MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Jefe de Tesorería: LUZ DE MARIA TARAZONA REYES INFORME SEMESTRAL DE...

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

Jefe de Tesorería: LUZ DE MARIA TARAZONA REYES

INFORME SEMESTRAL DE DESEMPEÑO DEL PROCESO

1° SEMESTRE 2014

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

PROCESO TESORERIA

PERIODO DE EVALUACION ENERO A JUNIO 2014

RESPONSABLE DE LA

ELABORACION LUZ DE MARIA TARAZONA REYES

1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES


*La Unidad de Tesorería tiene como objetivo principal conducir a una

mejor gestión logrando la mayor efectividad en la captación y

utilización de los recursos financieros, facilitando el proceso de toma

de decisiones.

*Los Operadores de Plataforma de Tesorería realizan sus labores

dando el máximo de su esfuerzo , tal es así que nuestros

indicadores a la fecha nos muestra conformidad en nuestros

procedimientos, sin embargo en el mes de Febrero debido a la

campaña tributaria se obtuvo un valor elevado en el indicador de

Tiempo de Espera.


2. Indicadores

N° Nombre del Indicador Meta

1 % Tiempo de Espera Deficiente - Inaceptable 4%

2 % Turnos Abandonados 2%

3 % Ciudadanos Satisfechos 95%

4 % Quejas Finalizadas 90%

5 % Producto No Conforme 2%

6 % Servicio No Conforme 2%

7 % Tiempo de Atención 85%


3. RESULTADO DE INDICADORES

Indicadores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

% Tiempo de Espera Deficiente - Inaceptable 1.67% 11.66% 1.14% 1.67% 1.96% 0.80%

% Turnos Abandonados 0.18% 0.29% 0.20% 0.09% 0.19% 0.22%

% Ciudadanos Satisfechos 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Quejas Finalizadas 100% N/A N/A N/A 100% N/A

% Producto No Conforme 1.63% 0.79% 0.51% 0.45% 0.55% 0.76%

% Servicio No Conforme 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Tiempo de Atención 99.04% 96.38% 97.95% 99.32% 99.03% 99.24%

4.- ANÁLISIS DE INDICADORES


META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4.00%

1.67%

11.66%

1.14% 1.67% 1.96%0.80%

TESORERIA

%TIEMPO DE ESPERA DEFICIENTE – INACEPTABLEMETA: 4%

Debido a la campaña tributaria durante el mes de Febrero nuestro indicador estuvo en rojo, pero los demás meses estamos por debajode la meta establecida.


METAENERO

FEBREROMARZO

ABRILMAYO

JUNIO

2.00%

0.18% 0.29%0.20%

0.09% 0.19% 0.22%

TESORERIA

%TURNOS ABANDONADOS – META: 2%

Nuestro indicador de turnos abandonados se mantiene por debajo de la meta establecida por el Sistema de Gestión de la Calidad.


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%TESORERIA

%CIUDADANOS SATISFECHOS – META: 95%

Satisfacer al ciudadano es nuestro objetivo, lo cual se refleja en los porcentajes de todos los meses, que estamos por encima de la meta establecida, gracias al compromiso asumido, para que todo ciudadano atendido en Plataforma quede satisfecho en su trámite.


%QUEJAS FINALIZADAS – META: 90%

Durante este período tuvimos dos quejas de atención, las cuales fueron atendidas dentro del plazo establecido y en forma satisfactoria, lo que evidencia la buena disposiciónde nuestro personal de plataforma en relación a la atenciónal ciudadano.



% PRODUCTO NO CONFORME – META: 2%Se refiere a los recibos de pago extornados que no cumplen con los requisitos de la Ficha de Producto.

% SERVICIO NO CONFORME – META: 2%Se refiere al servicio de entrega de cheques en la ventanilla.

En ambos indicadores se cumple con la meta establecida.


METAENERO

FEBREROMARZO

ABRILMAYO

JUNIO

85.00%

99.04%96.38% 97.95% 99.32% 99.03% 99.24%

TESORERIA

%TIEMPO DE ATENCION - META: 85%

Requisito del ciudadano es recibir atención en tiempos cortos ynuestro compromiso es satisfacer y cumplir sus necesidades, lo cual se refleja en nuestro indicador que todos los meses hemos superado la meta establecida.

5.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Desde el mes de Marzo se encuentran implementadas las mejoras solicitadas a GTI, con respecto a los recibos de pago de la Cuna Municipal:

- Los pagos en partes (dos tipos de pago), se registre correctamente en el Reporte Diario de Caja, para que sume a los totales del día.

- El extorno de un recibo debe registrar automáticamente como pendiente de pago en el estado de cuenta del alumno y no quedar como pagado.- En la parte Nº de movimiento, numerar correlativamente en vez de registrar “0000”


6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA


Es necesidad del área que los bancos tengan la base de datos del

cobro por todo concepto actualizada, de esa forma reduciría la

afluencia de vecinos a las ventanillas de Caja.

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