desea incluir en la vista de análisis si utiliza Filtro vista análisis.


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La estructura de datos de la vista de análisis aparece representada en el siguiente diagrama:

También puede incluir movimientos de presupuesto en la vista de análisis para poder comparar las cifras reales con las previstas. La vista de análisis puede actualizarse continuamente con nuevos movimientos de contabilidad de las siguientes formas:

• Mediante el botón Actualizar de una Ficha vista análisis específica • Mediante el proceso Actualiz. vistas análisis de Actividades

periódicas • Colocando una marca de verificación en el campo Actualizar al

registrar de la Ficha vista análisis. Observe que, si se realiza la actualización automática de una vista de análisis cada vez que se registra un movimiento de contabilidad, podrían producirse problemas de rendimiento.

Los movimientos de presupuesto incluidos en una vista de análisis sólo se pueden actualizar mediante los dos primeros métodos. La vista de análisis puede presentarse en la ventana Análisis por dimensiones. Observe que puede filtrar los importes, modificar su presentación y comparar los importes reales con los presupuestados.


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Análisis por dimensiones En la ventana Análisis por dimensiones, puede analizar actividades con información de dimensiones. Seleccionando dimensiones en cada eje de la ventana matriz, puede analizar los movimientos desde varias perspectivas. Puede filtrar los movimientos de la ventana para crear una imagen muy concreta de las actividades de su empresa y puede analizar los movimientos exactos que han contribuido a formar la vista que está viendo. Para ver un ejemplo de análisis de dimensión, en el menú Gestión financiera, haga clic en CONTABILIDAD→ANÁLISIS E INFORMES→ANÁLISIS POR DIMENSIONES. Se abre la ventana Análisis por dimensiones:

Puede crear fácilmente una biblioteca de vistas para los informes que se utilizan en la empresa y tratar y estudiar las vistas de análisis para investigar posibles tendencias que puedan afectar a su forma de hacer negocios. No se pueden imprimir vistas de análisis directamente desde la ventana Análisis por dimensiones. No obstante, puede imprimir información de dimensiones si combina movimientos de la vista de análisis con plantillas de columnas de esquemas de cuentas en los informes Dimensiones – Total y Dimensiones – Detalles.


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De igual forma que sucede con los esquemas de cuentas, también puede exportar una vista de análisis a Excel. Las funciones gráficas de Excel también se pueden utilizar para mostrar la vista de análisis de forma gráfica. Microsoft Navision exporta la información a un archivo de texto, ábralo en Excel y cree una tabla dinámica basándose en la información del archivo de texto.

El libro Excel El libro en Excel contiene tres hojas:

• Hoja de datos: esta hoja contiene los datos en los que se basa la tabla dinámica. Incluye todos los movimientos de la vista de análisis y movimientos de presupuesto de la vista de análisis que se han utilizado para crear el análisis por dimensiones que ha exportado. También incluye los números de las cuentas contables, los valores de dimensiones y los periodos que no tienen movimientos registrados.

• Hoja de información general: esta hoja contiene información de las ventanas Ficha vista análisis y Análisis por dimensiones en el momento que se realizó la exportación.

• Hoja de tabla dinámica: esta hoja contiene la tabla dinámica que se ha creado con la información de la hoja de datos.

Business Analytics Business Analytics es una herramienta de análisis y apoyo para la toma de decisiones que ofrece a los usuarios diferentes perspectivas de visibilidad (de detallada a agregada) en diferentes aspectos de su negocio. Permite a los usuarios obtener rápidamente la información que buscan con el grado de detalle que deseen.

Business Analytics y Microsoft Navision La herramienta básica Business Analytics de la solución Microsoft Navision recopila los datos de varios dominios dentro de Microsoft Navision y los organiza de forma jerárquica, y se presta a los usuarios para llevar a cabo análisis a través de un cliente. El cliente elegido como solución básica es Excel, aunque se debe tener en cuenta que hay disponibles diversos clientes. A través del cliente, los usuarios pueden distribuir los datos o analizarlos con el grado de detalle deseado para facilitar su análisis. Por ejemplo, pueden ver las ventas totales de todos los productos y, a continuación, analizar las ventas de cada familia de productos o de un producto detallado. Dado que la mayor parte de los analistas usan Excel en la actualidad para realizar análisis de datos, Microsoft Navision lo utiliza como cliente para la solución básica. Actúa como cliente bidimensional para representar los datos, con capacidad no sólo para representarlos sino también para que los usuarios puedan tratarlos utilizando sus propias fórmulas.


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Configurador de Business Analytics La interfaz del configurador de Business Analytics le permite especificar las diferentes medidas de datos que desea analizar y las jerarquías dimensionales a través de las que desea analizar el valor de las medidas. Con la interfaz del configurador, puede seleccionar las tablas en las que desee obtener los datos de las dimensiones y las medidas. Para cada tabla, el sistema presenta una lista de campos entre los que puede seleccionar medidas y dimensiones. Puede guardar su trabajo en cualquier momento durante la selección. De forma similar, puede abrir una definición de configuración existente y modificarla. Puede guardar la definición de una configuración en un archivo XML. Una vez que haya definido una configuración, puede ejecutar el configurador para crear cubos. La utilidad de configuración invoca al motor de configuración. El motor de configuración realiza varias actividades. Crea el esquema para la base de datos de montaje, el subalmacén de datos (data mart) y los cubos OLAP. Además, también configura paquetes DTS para la transferencia de medidas y datos de dimensión al subalmacén de datos.

Cubos de Business Analytics Los cubos son los objetos principales del procesamiento analítico en línea (OLAP, Online Analytic Processing), una tecnología que permite un rápido acceso a los datos del almacenamiento de datos. Un cubo es un conjunto de datos que se suele construir a partir de un subconjunto de un almacenamiento de datos y se organiza y resume en una estructura multidimensional definida por un conjunto de dimensiones y medidas. Se utiliza una aplicación cliente (como Microsoft Excel) para conectar con un equipo Analysis Server y consultar los cubos del servidor. Un equipo Analysis Server puede admitir muchos cubos diferentes, por ejemplo, uno para ventas, otro para las existencias, otro para los clientes, etcétera. Cada cubo tiene un esquema, que es el conjunto de tablas combinadas en el almacenamiento de datos a partir de las que el cubo obtiene sus datos de origen. La tabla central del esquema es la tabla de hechos, el origen de las medidas del cubo. Las otras tablas son tablas de dimensión, los orígenes de las dimensiones del cubo. Un cubo se define mediante las medidas y las dimensiones que contiene. Por ejemplo, un cubo para análisis de ventas incluye las medidas Item Sale Price (precio de venta de producto) e Item Cost (coste del producto), y las dimensiones Store Location (ubicación del almacén), Product Line (línea del producto) y Fiscal Year (año fiscal). Este cubo permite dividir Item Sale Price e Item Cost en varias categorías por Store Location, Product Line y Fiscal Year.


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Cada dimensión del cubo puede contener una jerarquía de niveles para especificar el desglose en categorías disponible. Por ejemplo, la dimensión Store Location incluye la jerarquía de niveles: Continent (continente), Country (país), Region (región), State/Province (estado o provincia), City (localidad), Store Number (número de almacén). Cada nivel de una dimensión tiene una granularidad más fina que el elemento del que depende en la jerarquía. Por ejemplo, los continentes contienen países y las regiones o provincias contienen ciudades. De igual forma, la jerarquía de la dimensión Fiscal Year incluye los niveles Year (año), Quarter (trimestre), Month (mes) y Day (día). Los niveles de dimensión constituyen una eficaz herramienta de modelado de datos porque permiten formular preguntas de forma resumida y a continuación expandir una jerarquía de dimensiones que revele más detalles. Por ejemplo, puede empezar por pedir que se vean los valores de Item Cost de los productos durante los tres años fiscales anteriores. Puede apreciar que los valores del Item Cost 1998 son mayores que los de otros años. Al expandir la dimensión Fiscal Year al nivel Month, puede observar que los valores de Item Cost fueron especialmente altos en los meses de enero y agosto. Puede analizar la dimensión Store Location para ver si una región en particular contribuyó significativamente a los valores de Item Cost altos o puede expandir la dimensión Product Line para comprobar si los valores de Item Cost eran altos para un grupo de productos o producto concreto.


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Demuestre sus conocimientos: finanzas e informes 1. ¿De qué formas se pueden preparar análisis de cuentas contables?

2. ¿Dónde se encuentra Informes estándar en Microsoft Navision?

3. ¿Para qué sirven los esquemas de cuentas?

4. ¿Cómo se puede reproducir la información de dimensiones de Excel?

5. ¿Qué es Business Analytics? ¿Por qué podría usarlo una empresa?


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Capítulo 6: Fabricación

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CAPÍTULO 6: FABRICACIÓN

• Información general • Productos y Ficha producto • Lista de materiales de producción • Rutas • Distribución de costes estándar • Planificación • Orden de producción • Diarios de consumo y de salida

Información general La característica Fabricación de Microsoft® Business Solutions®Navision® es un elemento clave que usan casi todas las organizaciones que utilizan el software Microsoft Navision. La fabricación es el modo en que una empresa planea y ejecuta después dicho plan para producir o adquirir productos o, en algunos casos, recursos que constituyen el fundamento del negocio de dicha empresa. Básicamente, una compañía creará o comprará los artículos que va a vender, y usará Microsoft Navision para organizar, planear, guiar y realizar el seguimiento de dichas actividades. Esto implica la definición de un producto que se encuentra en los números de producto, listas de material (la enumeración de todos los componentes, comprados y fabricados, que se necesitan para formar un producto), así como las rutas (pasos e instrucciones del proceso de fabricación). Una empresa establecerá las materias primas o las existencias necesarias para crear los productos terminados (lo que venden). Tienen que asignar costes a sus existencias para poder determinar cómo asignar un precio a sus productos terminados de modo que obtengan beneficios por su venta, y poder controlar el valor del resto de sus existencias. En función de la demanda de sus productos, una empresa usará el sistema para planear el tipo y cantidad de existencias que se necesitará para satisfacer dicha demanda. A continuación, lanzarán órdenes de producción de forma que las instalaciones de fabricación produzcan los productos para venderlos.


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En este capítulo, nos centramos en los elementos principales de las tareas siguientes:

• Creación de productos y Ficha producto • Creación de una lista de materiales de producción • Creación de una ruta. • Distribución de costes estándar al número de producto principal. • Planificación de hojas y requisitos de material. • Creación de una orden de producción lanzada. • Consecución del material y registro del producto terminado con los

diarios de consumo y de salida. • Repaso de los resultados de la actividad de órdenes de producción.

En el manual Fabricación de Microsoft Business Solutions puede encontrar información más detallada. En primer lugar, creamos un producto rellenando la Ficha producto. Después, creamos una lista de materiales de producción y una ruta para él. Después, distribuimos los costes para determinar el coste del producto principal. Después, observaremos un escenario en el que un pedido de venta desencadena la demanda de un producto. Configuraremos la planificación apropiada y crearemos una orden de producción para crear el producto. Finalmente, recopilaremos el material y cargaremos la mano de obra a la orden de producción, y, por último, terminaremos el pedido para que el producto esté en el inventario, listo para ser enviado.


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Productos y Ficha producto La Ficha producto (o número de pieza) es el armazón del sistema. Nosotros compramos, creamos, almacenamos y vendemos productos. Las fichas producto contienen los datos principales requeridos para comprar, almacenar, fabricar, contabilizar, realizar el seguimiento, vender y enviar productos. En el menú Fabricación, haga clic en DISEÑO DE PRODUCTOS→PRODUCTOS. Se abre la ventana Ficha producto.

La Ficha producto tiene ocho pestañas que se usan para describir varios atributos del producto o número de pieza. Las pestañas tienen las etiquetas siguientes: General, Facturación, Reposición, Planificación, Internacional, Seguim. prod., Portal de negocio y Almacén. En esta sección creamos un nuevo producto. No vamos a definir ni a usar todos los campos de la Ficha producto, sino sólo los necesarios para procesar los escenarios y los ejercicios incluidos en este capítulo. NOTA: Siempre puede encontrar más información acerca de los campos en la Ayuda (F1) o haciendo clic en el botón ¿Qué es esto? y, después, haciendo clic en el campo en cuestión.

Pestaña General 1. Presione F3 para introducir una nueva Ficha producto.

2. En el campo Nº, escriba 100-500.

3. En el campo Descripción, escriba Producto completamente nuevo.

4. En el campo Unidad medida base, haga clic en el AssistButton para tener acceso a la ventana Unidades medida producto. En el campo Código, haga clic en el AssistButton y seleccione UDS. Haga clic en Aceptar en ambas ventanas para volver a la Ficha producto.


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5. En el campo Cód. categoría producto, haga clic en el AssistButton y seleccione VARIOS. Puede especificar un grupo de productos desde el que se crearán los valores predeterminados asignados para el producto, incluidos grupos contables (consulte los campos Grupo contable a continuación).

En la pestaña General, los únicos campos que tiene que rellenar son el número de producto, la descripción y la unidad de medida. Si utiliza el código de categoría de producto, en las pantallas siguientes aparecerán valores predeterminados que facilitarán este proceso. La mayor parte de los campos del lateral derecho de la pestaña permiten la búsqueda de información detallada acerca del nivel de existencias del producto y de su situación de suministro y demanda actual. Haga clic en la pestaña Facturación.

Pestaña Facturación 1. En el campo Valoración existencias, debe seleccionar el método de

valoración de existencias que determinará cómo calcula el sistema el coste unitario del producto y del coste de los productos de salida. Para la fabricación de productos suele utilizarse el método Estándar. Este método se seleccionó de forma predeterminada al seleccionar VARIOS como Cód. categoría producto.

2. El sistema rellena el campo Coste promedio (DL).

3. Puesto que hemos elegido el método de valoración de existencias estándar, debemos rellenar el campo Coste estándar con un valor apropiado para el coste de una unidad del producto. Especifique 25,50 y presione ENTRAR. Aparecerá un mensaje de advertencia para preguntar si desea cambiar el coste estándar. Haga clic en el botón Sí.

4. El campo Coste unitario inicializa las líneas del pedido y las líneas del diario a medida que se crean. Para los productos en los que se usa el método de valoración de coste estándar, este campo contiene este tipo de método.

En el caso de otros métodos distintos al estándar, el campo Coste unitario se debe rellenar con un valor apropiado. Cuando se ejecuta el proceso Valorar stock: movs. producto, el sistema actualiza el campo de modo que contenga el promedio de coste unitario ajustado más reciente.

5. En el campo Precio venta, escriba 80,00. Éste es el precio de venta de una unidad del producto.

6. El sistema actualiza el campo Último coste directo siempre que se factura una compra.


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7. Los campos Grupo contable se deben rellenar para poder registrar las transacciones relacionadas con el producto. Estos tres campos se rellenan de forma predeterminada al seleccionar Cód. categoría producto.

Observe que los grupos contables constituyen un elemento central del proceso contable dentro de Microsoft Navision.

Haga clic en la pestaña Reposición.

Ficha Reposición 1. En el campo Sistema reposición, haga clic en el AssistButton

y seleccione Orden producción. Indique aquí si la forma estándar de suministrar el producto es comprarlo (Compra) o producirlo (Orden producción).

2. En el campo Política fabricación, deje Fab-contra-stock.

3. En el campo Nº ruta, puede hacer clic en el AssistButton y seleccione una ruta para determinar el proceso de fabricación del producto. Para que se pueda usar una ruta, debe configurarse y certificarse una concreta en una Ficha producto. Por ahora, deje este campo en blanco.

4. En el campo Nº L.M. producción, haga clic en el AssistButton y seleccione una lista de materiales de producción que indique la estructura del producto. Para que se pueda usar una lista de materiales de producción, debe configurarse y certificarse una concreta en una Ficha producto. Por ahora, deje este campo en blanco.

5. En el campo Método de baja, seleccione Manual. Indique aquí si el consumo de este producto en producción se debe calcular y registrar manualmente con Manual o de forma automática con alguno de los dos métodos siguientes: Adelante, para hacer que el sistema calcule y registre el consumo automáticamente cuando se lance la orden de producción, o Atrás, para hacer que el sistema calcule y registre automáticamente el consumo cuando se completa la orden de producción lanzada. Para ver todos los métodos de baja disponibles y su definición, haga clic en el botón Ayuda y, después, en el campo, en Método de baja.

Haga clic en la pestaña Planificación.

Pestaña Planificación 1. En el campo Política reaprov., seleccione Lote a lote. Ésta es la

solución común en un entorno de planificación de requisitos de material (MRP, Material Requirements Planning). Las otras opciones son más adecuadas con otras técnicas de planificación y gestión del inventario.

2. En el cuadro Incluir existencias, haga clic en la casilla de verificación. De este modo, durante el proceso de planificación se tienen que considerar las existencias disponibles de este producto.


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Las cuatro pestañas siguientes de la Ficha producto son Internacional, Seguim. prod., Portal de negocio y Almacén. Cada pestaña define mejor el producto con estos fines concretos. La configuración de la Ficha producto está completa. Ahora, tenemos un nuevo número de producto que se puede usar en todo el sistema.

Lista de materiales de producción El proceso de producción podría verse como una receta para las empresas de fabricación: la lista de materiales de producción (BOM, Production Bill of Material) es la lista de ingredientes y la ruta nos indica lo que hacer con ellos para conseguir un producto terminado que se almacena y vende como inventario. En otra parte del manual, vemos que las órdenes de producción mantienen una lista de lo que pensamos hacer y nos determinan en qué trabajar a continuación. Las funciones de planificación nos indican los productos que se deben crear o comprar, y cuándo. La lista de materiales de producción (L.M.) muestra los productos usados para conformar el producto principal. El resultado final de una lista de materiales de producción podría ser un producto semiterminado (usado en otro producto) o un producto terminado (listo para vender). Es posible que un producto sea tanto un producto semiterminado como terminado, por ejemplo, si en ocasiones se vende como pieza de repuesto de otro producto. Los productos enumerados en la lista de materiales de producción son componentes. La lista de materiales de producción se utiliza cuando se crean órdenes de producción y se emplea en la hoja de planificación para indicar lo que tiene que fabricarse o comprarse. La estructura de la lista define el número de niveles, es decir, cuántos niveles de profundidad tiene el producto. Una lista de materiales de producción puede estar compuesta de varios niveles, con un máximo de 50 niveles de profundidad. Una vez que se certifica la orden de producción, los cambios en los componentes suelen realizarse creando una nueva versión de la lista en lugar de cambiando la lista de producción de materiales original. En el menú Fabricación, haga clic en DISEÑO DE PRODUCTOS→L.M PRODUCCIÓN. Aparece la lista de materiales de producción:


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Cabecera de una lista de materiales de producción 1. En la cabecera, presione F3 para insertar una nueva lista de materiales

de producción.

2. En el campo Nº, escriba 100-500. Es el número de la lista de materiales de producción (por ejemplo, el mismo que el producto principal).

3. En el campo Descripción, escriba Producto completamente nuevo. Éste es el nombre de la lista (por ejemplo, el mismo que el producto principal).

4. En el campo Cód. unidad medida, haga clic en el AssistButton y seleccione UDS, que es el código de la unidad de medida del producto principal.

5. El campo Estado debe tener ahora el valor Nueva o En desarrollo, para modificar la lista, y Certificada, para habilitarla. Déjelo como Nueva y haga clic en el campo Nº en las líneas.

Líneas de la lista de materiales de producción 1. Puede copiar las líneas de una lista de materiales de producción

existente haciendo clic en ACCIONES→COPIAR L.M. para seleccionar las líneas existentes o puede especificar las líneas manualmente, como vamos a hacer ahora.

2. En el campo Tipo, deje Producto como selección. Las líneas de la lista de materiales pueden ser productos comprados, fabricados o productos semiterminados.

3. En el campo Nº, haga clic en el AssistButton y seleccione cualquier número de producto excepto 100-500. Este número de producto no debe ser uno superior en la jerarquía de la propia estructura del producto.

4. En el campo Cantidad por, escriba 1. Esto indica cuántas unidades del producto van en el producto principal (por ejemplo, 4 ruedas para 1 automóvil).


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5. Presione la tecla FLECHA ABAJO para ir a la siguiente línea de producto.

6. Seleccione otro Nº de producto y escriba una Cantidad por para esta línea. Repita esto dos o tres veces más. Ha creado una lista de materiales para nuestro producto 100-500 compuesta de tres a cinco productos componentes, incluso aunque no tenga sentido en este caso. Las líneas correspondientes a los componentes sólo requieren un número de producto y una cantidad.

7. En el campo Estado de la cabecera, seleccione Certificada.

8. Cierre la ventana L.M. producción.

NOTA: recuerde volver a la Ficha producto del número de pieza principal y especificar este número de lista de materiales de producción en la pestaña Reposición, campo Nº L.M. producción. Debe hacerlo para que el sistema utilice los números de lista de producción correctos para todos los despliegues de listas (el proceso de determinar las identidades de los componentes, cantidades por montaje y otros datos de relaciones entre productos principales y componentes para un producto principal). Haga esto después de desarrollar la ruta. También tiene que volver a calcular el coste estándar del producto (todos los niveles). Aprenderá a hacer esto después de desarrollar la ruta.

Característica Puntos-de-uso La característica Puntos-de-uso muestra dónde se utilizan las listas de materiales de producción en toda la estructura del producto. Hay una característica similar disponible para las rutas. Las características individuales o multinivel son herramientas útiles para el mantenimiento o la solución de problemas. Cuando se ve una estructura multinivel, la sangría del campo de descripción indica el nivel dentro de la estructura de la lista de materiales de producción, de forma similar a una lista con sangría. La cantidad necesaria incluye un porcentaje de rechazo de la línea de la lista. Como ejemplo, en, en el menú Fabricación, haga clic en DISEÑO DE PRODUCTOS→ PRODUCTOS. Se abre la ventana Ficha producto.

1. Use el botón Lista, o F5, para buscar el producto 1120.

2. En la lista, mantenga seleccionado el producto 1120 y haga clic en PRODUCTO→FABRICACIÓN→PUNTOS-DE-USO. Se abre la ventana Puntos-de-uso L.M. producción

3. Tome nota de los resultados de la ventana.

4. En el campo Niveles, seleccione Múltiple y vea los resultados. De nuevo, la ventana Puntos-de-uso L.M. producción muestra las listas de materiales de producción en los que se usa este producto como parte del componente.

5. Cierre las ventanas Puntos-de-uso L.M. producción, Lista y Ficha producto.


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Rutas Una ruta especifica la secuencia de operaciones para fabricar un producto. Las operaciones se pueden realizar en un centro de trabajo o en un centro de máquina. Los centros de trabajo y los centros de máquina se conocen como capacidades o instalaciones. Las empresas fabricantes utilizan rutas para gestionar y mostrar el proceso de producción. Las rutas son la base de los documentos de fabricación y de la planificación del proceso y de la capacidad. Las rutas se asignan entonces a la Ficha producto del mismo modo que las listas de materiales de producción. Los centros de trabajo y los centros de máquina son esenciales para establecer rutas. Son los lugares donde se realiza el trabajo y tienen su propio conjunto de factores de configuración que describen las capacidades, número de recursos, duración de los turnos, etcétera. Esta información se usa en la programación de las órdenes de producción y en la planificación de la capacidad.

Cabecera de ruta En el menú Fabricación, haga clic en DISEÑO DE PRODUCTOS→RUTAS. Se abre la ventana Ruta:

Para crear una ruta, tiene que definir la cabecera de ruta. Esta información de cabecera es aplicable para toda la ruta. En las líneas de detalles de la ruta, se introducen los datos del centro de máquina específico y el centro de trabajo que procesa el producto en esa operación. Debe definir un número (código) y un tipo.

1. En la cabecera, presione F3 para introducir una nueva ruta.

2. En el campo Nº, escribe 100-500. Éste es el número de la ruta (por ejemplo, de acuerdo con el proceso o el producto principal).

3. En el campo Descripción, escriba Producto completamente nuevo. Éste es el nombre de la ruta (por ejemplo, a continuación del proceso o del producto principal).


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4. En el campo Tipo, seleccione En serie.

5. El campo Estado debe ser Nueva o En desarrollo, para modificar la ruta, y Certificada, para habilitarla. Deje Nueva en este campo.

Líneas de ruta Las líneas de ruta le permiten mostrar las operaciones necesarias definidas por el usuario. En nuestro ejemplo de la receta, ésta es el área donde enumeramos los pasos que la componen. Si a continuación se menciona un campo que no ve, recuerde usar VER→MOSTRAR COLUMNA para agregar el campo.

1. En el campo Nº operación, escriba 10. Éste es el número de la primera operación. Si especifica 10, cada nuevo número de operación se incrementará en 10.

2. En el campo Tipo, seleccione Centro trabajo. Esto determina el tipo de recurso que se usa.

3. En el campo Nº, haga clic en el AssistButton y seleccione alguno de los centros de trabajo enumerados. Esto indica qué centro de trabajo se usará.

4. En los campos Tiempo preparación y Tiempo ejecución, especifique los tiempos de proceso necesarios para realizar la operación. En nuestro ejemplo, se especifican en minutos. Especifique cifras razonables, por ejemplo 10 minutos, para Tiempo preparación y 5 minutos por pieza para Tiempo ejecución. Observe que el Tiempo preparación se calcula por cada orden de producción, el tiempo de ejecución se calcula por cada producto producido.

5. Use la tecla Flecha abajo para continuar en el siguiente paso de la operación abierta y continuar rellenando líneas para todas las operaciones implicadas en la producción del producto en cuestión. Introduzca las siguientes líneas adicionales:

Campo Línea 2 Línea 3 Línea 4 Nº operación 20 30 40 Tipo Centro trabajo Centro trabajo Centro trabajo Nº centro trabajo

Elija cualquiera Elija cualquiera Elija cualquiera

Tiempo preparación

5 minutos 10 minutos 7 minutos

Tiempo ejecución

4 minutos 5 minutos 6 minutos

Los pasos sucesivos pueden tener lugar en el mismo centro de trabajo.

Esto no es inusual.

6. Certifique la ruta. Haga clic en el campo Estado en la cabecera y seleccione Certificada.


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Se ha creado una nueva ruta. Cierre la ventana Ruta. A continuación, DEBE indicar al sistema dónde hemos creado una lista de materiales de producción específica y un número de ruta concreta para el producto 100-500. En el menú Fabricación, haga clic en DISEÑO PRODUCTOS→PRODUCTOS.

1. Busque el producto 100-500 y haga clic en la pestaña Reposición.

2. En el campo Nº ruta, escriba 100-500.

3. En el campo Nº L.M. producción, escriba 100-500.

Cálculo del coste estándar Ésta es una buena oportunidad para hacer que el sistema calcule el coste estándar del número de producto recién creado. Recuerde que debemos tener los campos Nº L.M. producción y Nº ruta identificados para este producto en la pestaña Reposición de la Ficha producto. En el menú Fabricación, haga clic en DISEÑO DE PRODUCTOS→PRODUCTOS. Se abre la ventana Ficha producto.

1. Busque el producto 100-500 y haga clic en la pestaña Facturación.

2. Tome nota de los valores actuales en los campos Coste estándar y Coste unitario.

3. Haga clic en PRODUCTO→FABRICACIÓN→CALCULAR COSTE ESTÁNDAR.

4. Seleccione Todos los niveles y haga clic en Aceptar.

5. Observe el cambio en los campos Coste estándar y Coste unitario.

El proceso ha tomado el coste de los productos componentes o materiales encontrados en la lista de materiales de producción correspondiente a nuestro producto, más el coste de la mano de obra según se define en los pasos de funcionamiento de la ruta que creó y ha establecido un coste estándar para este producto. Si el producto hubiera tenido un número de niveles de la lista y muchas rutas para crear y ensamblar los productos de niveles inferiores, todos se habrían calculado y sumado para proporcionar el coste estándar del producto de nivel superior.


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Demuestre sus habilidades: creación de nuevos productos para producir

Escenario: su compañía fabrica mesas de madera. Cree algunos nuevos productos con la información siguiente: Campo Producto 1 Producto 2 Producto 3 Nº TYS001 TYS002 TYS003 Descripción Mesa, Completa Tablero Pata de la

mesa Unidad medida base UDS UDS UDS Cód. categoría producto VARIOS VARIOS VARIOS Valoración existencias Estándar Estándar Estándar Coste estándar 400,00 200 50 Precio venta 550,00 <En blanco> <En blanco> Sistema reposición Ordenproducción Compra Compra Política reaprov. Lote a lote Lote a lote Lote a lote Incluir existencias Sí Sí Sí


• Cree los productos con la Ficha producto. • Configure apropiadamente los productos con reposición de compra

o producción.


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Planificación y la orden de producción Para producir productos en la organización, normalmente se emite o lanza una orden de producción o de trabajo a la instalación de fabricación o montaje. La orden de producción especifica el producto que se va a producir, cuántas unidades se van a fabricar y una fecha en la que todas las piezas deberían estar completadas. La orden de producción también especifica qué componentes o materias primas se necesitan para fabricar el producto terminado. Esto constituye la lista de materiales de producción. Y, por último, la orden de producción incluye los pasos e instrucciones necesarias para fabricar o montar el producto. Ésta es la ruta. Se requiere una buena cantidad de planificación para determinar qué productos fabricar y cuándo, e incluso más compleja es la planificación para asegurar que todos los componentes o materias primas estarán disponibles cuando se necesiten con el fin de poder satisfacer la programación de la fabricación del producto terminado para cubrir los pedidos de venta, llenar los almacenes, etcétera. Ahora, revisaremos un escenario en el que un pedido de venta es el origen de la demanda de productos terminados de nuestra fábrica. Llevaremos a cabo el proceso de planificación para identificar los requisitos, lanzaremos una orden de producción para satisfacer la demanda del pedido de venta y procesaremos esa orden de producción hasta que se complete. Éste es un ejemplo muy simplificado, pero tenga en cuenta cómo funcionaría en una organización con miles de números de piezas para los componentes, cientos de productos terminados para vender y cientos de proveedores y clientes.

Escenario: configuración inicial La configuración de la demanda del pedido de venta y de las existencias de componentes debe completarse antes de comenzar los siguientes escenarios. Vamos a usar algunos formularios clave del sistema para llevar a cabo estas tareas, pero, por ahora, no entraremos en detalle acerca de sus propósitos y funciones principales. Estos formularios y tareas se definen con más detalle en el curso Fabricación.

Demanda del pedido de venta 1. Haga clic en HERRAMIENTAS→FECHA DE TRABAJO. Establezca 01/01/01

como Fecha de trabajo. Haga clic en Aceptar.

2. En el menú Fabricación, haga clic en PLANIFICACIÓN→PEDIDOS VENTA. Use el botón Lista o F5, o el botón Siguiente para buscar el número de pedido de venta 109001.

3. En la línea vacía Ventas, haga clic en el campo Nº y escriba el número de producto 1150, Buje delantero.

4. En el campo Cantidad, escriba 200. Avance con el tabulador una vez más y aparecerá un cuadro de advertencia. Haga clic en Sí para omitirla.

5. En el producto de la primera línea, Producto 1000, cambie el Cód. almacén por Verde y haga clic en Sí en el mensaje de advertencia.


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6. Haga clic en ACCIONES→LANZAR y cierre la ventana Pedido venta.

7. Se ha creado una demanda en el sistema para 200 de nuestros bujes delanteros. Éste es el producto terminado en el que trabajaremos en este ejercicio.

Existencias de los componentes 1. En el menú Almacén, haga clic en GRUPOS CONTABLES EXISTENCIAS→

DIARIOS DE PRODUCTOS. Se abre la ventana Diario productos.

2. Cree dos líneas con la información siguiente:

Campo Línea 1 Línea 2 Nº producto 1151 1155 Cód. almacén Verde Verde Cantidad 250 250

3. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR. Aparecerá un mensaje para preguntarle si desea registrar las líneas del registro, haga clic en Sí y, después, en Aceptar. Cierre la ventana Diario productos.

Hemos agregado las existencias de los productos componentes que se necesitan para hacer que el buje delantero satisfaga el pedido de venta. Observe que hemos usado el almacén Verde. La característica Almacén se encuentra en todo Microsoft Navision y es la funcionalidad que permite utilizar varias instalaciones, fábricas, oficinas, etcétera, todo dentro de la misma organización. El proceso de planificación formal nos habría indicado que consiguiéramos los componentes que hemos agregado.

Escenario 1: planificación En el menú Fabricación, haga clic en PLANIFICACIÓN→HOJAS PLANIFICACIÓN. Se abre la ventana Hoja planificación. Ahora, vamos a hacer que el sistema realice sus rutinas de planificación para identificar los productos que necesitamos comprar y los que tenemos que fabricar para cumplir los compromisos de alguno o de ambos pedidos de ventas de los clientes y de las previsiones de ventas que hemos desarrollado. Recuerde nuestro buje delantero, con el número de producto 1150, que hemos agregado a un pedido de venta.

1. Haga clic en ACCIONES→CALC. PLANIF. REGENERATIVA. (Regenerativa significa que reharemos todo el plan, a diferencia de lo que sucede en una actualización parcial).


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2. Rellene el formulario de solicitud como se indica a continuación:

Pestaña Campo Valor Producto Almacén Verde Opciones MPS Sí (activado) MRP Sí (activado) Fecha pedido 01/01/01 Fecha final 31/01/04 Seguimiento de pedidos Respetar ficha

producto

3. Haga clic en el botón Aceptar para iniciar el proceso.

Hemos llevado a cabo la planificación de requisitos de material (MRP) para nuestro almacén. Es decir, el formulario ha recopilado todos los orígenes de demanda del producto que proceden de los pedidos de ventas y las previsiones. Ha desplegado las listas de materiales para cada producto demandado con el fin de determinar qué componentes se necesitan para crearlo. Ha comparado la cantidad necesaria de todos estos componentes con respecto a las existencias disponibles de los mismos y a los pedidos de compra y de trabajo pendientes para suministrarlos. Finalmente, nos indicará qué productos están pendientes y nos proporcionará recomendaciones para obtenerlos (comprarlos o fabricarlos). Y lleva todo a cabo realizando un seguimiento de los requisitos o fechas necesarias de cada producto según el plazo de entrega de esos productos o su puesto en la estructura del producto o lista de materiales. El sistema está intentando asegurar que tendrá los productos y la cantidad correctos disponibles justo cuando se necesiten.


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La hoja de planificación nos da los resultados de nuestro plan. Desplácese horizontal y verticalmente para hacerse una idea del tipo de información que proporciona. Recuerde que, además de nuestro buje delantero, ese pedido de venta también tenía una línea correspondiente a 25 bicicletas de nuestra fábrica Verde. Está viendo los requisitos de muchos de los otros componentes de la bicicleta. Pero nos centraremos en el producto 1150, el buje delantero.

Escenario 2: orden de producción 1. En la ventana Hoja planificación, haga clic en el campo Nº y busque

el producto nº 1150. Debería encontrar dos líneas de requisitos correspondientes a 1150, uno de la orden para la bicicleta del que forma parte y otro correspondiente a la orden para sí mismo. Haga clic en alguno.

2. Haga clic en el icono Filtro de campo o use F7. El número de nuestro producto 1150 aparecerá en la ventana Filtro de campo. Haga clic en Aceptar. Filtra todos los requisitos excepto los de nuestro número de producto. Los otros requisitos no se han eliminado, sino que se han ocultado, y realmente el planeador volvería a hacerse cargo de esos requisitos también.

3. Haga clic en ACCIONES→EJECUTAR MENSAJES ACCIÓN. En la pestaña Opciones, para Orden producción, seleccione Planif. en firme. Éste es el único campo del que necesitamos preocuparnos porque ahora sólo nos estamos ocupando de las órdenes de producción para fabricar nuestro producto. Ahora no vamos a comprar ningún producto con solicitudes o pedidos de compra.

4. Haga clic en Aceptar y observe que nuestras dos líneas de requisitos han sido eliminadas. Esto se debe a que hemos transformado los requisitos del proceso de planificación o MRP, en órdenes de producción.

5. Sólo usamos la hoja de planificación para calcular todos nuestros requisitos. Podríamos haber usado el formulario Planificación de pedidos, también en la carpeta Planificación, para determinar los requisitos del pedido justo en el nivel superior. Ésta es una valiosa herramienta en ciertos entornos empresariales. Cierre la Hoja planificación y las ventanas de la carpeta Planificación.

6. En el menú Fabricación, haga clic en EJECUCIÓN→O.P. PLANIFICADAS EN FIRME. Se abre la ventana Orden produc. planif. en firme. Busque nuestras dos órdenes de producción para el producto 1150, buje delantero. Observe que una determina una cantidad de 200 y otra una cantidad de 25. Esto refleja las cantidades demandadas indicadas en los pedidos de venta. En el paso anterior, la hoja de planificación o aquí, el planificador podría elegir combinarlas en una sola orden si eso constituyera la mejor decisión para producción. Seleccione la orden correspondiente a 200 unidades.


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7. Ahora tenemos una orden de producción de planificación en firme para 200 de nuestros bujes delanteros 1150 con una fecha de vencimiento que se adecue a nuestra demanda de pedidos de venta. Microsoft Navision tiene varios tipos de órdenes de producción que se usan para diversos fines. Para continuar, deseamos lanzar esta orden de producción. Haga clic en ACCIONES→CAMBIAR ESTADO.

8. Asegúrese de que el botón Lanzada está seleccionado y haga clic en Sí. El formulario devuelve un mensaje que nos indica que la orden ha sido lanzada y nos proporciona su nuevo número de orden. Esta orden está preparada ahora para continuar a través del proceso de fabricación o de la fábrica. Haga clic en Aceptar y cierre la ventana Nº orden planif. en firme.

9. En el menú Fabricación, haga clic en EJECUCIÓN→O.P.LANZADAS.

10. Busque nuestra orden de producción para el producto 1150, buje delantero.

11. Haga clic en LÍNEA→COMPONENTES. En esta ventana vemos los componentes, extraídos de la lista de materiales de producción asignada para esta orden de producción. Puede que se pregunte por qué las cantidades previstas son de 210 unidades y no de 200 para el producto principal. Esto es resultado de algunos de los factores de configuración de estos productos componentes, como el stock de seguridad, las cantidades del pedido y los pedidos múltiples. Cierre la ventana.

12. Haga clic en LÍNEA→RUTA. En esta ventana, vemos los pasos de la operación de la ruta para esta orden de producción. Tome nota de los tiempos de ejecución que hemos calculado para los diversos pasos. Cierre esta ventana.

13. Ahora, haga clic en ACCIONES→RESERVAR. En esta ventana podemos vincular esta orden de producción al pedido de venta que es el origen de su demanda original. En algunos entornos, ésta es una característica práctica para realizar el seguimiento del progreso del trabajo que se está realizando para hacer frente a pedidos de ventas específicos. Puede resultar muy valiosa para los agentes del servicio de atención al cliente.


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14. Haga clic en ACCIONES→RESERVAR AUTO. Ahora, haga clic en LÍNEA→MOVS. RESERVA. Observe que nuestra orden de producción está ahora reservada para el pedido de venta original. Esto también se puede ver cuando se revisa el pedido de venta. Cierre todas las ventanas, incluida Orden producción lanzada.

Escenario 3: conseguir componentes o materias primas 1. En el menú Fabricación, haga clic en EJECUCIÓN→DIARIOS CONSUMO.

Se abre la ventana Diario consumo.

El diario de consumo es donde indica al sistema que ha obtenido los componentes necesarios del inventario para fabricar los 200 bujes delanteros exigidos en esta orden de producción lanzada. Ésta es también la actividad que pasa los costes de los componentes del inventario a la orden de producción. El material se consigue en el inventario. Identifique los productos y cantidades que se van a conseguir para esta orden. Microsoft Navision tiene varias opciones que le permiten hacer que los componentes se sustituyan de las existencias automáticamente cuando se aprecie que la actividad de producción ha comenzado o cuando informe al sistema de que las piezas han sido terminadas.

2. Haga clic en ACCIONES→CALCULAR CONSUMO. En la pestaña Orden producción, escriba el número de pedido para 200 unidades del producto Buje delantero. Haga clic en Aceptar.

3. El formulario se ha rellenado con los dos productos componentes necesarios para fabricar los bujes delanteros (a partir de la lista de materiales de producción) y se han especificado las cantidades correctas en función de las 200 unidades del producto principal que se han pedido. Ya está preparado para obtener estos productos del stock y comenzar a trabajar.


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4. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR. Haga clic en Sí en la cuestión relativa al registro y en Aceptar en el mensaje. Se han obtenido los productos y sus costes forman en este momento parte de la orden de producción. Ahora es el momento de ponerse manos a la obra y completar las piezas. Cierre el formulario.

Escenario 4: registrar la mano de obra y los productos terminados Nuestra orden de producción ha llegado a la planta con los componentes necesarios para combinarse. Nuestro personal está siguiendo los pasos de las operaciones de la ruta y se están finalizando los productos terminados. A medida que esto sucede, es conveniente informar al sistema de nuestro progreso y, al mismo tiempo, hacer que recopile los costes de mano de obra de nuestro trabajo, de modo que cuando el proyecto se complete, pueda determinar cuánto cuesta realmente fabricar el producto.

1. En el menú Fabricación, haga clic en EJECUCIÓN→DIARIOS SALIDA. Se abre la ventana Diario salida.

En este único formulario, indique el tiempo empleado en cada operación y las piezas completadas. Lo mejor sería que informara de las piezas completadas en cada operación, pero, en algunos casos, esto puede no ser útil. Sin embargo, es la información de las piezas como última operación la que indica al sistema que estas piezas se han terminado y que ahora podrían utilizarse para satisfacer la demanda de los pedidos de venta o de montajes de nivel superior.

2. Haga clic en el campo Nº orden producción. Escriba el número de orden de producción. Puede usar el AssistButton de ese campo si ha olvidado el número de orden.

3. Haga clic en ACCIONES→DESPLEGAR RUTA. El formulario se rellena con los pasos de todas las operaciones que provenían de la ruta. Registre el tiempo de trabajo y las piezas terminadas en estos pasos.


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4. Para simplificar el ejercicio, sólo crearemos un movimiento en este formulario. En realidad, volvería a este formulario varias veces para registrar y mantener actualizada una orden concreta. En la línea de operación correspondiente a la operación 50, Montaje buje, vaya al campo Tiempo ejecución y escriba 100 minutos. Vaya ahora al campo Terminada y active ese cuadro para cada paso de la operación. Observe que el campo Cantidad salida para cada operación se ha rellenado con nuestras 200 piezas.

5. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR. Haga clic en Sí en la cuestión y en Aceptar en el mensaje. Hemos indicado 100 minutos de tiempo de trabajo y 200 piezas terminadas para esta orden de trabajo. Cierre la ventana Diario salida.

Escenario 4: los resultados 1. En el menú Fabricación, haga clic en EJECUCIÓN→O.P.LANZADAS. Se abre

la ventana Orden producción lanzada.

2. Asegúrese de que está mirando la orden de producción correspondiente a 200 unidades del producto 1150, buje delantero. Haga clic en el campo Cód. procedencia mov. donde vea 1150 y haga clic en el AssistButton. En la Lista de productos, haga clic en PRODUCTO→PRODS. POR ALMACÉN al principio de la lista de opciones mostradas.

Observe que ahora tenemos 200 bujes en nuestro almacén Verde. Están listos para enviarlos.

3. Vuelva a la orden de producción lanzada. Haga clic en PEDIDO→MOVIMIENTOS→MOVS. PRODUCTO. Observe las tres transacciones de material que se han completado. Obtenemos o reducimos las existencias de los dos productos componentes y las introducimos en el stock o aumentamos las existencias de nuestro producto principal, el buje. Cierre esta ventana.

4. Haga clic en PEDIDO→ESTADÍSTICAS. Se abre la ventana Estadísticas orden producción:

Aquí puede revisar toda la información de costes relativa a esta orden de producción. Cuando haya tenido la oportunidad de mirar esta información, puede cerrar esta ventana y la ventana Orden producción.


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Demuestre sus habilidades: lista de materiales de producción

Escenario: ahora es el momento de crear una lista de materiales de producción para la mesa de madera que fabrica su compañía. Recuerde que nuestra "Mesa, Completa" es el producto terminado o el número de pieza principal. Excepto para las piezas de reparación o de servicio, los pedidos de venta normalmente serán para la Mesa, Completa.


• Cree una lista de materiales de producción para el producto Mesa, Completa. Estará formado de dos productos componentes, el tablero y las patas.

• Asegúrese de que la lista de materiales refleja correctamente los productos necesarios para conformar la mesa y de que todo está en su lugar de modo que el sistema vea su nueva lista.


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Resumen rápido: qué hemos aprendido Dedique unos minutos a anotar tres ideas clave que haya aprendido en este capítulo: 1.

2.

3.

Capítulo 7: Otras áreas funcionales

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CAPÍTULO 7: OTRAS ÁREAS FUNCIONALES

• Información general • Marketing • Planificación de recursos • Gestión de servicios • Recursos humanos • Business Notification • Portal de negocio

Información general En esta sección, puede obtener información general de marketing, proyectos, recursos, gestión de servicios, recursos humanos, Business Notification y Portal de negocio. En cursos posteriores se incluirá información más detallada de estas características del programa.


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Marketing Marketing es una herramienta de ventas muy eficaz desarrollada para empresas con grupos de trabajo de ventas y marketing. Esta herramienta también está integrada con Microsoft® Outlook®. El área de la aplicación Marketing da al usuario información completa y precisa para mejorar la calidad de cada interacción empresarial con un contacto.

Gestión de contactos Con Gestión de contactos puede mantener una visión general de sus contactos y registrar la información de los contactos para todas las relaciones empresariales. Para cada contacto se puede especificar las personas de contacto individuales que tiene en la empresa de contacto. La comprobación de duplicados le advierte automáticamente si especifica información de un contacto que ya existe. Puede clasificar por categorías sus contactos basándose en sus propios criterios de perfiles. Gestión de contactos le permite personalizar el acercamiento a sus contactos. Utilice la Ficha contacto para registrar la información sobre sus contactos. Microsoft® Business Solutions–Navision® está integrado con Microsoft TAPI (Interfaz de programación de aplicaciones de telefonía, Telephony Application Programming Interface). Con dispositivos de comunicaciones compatibles con TAPI, puede llamar a un contacto simplemente haciendo clic en un botón de la pestaña Comunicación de la Ficha contacto (el pequeño icono con un teléfono al lado del número de teléfono o móvil). Los contactos se integran estrechamente con el área de la aplicación Ventas. Por ejemplo, esto significa que puede emitir ofertas a posibles clientes o crear documentos de venta para personas de contacto específicas. Para ver la Ficha contacto, en el menú Ventas y Marketing, haga clic en MARKETING→CONTACTOS. Se abre la ventana Ficha contacto.


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Búsqueda contacto La característica Búsqueda cont. le permite encontrar un contacto en la base de datos incluso si no puede recordar sus detalles exactos. Puede escribir mal una cadena de búsqueda y encontrar el contacto que buscaba. Esta característica está disponible no sólo en el menú Ventas y Marketing (en Marketing) sino también en asistentes, la Lista contactos y la Ficha contacto. Para limitar la búsqueda, puede buscar en diferentes campos (por ejemplo, Nombre, Dirección, Nº teléfono y E-Mail) y tablas (Contacto, Movs. log interacción, Tareas, Oportunidades, Lin. coment. gest. relaciones), o puede buscar en todas las tablas.

Gestión de tareas Con Gestión de tareas puede organizar sus tareas de campañas, marketing y ventas. Puede crear listas de tareas usted mismo. Las listas de tareas se vincularán a contactos o campañas. Puede asignar tareas, compuestas a su vez de varias tareas, a otros usuarios o equipos de usuarios registrados en el sistema. Las actividades pueden estar compuestas de varias tareas. La ventana Nº de tareas le permite ver las tareas existentes de varias formas. Por ejemplo, puede elegir ver el número de tareas o el número de contactos implicados, agrupados por campaña, vendedor, equipo o contacto. Para ver la ventana, en el menú Ventas y Marketing, haga clic en MARKETING→TAREAS.

Clasificación de contactos Clasificación de contactos clasifica sus clientes basándose en los criterios especificados, por ejemplo, agrupar los contactos por sus ingresos. Esta característica proporciona información crucial para la planificación de campañas, para dirigirse a sus contactos de una forma más concreta y para reducir al máximo sus mensajes de marketing y ventas.


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Se proporciona un sistema de clasificación de contactos para permitirle configurar clasificaciones adaptadas específicamente que reflejan, por ejemplo, la importancia o la lealtad de clientes, proveedores y socios. Puede hacer que las clasificaciones se muestren en la Ficha contacto para obtener una referencia rápida y actualizada.

Gestión de campañas Gestión de campañas le permite organizar campañas basándose en segmentos de mercado creados. Puede segmentar sus contactos basándose en criterios específicos, como ventas, perfiles de contactos e interacciones. Puede reutilizar segmentos existentes, para especificar si estos segmentos deben actualizarse cada vez que se introduzca información nueva en el contacto o ‘congelar’ el grupo para realizar actividades de seguimiento, como un mailing directo. Puede combinar correspondencia del segmento identificado con un documento de Microsoft® Word o enviar cualquier otro tipo de archivo a todos los contactos del segmento. Puede enviar copias del mismo documento a personas de distintos países en su idioma. La información sobre una campaña se especifica en la Ficha campaña. Para abrir la ventana Ficha campaña, en el menú Ventas y Marketing, haga clic en MARKETING→CAMPAÑAS.

Gestión de documentos y log de interacciones Puede registrar las interacciones que tenga con sus contactos, como una llamada de teléfono, una reunión o una carta. Si una interacción incluye un documento, puede guardarlo con el contacto pertinente y Gestión de documentos le ayudará a realizar un seguimiento del documento en cuestión. Todos los documentos de Microsoft Navision que envíe a su contacto, como pedidos de venta u ofertas, se pueden registrar y recuperar, y utilizarse posteriormente. Obtenga un informe actualizado y exacto de todas sus interacciones con el contacto.

Gestión de oportunidades Con Gestión de oportunidades se puede realizar un seguimiento de las oportunidades de ventas. Los vendedores tienen una visión general de lo que está previsto y pueden realizar planes por anticipado según esto. Gestión de oportunidades ayuda a dividir su proceso de ventas en varias etapas. En la ventana Oportunidades puede ver las oportunidades existentes. La ventana Oportunidades le permite ver las oportunidades existentes de varias formas. Por ejemplo, puede elegir ver el Nº de oportunidades o su valor (calculado de varias formas), agrupadas por campaña, vendedor o contacto.


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En el menú Ventas y Marketing, haga clic en VENTAS→OPORTUNIDADES. Se abre la ventana Oportunidades:

Integración con cliente de Outlook La mayoría de los usuarios de Ventas y Marketing fundamentan sus relaciones con sus contactos utilizando herramientas de calendario y de gestión de tareas, y mucha de la comunicación externa se realiza a través de Microsoft® Outlook®. Por tanto, la integración entre Microsoft Navision y Outlook es vital para el rendimiento del usuario de Gestión de relaciones. Con la característica Integración con cliente de Outlook puede programar reuniones en Outlook y ver las tareas en Microsoft Navision antes de la reunión y, cuando haya tenido lugar, puede registrarla como interacción en la ventana Movs. logs interacción. Las posibilidades de programación de Outlook le permiten planear y ejecutar tareas que se le hayan asignado y, en Microsoft Navision, puede crear actividades para clientes y personas de contacto. Siempre que se introduzca información (por ejemplo, una tarea o un contacto) en Microsoft Navision, ésta se actualiza automáticamente en Outlook. No es necesario actualizar la misma información dos veces en dos aplicaciones diferentes.

Registro de e-mail para Microsoft Exchange Esta característica integra Microsoft Navision con el servicio de correo electrónico Microsoft Outlook. Toda su correspondencia de correo electrónico, tanto entrante como saliente, puede registrarse de forma automática o manual en Microsoft Navision y, por tanto, se puede compartir con sus colegas para garantizar que tienen acceso instantáneo a las comunicaciones más recientes con los contactos comerciales.


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Esta solución está basada en el servidor y requiere Microsoft Exchange Server. Hacer que la solución se base en el servidor garantiza que los mensajes de correo electrónico se conservan en su entorno propio en vez de reducir el rendimiento almacenándolos en un servidor de aplicaciones. Además, la integración con Outlook le permite utilizar sus características integradas. Por ejemplo, puede configurar reglas en Outlook que dirijan determinados tipos de mensajes de correo electrónico a carpetas específicas para su posterior registro automático en Microsoft Navision.

Planificación de recursos La funcionalidad Proyectos y recursos de Microsoft Navision se incluye dentro del área de la aplicación Planificación de recursos. En esta sección, cualquier forma de tener acceso a la funcionalidad comenzará en el menú Planificación de recursos, a menos que se indique otra cosa.

Proyectos Utilice el área de la aplicación Proyectos para realizar una planificación detallada y la gestión de costes de un proyecto a largo plazo o de la actividad de un proyecto. También se puede utilizar para muchos tipos de servicios y tareas de consultoría. Una gestión de proyectos correcta requiere una visión general actualizada, una planificación detallada y la capacidad de realizar análisis de seguimientos utilizando datos objetivos. Esta área de la aplicación contiene todas las características que se utilizan en la gestión de tareas y proyectos de la empresa: por ejemplo, Ficha proyecto, Presupuestos y Diarios de proyectos, así como también informes y registros de movimientos relacionados con recursos.

Presupuestos de proyectos Utilice la ventana Presupuesto proyecto para configurar un presupuesto de un proyecto. Puede configurar un presupuesto para cada proyecto. El presupuesto se utiliza para planear los recursos que se van a asignar a un proyecto. El presupuesto puede ser muy general con pocos movimientos o puede tener más movimientos que se dividan en niveles de actividad. En el menú Planificación de recursos, haga clic en PROYECTOS→PRESUPUESTOS para ver el presupuesto de un proyecto.


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Diarios de proyectos Puede utilizar los diarios de proyectos para:

• Registrar todos los consumos de recursos, productos y recursos contables del proyecto.

• Liquidar movimientos de contabilidad y de productos. • Asignar movimientos a fases, subfases y tareas. • Reconciliar recursos.

En el menú Planificación de recursos, haga clic en PROYECTOS→DIARIOS DE PROYECTOS para ver los diarios de proyectos.

Ventas de proyectos La integración con el área de la aplicación Ventas y Marketing le permite realizar ventas de proyectos. Todas las ventas de proyectos deben registrarse mediante una factura de venta.

Recursos En el área de la aplicación Recursos, se definen los recursos, que pueden ser de personal o de maquinaria. Puede vincular recursos individuales a familias de recursos. Esta funcionalidad contiene todas las características que se utilizan en la gestión de recursos de una empresa: recursos individuales, familias de recursos, planificación de la capacidad, diarios de recursos, así como también informes y registros de movimientos relacionados con recursos. La funcionalidad Recursos es una eficaz herramienta que permite la gestión óptima del personal y la maquinaria.


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Fichas de recursos Puede configurar nuevos recursos en la Ficha recurso. Para ver las fichas de recurso, en el menú Planificación de recursos, haga clic en Recursos. Se abre la ventana Ficha recurso.

Familias de recursos Puede trabajar con recursos como entidades individuales o como familias. Es posible asignar cualquier número de recursos a una familia de recursos.

Capacidad de los recursos Es posible que necesite aumentar la capacidad de los recursos (por ejemplo, técnicos) con regularidad en un periodo. La capacidad de un recurso indica la cantidad del recurso que está disponible en un periodo determinado. Puede asignar o modificar las capacidades de sus recursos individuales o familias de recursos. Por ejemplo, es posible que desee especificar para los empleados las horas disponibles. En el caso de la maquinaria, podría especificar la capacidad de producción en un periodo. Es posible especificar la capacidad por día, semana, mes, trimestre, año o periodo contable. Las capacidades de los recursos se pueden registrar en la ventana Capacidad recurso. Para verlo, en el menú Planificación de recursos, haga clic en Capacidad de los recursos.

Asignación de recursos a proyectos Puede asignar la capacidad de un recurso o una familia de recursos a uno o varios proyectos. Puede hacer esto desde el área de la aplicación Recursos o Proyectos. Utilice la ventana Asign. recursos por proyecto para ver y cambiar las cantidades de las unidades de medida de los recursos asignados a diversos proyectos en distintos periodos. Para abrir la ventana, vaya a la ventana Capacidad recurso y haga clic en PLANIFIC.→ASIGNACIÓN RECURSOS.


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Disponibilidad de recursos La ventana Disponibilidad recurso muestra un resumen, por el que se puede desplazar, de las capacidades del recurso. La ventana se divide en líneas que muestran la capacidad total, la cantidad asignada a proyectos en pedidos, la capacidad asignada a proyectos en ofertas, la disponibilidad después de pedidos y la capacidad neta después de todos los proyectos que se encuentran en pedidos u ofertas. Para abrir la ventana desde la Ficha recurso, haga clic en PLANIFIC.→DISPONIBILIDAD RECURSO.

Integración de recursos y proyectos Las áreas de la aplicación Recursos y Proyectos están integradas, de modo que puede asignar la capacidad de un recurso o de una familia de recursos a uno o varios proyectos.

Diarios de recursos La característica Diarios de recursos le permite realizar un seguimiento del uso de los recursos y su rentabilidad. Puede registrar el consumo y las ventas de sus recursos en el diario de recursos, y generar estadísticas de esta información para la gestión interna. Para ver un Diario recursos, haga clic en Diarios de recursos.

Estadísticas de recursos En la ventana Estadísticas recurso puede ver todas las transacciones registradas en los diarios de proyectos, los diarios de recursos o, con algunas limitaciones, los documentos de ventas. Para abrir la ventana desde la Ficha recurso, haga clic en RECURSO→ESTADÍSTICAS.

Gestión de servicios Gestión de servicios permite proporcionar un mejor servicio al cliente. Le ayuda a conseguir que sus clientes se sientan más satisfechos con su trabajo y a superar sus expectativas. Puede:

• Tener acceso rápida y fácilmente al historial de servicio del cliente. • Anticiparse a las necesidades del cliente. • Mantener registros en tiempo real, como la fecha, la hora y el técnico

asignado a los pedidos de cada cliente. En esta sección, cualquier referencia al acceso a las áreas de funcionalidad comenzará en el menú principal Servicio a menos que se indique otra cosa.

Gestión de pedidos de servicio Puede registrar elementos posteriores a la venta, lo que incluye las solicitudes de servicio, los servicios pendientes, los pedidos de servicio y las solicitudes de reparación. Las solicitudes de servicio pueden iniciarse (por los clientes o automáticamente), según las condiciones estipuladas en el contrato de servicio.


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Los datos esenciales de tratamiento de pedidos de servicio se pueden introducir desde una centralita o un taller de reparaciones. Puede registrar los pedidos de servicio ad hoc o sólo una vez. Es posible tener acceso a todo el historial de los pedidos de servicio, ofertas de servicio y gestión de productos prestados a través del Log pedido servicio. En la ventana Pedido servicio puede crear un pedido de servicio. Para abrir la ventana, en el menú Servicio, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PEDIDOS. Se abre la ventana Pedido servicio:

Gestión de precios de servicio Disponer de una estrategia de precios de servicio bien planeada es uno de los medios que utilizan las empresas para obtener información general y controlar los costes relacionados con el suministro de servicios, y para aumentar, a la larga, la rentabilidad de sus operaciones de servicio. La característica relacionada con los precios de los servicios de Gestión de servicios otorga a las compañías una herramienta efectiva para apoyar su estrategia de precios, ya sea simple o compleja.


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La gestión de precios de servicio permite que la configuración de grupos de precios de servicio tenga en cuenta el producto de servicio (o el grupo de productos de servicio) y el tipo de defecto que implica la tarea de servicio. Los grupos de precios de servicio pueden configurarse durante un periodo limitado y/o para un cliente o divisa específica. Las estructuras del cálculo de precios se pueden utilizar como plantillas para asignar un precio a una tarea de servicio. Por ejemplo, esto permite asignar productos específicos incluidos en el precio de servicio y el tipo de trabajo incluido. Para garantizar que se aplican los precios adecuados, es posible asignar precios fijos, máximos o mínimos, dependiendo de los acuerdos con los clientes. Las estadísticas de grupos de precios de servicio le permiten realizar un seguimiento del rendimiento de cada grupo de precios de servicio.

Gestión de productos de servicio Con Gestión de productos de servicio puede crear una base de datos de todos sus productos de servicio y sus piezas, incluida la información de contratos, la gestión de componentes, la referencia a la lista de materiales y la información de garantía. Puede tener acceso al contrato de nivel de servicio, por ejemplo, para obtener información sobre los tiempos de respuesta. Puede registrar todos los productos y piezas de repuesto con números de serie así como también cualquier equipo de sustitución que puedan utilizar los técnicos y, a continuación, vincularlos al Log producto servicio. Puede realizar un seguimiento de todas las piezas y equipos de repuesto. Puede tener acceso a los indicadores empresariales principales de los productos de servicio en la funcionalidad Análisis. Haga un seguimiento de la información de los productos de servicio en la ficha de producto de servicio. Para abrir la ventana, en el menú Servicio, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PRODUCTOS DE SERVICIO. Se abre la ventana Ficha producto servicio.

Gestión de contratos de servicio Con los contratos de servicio puede configurar un contrato con el cliente en relación con el nivel de servicio que se va a proporcionar. Puede tener acceso a información del historial de los contratos, renovaciones y plantillas de contratos en Administración de contratos. Los contratos de servicio permiten registrar detalles de los niveles de servicio, tiempos de respuesta y niveles de descuento así como el historial del servicio de cada contrato, incluidos los productos y piezas de servicio y horas de personal utilizados.


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Con Administración de contratos se puede habilitar una facturación, medidas de rentabilidad de contratos y ofertas de contratos más flexibles. En la ventana Contrato servicio puede configurar contratos de servicio. Para abrir la ventana, en el menú Servicio, haga clic en ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS→CONTRATOS. Se abre la ventana Contrato servicio.

Planificación y distribución Puede asignar personal a pedidos de trabajo con Planificación y distribución. Esta característica también le permite registrar detalles como los estados de los pedidos de trabajo. El personal de servicio y los técnicos especializados pueden filtrarse según su disponibilidad y sus cualificaciones. Puede obtener información general de la prioridad de las tareas de servicio, las cargas de servicio y la asignación de las tareas.

Planificación de tareas Con Planificación de tareas, puede automatizar las tareas orientadas al servicio, por ejemplo, generar pedidos de servicio preventivos y renovaciones de contratos de servicio, o facturar contratos de servicio. También puede configurar el Planificador de tareas para realizar comprobaciones automáticas de si ciertos procesos se tienen que realizar en una fecha específica. En la ventana Config. planificador tarea puede configurar el planificador de tareas. Para abrir la ventana, en el menú Administración, haga clic en CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN→PLANIFICADOR TAREA→CONFIG. PLANIFICADOR TAREA. Se abre la ventana Config. planificador tarea.

Recursos humanos Recursos humanos es un área de la aplicación completamente integrada que le permite registrar y actualizar información personal acerca de sus empleados de una forma eficaz. Esta área de la aplicación contiene todas las características que se utilizan en el departamento de recursos humanos de una empresa: fichas de empleados, registro de ausencias e informes relacionados con los empleados. Esto hace que la administración del personal sea más eficaz mediante el uso óptimo de los datos de empleados. En esta sección, cualquier ruta a las áreas funcionales comenzará en el menú principal Recursos humanos, a menos que se indique otra cosa.


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Empleados Utilice la Ficha empleado para registrar toda la información del empleado. Para ver la ventana, haga clic en Empleados:

Registro de ausencias Los códigos de ausencia le ayudan a realizar un seguimiento de las ausencias de los empleados y sus causas. Para abrir la ventana Registro ausencias, haga clic en Registro ausencias.

Motivos de terminación Utilice la ventana Motivo terminación para configurar los motivos por los que el empleado desea abandonar la empresa. Para abrir la ventana, haga clic en CONFIGURACIÓN→MOTIVOS PARA LA TERMINACIÓN.

Contratos laborales Utilice los códigos de contratos laborales para configurar los tipos de contratos que la empresa ha firmado con sus empleados. Para abrir la ventana Contratos laborales, haga clic en CONFIGURACIÓN→CONTRATOS LABORALES.

Cualificación Introduzca códigos de cualificación para especificar las cualificaciones de los empleados. Para abrir la ventana Cualificaciones, haga clic en CONFIGURACIÓN→CUALIFICACIÓN.

Familiares Introduzca códigos de familiares para registrar la relación exacta de los familiares del empleado o contactos más próximos a cada empleado. Para abrir la ventana Familiares empleado desde la ficha de empleado, haga clic en EMPLEADO→FAMILIARES.


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Recursos diversos Puede configurar códigos y descripciones de los beneficios laborales que reciben sus empleados y los diferentes recursos de los que disponen pero que son propiedad de la empresa. Para ello, utilice la ventana Información recs. diversos. Para abrir la ventana desde la Ficha empleado, haga clic en EMPLEADO→RECS. DIVERSOS INFO.

Información confidencial Utilice los códigos de información confidencial para registrar aspectos confidenciales de cada empleado, como el salario, los planes de opciones de acciones, las pensiones, etcétera. Registre la información confidencial de un empleado en la ventana Información confidencial. Para abrir la ventana desde la Ficha empleado, haga clic en EMPLEADO→ INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se abre la ventana Información confidencial:


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Business Notification La solución Business Notification se utiliza para generar y enviar notificaciones que permiten informar a sus proveedores o colegas de otros departamentos sobre ciertos eventos. Por ejemplo, puede enviar una notificación cuando haya realizado un pedido y recibido alguno de los productos comprados, pero esté esperando la entrega del resto del pedido. El envío de una notificación alertará a su proveedor de que algunos de los artículos aún no han sido entregados. Al habilitar esta característica en la ventana Configurar notificaciones, permite al programa enviar seis notificaciones predefinidas.

Tipos de notificaciones Hay dos soluciones para generar notificaciones: las basadas en el tiempo y las basadas en los cambios de campos. La solución Business Notification ofrece cinco notificaciones basadas en el tiempo que alertan al destinatario de:

• Las siguientes entregas • Los productos que no se recibieron después de la fecha de recepción

comprometida • Las confirmaciones de pedidos de compra que no se recibieron • Los órdenes de producción demoradas • El estado actual de las existencias.

Para ver la lista de notificaciones basadas en el tiempo disponibles, en el menú Administración, abra la ventana Notificaciones, haga clic en CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN→GENERAL→CONFIG. BUSINESS NOTIFICATION. Se abre la ventana Configurar notificaciones. Ahora, haga clic en CONFIGUR.→INFORMES DE NOTIFICACIÓN. Se abre la ventana Informes de notificación:


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La sexta notificación, basada en los cambios de los campos, se usa para realizar el seguimiento de los cambios del estado de la lista de materiales de producción. Si ha activado la casilla de verificación Enviar notificaciones de la ventana Configurar notificaciones, esta notificación se envía cada vez que el estado del campo correspondiente cambia.

Periodo de registro Puede definir durante cuánto tiempo desea almacenar las notificaciones enviadas. Puede especificar este periodo en la ventana Configurar notificaciones y usarlo como valor predeterminado para todas las notificaciones basadas en el tiempo o puede asignar un periodo de registro a cada sección independiente.

Secciones Las secciones se usan para administrar un conjunto específico de notificaciones. Puede elegir enviar hasta cinco notificaciones predefinidas basadas en el tiempo para una sección. Las notificaciones basadas en los cambios de los campos serán enviadas automáticamente.

Envío de notificaciones Para enviar líneas de notificación, primero debe recopilarlas. Entre las líneas que recopile, puede haber algunas entradas de notificación que se enviaran anteriormente. Si las líneas se han enviado antes, habrá una marca de verificación en el campo Enviados para estas líneas y la hora más reciente en que se envió la notificación se registrará en la ventana Líneas de notificación.


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Portal de negocio La funcionalidad Portal de negocio de Microsoft Navision se divide en dos: Portal de negocio y Commerce Gateway.

Portal de negocio Portal de negocio es una solución de comercio electrónico que ofrece la posibilidad de establecer relaciones comerciales basadas en Web, autoservicio y otras formas de colaboración entre una empresa y sus socios de la cadena de suministro. Portal de negocio facilita a los socios (clientes, proveedores o cualquier otro) trabajar directamente desde su portal Web en cualquier momento y desde cualquier lugar. Pueden mantener y consultar datos y documentos a través de las diversas funciones de Microsoft Navision (dependiendo de su rol particular y los derechos de acceso que se les haya definido). Con Portal de negocio, conecta mediante Internet a sus clientes y proveedores a su sistema de administración empresarial. Responde a las necesidades de sus socios con acceso Web a información en tiempo real y a características de autoservicio desde la solución Microsoft Navision. La información siempre está actualizada y es precisa, y las características de autoservicio son las relacionadas con las necesidades de negocio concretas del usuario.

Commerce Gateway La funcionalidad Commerce Gateway permite configurar socios de BizTalk desde Microsoft Navision. Una vez completada esta configuración, es posible intercambiar documentos de BizTalk con sus socios de BizTalk. Algunos de los documentos que puede enviar a sus socios de BizTalk son:

• Pedidos de venta • Facturas de ventas • Abonos de venta • Pedidos de compra

Además de enviar los documentos mencionados anteriormente, también se pueden recibir.


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Demuestre sus conocimientos: otras áreas funcionales

1. ¿Cuál es la finalidad de Gestión de contactos?

2. ¿Cuál es la finalidad de la gestión de oportunidades?

3. ¿Cuántos recursos puede haber en una familia?

4. En Proyectos y recursos, ¿qué le permite registrar la utilización de los recursos en los proyectos; aplicar movimientos a fases, subfases y tareas; y aplicar los movimientos de proyecto y de producto?

5. ¿Qué área de gestión de servicios se usa para automatizar las tareas orientadas al servicio?

6. Describa cómo se puede usar Gestión de contratos de servicio.

7. Portal de negocio se divide en dos componentes. ¿Cuáles son?

8. En Portal de negocio, ¿qué funcionalidad permite configurar socios de BizTalk desde Microsoft Navision?

9. ¿Para qué se usa Business Notification?

10. Hay dos soluciones para generar Business Notifications. ¿Cuáles son?

11. Enumere las principales áreas funcionales de Recursos humanos.


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2.

3.


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Apéndice A: Soluciones de las secciones Demuestre sus conocimientos...

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APÉNDICE A: SOLUCIONES DE LAS SECCIONES DEMUESTRE SUS CONOCIMIENTOS Y DEMUESTRE SUS HABILIDADES Demuestre sus conocimientos: introducción (CH1)

1. ¿Cuántos Vendedores/Compradores hay en Microsoft Navision? Ocho

2. ¿Quién es el contacto del cliente 49525252 − Beef House? Frau Karin Fleischer

3. ¿Cuál es el saldo actual de la cuenta del cliente 49525252 − Beef House? 5.941,36

4. ¿Cuántas facturas pendientes tiene el cliente 49525252 − Beef House? Cuatro

5. ¿Cuántas cuentas bancarias hay configuradas en Cronus España S.A.? Cinco

SUGERENCIA: en el menú Gestión financiera, haga clic en TESORERÍA→BANCOS

6. ¿Cuál es la cantidad física del número de producto 70000? (Sugerencia: en el menú Almacén, haga clic en PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN→PRODUCTOS) 4.202

7. ¿Cuál es el precio de venta del producto nº 70040? 108,20

8. ¿Cuál es el último coste directo del producto nº 70040? 55,10

9. Indique tres formas de insertar un cliente: Presionar F3, en la barra de menús, hacer clic en EDICIÓN→INSERTAR NUEVO o, en la barra de herramientas, hacer clic en el botón Insertar

10. ¿Qué sucede cuando escribe la letra "h" en un campo de fecha? El campo se rellena con la fecha actual del sistema.

11. ¿Qué tecla de método abreviado se presiona para eliminar un nuevo cliente? F4

12. ¿Qué sucede cuando escribe la letra "w" en un campo de fecha? El campo se rellena con la Fecha de trabajo especificada.

13. ¿Cuáles son los tres tipos de dimensiones disponibles en Microsoft Navision? Global, de acceso directo y presupuesto.

14. ¿Qué mostraría la siguiente expresión de filtro: 1200|1300? Se mostrarían los registros con 1200 ó 1300. Si hay un registro con cada número, se mostrarán ambos.


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15. ¿Qué mostraría la siguiente expresión de filtro: 1100..2100? Se mostrarían los registros de 1100 a 2100.

16. ¿Qué tecla de método abreviado se presiona para buscar, analizar y mostrar el menú Opciones? F6

17. ¿Cuáles son los tres tipos de filtros disponibles en Microsoft Navision? Filtro de campo, Filtro de tabla y FlowFilter.

Demuestre sus conocimientos: tecnología (CH2) 1. Diga el nombre de los siete tipos de objetos en C/SIDE. Tables

(Tablas), Forms (Formularios), Reports (Informes), Dataports, XMLports, Codeunits y MenuSuite

2. Diga el nombre de los cuatro tipos de tablas en C/SIDE. Normal (Normal), System (Del sistema), Temporary (Temporal) y Virtual (Virtual)

3. ¿Qué es codeunit? Es un tipo de objeto que contiene funciones escritas en código C/AL.

4. Explique lo que es C/AL. C/AL es un lenguaje de programación de cuarta generación (4GL) usado para crear funciones, que controla cómo interactúan los objetos de base de datos individuales e incluye funciones estándar para leer, escribir y modificar datos de tablas.

5. ¿Cuáles son las funciones especiales de Microsoft Navision? El acceso directo de una tabla a otra; la fácil introducción de datos; información en múltiples dimensiones; cálculo automático de importes y cantidades; información que se incluye en un importe calculado; filtrado de información; ordenación con una o varias claves; imágenes de productos o un logotipo de empresa en la pantalla junto con la información asociada; y conexiones a combinación de correo electrónico, aplicaciones de hoja de cálculo y programas de presentación de gráficos.

6. ¿En qué servidores de base de datos se puede instalar Microsoft Navision? Navision Database Server y Microsoft SQL Server Option para Navision basados en Microsoft SQL Server.

7. Explique lo que es SIFT. SIFT (Sum-Indexed Flow Technology) es la base de los FlowFields. Se trata de una característica de la base de datos que permite realizar sumas calculadas muy rápidamente mediante SumIndexes.

8. Defina o describa lo siguiente y sus interrelaciones: un registro, un campo, una tabla, una empresa. Un campo (Field) es la estructura lógica más pequeña utilizada en una base de datos C/SIDE. Los campos (Fields) se agrupan en una estructura denominada registro. Un registro es una estructura lógica reunida a partir de un número arbitrario de campos. Los registros (Records) se organizan en tablas (Tables).


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Una tabla (table) puede entenderse como una matriz de N filas y M columnas. Cada fila N describe un registro (record) y cada columna M describe un campo del mismo. Un ejemplo de una tabla (table) es la tabla Cliente (Customer table), que contiene un registro por cada cliente.

Cada empresa de la base de datos contiene un número determinado de tablas (tables). Una empresa es la estructura lógica más grande utilizada en una base de datos C/SIDE. La empresa se puede considerar como una pequeña base de datos; básicamente se utiliza para dividir y agrupar grandes porciones de datos en una base de datos. Una empresa puede tener tablas privadas y tablas compartidas con otras empresas.

9. Describa las características de Navision Application Server. Navision Application Server es un servidor de nivel medio, que ejecuta lógica empresarial sin intervención del usuario. Con Navision Application Server, es posible comunicarse con servicios externos. Actúa como un cliente frente a un servidor de base de datos y puede actuar como un servidor para otros servicios. Al iniciar Navision Application Server, abre una base de datos predefinida y ejecuta código C/AL en una codeunit predefinida.

10. Describa las características multilenguaje de Microsoft Navision. Hablar el idioma de sus empleados: Microsoft Navision ayuda a los empleados a ser más eficaces eliminando las barreras del idioma. Hablar el idioma de sus clientes: con Microsoft Navision, el servicio a sus clientes mejora puesto que puede hacer negocios en el idioma que ellos prefieran.

Demuestre sus habilidades: creación de un producto y proveedor (CH3)

Escenario: como agente de compras de Cronus España S.A., es responsable de configurar nuevos productos y nuevos proveedores. Un cliente ha solicitado dos productos y de uno de ellos no hay existencias en la compañía. Tiene que crear un nuevo producto y un nuevo proveedor que lo suministre.

Procedimiento paso a paso

1. En el menú Compras, haga clic en INVENTARIO Y VALORACIÓN→ PRODUCTOS.

2. Presione F3 para introducir una nueva Ficha producto.

3. En el campo Nº, escriba 80301.

4. En el campo Descripción, escriba Mouse USB.

5. Haga clic en el AssistButton del campo Unidad medida base.


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6. En la ventana Unidades medida producto, escriba la siguiente información:

Código UDS Cdad. por unidad medida 1



9. Escriba la siguiente información:

Valoración existencias FIFO Coste unitario 11.50 Último coste directo 11.50 Cálculo precio/bfº bruto Beneficio=Precio-Coste Precio venta 14.375 Grupo contable producto MERCADERÍA Grupo registro IVA prod. IVA16 Grupo contable existencias MERCADERÍA

10. Todos los demás campos de esta pestaña pueden permanecer

como están.



Sistema reposición Compra

13. La configuración del producto está completa. Cierre la ventana

Ficha producto.

14. En el menú Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PROVEEDORES.

15. Presione F3 para insertar un nuevo proveedor.

16. En el campo Nº, escriba 40101.


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Nombre Muebles Lido. Dirección Calle de los artesanos 51 C.P. 20001 Población San Sebastián Nº teléfono 23159799 Contacto Sr. Pedro Gutiérrez



Grupo contable negocio NACIONAL Grupo registro IVA neg. NACIONAL Grupo contable proveedor NAC

20. Haga clic en la pestaña Pagos.


Método liquidación MANUAL Cód. términos pago 1M(8D) Cód. forma pago CHEQUE

22. Haga clic en la pestaña Recepción.


Cód. almacén AZUL Cód. condiciones envío CAF (coste, seguro y flete)

24. La configuración del proveedor está completa. Cierre la ventana

Ficha proveedor.


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Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de compra (CH3)

Escenario: como agente de compras de Cronus España, S.A., tiene que crear un pedido de compra para adquirir dos productos.


1. En el menú Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→ PEDIDOS.

2. En la cabecera, presione F3 para insertar un nuevo pedido y ENTRAR para asignar un número de pedido de compra.

3. En el campo Compra a-Nº proveedor, escriba 40101 y presione ENTRAR.

4. Haga clic en las líneas.

5. En el campo Tipo, presione F6, seleccione Producto y presione ENTRAR.

6. En el campo Nº, escriba 80216 y presione ENTRAR.

El campo Descripción se rellena automáticamente con el nombre del producto (Cable Ethernet).


8. Presione FLECHA ABAJO para ir a la línea siguiente e INICIO para ir al comienzo de la línea.

El campo Tipo deberá contener Producto de forma automática. Si no es así, seleccione Producto en el campo Tipo.


El campo Descripción se rellena automáticamente con el nombre del producto (Mouse USB).


11. Compruebe que el campo Coste unit. directo excl. IVA se rellena en ambas líneas.

12. Cierre la ventana Pedido compra.


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Demuestre sus habilidades: recepción y facturación de un pedido de compra (CH3)

Escenario: como agente de compras de Cronus España, S.A., es responsable de comprar productos. Ha creado, impreso y enviado por correo electrónico un pedido de compra al proveedor que le suministra. Ahora, los productos relacionados en el pedido de compra han llegado al muelle del almacén. Puede recibir y facturar totalmente este pedido.


1. En el menú Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→ PEDIDOS.

2. Busque el pedido de compra creado en el escenario anterior.

3. En el campo Nº factura proveedor, escriba LHF-10021.

4. En las líneas compruebe que el valor de los campos Cdad. a. recibir y Cdad. a facturar para el producto nº 80216 es igual a 6 y para el producto nº 80301 es igual a 12.

5. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR.

6. Seleccione Recibir y facturar.

7. Aparecerá un mensaje para preguntar si desea registrar el pedido. Haga clic en Sí.



Demuestre sus habilidades: registro de los gastos de mantenimiento de automóviles (CH3)

Escenario: en Cronus España S.A., es el responsable de pagar las cuentas y de registrar y pagar los gastos. Ha recibido una factura de Importaciones S.A. en concepto de servicios normales de mantenimiento de automóviles. Tiene que registrar este gasto para pagarlo.


1. En el menú Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→FACTURAS.

2. En la cabecera, presione F3 y, después, presione ENTRAR.

3. En el campo Compra a-Nº proveedor, escriba 44127914 y presione ENTRAR.

4. En el campo Fecha registro, escriba 14/01/04.


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5. En el campo Nº factura proveedor, escriba LP-45002.

6. Vaya a las líneas.

7. En el campo Tipo, presione F6, seleccione Cuenta y presione ENTRAR.


El campo Descripción se rellenará con el nombre de la cuenta (Reparaciones y mantenimiento).


10. En el campo Coste unit. directo excl. IVA, escriba 132,94.

11. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR.

12. Aparecerá un mensaje en el que se pregunta si desea registrar el pedido. Haga clic en Sí.



Demuestre sus habilidades: pago de los gastos de mantenimiento de automóviles (CH3)

Escenario: en Cronus España S.A., es el responsable de pagar las cuentas y tiene que pagar los gastos. Ha registrado la factura de Mortimor Car Company en concepto de servicios de mantenimiento de automóviles y ahora tiene que pagarla. Imprimirá y registrará el cheque.




3. En el menú Gestión financiera, haga clic en PAGOS→DIARIOS DE PAGOS.

4. En el campo Nombre sección, si no aparece BANCO, presione F6, seleccione BANCO y presione ENTRAR.

5. Haga clic en PAGOS→PROPONER PAGOS A PROVEEDORES.

6. En la pestaña Proveedor, en el campo Nº escriba 44127914.

7. Haga clic en Opciones.

8. En el campo Últ. fecha pago, escriba 31/01/2004.

9. En el campo Tipo contrapartida, haga clic en el AssistButton y en Banco.


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10. En el campo Cta. contrapartida, haga clic en el AssistButton, haga clic en BO-INV y haga clic en Aceptar.

11. En el campo Tipo pago por banco, haga clic en el AssistButton y en Cheque automático.


13. Haga clic en PAGOS→IMPRIMIR CHEQUE. Se abre la ventana de formulario de solicitud Cheque.


15. Haga clic en Opciones.

16. En el campo Banco, haga clic en el AssistButton, haga clic en BO-INV y haga clic en Aceptar.

17. Presione ENTRAR. El campo Últ. nº cheque se rellenará automáticamente con el valor del mismo campo de la ficha Cuenta.

18. Active la casilla de verificación Un cheque por proveedor y nº documento.


20. En la ventana del cuadro de diálogo Cheque: Imprimir, active la casilla de verificación Imprimir a un archivo.

21. En la ventana Imprimir a un archivo, escriba Cheque de prueba y haga clic en Aceptar.

Ahora aparece una segunda línea en el diario de pagos. Ésta es la línea de saldo del banco.

22. Haga clic en REGISTRO→REGISTRAR (F11).

23. Aparece un mensaje en el que se pregunta si desea registrar las líneas del diario. Haga clic en Sí.

24. Haga clic en Aceptar o presione ENTRAR.

25. Cierre la ventana Diario pagos.

Demuestre sus habilidades: ajuste de los gastos de mantenimiento de automóviles (CH3)

Escenario: en Cronus España, S.A., es director de contabilidad y es responsable de realizar los ajustes contables. La factura de Mortimor Car Company tenía un cargo por combustible y tiene que redistribuirlo de la forma siguiente:

• Reparaciones y mantenimiento (8530) = 115,00 • Combustible (8510) = 17,94


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3. En el menú Gestión financiera, haga clic en CONTABILIDAD→DIARIOS GENERALES.

4. En el campo Nombre sección, presione F6 para abrir la ventana Secciones diario general.

5. Elija GENERAL y presione ENTRAR dos veces.

6. Deje vacío el campo Tipo documento.

7. En el campo Tipo mov., presione F6 y haga clic en Cuenta.

8. En el campo Nº cuenta, presione F6 y busque el número de cuenta contable para Reparaciones y mantenimiento: 8530. Haga clic en Aceptar y presione ENTRAR.

9. En el campo Descripción, escriba Corrección del nº de documento 108029.

10. En el campo Importe, escriba -17,94 para introducir un movimiento en el Haber de la cuenta Reparaciones y mantenimiento.

11. En el campo Tipo contrapartida, deje Cuenta como selección.

12. En el campo Cta. contrapartida, escriba 8510 y presione ENTRAR.

13. Borre los campos Tipo regis. contrapartida, Gr. contable negocio contrap. y Gr. contable producto contrap.




17. Cierre la ventana Diario general.

Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de venta (CH4)

Escenario: en Cronus España S.A. es responsable de rellenar los nuevos pedidos. Ha recibido otro pedido de Beef House Outlet correspondiente a 10 neumáticos de bicicletas y ahora tiene que crear el pedido. Va a registrar el pedido.


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3. En el menú Ventas y Marketing, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS→PEDIDOS.

4. En la cabecera, presione F3 y ENTRAR para crear un registro nuevo.

5. En el campo Venta a-Nº cliente, busque en la ventana Lista de clientes y seleccione Beef House Outlet. Presione ENTRAR.

6. Vaya a las líneas.

7. En el campo Tipo, presione F6, elija Producto y presione ENTRAR.


9. Deje en blanco el campo Cód. almacén.


11. En el campo Precio venta, escriba 41.

12. Compruebe que en los campos Cantidad a enviar y Cdad. A facturar aparece 10.


14. Seleccione Recibir y facturar.

15. Cierre la ventana Pedido venta.

16. En el panel de exploración, haga clic en INVENTARIO Y PRECIOS→PRODUCTOS.

17. En el campo Nº, presione F5 o use el botón Lista de la barra de herramientas para ver la ventana Lista de productos.

18. Busque el producto 1160 (Neumático) y haga clic en Aceptar.

19. Presione ENTRAR o la tecla TAB para salir del campo.

20. Vea la ventana Movs. productos para este producto; para ello, presione CTRL + F5 o haga clic en PRODUCTO→ MOVIMIENTOS→MOVIMIENTOS.

21. Cierre las ventanas Movs. productos y Ficha producto.

22. En el panel de exploración, haga clic en VENTAS→CLIENTES.

23. En el campo Nº, presione F5 o use el botón Lista de la barra de herramientas para ver la ventana Lista de clientes.

24. Seleccione Beef House y haga clic en Aceptar.


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25. Presione ENTRAR o la tecla TAB para salir del campo.

26. Vea la ventana Movs. clientes para este producto; para ello, presione CTRL + F5 o haga clic en CLIENTE→MOVIMIENTOS.

27. Cierre las ventanas Movs. clientes y Ficha cliente.

Demuestre sus habilidades: registro de un cobro (CH4) Escenario: en Cronus España S.A. es responsable de registrar los pagos recibidos. Ha recibido otro pago de Beef House Outlet correspondiente al saldo restante de una factura y ahora tiene que registrarlo.




3. En el menú Gestión financiera, haga clic en COBROS→DIARIOS DE COBROS.

4. Compruebe que en el campo Nombre sección aparece BANCO. Si no es así, busque la ventana Secciones diario general y selecciónelo.

5. En el campo Fecha registro, escriba w en Fecha de trabajo (25/02/04).

6. En el campo Tipo documento, elija Pago.

7. Haga clic en VER→MOSTRAR COLUMNA. Seleccione el campo Nº documento externo.

8. En el campo Nº documento externo, escriba 44703.

9. En el campo Tipo mov., elija Cliente.

10. En la ventana Nº cuenta, busque la Lista de clientes y busque el registro correspondiente a Beef House Outlet. Seleccione el registro y haga clic en Aceptar.

11. En el campo Liq. por tipo documento, elija Factura.

12. En el campo Liq. por nº documento, busque (F6) la ventana Movs. pendientes cliente.

13. Seleccione la factura con un Importe pendiente de 410,00 y haga clic en Aceptar.




17. Cierre la ventana Diario cobros.


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Demuestre sus conocimientos: finanzas e informes (CH5) 1. ¿De qué formas se pueden preparar análisis de cuentas contables?

Puede hacer cálculos sencillos en el plan de cuentas mediante filtros de campo o FlowFilters, puede usar los informes estándar del programa, puede crear instrucciones y cálculos más complejos con Esquemas de cuentas para comunicar la información y también puede usar Análisis por dimensiones según una vista de análisis.

2. ¿Dónde se encuentra Informes estándar en Microsoft Navision? En el elemento de menú Informes de cada área de la aplicación.

3. ¿Para qué sirven los esquemas de cuentas? Los esquemas de cuentas están indicados para realizar cálculos que no se pueden llevar a cabo directamente en el plan de cuentas. Sirven para analizar cifras de cuentas o para comparar movimientos de contabilidad con movimientos de presupuesto. Los esquemas de cuentas pueden utilizarse para crear informes de gestión y financieros personalizados sencillos y complejos.

4. ¿Cómo se puede reproducir la información de dimensiones de Excel? Con Esquemas de cuentas, usando la vista de análisis y con Análisis por dimensiones que se pueden exportar a Excel.

5. ¿Qué es Business Analytics? ¿Con qué fin podría usarlo una empresa? Business Analytics es una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones que ofrece a los usuarios diferentes perspectivas de visibilidad (de detallada a agregada) en diferentes aspectos de su negocio. Permite a los usuarios obtener rápidamente la información que buscan con el grado de detalle que deseen.

Demuestre sus habilidades: creación de nuevos productos para producir (CH6)

Escenario: su compañía fabrica mesas de madera. Cree algunos nuevos productos con la información siguiente: Campo Producto 1 Producto 2 Producto 3Nº TYS001 TYS002 TYS003Descripción Mesa, Completa Tablero Pata de la mesaUnidad medida base UDS UDS UDSCód. categoría VARIOS VARIOS VARIOSValoración existencias Estándar Estándar EstándarCoste estándar 400,00 200 50 Precio venta 550,00 <En blanco> <En blanco>Sistema reposición Orden producción Compra CompraVolver a pedir precios Lote a lote Lote a lote Lote a loteIncluir existencias Sí Sí Sí


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Procedimiento paso a paso 1. En el menú Fabricación, haga clic en

DISEÑO DE PRODUCTOS→PRODUCTOS.

2. Presione F3 para introducir un producto nuevo.

3. En el campo Nº, escriba TYS001.

4. En el campo Descripción, escriba Tabla, Completa.

5. En el campo Unidad medida base, haga clic en el AssistButton.

6. En el campo Código, haga clic en el AssistButton. Haga clic en la línea UDS y haga clic en Aceptar dos veces.

7. En el campo Cód. categoría producto, haga clic en el AssistButton, haga clic en VARIOS y haga clic en Aceptar o presione ENTRAR.


9. En el campo Valoración existencias, haga clic en el AssistButton y haga clic en Estándar.

10. En el campo Coste estándar, escriba 500.

11. En el campo Precio venta, escriba 500.


13. En el campo Sistema reposición, haga clic en el AssistButton y en Orden producción.

14. Haga clic en la pestaña Planificación.

15. En el campo Política reaprov., haga clic en el AssistButton y en Lote a lote.

16. Active la casilla de verificación Incluir existencias.

17. Repita los pasos anteriores para los productos 2 y 3, con la información proporcionada.


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Demuestre sus habilidades: lista de materiales de producción (CH6)

Escenario: ahora es el momento de crear una lista de materiales de producción para la mesa de madera que fabrica su compañía. Recuerde que nuestra "Tabla, Completa" es el producto terminado o el número de pieza principal. Excepto para las piezas de reparación o de servicio, los pedidos de venta normalmente serán para la Mesa, Completa.

Procedimiento paso a paso 1. En el menú Fabricación, haga clic en

DISEÑO DE PRODUCTOS→L.M. PRODUCCIÓN.

2. Presione F3 para introducir una nueva lista de materiales de producción.


4. En el campo Descripción, escriba Tabla, Completa.

5. En el campo Cód. unidad medida, haga clic en el AssistButton y en UDS.

6. En el campo Estado, deje Nueva.


8. En el campo Tipo, deje Producto.


10. En el campo Cantidad por, escriba 1.

11. Presione la tecla FLECHA ABAJO para ir a la siguiente línea disponible.

12. En el campo Tipo, deje Producto.


14. En el campo Cantidad por, escriba 4.

15. En la cabecera, en el campo Estado, haga clic en el AssistButton y en Certificada.

16. En el menú Fabricación, haga clic en DISEÑO DE PRODUCTOS→PRODUCTOS.

17. Busque el producto Nº TYS001: Mesa, Completa.


19. En el campo Nº L.M. producción, escriba TYS001.

20. Presione ENTRAR o la tecla TAB.


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Demuestre sus conocimientos: otras áreas funcionales (CH7) 1. ¿Cuál es la finalidad de Gestión de contactos? Con Gestión de

contactos puede mantener una visión general de sus contactos y registrar la información de los contactos para todas las relaciones empresariales. Para cada contacto se puede especificar las personas de contacto individuales que tiene en la empresa de contacto. Puede clasificar por categorías sus contactos basándose en sus propios criterios de perfiles.

2. ¿Cuál es la finalidad de la gestión de oportunidades? Con Gestión de oportunidades se puede realizar un seguimiento de las oportunidades de ventas. Los vendedores tienen una visión general de lo que está previsto y pueden realizar planes por anticipado según esto. Gestión de oportunidades ayuda a dividir su proceso de ventas en varias etapas.

3. ¿Cuántos recursos puede haber en una familia? Un número ilimitado.

4. En Proyectos y recursos, ¿qué le permite registrar la utilización de los recursos en los proyectos; aplicar movimientos a fases, subfases y tareas; y aplicar los movimientos de proyecto y de producto? Diarios de proyectos

5. ¿Qué área de gestión de servicios se usa para automatizar las tareas orientadas al servicio? Planificación de tareas

6. Describa cómo se puede usar Gestión de contratos de servicio. Contratos de servicio permite configurar un contrato de servicio con sus clientes. Puede obtener acceso al historial de contratos y contratar su renovación rápidamente con Contratos de servicio. También permite flexibilizar la facturación, la gestión de la rentabilidad de los contratos y las ofertas de contrato.

7. Portal de negocio se divide en dos componentes. ¿Cuáles son? Portal de negocio y Commerce Gateway.

8. En Portal de negocio, ¿qué funcionalidad permite configurar socios de BizTalk desde Microsoft Navision? Commerce Gateway

9. ¿Para qué se usa Business Notification? La solución Business Notification se utiliza para generar y enviar notificaciones que permiten informar a sus proveedores o colegas de otros departamentos sobre ciertos eventos.

10. Hay dos soluciones para generar Business Notifications. ¿Cuáles son? Las basadas en el tiempo y las basadas en los cambios de campos.

11. Enumere las principales áreas funcionales de Recursos humanos. Empleados, Registro ausencias e Informes.

Apéndice B: Lista de terminología

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APÉNDICE B: LISTA DE TERMINOLOGÍA (LA LISTA DEBERIA ESTAR ORDENADA ALFABETICAMENTE)

La sección contiene una lista alfabética de algunos de los términos comunes usados en Microsoft® Business Solutions−Navision® y en este manual. Activo: se usa para describir la ventana o botón que se está usando o se ha seleccionado. Sólo una ventana o un botón puede estar activo al mismo tiempo. Cuando una ventana está activa, el color de la barra de título cambia para ayudar a determinar cuál es. Cuando un botón está activo, el nombre cambia de color. Análisis: uno de los cuatro tipos de AssistButtons. La tecla de flecha abajo indica que el valor del campo se calcula a partir de otra tabla; al hacer clic en la tecla puede ver esa tabla. Archivo ZUP: archivo en el que se almacenan modificaciones concretas de la pantalla de un usuario. El archivo se denomina FIN.ZUP. Área de la aplicación: una de las áreas funcionales principales del programa en la que un usuario selecciona trabajar, por ejemplo Contabilidad, Existencias, etcétera. AssistButton: uno de cuatro botones a los que se tiene acceso con la tecla de función F6 (para analizar, buscar, opciones y puntos suspensivos). Barra de estado: se encuentra al final de la ventana de la aplicación; muestra el nombre y el contenido del campo activo, la fecha de trabajo, el identificador de usuario y si se trabaja en modo de filtro (FILTER), inserción (INS) o sobrescritura (SOB). Barra de herramientas: se encuentra justo debajo de la barra de menús; contiene una fila de botones de icono que posibilitan un acceso rápido a las funciones que se usan con más frecuencia, por ejemplo, la modificación, filtrado y búsqueda de datos. Barra de menús: se encuentra justo debajo de la de título; esta característica estándar de Windows contiene menús para seleccionar funciones como crear nuevas empresas, diseñar herramientas y ver la Ayuda. Barra de título: se encuentra al principio de la pantalla; muestra el nombre de la empresa en la que está trabajando actualmente y el nombre del programa (Microsoft Navision). Base de datos: donde se almacena toda la información; incluye personalizaciones para una empresa. BLOB: acrónimo de Binary Large Object (objeto binario de gran tamaño) que se usa para almacenar mapas de bits, por ejemplo, los logotipos.


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Booleano: tipo de datos usado para indicar uno de dos valores, TRUE o FALSE; un uso típico del mismo se da en un campo Casilla de verificación. Botón de comando: botones que inician una función, proceso o informe. Botón de menú: tienen un triángulo con la punta hacia abajo y se encuentran en la mayor parte de las ventanas. Cuando se hace clic en ellos, muestran un menú en el que puede, por ejemplo, seleccionar una función o abrir una ventana diferente o un submenú. Botón de opción: campo circular que sirve para seleccionar sólo una opción de las enumeradas. Al hacer clic en este campo, indica la opción que desea. Botón de puntos suspensivos: uno de los cuatro tipos de AssistButtons. Los botones de puntos suspensivos se usan para ver las opciones filtradas por el sistema. Botón: los botones se encuentran en casi todas las ventanas y cuadros de diálogo del programa. Pueden ser botones ordinarios, como Aceptar, Sí o No. Y pueden ser botones de función que inician una función, proceso o informe. Además, hay botones de menús que tienen un triángulo con la punta hacia abajo y se encuentran en la mayor parte de las ventanas. Cuando se hace clic en ellos, muestran un menú en el que puede, por ejemplo, seleccionar una función o abrir una ventana diferente o un submenú. Botones de grabadora: serie de botones de la barra de herramientas usados para moverse a través de una lista de registros. C/OCX: interfaz usada para expandir el entorno de desarrollo C/Side. Puede incluir controles OLE u OCX. C/ODBC: herramienta usada para exportar información contable a otros programas que, después, se usan para realizar funciones de análisis gráfico y procesamiento de textos; Open Database Connectivity o Conectividad abierta de base de datos. C/SIDE: entorno de desarrollo de Microsoft Navision. Campo: se usa para especificar o mostrar información; consta de un nombre de campo, una definición y contenido. Casillas de verificación: campos booleanos que se usan para indicar que una función se puede usar cuando están activados y no se puede usar cuando se dejan en blanco. Cerrar: se usa para salir de una ventana o del programa; para utilizar esta función, se debe presionar ESC, hacer clic en ARCHIVO→CERRAR o hacer clic en el botón X de la esquina superior derecha de una ventana. Clave primaria: campo de una tabla que se usa para identificar el registro de la misma y, por lo tanto, se necesita para tener un valor único.


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Clave: campo o combinación de campos de una tabla que se pueden usar para ordenarla. Codeunit: función que realiza un proceso, por ejemplo, registrar o crear pedidos. Es uno de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision. Contraseñas: necesarias cuando se configura la seguridad; se usan en combinación con el identificador de usuario en Microsoft Navision. En los datos del campo Contraseña de Microsoft Navision se distinguen mayúsculas y minúsculas. Copia de seguridad: archivo que crea el usuario y que contiene una copia de sus datos. Cuadro de diálogo: ventana que aparece para obtener más información de una acción que desea realizar. Cuadro de texto: pequeño cuadro de un cuadro de diálogo o ventana; se usa para especificar la información necesaria para la ejecución de un comando. Dataport: método para importar o exportar información en Microsoft Navision. Es uno de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision. Debugger: herramienta usada para diagnosticar dónde se produce un mensaje de error o un error en Microsoft Navision. Se tiene acceso a ella en HERRAMIENTAS→DEBUGGER. Designer: interfaz usada para modificar o diseñar formularios, informes, tablas, dataports, XMLports, codeunits y menusuites adicionales para Microsoft Navision. Debe adquirir permisos especiales para poder usar un diseñador. Dimensión: datos que puede agregar a una entrada de forma que Microsoft Navision pueda agrupar las entradas con características similares y recuperar fácilmente estos grupos para realizar análisis. Documento: informe que imprime una transacción a la vez. Los documentos suelen enviarse fuera de la empresa a los proveedores, clientes o autoridades fiscales. Elemento principal: tabla principal de un gránulo, alrededor de la que éste funciona. Por ejemplo, Clientes es el elemento principal de Ventas, Proveedores de Compras y Contactos de Marketing. Eliminar: eliminar algo; puede ser útil en un campo o una línea completa. Examinar: desplazarse dentro de una ventana o de una ventana a otra en la pantalla; por ejemplo, con los botones de grabadora. Factura compra: se usa para registrar las facturas de los proveedores que no tienen productos en existencias, aquí se registrarían los justificantes.


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Factura: documento de entrada original de Compras y ventas que permite grabar y registrar la información de importes correspondientes a proveedores y clientes. Las facturas se diferencian de los pedidos en que a partir de una factura no se realiza un albarán ni un envío. Fecha de trabajo: fecha mostrada en la barra de estado, se puede establecer en HERRAMIENTAS→FECHA DE TRABAJO. Si no cambia la fecha de trabajo, de forma predeterminada será la del sistema. Fecha del sistema: fecha del equipo. Filtro de campo: filtro establecido en un campo de una tabla que limita la cantidad de información que se muestra o se imprime. Filtro de tabla: esta opción permite establecer varios filtros de campo en una tabla, lo que limita la cantidad de información mostrada o impresa. Filtros: herramienta que permite al usuario limitar el ámbito de la información presentada en pantalla o en formato impreso; los tres filtros son de campo, de tabla o FlowFilter. FlowFilter: filtro que limita la cantidad de información presentada en función de un valor que se registra con las entradas. Los FlowFilters se establecen en los campos que finalizan con el filtro de palabra. Foco: donde se coloca el cursor en Microsoft Navision, véase también Punto de inserción. Formulario de solicitud: formulario que se muestra antes de imprimir o de obtener una vista previa de un informe que permite al usuario establecer filtros o seleccionar opciones antes de imprimir. Formulario: muestra información en la pantalla y ofrece acceso para modificar, eliminar y agregar datos, ya sea en una ficha o en un formulario tabular. Es uno de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision. Gránulo: bloque básico de Microsoft Navision que permite a las empresas comprar sólo la funcionalidad que necesitan. HTML: acrónimo de Hypertext Markup Language o Lenguaje de marcado de hipertexto, un formato muy utilizado en el Web. Indicador de registro: aparece a la izquierda del registro en el que está en una lista o una ventana tabular. Informes: copia impresa de información de la base de datos; los informes suelen usarse de forma interna por la dirección. Es uno de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision.


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Licencia: archivo que contiene un registro de los gránulos de Navision que ha comprado su empresa; se puede ver seleccionando HERRAMIENTAS→INFORMACIÓN DE LICENCIA. Lista: vista de datos que tiene varios registros por ventana y presenta información sobre varios clientes, proveedores, productos, etcétera, a la vez; otra forma de describir una ventana tabular. Para tener acceso al botón Lista desde una vista Ficha, hay que seleccionarlo desde la barra de herramientas. Véase también Ventana tabular. Look Up (buscar): uno de los cuatro tipos de AssistButtons. La flecha arriba indica que ésta es una forma de ver otra tabla; una vez vista, los datos se pueden recuperar e insertar en el campo al que se tuvo acceso desde la tabla. Marcar/Desmarcar (CTRL+F1): función que permite seleccionar ciertos registros para ver, registrar, etcétera. Cuando se selecciona, aparece un rombo en frente del indicador de registro del registro en el que se encuentra el usuario. Si se aleja del registro, el rombo permanece. Puede limitar su vista seleccionando VER→SÓLO LOS MARCADOS. Menú desplegable: lista de opciones disponibles a partir de un botón de menú o un elemento de menú. MenuSuite: el objeto MenuSuite contiene los menús que se muestran en el panel de exploración de Navigation Pane Designer. Cada menú incluye contenido para un área de departamento concreta, por ejemplo, Finanzas o Fabricación. Es uno de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision. Modificación contextual: se usa para cambiar el contenido de los campos seleccionados en los movimientos registrados; para utilizarlo, hay que hacer clic en F2 dos veces. Movimientos: actividad registrada vinculada a una tabla. Navegar: función que permite al usuario ver un resumen del número y tipo de movimientos relacionados con el documento. Cuando seleccione la entrada que desee en la tabla y haga clic en Navegar, verá una lista de los registros, agrupados en función de la tabla, que tienen el mismo número de documento y la misma fecha de registro que la entrada que seleccionó. Object Designer: interfaz usada para modificar o diseñar formularios, informes, tablas, dataports y codeunits. Objetos: bloques que conforman Microsoft Navision. Hay siete tipos de objetos: formularios, tablas, informes, dataports, codeunits, XMLports y MenuSuite. ODBC: acrónimo de Open Database Connectivity o Conectividad abierta de base de datos. ODBC permite a Microsoft Navision vincularse y copiar sus datos a Excel, Crystal Reports, etcétera.


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Option List (lista de opciones): uno de los cuatro tipos de AssistButtons. Se trata de una lista corta y predefinida desde la que el usuario selecciona la opción seleccionada. Ordenar: capacidad de cambiar el orden en el que se muestran o imprimen los registros. Panel de exploración: cuando abre Microsoft Navision, aparece a la izquierda de la ventana de la aplicación. El panel de exploración muestra opciones que le permiten elegir el área de la aplicación, como Gestión financiera y Ventas y Marketing. Pedido: documento de entrada original de Compras y ventas que permite grabar y registrar la información de importes correspondientes a proveedores y clientes. Los pedidos se diferencian de las facturas en que los albaranes y envíos se llevan a cabo desde los pedidos. Proceso: rutina que procesa las entradas seleccionadas en función de instrucciones generales o concretas. Por ejemplo, Asiento regularización. Punto de inserción: la zona donde se introduce el texto cuando se escribe. Normalmente, aparece con una línea vertical parpadeante en una ventana o un cuadro de diálogo. También se conoce como cursor porque la línea vertical parpadeante es una de las formas que puede tomar el cursor. Registro: una línea de una tabla; por ejemplo, un único cliente de una lista. Un registro contiene varios campos y una tabla contiene varios registros. Restaurar: proceso mediante el que se crea una base de datos y se rellena con la información contenida en el archivo de copia de seguridad. SQL: Structured Query Language o Lenguaje de consulta estructurado. Tabla: consta de un grupo de registros relacionados; cada registro está compuesto de campos y cada campo contiene un dato; un ejemplo de tabla es la lista entera de registros Proveedor. Es uno de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision. Tecla de método abreviado: pulsación de una tecla o de una combinación de teclas que permite pasar a otra pantalla o función en Microsoft Navision. Teclas de dirección: grupo de teclas del teclado usadas para desplazarse hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda; estas teclas se pueden usar en lugar del mouse (ratón) para moverse por el programa. Teclas de función: cada una de las teclas de función tiene asignado un método abreviado. Con la combinación de la tecla CONTROL o MAYÚS, y una tecla de función se proporcionan métodos abreviados adicionales. La disponibilidad de los diversos métodos abreviados depende de la pantalla; puede obtener más información sobre esto en la Ayuda, en la introducción a las teclas de función (ALT+F1).


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Ventana Análisis: formulario de Microsoft Navision que permite al usuario ver un resumen de los datos de un periodo, por ejemplo, día, semana, mes, trimestre, año o periodo contable. Ventana de ficha: vista de datos que muestra información acerca de un cliente, proveedor, producto, etcétera. Generalmente, tienen una serie de pestañas al principio. Véase Ventana tabular. Ventana de la aplicación: ventana del programa en la que se basa el resto del trabajo del programa. En Navision, es el área vacía donde se abren todas las ventanas y donde aparecen los nombres del sistema, empresa y base de datos, además de las barras de menús y de herramientas. Ventana tabular: vista de datos que tiene varios registros por ventana y presenta información sobre varios clientes, proveedores, productos, etcétera, a la vez. Véase también Ventana de ficha y Lista. XMLports: este objeto está relacionado conceptualmente con un dataport; también se usan XMLports para importar y exportar datos, pero en formato XML. Los XMLports consiguen que el proceso de intercambiar datos en XML entre los sistemas sea más simple y eficaz. Es uno de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision. Zoom (CTRL+F8): permite ver campos y los valores de los mismos que no están incluidos en lo que se muestra en la ventana.


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Índice

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ÍNDICE

Account Schedule .............................................21 Ausencia de empleados..................................166 Base de datos ........47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 165, 176, 177 BOM................................................................165 Búsqueda contacto .........................................157 C/AL ......................................48, 49, 52, 176, 177 Campaña ................................................157, 158 Clasificación de contactos ..............................158 Codeunit................................49, 52, 56, 176, 177 Contacto..................................156, 157, 158, 190 Contacto, Ficha...............................................156 Contrato de servicio ........................163, 165, 166 Contratos laborales.........................................167 Dataport ..............................................48, 49, 197 Designer, Form .................................................46 Designer, Object .......................46, 47, 48, 49, 54 Designer, Report...............................................48 Diario, Proyecto ..............................160, 161, 163 Diario, Recurso .......................................161, 163 Dimensión .......................................................127 Empleado, Ficha .....................................167, 168 Empresa.......50, 52, 56, 127, 160, 166, 167, 168, 176, 177 Familia, Recurso .....................................161, 162 Ficha ...............................................................165 Ficha campaña ...............................................158 Ficha contacto.................................................156 Ficha empleado ......................................167, 168 Ficha producto ................................................165 Ficha, Recurso........................................162, 163 Filtro ..........................................................51, 166 Form Designer ..................................................46 Formulario.........................................................48 Idioma .................................................54, 55, 158 Informe..............................................................48 Integración con cliente de Outlook..................159

Integración con el registro de correo electrónico ...................................................... 160 Interacción ........................................ 52, 156, 158 Lenguaje............................... 49, 53, 54, 176, 177 Multilenguaje .......................... 53, 54, 55, 56, 177 Object Designer........................ 46, 47, 48, 49, 54 Oportunidad...................................... 53, 158, 190 Pedido de servicio .......................... 163, 164, 166 Pedido de venta.............................................. 158 Permiso ............................................................ 46 Planificación de capacidad ............................. 161 Presupuesto ................................................... 160 Presupuesto de proyecto................................ 160 Presupuesto, Proyecto ................................... 160 Producto ......................................................... 161 Producto de servicio ....................................... 165 Producto, ficha................................................ 165 Proyecto ................................. 160, 161, 162, 163 Proyecto, Diario .............................. 160, 161, 163 Proyecto, Presupuesto ................................... 160 Recurso .......................................... 161, 162, 163 Recurso, Diario....................................... 161, 163 Recurso, Familia............................. 161, 162, 163 Recurso, Ficha ....................................... 162, 163 Recursos humanos......................................... 166 Registrar .......... 51, 156, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 190 Registro ...................................... 52, 56, 176, 177 Report Designer ............................................... 48 Segmentar ...................................................... 158 Segmento ....................................................... 158 Segmento de mercado ................................... 158 Tabla................... 47, 48, 49, 50, 52, 56, 176, 177 Tarea .............................................................. 166 Tareas ............................................................ 157 Venta, Pedido ................................................. 158 Vista de análisis.............................................. 127


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