Pantalla N 11. INTRODUCCIN La Versin 4.9.9 06 del Sistema Integrado de Administracin Financiera (SIAF-GL) incorpora cambios en los diversos Mdulos, que a continuacin se detallan: 2. Registro de Transferencias

Financieras Con la finalidad de identificar a los Gobiernos Locales que otorgan y/o reciben Transferencias Financieras se incorpora dos (2) nuevos Tipos de Operacin en el Registro SIAF. Para ello, tanto la UE que otorga la transferencia financiera como la que recibe identificar la operacin con un determinado Tipo de Operacin: TF TRANSFERENCIA

FINANCIERA OTORGADA YF TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA

Por defecto los campos Modalidad de Compra y Tipo de Proceso de Seleccin se mostrarn inactivos, con NA NO APLICABLE y sin datos respectivamente. Pantalla N 2

3. Transferencia Financiera Otorgada Las Municipalidades que entregan la transferencia (Entidad 1) registrar la transaccin utilizando el Tipo de Operacin TF TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA seleccionndolo de la Tabla Ayuda (tecla F1). Ver Pantalla N 1

Habiendo dado a la informacin presentada por defecto por el Sistema en los campos rea, Ciclo y Fase presentar un Aviso, advirtiendo que debe seleccionarse a la Entidad que recibir los fondos. Ver Pantalla N 3.

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SIAF-GL

Pantalla N 3 Con el cursor ubicado en el campo Destino / Origen abrir la Tabla de Ayuda (F1), para ubicar a la Entidad 2 que recibir la transferencia. Ver Pantalla N 4. Pantalla N 4 Continuar con el registro del Compromiso, Luego se registra la Fase Compromiso como se venia efectuando anteriormente. Asimismo las Fases de Devengado y Girado. Ver Pantalla N 5. Pantalla N 5

4. Transferencia Financiera Recibida La Entidad que recibe los fondos por transferencia (Entidad 2) registrar el ingreso con el Tipo de Operacin YF TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA. Ver Pantalla N 6.

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Pantalla N 6 De manera similar que para el registro del gasto, la Entidad 2 deber ubicar en el campo Origen/Destino a la Entidad que le otorg la transferencia. Ver Pantalla N 7.

Pantalla N 7 Al momento de ubicarse en el la Ciclo y la Fase, el Sistema mostrar un mensaje solicitando la informacin de la Municipalidad que realiz la transferencia. Ver Pantalla N 8.

Pantalla N 8

SIAF-GL

Luego se proceder a realizar el registro nomal de la Fase Determinado y Recaudado. Ver Pantalla N 9 Pantalla N 9 5. MDULO DE PROCESOS

PRESUPUESTARIOS En esta Versin se ha incorporado cambios en el Registro y en la Modificacin de Notas de Modificacin Presupuestal en el MPP. 5.1 Creacin de Notas de

Modificacin Presupuestal En la creacin de las Notas de Modificacin Presupuestal, cuando sea de Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (FF-13), se deber indicar si se trata de una . , marcando, estas opciones se ubican debajo del campo Fuente de Financiamiento. Ver Pantalla N 10.

Pantalla N 10

Luego de diferenciar la Fuente de Financiamiento en Donaciones Transferencias se deber ingresar el Tipo de Recurso, consignando el Cdigo o ubicndolo de la Tabla de Ayuda (tecla F1). Ver Pantalla N 11. Pantalla N 11 S fuera una Transferencia, se ingresar adems la Entidad que realiz la Transferencia. Para ello con el cursor ubicado en el campo Entidad Origen se ingresar el Mnemnico de la Entidad o se seleccionar de la Tabla Ayuda (tecla F1). Ver Pantalla N 12. Pantalla N 12

Luego se deber continuar con el registro siguiendo los procedimientos normales. Ver Pantalla N 13.

SIAF-GL3

Pantalla N 13 Estos datos son necesarios para obtener los Reportes solicitados por la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica (DNCP) para el Cierre del Ejercicio: Programacin del Presupuesto de

Ingresos - PP1 Programacin del Presupuesto de

Gastos - PP2 y, Anexos del PP1 y PP2 El Pliego a su vez visualizar los datos cuando ingrese al Detalle de la Nota de Modificacin Presupuestal. Ver Pantalla N 14. Pantalla N 14 5.2. Modificacin de Nota

Presupuestal Con la Finalidad de actualizar la informacin de las Notas de Modificacin Presupuestal de Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (FF-13), se han incluido los campos que permitan realizar la modificacin para lo cual deber seguir el siguiente procedimiento:

Clasificar la Nota entre Donaciones Transferencias

Consignar el Tipo de Recurso Ingresar a la Entidad de quien se

reciben los fondos (para el caso de Notas de Modificacin por Transferencias).

Para Modificar una Nota de Modificacin Presupuestal se deber ingresar a la Opcin Modificacin de Nota Presupuestal del Submdulo Aplicaciones. Luego se deber seleccionar la Nota de Modificacin Presupuestal activando del Men Contextual la opcin Crear, ubicar el cursor en la Nota y dar clic en el botn Aceptar. Ver Pantalla N 15. Pantalla N 15

A continuacin, se realizar(n) el(los) cambios dentro de los campos del rea Debe Decir. Ver Pantalla N 16.

SIAF-GL 4

Pantalla N 16

Realizados los cambios se grabar para que stos sean habilitados para proceder al envo respectivo. Ver Pantalla N 17 Pantalla N 17

Estos cambios sern visualizados por el Pliego una vez aprobada la Modificacin de los datos, ingresando como Pliego al Submdulo Aplicaciones Opcin Aprobacin de Modificacin Presupuestal.

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1. INTRODUCCIN 5.1 Creacin de Notas de Modificacin Presupuestal5.2. Modificacin de Nota Presupuestal