ÍNDICE - Aguascalientes · 2015. 1. 27. · OCTUBRE 2 0 1 4 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES...

ÍNDICE

Estado de Actividades 1

Estado de Cambios en la Situación Finanicera con base en Efectivo 2

Estado de Situación Financiera 3

Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4

Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5

Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6

Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7

Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 8

Informe de la Reasignación de partidas presupuestales en base a lo autorizado por el H. Ayuntamiento en el punto

48 del presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes por Objeto del Gasto 9

Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 10-11

Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 12

Informe de la Reasignación de Partidas Presupuestales en base a lo Autorizado por el H. Ayuntamiento en el

punto 48 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes por Unidad Presupuestal 13

Asignación del Presupuesto de Conformidad con la Unidad Presupuestal de Cuentas Capitalizadas en el Estado

de Situación Financiera 14

Honorable Ayuntamiento 15

Presidencia Municipal 16

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 17

Secretaría de Finanzas Públicas 18

Secretaría de Desarrollo Social 19

Secretaría de Obras Públicas 20

Secretaría de Servicios Públicos 21

Secretaría de Desarrollo Urbano 22

Secretaría de Administración 23

Secretaría de Seguridad Pública 24

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 25

Comisionados 26

Compensados 27

Apoyos a Jubilados y Pensionados 28

Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública por Contrato 29

Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública por Administración 29

Desglose por Concepto del Gasto del Total de la Obra Pública 29

Desglose por Concepto de Convenios Federales 29

Desglose por Concepto del Gasto del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 30

Desglose por Unidad Presupuestal del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 30

Destino del Gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondos IV) 30

Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Seguridad Pública 30

Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Objeto del

Gasto 30

Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Eje 30

Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica 30

Desglose por Objeto del Gasto y por Unidad Administrativa de Apoyos, Subsidios y Transferencias 31

Desglose por Concepto del Servicio de la Deuda Pública 31

Desglose de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 31

Desglose de la Distribución de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 31

Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado 32

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 32

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 32

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 32

Desglose de Bienes Muebles e Inmuebles por Unidad Presupuestal 33

Comprativo por Objeto del Gasto considerando la Obra por Adminsitración como parte del Total de la Obra Pública 34

Avance Físico de Obra 35

Anexo 1 IMMA

Anexo 2 IMAC

Anexo 3 IMPLAN

Anexo 4 CCAPAMA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

OCTUBRE 2 0 1 4

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA



DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

MENSUAL ACUMULADO

Más: I n g r e s o s :

Impuestos 17,251,492.92$ 318,326,561.28$

Contribuciones de Mejoras 2,220.00 71,655.75

Derechos 34,292,631.89 357,225,261.17

Productos de Tipo Corriente 5,267,969.43 57,030,413.14

Aprovechamiento de Tipo Corriente 2,535,194.55 179,587,391.66

Participaciones Federales 97,147,913.00 983,677,848.00

Aportaciones 43,353,796.00 437,684,910.00

Convenios 130,267,691.56 382,992,250.16

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas - -

Ingresos derivados de Financiamiento - -

330,118,909.35$ 2,716,596,291.16$

Menos : G a s t o s :

Servicios Personales 86,932,688.12$ 882,962,545.25$

Materiales y Suministros 19,726,481.98 170,804,051.54

Servicios Generales 28,276,188.18 266,140,338.06

Deuda Pública 1,524,710.51 18,674,774.01

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,548,881.34 54,355,288.38

Transferencias al resto del Sector Público 55,577,489.44 192,982,175.52

197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) al 31 de Octubre de 2014 132,459,788.93$ 1,130,423,721.22$

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez

Presidente Municipal Síndico de Hacienda

C.P. Mónica Patricia González Estrada

Directora de Información Financiera

1

C.P. Evaristo De la Torre Sifuentes

Secretario de Finanzas




ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Ingresos no financieros : 1,295,233,533.16$

Impuestos 318,326,561.28$

71,655.75

Derechos 357,225,261.17

Productos de Tipo Corriente 57,030,413.14

Aprovechamiento de Tipo Corriente 179,587,391.66

Convenios 382,992,250.16

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas -

Ingresos derivados de Financiamiento -

Más : Participaciones Federales 983,677,848.00 Aportaciones 437,684,910.00

Total Ingresos no financieros 2,716,596,291.16$

Menos :

Egresos no financieros : 1,567,497,795.93

Servicios Personales 882,962,545.25$

Materiales y Suministros 170,804,051.54

Servicios Generales 266,140,338.06

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 253,397.18

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 54,355,288.38

Transferencias al resto del Sector Público 192,982,175.52

Igual : Balance Primario 1,149,098,495.23$

Menos :

Servicio a la Deuda Pública 18,674,774.01

Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 530,009,945.60

Igual : Aumento de Efectivo 600,413,775.62$

Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 268,900,168.23

Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 869,313,943.85$

Contribuciones de Mejoras

2




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ACTIVO Aprovechamientos

CIRCULANTE:

Efectivo 1,654,324.00$

Bancos e Inversiones Temporales 867,659,619.85

SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 869,313,943.85$

CUENTAS POR COBRAR:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,746,408.37

Deudores Diversos por Cobrar 31,903,219.83

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 14,559,234.24

SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 57,208,862.44$

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 926,522,806.29$

NO CIRCULANTE:

Inversiones en Fideicomisos 612,793.04

Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142,155.00

Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso (Nota 1) 4,681,656,775.39

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 4,682,411,723.43$

TOTAL ACTIVO 5,608,934,529.72$

PASIVO

CIRCULANTE:

Retenciones y Contribuciones por Pagar 12,246,727.76

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,319,882.42

Otros Pasivos a Corto Plazo 678,847.12

Deuda Pública 112,679,026.92

SUMA PASIVO CIRCULANTE 126,924,484.22$

NO CIRCULANTE:

Deuda Pública 253,657,921.31

SUMA PASIVO NO CIRCULANTE 253,657,921.31$

TOTAL PASIVO 380,582,405.53$

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Municipal (Nota 1) 2,896,416,084.70

Resultado de Ejercicios Anteriores 1,201,512,318.27

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,130,423,721.22

TOTAL PATRIMONIO 5,228,352,124.19$

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL 5,608,934,529.72$

Nota 1 : Con motivo de los trabajos de adopción e implementación de los diferentes documentos normativos emitidos por el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en éste mes de octubre 2014 se integra en el Estado de Situación

Financiiera la adición del rubro de Infraestructura.

3




CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Disponibilidad Inicial +Resultado del Ejercicio 1,399,323,889.45$

SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL

DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE

DE 2014 DE 2014 PÚBLICA DE 2014

( + ) Deudores Diversos por Cobrar 15,059,498.67$ 31,903,219.83$ 16,843,721.16$

( + ) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,747,938.88 10,746,408.37 -1,530.51

( + ) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 14,559,234.24 14,559,234.24

( + ) Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142,155.00 142,155.00

( + ) Inversiones en Fideicomisos 612,793.04 612,793.04 0.00

( + )

Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y

Construcción en Proceso (Nota 1) 4,320,784,453.51 4,681,656,775.39 360,872,321.88 392,273,746.77$

( - ) Retenciones y Contribuciones por Pagar 13,927,751.92 12,246,727.76 1,681,024.16

( - ) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 11,992,657.00 1,319,882.42 10,672,774.58

( - ) Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 678,847.12 -678,847.12

( - ) Deuda Pública a Corto Plazo 112,679,026.92 112,679,026.92 0.00

( - ) Deuda Pública a Largo Plazo 359,476,498.31 253,657,921.31 105,818,577.00 117,493,528.62

( + ) Patrimonio Municipal 2,896,416,084.70 2,896,416,084.70 0.00

( + ) Resultado de Ejercicios Anteriores 1,221,754,988.48 1,201,512,318.27 20,242,670.21 20,242,670.21$

Menos : Cuentas de Balance 530,009,945.60

Saldo según libros de Municipio al 31 de Octubre de 2014 869,313,943.85$

4

MUNICIPIO AGUASCALIENTES



AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL

BANOBRAS CR 05 disp. 1 67,501,000.00$ TIIE + 2.15 5.4241% 31 1,539,000.00 1,539,000.00 315,280.48 315,280.48 1,854,280.48 1,854,280.48 65,962,000.00

BANOBRAS CR 05 disp. 2 40,500,600.00$ TIIE + 2.20 5.4741% 31 923,400.00 923,400.00 190,912.07 190,912.07 1,114,312.07 1,114,312.07 39,577,200.00

BANOBRAS CR 05 disp. 3 27,000,400.00$ TIIE + 2.17 5.4441% 31 615,600.00 615,600.00 126,577.20 126,577.20 742,177.20 742,177.20 26,384,800.00

BANOBRAS CR 05 disp. 4 6,750,100.00$ 9.77% 9.7700% 31 153,900.00 153,900.00 56,788.97 56,788.97 210,688.97 210,688.97 6,596,200.00

BANOBRAS CR 05 disp. 5 28,620,424.00$ TIIE + 2.27 5.5441% 31 652,536.00 652,536.00 136,636.37 136,636.37 789,172.37 789,172.37 27,967,888.00

BANOBRAS CR 05 disp. 6 3,307,549.00$ 8.90% 8.9000% 31 75,411.00 75,411.00 25,348.69 25,348.69 100,759.69 100,759.69 3,232,138.00

BANAMEX CR 06 disp. 1 43,548,386.95$ TIIE + 0.33 3.6093% 31 1,612,903.23 1,612,903.23 297,767.25 135,348.75 1,910,670.48 1,748,251.98 41,935,483.72

BANAMEX CR 06 disp. 2 75,245,901.50$ TIIE + 0.33 3.6093% 31 2,786,885.25 2,786,885.25 514,502.76 233,864.89 3,301,388.01 3,020,750.14 72,459,016.25

BANOBRAS CR 08 84,444,444.48$ TIIE + 0.88 4.1800% 31 2,222,222.22 2,222,222.22 303,953.09 303,953.09 2,526,175.31 2,526,175.31 82,222,222.26

TOTAL 376,918,805.93 10,581,857.70 10,581,857.70 1,967,766.88 1,524,710.51 12,549,624.58 12,106,568.21 366,336,948.23

347,462,449.10

Posición de Fondos de Fideicomiso F 175366 (1) Total Pagado Capital, Intereses: 12,106,568.21$

Total Pagado Servicio de la Deuda:

CONCEPTO

SALDO MES

ANTERIOR

RENDIMIENTO

DEL MES

PAGO DE

CREDITO 02

SALDO MES

ACTUAL Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: 12,106,568.21$

FONDO DE CAPITAL CR 05 103,695.72 103,695.72 cr 02 4.80%



TOTAL 360,288.89 - - 360,288.89 CR 06 4.80%

Saldo neto de la deuda: 365,976,659.34$ CR 06 4.80%

NOTA ACLARATORIA: cr 07 4.79%

Para el caso del CR 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente.

Para el caso de CR 05 y 06 , el Capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos.

Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial.

CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017



Elaboró Revisó

C.P. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública

La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese

momento se considera contablemente como pagado.

(1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F 175366.

TOTAL MENSUAL

RESERVADO CAPITAL

E INTERESES

TOTAL MENSUAL

PAGADO CAPITAL

E INTERESES

SALDO INSOLUTO

31/10/2014RESERVADO PAGADO RESERVADO PAGADOINSTITUCIÓN

NÚMERO DE

CRÉDITOBASE DE CÁLCULO

TASA DE

INTERÉSTASA APLICADA

NUMERO DE

DÍAS

5

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS


AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total

CR 05 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 39,598,470.00

CR 06 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 43,997,884.80

CR 08 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 22,222,222.20

TOTAL $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $10,581,857.70 $10,581,857.70 $ - $ - $105,818,577.00


CR 05 1,114,935.11 984,436.03 1,072,750.89 1,018,834.85 1,096,954.59 910,339.27 914,996.98 923,383.82 817,922.40 851,543.78 9,706,097.72

CR 06 561,940.98 491,795.89 530,941.02 501,520.89 532,374.41 438,582.19 413,442.62 412,837.03 359,346.86 369,213.64 4,611,995.53

CR 08 420,461.42 370,140.99 415,884.44 369,606.79 385,088.89 376,896.85 317,886.66 341,611.11 280,590.07 303,953.09 3,582,120.31

TOTAL $ 2,097,337.51 $ 1,846,372.91 $ 2,019,576.35 $ 1,889,962.53 $ 2,014,417.89 $ 1,725,818.31 $ 1,646,326.26 $ 1,677,831.96 $ 1,457,859.33 $ 1,524,710.51 $ - $ - $ 17,900,213.56


AUDITORES 0.00

HR RATINGS 103,405.66 103,405.66

MOODY´S 0.00

HSBC 340,591.83 330,794.97 - 232.01 671,154.79

COMISION APERTURA 0.00

COBERTURAS 0.00

TOTAL $ - $ 340,591.83 $ - $ - $ - $ - $ 330,794.97 $ 103,173.65 $ - $ - $ - $ - $ 774,560.45

TOTAL MENSUAL: $ 12,679,195.21 $ 12,768,822.44 $ 12,601,434.05 $ 12,471,820.23 $ 12,596,275.59 $ 12,307,676.01 $ 12,558,978.93 $ 12,362,863.31 $12,039,717.03 $12,106,568.21 $ - $ - $ 124,493,351.01

Elaboró Revisó

CP. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública

CA

PIT

AL

IN

TE

RE

SE

SH

ON

OR

AR

IOS

6




COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO

OCTUBRE DE 2014

* %

RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO

DE INGRESOS (EXCEDENTE)

Impuestos

432,763.00$ 4,679,900.00$ 8,400,000.00$ 3,720,100.00$ 55.71%

Impuesto a la Propiedad Raiz 5,715,171.30 193,772,261.25 215,000,000.00 21,227,738.75 90.13%

Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles 9,524,153.00 108,782,277.11 100,000,000.00 8,782,277.11- 108.78%

Multas 919,222.52 7,330,199.87 9,000,000.00 1,669,800.13 81.45%

Recargos 169,205.54 1,221,870.55 2,200,000.00 978,129.45 55.54%

Gastos de Cobranza 431,819.00 2,186,380.00 4,300,000.00 2,113,620.00 50.85%

59,158.56 353,672.50 2,100,000.00 1,746,327.50 16.84%

Subtotal 17,251,492.92$ 318,326,561.28$ 341,000,000.00$ 22,673,438.72$ 93.35%

Contribuciones de Mejoras

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 2,220.00$ 71,655.75$ 150,000.00$ 78,344.25$ 47.77%

Subtotal 2,220.00$ 71,655.75$ 150,000.00$ 78,344.25$ 47.77%

Derechos

2,800,498.76$ 67,345,449.70$ 67,000,000.00$ 345,449.70-$ 100.52%

1,104,872.70 14,899,027.30 18,500,000.00 3,600,972.70 80.54%

307,361.00 3,391,039.00 4,400,000.00 1,008,961.00 77.07%

7,259,737.85 40,354,517.49 46,000,000.00 5,645,482.51 87.73%

190,507.00 1,372,801.00 1,800,000.00 427,199.00 76.27%

1,413,464.00 13,216,898.00 13,500,000.00 283,102.00 97.90%

7,815.00 140,927.00 150,000.00 9,073.00 93.95%

1,432,796.40 12,460,598.80 12,350,000.00 110,598.80- 100.90%

468,075.21 5,521,964.02 7,300,000.00 1,778,035.98 75.64%

22,076.00 1,913,517.00 750,000.00 1,163,517.00- 255.14%

2,107,936.00 19,314,942.98 24,500,000.00 5,185,057.02 78.84%

78,271.00 709,374.00 600,000.00 109,374.00- 118.23%

5,815,789.00 57,797,439.00 68,000,000.00 10,202,561.00 85.00%

230,241.00 2,192,206.00 2,500,000.00 307,794.00 87.69%

9,652,722.32 102,315,081.73 113,000,000.00 10,684,918.27 90.54%

683,077.00 7,451,574.82 7,600,000.00 148,425.18 98.05%

378,091.16 3,564,784.15 1,700,000.00 1,864,784.15- 209.69%

184,246.13 1,749,708.62 900,000.00 849,708.62- 194.41%

150,197.36 556,535.97 300,000.00 256,535.97- 185.51%

4,857.00 956,874.59 250,000.00 706,874.59- 382.75%

Subtotal 34,292,631.89$ 357,225,261.17$ 391,100,000.00$ 33,874,738.83$ 91.34%

-$ 7,772,814.51$ 8,878,280.00$ 1,105,465.49$ 87.55%

665,459.49 8,829,132.17 6,000,000.00 2,829,132.17- 147.15%

2,965,663.91 27,999,610.88 32,000,000.00 4,000,389.12 87.50%

1,636,846.03 12,428,855.58 15,000,000.00 2,571,144.42 82.86%

Subtotal 5,267,969.43$ 57,030,413.14$ 61,878,280.00$ 4,847,866.86$ 92.17%

Aprovechamientos de tipo Corriente

2,007,668.50$ 22,495,908.49$ 31,300,000.00$ 8,804,091.51$ 71.87%

Indemnizaciones 210,560.00 1,710,889.00 2,000,000.00 289,111.00 85.54%

Aprovechamientos Varios 9,553.95- 8,462,783.78 12,597,097.00 4,134,313.22 67.18%

113,215.00 1,121,817.00 2,700,000.00 1,578,183.00 41.55%

189,674.00 1,018,344.00 2,500,000.00 1,481,656.00 40.73%

23,631.00 158,535.39 350,000.00 191,464.61 45.30%

Resultado de Ejercicios Anteriores - 144,619,114.00 144,619,114.00 - 100.00%

Subtotal 2,535,194.55$ 179,587,391.66$ 196,066,211.00$ 16,478,819.34$ 91.60%

Participaciones Federales

59,279,799.00$ 603,506,246.00$ 725,299,000.00$ 121,792,754.00$ 83.21%

29,976,629.00 299,662,344.00 360,919,000.00 61,256,656.00 83.03%

810,884.00 8,298,459.00 9,671,000.00 1,372,541.00 85.81%

919,982.00 9,887,473.00 9,649,000.00 238,473.00- 102.47%

325,846.00 7,276,409.00 4,657,000.00 2,619,409.00- 156.25%

13,696.00 139,359.00 168,000.00 28,641.00 82.95%

3,235,890.00 30,804,757.00 33,559,000.00 2,754,243.00 91.79%

2,550,725.00 23,779,846.00 25,599,000.00 1,819,154.00 92.89%

2,946.00 65,803.00 42,000.00 23,803.00- 156.67%

Impuesto S/Venta Final de Bebida 31,516.00 257,152.00 - 257,152.00-

Subtotal 97,147,913.00$ 983,677,848.00$ 1,169,563,000.00$ 185,885,152.00$ 84.11%

Aportaciones

8,857,109.00 92,718,040.00 92,718,040.00 - 100.00%

34,496,687.00 344,966,870.00 413,960,238.00 68,993,368.00 83.33%

Subtotal 43,353,796.00$ 437,684,910.00$ 506,678,278.00$ 68,993,368.00$ 86.38%

Convenios

59,406,921.00$ 59,406,889.00$ 32.00-$ 100.00%

1,005,844.73 2,682,252.73 8,983,004.00 6,300,751.27 29.86%

3,622,172.00 16,708,341.00 26,728,003.00 10,019,662.00 62.51%

- 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%

46,653,134.16 46,699,834.00 46,699.84 99.90%

16,227,262.00 16,227,262.00 - 100.00%

350,000.00 950,000.00 600,000.00 36.84%

3,496,500.44 3,500,000.00 3,499.56 99.90%

7,600,000.00 7,600,000.00 0.00%

350,000.00 1,250,000.00 400,000.00 850,000.00- 312.50%

33,966,001.00 34,000,000.00 33,999.00 99.90%

23,005,788.00 23,005,788.00 - 100.00%

10,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 16.67%

29,902,692.00 29,902,692.00 - 100.00%

14,053,683.00 14,053,683.00 - 100.00%

27,864,548.39 27,864,548.39 - 27,864,548.39- 0.00%

97,425,126.44 97,425,126.44 - 97,425,126.44- 0.00%

Subtotal 130,267,691.56$ 382,992,250.16$ 332,457,155.00$ 50,535,095.16-$ 115.20%

- - 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%

Subtotal -$ -$ 2,000,000.00$ 2,000,000.00$ 0.00%

Ingresos Derivados de financiamiento

-$ -$ 62,463,142.00$ 62,463,142.00$ 0.00%

Subtotal -$ -$ 62,463,142.00$ 62,463,142.00$ 0.00%

TOTAL 330,118,909.35$ 2,716,596,291.16$ 3,063,356,066.00$ 346,759,774.84$ 88.68%

Otros Productos

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal

Fondo de Fiscalización

Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel

Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal

Fondo Resarcitorio

Por los servicios prestados en materia de desarrollo urbano

Fondo General de Participaciones

Gastos de ejecución

Gastos de cobranza

Recargos

Multas

Por los servicios en materia de limpia por concepto de transportación y traslado de residuos

Por el uso del relleno sanitario, para confinamiento de residuos

Por los servicios prestados por el Centro de contro, Atención y Bienestar Animal

Por los servicios prestado por el rastro municipal

Por los servicio prestado en materia de panteones

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

Por los servicios prestados en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable

Por los servicios prestados por la Secretaria de Seguridad Pública

Por los servicios prestados por la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a

Emergencias Prehospitalarias

Por la concesión del servicio de agua potable y por el uso de la red de alcantarillado

Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos

Gastos de Ejecución

Por el empadronamiento, expedición o modificación de licencias y permisos para el funcionamiento de

actividades comerciales, industriales y/o de servicios

Por el uso y explotación de bienes del dominio público, así como de bienes afectos a los servicios públicos

municipales

Por los servicios prestados en materia de servicio público de estacionamientos y pensiones

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

Derechos por Prestación de Servicios

Gastos de Cobranza

Gastos de Ejecución

Endeudamiento Interno

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Donativos a Favor del Municipio

Ramo 23 Infraestructura Cultural

3 X 1 Migrantes

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Sedesol

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado y rehabilitación de infraestructura para

municipios (Fopedep)

Programa de Rescate de Espacios Públicos

Programa Contingencias Economicas

Productos de tipo Corriente

Enajenación de bienes muebles e inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal

Aportación Ayuda habitación

Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha urbana de pobreza (Habitat)

Programa de Empleo Temporal (Pet)

Ramo 23 Infraestructura Deportiva

Proyectos de Desarrollo Regional

Conaculta (Remanente)

PROLOGYCA (mercado)

PYME (Microparque)

Foremoba (Remanentes de Ejercicios Anteriores)

Programa Proyectos de Desarrollo

CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.

Por expedición de certificados, certificaciones, legalizaciones, constnacias, actas y copias de documentos

Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun)

Por los servicios prestados de alumbrado público

Por las cuotas de recuperación por los servicios que presta el municipio

Accresorios

Multas

Recargos

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Tenencias

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Subsidio para la Seguridad Municipal (Remanentes)

* LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA

CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA.

7




COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

OCTUBRE DE 2014

Unidad Presupuestal: GLOBAL

PRESUPUESTO

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE

Servicios Personales 86,932,688.12$ 882,962,545.25 1,235,840,254.00$ 352,877,708.75$

Materiales y Suministros 19,726,481.98 170,804,051.54 292,173,774.00 121,369,722.46

Servicios Generales 28,276,188.18 266,140,338.06 447,161,748.00 181,021,409.94

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 10,682,982.99

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 10,964,882.82

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 107,011,130.10

TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ 783,927,837.06$

Ejercido Capitalizado en Estado Financiero

10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 21,163,715.00

Bienes Muebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 105,008,167.23

Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 318,709,867.68

TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ 1,228,809,586.97$

Amortización de la Deuda Interna

En base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la que establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la

emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr una adecuada armonización:

1) En el ejercicio fiscal anterior, para el caso de los Servicios de Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos perteneciente a la Secretaría

de Servicios Públicos, así como los Servicios de Seguridad Pública Operativa perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, se presentaban de

manera independiente los rubros de Servicios Personales, Servicios Generales, Materiales y Suministros y Bienes Muebles; actualmente en

cumplimiento con la LGCG se presentan de forma concentrada.

2) Para el registro de operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos Clasificadores por Rubro de

Ingresos y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas mismos que estarán armonizadas, es por eso que la Amortización de la Deuda, Bienes Muebles y

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso, presupuestalmente se considera para reflejar la disminución de la misma, sin embargo

contablemente se registra en cuentas de mayor que se encuentran en el Balance General.

Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en

Proceso

8


SECRETARÍA DE FINANZAS


Unidad Presupuestal:

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE

DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014

Servicios Personales 86,932,688.12$ 882,962,545.25 1,235,840,254.00$ -$ -$ 1,235,840,254.00$ 352,877,708.75$

Materiales y Suministros 19,726,481.98 170,804,051.54 292,173,774.00 - - 292,173,774.00 121,369,722.46

Servicios Generales 28,276,188.18 266,140,338.06 447,161,748.00 - - 447,161,748.00 181,021,409.94

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 - - 29,357,757.00 10,682,982.99

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 - - 11,218,280.00 10,964,882.82

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 - - 354,348,594.00 107,011,130.10

TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ -$ -$ 2,370,100,407.00$ 783,927,837.06$


10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00 21,163,715.00

Bienes Muebles e Inmuebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 108,240,872.00 105,008,167.23

Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 458,032,496.00 318,709,867.68

TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ -$ -$ 3,063,356,067.00$ 1,228,809,586.97$

INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

POR OBJETO DEL GASTO

OCTUBRE DE 2014

TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO



Proceso

9



DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA

REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO

OCTUBRE DE 2014

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO

Servicios Personales

Sueldo Base 25,002,822.94-$ 169,224,859.78$

Honorarios Asimilados 813,085.22 12,339,763.33

Sueldos Eventual 2,290,824.08 52,567,439.31

Servicio Social o Practica Profesional 9,850.00 89,200.00

Quinquenio 818,871.11- 6,940,171.92

Gratificación Anual 329,421.64 3,783,301.14

Prima Vacacional 1,342,637.70- 12,603,229.10

Prima Dominical 33,773.38 282,771.49

Horas Extras 766,719.50 6,791,575.09

Compensaciones 2,814,205.59- 69,212,612.86

Bono de Feria - 15,002,405.77

Gratificaciones 5,763,067.43- 56,980,829.33

Sobrehaberes - -

Prestaciones Económicas 4,925,382.23 49,980,471.11

Cuotas Patronales Imss 4,023,763.96 39,424,214.17

Guarderías 130,184.60 1,216,725.30

Fondo de Vivienda Municipio 318,395.64 3,281,939.64

Sar 363,880.55 3,699,198.07

Seguro Vida - 1,749,420.01

Ahorro 454,609.63 4,621,661.74

Indemnizaciones 30,571.84 14,706,423.45

Isr - -

Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -

Canasta Básica 1,506,205.32- 7,515,845.18

Ayuda de Transporte 206,666.22 5,430,211.38

Ayuda de Renta 206,905.66 5,406,256.94

Ayuda Habitación 35,293,516.64- 191,730,149.09

- -

Premio de Puntualidad 65,665.87- 1,580,502.07

Bono de Productividad - 28,990.44

Bono Años de Servicio - 2,136,730.97

Haberes - -

Fortamun Sueldo Base 46,611,199.35 46,611,199.35

Fortamun Sueldo Eventual 4,673,903.42 4,673,903.42

Fortamun Quinquenio 1,740,850.67 1,740,850.67

Fortamun Prima Vacacional 2,629,531.03 2,629,531.03

Fortamun Compensación 11,436,071.95 11,436,071.95

Fortamun Gratificación 12,688,396.69 12,688,396.69

Fortamun Canasta Básica 2,479,169.27 2,479,169.27

Fortamun Ayuda de Transporte 355,064.00 355,064.00

Fortamun Ayuda de Renta 355,064.00 355,064.00

Fortamun Ayuda Habitación 61,564,350.16 61,564,350.16

Fortamun Premio de Puntualidad 102,046.03 102,046.03

Subtotal 86,932,688.12$ 882,962,545.25$

Servicios Generales

Servicios Básicos 9,730,397.58 115,185,343.54

Servicios de Arrendamiento 1,723,175.31 11,210,265.23

Servicios Profesionales 1,158,979.15 21,981,031.26

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 280,510.08 7,622,634.94

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 4,709,425.36 38,474,324.90

Servicio de Comunicación Social y Publicidad 8,755,058.00 50,013,065.70

Servicio de Traslado y Viáticos 680,345.90 2,940,338.98

Servicios Oficiales 82,680.08 5,538,411.53

Otros Servicios 1,155,616.72 13,174,921.98

Subtotal 28,276,188.18$ 266,140,338.06$

Materiales y Suministros

2,042,548.93 13,507,149.81

Alimentos Y Utensilios 1,128,649.56 12,541,056.58

145,819.36 732,396.39

2,661,774.39 18,919,819.82

Productos Quimicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 311,165.51 3,423,223.29

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,738,537.57 78,221,317.06

267,648.10 7,253,395.49

Materiales y Suministros para Seguridad 580.14 22,342.04

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,429,758.42 36,183,351.06

Subtotal 19,726,481.98$ 170,804,051.54$

Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de

Seguridad Social

Materiales de Administración, Emision de

Documentos y Articulos Oficiales

Materias Primas y Materiales De Produccion y

Comercializacion

Materiales y Articulos de Construccion y de

Reparacion

Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y

Articulos Deportivos

10




REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO

OCTUBRE DE 2014

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO


2,042,548.93 13,507,149.81

Alimentos Y Utensilios 1,128,649.56 12,541,056.58

145,819.36 732,396.39

2,661,774.39 18,919,819.82

Productos Quimicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 311,165.51 3,423,223.29

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,738,537.57 78,221,317.06

267,648.10 7,253,395.49

Materiales y Suministros para Seguridad 580.14 22,342.04

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,429,758.42 36,183,351.06

Subtotal 19,726,481.98$ 170,804,051.54$

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda)

Intereses 1,524,710.51 17,900,213.56

Servicio de Deuda - 774,560.45

Subtotal 1,524,710.51$ 18,674,774.01$

Inversión Financiera y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18

Subtotal 72,680.85$ 253,397.18$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales 55,577,489.44 192,982,175.52

Ayudas Sociales a Personas 4,066,364.96 30,615,820.14

Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 5,000.00 24,400.00

Becas y Otras Ayudas para Programas 0.00 7,293,800.00

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro 26,000.00 346,425.00

Ayudas Sociales a Actividades Cientificas 0.00 1,500.00

Transferencias Otorgadas a Instituciones 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros 0.00 10,000,000.00

Transferencias por obligacion de Ley 130,399.72 1,287,877.98

Donativos a Instituciones sin fines de lucro 621,366.66 4,085,715.26

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

699,750.00 699,750.00

Subtotal 61,126,370.78$ 247,337,463.90$

TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$

Programa 3X1

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del

Distrito FederalFondo para la Infraestructura Social Municipal 2014

Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos

Materias Primas y Materiales De Produccion y Comercializacion

Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion

Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos

11




COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL

OCTUBRE DE 2014

PRESUPUESTO

UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE

H. Ayuntamiento 4,512,922.32$ 35,165,130.69$ 50,468,033.00$ 15,302,902.31$

Presidencia Municipal 14,424,531.14 138,045,555.84 191,697,956.00 53,652,400.16

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 8,413,495.86 114,372,083.53 155,750,206.00 41,378,122.47

Secretaría de Finanzas Públicas 5,491,401.72 44,277,901.83 65,660,719.00 21,382,817.17

Secretaría de Desarrollo Social 8,699,745.28 73,525,968.81 114,690,735.00 41,164,766.19

Secretaría de Obras Públicas 6,309,064.99 60,291,219.28 147,365,134.00 87,073,914.72

Secretaría de Servicios Públicos 41,389,780.89 366,674,603.28 505,880,945.00 139,206,341.72

Secretaría de Desarrollo Urbano 2,222,894.22 22,089,774.66 31,880,983.00 9,791,208.34

Secretaría de Administración 5,334,024.86 55,257,717.34 81,841,366.00 26,583,648.66

Secretaría de Seguridad Pública 36,044,917.54 388,869,783.80 601,443,782.00 212,573,998.20

Secretaría del Medio Ambiente 966,928.06 9,043,443.03 12,904,643.00 3,861,199.97

Comisionados 39,836.28 559,159.75 835,188.00 276,028.25

Compensados 15,603.64 159,150.48 212,196.00 53,045.52

Apoyos a Jubilados y Pensionados 1,070,211.48 11,575,442.53 14,543,890.00 2,968,447.47

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 10,682,982.99

Inversión Financiera y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 10,964,882.82

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 107,011,130.10

TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ 783,927,837.06$


10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 21,163,715.00

Bienes Muebles e Inmuebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 105,008,167.23

Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 318,709,867.68

TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ 1,228,809,586.97$



Proceso

12




POR UNIDAD PRESUPUESTAL

OCTUBRE DE 2014

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A

UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE


H. Ayuntamiento 4,512,922.32$ 35,165,130.69$ 50,468,033.00$ -$ -$ 50,468,033.00$ 15,302,902.31$

Presidencia Municipal 14,424,531.14 138,045,555.84 191,697,956.00 - - 191,697,956.00 53,652,400.16

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 8,413,495.86 114,372,083.53 155,750,206.00 - - 155,750,206.00 41,378,122.47

Secretaría de Finanzas Públicas 5,491,401.72 44,277,901.83 65,660,719.00 - - 65,660,719.00 21,382,817.17

Secretaría de Desarrollo Social 8,699,745.28 73,525,968.81 114,690,735.00 - - 114,690,735.00 41,164,766.19

Secretaría de Obras Públicas 6,309,064.99 60,291,219.28 147,365,134.00 - - 147,365,134.00 87,073,914.72

Secretaría de Servicios Públicos 41,389,780.89 366,674,603.28 505,880,945.00 - - 505,880,945.00 139,206,341.72

Secretaría de Desarrollo Urbano 2,222,894.22 22,089,774.66 31,880,983.00 - - 31,880,983.00 9,791,208.34

Secretaría de Administración 5,334,024.86 55,257,717.34 81,841,366.00 - - 81,841,366.00 26,583,648.66

Secretaría de Seguridad Pública 36,044,917.54 388,869,783.80 601,443,782.00 - - 601,443,782.00 212,573,998.20

Secretaría del Medio Ambiente 966,928.06 9,043,443.03 12,904,643.00 12,904,643.00 3,861,199.97

Comisionados 39,836.28 559,159.75 835,188.00 835,188.00 276,028.25

Compensados 15,603.64 159,150.48 212,196.00 212,196.00 53,045.52

Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,070,211.48 11,575,442.53 14,543,890.00 - - 14,543,890.00 2,968,447.47

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 - - 29,357,757.00 10,682,982.99

Inversión Financiera y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 - - 11,218,280.00 10,964,882.82

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 - - 354,348,594.00 107,011,130.10

TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ -$ -$ 2,370,100,407.00$ 783,927,837.06$


10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00 21,163,715.00

Bienes Muebles e Inmuebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 108,240,872.00 105,008,167.23

Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 458,032,496.00 318,709,867.68

TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ -$ -$ 3,063,356,067.00$ 1,228,809,586.97$

INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES




Proceso

13




OCTUBRE DE 2014

UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO

H. Ayuntamiento 4,512,922.32$ 35,165,130.69$ 50,468,033.00$ 200,000.00$ 97,500.00$ 50,765,533.00$

Presidencia Municipal 14,424,531.14 138,045,555.84 191,697,956.00 5,385,312.00 26,544,071.00 223,627,339.00

8,413,495.86 114,372,083.53 155,750,206.00 2,308,668.00 1,000,000.00 370,136.00 159,429,010.00

Secretaría de Finanzas Públicas 5,491,401.72 44,277,901.83 65,660,719.00 156,340,049.00 4,096,856.00 1,800,000.00 - 227,897,624.00

Secretaría de Desarrollo Social 8,699,745.28 73,525,968.81 114,690,735.00 9,772,110.00 80,834,387.00 205,297,232.00

Secretaría de Obras Públicas 6,309,064.99 60,291,219.28 147,365,134.00 22,134,845.00 351,958,875.00 521,458,854.00

Secretaría de Servicios Públicos 41,389,780.89 366,674,603.28 505,880,945.00 21,877,761.00 48,128,072.00 575,886,778.00

Secretaría de Desarrollo Urbano 2,222,894.22 22,089,774.66 31,880,983.00 1,912,000.00 8,418,280.00 42,211,263.00

Secretaría de Administración 5,334,024.86 55,257,717.34 81,841,366.00 4,531,972.00 2,245,379.00 88,618,717.00

Secretaría de Seguridad Pública 36,044,917.54 388,869,783.80 601,443,782.00 35,653,268.00 2,239,944.00 639,336,994.00

Secretaría del Medio Ambiente 966,928.06 9,043,443.03 12,904,643.00 368,080.00 13,272,723.00

Comisionados 39,836.28 559,159.75 835,188.00 835,188.00

Compensados 15,603.64 159,150.48 212,196.00 212,196.00

Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,070,211.48 11,575,442.53 14,543,890.00 14,543,890.00

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 29,357,757.00- -

Inversión Financiera y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 11,218,280.00- -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 354,348,594.00- -

-

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 55,705,605.00 169,720,791.00 225,426,396.00

Instituto Municipal de Planeación 22,636,330.00 22,636,330.00

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 10,500,000.00 10,500,000.00

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 41,400,000.00 41,400,000.00

TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ 126,982,292.00$ 108,240,872.00$ 458,032,496.00$ -$ -$ 3,063,356,067.00$


10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00-$ -

Bienes Muebles e Inmuebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 108,240,872.00- -

43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 458,032,496.00- -

TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,063,356,067.00$

Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y

Construcción en Proceso

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA UNIDAD PRESUPUESTAL DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTAL

DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN BALANCE

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD

PRESUPUESTAL

TOTALAmortización de la

Deuda Interna

Bienes Muebles e

Inmuebles

Bienes Inmuebles,

Infraestructura y

Construccion en

Proceso

Inversiones Financieras y

Otras Provisiones

Transferencias,

Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

PRESUPUESTO POR

EJERCER AL INICIO

DEL PERIODO

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de

Gobierno


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en

Proceso

14




COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO

Unidad Presupuestal: H. AYUNTAMIENTO Período: OCTUBRE DE 2014

PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO

DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Servicios Personales 4,030,143.72$ 32,663,523.06$ 45,506,547.00$ 45,506,547.00$ 12,843,023.94$ 71.78%

Servicios Generales 201,618.62 953,207.38 2,428,478.00 2,428,478.00 1,475,270.62 39.25%

Materiales y Suministros 281,159.98 1,548,400.25 2,533,008.00 2,533,008.00 984,607.75 61.13%

TOTAL 4,512,922.32$ 35,165,130.69$ 50,468,033.00$ -$ -$ 50,468,033.00$ 15,302,902.31$ 69.68%

Desglose del Gasto

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO


Sueldo Base 244,607.36$ 2,446,073.60$


Sueldos Eventual 977,961.75 5,055,345.72

Servicio Social o Practica Profesional - -

Quinquenio - -

Gratificación Anual 41,728.40 112,333.26

Prima Vacacional 17,395.95 282,194.80

Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 372,243.57 3,566,821.00

Bono De Feria - 6,705.51

Gratificaciones 605,370.64 6,090,936.56

Sobrehaberes - -

Prestaciones Económicas 55,141.12 551,411.20

Cuotas Patronales Imss 135,472.95 1,155,893.20

Guarderías - -

Fondo De Vivienda Municipio 4,280.64 42,806.40

Sar 4,892.16 48,924.60

Seguro Vida - 26,961.10

Ahorro 6,115.20 61,152.00

Indemnizaciones - -

Isr - -


Canasta Básica 2,727.04 27,270.40

Ayuda De Transporte - -

Ayuda De Renta - -

Ayuda Habitación 890,497.36 6,100,925.15

- -

Bono de Productividad - -

Bono de Años de Servicio - -

Fortamun Sueldo Base 315,855.80 315,855.80

Subtotal 4,030,143.72$ 32,663,523.06$

Servicios Generales

Servicios Básicos 138,157.68 405,287.91

Servicios de Arrendamiento - 15,284.35

Servicios Profesionales 7,364.35 25,286.84

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 1,113.52

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 3,637.91 25,365.61

Servicio de Comunicación Social y Publicidad - -

Servicio de Traslado y Viáticos - 7,054.00

Servicios Oficiales - 36,391.41

Otros Servicios 52,458.68 437,423.74

Subtotal 201,618.62$ 953,207.38$


49,719.61 332,805.62

Alimentos Y Utensilios 57,352.67 452,395.55

1,573.68 3,201.88

3,007.88 39,766.53

314.18 2,785.12

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 167,115.99 678,476.55

- 7,010.00

Materiales Y Suministros Para Seguridad - -

Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 2,075.97 31,959.00

Subtotal 281,159.98$ 1,548,400.25$

TOTAL $4,512,922.32 $35,165,130.69

Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y


Previsiones de carácter laboral, económica y de Seguridad

Social

Materiales De Administración, Emision De

Documentos Y Articulos Oficiales

Materias Primas Y Materiales De Produccion Y

Comercializacion

Materiales Y Articulos De Construccion Y De

Reparacion

Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De

Laboratorio

15





Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: OCTUBRE DE 2014




Aprovechamientos


Servicios Generales 5,547,680.96 43,895,959.57 76,421,589.00 76,421,589.00 32,525,629.43 57.44%

Materiales y Suministros 989,209.85 13,231,604.68 18,273,376.00 18,273,376.00 5,041,771.32 72.41%

. . .

TOTAL 14,424,531.14$ 138,045,555.84$ 191,697,956.00$ -$ -$ 191,697,956.00$ 53,652,400.16$ 72.01%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 1,270,883.79$ 12,799,663.22$




Quinquenio 43,564.19 427,298.56


Prima Vacacional 144,349.64 1,491,447.97

Prima Dominical - 31.63

Horas Extras 8,955.53 8,955.53

Compensaciones 1,516,410.02 15,224,761.79

Bono de Feria - 22,730.36


Sobrehaberes - -

Prestaciones Económicas 311,727.38 3,292,743.07


Guarderías 11,973.50 111,897.80


Sar 24,367.98 254,378.90


Ahorro 30,456.51 317,457.04


Isr - -


Canasta Básica 47,816.48 488,835.62

Ayuda de Transporte 37,928.52 387,856.69

Ayuda de Renta 37,928.52 387,898.96

Ayuda Habitación 1,765,991.92 16,118,502.19

- -

Premio de Puntualidad - 98,230.90


Bono de Años de Servicio - 110,191.88

Subtotal 7,887,640.33$ 80,917,991.59$

Servicios Generales

Servicios Básicos 76,566.41 1,907,437.93

Servicios de Arrendamiento 832,196.19 3,272,607.72

Servicios Profesionales 414,839.83 2,261,270.21


Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 345,683.24 1,701,597.45


Servicio de Traslado y Viáticos 649,883.01 2,208,089.84

Servicios Oficiales 15,482.00 2,688,753.24

Otros Servicios 106,179.22 1,792,849.53

Subtotal 5,547,680.96$ 43,895,959.57$


305,455.90 5,153,145.04

Alimentos Y Utensilios 444,620.27 5,201,228.08

839.84 244,024.34

74,626.10 438,985.58

4,302.35 164,535.80

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 49,432.88 1,279,938.90

47,914.55 250,778.83

Materiales Y Suministros Para Seguridad - 14,584.22

Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 62,017.96 484,383.89

Subtotal 989,209.85$ 13,231,604.68$

TOTAL 14,424,531.14$ 138,045,555.84$



Previsiones de carácter laboral, económica y de

Seguridad Social




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio

16





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: OCTUBRE DE 2014




Aprovechamientos


Servicios Generales 548,073.97 11,955,884.07 20,661,258.00 20,661,258.00 8,705,373.93 57.87%


TOTAL 8,413,495.86$ 114,372,083.53$ 155,750,206.00$ -$ -$ 155,750,206.00$ 41,378,122.47$ 73.43%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 1,247,042.98$ 15,421,477.38$

Honorarios Asimilados - 23.75


Servicio Social o Practica Profesional 50.00 5,350.00

Quinquenio 57,626.06 618,493.94

Gratificación Anual 104,139.00- 500,600.32


Prima Dominical - -

Horas Extras 686.65- 686.65-

Compensaciones 957,226.88 9,226,920.38

Bono De Feria - 2,588,622.47


Sobrehaberes - -



Guarderías 9,361.10 178,949.40


Sar 25,595.02 325,317.84


Ahorro 31,704.04 383,486.37

Indemnizaciones 268,646.74- 2,608,531.85

Isr - -


Canasta Básica 62,640.71 769,680.82


Ayuda de Renta 43,063.08 534,762.28


- -




Subtotal 7,501,874.84$ 93,477,233.73$

Servicios Generales

Servicios Básicos 347,755.58- 2,676,695.04

Servicios de Arrendamiento 71,689.60 708,737.18



Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 228,262.87 4,621,732.69

Servicio de Comunicación Social y Publicidad 428,260.56 1,664,622.25

Servicio de Traslado y Viáticos 3,766.44 107,103.44

Servicios Oficiales 18,198.08 293,937.34

Otros Servicios 108,272.07 1,147,267.95

Subtotal 548,073.97$ 11,955,884.07$


84,862.09 918,630.18


90.15 9,795.25

37,023.01 462,246.89

22,780.40 336,148.29


370.91 427,414.53


Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 75,661.68 1,632,377.48

Subtotal 363,547.05$ 8,938,965.73$

TOTAL 8,413,495.86$ 114,372,083.53$


Seguridad Social




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



17





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Período: OCTUBRE DE 2014




Aprovechamientos




TOTAL 5,491,401.72$ 44,277,901.83$ 65,660,719.00$ -$ -$ 65,660,719.00$ 21,382,817.17$ 67.43%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 777,968.79$ 7,876,337.72$

Honorarios Asimilados 282,115.61 940,170.98


Servicio Social o Practica Profesional 250.00 6,250.00

Quinquenio 47,079.49 439,439.96

Gratificación Anual - 125,046.13


Prima Dominical 306.87 2,672.47

Horas Extras 4,566.47 71,140.21

Compensaciones 565,702.32 4,587,099.94



Sobrehaberes - -



Guarderías 12,844.30 88,386.20

Fondo de Vivienda Municipio 13,702.34 137,491.42

Sar 15,659.52 156,817.94


Ahorro 19,449.77 196,413.88

Indemnizaciones - 550,356.94

Isr - -


Canasta Básica 39,585.51 400,126.37


Ayuda de Renta 36,469.71 368,400.52


Premio de Puntualidad 284.22 77,220.48

Bono De Productividad - -


Subtotal 3,670,908.37$ 32,163,855.44$

Servicios Generales




Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 280,510.08 4,578,910.90





Otros Servicios 47,495.76 427,746.78

Subtotal 1,444,179.82$ 10,249,281.44$

Manteriales y Suministros

330,409.43 1,144,472.67


- 451.95

4,388.05 27,510.57

1,070.23 21,805.26


- 106,174.06


19,098.61 125,310.09

Subtotal 376,313.53$ 1,864,764.95$

TOTAL 5,491,401.72$ 44,277,901.83$


Seguridad Social

Herramientas, Refacciones Y Accesorios

Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



18





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período: OCTUBRE DE 2014







TOTAL 8,699,745.28$ 73,525,968.81$ 114,690,735.00$ -$ -$ 114,690,735.00$ 41,164,766.19$ 64.11%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 961,337.41$ 8,787,821.41$



Servicio Social o Practica Profesional - 500.00

Quinquenio 41,141.27 327,953.06



Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 912,658.34 8,023,238.15

Bono De Feria - -


Sobrehaberes - -



Guarderías 9,796.50 62,697.60


Sar 18,411.09 155,698.28


Ahorro 23,028.51 208,233.71

Indemnizaciones - 2,950,841.27

Isr - -


Canasta Básica 47,838.04 438,997.02


Ayuda de Renta 41,108.80 386,934.95


- -

Premio de Puntualidad 1,989.54 71,557.90



Subtotal 5,909,929.89$ 55,813,156.69$

Servicios Generales









Otros Servicios 174,832.01 1,472,578.30

Subtotal 2,393,288.63$ 14,761,371.02$


71,933.28 542,612.11


2,056.72 10,730.98

83,010.52 287,840.77

22,510.09 97,001.28


4,346.06 152,773.85


102,303.65 427,890.87

Subtotal 396,526.76$ 2,951,441.10$

TOTAL 8,699,745.28$ 73,525,968.81$


Seguridad Social


Menores




Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De

Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De

Laboratorio



19





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: OCTUBRE DE 2014




* Servicios Personales 4,635,407.31$ 46,643,029.68$ 86,283,010.00$ 86,283,010.00$ 22,729,414.15$ 63,553,595.85$ 16,910,566.17$ 73.39%

* Servicios Generales 1,110,727.95 6,887,516.57 21,792,268.00 21,792,268.00 9,497,476.40 12,294,791.60 5,407,275.03 56.02%

* Materiales y Suministros 562,929.73 6,760,673.03 39,289,856.00 39,289,856.00 26,673,109.45 12,616,746.55 5,856,073.52 53.58%

TOTAL 6,309,064.99$ 60,291,219.28$ 147,365,134.00$ -$ -$ 147,365,134.00$ 58,900,000.00$ 88,465,134.00$ 28,173,914.72$ 68.15%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 1,129,069.06$ 11,674,087.77$

Honorarios Asimilados - 914.42


Servicio Social O Practica Profesional - -

Quinquenio 60,809.17 576,054.31



Prima Dominical - -

Horas Extras 125.34- -

Compensaciones 347,225.47 3,540,494.18



Sobrehaberes - -



Guarderías 7,401.80 67,269.30


Sar 22,728.97 227,358.52


Ahorro 28,227.51 288,393.64

Indemnizaciones 38,193.69 426,898.41

Isr - -


Canasta Básica 61,991.46 637,391.27


Ayuda de Renta 58,364.34 583,084.04


- -

Premio de Puntualidad 284.22 241,631.00



Subtotal 4,635,407.31$ 46,643,029.68$

Servicios Generales









Otros Servicios 80,981.06 840,744.57

Subtotal 1,110,727.95$ 6,887,516.57$


174,802.62 385,642.14


138,381.01 406,706.16

463.57 26,056.17

622.34 69,217.99


584.64 78,341.96


81,492.05 1,426,506.65

Subtotal 562,929.73$ 6,760,673.03$

TOTAL 6,309,064.99$ 60,291,219.28$

* Éstos capitulos no incluyen Obra por Administración.

OBRA POR ADMINSITRACIÓN

PRESUPUESTO

CAPITALIZADO

PRESUPUESTO PARA

SECRETARIA


Seguridad Social


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



20





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: OCTUBRE DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 18,608,139.50$ 180,952,732.10$ 245,420,019.00$ 245,420,019.00$ 3,141,684.70$ 242,278,334.30$ 61,325,602.20$ 74.69%

Servicios Generales 11,965,809.78 115,728,992.16 157,177,260.00 157,177,260.00 79,300.22 157,097,959.78 41,368,967.62 73.67%

Materiales y Suministros 10,815,831.61 69,992,879.02 103,283,666.00 103,283,666.00 4,933,260.52 98,350,405.48 28,357,526.46 71.17%

TOTAL 41,389,780.89$ 366,674,603.28$ 505,880,945.00$ -$ -$ 505,880,945.00$ 8,154,245.44$ 497,726,699.56$ 131,052,096.28$ 73.67%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 6,689,042.59$ 61,370,833.35$

Honorarios Asimilados - 9,264.69


Servicio Social o Practica Profesional - 19,400.00

Quinquenio 306,098.54 2,872,637.67



Prima Dominical 33,466.51 280,067.39

Horas Extras 690,483.64 6,143,938.52

Compensaciones 749,181.40 7,006,820.32

Bono De Feria - 3,270,115.08


Sobrehaberes - -



Guarderías 11,973.50 118,211.10


Sar 78,134.33 792,105.39


Ahorro 97,370.25 993,395.57


Isr - -


Canasta Básica 247,226.87 2,559,068.95

Ayuda de Transporte 241,695.75 2,442,995.65

Ayuda de Renta 241,435.86 2,441,598.36


- -


Bono De Productividad - 28,990.44


Subtotal 18,608,139.50$ 180,952,732.10$

Servicios Generales

Servicios Básicos 9,159,454.07 99,626,575.72







Servicios Oficiales 6,000.00- 580,610.61

Otros Servicios 195,033.38 2,636,483.97

Subtotal 11,965,809.78$ 115,728,992.16$


366,798.33 2,064,289.84


1,485.30 35,435.54

2,045,215.31 15,120,199.80

242,078.07 2,571,337.63

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 5,326,120.57 29,651,976.75

28,662.78 5,761,679.43

Materiales Y Suministros Para Seguridad - 1,614.37

2,614,436.31 13,070,478.60

Subtotal 10,815,831.61$ 69,992,879.02$

TOTAL 41,389,780.89$ 366,674,603.28$

OBRA POR ADMINSITRACIÓN

PRESUPUESTO

CAPITALIZADO

PRESUPUESTO PARA

SECRETARIA


Seguridad Social






Laboratorio




Menores

21





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Período: OCTUBRE DE 2014




Aprovechamientos



Materiales y Suministros 91,993.53 756,907.32 1,434,770.00 1,434,770.00 677,862.68 52.75%

TOTAL 2,222,894.22$ 22,089,774.66$ 31,880,983.00$ -$ -$ 31,880,983.00$ 9,791,208.34$ 69.29%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 294,560.41$ 2,911,153.19$

Honorarios Asimilados 13,920.00- -



Quinquenio 12,494.38 109,122.53



Prima Dominical - -

Horas Extras - 397.79

Compensaciones 294,888.52 2,648,962.67



Sobrehaberes - -


Cuotas Patronales Imss 65,050.06 662,496.47

Guarderías 7,837.20 41,145.30


Sar 5,883.63 57,947.48


Ahorro 7,349.78 72,580.90


Isr - -


Canasta Básica 12,364.31 126,001.27


Ayuda de Renta 9,943.95 102,735.09


- -




Subtotal 1,840,956.56$ 18,434,369.31$

Servicios Generales






Servicio de Comunicación Social y Publicidad 180,357.55 706,072.44



Otros Servicios 26,679.65 240,816.20

Subtotal 289,944.13$ 2,898,498.03$


58,518.98 311,181.52


- 497.15

89.99 17,392.78

- 1,964.94


1,200.00 1,901.53

Materiales Y Suministros Para Seguridad - 501.63

11,471.81 114,543.38

Subtotal 91,993.53$ 756,907.32$

TOTAL 2,222,894.22$ 22,089,774.66$


Seguridad Social

Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores






Laboratorio



22





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Período: OCTUBRE DE 2014







TOTAL 5,334,024.86$ 55,257,717.34$ 81,841,366.00$ -$ -$ 81,841,366.00$ 26,583,648.66$ 67.52%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 878,929.08$ 9,013,714.86$




Quinquenio 46,129.55 445,232.90



Prima Dominical - -

Horas Extras - 464.34

Compensaciones 761,614.31 6,852,314.67



Sobrehaberes - -



Guarderías 7,837.20 98,835.80


Sar 17,691.72 179,489.43


Ahorro 21,973.76 224,201.87


Isr - -


Canasta Básica 41,339.99 422,840.29


Ayuda de Renta 37,020.85 380,089.34


- -




Subtotal 4,508,231.34$ 44,232,918.82$

Servicios Generales









Otros Servicios 57,560.35 556,250.74

Subtotal 609,494.08$ 6,762,386.20$


99,284.98 1,170,077.94


819.65 6,799.28

13,467.50 799,523.51

3,541.87 25,015.72


1,197.60 160,509.88


49,172.92 1,065,697.23

Subtotal 216,299.44$ 4,262,412.32$

TOTAL 5,334,024.86$ 55,257,717.34$


Seguridad Social


Menores






Laboratorio



23





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Período: OCTUBRE DE 2014




Aprovechamientos



Materiales y Suministros 5,619,179.76 60,239,480.65 97,724,554.00 97,724,554.00 37,485,073.35 61.64%

TOTAL 36,044,917.54$ 388,869,783.80$ 601,443,782.00$ -$ -$ 601,443,782.00$ 212,573,998.20$ 64.66%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 39,238,097.87-$ 27,634,767.13$


Sueldos Eventual 3,978,017.77- 1,936,955.33

Servicio Social o Practica Profesional - 2,250.00

Quinquenio 1,440,559.80- 1,056,178.95


Prima Vacacional 2,127,141.58- 1,904,060.95

Prima Dominical - -

Horas Extras 63,525.85 567,365.35

Compensaciones 9,438,123.43- 7,156,286.96

Bono de Feria - 8,935,987.79

Gratificaciones 10,652,145.11- 7,690,529.76

Sobrehaberes - -



Guarderías 51,159.50 449,332.80

Fondo de Vivienda Municipio 129,313.52 1,286,953.23

Sar 147,785.59 1,471,131.81


Ahorro 185,522.09 1,840,494.66

Indemnizaciones - 1,422,426.67

Isr - -


Canasta Básica 2,076,782.19- 1,571,338.42

Ayuda de Transporte 304,613.45- 158,693.59

Ayuda de Renta 304,613.45- 155,083.25

Ayuda Habitación 51,574,081.53- 37,612,599.06

- -

Premio de Puntualidad 101,193.37- 32,105.93



Fortamun Sueldo Base 46,295,343.55 46,295,343.55

Fortamun Sueldo Eventual 4,673,903.42 4,673,903.42

Fortamun Quinquenio 1,740,850.67 1,740,850.67

Fortamun Prima Vacacional 2,629,531.03 2,629,531.03

Fortamun Compensación 11,436,071.95 11,436,071.95

Fortamun Gratificación 12,688,396.69 12,688,396.69

Fortamun Canasta Básica 2,479,169.27 2,479,169.27

Fortamun Ayuda de Transporte 355,064.00 355,064.00

Fortamun Ayuda de Renta 355,064.00 355,064.00

Fortamun Ayuda Habitación 61,564,350.16 61,564,350.16

Fortamun Premio de Puntualidad 102,046.03 102,046.03

Subtotal 26,573,132.36$ 278,445,479.93$

Servicios Generales




Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 1,214,036.94





Otros Servicios 294,993.52 3,504,113.79

Subtotal 3,852,605.42$ 50,184,823.22$


494,805.98 1,431,629.30


573.01 14,303.78

399,685.46 1,683,719.87

13,945.98 132,019.26


183,371.56 296,419.56

Materiales Y Suministros Para Seguridad 580.14 5,641.82

3,410,573.47 17,755,800.69

Subtotal 5,619,179.76$ 60,239,480.65$

TOTAL 36,044,917.54$ 388,869,783.80$


Seguridad Social


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



24





Unidad Presupuestal: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Período: OCTUBRE DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 642,274.24$ 6,934,802.39$ 7,982,018.00$ 7,982,018.00$ 1,047,215.61$ 86.88%


Materiales y Suministros 13,490.74 256,522.49 539,799.00 539,799.00 283,276.51 47.52%

TOTAL 966,928.06$ 9,043,443.03$ 12,904,643.00$ -$ -$ 12,904,643.00$ 3,861,199.97$ 70.08%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 124,522.73$ 1,284,886.08$

Honorarios Asimilados - -

Sueldos Eventual 63,384.67 561,554.93


Quinquenio 5,700.86 52,242.09

Gratificación Anual - 30,660.41


Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 124,052.58 1,151,716.54

Bono de Feria - -

Gratificaciones 91,375.76 951,156.02

Sobrehaberes - -



Guarderías - -


Sar 2,490.45 26,456.11


Ahorro 3,113.17 31,473.18


Isr - -


Canasta Básica 5,003.05 50,685.78


Ayuda de Renta 4,140.59 42,061.18


- -




Subtotal 642,274.24$ 6,934,802.39$

Servicios Generales






Servicio de Comunicación Social y Publicidad 247,409.91 967,495.82



Otros Servicios 10,220.37 109,095.17

Subtotal 311,163.08$ 1,852,118.15$


5,957.73 52,663.45


- 450.08

797.00 16,577.35

- 1,392.00


- 10,391.86


1,453.99 48,403.18

Subtotal 13,490.74$ 256,522.49$

TOTAL 966,928.06$ 9,043,443.03$


Seguridad Social


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



25





Unidad Presupuestal: COMISIONADOS Período: OCTUBRE DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 39,251.49$ 554,387.50$ 827,998.00$ 827,998.00$ 273,610.50$ 66.96%

Servicios Generales 584.79 4,772.25 7,190.00 7,190.00 2,417.75 66.37%

Materiales y Suministros - - - - - 0.00%

TOTAL 39,836.28$ 559,159.75$ 835,188.00$ -$ -$ 835,188.00$ 276,028.25$ 66.95%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 11,960.62$ 176,136.46$


Sueldos Eventual 1,958.24 19,607.83


Quinquenio 570.10 10,905.55

Gratificación Anual - -


Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 0.55 3.11

Bono De Feria - -

Gratificaciones - -

Sobrehaberes - -



Guarderías - -

Fondo de Vivienda Municipio 209.22 3,150.02

Sar 240.09 3,571.77


Ahorro 299.04 4,378.92

Indemnizaciones - -

Isr - -


Canasta Básica 921.84 12,276.33

Ayuda de Transporte 921.84 12,276.33

Ayuda de Renta 921.84 12,276.33

Ayuda Habitación 13,930.80 196,364.32

- -

Premio de Puntualidad - 841.73



Subtotal 39,251.49$ 554,387.50$

Servicios Generales

Servicios Básicos - -

Servicios de Arrendamiento - -

Servicios Profesionales 254.92 312.84

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - -


Servicio de Traslado y Viáticos - -

Servicios Oficiales - -

Otros Servicios 329.87 4,459.41

Subtotal 584.79$ 4,772.25$


- -

Alimentos Y Utensilios - -

- -

- -

- -

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - -

- -


- -

Subtotal -$ -$

TOTAL 39,836.28$ 559,159.75$


Seguridad Social

Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



26





Unidad Presupuestal: COMPENSADOS Período: OCTUBRE DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 15,238.70$ 157,269.50$ 209,684.00$ 209,684.00$ 52,414.50$ 75.00%

Servicios Generales 364.94 1,880.98 2,512.00 2,512.00 631.02 74.88%

Materiales y Suministros - - - - - 0.00%

TOTAL 15,603.64$ 159,150.48$ 212,196.00$ -$ -$ 212,196.00$ 53,045.52$ 75.00%

Desglose del Gasto



Sueldo Base -$ 222.46$


Sueldos Eventual - 1,506.86


Quinquenio - -

Gratificación Anual - -

Prima Vacacional 567.23 2,697.13

Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 7,712.18 77,694.11

Bono de Feria - -

Gratificaciones - -

Sobrehaberes - -

Prestaciones Económicas - -


Guarderías - -

Fondo de Vivienda Municipio - -

Sar - -


Ahorro - -

Indemnizaciones - -

Isr - -



Ayuda de Transporte 891.11 9,036.92

Ayuda de Renta 891.11 9,036.92


- -

Premio de Puntualidad - -



Subtotal 15,238.70$ 157,269.50$

Servicios Generales


Servicios de Arrendamiento - -


Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - -


Servicio de Traslado y Viáticos - -

Servicios Oficiales - -


Subtotal 364.94$ 1,880.98$


- -

Alimentos Y Utensilios - -

- -

- -

- -

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - -

- -


- -

Subtotal -$ -$

TOTAL 15,603.64$ 159,150.48$


Seguridad Social


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



27





Unidad Presupuestal: APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Período: OCTUBRE DE 2014





Servicios Generales 652.01 3,647.02 4,991.00 4,991.00 1,343.98 73.07%

TOTAL 1,070,211.48$ 11,575,442.53$ 14,543,890.00$ -$ -$ 14,543,890.00$ 2,968,447.47$ 79.59%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 605,350.11 7,827,685.15

Sueldo Eventual - 538.50

Quinquenio 475.08 4,612.40

Prima vacacional 200.84 4,767.69

Compensaciones 15,001.70 149,479.04



Ayuda De Transporte 230.46 2,295.72

Ayuda De Renta 230.46 2,295.72


Seguro de Vida - 1,780.46

Subtotal 1,069,559.47$ 11,571,795.51$

Servicios Generales





Subtotal 652.01$ 3,647.02$

TOTAL 1,070,211.48$ 11,575,442.53$

28



DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO

GASTOS DE LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO Período: OCTUBRE DE 2014

C O N C E P T O

PRESUPUESTO A

EJERCER AL INICIO

PRESUPUESTO A

EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO


5,643,747.43$ 47,048,294.53$ 105,733,078.00$ 105,733,078.00$ 58,684,783.47$ 44.50%

Desarrollo Municipal 2,069,082.75 20,950,458.77

Urbanización 3,361,014.94 22,616,994.76

Electrificación y Alumbrado Público 2,869,634.02

213,649.74 611,206.98

Infraestructura 4,066,748.62 4,066,748.62 33,172,995.00 33,172,995.00 29,106,246.38 12.26%


8,924,416.74 20,158,205.45 85,331,635.00 85,331,635.00 65,173,429.55 23.62%

Electrificación Rural y de Colonias Pobres - 1,829,106.33

Agua Potable 1,097,154.61 4,797,852.08

Alcantarillado y Drenaje 7,827,262.13 9,231,247.04

- 4,300,000.00


Infraestructura - 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00%

Infraestructura - 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00%



Infraestructura 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%

Infraestructura 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%



Infraestructura 917,108.06 8,578,278.53 27,902,692.00 27,902,692.00 19,324,413.47 30.74%

TOTAL 41,246,113.32$ 121,167,501.34$ 458,032,496.00$ -$ -$ 458,032,496.00$ 336,864,994.66$ 26.45%35,602,365.89$ 74,119,206.81$

GASTOS DE LA OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION Período: OCTUBRE DE 2014

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %

PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO


OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION

DIRECTO MUNICIPAL 2,631,883.61$ 17,041,651.69$ 65,654,245.00$ 65,654,245.00$ 48,612,593.31$ 25.96%

FOREMOBA 65,216.89 1,113,475.29 1,400,000.00 1,400,000.00 286,524.71 79.53%

TOTAL 2,697,100.50$ 18,155,126.98$ 67,054,245.00$ -$ -$ 67,054,245.00$ 48,899,118.02$ 27.08%

GASTO TOTAL DE LA OBRA PUBLICA Período: OCTUBRE DE 2014




OBRA PUBLICA

Obra por Adminsitración 2,697,100.50$ 18,155,126.98$ 67,054,245.00$ 67,054,245.00$ 48,899,118.02$ 27.08%


Servicios Generales


Obra por Contrato

Obra Pública en bienes del

dominio Público 41,246,113.32 121,167,501.34 458,032,496.00 458,032,496.00 336,864,994.66 26.45%

TOTAL 43,943,213.82$ 139,322,628.32$ 525,086,741.00$ -$ -$ 525,086,741.00$ 385,764,112.68$ 26.53%

Objeto del Gasto: CONVENIOS FEDERALES Período: OCTUBRE DE 2014

MENSUAL TOTAL ACUMULADO

C O N C E P T O SERVICIOS SERVICIOS OBRA SERVICIOS SERVICIOS OBRA

PERSONALES GENERALES PÚBLICA PERSONALES GENERALES PÚBLICA

Subsemun 3,331.00$ 192,000.00$ 1,080,874.94$ - 13,255,684.45 192,000.00$ 1,080,874.94$ 14,528,559.39$

Rescate de Espacios Públicos 2,150,996.90 - 747.04 2,150,996.90 2,151,743.94

Habitat 4,066,748.62 - 20.64 4,066,748.62 4,066,769.26

INADEM FONDO PYME 917,108.06 - 10.32 8,578,278.53 8,578,288.85

Conade - 256.36 - 256.36

Conaculta 41.28 1,283,461.86 - 470.03 9,518,282.13 9,518,752.16

3 x 1 Migrantes 699,750.00 - 165.40 699,750.00 - 699,915.40

FOREMOBA 54,287.37 10,929.52 525,732.82 335,607.72 252,241.47 - 1,113,582.01

CONACYT - 16.24 - 16.24

CONAFOR - 1,267.40 - 1,267.40

FOPEDEP - 34.80 - 34.80

Zonas Prioritarias - 16.24 - 16.24

Programa Regional - 35.63 - 35.63

Plologyca 2,496,489.98 - - 12,040,877.86 12,040,877.86

Fondo de Inf. Deportiva 10,961,186.07 - - 11,591,619.84 11,591,619.84

Fondo de Cultura 3,721,082.72 - 4,933,322.54 4,933,322.54

FISM 82.56 8,924,416.74 - 299.28 20,158,205.45 20,158,504.73

TOTAL 54,287.37$ 3,454.84$ 10,929.52$ 891,750.00$ 35,602,365.89$ 525,732.82$ 13,594,631.55$ 252,241.47$ 891,750.00$ 74,119,206.81$ 89,383,562.65$

* NOTA: ESTOS IMPORTES INCLUYEN COMISIONES BANCARIAS.


DM

DIRECTO MUNICIPAL


PARCIAL ACUMULADOTRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO

UR

Infraestructura EducativaIE

INADEM (Programa parque

microproductivo Calvillito,

Segunda Etapa)

ZONAS PRIORITARIAS

C O N C E P T O

EA

EA

FONDO DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

RESCATE ESPACIOS

HABITAT

FISM

IE



PRORE (PROGRAMA

TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOC O N C E P T O

MATERIALES Y

SUMINISTROS

TOTAL

*MATERIALES Y

SUMINISTROS


APOYOS Y

SUBSIDIOS

APOYOS Y

SUBSIDIOS

FOPEDEP

PROLOGYCA (Programa mercado en

la Zona Nororiente de la Ciudad de

Aguascalientes)

CONACULTA

Infraestructura Básica Educativa

FONDO DE CULTURA

PRODDER (PROGRAMA DE

DESARROLLO REGIONAL)

SUBSEMUN

AP

AD

29




FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Período: OCTUBRE DE 2014




Fondo Infraestructura Social Municipal

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 8,924,416.74$ 20,158,205.45$ 89,746,397.00$ 89,746,397.00$ 69,588,191.55$ 22.46%

Desarrollo Institucional 2014 1,771,422.00 1,771,422.00 1,771,422.00 0.00%

Indirectos 2014 82.56 299.28 1,200,221.00 1,200,221.00 1,199,921.72 0.02%

8,924,499.30$ 20,158,504.73$ 92,718,040.00$ -$ -$ 92,718,040.00$ 72,559,535.27$ 21.74%

Desglose por Unidad: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Período: OCTUBRE DE 2014


C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO


Fondo de Infraestructura Social Municipal

CCAPAMA 8,924,416.74$ 14,029,099.12 45,705,606.00$ 45,705,606.00$ 31,676,506.88$ 30.69%

Secretaria de Obras Públicas - 4,300,000.00 38,397,034.00 38,397,034.00 34,097,034.00 11.20%

Secretarïa de Servicios Públicos - 1,829,106.33 1,886,868.00 1,886,868.00 57,761.67 96.94%

Secretara de Finanzas Públicas 82.56 299.28 471,422.00 471,422.00 471,122.72 0.06%

Secretaría de Desarrollo Social - 5,557,110.00 5,557,110.00 5,557,110.00 0.00%

Secretaría de Administración - - 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00%

TOTAL 8,924,499.30$ 20,158,504.73$ 92,718,040.00$ -$ -$ 92,718,040.00$ 72,559,535.27$ 21.74%

DESTINO DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV) Período: OCTUBRE DE 2014




Sueldos de Seguridad Pública 144,635,646.57$ 144,635,646.57$ 241,849,189.00$ 241,849,189.00$ 97,213,542.43$ 59.80%

Deuda Pública - 87,983,970.45 156,340,049.00 156,340,049.00 68,356,078.55 56.28%

Apoyos, Subsidios y Transferencias - 15,771,000.00 15,771,000.00 15,771,000.00 0.00%

TOTAL 144,635,646.57$ 232,619,617.02$ 413,960,238.00$ -$ -$ 413,960,238.00$ 181,340,620.98$ 56.19%

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) Período: OCTUBRE DE 2014




Servicios Personales -$ -$ 26,097,413.21$ 26,097,413.21$ 26,097,413.21$ 0.00%

Materiales y Suministros - - 14,336,075.00 14,336,075.00 14,336,075.00 0.00%



Bienes Muebles 18,553,259.76 18,553,259.76

Apoyos y Subsidios 192,000.00 192,000.00 - - 192,000.00- #¡DIV/0!

1,276,205.94$ 14,528,559.39$ 88,312,358.45$ -$ -$ 88,312,358.45$ 55,230,539.30$ 16.45%

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) Período: OCTUBRE DE 2014


C O N C E P T O 2010-2013 2014 TOTAL EJERCIDO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO


Profesionalización de las Instituciones de Seguridad

Pública

Equipamiento 27,876,075.00 27,876,075.00$ 27,876,075.00 0.00%


Profesionalización - 4,055,000.00 4,055,000.00 4,055,000.00 0.00%

Red Nacional de Telecomunicaciones - 4,954,300.00 4,954,300.00 4,954,300.00 0.00%

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

con Participación Ciudadana 13,224,000.01 13,224,000.01 16,652,602.00 16,652,602.00 3,428,601.99 79.41%

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en

Control de Confianza - 3,570,000.00 3,570,000.00 3,570,000.00 0.00%

Sistema Nacional de Telecomunicaciones - 59,000.00 59,000.00 59,000.00 0.00%

Remanente Años Anteriores - 14,053,683.00 14,053,683.00 14,053,683.00 0.00%

Profesionalización de las Inst.de Seg. Pública

Mejora de las Condiciones Laborales 192,000.00 192,000.00 7,499,095.03 7,499,095.03 7,307,095.03 2.56%

Restructuración y Homologación Salarial 7,292,635.22 7,292,635.22 7,292,635.22 0.00%

Gastos de Operación 31,684.44 31,684.44 60,000.00 60,000.00 28,315.56 52.81%

TOTAL -$ 14,528,559.39$ 14,528,559.39$ 88,312,334.25$ -$ -$ 88,312,334.25$ 73,783,774.86$ 16.45%



Objeto del Gasto:

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Objeto del Gasto:

Objeto del Gasto:

TOTAL

C O N C E P T O

TOTAL

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS


Ejercido por Eje:

30

Objeto del Gasto: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Período: OCTUBRE DE 2014




Transfeencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Apoyos Municipales 60,426,620.78 246,637,713.90 331,620,593.00 331,620,593.00 84,982,879.10 74.37%

Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales 55,577,489.44 192,982,175.52

Ayudas Sociales a Personas 4,066,364.96 30,615,820.14

Becas y Otras Ayudas para Programas - 7,293,800.00

Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 5,000.00 24,400.00

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro 26,000.00 346,425.00

Ayudas Sociales a Actividades Cientificas - 1,500.00

Transferencias Otorgadas a Instituciones -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros - 10,000,000.00

Transferencias por obligacion de Ley 130,399.72 1,287,877.98

Donativos a Instituciones sin fines de lucro 621,366.66 4,085,715.26

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal - - 15,771,000.00 15,771,000.00 15,771,000.00 0.00%

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 - - 5,057,001.00 5,057,001.00 5,057,001.00 0.00%

Programa 3X1 699,750.00 699,750.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,200,250.00 36.83%

TOTAL 61,126,370.78$ 247,337,463.90$ 354,348,594.00$ -$ -$ 354,348,594.00$ 107,011,130.10$ 69.80%

Desglose por Unidad: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: OCTUBRE DE 2014



TOTAL DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Transfeencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

H. Ayuntamiento - 32,500.00 97,500.00 97,500.00 65,000.00 33.33%

Presidencia Municipal

Comité Municipal para el DIF 293,806.88 10,567,638.62 15,830,983.00 15,830,983.00 5,263,344.38 66.75%

Secretaría Particular 875,209.99 6,624,228.99 10,713,088.00 10,713,088.00 4,088,859.01 61.83%

Sría. H. Ayuntamiento y Dirección de Gobierno - 370,135.51 370,136.00 370,136.00 0.49 100.00%

Secretaria de Desarrollo Social 4,030,464.75 34,949,058.34 80,834,387.00 80,834,387.00 45,885,328.66 43.24%

Secretaría de Administración 157,399.72 1,619,726.92 2,245,379.00 2,245,379.00 625,652.08 72.14%

Secretaría de Seguridad Pública 192,000.00 192,000.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 36,127,364.32 78,720,109.24 115,320,791.00 115,320,791.00 36,600,681.76 68.26%

Proactiva CAASA 9,368,469.37 50,755,800.30 54,400,000.00 54,400,000.00 3,644,199.70 93.30%

Instituto Municipal de Planeación 2,892,165.00 20,490,247.50 22,636,330.00 22,636,330.00 2,146,082.50 90.52%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 896,157.41 8,702,685.16 10,500,000.00 10,500,000.00 1,797,314.84 82.88%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 6,293,333.34 34,313,333.32 41,400,000.00 41,400,000.00 7,086,666.68 82.88%

TOTAL 61,126,370.78$ 247,337,463.90$ 354,348,594.00$ -$ -$ 354,348,594.00$ 107,203,130.10$ 69.80%

DEUDA PÚBLICA Período: OCTUBRE DE 2014




Servicio a la Deuda :

Cuenta de Pasivo y Presupuestaria

Capital 10,581,857.70 105,818,577.00 126,982,292.00 126,982,292.00 21,163,715.00 83.33%

Cuenta por Objeto del Gasto y Presupuestaria

Intereses 1,524,710.51 17,900,213.56 27,158,337.00 27,158,337.00 9,258,123.44 65.91%

Servicio a la Deuda - 774,560.45 2,199,420.00 2,199,420.00 1,424,859.55 35.22%

TOTAL 12,106,568.21$ 124,493,351.01$ 156,340,049.00$ -$ -$ 156,340,049.00$ 31,846,697.99$ 79.63%

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Período: OCTUBRE DE 2014




Contingencias Socioeconómicas

Reposición de daños a Activos Municipales -$ 800,000.00$ 800,000.00$ 800,000.00 0.00%

Paago de Indemnización por daños y perjuicios a

terceros 72,680.85 72,680.85 10,418,280.00 10,418,280.00 10,345,599.15 0.70%

Responsabilidades Parimoniales 58,760.85 165,799.05

Contingencias por Fenómenos naturales -

Afectación de Predios 13,920.00 87,598.13

TOTAL 72,680.85$ 72,680.85$ 11,218,280.00$ -$ -$ 11,218,280.00$ 11,145,599.15$ 0.65%

Unidad Presupuestal: DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Período: OCTUBRE DE 2014




Secretaría de Finanzas 58,760.85$ 165,799.05$ 1,800,000.00$ 1,800,000.00$ 1,634,200.95 9.21%

Secretaría de Desarrollo Urbano 13,920.00 87,598.13 8,418,280.00 8,418,280.00 8,330,681.87 1.04%

- 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%

TOTAL 72,680.85$ 253,397.18$ 11,218,280.00$ -$ -$ 11,218,280.00$ 10,964,882.82$ 2.26%

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de

Gobierno

TRANSFERENCIAS DE

PRESUPUESTO





Objeto del Gasto:




DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Objeto del Gasto:

31




Unidad Presupuestal: APOYO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Período: OCTUBRE DE 2014

PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO A %


PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del

Municipio de Aguascalientes

Aportación Municipal 36,127,364.32$ 78,720,109.24$ 115,320,791.00$ -$ -$ 115,320,791.00$ 36,600,681.76$ 68.26%

Gastos de Operación 2,672,774.00 23,935,273.55

33,454,590.32 54,784,835.69

Infraestructura (Convenio Concesión) (Nota) 9,368,469.37 50,755,800.30 54,400,000.00 54,400,000.00 3,644,199.70 93.30%

TOTAL 45,495,833.69$ 129,475,909.54$ 169,720,791.00$ -$ -$ 169,720,791.00$ 40,244,881.46$ 76.29%

Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Período: OCTUBRE DE 2014






Gasto Corriente IMPLAN 2,892,165.00$ 20,490,247.50$ 21,936,330.00$ 21,936,330.00$ 1,446,082.50$ 93.41%

FISM (Desarrollo Institucional) - 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00%

TOTAL 2,892,165.00$ 20,490,247.50$ 22,636,330.00$ -$ -$ 22,636,330.00$ 2,146,082.50$ 90.52%

Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES Período: OCTUBRE DE 2014





Municipio de Aguascalientes 896,157.41$ 8,702,685.16$ 10,500,000.00$ 10,500,000.00$ 1,797,314.84$ 82.88%

TOTAL 896,157.41$ 8,702,685.16$ 10,500,000.00$ -$ -$ 10,500,000.00$ 1,797,314.84$ 82.88%

Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA Período: OCTUBRE DE 2014




6,293,333.34$ 34,313,333.32$ 41,400,000.00$ 41,400,000.00$ 7,086,666.68$ 82.88%

1,293,333.34 17,313,333.32

Promoción a la Cultura 5,000,000.00 17,000,000.00

TOTAL 6,293,333.34$ 34,313,333.32$ 41,400,000.00$ -$ -$ 41,400,000.00$ 7,086,666.68$ 82.88%

Nota: En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014, según punto 53 de la Exposición de Motivos señala que "La propuesta de presupuesto 2014 considera una partida por la cantidad de $ 54'400,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO

MILLONES CUATROCIENTOS MIL PERSOS 00/100 M.N.) que corresponde al rubro de Agua Potable y Alcantarillado, derivada de la concesión del servicio, en la que se establece que del total de ingresos de la concesión un 10% se

entregará al Municipio como derechos, y de este importe se reintegrará a la Concesionaria el 80%, monto que se destinará a realizar obras de infraestructura, por lo que ésta partida podrá variar a la alza en el transcurso del ejercicio, ya

que está estimada en base a los ingresos proyectados, en caso de variar no será necesario modificar el presupuesto, solamente será necesario informarlo en la cuenta Pública del mes en que esto suceda".

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO



Programa PIMOH

32




POR UNIDAD PRESUPUESTAL

OCTUBRE DE 2014


UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO


H. Ayuntamiento 5,979.89$ 200,000.00$ -$ -$ 200,000.00$ 194,020.11$ 2.99%

Presidencia Municipal 384,208.60 5,385,312.00 - - 5,385,312.00 5,001,103.40 7.13%

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 3,340.80 563,620.87 2,308,668.00 - - 2,308,668.00 1,745,047.13 24.41%

Secretaría de Finanzas Públicas 22,678.00 22,678.00 4,096,856.00 - - 4,096,856.00 4,074,178.00 0.55%

Secretaría de Desarrollo Social 137,576.00 270,298.48 9,772,110.00 - - 9,772,110.00 9,501,811.52 2.77%

Secretaría de Obras Públicas 30,360.36- 242,063.86 22,134,845.00 - - 22,134,845.00 21,892,781.14 1.09%

Secretaría de Servicios Públicos 520,444.41 855,345.76 21,877,761.00 - - 21,877,761.00 21,022,415.24 3.91%

Secretaría de Desarrollo Urbano 115,750.02 115,750.02 1,912,000.00 - - 1,912,000.00 1,796,249.98 6.05%

Secretaría de Administración 121,445.69 4,531,972.00 - - 4,531,972.00 4,410,526.31 2.68%

Secretaría de Seguridad Pública 65,333.52 651,313.60 35,653,268.00 - - 35,653,268.00 35,001,954.40 1.83%

Secretaría del Medio Ambiente - 368,080.00 368,080.00 368,080.00 0.00%

TOTAL 834,762.39$ 3,232,704.77$ 108,240,872.00$ -$ -$ 108,240,872.00$ 105,008,167.23$ 2.99%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES


33






Servicios Personales 86,932,688.12$ 882,962,545.25 1,235,840,254.00$ -$ 25,871,098.85-$ 1,209,969,155.15$ 72.97%

Materiales y Suministros 19,726,481.98 170,804,051.54 292,173,774.00 - 9,576,776.62- 282,596,997.38 60.44%

Servicios Generales 28,276,188.18 266,140,338.06 447,161,748.00 - 31,606,369.53- 415,555,378.47 64.04%

Deuda Pública (Intereses y Servicio de la deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 - - 29,357,757.00 63.61%

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 - - 11,218,280.00 2.26%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 - - 354,348,594.00 69.80%

TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ -$ 67,054,245.00-$ 2,303,046,162.00$ 68.87%


10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00 83.33%

Bienes Muebles e Inmuebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 108,240,872.00 2.99%

Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 67,054,245.00$ 525,086,741.00 26.53%

TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ -$ -$ 3,063,356,067.00$ 59.89%

COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO CONSIDERANDO LA OBRA POR ADMINISTRACION COMO PARTE DEL TOTAL DE LA OBRA PUBLICA

AUTORIZACIÓN DE

PRESUPUESTO A

EJERCER EN OBRA

POR

ADMINISTRACIÓN

OCTUBRE 2014

La disminución de los importes en los conceptos Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales por $ 67'054,245.00 se debe al presupuesto autorizado de la

Obra por Adminsitración señalado en el inciso C) Clasificación por Objeto del Gasto, f. Capítulo 6000 Inversión Pública del Presupuesto de Egresos publicado el 29 de septiembre

del 2014, que sumado a la Obra Pública por Contrato de $ 458'032,496.00 capitalizadas en el Estado de Posición Financiera y señalado en el mismo párrafo del mismo

presupuesto, dá un total de $ 525'086,742.00 .

PRESUPUESTO POR

EJERCER AL INICIO

DEL PERIODO

MODIFICACIÓN AL

PRESUPUESTO


En el caso de la obra pública por contrato y por administración, se tendrá que controlar conforme al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que

las obras en proceso deberán registrarse invariablemente, en una cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable,

traspasándose el saldo a una cuenta específica del activo cuando se entregue formalmente la obra terminada.


Proceso

EJERCID

O %

PRESUPUESTO A

EJERCER EN EL

EJERCICIO 2014

34



DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ANEXO 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE

AGUASCALIENTES

OCTUBRE 2 0 1 4




ANEXO 2

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE

PARA LA CULTURA

OCTUBRE 2 0 1 4




ANEXO 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE

PLANEACIÓN

OCTUBRE 2 0 1 4




ANEXO 4

C C A P A M A

OCTUBRE 2 0 1 4

ÍNDICE - Aguascalientes · 2015. 1. 27. · OCTUBRE 2 0 1 4 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES...

Documents

Transcript of ÍNDICE - Aguascalientes · 2015. 1. 27. · OCTUBRE 2 0 1 4 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES...