NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEAPI CORTO PLAZO, S.A ......REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE...

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEAPI CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052741 APICP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 2,148,379,529.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 2,148,379,529.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 2,148,379,529.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 2,148,379,529.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 320,157,803.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,143,941.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 431,293.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 431,293.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 73.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 73.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 73.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 712,648.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 712,648.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 1,133.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 2,362.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 709,153.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEAPI CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052741 APICP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 1,143,941.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,368,226,205.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 2,181,650,305.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 8,886.00 411120 VARIABLE 2,180,650,305.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 8,886.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 186,575,900.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 8,886.00 420000 CAPITAL GANADO 99,176,148.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 53,337,690.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 53,337,690.00 191250 Otros pagos anticipados 8,886.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 45,838,458.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,467,402,353.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,468,546,291.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 2,468,546,294.00

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de (nombre de la sociedad operadora que administre sus activos) bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.132242 | BF1 1.128852 | BF3 1.107473 | BF4 1.117482 | BF5 1.131713 | BM1 1.129301 | BM2 1.107197 | BM3 1.117056 | | BM5 1.130288 | BE1 1.126506 | BE2 1.132643 | BE3 1.142074 | BE4 1.131362 | BE5 1.143690 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEAPI CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052741 APICP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 19,030,368.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 19,030,368.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 19,030,368.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 28,258,431.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 28,258,431.00 51211000 Titulos para negociar 28,258,431.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 7,965,668.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 3,401,817.00 51431000 Titulos para negociar 3,401,817.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 4,563,851.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 55,254,467.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 4,316,971.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 1,271,611.00 52100120 Fondos propios 1,271,611.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 2,967,093.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 78,267.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 62,337.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 37,818.00 52201500 CALIFICACION 9,654.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 14,865.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEAPI CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052741 APICP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 5,036,701.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 96,333.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 4,940,368.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 9,416,009.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 45,838,458.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 45,838,458.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 45,838,458.00

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de (nombre de la sociedad operadora que administre sus activos) bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTELIQ, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052187 GFNT-MD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 6,686.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 6,686.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 19,396,259,155.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 19,396,259,155.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 19,396,259,155.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 9,845,343,433.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 9,333,475,896.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 217,439,826.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 6,894,473,903.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 35,693,858.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 13,136,330.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 13,136,330.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 306.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 306.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 306.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 22,557,528.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 22,557,528.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 297,039.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 121,678.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 22,138,811.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTELIQ, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052187 GFNT-MD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 35,693,858.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 23,265,961,807.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 2,370,135,686.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 2,369,135,686.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 20,895,826,121.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 2,989,084,385.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,610,497,932.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 2,610,497,932.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 378,586,453.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 26,255,046,192.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 26,290,740,050.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 26,290,740,050.00


| A 2.670028 | F 2.652782 | F+ 2.089452 | F1 2.062538 | F2 2.034615 | F3 2.020709 | F4 1.924083 | M+ 2.212957 | | M1 2.167233 | M2 2.088929 | I+ 2.300613 | I1 2.232836 | I2 2.172122 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTELIQ, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052187 GFNT-MD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 15,119,288.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 15,119,288.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 15,119,288.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 46,081,582.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 46,081,582.00 51211000 Titulos para negociar 46,081,582.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 655,789,618.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 197.00 51411000 Bancos 197.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 377,341,463.00 51431000 Titulos para negociar 377,341,463.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 278,447,958.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 716,990,488.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 185,366,634.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 55,338,235.00 52100120 Fondos propios 55,338,235.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 129,122,547.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 905,852.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 354,161.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 80,622.00 52201500 CALIFICACION 109,572.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 163,967.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTELIQ, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052187 GFNT-MD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 152,683,240.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 1,046,075.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 151,637,165.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 338,404,035.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 378,586,453.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 378,586,453.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 378,586,453.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO EXTRATEGIA 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052621 IXE1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 3,492,223,957.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 3,492,223,957.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 3,492,223,957.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 2,743,930,527.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 748,293,430.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,016,908.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 903,571.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 903,571.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 9,975,138.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 4,568,565.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 3,313,271.00 243030 Inversion en valores 5,406,573.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 3,313,271.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 3,093,878.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 219,393.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 4,138,199.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 4,138,199.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 270,682.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 20,319.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 3,847,198.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO EXTRATEGIA 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052621 IXE1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 15,016,908.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 3,197,132,417.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 2,745,930,770.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 3,568.00 411120 VARIABLE 2,744,930,770.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 3,568.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 3,568.00 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 451,201,647.00 191130 Otros cargos diferidos 3,568.00 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 283,396,470.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,030,107.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 211,030,107.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 72,366,363.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,480,528,887.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 3,495,545,796.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 3,495,545,795.00


| A 1.438238 | BI 1.385720 | BS 1.294941 | F3 1.234165 | F2 1.251703 | F1 1.276019 | API-F 1.268047 | F 1.313442 | | M3 1.234165 | M2 1.251703 | M1 1.276019 | API-M 1.269167 | I3 1.241517 | I2 1.269779 | I1 1.278724 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO EXTRATEGIA 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052621 IXE1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 89,684,537.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 89,684,537.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 89,684,537.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 41,366,049.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 41,366,049.00 51211000 Titulos para negociar 41,366,049.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 23.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 23.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 131,050,609.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 40,256,716.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 12,034,371.00 52100120 Fondos propios 12,034,371.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 28,080,199.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 142,146.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 82,550.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 38,272.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 44,278.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO EXTRATEGIA 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052621 IXE1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 18,344,980.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 129,671.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 18,208,526.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 6,783.00 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 58,684,246.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 72,366,363.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 72,366,363.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 72,366,363.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO ESTRATEGIA 2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052443 IXE2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,563,033,154.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,563,033,154.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,563,033,154.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,563,033,154.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 1,501,219.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,606,586.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 424,587.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 424,587.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 4,680,643.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 2,550,355.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 4,682,935.00 243030 Inversion en valores 2,130,288.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 4,682,935.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 255,381.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 4,427,554.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 2,501,356.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,501,356.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 227,366.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 11,143.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 2,262,847.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO ESTRATEGIA 2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052443 IXE2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 7,606,586.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,425,975,877.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 403,291,851.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 402,291,851.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 1,022,684,026.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 135,639,846.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 109,883,616.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 109,883,616.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 25,756,230.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,561,615,723.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,569,222,308.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 1,569,222,309.00


| A 4.448015 | BI 4.298319 | BS 3.991878 | F3 3.770775 | M3 3.770775 | F2 3.827957 | M2 3.827957 | F1 3.907010 | | M1 3.907010 | API-F 3.881573 | F 3.906312 | I1 3.922158 | I2 3.870596 | I3 3.849115 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO ESTRATEGIA 2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052443 IXE2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 38,923,429.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 38,923,429.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 38,923,429.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 19,104,636.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 19,104,636.00 51211000 Titulos para negociar 19,104,636.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 46,871.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 46,871.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 58,074,936.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 23,172,175.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 6,930,834.00 52100120 Fondos propios 6,930,834.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 16,171,946.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 69,395.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 57,942.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 37,583.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 20,359.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO ESTRATEGIA 2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052443 IXE2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 9,088,589.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 100,124.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 8,988,465.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 32,318,706.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 25,756,230.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 25,756,230.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 25,756,230.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO EXTRATEGIA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052622 IXE3 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 614,668,401.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 614,668,401.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 614,668,401.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 614,668,401.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 1,501,819.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,619,402.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 185,000.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 185,000.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 1,939,636.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 1,225,949.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 1,939,178.00 243030 Inversion en valores 713,687.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 1,939,178.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 582.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 1,938,596.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 1,494,766.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,494,766.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 170,323.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 5,034.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,319,409.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO EXTRATEGIA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052622 IXE3 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 3,619,402.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 552,904,851.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 484,891,137.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 483,891,137.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 68,013,714.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 61,585,147.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 56,363,402.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 56,363,402.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 5,221,745.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 614,489,998.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 618,109,398.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 618,109,400.00


| A 1.480890 | BI 1.421020 | F3 1.246193 | M3 1.246193 | F2 1.260219 | M2 1.260219 | F1 1.284865 | M1 1.284865 | | API-F 1.283603 | F 1.280553 | I3 1.260340 | I2 1.272489 | I1 1.288834 | API-I 1.309164 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO EXTRATEGIA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052622 IXE3 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 13,565,647.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 13,565,647.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 13,565,647.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 12,549,595.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 12,549,595.00 51211000 Titulos para negociar 12,549,595.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 46,926.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 46,926.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 26,162,168.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 15,428,738.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 4,619,174.00 52100120 Fondos propios 4,619,174.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 10,778,074.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 31,490.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 51,153.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 41,108.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 10,045.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO EXTRATEGIA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052622 IXE3 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 5,460,532.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 86,980.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 5,373,552.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 20,940,423.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 5,221,745.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 5,221,745.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 5,221,745.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE ACCIONES MERCADOS DESARROLLADOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052617 IXEBNP1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,624,803.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,624,803.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,624,803.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,624,803.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 14,482.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 189,759.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,186.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,186.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 4,887.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 35.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 35.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 188,573.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 188,573.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 4,852.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 186,655.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 4,852.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 353.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,565.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE ACCIONES MERCADOS DESARROLLADOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052617 IXEBNP1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 189,759.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 6,168,861.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 5,168,861.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO -4,714,449.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -4,844,726.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -4,844,726.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 130,277.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,454,412.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,644,172.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 1,644,171.00


| A 1.454413 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE ACCIONES MERCADOS DESARROLLADOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052617 IXEBNP1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 203,298.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 203,298.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 203,298.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 51211000 Titulos para negociar 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 43,689.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,051.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 42,275.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 363.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 363.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 246,987.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,427.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 428.00 52100120 Fondos propios 428.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 999.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 29,107.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 29,107.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 484.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 484.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 484.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE ACCIONES MERCADOS DESARROLLADOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052617 IXEBNP1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 85,692.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 77,815.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 7,877.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 116,710.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 130,277.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 130,277.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 130,277.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO COMUN, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052073 IXECON (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 3,982,550,607.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 3,982,550,607.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 3,982,550,607.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 3,982,550,607.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 147,328,725.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 56,682,938.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 44,560.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 44,560.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 52,097,387.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 40,699,094.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 50,428,204.00 243030 Inversion en valores 11,398,293.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 49,301,312.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 14,753,303.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 34,548,009.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 4,540,991.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 4,540,991.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 1,126,892.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 210,628.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 1,126,892.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 23,041.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 4,307,322.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO COMUN, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052073 IXECON (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 56,682,938.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 3,204,371,834.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 788,018,174.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 787,018,174.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,416,353,660.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 919,257,766.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 829,853,170.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 829,853,170.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 89,404,596.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,123,629,600.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 4,180,312,536.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 4,180,312,538.00


| A 0.237245 | BS 0.228486 | BI 0.228066 | F2 0.192700 | F1 0.200396 | API-F 0.216603 | F 0.213613 | M2 0.192700 | | M1 0.200396 | M 0.213613 | I2 0.203782 | I1 0.206232 | API-I 0.209882 | I 0.213759 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO COMUN, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052073 IXECON (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 86,081,610.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 86,081,610.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 86,081,610.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -25,386,929.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -25,386,929.00 51211000 Titulos para negociar -25,386,929.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 82,545,465.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 805.00 51411000 Bancos 805.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 6,417,604.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 76,125,814.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 1,242.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 1,242.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 143,240,146.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 40,639,564.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 12,142,586.00 52100120 Fondos propios 12,142,586.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 28,332,700.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 164,278.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 86,077.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 39,238.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 46,839.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 2,657.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 2,657.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 2,657.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 4,727,667.00 COSTOS DE TRANSACCION 4,727,667.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 4,727,667.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO COMUN, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052073 IXECON (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 8,379,585.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 298,026.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 8,081,559.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 53,835,550.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 89,404,596.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 89,404,596.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 89,404,596.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052285 IXECP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 6,130.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 6,130.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 3,499,549,638.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 3,499,549,638.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 3,499,549,638.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 3,281,307,775.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 119,327,816.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 98,914,047.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 150,154,784.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,994,083.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 850,324.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 850,324.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 34.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 243030 Inversion en valores 34.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 2,143,725.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,143,725.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 176,901.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 9,857.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,956,967.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052285 IXECP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 2,994,083.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,854,131,567.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,445,999,002.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,001.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 1,444,999,001.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 1,408,132,565.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 792,584,902.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 654,276,339.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 654,276,339.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 138,308,563.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,646,716,469.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 3,649,710,552.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 3,649,710,552.00


| A 3.737682 | BS 3.753171 | BF1 3.225272 | BF2 3.203897 | BF3 3.334292 | BF4 3.480675 | BF5 3.375000 | BM1 3.264443 | | BM2 3.304244 | BM3 3.364168 | BM4 3.609524 | BE2 3.347782 | BE3 3.388244 | BE4 3.404564 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052285 IXECP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 13,787,040.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 13,787,040.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 13,787,040.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 47,441,654.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 47,441,654.00 51211000 Titulos para negociar 47,441,654.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 110,777,197.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 180.00 51411000 Bancos 180.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 99,555,344.00 51431000 Titulos para negociar 99,555,344.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 11,221,673.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 172,005,891.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 20,397,077.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 6,065,111.00 52100120 Fondos propios 6,065,111.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 14,151,926.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 180,040.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 149,800.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 41,702.00 52201500 CALIFICACION 42,915.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 65,183.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052285 IXECP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 13,150,451.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 426,240.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 12,724,211.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 33,697,328.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 138,308,563.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 138,308,563.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 138,308,563.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052557 IXED (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 7,686,649,851.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 7,686,649,851.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 7,686,649,851.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 7,686,649,851.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 99,975.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,917,689.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 2,566,449.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 2,566,449.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 8.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 243030 Inversion en valores 8.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 6,351,232.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 6,351,232.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 73,027.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 6,278,205.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052557 IXED (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 8,917,689.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 6,959,851,062.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 9,567,485,030.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 31,950.00 411120 VARIABLE 9,566,485,030.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 31,950.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -2,607,633,968.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 31,950.00 420000 CAPITAL GANADO 718,013,025.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 486,641,333.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 486,641,333.00 191250 Otros pagos anticipados 31,950.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 231,371,692.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 7,677,864,087.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 7,686,781,776.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 7,686,781,776.00


| A 0.809746 | BF1 0.779078 | BM1 0.786551 | BF2 0.793108 | BF3 0.803267 | BM2 0.793695 | BM3 0.803566 | BE1 0.791760 | | BE2 0.799299 | BE3 0.808761 | BS 0.819537 | BI 0.809791 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052557 IXED (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 239,515,521.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 239,515,521.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 239,515,521.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 121,239,175.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 121,239,175.00 51211000 Titulos para negociar 121,239,175.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 3,482.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 3,482.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 360,758,178.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 79,949,931.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 23,836,885.00 52100120 Fondos propios 23,836,885.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 55,619,398.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 493,648.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 286,055.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 55,850.00 52201500 CALIFICACION 91,971.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 138,234.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052557 IXED (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 49,150,500.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 131,437.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 49,019,063.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 129,386,486.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 231,371,692.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 231,371,692.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 231,371,692.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE DEUDA MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052620 IXEDEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,443,943.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,443,943.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,443,943.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,443,943.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 55,930.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 198,308.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 819.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 819.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 98.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 98.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 98.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 197,489.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 197,489.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 186,850.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 10,639.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE DEUDA MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052620 IXEDEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 198,308.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -3,366,645.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -4,366,645.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 4,668,308.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,769,908.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 4,769,908.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -101,600.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,301,663.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,499,971.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 1,499,971.00


| A 1.301663 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE DEUDA MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052620 IXEDEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 14,856.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 14,856.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 14,856.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -1,279.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -1,279.00 51211000 Titulos para negociar -1,279.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 2,555.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 2,555.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 16,132.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,380.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 414.00 52100120 Fondos propios 414.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 966.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 29,105.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 29,105.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE DEUDA MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052620 IXEDEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 87,247.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 77,815.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 9,432.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 117,732.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -101,600.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -101,600.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -101,600.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEDINT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052619 IXEDINT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 758,465.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 758,465.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 758,465.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 758,465.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 27,166.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 188,427.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 168.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 168.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 1,906.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 75.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 75.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 188,259.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 188,259.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 1,831.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 186,717.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 1,831.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,542.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEDINT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052619 IXEDINT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 188,427.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 18,244,312.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 17,244,312.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO -17,645,203.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -17,556,834.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -17,556,834.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -88,369.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 599,109.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 787,537.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 787,536.00


| A 0.599110 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEDINT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052619 IXEDINT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 8,842.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 8,842.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 8,842.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 2,977.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 2,977.00 51211000 Titulos para negociar 2,977.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 15,257.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 2,100.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 12,981.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 176.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 176.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 27,076.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 677.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 203.00 52100120 Fondos propios 203.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 474.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 29,063.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 29,063.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 66.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 66.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 66.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 3,833.00 COSTOS DE TRANSACCION 3,833.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 3,833.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEDINT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052619 IXEDINT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 81,806.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 77,815.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 3,991.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 115,445.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -88,369.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -88,369.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -88,369.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052177 IXEDP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 7,168,128,886.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 7,168,128,886.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 7,168,128,886.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 1,150,734,255.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 6,017,394,631.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 143,224,884.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,605,876.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,902,977.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,902,977.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 52.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 52.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 52.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 3,702,899.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 3,702,899.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 235,368.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 26,536.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 3,440,995.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052177 IXEDP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 688,839.00 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 688,839.00 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 5,605,876.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 6,404,512,193.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 3,881,919,300.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,005.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 3,880,919,295.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,522,592,893.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 901,929,593.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 674,479,464.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 674,479,464.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 227,450,129.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 7,306,441,786.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 7,312,047,661.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 7,312,047,662.00


| A 11.237578 | BF2 9.888998 | BE1 9.930910 | BE2 10.296735 | BE3 10.555110 | BE4 10.873990 | BF1 9.541796 | BF3 10.354548 | | BF4 10.658258 | BM1 10.373308 | BM2 9.888999 | BM3 10.347736 | BM4 10.722568 | BS 11.586367 | BF5 10.807576 | BM5 10.807564 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052177 IXEDP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -27,028,765.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -27,028,765.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -27,028,765.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -2,262,064.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -2,262,064.00 51211000 Titulos para negociar -2,262,064.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 320,876,874.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 304,798,303.00 51431000 Titulos para negociar 304,798,303.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 16,078,571.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION 53,606.00 RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 53,606.00 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 53,606.00 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 291,639,651.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 35,426,165.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 10,540,858.00 52100120 Fondos propios 10,540,858.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 24,595,333.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 289,974.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 196,617.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 49,664.00 52201500 CALIFICACION 58,808.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 88,145.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 8,095.00 COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052177 IXEDP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS 8,095.00 PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 28,558,645.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 438,694.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 28,119,951.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 64,189,522.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 227,450,129.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 227,450,129.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 227,450,129.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052663 IXEESP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,160,233,969.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,160,233,969.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,160,233,969.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,160,233,969.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 55,624,713.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,626,210.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 97,790.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 97,790.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 114.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 114.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 114.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 2,528,420.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,528,420.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 161,346.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 4,593.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 2,362,481.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052663 IXEESP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 2,626,210.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 715,068,736.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 867,201,913.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 866,201,913.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -152,133,177.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 498,163,850.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 488,685,494.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 488,685,494.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 9,478,356.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,213,232,586.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,215,858,796.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 1,215,858,796.00


| A 1.578712 | BF1 1.336033 | BF2 1.431667 | BI 1.577132 | APF2 1.433252 | BM1 1.336032 | BM2 1.431668 | BE1 1.338356 | | BE2 1.434046 | APE1 1.515325 | APE2 1.420941 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052663 IXEESP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 62,421,179.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 62,421,179.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 62,421,179.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -35,428,488.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -35,428,488.00 51211000 Titulos para negociar -35,428,488.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 22,726,410.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 23,647.00 51411000 Bancos 23,647.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 109,722.00 51431000 Titulos para negociar 109,722.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 7,183,165.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 15,361,184.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 48,692.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 48,692.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 49,719,101.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 26,685,350.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 7,985,404.00 52100120 Fondos propios 7,985,404.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 18,632,610.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 67,336.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 54,270.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 36,829.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 17,441.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 30,413.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 30,413.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 30,413.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 6,281,598.00 COSTOS DE TRANSACCION 6,281,598.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 6,281,598.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052663 IXEESP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 7,189,114.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 103,057.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 7,086,057.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 40,240,745.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 9,478,356.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 9,478,356.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 9,478,356.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DIVISAS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052458 IXEEURO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 62,163,918.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 62,163,918.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 44,444.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 408,044.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 43.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 43.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 143,907.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 143,907.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 197,950.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 197,950.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 64,998.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 132,952.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 264,094.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 264,094.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 175,016.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 2,457.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 86,621.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DIVISAS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052458 IXEEURO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 408,044.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 14,293,779.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 61,489,573.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 60,489,573.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -47,195,794.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 47,704,490.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 44,032,228.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 44,032,228.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 3,672,262.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 61,998,269.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 62,406,312.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 62,406,313.00


| A 1.117535 | BE1 1.040426 | BF1 1.006401 | BM1 0.986005 | BI 1.016326 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DIVISAS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052458 IXEEURO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 2,615,714.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS 2,615,714.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,829,141.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 51211000 Titulos para negociar 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 1,829,141.00 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 7,576.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 7,576.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 4,452,431.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 574,115.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 171,936.00 52100120 Fondos propios 171,936.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 401,184.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 995.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 32,645.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 32,054.00 52201500 CALIFICACION 159.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 432.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DIVISAS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052458 IXEEURO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 173,409.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 80,255.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 93,154.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 780,169.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 3,672,262.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 3,672,262.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 3,672,262.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO ASESOR, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052501 IXEFASE (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 1,967,435.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 197,417.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,082.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,082.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 53.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 53.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 53.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 196,335.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 196,335.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 170,869.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 4,541.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 20,925.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO ASESOR, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052501 IXEFASE (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 197,417.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -93,029,397.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -94,029,397.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 94,799,468.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 93,147,590.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 93,147,590.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 1,651,878.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,770,071.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,967,488.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 1,967,488.00


| A 1.770072 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO ASESOR, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052501 IXEFASE (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -324,905.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -324,905.00 51211000 Titulos para negociar -324,905.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 3,053,003.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 1,433,152.00 51431000 Titulos para negociar 1,433,152.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,619,851.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 2,728,098.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 324,968.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 95,654.00 52100120 Fondos propios 95,654.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 223,192.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 6,122.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 34,099.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 33,273.00 52201500 CALIFICACION 466.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 360.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO ASESOR, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052501 IXEFASE (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 717,153.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 113,159.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 603,994.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 1,076,220.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 1,651,878.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,651,878.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 1,651,878.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FINANCIERO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052441 IXEFIN (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 837,770,312.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 837,770,312.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 837,770,312.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 837,770,312.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 1,429,456,369.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,757,750.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,108,724.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,108,724.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 47.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 47.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 47.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 649,026.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 649,026.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 119,724.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 15,846.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 513,456.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FINANCIERO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052441 IXEFIN (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 1,757,750.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,394,893,103.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,204,982,406.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 1,203,982,406.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 189,910,697.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 870,575,877.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 818,465,443.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 818,465,443.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 52,110,434.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,265,468,980.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,267,226,728.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 2,267,226,730.00


| A 1.906102 | BE1 1.985642 | BM1 1.870442 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FINANCIERO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052441 IXEFIN (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 1,138,769.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 1,138,769.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 1,138,769.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 4,156,888.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 4,156,888.00 51211000 Titulos para negociar 4,156,888.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 64,712,410.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 26,633,384.00 51431000 Titulos para negociar 26,633,384.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 38,079,026.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 70,008,067.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 4,699,926.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 1,389,423.00 52100120 Fondos propios 1,389,423.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 3,241,988.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 68,515.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 78,666.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 39,514.00 52201500 CALIFICACION 15,455.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 23,697.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FINANCIERO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052441 IXEFIN (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 13,119,041.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 233,848.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 12,885,193.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 17,897,633.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 52,110,434.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 52,110,434.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 52,110,434.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052502 IXELP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,385,826,565.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,385,826,565.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,385,826,565.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 1,383,053,562.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 2,773,003.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 289,456,466.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,494,587.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 652,181.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 652,181.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 84.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 84.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 84.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 1,842,406.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,842,406.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 144,161.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 17,986.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,680,259.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052502 IXELP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 2,494,587.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,260,854,107.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 877,542,708.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 876,542,708.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 383,311,399.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 411,934,420.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 370,092,148.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 370,092,148.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 41,842,272.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,672,788,527.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,675,283,115.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 1,675,283,114.00


| A 2.122742 | BS 2.106687 | BF1 1.722112 | BF2 1.804093 | BF3 1.888900 | BF4 1.927971 | BM2 1.866943 | BM3 1.887908 | | BM4 1.907540 | BE2 1.895711 | BE3 1.911182 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052502 IXELP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -16,824,973.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -16,824,973.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -16,824,973.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -10,005,937.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -10,005,937.00 51211000 Titulos para negociar -10,005,937.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 95,333,453.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 86,207,875.00 51431000 Titulos para negociar 86,207,875.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 9,125,578.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 68,502,543.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 16,354,630.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 4,888,710.00 52100120 Fondos propios 4,888,710.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 11,406,991.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 58,929.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 66,366.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 37,165.00 52201500 CALIFICACION 12,157.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 17,044.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052502 IXELP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 10,239,275.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 200,917.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 10,038,358.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 26,660,271.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 41,842,272.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 41,842,272.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 41,842,272.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE ALTA LIQUIDEZ, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052074 IXELQ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 7,620,083,255.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 7,620,083,255.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 7,620,083,255.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 5,242,652,828.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 1,972,621,742.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 404,808,685.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 5,984,485,637.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 26,563,412.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 7,411,074.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 7,411,074.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 268.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 268.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 268.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 19,152,338.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 19,152,338.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 275,006.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 116,422.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 18,760,910.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE ALTA LIQUIDEZ, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052074 IXELQ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 26,563,412.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 10,612,655,274.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 7,154,757,999.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 7,153,757,999.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 3,457,897,275.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 2,965,350,474.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,813,263,812.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 2,813,263,812.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 152,086,662.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 13,578,005,748.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 13,604,569,160.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 13,604,569,160.00


| A 2.174523 | BF2 1.864176 | BF1 1.789589 | BF3 1.948949 | BF4 2.037498 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE ALTA LIQUIDEZ, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052074 IXELQ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 5,692,260.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 5,692,260.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 5,692,260.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 25,442,178.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 25,442,178.00 51211000 Titulos para negociar 25,442,178.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 409,385,140.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 260,837,534.00 51431000 Titulos para negociar 260,837,534.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 148,547,606.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 440,519,578.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 176,443,196.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 52,820,883.00 52100120 Fondos propios 52,820,883.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 123,248,727.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 373,586.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 293,922.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 61,512.00 52201500 CALIFICACION 92,172.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 140,238.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE ALTA LIQUIDEZ, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052074 IXELQ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 111,695,798.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 1,476,217.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 110,219,581.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 288,432,916.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 152,086,662.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 152,086,662.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 152,086,662.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE GUB MORALES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.(X) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052216 IXELQM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 4,827,019,822.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 4,827,019,822.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 4,827,019,822.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 4,827,019,822.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 5,000,850,650.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,580,614.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 2,515,565.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 2,515,565.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 221.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 221.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 221.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 8,065,049.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 8,065,049.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 281,340.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 85,288.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 7,698,421.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE GUB MORALES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.(X) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052216 IXELQM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 10,580,614.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 7,082,508,770.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 4,288,322,129.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,004.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 4,287,322,125.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,794,186,641.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 2,734,781,309.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,490,866,506.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 2,490,866,506.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 243,914,803.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 9,817,290,079.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 9,827,870,693.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 9,827,870,693.00


| A 11.042064 | BE3 11.208240 | BM2 9.979281 | BM3 10.572970 | BE1 10.462437 | BE2 10.595873 | BE4 11.271891 | BM1 10.255583 | | BM4 10.766924 | BS 10.620593 | BM5 10.598752 | BE5 10.615473 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE GUB MORALES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.(X) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052216 IXELQM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 6,330,921.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 6,330,921.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 6,330,921.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 20,270,258.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 20,270,258.00 51211000 Titulos para negociar 20,270,258.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 348,948,113.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 131,385,646.00 51431000 Titulos para negociar 131,385,646.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 217,562,467.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 375,549,292.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 82,867,077.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 24,737,844.00 52100120 Fondos propios 24,737,844.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 57,721,637.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 407,596.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 246,829.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 56,882.00 52201500 CALIFICACION 75,414.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 114,533.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE GUB MORALES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.(X) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052216 IXELQM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 48,520,583.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 1,244,735.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 47,275,848.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 131,634,489.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 243,914,803.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 243,914,803.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 243,914,803.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE MEDIANO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052176 IXEMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 6,086.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 6,086.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 2,108,039,513.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 2,108,039,513.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 2,108,039,513.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 1,992,338,862.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 17,052,139.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 98,648,512.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 127,602,638.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,023,135.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,038,989.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,038,989.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 60.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 60.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 60.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 2,984,146.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,984,146.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 296,787.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 18,040.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 2,669,319.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE MEDIANO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052176 IXEMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 4,023,135.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 775,984,360.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 903,256,790.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 902,256,790.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -127,272,430.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 1,455,640,801.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,415,001,521.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 1,415,001,521.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 40,639,280.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,231,625,161.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,235,648,297.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 2,235,648,296.00


| A 4.147802 | BF1 3.582040 | BF2 3.555953 | BF3 3.723194 | BF4 3.821674 | BE2 3.800848 | BE3 3.925645 | BE4 3.925459 | | BM1 3.628895 | BM2 3.677818 | BM3 3.799725 | BM4 3.780214 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE MEDIANO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052176 IXEMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 707,699.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 707,699.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 707,699.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -6,107,514.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -6,107,514.00 51211000 Titulos para negociar -6,107,514.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 88,471,262.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 179.00 51411000 Bancos 179.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 85,002,371.00 51431000 Titulos para negociar 85,002,371.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 3,468,712.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 83,071,447.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 26,285,991.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 7,865,322.00 52100120 Fondos propios 7,865,322.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 18,352,417.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 68,252.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 81,686.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 40,988.00 52201500 CALIFICACION 16,601.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 24,097.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE MEDIANO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052176 IXEMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 16,064,490.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 240,500.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 15,823,990.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 42,432,167.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 40,639,280.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 40,639,280.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 40,639,280.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE GUB, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052096 IXEMPM+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 4,980,556,250.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 4,980,556,250.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 4,980,556,250.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 4,980,556,250.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 488,807,217.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,482,478.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,621,854.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,621,854.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 91.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 91.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 91.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 5,860,624.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 5,860,624.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 200,142.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 43,592.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 5,616,890.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE GUB, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052096 IXEMPM+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 7,482,478.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 4,163,730,223.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 2,039,898,763.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,001.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 2,038,898,762.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,123,831,460.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 1,298,155,856.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,070,464,118.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 1,070,464,118.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 227,691,738.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,461,886,079.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 5,469,368,558.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 5,469,368,557.00


| A 11.173596 | BF1 9.613090 | BE2 10.763273 | BE3 11.302263 | BE4 11.357219 | BM1 9.853251 | BM2 10.275214 | BM3 10.590164 | | BM4 10.424704 | BF2 9.914941 | BF3 10.103978 | BF4 10.304166 | BS 10.661334 | BF5 10.512512 | BM5 10.512514 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE GUB, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052096 IXEMPM+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -30,830,523.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -30,830,523.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -30,830,523.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -103,443,158.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -103,443,158.00 51211000 Titulos para negociar -103,443,158.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 451,437,645.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 438,704,090.00 51431000 Titulos para negociar 438,704,090.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 12,733,555.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 317,163,964.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 59,882,581.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 17,858,628.00 52100120 Fondos propios 17,858,628.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 41,670,132.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 353,821.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 208,892.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 47,329.00 52201500 CALIFICACION 65,387.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 96,176.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE GUB, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052096 IXEMPM+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 29,380,753.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 276,034.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 29,104,719.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 89,472,226.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 227,691,738.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 227,691,738.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 227,691,738.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE ACCIONES MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052618 IXERVEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 683,929.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 683,929.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 683,929.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 683,929.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 67,515.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 189,476.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,176.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,176.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 50.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 50.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 50.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 188,300.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 188,300.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 186,830.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,470.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE ACCIONES MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052618 IXERVEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 189,476.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 7,904,107.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 6,904,107.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO -7,342,087.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -7,174,542.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -7,174,542.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -167,545.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 562,020.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 751,494.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 751,496.00


| A 0.562019 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE ACCIONES MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052618 IXERVEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -88,185.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -88,185.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -88,185.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 15,102.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 15,102.00 51211000 Titulos para negociar 15,102.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 21,674.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,645.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 19,841.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 188.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 188.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION -51,409.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 686.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 206.00 52100120 Fondos propios 206.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 480.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 29,063.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 29,063.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 36.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 36.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 36.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 99.00 COSTOS DE TRANSACCION 99.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 99.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE ACCIONES MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052618 IXERVEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 86,252.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 77,815.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 8,437.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 116,136.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -167,545.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -167,545.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -167,545.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO IXEMIL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052439 IXETR (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 478,844,431.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 478,844,431.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 478,844,431.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 478,844,431.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 157,078,011.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,429,662.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 327,408.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 327,408.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 67.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 243030 Inversion en valores 67.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 1,102,187.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,102,187.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 138,681.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 21,210.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 942,296.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO IXEMIL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052439 IXETR (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 1,429,662.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 371,474,508.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 876,638,889.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 875,638,889.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -505,164,381.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 263,018,272.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 265,983,817.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 265,983,817.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -2,965,545.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 634,492,780.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 635,922,442.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 635,922,442.00


| A 0.824928 | BE3 0.778367 | BF2 0.710213 | BM2 0.709641 | BF1 0.684026 | BF3 0.738143 | BF4 0.769192 | BM3 0.736648 | | BE2 0.737068 | BE4 0.741702 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO IXEMIL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052439 IXETR (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -9,262,384.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -9,262,384.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -9,262,384.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -2,708,798.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -2,708,798.00 51211000 Titulos para negociar -2,708,798.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 25,762,708.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 20,278,833.00 51431000 Titulos para negociar 20,278,833.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 5,483,875.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 13,791,526.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 10,362,285.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 3,138,335.00 52100120 Fondos propios 3,138,335.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 7,193,145.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 30,805.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 189,061.00 52200300 DISTRIBUCION 129,636.00 52200400 VALUACION 39,264.00 52201500 CALIFICACION 8,015.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 12,146.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO IXEMIL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052439 IXETR (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 6,205,725.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 112,754.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 6,092,971.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 16,757,071.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -2,965,545.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -2,965,545.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -2,965,545.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO IXETR+, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052675 IXETR+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,237,381.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,237,381.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,237,381.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 1,237,381.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 149,812.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 198,543.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 750.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 750.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 61.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 61.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 61.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 197,793.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 197,793.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 182,527.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 3,269.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 11,997.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO IXETR+, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052675 IXETR+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 198,543.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,552,605.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 1,552,605.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO -1,363,893.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 94,218.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 94,218.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -1,458,111.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,188,712.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,387,254.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 1,387,255.00


| A 1.188712 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO IXETR+, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052675 IXETR+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -73,095.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -73,095.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -73,095.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -1,939,646.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -1,939,646.00 51211000 Titulos para negociar -1,939,646.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 1,437,912.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 1,428,863.00 51431000 Titulos para negociar 1,428,863.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 9,049.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION -574,829.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 476,755.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 141,483.00 52100120 Fondos propios 141,483.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 330,126.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 5,146.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 33,693.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 31,174.00 52201500 CALIFICACION 850.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 1,669.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO IXETR+, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052675 IXETR+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 372,834.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 82,063.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 290,771.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 883,282.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -1,458,111.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -1,458,111.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -1,458,111.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DIVISAS 2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052001 IXEUSD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 1,398,374,318.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 1,398,374,318.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 1,151,058.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 30,127,137.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 19,095.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 19,095.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 28,267,408.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 23,934,158.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 28,008,032.00 243030 Inversion en valores 4,333,250.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 28,008,032.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 3,203,291.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 24,804,741.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 1,840,634.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,840,634.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 220,636.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 3,141.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,616,857.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DIVISAS 2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052001 IXEUSD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 30,127,137.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,155,301,891.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 757,637,372.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,001.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 756,637,371.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 397,664,519.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 242,104,379.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 133,403,885.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 133,403,885.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 108,700,494.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,397,406,270.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,427,533,408.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 1,427,533,407.00


| A 3.538670 | BE1 3.337421 | BF1 3.224628 | BM1 3.225993 | BI 3.487658 | BF2 3.236465 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DIVISAS 2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052001 IXEUSD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 63,969,793.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS 63,969,793.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA 53,770,303.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 5,319,143.00 51211000 Titulos para negociar 5,319,143.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 48,451,160.00 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 255,516.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 134,862.00 51411000 Bancos 134,862.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 120,654.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 117,995,612.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 7,540,373.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 2,248,035.00 52100120 Fondos propios 2,248,035.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 5,245,415.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 46,923.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 43,055.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 38,777.00 52201500 CALIFICACION 1,718.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 2,560.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 48,038.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS 48,038.00 PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 37,966.00 COSTOS DE TRANSACCION 37,966.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 37,966.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DIVISAS 2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052001 IXEUSD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 1,625,686.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 81,787.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,543,899.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 9,295,118.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 108,700,494.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 108,700,494.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 108,700,494.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: BANOREM, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052510 NTE+EMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 278,742,655.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 278,742,655.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 278,742,655.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 278,742,655.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 317,070,566.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 50,311,704.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 7,200.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 7,200.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 49,970,529.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 20,541,136.00 243030 Inversion en valores 49,970,529.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 20,515,466.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 20,515,466.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 333,975.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 333,975.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 25,670.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 84,014.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 25,670.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 4,408.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 245,553.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: BANOREM, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052510 NTE+EMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 50,311,704.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 185,360,546.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 237,648,150.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 236,648,150.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -52,287,604.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 380,687,106.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 370,020,076.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 370,020,076.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 10,667,030.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 566,047,652.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 616,359,357.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 616,359,356.00


| A 123.294290 | F1 116.745389 | I1 119.172850 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: BANOREM, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052510 NTE+EMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -4,598,443.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -4,598,443.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -4,598,443.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 12,815,829.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 12,815,829.00 51211000 Titulos para negociar 12,815,829.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 14,040,555.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 29.00 51411000 Bancos 29.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 9,251,970.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 4,788,079.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 477.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 477.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 22,257,941.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,292,461.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 681,994.00 52100120 Fondos propios 681,994.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 1,591,320.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 19,147.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 48,298.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 42,581.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 5,717.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 580.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 580.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 580.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 7,381,375.00 COSTOS DE TRANSACCION 7,381,375.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 7,381,375.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: BANOREM, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052510 NTE+EMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 1,868,197.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 243,413.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,624,784.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 11,590,911.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 10,667,030.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 10,667,030.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 10,667,030.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTERV, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052081 NTE+FDF (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 5,445,235.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 5,445,235.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 5,445,235.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 5,445,235.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 87,565.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 57,695.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 117.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 117.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 6.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 6.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 6.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 57,578.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 57,578.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 54,736.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 211.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 2,631.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTERV, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052081 NTE+FDF (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 57,695.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -181,262,330.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -182,262,330.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 186,742,444.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 186,744,833.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 186,744,833.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -2,389.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,480,114.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 5,537,806.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 5,537,809.00


| A 2.192045 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTERV, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052081 NTE+FDF (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 105,616.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 105,616.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 105,616.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 2,454.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 2,454.00 51211000 Titulos para negociar 2,454.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 1,538.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,538.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 109,608.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,189.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 657.00 52100120 Fondos propios 657.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 1,532.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 29,502.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 29,353.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 149.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTERV, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052081 NTE+FDF (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 80,306.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 78,204.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,102.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 111,997.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -2,389.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -2,389.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -2,389.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEGLOB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052568 NTE+GL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 496,263,971.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 496,263,971.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 496,263,971.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 496,263,971.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 11,996,060.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,747,038.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 502,074.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 502,074.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 4,167,350.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 4,167,350.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 7,787,617.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 7,787,617.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 3,389,013.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 4,398,604.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 1,077,614.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,077,614.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 54,979.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 465.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,022,170.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEGLOB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052568 NTE+GL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 5,747,038.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 550,017,455.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 417,026,716.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 3,390.00 411120 VARIABLE 416,026,716.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 3,390.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 3,390.00 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 132,990,739.00 191130 Otros cargos diferidos 3,390.00 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO -39,708,455.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -33,971,683.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -33,971,683.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -5,736,772.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 510,309,000.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 516,056,038.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 516,056,038.00


| A 6.048774 | F1 4.850376 | F 6.044314 | M1 4.931162 | I1 4.884925 | I 5.325454 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEGLOB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052568 NTE+GL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -7,233,708.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -7,233,708.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -7,233,708.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 836,102.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 836,102.00 51211000 Titulos para negociar 836,102.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 11,741,945.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 233,949.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 11,392,260.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 115,736.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 115,736.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 5,344,339.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 6,851,340.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 2,050,352.00 52100120 Fondos propios 2,050,352.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 4,784,154.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 16,834.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 40,193.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 38,634.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 1,559.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 26,025.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 26,025.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 26,025.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 548,581.00 COSTOS DE TRANSACCION 548,581.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 548,581.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEGLOB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052568 NTE+GL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 3,614,972.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 78,830.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 3,530,258.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 5,884.00 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 11,081,111.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -5,736,772.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -5,736,772.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -5,736,772.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052289 NTE+IN (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 699,038,045.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 699,038,045.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 699,038,045.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 699,038,045.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 702,167.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11,093,581.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 398.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 398.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 9,522,867.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 597,550.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 9,534,109.00 243030 Inversion en valores 8,925,317.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 9,445,789.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 9,445,722.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 67.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 1,570,316.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,570,316.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 88,320.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 72,537.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 88,320.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 7,117.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,490,662.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052289 NTE+IN (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 11,093,581.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 267,559,977.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 116,150,700.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 115,150,700.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 151,409,277.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 430,625,760.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 430,159,435.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 430,159,435.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 466,325.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 698,185,737.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 709,279,321.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 709,279,318.00


| A 38.289912 | F1 29.982619 | M1 30.039421 | I1 29.988506 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052289 NTE+IN (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -1,801,462.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -1,801,462.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -1,801,462.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 7,088,280.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 7,088,280.00 51211000 Titulos para negociar 7,088,280.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 12,849,716.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 117.00 51411000 Bancos 117.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 10,566.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 12,838,979.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 54.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 54.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 18,136,534.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 14,291,071.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 4,276,561.00 52100120 Fondos propios 4,276,561.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 9,978,643.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 35,867.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 50,755.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 42,076.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 8,679.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 186.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 186.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 186.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 777,664.00 COSTOS DE TRANSACCION 777,664.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 777,664.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052289 NTE+IN (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 2,550,533.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 95,647.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,454,886.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 17,670,209.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 466,325.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 466,325.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 466,325.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESELECTIVO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052578 NTE+SEL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 2,022,080,687.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 2,022,080,687.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 2,022,080,687.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 2,022,080,687.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 153,782,693.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11,951,644.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 87,137.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 87,137.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 3,536,189.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 330,132.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 2,136,016.00 243030 Inversion en valores 3,206,057.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 2,136,016.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 2,135,998.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 18.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 8,328,318.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 8,328,318.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 175,724.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 13,632.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 8,138,962.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESELECTIVO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052578 NTE+SEL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 11,951,644.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,947,268,952.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,187,708,606.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 4,350.00 411120 VARIABLE 1,186,708,606.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 4,350.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 4,350.00 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 759,560,346.00 191130 Otros cargos diferidos 4,350.00 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 218,788,151.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 299,017,116.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 299,017,116.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -80,228,965.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,166,057,103.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,178,008,746.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 2,178,008,747.00


| A 2.671529 | F1 1.822356 | F 2.663954 | M1 1.822356 | I1 1.826916 | I 2.118301 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESELECTIVO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052578 NTE+SEL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 36,900,303.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 36,900,303.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 36,900,303.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -60,976,590.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -60,976,590.00 51211000 Titulos para negociar -60,976,590.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 48,419,284.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 5,548,094.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 42,870,228.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 962.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 962.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 24,342,997.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 85,030,868.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 25,486,478.00 52100120 Fondos propios 25,486,478.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 59,468,448.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 75,942.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 67,877.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 40,725.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 27,152.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 1,511.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 1,511.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 1,511.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 3,512,767.00 COSTOS DE TRANSACCION 3,512,767.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 3,512,767.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESELECTIVO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052578 NTE+SEL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 15,958,939.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 116,827.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 15,837,048.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 5,064.00 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 104,571,962.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -80,228,965.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -80,228,965.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -80,228,965.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEUS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052019 NTE+USA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,061,315,110.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,061,315,110.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,061,315,110.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,061,315,110.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 12,532,773.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 28,253,815.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 73,958.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 73,958.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 25,948,724.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 4,098,510.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 37,096,670.00 243030 Inversion en valores 21,850,214.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 30,957,748.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 30,957,683.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 65.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 2,231,133.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,231,133.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 6,138,922.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 56,954.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 6,138,922.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 2,009.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 2,172,170.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEUS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052019 NTE+USA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 28,253,815.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 741,189,227.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 452,720,266.00 411110 MINIMO FIJO 1,001,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 451,719,266.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 288,468,961.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 341,506,510.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 240,906,224.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 240,906,224.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 100,600,286.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,082,695,737.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,110,949,553.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 1,110,949,552.00


| A 0.339568 | F1 0.262449 | F 0.271735 | M1 0.262449 | I1 0.263717 | I 0.287480 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEUS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052019 NTE+USA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 83,425,158.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 83,425,158.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 83,425,158.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 21,238,656.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 21,238,656.00 51211000 Titulos para negociar 21,238,656.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 19,456,461.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 454,708.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 18,791,210.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 210,543.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 210,543.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 124,120,275.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 15,893,136.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 4,757,894.00 52100120 Fondos propios 4,757,894.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 11,101,751.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 33,491.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 46,105.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 40,462.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 5,643.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 250,662.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 250,662.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 250,662.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 1,301,108.00 COSTOS DE TRANSACCION 1,301,108.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 1,301,108.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEUS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052019 NTE+USA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 6,028,978.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 81,932.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 5,947,046.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 23,519,989.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 100,600,286.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 100,600,286.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 100,600,286.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEUSA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052494 NTE-FC2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 261,901.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 261,901.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 490,787.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 690,970.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 270.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 270.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 24.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 24.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 24.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 690,700.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS 690,700.00

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEUSA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052494 NTE-FC2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 690,970.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 5,767,195.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 4,767,195.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO -5,705,453.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -5,755,446.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -5,755,446.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 49,993.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 61,742.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 752,712.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 752,712.00


| A 6.174235 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEUSA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052494 NTE-FC2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 37,193.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS 37,193.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA 25.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1.00 51211000 Titulos para negociar 1.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 24.00 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 15,165.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 15,165.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION 2,559.00 RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 2,559.00 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 54,942.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA ADMINISTRACION DE ACTIVOS 52100120 Fondos propios 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 1,848.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 1,848.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 195.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS 195.00 PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEUSA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052494 NTE-FC2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 2,906.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,906.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 4,949.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 49,993.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 49,993.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 49,993.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEFP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.(X) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052301 NTE-IB1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 1,631,990.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 99.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 99.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 99.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEFP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.(X) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052301 NTE-IB1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -86,146,840.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -87,146,840.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 87,783,929.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 87,671,102.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 87,671,102.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 112,827.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,637,089.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,637,089.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 1,637,089.00


| A 0.818545 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEFP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.(X) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052301 NTE-IB1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 51211000 Titulos para negociar 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 50,826.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 50,826.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION 85,519.00 RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 85,519.00 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 136,345.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA ADMINISTRACION DE ACTIVOS 52100120 Fondos propios 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 6,553.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 6,553.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEFP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.(X) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052301 NTE-IB1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 16,965.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 16,965.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 23,518.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 112,827.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 112,827.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 112,827.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEGUB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052437 NTEGUB (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,103.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,103.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 16,343,210,948.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 16,343,210,948.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 16,343,210,948.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 16,343,210,948.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 19,624,836,513.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 29,868,675.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 11,604,255.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 11,604,255.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 327.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 327.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 327.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 18,264,420.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 18,264,420.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 444,137.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 298,535.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 17,521,748.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEGUB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052437 NTEGUB (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 29,868,675.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 29,461,596,006.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 16,209,688,115.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 16,208,688,115.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 13,251,907,891.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 6,476,588,210.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,515,194,554.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 5,515,194,554.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 961,393,656.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 35,938,184,216.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 35,968,052,891.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 35,968,052,891.00


| A 11.141646 | F 10.901347 | F+ 10.356966 | F1 10.246400 | F2 9.935847 | F3 9.460021 | F4 9.158360 | M+ 11.109163 | | M1 10.812626 | M2 10.368981 | I 11.607773 | I+ 11.674164 | I1 11.240270 | I2 10.868223 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEGUB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052437 NTEGUB (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 20,897,528.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 20,897,528.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 20,897,528.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 73,245,193.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 73,245,193.00 51211000 Titulos para negociar 73,245,193.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 1,197,925,339.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 457,567,851.00 51431000 Titulos para negociar 457,567,851.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 740,357,488.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 1,292,068,060.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 171,056,331.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 50,879,654.00 52100120 Fondos propios 50,879,654.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 118,719,192.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 1,457,485.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 811,520.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 126,139.00 52201500 CALIFICACION 271,072.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 414,309.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEGUB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052437 NTEGUB (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 158,806,553.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 1,627,039.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 157,179,514.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 330,674,404.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 961,393,656.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 961,393,656.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 961,393,656.00


REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTETRIM, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052131 NTESEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 6,022.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 6,022.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 81,999,251.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 81,999,251.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 81,999,251.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 81,999,251.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 147,152,706.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 418,757.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 110,000.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 110,000.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 21,864,564.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 21,864,564.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 21,864,564.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 308,757.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 308,757.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 54,431.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 72.00 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 254,254.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTETRIM, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052131 NTESEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 418,757.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -23,406,878.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 45,734,740.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 411120 VARIABLE 44,734,740.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -69,141,618.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 420000 CAPITAL GANADO 274,010,664.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 264,501,235.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 264,501,235.00 191250 Otros pagos anticipados 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 9,509,429.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 250,603,786.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 251,022,543.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL 251,022,543.00


| A 55.932893 | M 54.656614 | I 55.313690 |

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTETRIM, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052131 NTESEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -542,401.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -542,401.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -542,401.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -1,634,014.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -1,634,014.00 51211000 Titulos para negociar -1,634,014.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 17,789,608.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 177.00 51411000 Bancos 177.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 12,547,457.00 51431000 Titulos para negociar 12,547,457.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 5,241,974.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 15,613,193.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 3,505,235.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 1,048,834.00 52100120 Fondos propios 1,048,834.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 2,447,280.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 9,121.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 44,724.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 39,713.00 52201500 CALIFICACION 1,783.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 3,228.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1322), ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTETRIM, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 052131 NTESEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/12/2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 2,553,805.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 83,920.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,469,885.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 6,103,764.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 9,509,429.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 9,509,429.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 9,509,429.00


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