MARTHA LIGIA CUELLAR VANEGAS. ANTONIO VICENTE URIBE …

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÒN DE UNA EMPRESA MELTAL-MECANICA

ENFOCADA EN LA CONSTRUCCIÓN APLICANDO PROCESOS DE VALOR

AGREGADO AMBIENTALES.

MARTHA LIGIA CUELLAR VANEGAS.

ANTONIO VICENTE URIBE GARCÉS.

MAYO 18 DE 2011

BOGOTA, COLOMBIA

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CONTENIDO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..............................................................................................9

2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 10

3. DIAGRAMA DE OBJETIVOS Y JUSTIFICACION ...................................................................... 13

4. RESUMEN EJECUTIVO. ................................................................................................................ 14

5. PLAN DE MERCADEO.................................................................................................................... 15

5.1 Análisis del mercado. ............................................................................................................... 15

5.2 Mercado Objetivo...................................................................................................................... 16

5.3 Estrategias Marketing mix. ...................................................................................................... 17

6. SISTEMA DEL NEGOCIO Y LA ORGANIZACIÓN.................................................................... 18

6.1 Análisis Dofa. ............................................................................................................................ 19

7. CAPITULO ESPECIAL. ................................................................................................................... 20

7.1 Stakeholders. ............................................................................................................................ 20

8. PLAN FINANCIERO......................................................................................................................... 24

8.1 Previsión de ventas para los primeros 5 años. .................................................................... 24

8.2 Análisis rentabilidad y riesgo. ................................................................................................. 26

8.3 Valor presente neto. ................................................................................................................. 26

8.4 Tasa interna de retorno. .......................................................................................................... 26

9. BIBLIOGRAFIA. ................................................................................................................................ 27

10. ANEXOS. ....................................................................................................................................... 28

10.1 OBJETIVOS. ............................................................................................................................. 28

10.2 Plan de mercadeo. ................................................................................................................... 33

8

10.3 Plan operativo. .......................................................................................................................... 35

10.4 Plan organizacional. ................................................................................................................. 37

10.5 PLAN LEGAL. ........................................................................................................................... 44

10.6 PLAN FINANCIERO................................................................................................................. 46

9

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

¿Cómo estructurar un plan de negocios viable para una empresa prestadora integral

de servicios de construcción en el área de metal-mecánica para infraestructura

privada, que supla las falencias que se han presentado en el gremio que afecta la

credibilidad e imagen de estas empresas frente a sus stakeholders?

2. ANTECEDENTES

10

Industria Metalúrgica

Tiende a ubicarse siempre cerca de los recursos. Necesita grandes espacios para instalar sus sistemas productivos: altos hornos, trenes de laminación, lugares de almacenamiento, trasporte interno etc. Son plantas que exigen grandes inversiones. Proporciona lingotes, forjados, tubos, planchas de acero, hierro, aluminio u otros metales. Esta industria permite tener asociadas otras formas de rendimiento como la producción de energía eléctrica en los altos hornos o la obtención de cemento. Son las llamadas plantas de cogeneración.

COMO RECICLAR EL ACERO

Al reciclar la chatarra de acero se reduce la contaminación del agua, aire y los desechos en un 70%.

PORQUE RECICLAR EL ACERO

1. 1Se produce menos impacto o daño al medio ambiente. Se arroja menos basura en sitios públicos o en espacios comunes y se producen menos gases contaminantes lo que permite mejorar la calidad de estos lugares y del aire.

2. Los rellenos sanitarios, especialmente en las grandes ciudades, tendrán mayor tiempo de uso lo que ocasionará una baja en los costos de las tarifas de aseo.

3. Se utilizan menos recursos naturales no renovables como agua y árboles.

4. Se ahorran grandes cantidades de recursos naturales no renovables como petróleo, carbón y metales.

5. Se disminuye el uso de la energía que se consume en el proceso para la obtención de materias primas.

6. Se ahorra tiempo y dinero en la elaboración de nuevos productos. Se generan miles de empleos para personas de bajos recursos que son quienes, en su mayoría, se dedican a recolectar materiales de desecho.

1 http://www.costaricareciclaje.com/esp/articulos_reciclaje/porque_reciclar.php

11

3. DIAGRAMA DE OBJETIVOS Y JUSTIFICACION

13

14

4. RESUMEN EJECUTIVO.

El proyecto consiste en la creación de una empresa de fabricación de estructuras

metálicas enfocada a infraestructura privada, la planta de producción estará ubicada en

la zona industrial (carrera 68 con 12) de la ciudad de Bogotá, la cual cuenta con una

área administrativa, un área de ingeniería y diseño y un área de producción (en donde

se llevaran acabo procesos de limpieza, lección, corto, armado y soldadura de las

piezas).

El desarrollo de este proyecto permitirá general el valor agregado a los stakeholders de

la compañía; el objetivo es enfocarse en 3 grandes pilares, los cuales hacen referencia

a la parte de creatividad e innovación, la preservación del medio ambiente y en las

estrategias y planes de acción que sustituyan los huecos que han dejado las empresas

del sector en cuanto a los malos manejos, corrupción, desconfianza, inestabilidad e

incumplimiento de cronogramas.

El producto a comercializar son estructuras en acero reciclable con pintura

biodegradable y características auto ajustables, estas estructuras se adaptan a

cualquier proyecto, le ofrece grandes posibilidades de diseño, reduce su presupuesto,

simplifica procesos, facilita el transporte y tiene rapidez y sencillez de montaje, el diseño

se adapta según las diferentes necesidades que el cliente exija para su negocio

El proyecto tendrá una inversión inicial de 50.000.000 millones el cual es un préstamo

que se realizara a 5 años con cuotas mensuales (60 cuotas) y se manejara un interés

del 1% mes vencido.

Según la proyección financiera se estaría maximizando la inversión pues tenemos un

VPN de $8.094.491.056,5 pues esto significa que el proyecto tendrá un incremento

equivalente al monto del valor presente neto.

15

5. PLAN DE MERCADEO

5.1 Análisis del mercado. Se realizaron diversas entrevistas, unas enfocadas a los clientes potenciales y las otras

a personas relacionadas con la industria metal-mecánica de las cuales se extrajo los

datos mas importantes y se realizo un análisis del entorno en el que actualmente esta

ubicada la compañía

ANALISIS DEL ENTORNO

EL ENTORNO CLIENTES POTENCIALES

COMPETENCIA

El entorno en cual se sitúa nuestra organización es un entorno muy favorable pero a la vez muy competitivo, gracias a la buena recuperación de la economía tras la crisis mundial, por otra parte el entono nos favorece por las políticas implementadas por el gobierno nacional y las ayudas que este ofrece a las pequeñas y medianas empresas Colombianas, con el fin de aumentar la productividad nacional, sin embargo políticas como el aumento de la inversión extranjera aumentan la competencia lo cual no es muy bueno para las pequeñas y medianas empresas nacionales, ya que al país están entrando grandes empresas mucho mas estructuradas y con mejores condiciones competitivas, lo cual conlleva un efecto negativo frente a las nuevas empresas Colombianas como es el caso de la nuestra.

Las entrevistas realizadas a los Clientes potenciales dieron un nuevo panorama a la compañía, pues genera un enfoque a que es lo que demanda el mercado actualmente y nos dio los parámetros para enfocar nuestras estrategias en el cliente y brindar mejor servicio. Según nuestros encuestados en cuanto al producto la gente desea estructuras prefabricadas, flexibles, resistentes, con fácil movilidad; pues desean invertir en proyectos que en el futuro se puedan trasladar de lugar sin necesidad de volver a incurrir en gastos de construcción. Por otro lado el mercado demanda un alto grado de confianza ya que el gremio no tiene muy buena reputación en este tema, pues se han destacado por ser uno de los sectores con más altos índices de corrupción y malos manejos, es también por

En las entrevistas se trato de indagar acerca de las políticas de calidad implementadas al interior de estas organizaciones y se encontró que la mayoría de estas cuentan con controles internos de calidad donde se toma una muestra aleatoria del producto y se evalúa, las entrevistas reflejaron que solo uno de los competidores posee una certificación de calidad, para el caso de nuestra organización esta información permite determinar que la variable de calidad es fundamental, ya que todas las organizaciones entrevistadas poseen políticas de calidad, y puede ser aplicable a cualquier tipo de proyecto, la clave está en establecer un grupo multidisciplinario encargado de llevar a cabo el proceso de control de calidad, para poder llevar al mercado productos que cumplan las

16

esto que los consumidores exigen garantías para respaldar cualquier incumplimiento del contrato. Otro tema que es de suma importancia un buen servicio postventa ya que el cliente de requiere de un proveedor que le brinde seguridad después de terminar la obra, un mantenimiento, asesorías entre otras. Uno de los factores más relevantes por el que el cliente desea invertir en construcción de acero y no de concreto es que este demora menos tiempo en su construcción, pues se piensa que como son estructuras prefabricadas le brinda al cliente mayor agilidad en la entrega final del proyecto.

especificaciones y requerimientos del mercado. Se indago también sobre los procesos implementados por los competidores, se obtuvo información muy homogénea, ya que los procesos son básicamente los mismos, se hablo desde el diseño en planos hasta fabricación y montaje, pasando previamente por corte y doble de la materia prima, ensamble, control de calidad y transporte. Con esto nuestra organización podría realizar una reingeniería de algunos procesos para marcar un punto de diferencia frente a las demás organizaciones, y muy posiblemente obtener una ventaja competitiva que nos permita ganar mayor participación en el mercado.

5.2 Mercado Objetivo. Personas entre 30 y 60 años de los estratos 3, 4,5 y 6 de la ciudad de Bogotá y/o

empresas del el sector minero, el sector industrial, la comunidad y el distrito.

5.3 Estrategias Marketing mix.

17

ESTRATEGIAS DE MARKETING

PRODUCTO SERVICIOPRECIO PROMOCIÓN INNOVACIÓN

Estructuras en acero reciclable, con pintura

biodegradable y características autoajustables.

El precio se fija según una investigación de

mercados, donde se obtiene que las empresas de construcción cobran según el preso de la

estructura.Beneficios

Grandes posibilidades de diseñoAdaptable a cualquier presupuesto

Ideas para cualquier tipo de luz

Facilidad de transporte

Rapidez en el montaje

Estructuras pre‐fabricadas autoajustables, pueden ser

desmontadas o desensambladas cuantas veces se requiera y ser transportada a lugares donde el

cliente desee.

5.100 pesos por kilo es lo que hoy en día se establece en el mercado de la construcción.

Los gastos y costos operativos del negocio están incluidos en el valor por kilo 5.100

pesos/kilo

Un 2,5% es incrementado en el valor del kilo, este

incremento corresponde a las

utilidades. Finalmente el valor por kilo de la estructura esta fijado en 6.800 peso/kilo.

Utilizar medios de publicidad pagados para informar,

convencer y recordar a nuestros clientes el

producto.

FERIAS MEDIOS

Expo Camacol

Expo construcción

Expo diseño

Revista urbana

Internet

Contar con personal competitivo, productos y servicios de calidad nos garantizan un posicionamiento

efectivo y perdurable

Reducir vacíos de información

Evitar preocupar al cliente

Empoderamiento

Prometer menos y dar mas

Ver empleados como socios.

El 45% de la contaminación es producida por la

industria, por esto nuestra organización planea contribuir con la

preservación del medio ambiente, para esto se implementaran dos acciones que pueden mitigar el impacto de la actividad económica en el

medio ambiente

Utilización de acero reciclado con el fin de disminuir la explotación minera, la cual destruyo el ecosistema.Utilización de pinturas biodegradables con el fin de mitigar el impacto que estas tienen en los suelos y en el aire.

Implementación de un modelo de producción más

limpia

Reingeniería de procesos que generan algún residuo contaminante, utilización de nuevas tecnologías

Verificar estrategias de la competencia

Atender reclamos e inconformidades de los clientes.

18

6. SISTEMA DEL NEGOCIO Y LA ORGANIZACIÓN

Misión (2011): Ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales en el sector de la construcción para sus diversas necesidades, cuidando del

medio ambiente y el desarrollo social de la comunidad

Visión (2016): Ser reconocidos en el mercado de la construcción como una organización generadora de beneficios

para nuestros clientes socios y la comunidad llevando a cabo proyectos que cumplan los requisitos legales que

establece el gobierno y los códigos de la organización.

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN

Departamento ingeniería: se encargara de la planeación y ejecución de las obras que estén en marcha dentro de la organización.

Departamento de diseño: se encargara de la elaboración de planos y conceptos innovadores de diseño para los clientes (lanzar nuevos productos al mercado)

Gerente: se encarga de la planeación, puesta en marcha y seguimiento de las estrategias.

ORGANIGRAMA

CORTO PLAZO (1 y 2 año): Se contara con un departamento de ingeniería y diseño encabezados por un gerente general.

MEDIANO PLAZO (3 y 4 año): Se integrara a funciones directas de la empresa el departamento de recursos humanos.

LARGO PLAZO (5 año): En el largo plazo se integrara finalmente el departamento de ventas.

RECURSOS

CUALITATIVOS

Maquinaria y equiposRecurso humanoRecursos oficinaPlanta e instalaciones

CUANTITATIVOS

Recursos económicos ( propios y crédito de fomento)

ANÁLISIS DOFA

Se analizara el entorno interno y externo de la compañía.

TERCERIZACIÓN (Corto plazo)

Recurso humano: Se contratara una empresa que se encargue del manejo del recurso humano y la compensación salarial.

Ventas: Se aplicara la modalidad de freelance con vendedores del producto.

Contabilidad: Se subcontratan los servicios del área contable.

Legal: Adquiriremos los servicios legales y tributarios a través de una empresa que nos brinde el servicio

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Se realizaran alianzas estratégicas para que la compañía amplio sus servicios con:

Proveedores

Empresas del mercado

Financieras

Publicidad estratégica.

19

6.1 Análisis Dofa. DEBILIDADES OPORTUNIDADES

• Ser nuevos en el gremio de la construcción

• Falta de experiencia en los procedimientos rutinarios del sector

• La falta de capacidad para exportar el producto a nuevos mercados

• Incapacidad de atender grandes demandas en el corto plazo.

• Los huecos que han dejado las empresas en cuanto a los malos manejos y la corrupción.

• Nuevo nicho de mercado(el sector minero)

• La nueva tendencia de la preservación y el cuidado del medio ambiente.

• Alianzas con empresas de diferentes sectores que puedan contribuir al desarrollo de nuestra actividad.

• Apertura económica con el fin de incursionar en nuevos mercados y poner en marcha nuevos planes de proyección internacional.

• Aprovechar las necesidades que la competencia no puede suplir a los clientes.

FORTALEZAS AMENAZAS • Producto ecológico con el

medio ambiente • Calidad del producto • Estructuras autoajustables • Innovación en el diseño de

las estructuras autoajustadas a las necesidades especificas de los clientes

• Excelente servicio de venta y posventa

• El equipo estará conformado por gente joven con visión de futuro y formación sobre los últimos adelantos del sector

• Nuevas reglamentaciones por parte del gobierno

• Entrada de nuevos competidores extranjeros con tecnologías no existentes en el país.

• Precios de la competencia • Creación de nuevas empresas

dedicadas a la misma actividad con un ámbito de actuación nacional con alta tecnología y calidad en el producto final

20

CIAL.

uienes

productos de excelente calidad, innovadores con el medio ambiente y

un constante mantenimiento para

sufran corrosión ni se deformen.

• EMPLEADOS. Los empleados son para nosotros los

ellos depende en gran parte nuestra ventaja competitiva ante el mercado, son

ellos quienes tienen el conocimiento estratégico, técnico y comercial para

dustrial.

rcialización y venta

ns

cativos, cursos de capacitación, y auxilios

ia.

7. CAPITULO ESPE

7.1 St• CLIENTES.

akeholders.

Nuestra estrategia empresarial gira e

demandan los productos y servicios q

n torno al cliente pues son ellos q

ue la empresa ofrece y por lo que consigue

consolidarse en el mercado y obt

posicionarnos y sobrevivir. Nuestros compro

ienen los ingresos y rendimientos para

miso con los clientes es manejar un

modelo operático flexible y de bajo cos

permita satisfacer las cambiantes ex

te, rápida y eficientemente escalable, que

igencias del mercado, también brindarle

, amigables

que las estructuras después de los años no

stakeholders más importantes, pues de

garantizar al nuestro mercado un optimo producto, además de ser nuestro

voceros en el mercado.

En nuestras obligaciones con los empleados damos un estricto cumplimiento con

las normas laborales, parafiscales, de

Hemos adquirido un compromiso co

caciones esporádicas siem

salud y pensión y de seguridad in

n todos los empleados de otorgar

y cuando cumplan con las metas de

s presupuestadas.

ivos a los hijos y conjugues de los

bonifi pre

producción, come

Igualmente damos beneficios exte

empleados otorgándoles auxilios edu

para la adquisición de vivienda prop

21

tra ubicada en el área industrial de Bogotá, en esta

yan zonas residenciales, por lo tanto no se espera tener

permisos para poder emprender los planes de

construcción, nos dan los parámetros de cómo se debe construir y en donde se

bras.

egativamente al medio

s y de las industrias, ya que la cantidad

e residuos tanto, la emisión de gases nocivos también contribuyen con la

estrucción y el deterioro tanto del medio ambiente y la capa de ozono. Hoy en

ía las empresas y gobiernos han tomado conciencia de esta situación, sin

• COMUNIDAD. La empresa se encuen

ubicación no se ha

quejas, sin embargo con la implementación del plan de producción mas limpia se

mitigaran todas las consecuencias negativas que la empresa emita al medio

ambiente.

• GOBIERNO. El gobierno es el ente que dirige, controla y administra las leyes del estado, es

por esto que la compañía se encuentra bajo el mandato y cumplimiento de todas

sus normas.

Son ellos quienes nos otorgan los

pueden desarrollar las o

Además la empresa tiene un compromiso constante con estos entes para poder

tener una trasparencia en todos los manejos y no incurrir en ningún problema

que nos afecte la imagen.

• AMBIENTE. En este capítulo queremos exponer la importancia de crear e implementar una

serie de políticas que hagan referencia a la responsabilidad que debe tener la

organización frente al medio ambiente.

sólidos como líquidos son producidos por dichas organizaciones, sin embargo

estos residuos no es lo único que está afectando n

ambiente Hoy en día el cuidado del medio ambiente es uno de los factores que

las empresas deberían tener más en cuenta, debido a que más del 45% de la

contaminación proviene de las empresa

d

d

d

22

rnos han implementado una serie de normas para mitigar

n de nuevas tecnologías capaces de reducir algunos de los gases

enerados por los procesos productivos, en fin la producción más limpia en

uar con la producción de la organización pero sin generar

biodegradables también genera un aporte de la organización al

, proveniente me miles de productos desechados,

e procede a fundir nuevamente el hierro o el acero, el

ual durante todo este proceso de reciclaje no pierde ninguna de sus

icas ni químicas, lo cual permite que este materia pueda ser

debido a la práctica minera para extraer

embargo algunos gobie

el impacto de las acciones de la industria sobre el medio ambiente, por otra parte

también se ha implementado en algunas organizaciones el concepto de

producción más limpia, la cual hace referencia a la reingeniería de algunos

procesos que generan algún tipo de residuo contaminante, también se refiere a

la utilizació

g

general busca contin

altos niveles de contaminación y que para la organización también genere algún

tipo de beneficio. Por otra parte la utilización de materias primas e insumos

reciclables y

medio ambiente, para el sector de estructuras metálicas hasta este momento se

están empezando a utilizar dichas materias primas e insumos, como por ejemplo

la utilización de hierro reciclado

los cuales contienen el mineral en grandes cantidades, durante el proceso de

reciclaje se separan los diferentes materiales existentes en un producto

desechado, luego de esto s

c

características, ni fís

usado nuevamente de una manera segura. Contribuyendo con esto se están

evitando varios procesos que tienes influencias negativas en el medio ambiente,

como por ejemplo el deterioro del suelo

el material de la tierra, contaminación del aire provocada por la emisión de gases

provenientes de la combustión de la maquinaria utilizada en todo el proceso

(extracción, transporte, fundición) también se está evitando el vertido tanto de

sustancias liquidas como solidas a las aguas, provenientes de las plantas de

fundición o siderúrgicas, ya que al interior de estas se producen grandes

cantidades de desechos a los que la mayoría de las veces no se les da el mejor

manejo. Tocando un poco la parte de otros insumos se está implementada la

utilización de pinturas que son biodegradables y amigables con el medio

23

ambiente, ya que gracias a su composición química posee ciertas características

que permiten que la tierra absorba estas sustancias sin mayores implicaciones

• INNOVACION Y CREATIVIDAD. El producto que maneja la compañía cuenta con un valor agregado que marca la

diferencia en el mercado ya que ofrecemos estructuras en acero reciclable con

pintura biodegradable y características auto ajustable.

Este tipo de estructuras cuentan con una seria de características especiales que

nos dan el plus ante nuestros clientes, pues estas ofrecen grandes posibilidades

de diseño, se reduce el presupuesto, simplifica los procesos de construcción ya

que tiene características de rapidez y sencillo montaje, ideal para cualquier tipo

de luces y la ventaja ante otro tipo de construcción es que nuestros productos

son estructuras prefabricadas auto-ajustable, las cuales ofrecen la facilidad de

ser desmontas y desensambladas cuantas veces se requiera y transportadas a

lugares diferentes donde el cliente lo desee según lo exija su negocio.

Por otro lado se ofrecen productos amigables con el medio ambiente, ya que

para el proceso de fabricación se va a utilizar acero reciclado y se utilizan

pinturas anticorrosivas especiales con características biodegradables, con esto

evitamos realizar procesos como el galvanizado, zincado entre otros que

contribuyen a una alta contaminación del medio ambiente.

• PROYECCION INTERNACIONAL. El sector externo constituye un elemento central en la evolución de la economía

colombiana, es un objetivo de gran potencial para las ventas de las empresas

nacionales. Es por esto que nuestro modelo Empresarial cuenta con una

proyección internacional para que así podamos ir entrando a nuevos mercados y

ganando nuestros propios nichos.

La empresa por tener como materia prima un mineral de fácil acceso en el

mundo tiene grandes ventajas competitivas ya que se puede montar plantas de

producción en países estratégicos donde este tipo de productos sean novedosos.

24

s

a ventaja ya que nuestro

en otras

Por otro lado es importante replantear nuestros planes de acción para las

estratégicas ya que cada país es una cultura diferente y se necesitan disímile

formas para llegar a los diversos clientes.

Para poder llegar a nuevas culturas debemos hacer una investigación de

mercados para conocer las demandas del cliente, pues cada cultura tiene

necesidades diferentes lo cual se puede ver como un

portafolio de producto se extendería para abarcar más clientes lo cual daría

como resultado mayores ventas.

Los empleados se busca que sean de la región ya que conocen las formas de

trato y necesidades de sus compatriotas y podrían generan más confianza a los

nuevos clientes.

Finalmente principal aliado debe ser siempre el Gobierno, por lo es uno de los

ítems más importantes a la hora de extendernos al exterior, pues son ellos

quienes nos dan los parámetros y normas para desarrollar la empresa

culturas, pues cada país tiene diferentes formas de mandato.

8. PLAN FINANCIERO

8.1 Previsión de ventas para los primeros 5 años. ESCENARIO MODERADO 2012 2013 2014 2015 2016

Inflación 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Tasa Crecimiento Mercado 5,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

Rentabilidad Accionistas 5,00% 11,00% 13,00% 15,00% 17,00%

Mercado Potencial M2 489.467 538.414 603.023 687.447 797.438

Mercado Real M2 5.874 64.610 112.615 190.560 263.218

Tasa Penetración Mercado 1,20% 12,00% 18,68% 27,72% 33,01%

2012 2013 2014 2015 2016Bodegas Precio

Promedio M2 $ 32.000 $ 33.120 $ 34.279 $ 35.479 $ 36.721 Nro Promedio

M2 2.055,76 22.613,38 39.415,11 66.696,07 92.126,43Ingreso Promedio $ 65.784.365 $ 748.954.993 1.351.118.553 2.366.308.011 $3.382.950.146

25

Oficinas Precio


M2 587,36 6.460,96 11.261,46 19.056,02 26.321,84Ingreso Promedio $ 18.795.533 $ 213.987.141 $ 386.033.872 $ 676.088.003 $ 966.557.185

Locales Precio


M2 1.468,40 16.152,41 28.153,65 47.640,05 65.804,59

Ingreso Promedio $

$ 46.988.832 $ 534.967.852 $ 965.084.680 1.690.220.008

$ 2.416.392.962

Puentes

Peatonales Precio


M2 293,68 3.230,48 5.630,73 9.528,01 13.160,92

Ingreso $ Promedio $ 88.104.060 $ 1.003.064.723 1.809.533.776

$ 3.169.162.515

$ 4.530.736.803

Edificios Metalicos

Precio Promedio M2 $ 32.000 $ 35 54.323 $ 72.254 .840 $ 42.533 $ Nro Promedio

881,04 9.691,45 16.892,19 M2 28.584,03 39.482,75

Ingreso Promedio $ 28.193.299 .341 718.4

$ 1.552.778.869

$ 00.155 $ 347 .446 $ 77.605 2.852.8

Otros Precio

Promedio M2 $ 32.000 $ 33 $ 79 36.721 .120 34.279 $ 35.4 $ Nro Promedio

M2 881,04 9.691,45 16.892,19 28.584,03 39.482,75Ingreso

Promedio $ 28.19 $ 320.98 $ 579.05$

1.014.13$

1.449.833.299 0.711 0.808 2.005 5.777 Pro tal

de s $ 276.059.388 $ 3.169.296.867 $

5.809.299.294 $

10.468.689.411 $

15.599.273.027 medio To Ingreso

26

8.2 riesgo.

Análisis rentabilidad y

2012 2013 2014 2015 2016

Renta ica (RO ,1% 37,1 ,0%bilidad Económ A) 3707 50,3% % 0 23,3%

Efect ‐0,673 0,169 0,169 0,216 0,216o Margen Efecto Rot ,074 2,1 ,000ación ‐55 2,978 93 0 1,082

Rentabili nciera neta (ROE) 1,346 1,719 0,802 0,000 0,316dad FinaFactor d mie F 0 1e apalanca nto financiero (FA ) 0, 36 5,254 2,608 2, 32 1,874

Rentabili ciera antes de impue s 1,325 2,645 1,233 0,000 0,487dad finan sto

presente neto. 8.3 Valor AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016

Aportes Iniciales -$ 50.000.000 FL

luibr -$ 123.838.459 $ 818.816.638 $ 3.608.502 $ 7.883.706.61

$ 14.240.790.393

jo de Caja e .955 7

Ta D $ 0

sa Interés deescuento

V $ 8.09 PN 4.491.057

8 a interna de retorno. .4 Tas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Apo ‐50000000 rtes InicialesFluLibre

‐123838459 818816638 3608502955 7883706617 14240790393

jo de Caja

TD asa Interés de escuento ‐TIO 25%

TIR 410%

27

9. BIBLIOGRAFIA.

s/ArtPres_20090

tecnica.o O N.htm

• http://www.arquitectura-tecnica.org/PROF_FUN.htm

e.com/cms/content/view/3351/44/

• http://www.camacol.org.co/adminSi

44.pdfte/Archivo 6120605

• http://www.arquitectura- rg/PR F_FU

• http://www.misionpym

28

10. ANEXOS.

Objetivo General.

Estructurar un plan de negocios viable para una empresa integral de servicios de

construcción enfocada a la metalmecánica privada; siguiendo

os por

o.

bjetivos Específicos.

bjetivos de mercadeo

10.1 OBJETIVOS.

en infraestructura

los parámetros del modelo Bogotá emprende y los lineamientos establecid

la Pontificia Universidad javeriana en el área de emprendimient

O

O :

General:

un plan de mercadeo integrando herramientas y/o variables que Desarrollar

hacen parte del modelo de plan de mercadeo.

Específicos:

• Estructurar una investigación de mercados llevando a cabo una serie de

entrevistas a personas del gremio.

• Interpretar los resultados de la investigación de mercados identificando

oportunidades estratégicas de mercado.

• Construir las estrategias de marketing mix teniendo como base la

interpretación de los datos y la información secundaria.

• Elaborar una proyección de ventas según lo planeado en las estrategias

de marketing mix.

29

ivos:Objetivos operat

General:

Elaborar un plan operativo que integre las variables requeridas en el modelo de

negocio a seguir.

Específicos:

• Identificar los pasos óptimos para la elaboración de un flujograma

describiendo las tareas que implica el proceso operativo.

de distribución de las instalaciones optimizando el

n y movilidad.

ivos por cada uno de los servicios

ofrecidos al mercado siguiendo el flujograma y las variables que hacen

• Redactar políticas de calidad que estandarizan los procesos para alcanzar

tificación de calidad.

compañía.

• Realizar un plano

proceso de producció

• Estructurar una hoja de costos operat

parte en cada uno de los procesos.

una cer

• Adaptar manuales de seguridad establecidos en el gremio, asegurando la

integridad de los stakeholders de la

Objetivos Organizacionales.

General:

cumplimiento de las labores con el fin de asegurar el buen desarrollo del plan de

Definir una estructura organizacional que permita el flujo de información y el

negocios.

30

Específicos:

• Redactar la misión y visión de la compañía.

s directrices de la visión de la empresa.

car cargos y funciones para establecer las tareas y

tos confiable de

r un mejor servicio.

eglamento normativo alienada con las

y compensación salarial.

• Visualizar el organigrama de la empresa a corto, mediano y largo plazo

siguiendo la

• Especifi

responsabilidades.

• Establecer políticas para la elaboración de una base da

proveedores con el objetivo de evitar malos manejos de dineros y de

contar con un personal excelente para ofrece

• Definir políticas empresariales enfocadas a la responsabilidad social,

proyección internacional, innovación y compromiso con la comunidad.

• Crear una cultura organizacional y r

políticas de la empresa.

• Establecer tipos de contratos

Objetivos legales.

General:

Identificar los aspectos legales que afectan el proceso de constitución

l y desarrollo de la actividad comercial.

s:

empresaria

Específico

• Identificar la forma jurídica con la que se va a constituir la compañía.

• Investigar los trámites y costos que se tienen que llevar a cabo para la

constitución y legalización de la empresa ante entidades de comercio.

31

• arrollo de las

actividades diarias en que tiene que incurrirá la compañía.

Conocer los aspectos tabularios y permisos para el des

Objetivos económicos y financieros:

General:

Utilizar herramientas que faciliten la implementación de un plan financiero que

sustente económicamente el plan de negocios y que a corto plazo genere

liquidez, a mediano y largo plazo genere rentabilidad que asegure un desarrollo

sostenible.

Específicos:

• Identificar los requerimientos económicos financieros de cada área de la

• Elaborar las bases presupuestales de los estados financieros aplicando la

os estados financieros que permitan cuantificar tanto los

ivos, activos y patrimonio de la compañía.

idad tanto económica como de

endeudamiento de la organización.

un presupuesto que determine la posición en la que se

resultados a la luz de los shakeholders

compañía plasmados e identificados en sus respectivos planes.

metodología de análisis de escenarios.

• Proyectar un

pas

• Llevar a cabo un análisis financiero, partiendo de los documentos

existentes, con el fin de determinar la capac

• Desarrollar

encuentre la compañía.

• Determinar indicadores financieros y económicos interpretando los

32

• Identificar fuentes de apalancamiento financiero identificando los

Objetivos Especiales.

requerimientos de capital necesarios para el montaje de la empresa y la

forma de salir de estas fuentes de recursos.

General:

Forjar un plan integral que diferencia a la organización de las empresas que

compiten en el mismo sector, enfocado a una responsabilidad social e innovación

que permita mitigar las falencias que hay en el sector para alcanzar una

proyección internacional.

Específicos:

• Establecer un código de buen gobierno y políticas que orienten la manera

de llevar a cabo actividades de la organización.

• Tener en cuenta las políticas gubernamentales enfocadas a la

preservación del medio ambiente y el cuidado de la comunidad en el

desarrollo de cada uno de los proyectos.

10.2 Plan de mercadeo. Portafolio de productos.

Cuervas planas o curvas

oluciones y aplicaciones diversas S

Facilidad de montaje

33

34

Aplic

ación en otros sectores

35

10.3 Plan operativo. so operativo.

• Flujograma de proce

• Plano de planta

36

37

al. • Misión y Visión.

10.4 Plan organizacion

MISION VISION

Ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales en el sector de la construcción para sus diversas necesidades, cuidando del medio ambiente y el desarrollo social de la comunidad

Ser reconocidos en el mercado de la construcción como una organización generadora de beneficios para nuestros clientes socios y la comunidad llevando a cabo proyectos que cumplan los requisitos legales que establece el gobierno y los códigos de la organización.

38

• Organigrama organizacional

Organigrama a corto plazo

Organigrama a Mediano plazo

39

Organigrama a Largo plazo

40

• Cargos y funciones.

CARGO FUNCIONES CONTRATO

PRESIDENTE

Ejercer la representación legal de la Compañía, Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y la Junta Directiva, Apoyar las actividades de la Compañía, Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades. Dirigir las labores de la Empresa

Contrato: Termino Indefinido

INGENIERO Búsqueda de nuevos conocimientos y técnicas, de estudio y en el campo laboral, Especificar las soluciones, Transformación de materias primas en producto, Llevar a la realidad la solución de diseño, Proceso de manutención y administración para

productividad herramientas y productos, Participar en la resolución de problemas. Planificar, organizar, programar, dirigir y controlar la construcción y montaje industrial de todo tipo de obras de ingeniería.


optimizar

ARQUITECTO Verifica la recepción en la obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas, Dirige la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales y la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de instalaciones, Suscribe el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra (de obligatoria aportación al Acta de Recepción de la obra),Colabora en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada (Libro del Edificio) y aporta los


41

resultados del control realizado. DISEÑADOR Ordena la información para hacerla

y legible a la vista del receptor, intenta persuadir al receptor con una puesta en escena visualmente atractiva.


GRAFICO más clara

ABOGADO Sus principales funciones serán el asesoramiento legal, formulación de contratos, así como resolución de temas civiles y mercantiles


DOR

GENERAL

ADMINISTRA

Diseñar y mantener un ambiente en el que las personas de la empresa alcancen con eficiencia metas seleccionadas, su deber es convertir un conjunto de recursos humanos, materiales, técnicos, monetarios, de tiempo y espacio en una empresa útil y efectiva.


http://www.arquitectu

• Políticas E

Responsabilidad ómica beneficios para ,

por n el impacto ción.

ra-tecnica.org/PROF_FUN.htm

mpresariales

Generar con la actividad econsocial. la comunidad y el medio ambiente

siempre en el cuidado y preservaciónotra parte generar valor ético y legal que tienen las decisiones de la organiz

enfocándose de estos, ea

Innovación.

Identificar y comprender las verdaderas necesidades de los clientes con el fin de ajustar los procesos productivos a dichas necesidades y entregarle al cliente productos y soluciones integrales

Proyección Internacional.

s técnicas y económica en

no solo de mejorar a nivel nacional si no lograr llevar nuestros

Estar a la vanguardia de nuevatecnologías utilizadas en la actividad diferentes países del mundo con el fin

42

nacionales con altos productos a mercados interestándares de calidad.

Compromiso con la comunidad.

Desarrollar la actividad económica respetando la relación entre comunidad y empresa con el fin de no perturbar el desarrollo social de la comunidad que nos rodea.

• Cultura or normativo.

Cultura Organizacional

uestra cultura orga n ipios muy firmes

s cuales se esper

actual.

Nuestra cultura está

• Innovación y Creatividad

• Calidad y Productividad

ncia del Personal

rse

ganizacional y reglamento

N nizacional se basa en unos valores y pri

a sean difundidos y cumplidos, de mod

más fuente con la que nos enfrentarnos a

constituida por los siguientes valores:

c

lo o tal que, sea la

l mercadoventaja competitiva

• Pasión por el Servicio y Enfoque al Cliente.

• Respeto, Honestidad y Excele

• Integridad y pe veranci

43

Reglamento Interno de Trabajo

• OBJETIVOS

2El presente reglamento contiene las disposiciones internas, que regulan las

relaciones laborales entre la empresa y el personal, estableciendo sus derechos

y obligaciones.

El presente Reglamento Interno de Trabajo podrá ser modificado cuando así lo

exija el desarrollo institucional y/o las disposiciones legales vigentes que le

sean aplicables. Todas las modificaciones del reglamento interno de trabajo

serán puestas a conocimiento de los colaboradores.

Los casos no contemplados en el presente Reglamento, se regirán por las

disposiciones que en cada caso dicte la empresa en el ejercicio del derecho

que establece las leyes y normas laborales vigentes.

• FINALIDAD

Establecer normas genéricas de comportamiento laboral, que debe de

observar todos los colaboradores sobre deberes, derechos, incentivos,

sanciones, permanencia, y puntualidad, con la finalidad de mantener y

fomentar la armonía en las relaciones laborales entre la empresa y los

colaboradores.

• BASE LEGAL

- Constitución Política de Colombia 1991

- Estatuto de la Empresa http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_administracion_de_recursos_humanos‐

reglamento_interno_de_trabajo_i/15947‐39

2

44

• ALCANCE

El presente Reglamento es de aplicación a todos los funcionarios y

colaboradores de la empresa.

10.5 PLAN LEGAL.

a va ser constituida bajo la forma jurídica de la Sociedad por

Acciones Simplificada (SAS), ya que nos permite facilitar trámites, reducir costos

rán responsables hasta el

ctivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la

presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones

la

Personalidad jurídica:

el Registro Mercantil, form

Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales

empre comercial, independientemente de las actividades

previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones

simplif s a las sociedades anónimas.

• Forma Jurídica.

Nuestra compañí

y tener más flexibilidad en las organizaciones colombianas. Este nuevo modelo

nos permite desarrollar mecanismos de gobierno corporativo a la medida de sus

necesidades, entre otras ventajas.

3*La ley 1258 que dio vida a esta tipología empresarial reza en sus tres primeros

artículos: La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o

varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo se

monto de sus respe

borales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.

La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en

ará una persona jurídica distinta de sus accionistas.

cuya naturaleza será si

icada se regirá por las reglas aplicable

3 http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3351/44/

45

tributarios

• Aspectos

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Impuestos nacionales: IVA,

Renta, Retefuente, Patrimonio y GMF.

Responsabilidad régimen común.

Resolución de facturación.

Inscripción en el RTU y secretaria de hacienda distrital.

Expedición de certificados.

Impuesto de renta del 33%.

Inscripción obligaciones de impuestos

Renta presuntiva del 3% sobre patrimonio liquido.

municipales, ICA, predial, vehículos, contribuciones

Obligaciones parafiscales, Sena, ICBF y Cajas

46

10.6 PLAN FINANCIERO.

INGRESOS

AÑOS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

Bodegas $ 65.784.365 $ 748.954.993 $ 1.351.118.553 $ 2.366.308.011 $ 3.382.950.146

Oficinas $ 18.795.533 $ 213.987.141 $ 386.033.872 $ 676.088.003 $ 966.557.185

Locales $ 46.988.832 $ 534.96 65.084.680 $ 1.690.220.008 $ 2.416.392.9627.852 $ 9

Puentes Peatonales $ 88.104.060 $ 1.003. .533.776 $ 3.169.162.515 $ 4.530.736.803064.723 $ 1.809

Edificios Metálicos $ 28.193.299 $ 347.341.446 $ 718.477.605 $ 1.552.778.869 $ 2.852.800.155

Otros $ 28.193.299 $ 320.980.711 $ 579.050.808 $ 1.014.132.005 $ 1.449.835.777

TOTAL INGRESOS $ 276.059.388 $ 3.169.296.867 $ 5.809.299.294 $ 10.468.689.411 $ 15.599.273.027

COSTOS VARIABLES

AñOS 2012 2013 2014 2015 2016

Bo $ 46.049.055 $ 524.268.495 $ 945.782.987 $ 1.656.415.608 $ 2.368.065.102degas

O $ 7.518.213 $ 85.594.856 $ 154.413.549 $ 270.435.201 $ 386.622.874ficinas

L $ 14.096.650 $ 160.490.356 $ 289.525.404 $ 507.066.002 $ 724.917.888ocales

Puentes Peatonales $ 70.483.248 $ 802.451.778 $ 1.447.627.021 $ 2.535.330.012 $ 3.624.589.442

Edificios Metálicos $ 19.735.309 $ 243.139.012 $ 502.934.323 $ 1.086.945.208 $ 1.996.960.108

Otros $ 14.096.650 $ 160.490.356 $ 289.525.404 $ 507.066.002 $ 724.917.888

TOTAL COSTOS VARIABLES $

171.979.125 $ 1.976.434.854 $ 3.629.808.688 $ 6.563.258.034 $ 9.826.073.304

GASTOS DE PERSONAL

AñOS 2012 2013 2014 2015 2016

Sueldos y Salarios $

114.156.000 $ 118.151.460 $ 122.286.761 $ 126.566.798 $ 130.996.636

Aportes Obligatorios Empresa $ 34.269.631 $ 35.469.068 $ 39.725.356 $ 45.286.906 $ 52.532.811

Provisiones Empresa $ 24.920.255 $ 25.792.464 $ 29.145.484 $ 33.517.307 $ 39.215.249

TOTAL GASTOS PERSONAL $

173.345.886 $ 179.412.992 $ 191.157.602 $ 205.371.011 $ 222.744.696

47

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AñOS 2012 2013 2014 2015 2016

Agua 00 $ 330 347.288 652$ 300.0 $ 315.000 .750 $ $ 364.

Electricidad $

4.63 .024.200.000 $ 4.410.000 $ 0.500 $ 4.862 5 $ 5.105.126

Teléfono $ 720.000 $ 756.000 $ 793 .490.800 $ 833 $ 875.165

Internet $ 480.000 $ 504.000 $ 52 .669.200 $ 555 0 $ 583.443

Móviles $

1.440.000 $ 1.526.400 $ 1.61 .067.984 $ 1.715 3 $ 1.817.967

ARRIENDO BODEGA $ 7.93 .90$

7.200.000 7.560.000 $ 8.000 $ 8.334 0 $ 8.751.645

ADMINISTRACION $

22.084.751$

23.188.989 2$

4.3 .848.438 $ 25.565 60 $ 26.844.153

IMPREVISTOS $

13.802.969$

14.355.088$

14.929.292 $ 15.675.756 $ 16.459.544

VEHICULO OBRA $ 0

$ 24.078.600 $ 25.282.530 $ 26.546.657

$ 21.840.000 22.932.00

TOTAL GAST MINISTRATIVOS 72.06 7.47$

2OS AD$

7.720 75.54$ 7 79.196.564 $ 83.172.57 $ 87.348.351

GA EST M OSTOS INFRA RUCTURA Y ANTENIMIENT

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016

Mantenimiento Local 1. 35$

000.000 $ 1.0 .000 $ 1.071.225 $ 1.108.718 $ 1.147.523

Mantenimiento Mobiliario Local 1. 35 2 8$

000.000 $ 1.0 .000 $ 1.071.2 5 $ 1.108.71 $ 1.147.523

Pagina WEB -Desarrollo $

1.200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Mantenimiento WEB $

$ 1.928.205 $ 1.995.692 $ 2.065.5411.800.000 $ 1.863.000

Marketing - Promoción 6.000 63.385.93$

185.986 73.788 $ .461$ $

.000 7 116. $ 209.3 311.985

FONDO I+D+I 7,5% VENTAS $

0.$

97$

4 6$

2 704.454 237.6 .265 435.697.4 7 $ 785.151.70 1.169.945.477

Merchandising 3% VENTAS $

81.782 95.08.2 78.$

68 1$

906 98.406.6 $ 101.850.90 $ 105.415.683TOTAL MATENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 9.986.236 400.095.108

$ 654.360.756

$ 1.100.589.523 1.591.707.208

$ 3

$ $

FLUJO DE EFECTIVO CLIENTES

AñOS 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos $

276.059.388$

3.169.296.867$

5.809.299.294$

10.468.689.411$

15.599.273.027

Facturación Emitida incluye IVA $

320.228.890$

3.676.384.366$

6.738.787.181$

12.143.679.716$

18.095.156.711

Plazo Medio Cobro, Días 60 60 60 60 60

Cobros $

267.588.525$

3.072.047.210$

5.631.041.343$

10.147.458.393$

15.120.610.403

Clientes al 31/12 $ 52.640.365 $ 604.337.156$

1.107.745.838 $ 1.996.221.323 $ 2.974.546.309

48

FLUJO DE RES EFECTIVO PROVEEDO

AñOS 2012 2013 2014 2015 2016

Compras $

300.963.469 $ .33 789 19.58 0.808 2.174.078 9 $ 3.992. .557 $ 7.2 3.837 $ 1 .680.634

Facturación Recibida con IVA $

349.117.624 $ .87 635 74.71 2.538 2.521.930 3 $ 4.631. .886 $ 8.3 7.251 $ 1 .069.536

Plazo Medio Pagos, Días 90 90 90 90 90

Pagos $

263.033.826 $ 9 5 09. 9.4 1.900.084. 05 $ 3.489. 88.681 $ 6.3 718.477 $ 46.490.746

Proveedores al 31/12 $ 86.083.798 $ 621.8 969 $ 1.14 05 $ 2.064.998.774 $ 3.091.578.79045. 2.047.2

MARTHA LIGIA CUELLAR VANEGAS. ANTONIO VICENTE URIBE …

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