PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ … · 68,816 pago de las facturas no. ... comunidad de...
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Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria MunicipalMunicipio El Marqués Querétaro
PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERASGOCA451211JT7RFC:
BELISARIO DOMINGUEZ NO 88 CASA BLANCA
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio65,020 SANTANDER 65502012023 249 $ 356,296.10O 1674 PAGO DE LA FCTUR ANO.
AGC393 PORLA ESTIMACIONNO. 1
DE LA OBRA DENOMINADA
PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO
SOBRE VARIAS CALLES PMM-DOP-FOPEMEDM-001-0-IR-201
2
03-jul-2013
64,158 SANTANDER 65502012023 250 $ 73,460.55OP 1760 PAGO DE LA FACTURA NO.
AGC466 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA
DENOMINADA
PMM-DOP-FOPEDEP-001-0-IR-2012
JESUS MARIA PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO VARIAS
CALLES
03-jul-2013
$ 429,756.65
$ 429,756.65
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PAGOS EFECTUADOS A ACEROS Y MATERIALES AEROPUERTO, S DE RAMA070615GS0RFC:
CARRETERA COYOTILOS CHICHIMEQUILLAS KM 8.3 GUADALUPE LA VENTA
MATERIAL PARA LA COSTRUCCION
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,106 SANTANDER 65501630415 37,141 $ 3,336.16PAGO DE FACTURA NO.016213 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE
CEMENTO GRIS APASCO, TABICON PARA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN DRENAJE OP-030 / ABR 2013
01-jul-2013
71,107 SANTANDER 65501630415 37,142 $ 1,102.00PAGO DE FACTURA NO.016212 POR CONCEPTO DE COMPRA 1 VIAJE DE ARENA DE MINA PARA LA SRA. JUANA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE ATONGO OP-024 / ABR 2013
01-jul-2013
71,108 SANTANDER 65501630415 37,143 $ 1,102.00PAGO DE FACTURA NO.016210 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE MINA PARA LA SRA. DOMINGA HERNÁNDEZ DE LA COMUNIDAD DE ATONGO OP-026/ ABR 2013
01-jul-2013
71,109 SANTANDER 65501630415 37,144 $ 1,102.00PAGO DE FACTURA NO.016209 POR CONCEPTO DE 1 VIAJE DE ARENA DE MINA PARA EL SR. LORENZO GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE ATONGO EL MARQUES, OP-025/ ABR 2013
01-jul-2013
71,110 SANTANDER 65501630415 37,145 $ 2,582.16PAGO DE FACTURA NO.016208 POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE MINA Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA EL SR. GILBERTO BAUTISTA PARA LA COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN OP-028 / ABR 2013
01-jul-2013
71,746 SANTANDER 65501630415 37,726 $ 5,600.48PAGO DE FACTURA NO.016577 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAL Y CEMENTO PARA EL PANTEON DE LA CAÑADA
26-jul-2013
70,728 SANTANDER 65501630415 37,384 $ 6,832.66PAGO DE FACTURA NO.015615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, TABICON, ALAMBRE Y MANGO DE REPOSICION PARA ZAPAPICO PARA EL ÁREA DE MTTO HDRAÚLICO
09-jul-2013
70,891 SANTANDER 65501630415 37,133 $ 3,561.20PAGO DE FACTURA NO.016280 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CLAVO, ALAMBRE, BROCHA, CLAVO CONCRETO, SEGUETAS, GUANTES, MARTILLOS Y PINZA DE ELECTRICISTA PARA CONSTRUCCION DE MAMPARAS Y TARIMAS ALFOMBRADAS
01-jul-2013
70,884 SANTANDER 65501630415 37,465 $ 1,809.60PAGO DE FACTURA NO.015451 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADO REDONDO DE 65 MM LARGO PARA LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
15-jul-2013
70,885 SANTANDER 65501630415 37,128 $ 4,568.08PAGO DE FACTURA NO.016367 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, PEGAZULEJO, ARENA DE MINA PARA LA RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO CONIN
01-jul-2013
70,886 SANTANDER 65501630415 37,129 $ 11,422.52PAGO DE FACTURA NO.016366 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, GRAVA, CAL, CABLE Y CINTA PARA MTTO Y SERVICIOS GRALES
01-jul-2013
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70,887 SANTANDER 65501630415 37,130 $ 7,343.96PAGO DE FACTURA NO.016279 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PTR, ANGULO, SOLDADURA, PRAIMER PARA CONSTRUCCION DE ESTRIBOS TRASEROS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES
01-jul-2013
70,888 SANTANDER 65501630415 37,131 $ 2,558.03PAGO DE FACTURA NO.016214 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, CAL Y TABICON PARA LA ADAPTACION EN LA PLAZA DEL DEPORTE
01-jul-2013
70,890 SANTANDER 65501630415 37,132 $ 4,152.80PAGO DE FACTURA NO.016215 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, ALAMBRE PARA CONSTRUCCION DE BROCALES EN EL POZO CHICHIMEQUILLAS Y STA CRUZ
01-jul-2013
69,673 SANTANDER 65503588500 36 $ 3,496.24PAGO DE FACTURA NO.015816 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GRIS APASCO, CLAVO DE CONCRETO NEGRO 2 1/2, CLAVO 3 CON CABEZA, CLAVO 4 CON CABEZA
11-jul-2013
69,774 SANTANDER 65501630415 37,127 $ 24,770.64PAGO DE FACTURA NO.015621 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PICO-PICO 5 LB, PALA CUADRADA PUÑO Y CARRETILLAS LLANTA REFORZADA AZUL TRUPER, MOTO BOMBA 8 HP 4" DE SALIDA 1500 L/MIN
01-jul-2013
$ 85,340.53
Mes: Agosto71,747 SANTANDER 65501630415 37,905 $ 2,784.00PAGO DE FACTURA NO.016576 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE CORDON DUPLEX PARA LAS INSTALACIONES EN DONDE ENSAYA EL CORO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS
08-ago-2013
68,816 SANTANDER 65501630415 37,886 $ 7,898.43PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15335, 15336, 15013 Y 15332 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DEL MUNICIPIO
08-ago-2013
72,303 SANTANDER 65501630415 38,162 $ 2,034.64PAGO DE FACTURA NO.016910 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS DEL MONUMENTO CONIN
26-ago-2013
72,313 SANTANDER 65501630415 38,219 $ 5,729.47PAGO DE FACTURA NO.016799 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PTR, CUADRADO 1/2, DISCO DE CORTE, PRAIMER, SOLDADURA, CEMENTO PARA COLOCACION DE MAYA AFUERA DEL PREESCOLAR PARA PREVENCION DE ACCIDENTES DE LA PRADERA.
26-ago-2013
72,314 SANTANDER 65501630415 38,220 $ 12,017.60PAGO DE FACTURA NO.016911 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIJA PUNTA DE BROCA Y MONTENES PARA DESARROLLO URBANO EN CASA DE GOBIERNO.
26-ago-2013
72,315 SANTANDER 65501630415 38,221 $ 3,288.60PAGO DE FACTURA NO.016817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE THW, CINTAS DE AISLAR Y TUBO CONDUIT PARA INSTALACION DE LUZ EN LAS NUEVAS OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO UBICADAS EN LA PLAZA DEL DEPORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL
26-ago-2013
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72,316 SANTANDER 65501630415 38,160 $ 1,201.76PAGO DE FACTURA NO.016860, 016800 Y 016909 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAUTINES Y SOLDADURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS MICROFONOS, CAL PARA EL CENTRO DE ATENCION ANIMAL Y CAL PARA PINTAR TRONCOS DE ARBOLES DE DIFERENTES COMUNIDADES
26-ago-2013
72,150 SANTANDER 65501630415 37,846 $ 4,718.88PAGO DE FACTURA NO.015976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA LA REHABILITACION DE LA BARDA PERMIMETRAL DEL PANTEON ANTIGUO DE LA CAÑADA
08-ago-2013
72,151 SANTANDER 65501630415 37,845 $ 6,281.40PAGO DE FACTURA NO.016432 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PTR, SOLDADURA, PRAIMER Y NUDOS PARA EVITAR EL EXCESO DE CALOR EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
08-ago-2013
72,152 SANTANDER 65501630415 37,844 $ 17,649.40PAGO DE FACTURA NO.016434 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SAPO, PALANCA, SOQUET INTERPERIE, FOCO ESPIRAL, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR, CONTACTO, PLACA DE ACERO, CAJA CONDULET, CABLE CORDON DUPLEX PARA REPARACION DE INMUEBLES EN GRACIANO SANCHEZ
08-ago-2013
72,154 SANTANDER 65501630415 37,843 $ 6,438.00PAGO DE FACTURA NO.016507 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MONTEN, ANGULO, PRAIMER, SOLDADURA Y PERFILES PARA LA AMPLIACION DE LA VENTANILLA DE LA CASA DE GOBIERNO DE DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO.
08-ago-2013
72,155 SANTANDER 65501630415 37,842 $ 8,497.23PAGO DE FACTURA NO.015972 Y 016428 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANGULO, PTR, CEMENTO, BOTAS PARA LA COMUNIDAD DE CALAMANDA Y PTR, PIJAS Y SOLDADURA PARA EL PISO EN CECOM
08-ago-2013
72,156 SANTANDER 65501630415 37,841 $ 460.29PAGO DE FACTURA NO.016429 POR CONCEPTO DE COMPRA DE YESO Y CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANTERA DE CONIN
08-ago-2013
72,158 SANTANDER 65501630415 37,840 $ 9,768.36PAGO DE FACTURA NO.016433, 16643, 16510 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONTACTOS, CAJA CONDULET, PLACAS DE ACERO PARA ADAPTACION DE ESPACIOS EN LA PLAZA DEL DEPORTE Y CEMENTO PARA LA REMODELACION DE LA SECRETARIA DE ADMON Y CABLE PARA ATENDER REPORTE
08-ago-2013
72,160 SANTANDER 65501630415 37,839 $ 2,189.15PAGO DE FACTURA NO.016509 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, ALAMBE PARA CONSTRUCCION Y NIVELACION DE BROCALES EN DIFERENTES COMUNIDADES
08-ago-2013
72,162 SANTANDER 65501630415 37,838 $ 2,842.93PAGO DE FACTURA NO.016647 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO,CAL, MONTEN, TAQUETE PARA LA INSTALACION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE GOBIERNO
08-ago-2013
$ 93,800.14
Mes: Septiembre
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73,531 SANTANDER 65501630415 38,791 $ 2,182.19PAGO DE FACTURA NO.017201 POR CONCEPTO DE COMPRA DE YESO, CAL, CEMENTO BLANCO, ALAMBRE, CLAVO, COLOR P/CEMENTO Y CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE LA FACHADA DE ADMINISTRACION
27-sep-2013
73,263 SANTANDER 65501630415 38,870 $ 5,754.76PAGO DE FACTURA NO.017050 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BAÑO BLANCO, CABLE THW, CONTACTO DUPLEX Y TUBO COBRE PARA REHABILITACION DE ESPACIOS QUE OCUPA EL INEA
27-sep-2013
73,270 SANTANDER 65501630415 38,869 $ 835.20PAGO DE FACTURA NO.016859 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAL HIDRATADA PARA PINTAR TRONCOS DE ARBOLES DE DIFERENTES COMUNIDADES
27-sep-2013
73,272 SANTANDER 65501630415 38,868 $ 545.20PAGO DE FACTURA NO.017052 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CERRADURAS TIPO OVAL LATON BRILLANTE PARA LA DELEGACION DE LA GRIEGA
27-sep-2013
73,273 SANTANDER 65501630415 38,867 $ 3,770.00PAGO DE FACTURA NO.017272 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PIEZAS DE GUANTES DE PIEL PARA TRABAJOS DE DESASOLVE DE DRENAJES EN DIFERENTES COMUNIDADES
27-sep-2013
73,255 SANTANDER 65501630415 38,874 $ 6,021.79PAGO DE FACTURA NO.016770 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PTR, CEMENTO Y SOLDADURA PARA ELABORACION Y COLOCACION DE PLUMA EN EL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL
27-sep-2013
73,256 SANTANDER 65501630415 38,873 $ 2,076.40PAGO DE FACTURA NO.016768 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERFIL 170 Y PTR 1 1/2 X 1 1/2 PARA ELABORACION DE LA SEGUNDA PLANTA EN LA OFICINA DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
27-sep-2013
73,257 SANTANDER 65501630415 38,872 $ 3,927.76PAGO DE FACTURA NO.017051 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPAS, CEMENT0 Y CONTACTOS DUPLEX
27-sep-2013
73,246 SANTANDER 65501630415 38,879 $ 6,371.88PAGO DE FACTURA NO.016858 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA LA CONSTRUCCION DE BROCALES Y TAPAS EN LA COMUNIDAD DE MIRANDA
27-sep-2013
73,108 SANTANDER 65501630415 38,463 $ 6,752.36PAGO DE FACTURA NO.016801 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAL, ARENA, MORTERO Y TABICON PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PERRERAS EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA
05-sep-2013
73,110 SANTANDER 65501630415 38,907 $ 14,843.36PAGO DE FACTURA NO.016818 Y 016819 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS DELEGACIONES EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS Y CHICHIMEQUILLAS
27-sep-2013
$ 53,080.90
$ 232,221.57
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Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria MunicipalMunicipio El Marqués Querétaro
PAGOS EFECTUADOS A ALFONSO EUSEBIO HELGUERA UGALDEHEUA 550822 LHORFC:
AV INDEPENDENCIA NUM. 131 B CENTRO
ELECTRONICA EN GENERAL, RADIOCOMUNICACION Y SEGURI
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto72,667 SANTANDER 65503588485 249 $ 24,892.95PAGO DE LA FACTURA NO. 1171
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MICROFONO AUDIFONO Y ADAPTADOR PARA RADIO
13-ago-2013
$ 24,892.95
$ 24,892.95
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Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria MunicipalMunicipio El Marqués Querétaro
PAGOS EFECTUADOS A ANGEL J. JERONIMO MUNGUIA SALAZARMUSA480930SU2RFC:
CIPRIANO S/N CHICHIMQUILLAS
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio70,881 SANTANDER 65501630415 37,194 $ 19,302.40PAGO DE LA FACTURA NO. 1421
POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADA EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA PRIMER QUINCENA DE MAYO
01-jul-2013
71,543 SANTANDER 65501630415 37,446 $ 19,302.40PAGOD E LA FACTURA NO. 1426 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO
15-jul-2013
71,701 SANTANDER 65501630415 37,592 $ 17,817.60PAGO DE LA FACTURA NO. 1429 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN EL RIEGO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
22-jul-2013
$ 56,422.40
Mes: Agosto72,307 SANTANDER 65501630415 37,813 $ 19,302.40PAGO DE LA FACTURA NO. 1433
POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADA EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO
08-ago-2013
$ 19,302.40
Mes: Septiembre73,646 SANTANDER 65501630415 38,783 $ 20,787.20PAGO DE LA FACTURA NO. 1436
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA SEGUNDA QUINCEN A DE JULIO
27-sep-2013
73,647 SANTANDER 65501630415 38,782 $ 19,302.40PAGO DE LA FACTURA NO. 1439 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADA EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO
27-sep-2013
73,648 SANTANDER 65501630415 38,781 $ 20,787.20PAGO DE LA FACTURA NO. 1441 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILOIZADA EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO
27-sep-2013
$ 60,876.80
$ 136,601.60
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Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria MunicipalMunicipio El Marqués Querétaro
PAGOS EFECTUADOS A BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DEC.V.BCO-031031-SA3RFC:
LOMA DE LA CAÑADA NO. 75 LOMA DORADA
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto72,980 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,606 $ 239,257.34O.P. 2066 DE LA FACTURA 68 POR
EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN J.N. JAINE TORRES BODET, TIERRA BLANCA PMM-DOP-FAMBASICA-002-0-AD-2013
26-ago-2013
72,981 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,605 $ 238,887.63O.P. 2056 DE LA FACTURA 63 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN J.N. ATZIN, LA GRIEGA PMM-DOP-FAMBASICA-001-0-AD-2013
26-ago-2013
$ 478,144.97
$ 478,144.97
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PAGOS EFECTUADOS A CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES SA DE CVCVC000201MI6RFC:
AV. SAN JOSE NO 318 FELIPE CARRILLO PUERTO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio64,324 SANTANDER 65501630415 37,540 $ 3,935.64OP 1769 PAGO DE LA FACTURA NO.
50 COMPRA DE BARDEO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA EN LAPRADERA R-003-JUL-12
16-jul-2013
64,361 SANTANDER 65501630415 37,539 $ 9,759.78OP 1770 PAGO DELA FACTURA NO. 49 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONTRUCCION EN CASA DE LA MUJER R-009-ENE-12
16-jul-2013
64,147 SANTANDER 65501630415 37,541 $ 21,859.16OP 1754 PAGO DE LA FACTURA NO. 55 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-DESMPAL-004-0-AD-2012 URBANIZACION DE C PRESA CENTENARIO 2DA ETAPA PRESA DE RAYAS 2012
16-jul-2013
64,863 SANTANDER 65502855131 13 $ 54,296.97OP 1784 PAGO DE LA FACTURA NO. 57 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAIMS-025-0-IR-2011ALFAJAYUCANCOLECTOR GENERAL VARIAS CALLES
16-jul-2013
63,898 SANTANDER 65503153047 50 $ 106,476.76OP 1752 PAGO DE LA FACTURA NO. 53 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAISM-004-IR-2012 SANTA MARIA DE LOS BAÑOS URBANIZACION DE CALLE AMEALCO
16-jul-2013
61,333 SANTANDER 65503152942 129 $ 223,461.26OP 1575 PAGO DE LA FACTURA NO. 26 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA DEZASOLVE DE RIO QUERETARO (TRAMO ARQUITOS) CHICHIMEQUILLAS PMM-DOP-FORTAMUN-001-0-AD-2012
16-jul-2013
62,607 SANTANDER 65503152942 128 $ 211,902.91OP 1658 PAGO DE LA FACTURA NO. 37 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA DEZASOLVE DE RIO QUERETARO TRAMO LOS ARQUITOS EN CHICHIMEQUILLAS PMM-DOP-FORTAMUN -001-0-AD-2012
16-jul-2013
61,066 SANTANDER 65501630415 37,542 $ 100,993.21OP 1543 PAGO DELA FACTURA NO. 12 POR EL 50% ANTICIPO DE OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE C PRESA CENTENARIO 2DA ETAPA PRESA DE RAYAS 2012 DOPM-DESMPAL-004-AD-2012 DOPM-423/2012
16-jul-2013
59,419 SANTANDER 65501630415 37,543 $ 40,147.22CH PAGO DELA FACTURA NO. 973 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CAÑADA OT-001B-JUL-11
16-jul-2013
47,216 SANTANDER 65501630415 37,556 $ 99,760.00CH PAGO DELA FACTURA NO. 818 ORDEN DE TRABAJO NO. 29 FESTEJOS DE FERIA EL MARQUES 2010
16-jul-2013
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50,845 SANTANDER 65501630415 37,555 $ 14,500.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 895, 903, 889, 904 REHABILITACION DE CAMINOS EN LA CAÑADA, EL CARMEN, LOS POCITOS, REQ. 004B-OCT-10
16-jul-2013
50,846 SANTANDER 65501630415 37,554 $ 20,880.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 885 DOP-DESMPAL-2010 EL MARQUES VARIAS COMUNIDADES REHABILITACION CAMINO DE CAMINOS DOLORES
16-jul-2013
50,847 SANTANDER 65501630415 37,553 $ 21,181.60CH PAGO DE LA FACTURA NO. 890 DOP-DESMPAL-2010 EL MARQUES VARIAS COMUNIDADES REHABILITACION CAMINO DE CAMINOS LA GRIEGA
16-jul-2013
50,848 SANTANDER 65501630415 37,552 $ 68,208.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 891 DOP-DESMPAL-2010 EL MARQUES VARIAS COMUNIDADES REHABILITACION CAMINO DE CAMINOS EL COLORADO
16-jul-2013
50,849 SANTANDER 65501630415 37,551 $ 6,810.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 900 RENTA DE CAMION ORDEN DE TRABAJONO. 28-A
16-jul-2013
50,850 SANTANDER 65501630415 37,550 $ 5,448.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 899 RENTA DE MAQUINARIA PARA ACARREO DEL PROGRAMA SOLUCIONES
16-jul-2013
50,851 SANTANDER 65501630415 37,549 $ 7,308.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 892 POR VIAJES DE MATERIAL PARA ENTREGA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
16-jul-2013
50,852 SANTANDER 65501630415 37,548 $ 40,860.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 897 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA FORMACION DE CANALES DE LLUVIAS EN BARRIO SANTA MARIA GUADALUPE LA CAÑADA ORDEN DE TRABAJO NO. 897
16-jul-2013
50,853 SANTANDER 65501630415 37,547 $ 17,706.00CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 896 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE RIO QUERETARO EN LA CAÑADA ORDEN DE TRABAJO NO. 31-G
16-jul-2013
50,856 SANTANDER 65501630415 37,546 $ 3,480.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 902 DOP-DESMPAL-2010 JESUS MARIA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JESUS MARIA
16-jul-2013
50,857 SANTANDER 65501630415 37,545 $ 4,872.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 983 DOP-DESMPAL-2010 CERRO PRIETO APOYO CON PMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA J. LUIS DONALDO COLOSIO Y MANUEL MONTES DE COLLANTESREQ, 002B-JUN-10
16-jul-2013
54,380 SANTANDER 65501630415 37,544 $ 28,235.37CH PAGO DE LA FACTURA NO. 936 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OT-013A
16-jul-2013
59,371 SANTANDER 65502012023 255 $ 953,443.82CH PAGO DE LA FACTURA NO. 990 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ALFAJAYUCAN PMM-DOP-PDZP-001-0-IR-2011
05-jul-2013
$ 2,065,525.70
Mes: Agosto61,289 SANTANDER 65502855131 0 $ 374,163.44OP 1618 PAGO DE LA FACTURA NO
34 POR LA ESTIMACION 1 DELA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAISM-025-0-IR-2011 ALFAJAYUCAN CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE VARIAS CALLES DOPM-856/2012
01-ago-2013
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56,258 SANTANDER 65502855131 0 $ 302,030.49CH PAGO DE LA FACTURA NO. 954 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE AMAPOLA Y JAZMINES EN TIERRA BLANCA PMM-DOP-FAISM-012-0-IR-2011
01-ago-2013
57,800 SANTANDER 65502855131 0 $ 236,307.73CH PAGO DELA FACTURA NO. 968 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE AMAPOLA Y JAZMINEZ PMM-DOP-FAIMS-012-0-IR -2011
01-ago-2013
$ 912,501.66
Mes: Septiembre59,469 SANTANDER 65502012040 100 $ 125,762.56CH PAGO DE LA FACTURA NO. 991
POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA RECAMARA ADICIONAL (AGREGADOS) VARIAS COMUNIDADES PMM-DOP-TUCASA-003-0-AD-2011
24-sep-2013
$ 125,762.56
$ 3,103,789.92
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PAGOS EFECTUADOS A CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETAROCPSQRFC:
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,537 SANTANDER 65501630415 37,349 $ 11,136.00PAGO DE LA FACTURA NO. 14475
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE FINANZAS DE MAYO
09-jul-2013
71,538 SANTANDER 65501630415 37,348 $ 11,136.00PAGO DE LA FACTURA NO. 14476 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE MAYO
09-jul-2013
$ 22,272.00
Mes: Agosto72,619 SANTANDER 65501630415 38,214 $ 52,727.28PAGO DE LA FACTURA NO.
AXAB15390 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO
26-ago-2013
71,540 SANTANDER 65501630415 38,043 $ 52,727.28PAGO DE LA FACTURA NO. 14667 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO
15-ago-2013
$ 105,454.56
Mes: Septiembre72,615 SANTANDER 65501630415 38,645 $ 45,360.64PAGO DE LA FACTURA NO. 15573
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO
18-sep-2013
72,961 SANTANDER 65501630415 38,644 $ 52,727.28PAGO DE LA FACTURA NO. AXAB16050 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
18-sep-2013
$ 98,087.92
$ 225,814.48
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PAGOS EFECTUADOS A CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.CEL951221MY8RFC:
ARTES 45 DESPACHO 4 SAN FRANCISQUITO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Septiembre59,408 SANTANDER 65502855131 18 $ 499,699.37CH PAGO DE LA FACTURA NO. 178
POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED E ENERGIA ELECTRICA EN CALLE RIO ESCONDIDO AGUA AZUL PMM-DOP-FAISM-020-0-IR-2011
03-sep-2013
59,410 SANTANDER 65502855131 17 $ 72,516.53CH PAGO DE LA FACTURA NO. 182 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS ABANDONADOS LA CAÑADA PMM-DOP-FAISM-012-0-AD-2011
03-sep-2013
59,413 SANTANDER 65502855131 25 $ 91,382.51CH PAGO DE LA FACTURA NO. 144 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EL COYME PMM-DOP-FAISM-010-0-AD-2011
25-sep-2013
59,421 SANTANDER 65501630415 38,752 $ 16,725.18CH PAGO DELA FACTUR ANO. 113 POR LA COMPR ADE MATERIAL PRA REHUBICACION DE ESTACA ANCLA EN CALLE HERNAN CORTES CHICHIMEQUILLAS OT-003-JUL-11
25-sep-2013
59,422 SANTANDER 65501630415 38,751 $ 18,387.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 114 POR REHUBICACION DE POSTE DE TELEFONIA EN CALLE HERNAN CORTES CHICHIMEQUILLAS OT-004-JUL-11
25-sep-2013
59,423 SANTANDER 65501630415 38,750 $ 10,283.10CH PAGO DE LA FACTURA NO. 115 SERVICIO DE GRUA Y CAMION PARA EL TRASLADO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 7MS PALO ALTO OT-001A-JUN-11
25-sep-2013
60,987 SANTANDER 65501630415 38,749 $ 4,859.00PAGO DE LA FACTURA 187, POR CONCEPTO DE SERVICIO DERENTA DE GRUA PARA RETIRAR EL ARBOL DE NAVIDAD
25-sep-2013
61,212 SANTANDER 65501630415 38,748 $ 8,971.23OP 1578 PAGO DE LA FACTURA NO. 192 POR ILUMINACION A ICONO CULTURAL LA CAÑADA OT-001A2-ENE-12 DOPM-684/2012
25-sep-2013
61,302 SANTANDER 65501630415 38,747 $ 7,910.00OP 1557 PAGO DE LA FACTURA NO. 191 POR SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA TRASLADO DE POSTES DE CONCRETO COLORADO-ATONGO OT-001A1-ENE-2012 DOP-683/2012
25-sep-2013
65,458 SANTANDER 65503153047 57 $ 134,624.85OP 1757 PAGO DELA FACTURA NO. 264 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DNEOMINADA PMM-DOP-FAISM-019-0-AD-2012 LA GRIEGA AMPLIACIOMN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LAGUNITA
25-sep-2013
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65,510 SANTANDER 65501630415 38,374 $ 64,304.71OP PAGO DE LA FACTURA NO. 317 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS PASTORES PARTE ALTA LA CAÑADA PMM-DOP-DESMPAL-0180-AD-2012
03-sep-2013
65,878 SANTANDER 65501630415 38,745 $ 39,148.65PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO LA CAÑADA EL MARQUES PMM-DOP-DESMPAL-018-0-AD-2012
25-sep-2013
65,869 SANTANDER 65503153047 56 $ 302,377.78PAGO DELA FCTURA NO. 346 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO PMM-DOP-FAISM-019-0-AD-2012 LA GRIEGA AMPLIACIOMN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LAGUNITA
25-sep-2013
63,769 SANTANDER 65501630415 38,375 $ 174,859.55OP PAGO DE LA FACTURA NO. 217 POR LA ESTIMACIONNO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-DESMPAL-011-0-AD-2012 LA CAÑADA RED ELECTRICA DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LOS ABANDONADOS
03-sep-2013
64,592 SANTANDER 65501630415 38,746 $ 435,377.00OP 1781 PAGO DE LA FACTURA NO. 247 POR LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA INTRODUCCION DE LINEA ELECTRICA POZO NUEVO SAN RAFAEL PMM-DOP-DESMPAL-001-0-IR-2012
25-sep-2013
51,404 SANTANDER 65502584090 161 $ 362,630.89CH PAGO DELA FACTURA NO. 2177 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAIMS-019-0-IR-2010 EL COLORADO MEJORAMIENTO DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION
03-sep-2013
50,642 SANTANDER 65501630415 38,753 $ 8,537.32CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2118 DOP-DESMPAL-2010 EL COYME ALUMBRADO PUBLICO PARA ILUMINACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES OC. 002-NOV-10
25-sep-2013
56,838 SANTANDER 65502855131 21 $ 193,225.12CH PAGO DE LA FACTURA NO. 101 POR EL 505 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINDA PMM-DOP-FAIMS-012-0-AD-2011LA CAÑADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS ABANDONADOS
25-sep-2013
57,986 SANTANDER 65502855131 22 $ 246,200.24CH PAGO DE LA FACTURA NO. 97 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINDA AMPLIAICON DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C LOS PASTORES PARTE ALTA LA CAÑADA PMM-DOP-FAIMS-009-0-AD-2011
25-sep-2013
59,405 SANTANDER 65502855131 24 $ 43,891.38PAGO DELA FACTURA NO. 154 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAISM-020-0-IR-2011 AGUA AZUL AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE RIO ESCONDIDO
25-sep-2013
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59,011 SANTANDER 65502855131 23 $ 57,733.50CH PAGO DE LA FACTURA NO. 149 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS ABANDONADOS LA CAÑADA PMM-DOP-FAIMS-012-0-AD-2011
25-sep-2013
59,018 SANTANDER 65502855131 20 $ 73,069.39CH PAGO DE LA FACTURA NO. 136 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C LOS PASTORES PARTE ALTA LA CAÑADA PMM-DOP-FAISM-009-0-AD-2011
03-sep-2013
$ 2,866,714.30
$ 2,866,714.30
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PAGOS EFECTUADOS A CIMALUB, S.A. DE C.V.CIM841217HG5RFC:
BERNARDO QUINTANA 540 ARBOLEDAS
VENTA DE REFACCIONES
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,470 SANTANDER 65501630415 37,355 $ 13,000.00PAGO DE LA FACTURA NO. 11571
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
09-jul-2013
71,465 SANTANDER 65501630415 37,343 $ 1,972.00PAGO DE LA FACTURA NO. 11389 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
09-jul-2013
71,476 SANTANDER 65501630415 37,354 $ 2,847.27PAGO DE LA FACTURA NO. 11572 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
09-jul-2013
71,473 SANTANDER 65501630415 37,353 $ 2,900.00PAGO DE LA FACTURA NO. 11388 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO
09-jul-2013
70,340 SANTANDER 65501630415 37,698 $ 1,898.18PAGO DE LA FACTURA NO. 11097 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO
25-jul-2013
70,426 SANTANDER 65503588485 173 $ 13,437.85PAGO DE LA FACTURA NO. 10184 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA DARLES MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
15-jul-2013
70,301 SANTANDER 65501630415 37,184 $ 33,737.58PAGO DE LA FACTURA NO. 10334 POR CONCEPTO DE LA CONMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO
01-jul-2013
70,304 SANTANDER 65501630415 37,185 $ 9,219.67PAGO DE LA FACTURA NO. 9733 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO
01-jul-2013
$ 79,012.55
Mes: Agosto72,318 SANTANDER 65501630415 38,119 $ 8,908.80PAGO DE LA FACTURA NO. 12182
POR CONSEPTO DE LA COMPRA DE UN TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO DE 200 LITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 3306, 3307, 3310, 3311, 3312, 3314 Y 3315
16-ago-2013
72,323 SANTANDER 65501630415 38,118 $ 14,011.49PAGO DE LA FACTURA NO. 12186 POR CONSEPTO DE LA COMPRA DE UN TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO 20W50 DE 200 LITROS PARA STOCK PARA PARQUE VEHICULAR
16-ago-2013
$ 22,920.29
Mes: Septiembre73,142 SANTANDER 65501630415 38,904 $ 19,843.05PAGO DE LA FACTURA 11158 POR
CONSEPTO DE LA COMPRA DE 16 CUBETAS DE ACEITE DE 19L 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES
27-sep-2013
$ 19,843.05
$ 121,775.89
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PAGOS EFECTUADOS A COMPUCARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.CME001204KS6RFC:
CORDILLERA DEL SUR NO.117 LOMAS 3A SECCIÓN
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Septiembre72,556 SANTANDER 65501630415 38,481 $ 3,693.76PAGO DE FACTURA NO.7157 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONERS 85 A Y 2 TONERS CB436A PARA SECRETARIA TÉCNICA
06-sep-2013
72,557 SANTANDER 65501630415 38,507 $ 1,962.72PAGO DE FACTURA NO.7155 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 NOBREAK TRIPP-LITE PARA EL AREA DE RECOLECCIÓN
06-sep-2013
72,558 SANTANDER 65501630415 38,928 $ 3,902.24PAGO DE FACTURA NO.7156 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONERS DE DIFERENTES COLORES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
27-sep-2013
73,216 SANTANDER 65501630415 38,893 $ 3,424.32PAGO DE FACTURA NO.7335 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS NEGRO PARA CONTRALORIA
27-sep-2013
73,218 SANTANDER 65501630415 38,892 $ 455.88PAGO DE FACTURA NO.7336 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA TRANSPORTES PUES LA QUE TIENEN ESTA DAÑADA
27-sep-2013
73,219 SANTANDER 65501630415 38,891 $ 186.76PAGO DE FACTURA NO.7333 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 MEMORIAS KINGSTON PARA LA COORDINACION DE EVENTOS
27-sep-2013
$ 13,625.68
$ 13,625.68
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PAGOS EFECTUADOS A DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS SDCS040402N15RFC:
AV. 5 DE FEBRERO 2DO PISO NO. 102-5 LAS CAMPANAS
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,867 SANTANDER 65501630415 37,474 $ 39,077.50PAGO DE LA FACTURA NO. 896
POR CONCEPTO DEL INCREMENTO DE 200 REGISTROS EN EL RH7
15-jul-2013
72,020 SANTANDER 65501630415 37,622 $ 273,598.18PAGO DE LA FACTUCRA NO. 904 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RH7 MODULO DE CONTROL DE ASISTENCIA DESARROLLO DE SISTEMA
22-jul-2013
$ 312,675.68
$ 312,675.68
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PAGOS EFECTUADOS A EDITORA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V.EOCRFC:
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,393 SANTANDER 65501630415 37,450 $ 63,272.72PAGO DE LA FACTURA NO. 5873
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO
15-jul-2013
$ 63,272.72
Mes: Agosto72,077 SANTANDER 65501630415 37,869 $ 63,272.72PAGO DE LA FACTURA NO. A6290
POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL NMES DE JULIO
08-ago-2013
$ 63,272.72
Mes: Septiembre72,826 SANTANDER 65501630415 38,613 $ 63,272.72PAGO DE LA FACTURA NO. 6825
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE APUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
18-sep-2013
$ 63,272.72
$ 189,818.16
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PAGOS EFECTUADOS A EDUARDO DANIEL RANGEL VILLARREALRAVE871215RX9RFC:
EMETERIO GONZALEZ NO.22 CAYETANO RUBIO
TALLER DE HOJALATERIA Y PINTURA AUTOMOTRIZ
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Septiembre73,140 SANTANDER 65501630415 38,365 $ 21,228.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1041
SERVICIO DE HOJALATERIA Y APLICACION DE PINTURA A LA UNION MARCA CHEVROLET SONORA, MODELO 2001, PLACAS ULZ-2137, SEGUN OFICIO NO. 413/2013
02-sep-2013
$ 21,228.00
$ 21,228.00
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PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, SAECQ900713-LF3RFC:
AV.TECNOLOGICO N°60 CENTRO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto72,107 SANTANDER 65501630415 38,342 $ 7,097.04PAGO DE LA FACTURA NO. 5168
POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO
30-ago-2013
$ 7,097.04
Mes: Septiembre72,466 SANTANDER 65501630415 38,450 $ 4,469.61PAGO DE LA FACTURA NO. 6243,
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA BANCA DE VISITA PARA EL REGISTRO CIVIL.
05-sep-2013
72,463 SANTANDER 65501630415 38,451 $ 2,900.00PAGO DE LA FACTURA NO. 6522, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN ESCRITORIO 1.20 FRENTE X .60 FONDO COLOR VINO
05-sep-2013
72,458 SANTANDER 65503588485 326 $ 4,718.22PAGO DE LA FACTURA NO. 6336, POR CONCEPTO DE MOBILIARIO (LOCKER) PARA EL MODULO DE LOS HEROES, SEGURIDAD PUBLICA
06-sep-2013
72,449 SANTANDER 65503588485 319 $ 9,887.18PAGO DE LA FACTURA NO. 6322, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN FRACCIONAMIENTO LOS HEROES
05-sep-2013
72,450 SANTANDER 65501630415 38,452 $ 14,789.49PAGO DE LA FACTURA NO. 6353, POR CONCEPTO DE LA COMRA DE TERMINAL PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE CARA IFACE-302
05-sep-2013
73,288 SANTANDER 65501630415 38,630 $ 580.00PAGO DE LA FACTURA NO. 6588 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CONFIGURACION DEL RELOJ CHECADOR
18-sep-2013
$ 37,344.50
$ 44,441.54
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PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V.ESR890118-4S2RFC:
PROL. TECNOLOGICO NUM. 34-A EL RETABLO
EQUIPO DE CPMPUTO Y CONSUMIBLES
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Mes: Julio72,135 SANTANDER 65501630415 37,616 $ 23,592.61PAGO DE LAS FACTURAS NO.
FMN4493, FMN4494, HOSPEDAJE DE ANTENA DE COMUNICACIONEES RENTA PQUETE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
22-jul-2013
$ 23,592.61
Mes: Agosto72,654 SANTANDER 65501630415 37,977 $ 23,592.61HOSPEDAJE DE ANTENA DE
COMUNICACIONES , PAQUETE DE INTERNET,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN OFICIO NO. DIS/143/2012-2013
12-ago-2013
$ 23,592.61
Mes: Septiembre73,527 SANTANDER 65501630415 38,603 $ 23,592.61PAGO DE LA FACTURA NO. 4720 Y
LA 4721, HOSPEDAJE DE ANTENA DE COMUNICACIONES , ESPACIO EN DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN OFICIO NO.DIS/148/2012-2013
18-sep-2013
$ 23,592.61
$ 70,777.83
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PAGOS EFECTUADOS A EXPRESION EN EXTERIORES SA DE CVEEX080930BS8RFC:
CALLE NO. 2 104 ZONA INDUSTRIAL JURICA JURICA
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Mes: Agosto72,520 SANTANDER 65501630415 38,182 $ 16,699.82PAGO DE LA FACTURA NO. 1144
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
26-ago-2013
$ 16,699.82
Mes: Septiembre73,082 SANTANDER 65501630415 38,475 $ 62,551.84PAGO DE LA FACTURA NO. 1132
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALD E LIMPEIZA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS
05-sep-2013
73,083 SANTANDER 65501630415 38,912 $ 19,513.06PAGO DE LA FACTURA NO. 1148 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOC DE ALMACEN
27-sep-2013
73,084 SANTANDER 65501630415 38,911 $ 60,419.82PAGO DE LA FACTURA NO. 1161 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO
27-sep-2013
72,861 SANTANDER 65501630415 38,480 $ 99,969.15PAGO DE LA FACTURA NO. 1146 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
05-sep-2013
$ 242,453.87
$ 259,153.69
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PAGOS EFECTUADOS A FERACHI, S.A. DE C.V.FER-97-1201-NM7RFC:
PROLONG. CORREGFIDORA SUR NO. 43
DISTRIBUIDOR
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Mes: Agosto72,392 SCOTIABANK_INVERLAT 35 38 $ 337,838.40PAGO DE LA FACTURA NO. 436
POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50%, POR LA COMPRA DE BOTAS TACTICAS Y CHAMARRAS POLICIALES, SEGUN OFICIO NO. SAD/946/2013
08-ago-2013
71,833 SANTANDER 65503588485 251 $ 7,187.36PAGO DE LA FACTURA NO. 373 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE PARA LA UNIDAD DE NO. ECON. 2414 MOTOCICLETA
15-ago-2013
$ 345,025.76
Mes: Septiembre71,834 SANTANDER 65503588485 317 $ 40,555.92PAGO DE LA FACTURA NO. 375
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAR DOS CUATRIMOTOS
05-sep-2013
71,835 SANTANDER 65503588485 318 $ 16,012.64PAGO DE LA FACTURA NO. 376 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE EQUIPO PARA EQUIPAR DOS UNIDADES DE NO. ECON. 2268 Y 2269
05-sep-2013
73,075 SANTANDER 65503588485 316 $ 189,284.16PAGO DE LA FACTURA NO. 330 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPAR LAS MOTOS Y CUATRIMOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
05-sep-2013
73,076 SANTANDER 65503588485 315 $ 42,504.72PAGO DE LA FACTURA NO. 374 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE EQUIPO PARA EQUIPAR LAS MOTOCICLETAS
05-sep-2013
73,079 SANTANDER 65503588485 309 $ 59,357.20PAGO DE LA FACTURA NO. 333 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDAD
04-sep-2013
$ 347,714.64
$ 692,740.40
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PAGOS EFECTUADOS A GILDARDO PEÑA RAMIREZPERG-700116-PX3RFC:
AV. DE LOS ARCOS NO 177 - 15 ARCOS DE LOMA DORADA
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Mes: Septiembre73,597 SANTANDER 65503703737 8 $ 262,307.64O.P 2091 DE LA FACTURA 1310 POR
EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N NOMBRE, ATONGO, EL MARQUES PMM-DOP-HABITAT-011-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1442/2013
19-sep-2013
73,445 SANTANDER 65501630415 38,566 $ 750,927.26O.P. 2080 DE LA FACT 1307 POR EL 50% DE ANT DE LA OBRA DENOM CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARDA PERIMETRAL, RETIRO DE MODULO DE SANIT Y REUBIC DE AULAS PROV, EN. ESC. PRIM. INDEPEN Y REV. MEX, LA PRADERA PMM-DOP-DESMPAL-008-0-IR-2013 SEGUN OF. DOPM-
12-sep-2013
73,446 SANTANDER 65501630415 38,567 $ 791,488.60O.P. 2081 DE LA FACT 1308 POR EL 50% ANT DE LA OBRA DENOM CONSTRUCC DE AULA DIDACTICA, ANEXOS (BAÑOS Y MODULO DE ESCALERAS) Y DEMOLICION DE 2 AULAS, PRIM BENITO JUAREZ, CERRITO COLORADO, EL MARQUES PMM-DOP-DESMPAL-007-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1321/2013
12-sep-2013
73,484 SANTANDER 65501630415 38,585 $ 137,227.81O.P. 2079 DE LA FACTURA 1306 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA ESCALINATA Y RAMPA DE ACCESO DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, TIERRA BLANCA, EL MARQUES PMM-DOP-DESMPAL-009-0-AD-2013
13-sep-2013
$ 1,941,951.31
$ 1,941,951.31
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PAGOS EFECTUADOS A GREGORIO ARTEAGA ANGELESAEAG 640617 6D3RFC:
PLAZA DE XAJHA NUM.103 PLAZAS DEL SOL 2DA SECC
EXCAVACIONES - CONSTRUCCIONES
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Mes: Julio65,420 SANTANDER 65502012023 260 $ 840,374.01OP 1828 PAGO DE LA FACTURA NO.
892 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PISO FIRME PRIMERA ETAPA AMAZCALA PMM-DOP-PDZP-003-0-IR-2012
23-jul-2013
59,470 SANTANDER 65502012023 261 $ 839,763.89CH PAGO DE LA FACTURA NO. 879 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PISO FIRME DELEGACION EL COLORADO LA GRIEGA PMM-DOP-PDZP-004-0-IR-2011
23-jul-2013
58,550 SANTANDER 65502855131 14 $ 376,780.97CH PAGO DELA FACTURA NO. 873 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINDA ADEME DE DREN PLUVIAL 2DA ETAPA LAS LAJITAS PMM-DOP-FAIMS-017-0-IR-2011
23-jul-2013
$ 2,056,918.87
$ 2,056,918.87
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PAGOS EFECTUADOS A HOSPITAL SAN JOSE DE QUERETARO S.A. DE CHSJ-911028-ENARFC:
PROL. CONSTITUYENTES NO. 302 FRACCIONAMIENTO EL JACAL.
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Mes: Julio72,840 SANTANDER 65501630415 0 $ 22,500.005620482 PAGO DE GASTOS
HOSPITALARIOS DEL C. ERICK TREJO ALVAREZ
31-jul-2013
$ 22,500.00
$ 22,500.00
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PAGOS EFECTUADOS A HUGO ROBLES BECERRABERHRFC:
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Mes: Julio72,218 SCOTIABANK_INVERLAT 35 35 $ 1,144.80REEMBOLSO DE VIATICOS SEGUN
OFICIO NO. DGSPYT/1042/201325-jul-2013
72,208 SANTANDER 65503588485 210 $ 2,400.00REEMBOLSO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, SEGUN OFICIO NO. PM/0747/2013
23-jul-2013
72,211 SCOTIABANK_INVERLAT 35 33 $ 6,767.00REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS EGRESO QUE SE DESTINO AL CONGRESO NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA , EN MEXICO, SEGUN OFICIO NO. DGSPYT/1042/2013
23-jul-2013
$ 10,311.80
Mes: Agosto72,971 SANTANDER 65503588485 275 $ 5,916.00REEMBOLSO DE FACTURA NO. 141
Y 140 POR REPARACION DE 2 UNIDADES, SEGUN OFICIO NO. PM/0846/2013
26-ago-2013
73,002 SCOTIABANK_INVERLAT 35 29 $ 450,000.00PAGO 1 DE BECASSEGUN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE ADHESION CON EL MUNICIPIO SUBSEMUN 2013
27-ago-2013
73,003 SCOTIABANK_INVERLAT 35 28 $ 464,182.75PAGO 2 COMPLEMENTO AL CUMPLIMIENTOAL ACUERDO DE ADHESION CON EL MUNICIPIO SUBSEMUN 2013
27-ago-2013
72,374 SANTANDER 65503588485 228 $ 4,334.50PAGO FACTURA 1412 COMPRA TRAJE DE GALA EN CASIMIR
05-ago-2013
$ 924,433.25
Mes: Septiembre73,675 SANTANDER 65503588485 340 $ 2,100.00PAGO DE LA FACTURA NO. 42 POR
LA COMPRA DE ALIEMNTEO PARA LOS ELEMENTOS CANINOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN OFICIO NO. PM/0982/2013
23-sep-2013
73,343 SANTANDER 65503588485 328 $ 12,000.00PAGO DE LA FACTURA NO. 361, PARA LA CAPACITACION Y ACONDICIONAMIENTO EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN OFICIO NO. PM/0918/2013
09-sep-2013
73,293 SANTANDER 65503588485 23 $ 30,160.00REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 0124, RENTA DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN COMUNIDADES, SEGUN OFICIO NO. DGSPYT/1352/2013
04-sep-2013
$ 44,260.00
$ 979,005.05
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PAGOS EFECTUADOS A IMPRESO CELMA SA DE CVICE0703288D9RFC:
IGNACIO PEREZ NO. 33 QUERETARO
IMPRESIONES
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Mes: Julio71,570 SANTANDER 65501630415 37,379 $ 97,440.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1242
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PERIODICO MENSUAL 4 EDICION
09-jul-2013
71,440 SANTANDER 65501630415 37,593 $ 97,440.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1130 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LA REVISTA ACCION ES DE ABRIL
22-jul-2013
71,442 SANTANDER 65501630415 37,374 $ 1,931.40PAGO DE LA FACTURA NO. 981 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PERMISOS PARA CREMAR
09-jul-2013
71,443 SANTANDER 65501630415 37,373 $ 1,229.60PAGO DE LA FACTURA NO. 982 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA POTABLE
09-jul-2013
71,444 SANTANDER 65501630415 37,366 $ 13,499.50PAGO DE LAS FACTURAS NO. 880 Y 910 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO
09-jul-2013
71,445 SANTANDER 65501630415 37,365 $ 12,704.32PAGO DE LAS FACTURAS NO. 886 Y 956 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA RECURSOS HUMANOS
09-jul-2013
70,947 SANTANDER 65501630415 37,218 $ 9,994.56PAGO DE LA FACTURA NO. 858 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
02-jul-2013
70,564 SANTANDER 65501630415 37,375 $ 5,788.40PAGO DE FACTURA NO.CFAC845 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 IMPRESIONES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
09-jul-2013
71,900 SANTANDER 65501630415 37,715 $ 334.08PAGO DE LA FACTURA NO. 952 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA CONTRALLOR
26-jul-2013
71,906 SANTANDER 65501630415 37,714 $ 4,207.32PAGO DE LA FACTURA NO. 1127 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETOS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA TRANSPARENCIA Y VINCULACION CIUDADANA
26-jul-2013
71,907 SANTANDER 65501630415 37,733 $ 1,050.96PAGO DE LA FACTURA NO. 1231 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LIC. ANTONIO ESCARCEGA
26-jul-2013
71,896 SANTANDER 65501630415 37,717 $ 8,509.76PAGO DE LA FACTURA NO. 1202 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION Y DE PAPELERIA IMPRESA PARA REGISTRO CIVIL
26-jul-2013
71,897 SANTANDER 65501630415 37,716 $ 1,002.24PAGO DE LA FACTURA NO. 951 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE ING. ALFONSO LOREDO GOMES DE DESARROLLO AGROPECUARIO
26-jul-2013
72,391 SANTANDER 65501630415 37,755 $ 102,587.85PAGO DE LA FACTURA NO. CFAC1335, LIBRO 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO EL MARQUES, SEGUN OFICIO NO. SAD/206/2013
31-jul-2013
$ 357,719.99
Mes: Agosto72,509 SANTANDER 65501630415 38,185 $ 2,088.00PAGO DE LA FACTURA NO. 943
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE RECIBOS DE NOMINA
26-ago-2013
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72,542 SANTANDER 65501630415 38,188 $ 9,164.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1361 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETOS PARA USO DE LA VIA PUBLICA (PAPELERIA IMPRESA)
26-ago-2013
72,543 SANTANDER 65501630415 38,190 $ 1,201.76PAGO DE LA FACTURA NO. 1285 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SOBRE PARA EL PROGRAMA DE BECAS (PAPELERIA IMPRESA)
26-ago-2013
72,521 SANTANDER 65501630415 38,186 $ 7,888.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1406 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VOLANTES (PAPELERIA IMPRESA)
26-ago-2013
72,523 SANTANDER 65501630415 38,189 $ 9,164.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1360 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETOS PARA USO DE LA VIA PUBLICA (PAPELERIA IMPRESA)
26-ago-2013
72,231 SANTANDER 65501630415 38,225 $ 9,883.20PAGO DE LA FACTURA NO. 915 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA DESARROLLO HUMANO
26-ago-2013
$ 39,388.96
Mes: Septiembre73,331 SANTANDER 65501630415 38,851 $ 17,922.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1305
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAPELRIA IMPRESA PARA EVENTO DE 1ER INFORME DE GOBIERNO
27-sep-2013
73,311 SANTANDER 65501630415 38,862 $ 2,784.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1243, 1311 Y 1505 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE RECIBOS PARA LA NOMINA
27-sep-2013
73,312 SANTANDER 65501630415 38,861 $ 2,672.64PAGO DE LA FACTURA NO. 2672.64 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA DESARROLLO URBANO Y DESARROLLO ECONOMICO
27-sep-2013
73,314 SANTANDER 65501630415 38,860 $ 4,880.70PAGO DE LA FACTURA NO. 1206 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO
27-sep-2013
73,315 SANTANDER 65501630415 38,859 $ 3,006.72PAGO DE LA FACTURA NO. 1510 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION Y CONTRALORIA
27-sep-2013
72,869 SANTANDER 65501630415 38,478 $ 97,440.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1353 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL PERIODICO MENSUAL 5 EDICION
05-sep-2013
72,870 SANTANDER 65501630415 38,465 $ 97,440.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1330 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL PERIDICO MENSUAL
05-sep-2013
72,229 SANTANDER 65501630415 38,464 $ 7,542.32PAGO DE LA FACTURA NO. 983 POR CONCEPTO DE DE LA COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE VARIAS DEPENDENCIAS
05-sep-2013
72,232 SANTANDER 65501630415 38,476 $ 7,349.76PAGO DE LA FACTURA NO. 985 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TAJETAS DE PRESENTACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS
05-sep-2013
73,329 SANTANDER 65501630415 38,852 $ 16,240.00PAGO DE LA FACTURA NO. 984 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO
27-sep-2013
$ 257,278.14
$ 654,387.09
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PAGOS EFECTUADOS A INNOVACIONES EN SERVICIOS TECNICOS SA IST0107191A4RFC:
CALLE 2 104 ZONO INDUSTRIAL JURICA JURICA
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio72,260 SCOTIABANK_INVERLAT 35 36 $ 1,392.00PAGO DE LA FACTURA NO. 3413
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LONA IMPRESA CON LEYENDA PAISANO, SEGUN OFICIO NO. DGSPYTM/0282/2012-2013
25-jul-2013
72,270 SCOTIABANK_INVERLAT 35 34 $ 4,964.80PAGO DE LA FACTURA NO. 3865 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE VINILES (ROTULACION) EN AMBULANCIA FORD
25-jul-2013
$ 6,356.80
Mes: Agosto72,235 SANTANDER 65501630415 38,132 $ 10,788.00PAGO DE LA FACTURA NO. 3537
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SELLO DE CLAUSURADO
16-ago-2013
71,902 SANTANDER 65501630415 37,917 $ 1,392.00PAGO DE LA FACTURA NO. 4248 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LONA IMPRESA PARA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE PATRIMONIOS COLECTIVOS
08-ago-2013
$ 12,180.00
Mes: Septiembre72,234 SANTANDER 65501630415 38,470 $ 1,305.00PAGO DE LA FACTURA NO. 3546
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LONAS IMPRESAS SEGUN DISEÑO
05-sep-2013
73,332 SANTANDER 65503588485 359 $ 3,568.16PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3866, 3930 Y 4068 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ROTULACION A LAS UNIDADES DE NO. ECONM. 2407, 2402 Y 4068
26-sep-2013
73,333 SANTANDER 65503588485 360 $ 3,011.36PAGO DE LA FACTURA NO. 4279 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VINILES IMANTADOS PARA LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
26-sep-2013
$ 7,884.52
$ 26,421.32
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PAGOS EFECTUADOS A INTUITIVE SYSTEMS MEXICO, S.A. DE C.V.ISM040727ID2RFC:
RIO GALINDO NO.4-A SAN CAYETANO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto72,421 SANTANDER 65501630415 38,129 $ 11,600.00PAGO DE LA FACTURA NO. 568,
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA MAMPARA.
16-ago-2013
$ 11,600.00
$ 11,600.00
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PAGOS EFECTUADOS A J. CRUZ HURTADO MORALESHUMJ710206516RFC:
AVE. 20 DE NOVIEMBRE # 220-18B CARRILLO PUERTO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,918 SANTANDER 65503588500 39 $ 11,013.69O.P. 2047 DE LA FACTURA 118 DE
LA ESTIMACION E3 FINIQUITO POR LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAMPO DE FUTBOL A CALLE IGNACIO ZARAGOZA,SANTA MARÍA BEGOÑA PMM-DOP-FAISM-001-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-0924/2013
12-jul-2013
71,920 SANTANDER 65503588500 40 $ 158,527.91O.P. 2048 DE LA FACTURA 119 POR LA ESTIMACION E1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JOSE, LA PIEDAD PMM-DOP-FAISM-004-0AD-2013 SEGUN OFICIO DOPM-0925/2013
12-jul-2013
72,412 SANTANDER 65503703737 1 $ 828,524.66O.P. 2052DE LA FACTURA 120 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DECALLE CORREGIDORA, 2DA ETAPA, LA PIEDAD PMM-DOP-HABITAT-001-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1007/2013
31-jul-2013
71,714 SANTANDER 65503588500 38 $ 33,210.38O.P. 2041DE LA FACT 115 POR LA ESTIMACION E-2 FINIQ DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOMA DE LA CRUZ, LA PIEDAD EL MARQUES PMM-DOP-FAISM-0-IR-2013
12-jul-2013
70,925 SANTANDER 65501630415 37,227 $ 17,579.00PAGO DE FACTURA NO.000106 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA HACIENDO LIMPIEZA EN ESCUELA PRIMARIA DE LOS POCITOS ORDEN DE TRABAJO DOP-004/ENE-2013
02-jul-2013
70,922 SANTANDER 65501630415 37,235 $ 8,726.00PAGO DE FACTURA NO.000105 POR CONCEPTO DE HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR ZANJA EN JARDIN DE NIÑOS AZZIN EN LA GRIEGA EL MARQUES ORDEN DE TRABAJO DOP-006/ ENE -2013
02-jul-2013
$ 1,057,581.64
Mes: Agosto72,957 SANTANDER 65501630415 38,097 $ 238,863.28O.P. 2068 DE LA FACTURA 0123
POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN J.N. CARLOS CHAVEZ, SAN ISIDRO MIRANDA PMM-DOP-DESMPAL-008-0-AD-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1143/2013
23-ago-2013
72,942 SANTANDER 65503703737 3 $ 551,558.17O.P. 2055 DE LA FACTURA 121 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. SAN ISIDRO, AMAZCAL PMM-DOP-HABITAT-004-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1046/2013
23-ago-2013
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72,979 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,607 $ 420,797.64O.P. 2062 DELA FACTURA 122 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESC. TELESECUNDARIAMARIA CURIE, LA PIEDAD, PMM-DOP-FAMBASICA-001-0-IR-2013
26-ago-2013
$ 1,211,219.09
Mes: Septiembre73,443 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,612 $ 142,171.66O.P. 2076 DE LA FACTURA 0124
POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA AHUIZOTL, JESUS MARIA, EL MARQUES PMM-DOP-FAMBASICA-003-0-AD-2013
12-sep-2013
73,572 SANTANDER 65503588485 363 $ 8,172.00PAGO DE FACTURA NO.000114 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA HACIENDO LIMPIEZA POR CONTINGENCIAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA CAÑADA. DOP-041 / JUN-2013
26-sep-2013
73,602 SANTANDER 65503703737 10 $ 160,127.93O.P. 2088 DE LA FACTURA 125 POR LA ESTIMACION E-1 DELA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE CORREGIDORA 2A ETAPA, LA PIEDAD, EL MARQUES PMM-DOP-HABITAT-001-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1424/2013
19-sep-2013
$ 310,471.59
$ 2,579,272.32
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PAGOS EFECTUADOS A JESUS ERNESTO RAMIREZ MARTINEZRAMJ75082712ARFC:
AV. CORREGIDORA SUR 67 VILLAS DEL SUR
VENTA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto72,713 SCOTIABANK_INVERLAT 35 39 $ 280,140.00PAGO DE LA FACTUR5A NO. 2829,
POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 5O% POR LA COMPRA DE UNIFORMES POLIC IALES PANTALONES Y CAMISOLA OFICIO NO. SAD/946/2013
14-ago-2013
$ 280,140.00
Mes: Septiembre72,965 SANTANDER 65501630415 38,466 $ 14,476.80PAGO DE LA FACTURA NO. 2770
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CHAQLECOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONCERTACION SOCIAL
05-sep-2013
$ 14,476.80
$ 294,616.80
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PAGOS EFECTUADOS A JORGE ARTURO GUILLEN ORTEGAGUOJ8103017S6RFC:
BLV. DE LAS AMERICAS NO.202-D REFORMA AGRARIA
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto72,213 SANTANDER 65501630415 37,833 $ 17,060.12PAGO DE FACTURA NO.10147 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CARROS PARA BARRIDO GREEN MADE MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO PÚBLICO.
08-ago-2013
72,214 SANTANDER 65501630415 37,832 $ 17,060.12PAGO DE FACTURA NO.10157 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CARROS PARA BARRIDO GREEN MADE PARA EL AREA DE ASEO PÚBLICO
08-ago-2013
$ 34,120.24
$ 34,120.24
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PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO GALINDO CHAVEZGACA-500906-A96RFC:
PRIMAVERA OTE. NO. 183-E ESQ. MARTE GUADALUPE VICTORIA
TRANSMISIONES AUTOMATICAS
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,748 SANTANDER 65503588485 206 $ 15,346.80PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1783,
1781, 1784 Y 1780, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2267, 2265, 2263 Y 2242
23-jul-2013
71,750 SANTANDER 65503588485 219 $ 13,108.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1775, 1779 Y 1778 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 2107, 2260 Y 2261
26-jul-2013
71,742 SANTANDER 65503588485 218 $ 13,920.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1776, 1777 Y 1782 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2257, 2262, Y 2259
26-jul-2013
71,138 SANTANDER 65501630415 37,228 $ 3,248.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1773 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NO. ECON. 1211
02-jul-2013
71,274 SANTANDER 65503588485 175 $ 4,640.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1770 Y 1771 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 2266 Y 2259
15-jul-2013
$ 50,262.80
Mes: Septiembre72,414 SANTANDER 65503588485 311 $ 14,257.56PAGO DE LA FACTURA NO. 1786
POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIDAD NO. ECO. 2108 PLACAS 2938
04-sep-2013
72,415 SANTANDER 65503588485 312 $ 3,016.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1791 POR CONSEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NO. ECO. 2260 PLACAS 3392
04-sep-2013
72,416 SANTANDER 65503588485 353 $ 2,320.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1792 POR CONSEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NO. ECO. 2243 PLACAS 3449
26-sep-2013
72,411 SANTANDER 65503588485 310 $ 5,916.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1787 POR CONSEPRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 2108 PLACAS 2938
04-sep-2013
72,409 SANTANDER 65503588485 352 $ 3,016.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1788 POR CONSEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. ECO. 2266 PLACAS 3402
26-sep-2013
72,433 SANTANDER 65501630415 38,420 $ 928.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1793 PO CONSEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NO. ECO. 4211 PLACAS SS75574
04-sep-2013
73,575 SANTANDER 65501630415 38,787 $ 35,728.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1801 CONSEPTO DEL SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. ECO. 1212 PLACAS ULL2543
27-sep-2013
73,099 SANTANDER 65503588485 348 $ 13,224.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1789, 1794, 1798 Y 1800 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE NO. ECO. 2108, 2258, 2265, Y 2107 RESPECTIVAMENTE
26-sep-2013
$ 78,405.56
$ 128,668.36
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PAGOS EFECTUADOS A JOSE DE JESUS RAMIREZ RUIZRARJ830419PK4RFC:
LAS CANTERAS NO.18 LA CAÑADA
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Septiembre72,549 SANTANDER 65503588485 327 $ 3,132.00PAGO DE FACTURA NO.0042 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE 3 VIAJES DE CANTERA, MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PERRERAS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
06-sep-2013
72,783 SANTANDER 65503588485 355 $ 2,030.00PAGO DE FACTURA NO.0046 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 PIEZAS DE ADOQUIN PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA CAÑADA EL MARQUES OP-070 /JUL 2013
26-sep-2013
$ 5,162.00
$ 5,162.00
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PAGOS EFECTUADOS A JOSE FRANCISCO LOPEZ GRANADOSLOGF650709RD7RFC:
PRIVADA RAFAEL OSUNA N°9 CENTRO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio67,975 SANTANDER 65503193758 0 $ 226,383.43O.P. 1883 SEGUN OFICIO
DOPM-0349/2012 DE LA FACTURA 2348 POR LA ESTIMACION E-4 DE LA OBRA PLAZA DEL DEPORTE EMILIANO ZAPATA S/NLA CAÑADA BARRIO LA CRYZ ALTA 2DA ETAPA LA CAÑADA PMM-DOP-PREP-001-0-PUB-2012
31-jul-2013
67,976 SANTANDER 65503193758 0 $ 608,387.92O.P. DE LA FACTURA 2347 SEGUN OFICIO DOPM-0349/2012 DE LA ESTIMACION E-4 PLAZA DEL DEPORTEEMILIANO ZAPATA S/N LA CAÑADA BARRIO LA CRUZ ALTA 2DA ETAPA LA CAÑADA PMM-DOP-PREP-001-0-PUB-2012
31-jul-2013
$ 834,771.35
$ 834,771.35
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Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria MunicipalMunicipio El Marqués Querétaro
PAGOS EFECTUADOS A JUAN ABRAHAM MARTINEZ CONEJOMACJ-700516-4N5RFC:
RAIZ NO. 1 EL ROBLE
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto72,800 SCOTIABANK_INVERLAT 35 40 $ 405,046.89O.P. 2054 DE LA FCATURA 105 POR
EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA SALON DE CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA VENUATIANO CARRANZA, LA CAÑADA PMM-DOP-SUBSEMUN-001-0-IR-2013
19-ago-2013
$ 405,046.89
Mes: Septiembre73,440 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,611 $ 227,833.03O.P. 2085 DE LA FACTURA 112 POR
EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION) EN J.N. BICENTENARIO DE MEXICO, PASEOS DEL MARQUES, LA LOMA-EL COYME, EL MARQUES PMM-DOP-FAMBASICA-003-0-IR-2013
12-sep-2013
73,441 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,613 $ 232,479.09O.P. 2084 DE LA FACTURA 113 POR AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONN DE AREA ADMINISTRATIVA EN ESC. SEC. GRAL. EL MARQUES DE LA VILLA DEL VILLAR, SALDARRIAGA, EL MARQUES PMM-DOP-FAMBASICA-002-0-IR-2013
12-sep-2013
$ 460,312.12
$ 865,359.01
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PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS CALVO SERRANOCASJ-701109-LE2RFC:
RIO DE LA LOZA # 62 INT. 12 CENTRO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,560 SANTANDER 65501630415 37,509 $ 4,640.00PAGO DE LA FACTURA NO. 225
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO
16-jul-2013
70,928 SANTANDER 65501630415 37,246 $ 4,640.00PAGO DE LA FACTURA NO. 223 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
02-jul-2013
$ 9,280.00
Mes: Agosto72,276 SANTANDER 65501630415 37,821 $ 4,640.00PAGO DE LA FACTURA NO. 227
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
08-ago-2013
72,085 SANTANDER 65501630415 37,865 $ 4,640.00PAGO DE LA FACTURA NO. A226 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO
08-ago-2013
$ 9,280.00
Mes: Septiembre73,200 SANTANDER 65501630415 38,412 $ 4,640.00PAGO DE LA FACTURA NO. 231
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PERIODICO EL ANDAR DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO
04-sep-2013
73,432 SANTANDER 65501630415 38,802 $ 4,640.00PAGO DE LA FACTURA NO. 242 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE
27-sep-2013
$ 9,280.00
$ 27,840.00
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PAGOS EFECTUADOS A JUAN SERGIO OCAMPO PASARANOAPJ-610731-KN5RFC:
TOLTECAS #236 CERRITO COLORADO
REFRIGERACION OCAMPO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Septiembre73,302 SANTANDER 65501630415 38,508 $ 13,096.40PAGO DE LA FACTURA NO. 1219,
POR CONCEPTO DE L A COMPRA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS, PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
06-sep-2013
$ 13,096.40
$ 13,096.40
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PAGOS EFECTUADOS A JUANA ORDUÑA AGUILAROUAJ680901SEARFC:
CARRETERA LIBRE A CELAYA KM 6.5 VILLA CORREGIDORA
MATERIALES EL PUENTE
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto71,482 SANTANDER 65501630415 37,909 $ 580.00PAGO DE FACTURA NO.6980 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE TABIQUE ROJO APARENTE PARA REPARACION DE BARDA EN PANTEON MUNICIPAL POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS OP-046 / JUN 2013
08-ago-2013
71,640 SANTANDER 65501630415 37,908 $ 928.93PAGO DE FACTURA NO.6985 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 PLACAS DE FIERRO DE 20 X 20 X 1/4" PARA LA TECHUMBRE EN LA CASA DE GOBIERNO
08-ago-2013
$ 1,508.93
$ 1,508.93
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PAGOS EFECTUADOS A JULIO CESAR RODRIGUEZ AVENDAÑOROAJ03061DARFC:
EZEQUIEL MONTES 76B CENTRO HISTORICO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Septiembre72,868 SANTANDER 65501630415 38,651 $ 20,300.00PAGO DE LA FACTURA NO. 378
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE EQUIPO PARA EQUIPAR AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS
18-sep-2013
$ 20,300.00
$ 20,300.00
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PAGOS EFECTUADOS A LUIS MARTIN SANCHEZ MARTINEZSAML630315AWORFC:
CALLE 43 NO. 333 LOMAS DE CASA BLANCA
MANTENIMIENTO VEHICULAR
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,130 SANTANDER 65503588485 186 $ 3,224.80PAGO DE LAS FACTURAS NO.
29170, 29293 Y 29399 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2245, 2266 Y 2228
15-jul-2013
71,265 SANTANDER 65503588485 187 $ 1,856.00PAGO DE LA FACTURA NO. 29400 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NO. ECON. 2227
15-jul-2013
70,367 SANTANDER 65501630415 37,222 $ 9,488.80PAGO DE LAS FACTURAS NO. 29337 Y 29323 DE DESARROLLO AGROPECUARIO, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 3306 Y 9202
02-jul-2013
70,296 SANTANDER 65501630415 37,220 $ 12,945.60PAGO DE LAS FACTURAS NO. 29216, 29183, 29195, 29248, 29253, 29280, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 3229, 4M-02, 4204, 3315, 3201 Y 1302 RESPECTIVAMENTE
02-jul-2013
70,297 SANTANDER 65501630415 37,221 $ 8,468.00PAGO DE LA FACTURA NO. 29271 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NO. ECON. 3312
02-jul-2013
70,298 SANTANDER 65501630415 37,510 $ 8,526.00PAGO DE LA FACTURA NO. 29272 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NO. ECON. 3306
16-jul-2013
$ 44,509.20
Mes: Septiembre73,207 SANTANDER 65501630415 38,640 $ 14,244.80PAGO DE LA FACTURA NO. 29769
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NO. ECON. 3307
18-sep-2013
73,209 SANTANDER 65501630415 38,638 $ 6,496.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 29366 Y 29644 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 3310 Y 2228 RESPECTIVAMENTE
24-sep-2013
73,202 SANTANDER 65501630415 38,898 $ 10,672.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 29523, 29566 Y 29567 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE NO. ECON 0001, 3315 Y 3307 RESPECTIVAMENTE
27-sep-2013
73,205 SANTANDER 65501630415 38,641 $ 14,128.80PAGO DE LAS FACTURAS NO. 29714, 29772 Y 29775 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 3313, 3315 Y 3234 RESPECTIVAMENTE
18-sep-2013
72,428 SANTANDER 65501630415 38,642 $ 2,088.00PAGO DE LA FACTURA NO. 29434 POR CONSEPTO DEL SERVICIO DE GRUA DE SOCABONES A LA GRIEGA A LA UNIDAD NO. ECO. 3315 PLACAS SS44173
18-sep-2013
$ 47,629.60
$ 92,138.80
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PAGOS EFECTUADOS A MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE CEPU-981221-2U5RFC:
ING. JOSE ANTONIO SEPTIEM NO. 28 COL. ALAMEDA
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio72,237 SANTANDER 65501630415 37,705 $ 36,909.09PAGO DE LA FACTURA NO. 6646
POR PUBLICIDA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN OFICIO NO. DCS/348/2013
25-jul-2013
$ 36,909.09
Mes: Agosto72,596 SANTANDER 65501630415 38,124 $ 36,909.09PAGO DE LA FACTURA NO. 6745
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
16-ago-2013
72,224 SANTANDER 65501630415 37,828 $ 36,909.09PAGO DE LA FACTURA NO. 6699 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO
08-ago-2013
$ 73,818.18
$ 110,727.27
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PAGOS EFECTUADOS A MAJUSA S.A. DE C.V.MAJ120615IK7RFC:
CLAVEL MANZANA 11 LOTE 6 A 1 KM DE PLAZA CANDILES RINCONADA CAMPESTRE
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Septiembre73,243 SCOTIABANK_INVERLAT 35 44 $ 59,461.60PAGO DE LA FACTURA NO. 126
50% DE ANTICIPO DE ESPOSAS Y FORNITURA REFERENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 1700, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, SEGUN OFICIO NO. SAD/801/2013
04-sep-2013
$ 59,461.60
$ 59,461.60
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PAGOS EFECTUADOS A MARCOZER, S.A. DE C.V.MAR960105E93RFC:
AV. PLAZA DEL CIMATARIO NO. 903-A Y B FRACCIONAMIENTO PLAZAS DEL SOL
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y SIMILARES
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,421 SANTANDER 65501630415 0 $ 158,699.13PAGO DE LA FACTURA NO.
S0018495 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES MARCA CANON DEL MES DE MAYO
26-jul-2013
71,422 SANTANDER 65503588485 0 $ 13,799.92PAGO 2 DE 2 DE LA FACTURA NO. S0018495 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES DEL MES DE MAYO
26-jul-2013
$ 172,499.05
Mes: Agosto72,227 SANTANDER 65501630415 0 $ 158,699.13PAGO DE LA FACTURA NO.
SOO19099 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES MARCA CANON DEL MES JUNIO
12-ago-2013
72,228 SANTANDER 65503588485 0 $ 13,799.929562094, PAGO 2 DE 2 DE LA FACTURA NO. SOO19099 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES MARCA CANON DEL MES DE JUNIO
12-ago-2013
$ 172,499.05
Mes: Septiembre72,776 SANTANDER 65501630415 0 $ 162,967.939527671, PAGO 1 DE 2 DE LA
FACTURA NO. S0019522 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES MARCA CANON DEL MES DE JULIO
05-sep-2013
72,777 SANTANDER 65503588485 0 $ 14,171.129527672, PAGO 2 DE 2 DE LA FACTURA NO. S0019522 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES MARCA CANON DEL MES DE JULIO
05-sep-2013
$ 177,139.05
$ 522,137.15
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PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN PATRICIA RIESTRA RODRIRC561120IS7.RFC:
MARQUES DE ARTIGAS 140 LOMAS DEL MARQUES
ELABORACION DE UNIFORMES Y BORDADOS
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto72,725 SANTANDER 65503588485 298 $ 30,084.60PAGO DE LA FACTURA NO. 2166
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE IMPERMEABLES Y BOTAS PLASTICAS PARA LAS CONTINGENCIAS
30-ago-2013
$ 30,084.60
$ 30,084.60
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PAGOS EFECTUADOS A MARIA MARTA JUDITH RAMIREZ PEREZRAPM 520425T39RFC:
AV. EMILIANO ZAPATA NO. 224 EL CARMEN
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Septiembre51,521 SANTANDER 65501630415 38,696 $ 1,740.00PAGO DE LA FACTURA 0780, POR
CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE CENTENARIO
23-sep-2013
50,551 SANTANDER 65501630415 38,697 $ 817.80PAGO DE LA FACTURA 0695, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MEDICO EN LA PALAPA
23-sep-2013
50,488 SANTANDER 65501630415 38,690 $ 1,057.92PAGO DE LA FACTURA 0666, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA DEL 16 DE SEP 2010, EN EL BALNEARIO EL PIOJITO
23-sep-2013
58,823 SANTANDER 65501630415 38,695 $ 15,921.00PAGO DE LAS FACTURAS 0982, 0981, 0980, 0999, 1002, 0996, 1003, 1004, 1030, 1031, 1032, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL 2011.
23-sep-2013
59,394 SANTANDER 65501630415 38,694 $ 23,084.00PAGO DE LAS FACTURAS 0809, 0966, 0796, 0969, 0792, 0834, 0837, 0821, 0831, 0847, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS
23-sep-2013
59,396 SANTANDER 65501630415 38,693 $ 24,449.32PAGO DE LAS FACTURAS 0858, 0817, 0820, 0787, 0790, POR COCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO
23-sep-2013
$ 67,070.04
$ 67,070.04
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PAGOS EFECTUADOS A MARIA XOCHITL BOLAÑOS ANTUNABOAX6908057DARFC:
DELEGACION LOS GOBERNANDORES NO. 1003 NO. 58 MONTE BLANCO II
REFACCIONES
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio70,339 SANTANDER 65501630415 37,381 $ 1,044.00PAGO DE LA FACTURA NO. 2107
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DE NO. ECON. 5102
09-jul-2013
$ 1,044.00
Mes: Agosto71,456 SANTANDER 65501630415 37,904 $ 11,402.80PAGO DE LA FACTURA NO. 2112
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 3224 Y 3323
08-ago-2013
$ 11,402.80
Mes: Septiembre72,285 SANTANDER 65503588485 325 $ 4,558.80PAGO DE LA FACTURA NO. 2202
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LOS RADIOS MATRA A LAS UNIDADES MOVILES
06-sep-2013
73,089 SANTANDER 65501630415 38,505 $ 12,631.86PAGO DE LA FACTURA NO. 2191 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS
06-sep-2013
72,941 SANTANDER 65503588485 324 $ 3,480.00PAGO DE LA FACTURA NO. 2343 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DE NO. ECON. 2245
06-sep-2013
72,938 SANTANDER 65501630415 38,488 $ 493.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2339 Y 2342 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DE NO. ECON. 4301
06-sep-2013
72,934 SANTANDER 65501630415 38,489 $ 8,955.51PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2181, 2336, 2337, 2340, 2341,Y 2368 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 3307, 3218, 3214, 3201, 3201 Y 3314 RESPECTIVAMENTE
06-sep-2013
72,935 SANTANDER 65501630415 38,506 $ 12,180.00PAGO DE LA FACTURA NO. 2239 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN TAMBO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PREVEBNTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO
06-sep-2013
72,936 SANTANDER 65501630415 38,487 $ 5,094.99PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2357 Y 2338 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2254 Y 2273 RESPECTIVAMENTE
06-sep-2013
73,125 SANTANDER 65501630415 38,905 $ 3,193.76PAGO DE LA FACTURA NO. 2232 POR CONSEPTO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. ECO. 3307 PLACAS SY96007
27-sep-2013
73,164 SANTANDER 65501630415 38,903 $ 11,190.29PAGO DE LA FACTURA NO. 2195 POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NO. ECO. 1 PLACAS KZ02769
27-sep-2013
73,174 SANTANDER 65501630415 38,901 $ 2,575.20PAGO DE LA FACTURA NO 2154 POR CONSEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA LA UNIDAD NO. ECO. 3302 PLACAS SS44138
27-sep-2013
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$ 64,353.41
$ 76,800.21
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PAGOS EFECTUADOS A MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERAAABM-630222-R84RFC:
LONDRES # 1008 SAUCES
MATERIAL ELECTRICO
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Mes: Julio71,472 SANTANDER 65501630415 37,371 $ 5,513.48PAGO DE FACTURA NO.3151 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE TRIPLAYS, MADERAS, TINTA NOGAL, THINER, PIJAS, RESANADOR Y CERROJOS PARA COLOCACION DE REPISAS, PUERTA Y VENTANA DE LA OFICIALIA DE PARTES
09-jul-2013
71,474 SANTANDER 65501630415 37,372 $ 5,646.88PAGO DE FACTURA NO.3153 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 SILLAS TIPO CONCHA Y 2 MESAS 80 X 60 AZUL PARA ATENCION A NIÑOS DE EDUCACION TEMPRANA DE LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA
09-jul-2013
71,497 SANTANDER 65501630415 37,357 $ 2,360.60PAGO DE FACTURA NO.3102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO SEGÚN MUESTRA.
09-jul-2013
71,223 SANTANDER 65501630415 37,126 $ 8,147.84PAGO DE FACTURA 3045 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS FLUORECENTES CON REFLEJANTE, ESCOBAS, TAMBOS Y TABLAS PARA TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS, OP-010 / NOV 2012, OP-003 /ENE 2013.
01-jul-2013
71,630 SANTANDER 65501630415 37,527 $ 1,374.60PAGO DE FACTURA NO.3113 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CERRADURAS PARA EL CAMBIO DE LAS CHAPAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE SECOM
22-jul-2013
71,632 SANTANDER 65501630415 37,736 $ 1,023.12PAGO DE FACTURA NO.3029 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA JUZGADO CIVICO Y REGLA DE 30 CMS METALICA PARA EL AREA DE JUZGADO CIVICO
26-jul-2013
71,637 SANTANDER 65501630415 37,713 $ 614.80PAGO DE FACTURA NO.3132 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SELLOS ORIGINALES PARA EL AREA DE ADQUISICIONES CON LA LEYENDA "ORIGINAL"
26-jul-2013
71,713 SANTANDER 65501630415 37,588 $ 2,320.00PAGO DE FACTURA NO.3111 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 COSTALES DE YUTE PARA EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO.
22-jul-2013
71,710 SANTANDER 65501630415 37,609 $ 2,390.76PAGO DE FACTURA NO.3105 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS OPALINAS T/CARTA CARTULINA GRUESA Y FOLDER T/CARTA COLOR BEIGE PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
22-jul-2013
70,399 SANTANDER 65501630415 37,114 $ 5,046.00PAGO DE FACTURA NO.3001 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TALADRO DE IMPACTO DE 12V.MATERIAL REQUERIDO PARA EL AREA DE EVENTOS
01-jul-2013
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70,403 SANTANDER 65501630415 37,115 $ 5,378.92PAGO DE FACTURA NO.3010 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLAS, TRIPLAY, CHAPAS, JALADERAS DORADAS, BISAGRAS DE 2", TINTA CAOBA, RESISTOL BLANCO, THINER Y SAL DE GRANO PARA LA ELABORACION DE ARCHIVERO Y 3 REPISAS PARA COPLADEM
01-jul-2013
70,001 SANTANDER 65501630415 37,363 $ 1,809.60PAGO DE FACTURA NO.3104 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOS VACIOS Y BOLSAS DE BASURA JUMBO NEGRA PARA COBAQ EL COLORADO PLANTEL NO.16
09-jul-2013
70,099 SANTANDER 65501630415 37,111 $ 7,078.32PAGO DE FACTURA NO.2964 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVE STILSON MARCA URREA, LLAVE CADENA TIPO CAIMAN Y TORNILLO DE BANCO DE 4" MCA.
01-jul-2013
70,936 SANTANDER 65501630415 37,124 $ 690.20PAGO DE FACTURA NO.3137 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOTIQUIN PARA EL ÁREA DE ALMACEN
01-jul-2013
70,942 SANTANDER 65501630415 37,125 $ 12,291.36PAGO DE FACTURA NO.3128 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLINES, TRIPLAYS, TABLAS, SELLADOR PARA MADERA,BRILLOS DE SAYER, CATALIZADOR, BISAGRAS, CHAPA P/RECAMARA Y LIJAS PARA MTTO DE DIFERENTES AREAS
01-jul-2013
70,919 SANTANDER 65501630415 37,123 $ 957.00PAGO DE FACTURA NO.3139 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BANDERA REGLAMENTARIA PARA SER COLOCADA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ADMON
01-jul-2013
70,898 SANTANDER 65501630415 37,448 $ 755.16PAGO DE FACTURA NO.3135 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA EL ÁREA DE TRANSPORTES
15-jul-2013
70,901 SANTANDER 65501630415 37,121 $ 4,121.48PAGO DE FACTURA NO.3126 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADORES, GUILLOTINA, PERFORADORA, MOUSE Y ENGRAPADORA
01-jul-2013
70,584 SANTANDER 65501630415 37,118 $ 904.80PAGO DE FACTURA NO.3075 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TELEFONOS ALAMBRICOS COLOR BEIGE PARA IMPLAN
01-jul-2013
70,591 SANTANDER 65501630415 37,119 $ 754.00PAGO DE FACTURA NO.3083 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEFONO ALAMBRICO COLOR NEGRO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS
01-jul-2013
70,593 SANTANDER 65501630415 37,120 $ 10,677.80PAGO DE FACTURA NO.3050 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LLEVAR A CABO EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA "REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS"
01-jul-2013
70,481 SANTANDER 65501630415 37,116 $ 12,794.80PAGO DE FACTURA NO.3049 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS JUMBO, BOLSAS NEGRAS, ESCOBAS DE ABANICO, GUANTES PARA LIMPIEZA EN LA FERIA MUNDIAL DEL CABALLO 2013
01-jul-2013
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70,504 SANTANDER 65501630415 37,117 $ 14,138.66PAGO DE FACTURA NO.3057 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVES DE NARIZ, SELLOS DE CERA, CINTAS, SOQUETS, TAQUETES, TORNILLOS, TUERCAS, SEGUETAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS Y RENTADOS
01-jul-2013
70,461 SANTANDER 65501630415 37,377 $ 19,360.40PAGO DE FACTURA NO.3044 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOS DE LAMINA Y PINTARRON BLANCO PARA COORDINACION DE RECOLECCIÓN
09-jul-2013
71,774 SANTANDER 65501630415 37,729 $ 6,924.04PAGO DE FACTURA NO.3152 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERFORADORAS METALICAS, ENGRAPADORAS Y GRAPAS PARA CONTRALORIA MUNICIPAL
26-jul-2013
71,775 SANTANDER 65501630415 37,732 $ 498.80PAGO DE FACTURA NO.3149 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO PARA OFICIALIA DE PARTES CON TINTA NEGRA
26-jul-2013
71,776 SANTANDER 65501630415 37,730 $ 680.92PAGO DE FACTURA NO.3147 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA COORDINACION DE RECOLECCION
26-jul-2013
71,777 SANTANDER 65501630415 37,731 $ 498.80PAGO DE FACTURA NO.3150 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO CON LEYENDA "DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL"
26-jul-2013
71,778 SANTANDER 65501630415 37,727 $ 1,426.80PAGO DE FACTURA NO.3131 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 TIJERAS MARCA BARRILITO PARA LAS GIRAS DEL C. PRESIDENTE
26-jul-2013
71,780 SANTANDER 65501630415 37,728 $ 498.80PAGO DE FACTURA NO.3133 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO DE DIRECCION JURIDICA
26-jul-2013
71,868 SANTANDER 65501630415 37,590 $ 3,565.84PAGO DE FACTURA NO.3148 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS, CABLE POT Y CANALETAS S/MUESTRA
22-jul-2013
$ 140,244.58
Mes: Agosto71,631 SANTANDER 65501630415 37,899 $ 8,023.72PAGO DE FACTURA NO.3115 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE MANGUERA, LLAVES DE PASO, ABRAZADERA Y GUANTES PARA APOYO A LOS INCENDIOS Y PARA QUE LAS UNIDADES ESTEN EN BUEN ESTADO.
08-ago-2013
71,633 SANTANDER 65501630415 38,169 $ 3,588.00PAGO DE FACTURA NO.3134 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE POT CAL. 12, TONHER HP854 Y CONOS PARA AGUA PARA SECRETARIA TÉCNICA
26-ago-2013
72,298 SANTANDER 65503588485 288 $ 5,039.04PAGO DE FACTURA NO.3165 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RAFIA BLANCA, IMPERMEABLE COMPLETO AMARILLO CON GABARDINA Y PANTALON PARA PERSONA DE PROTECCION DE CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS
26-ago-2013
72,317 SANTANDER 65501630415 38,163 $ 14,268.00PAGO DE FACTURA NO.3184 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES, LAMPARA SORDA, PILAS RECARGABLES Y CARGADOR DE PILAS PARA EL AREA DE SERVICIOS INTERNOS.
26-ago-2013
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72,176 SANTANDER 65501630415 37,837 $ 25,676.60PAGO DE FACTURA NO.3164 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAYS, TABLAS Y PIJAS PARA CONSTRUCCION DE PIJAS Y MAMPARAS ALFOMBRADAS QUE SE REQUIEREN PARA CUBRIR EVENTOS
08-ago-2013
72,132 SANTANDER 65501630415 37,848 $ 2,485.88PAGO DE FACTURA NO.3175 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MECATE, CEMENTO, CEPILLOS DE ALAMBRE Y PLÁSTICO Y MASCARILLA TIPO CONCHA.
08-ago-2013
72,133 SANTANDER 65501630415 37,847 $ 306.24PAGO DE FACTURA NO.3166 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS ANTIREFLEJANTES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL TURNO NOCTURNO.
08-ago-2013
72,123 SANTANDER 65501630415 37,851 $ 974.40PAGO DE FACTURA NO.3182 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SELLOS S/MUESTRA PARA DESARROLLO URBANO
08-ago-2013
72,125 SANTANDER 65501630415 37,850 $ 3,967.20PAGO DE FACTURA NO.3180 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA VARIAS DELEGACIONES.
08-ago-2013
72,128 SANTANDER 65501630415 37,849 $ 487.20PAGO DE FACTURA NO.3181 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO FECHADOR PARA RECIBIR LA CORRESPONDENCIA DE EVENTOS
08-ago-2013
72,536 SANTANDER 65501630415 38,345 $ 4,010.12PAGO DE FACTURA NO.3174 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR, ARILLOS PARA ENGARGOLAR, ENGARGOLADORA, CALCULADORA Y GUILLOTINA PARA DESARROLLO AGROPECUARIO
30-ago-2013
$ 68,826.40
Mes: Septiembre71,475 SANTANDER 65501630415 38,445 $ 11,136.00PAGO DE FACTURA NO.3154 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LONA DE 10X18 MTS DE 18 ONZAS COLOR AZULPARA CUBRIR EL TOLDO EN DONDE SE RESGUARDAN LOS VELADORES DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL POR LA PROXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS
05-sep-2013
71,741 SANTANDER 65501630415 38,459 $ 16,541.60PAGO DE FACTURA NO.3157 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVE DE NARIZ, MANGUERA, HERRAJES, SELLOS DE CERA, PALANCA METALICA, LLAVES ANGULARES, CINTA TEFLON, REGADERAS Y LLAVE MANERAL
05-sep-2013
71,743 SANTANDER 65503588485 322 $ 10,992.16PAGO DE FACTURA NO.3159 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE THW, CENTRO DE CARGA, CLAVIJA INDUSTRIAL, CAJA DE CONTACTOS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA. OP-050 / JUN 2013
06-sep-2013
72,149 SANTANDER 65501630415 38,934 $ 24,058.40PAGO DE FACTURA NO.3112 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRIPLAY CHILENO, TABLAS, TINTA NOGAL, THINER, PIJAS, PUNTILLAS, LIJAS, CUCHILLAS Y DISCOS PARA SIERRAS PARA ELABORACION DE REPISAS Y COLOCACION EN TESORERIA
27-sep-2013
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73,103 SANTANDER 65501630415 38,458 $ 4,199.20PAGO DE FACTURA NO.3192 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE DE USO RUDO, CENTRO DE CARGA PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
05-sep-2013
73,411 SANTANDER 65501630415 38,809 $ 44,834.00PAGO DE LA FACTURA NO. 3230 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS
27-sep-2013
73,413 SANTANDER 65501630415 38,808 $ 8,166.40PAGO DE LA FACTURA NO. 3098 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE GUATES PARA EL AREA DE RECOLECCION
27-sep-2013
73,318 SANTANDER 65501630415 38,856 $ 9,976.00PAGO DE FACTURA NO.3214 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 MANTELES AZULES DE 3 MTS PARA CUBRIR EVENTOS CON MANTELES Y NO SE TENGA Q RENTAR
27-sep-2013
73,262 SANTANDER 65501630415 38,871 $ 510.40PAGO DE FACTURA NO.3198 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BULTOS DE SAL DE GRANO PARA PINTAR TRONCOS DE ARBOLES DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL
27-sep-2013
73,532 SANTANDER 65501630415 38,790 $ 1,566.00PAGO DE FACTURA NO.3210 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 SELLOS PARA TESORERIA
27-sep-2013
72,675 SANTANDER 65501630415 38,462 $ 3,029.57PAGO DE FACTURA NO.3190 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA REALIZAR TRABAJOS DE HERTRERIA EN DIFERENTES AREAS QUE SE REQUIERAN
05-sep-2013
72,678 SANTANDER 65501630415 38,461 $ 1,148.40PAGO DE FACTURA NO.3196 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TABLAS DE 12"X8FTX 3/4" CEPILLADAS Y CANTEADAS DE PRIMERA PARA ELABORACION DE LA SEGUNDA PLANTA EN LA OFICINA DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
05-sep-2013
72,679 SANTANDER 65501630415 38,460 $ 2,227.20PAGO DE FACTURA NO.3197 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TRAMOS DE CANALETA DE PVC BLANCA W1150 PARA LA COLOCACION DE CABLES DE LUZ DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EMILIANO ZAPATA DE LA GRIEGA
05-sep-2013
$ 138,385.33
$ 347,456.31
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PAGOS EFECTUADOS A MULTILLANTAS Y SERVICIOS CARRILLO SA DMSC1303151SARFC:
AV. SAN DIEGO 111 2 FELIPE CARRILLO PUERTO CARRILLO PUERTO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto72,738 SANTANDER 65501630415 38,229 $ 57,000.01PAGO DE LA FACTURA NO. 665
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO NIVELADORA NO. ECON. 4M-02
27-ago-2013
$ 57,000.01
$ 57,000.01
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PAGOS EFECTUADOS A PAPELERIA Y SERVICIOS GAMA S.A. DE C.V.PSG0001282N3RFC:
CERRO DEL SOMBRERETE #205 MOVIMIENTO OBRERO
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,838 SANTANDER 65503588485 221 $ 9,660.86PAGO DE FACTURA NO.5108 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE STOCK DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA
26-jul-2013
71,769 SANTANDER 65503588485 220 $ 7,999.88PAGO DE FACTURA NO.4978 POR CONCEPTO DE COMPRA DE STOCK DE PAPELERÍA PARA SEGURIDAD PÚBLICA
26-jul-2013
71,772 SANTANDER 65501630415 37,710 $ 3,619.20PAGO DE FACTURA NO.5059 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA STOCK DE ALMACEN
26-jul-2013
70,958 SANTANDER 65501630415 37,208 $ 20,373.92PAGO DE FACTURA NO.4968 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQ. DE HOJAS BLANCAS, MARCATEXTOS, BOLIGRAFOS, LAPIZ AMARILLO, FOLDER CARTA CREMA, CORRECTOR Y CINTAS PARA STOCK DE ALMACEN
02-jul-2013
70,959 SANTANDER 65501630415 37,209 $ 3,016.00PAGO DE FACTURA NO.4965 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA ALMACÉN
02-jul-2013
70,960 SANTANDER 65501630415 37,210 $ 2,366.40PAGO DE FACTURA NO.4966 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PAQUETES DE HOJAS T/OFICIO PARA ALMACEN
02-jul-2013
70,961 SANTANDER 65501630415 37,211 $ 1,754.95PAGO DE FACTURA NO.4962 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOLDERS, SUJETADOCUMENTOS, TIJERAS, HOJAS, BLANCAS Y PLUMON PARA RECURSOS HUMANOS
02-jul-2013
70,963 SANTANDER 65501630415 37,212 $ 212.45PAGO DE FACTURA NO.4963 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRITT STICK 40 GRS. LAPIZ ADHESIVO PARA EL ÁREA DE INGRESOS
02-jul-2013
70,964 SANTANDER 65501630415 37,213 $ 9,946.95PAGO DE FACTURA NO.4967 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BARRA ADHESIVA, CORRECTOR EN CINTA, CLIPS, LIGAS, SOBRES, PAQUETES DE HOJAS, CALCULADORA, LAPIZ Y FOLDERS PARA OBRAS PÚBLICAS OP-005/FEB 2013
02-jul-2013
70,965 SANTANDER 65501630415 37,214 $ 1,437.76PAGO DE FACTURA NO.4964 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILICON, PINTURA ACRILICA, PRITT, CRAYOLAS Y MEMORIAS
02-jul-2013
71,732 SANTANDER 65501630415 37,712 $ 1,933.35PAGO DE FACTURA NO.5079 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRITT, CALCULADORA DE ESCRITORIO, HOJAS BLANCAS, FOLDER CARTA AZUL, CLIP JUMBO, PORTAMINAS, CUADERNO FRANCESA Y MINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
26-jul-2013
71,618 SANTANDER 65501630415 37,525 $ 6,960.00PAGO DE FACTURA NO.5023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN
22-jul-2013
71,616 SANTANDER 65501630415 37,524 $ 21,242.67PAGO DE FACTURA NO.5016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA STOCK DE ALMACEN
22-jul-2013
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71,613 SANTANDER 65501630415 37,613 $ 3,619.20PAGO DE FACTURA NO.5056 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQ. DE HOJAS BOND CARTA PARA STOCK DE ALMACEN.
22-jul-2013
71,625 SANTANDER 65501630415 37,526 $ 1,243.33PAGO DE FACTURA NO.5003 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS PANORAMICAS, CARTULINA OPALINA, PAPEL OPALINA, PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y DOBLE CARTA PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
22-jul-2013
71,105 SANTANDER 65501630415 37,215 $ 403.68PAGO DE FACTURA NO.4976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PAQ. DE PAPEL ALBANENE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO
02-jul-2013
$ 95,790.60
Mes: Agosto72,296 SANTANDER 65501630415 37,953 $ 2,944.08PAGO DE FACTURA NO.5119 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS PARA EL ÁREA DE TRANSPORTES
09-ago-2013
72,751 SANTANDER 65501630415 38,341 $ 174.00PAGO DE FACTURA NO.5154 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLAS PARA APOYO PARA SECRETARIA TÉCNICA
30-ago-2013
$ 3,118.08
Mes: Septiembre73,245 SANTANDER 65501630415 38,880 $ 51,588.94PAGO DE FACTURA NO.5162 Y 5163
POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA STOCK DE PAPELERIA
27-sep-2013
72,671 SANTANDER 65501630415 38,477 $ 819.54PAGO DE FACTURA NO.5183 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOLDER, PAPEL OPALINA, ETIQUETA JANEL PARA REGISTRO CIVIL CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA MATRIMONIOS COLECTIVOS
05-sep-2013
72,672 SANTANDER 65501630415 38,469 $ 4,886.62PAGO DE FACTURA NO.5184 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS, MARCADORES, PAPEL BOND, CARTULINA BRISTOL, MASKING Y LAPIZ PARA SUMINISTRO DE LOS CURSOS DE VERANO QUE SE IMPARTIRAN POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
05-sep-2013
72,673 SANTANDER 65501630415 38,468 $ 3,352.40PAGO DE FACTURA NO.5191 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLORES Y PEGAMENTO BLANCO PARA CURSOS DE VERANO DENOMINADOS "CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE" Y "AL RESCATE DE NUESTROS VALORES" IMPARTIDOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
05-sep-2013
72,674 SANTANDER 65501630415 38,467 $ 2,204.00PAGO DE FACTURA NO.5196 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CRAYOLAS EXTRAGRUESAS PARA CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
05-sep-2013
$ 62,851.50
$ 161,760.18
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PAGOS EFECTUADOS A PROMOVENTAS RADIOFONICAS S.A. DE C.V.PRA-000324-9A6RFC:
CARRIZAL NO. 28-A CARRIZALES
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto71,982 SANTANDER 65501630415 37,906 $ 12,888.89PAGO DE LA FACTURA NO. 2839
POR COPNCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO
08-ago-2013
72,600 SANTANDER 65501630415 38,136 $ 12,888.89PAGO DE LA FACTURA NO. 3100 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
16-ago-2013
$ 25,777.78
Mes: Septiembre73,374 SANTANDER 65501630415 38,844 $ 12,888.89PAGO DE LA FACTURA NO. 3269
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE
27-sep-2013
$ 12,888.89
$ 38,666.67
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PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORA DE MATERIALES CORREGIDORPMC081223-K51RFC:
FRANCISCO I. MADERO NO. 90 EL PUEBLITO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,554 SANTANDER 65501630415 37,595 $ 20,880.00PAGO DE LA FACTURA NO. 310
POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO
22-jul-2013
$ 20,880.00
Mes: Agosto72,510 SANTANDER 65501630415 38,172 $ 27,840.00PAGO DE LA FACTURA NO. 313
POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO
26-ago-2013
72,331 SANTANDER 65501630415 37,806 $ 27,840.00PAGO DE LA FACTURA NO. 312 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE AGUA LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
08-ago-2013
$ 55,680.00
Mes: Septiembre72,986 SANTANDER 65501630415 38,917 $ 34,800.00PAGO DE LA FACTURA NO. 314
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMINTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTLIZADO EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
27-sep-2013
73,629 SANTANDER 65501630415 38,784 $ 30,160.00PAGO DE LA FACTURA NO. 315 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE LA PRIMER QUINCENA AGOSTO
27-sep-2013
$ 64,960.00
$ 141,520.00
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PAGOS EFECTUADOS A RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4RFC:
PASEO QUINTAS DEL MARQUES NO. 145 QUINTAS DEL MARQUES
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,756 SANTANDER 65501630415 0 $ 7,459.00 PAGO DE LA FACTURA NO.
KD-21436894, SEGUN OFICIO NO. DIS/131/2012-2013
26-jul-2013
71,759 SANTANDER 65501630415 0 $ 7,719.009698206, PAGO DE LA FACTURA NO. QX-4199674, SEGUN OFICIO NO. DIS/131/2012-2013
26-jul-2013
$ 15,178.00
Mes: Agosto72,531 SANTANDER 65501630415 0 $ 682.279239435, PAGO DE LA FACTURA
NO. KD21983737, SEGUN OFICIO DIS/139/2012-2013
07-ago-2013
72,897 SANTANDER 65501630415 0 $ 7,459.009031884, PAGO DE LA FACTURA NO. KD-21436894, SERVICIO DE TELEFONO DEL 28 DE JUNIO 2013
27-ago-2013
$ 8,141.27
Mes: Septiembre73,290 SANTANDER 65501630415 0 $ 12,867.009791298, PAGO DE LA FACTURA
NO. KD-22535718, SERVICIO DE TELEFONO CELULAR, SEGUN OFICIO NO. DI/145/2012-2013
05-sep-2013
$ 12,867.00
$ 36,186.27
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PAGOS EFECTUADOS A RECONSTRUCTORA VIRGO SA DE CVRV18703202R6RFC:
PONIENTE 124 NO. 27 NUEVA VALLEJO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio70,989 SANTANDER 65501630415 37,191 $ 6,011.70PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1641,
1642, Y 1645 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 3306, 3310 Y 3311 RESPECTIVAMENTE
01-jul-2013
70,994 SANTANDER 65501630415 37,192 $ 11,156.57PAGO DE LA FACTURA NO. 1579 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DE NO. ECON. 4106
01-jul-2013
71,031 SANTANDER 65501630415 37,193 $ 920.34PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1619 Y 1632 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 5102 Y 5201
01-jul-2013
$ 18,088.61
Mes: Agosto72,538 SANTANDER 65503588485 289 $ 13,841.42PAGOD E LAS FACTURAS NO. 1666,
1602, 1615, 1576 Y 1584 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2253, 2224, 2235, 2107 Y 2405 RESPECTIVAMENTE
26-ago-2013
72,539 SANTANDER 65503588485 243 $ 14,423.10PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1561, 1560, 1569, 1590, 1665, 1566, Y 1626 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2225, 2258, 2260, 2224, 2247, 2122 RESPECTIVAMENTE
09-ago-2013
72,441 SANTANDER 65503588485 241 $ 11,532.40PAGO DE LA FAC TURA NO. 1597 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE NO. ECON. 2258
09-ago-2013
$ 39,796.92
Mes: Septiembre71,454 SANTANDER 65501630415 38,653 $ 14,906.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1647
POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DE NO. ECON. 3310
18-sep-2013
73,050 SANTANDER 65501630415 38,652 $ 29,645.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1827 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
18-sep-2013
73,176 SANTANDER 65501630415 38,900 $ 2,040.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1829 POR CONSEPTO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 3313 PLACAS SS44150
27-sep-2013
73,179 SANTANDER 65501630415 38,899 $ 1,002.24PAGO DE LA FACTURA NO. 1593 POR CONSEPTO DE COMPRA DE REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 4203 PLACAS SY81976
27-sep-2013
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73,166 SANTANDER 65501630415 38,902 $ 1,640.16PAGO DE LA FACTURA NO. 1821 POR CONSEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. ECO. 3307 PLACAS SY96007
27-sep-2013
$ 49,233.40
$ 107,118.93
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PAGOS EFECTUADOS A RECUBRIMIENTOS Y RESINAS DE QUERETARRRQ-890209F4ARFC:
FRAY JUAN DE SAN MIGUEL NO. 7 CIMATARIO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,191 SANTANDER 65501630415 37,471 $ 25,009.84PAGO DE FACTURA NO.14376 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 10 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ROJO OXIDO PARA BORRAR PROPAGANDA ELECTORAL
15-jul-2013
70,908 SANTANDER 65501630415 37,718 $ 7,421.57PAGO DE FACTURA NO.15923 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE EN COLOR AZUL, AMARILLO, ROJO, NARANJA Y PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR PATIO Y ALGUNOS SALONES EN SAN VICENTE FERRER
26-jul-2013
70,910 SANTANDER 65501630415 37,719 $ 37,897.21PAGO DE FACTURA NO.15930 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA VINILICA VERDE Y ROJA, ESMALTE Y THINNER
26-jul-2013
70,469 SANTANDER 65501630415 37,203 $ 3,509.05PAGO DE FACTURA NO.14970 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE,THINER Y PINTURA EN AEROSOL PARA ROTULACION DE TAMBOS Y CONTENEDORES DE BASURA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES
02-jul-2013
71,736 SANTANDER 65501630415 37,599 $ 1,280.64PAGO DE FACTURA NO.16579 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ESMALTES BLANCOS PARA OBRAS PÚBLICAS OP-051 / JUN 2013
22-jul-2013
71,427 SANTANDER 65501630415 37,603 $ 1,209.89PAGO DE FACTURA NO.16463 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LACAS, LIJAS Y BARNIZ PARA COLOCACION DE REPISAS EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA DE PARTES
22-jul-2013
71,466 SANTANDER 65501630415 37,602 $ 928.00PAGO DE FACTURA NO.16228 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPATULA, PEGAMARMOL Y CATALIZADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANTERA DEL "CONIN"
22-jul-2013
71,467 SANTANDER 65501630415 37,600 $ 1,597.32PAGO DE FACTURA NO.16645 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESINA PLASTICA Y BROCHA DE 6" PARA LA REMODELACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
22-jul-2013
71,479 SANTANDER 65501630415 37,604 $ 7,550.89PAGO DE FACTURA NO.16426 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA ESMALTE EN DIFERENTES COLORES Y THINER ESTANDAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS DE SAN JOSE NAVAJAS
22-jul-2013
71,158 SANTANDER 65501630415 37,601 $ 852.60PAGO DE FACTURA NO.16227 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 GALONES DE RESINA PLASTICA PARA MTTO EN LAS OFICINAS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANOS
22-jul-2013
$ 87,257.01
Mes: Agosto
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72,559 SANTANDER 65501630415 37,921 $ 852.60PAGO DE LA FACTURA NO. 16124 POR CONCEPTO DE COMPRA 3 GALONES DE RESINA PLASTICA PARA ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL INFERIOR DE LA PLAZA DEL DEPORTE
08-ago-2013
72,552 SANTANDER 65501630415 38,344 $ 2,255.98PAGO DE FACTURA NO.17005 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PEGAMENTO Y ESPATULA PARA NECESARIO PARA EL PISO EN CECOM.
30-ago-2013
72,554 SANTANDER 65501630415 38,343 $ 729.87PAGO DE FACTURA NO.17242 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ROJO OXIDO PARA PANTEON MUNICIPAL DE ATONGO OP-060 / JUL 2013
30-ago-2013
71,870 SANTANDER 65501630415 37,911 $ 11,206.47PAGO DE FACTURA NO.17109 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA VINILICA Y THINER PARA EL MTTO DE LAS INSTALACIONES EN DONDE ENSAYA EL CORO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS
08-ago-2013
72,293 SANTANDER 65501630415 38,167 $ 1,211.04PAGO DE FACTURA NO.17115 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 GALONES DE ESMALTE BLANCO PARA LA 2DA PLANTA EN LA OFICINA DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
26-ago-2013
72,294 SANTANDER 65501630415 38,165 $ 6,421.47PAGO DE FACTURA NO.17003 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE BLANCO, NEGRO, BROCHAS, THINNERS Y MASKING TAPE PARA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL
26-ago-2013
72,295 SANTANDER 65501630415 38,166 $ 2,837.36PAGO DE FACTURA NO.17245 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESINA, GUANTES Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA TRABAJOS DEL MONUMENTO CONIN
26-ago-2013
71,735 SANTANDER 65501630415 37,912 $ 5,011.20PAGO DE FACTURA NO.16702 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA BLANCA VINILICA PARA EL AREA DE MTTO Y SERVICIOS GRALES
08-ago-2013
$ 30,525.99
Mes: Septiembre73,244 SANTANDER 65501630415 38,881 $ 556.80PAGO DE FACTURA NO.17244 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE PISTOLA P/SILICON DE 1/2" Y REPUESTO BARRAS DE SILICON 1/2" OP-064 /JUL 2013
27-sep-2013
73,222 SANTANDER 65501630415 38,889 $ 13,669.44PAGO DE FACTURA NO.17837 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE, MICRO ESFERA, THINNER Y BROCHA PARA PINTAR TOPES, GUARNICIONES Y ELABORAR SEÑALAMIENTOS EN LA COMUNIDAD DE SALDARRIAGA
27-sep-2013
73,223 SANTANDER 65501630415 38,888 $ 2,552.00PAGO DE FACTURA NO.17836 POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ROJO POR 6 AÑOS PARA LA FACHADA DE ADMINISTRACION
27-sep-2013
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73,104 SANTANDER 65501630415 38,471 $ 17,835.14PAGO DE FACTURA NO.17006 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS DE DIVERSOS COLORES, BROCHAS, TINER, ETC. PARA MURALES, FACHADAS Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO MIRANDA
05-sep-2013
73,105 SANTANDER 65501630415 38,910 $ 2,693.06PAGO DE FACTURA NO.17086 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA REPARACION DE LA LOSA EN LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS OP-011/ MARV2013
27-sep-2013
73,107 SANTANDER 65501630415 38,909 $ 3,717.22PAGO DE FACTURA NO.17008 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR TOPES Y COLOCAR MAYAS AFUERA DEL PREESCOLAR PARA PREVENCION DE ACCIDENTES DE LA PRADERA
27-sep-2013
73,316 SANTANDER 65501630415 38,858 $ 10,829.06PAGO DE FACTURA NO.17164 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA, ESPATULA Y LIJA PARA PINTAR TAPANCOS Y ESCALERAS
27-sep-2013
73,319 SANTANDER 65501630415 38,855 $ 39,347.55PAGO DE FACTURA NO.17044 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, BROCHAS, RODILLO, REPUESTO Y PISTOLA D EGRAVEDAD PARA EL ECOCENTRO EXPOSITOR
27-sep-2013
73,324 SANTANDER 65503588485 365 $ 10,580.94PAGO DE FACTURA NO.17942 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, ESMALTES, BROCHA Y RODILLO PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
26-sep-2013
73,352 SANTANDER 65501630415 38,850 $ 510.40PAGO DE FACTURA NO.17168 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACA DE POLIESTIRENO PARA DESARROLLO ECONÓMICO
27-sep-2013
73,353 SANTANDER 65501630415 38,849 $ 7,908.30PAGO DE FACTURA NO.17174 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESINA Y BROCHAS PARA PINTAR TRONCOS DE ARBOLES DE DIFERENTES COMUNIDADES
27-sep-2013
73,355 SANTANDER 65501630415 38,847 $ 3,062.40PAGO DE FACTURA NO.17092 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 PIEZAS DE CINTA PVC DELIMITADORA PARA EVENTOS
27-sep-2013
72,457 SANTANDER 65501630415 38,932 $ 3,062.40PAGO DE FACTURA NO.17088 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINTA PVC DELIMITADORA DE AREAS COLOR AZUL REY ESTE MATERIAL ES REQUERIDO PARA EVENTOS
27-sep-2013
72,550 SANTANDER 65501630415 38,930 $ 21,130.56PAGO DE FACTURA NO.17057 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA BEIGE DE 19 LTS, 4 CUBETAS BLANCAS Y 4 AZULES PARA SERVICIOS GRALES Y MTTO
27-sep-2013
72,551 SANTANDER 65501630415 38,929 $ 11,588.40PAGO DE FACTURA NO.17001 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MASKING TAPE, CINTA PVC, PILA 9V DURACELL MATERIAL NECESARIO PARA CUBRIR EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES
27-sep-2013
72,553 SANTANDER 65501630415 38,482 $ 1,252.80PAGO DE FACTURA NO.17004 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESINA PLASTICA B-18 MATERIAL PARA RESTAURACION DEL MONUMENTO A CONIN
06-sep-2013
$ 150,296.47
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$ 268,079.47
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PAGOS EFECTUADOS A RICARDO RIOS FLORESRIFR800827QXARFC:
AV. CIMATARIO NO.315 EL MARQUEZ
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Septiembre73,306 SANTANDER 65501630415 38,503 $ 20,880.00PAGO DE LA FACTURA NO. 68 POR
CONCEPTO DE LONAS IMPRESAS Y VOLANTES
06-sep-2013
$ 20,880.00
$ 20,880.00
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PAGOS EFECTUADOS A SERVICIO LA GRIEGA, S. A. DE C.V.SGR-000807-PD9RFC:
CARR. QRO. - TEQUISQUIAPAN 17 S/N EL MARQUES
GASOLINERA Y DIESEL
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto62,404 SANTANDER 65501630415 0 $ 2,006.71PAGO DE LA FACTURA 20975, POR
CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO
30-ago-2013
64,713 SANTANDER 65501630415 0 $ 4,859.12PAGO DE LA FACTURA SGR0000021529, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.
30-ago-2013
63,941 SANTANDER 65501630415 0 $ 169,244.29PAGO DE LA FACTURA SGR0000021459, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.
30-ago-2013
63,943 SANTANDER 65501630415 0 $ 232,863.58PAGO DE LA FACTURA SGR0000021482, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.
30-ago-2013
63,720 SANTANDER 65501630415 0 $ 79,827.74PAGO DE LA FACTURA SGR0000021406, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL APARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.
30-ago-2013
$ 488,801.44
$ 488,801.44
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Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria MunicipalMunicipio El Marqués Querétaro
PAGOS EFECTUADOS A VERONICA MORALESMOVE720719SP7RFC:
JESUSITAS NO. 91 MISION DE SAN CARLOS II
PUBLICIDAD
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio72,120 SANTANDER 65501630415 37,630 $ 81,200.00PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA
FACTURA NO. 0009 CORRESPINDIENTE AL 1ER INFORME DE GOBIERNO, SEGUN OFICIO NO. SAD/900/2013
22-jul-2013
71,828 SANTANDER 65501630415 37,332 $ 81,200.00PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 0009, CORRESPONDIENTE AL 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO EL MARQUES , SEGUN OFICIO NO. SAD/859/2013
09-jul-2013
$ 162,400.00
$ 162,400.00
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Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria MunicipalMunicipio El Marqués Querétaro
PAGOS EFECTUADOS A VIDEO COMERCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.VCM-921019-D15RFC:
LUIS VEGA Y MONROY NO. 409 INT. 3 PLAZAS DEL SOL 1RA. SECCION
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Agosto72,616 SANTANDER 65501630415 38,215 $ 34,800.00PAGO DE LA FACTURA NO. 269
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
26-ago-2013
72,225 SANTANDER 65501630415 37,827 $ 34,800.00PAGO DE LA FACTURA NO. 258 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDA DEL MES DE JULIO
08-ago-2013
$ 69,600.00
Mes: Septiembre73,375 SANTANDER 65501630415 38,843 $ 34,800.00PAGO DE LA FACTURA NO. 275
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE
27-sep-2013
$ 34,800.00
$ 104,400.00
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PAGOS EFECTUADOS A WILCON INGENIERIA Y DIBUJOS S.A. DE C.V.WID860314620RFC:
20 DE NOVIEMBRE # 256 BIS SAN FRANCISQUITO
ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP
Mes: Julio71,606 SANTANDER 65501630415 37,721 $ 2,315.43PAGO DE FACTURA NO.28878 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE REGISTRADORES, FOLDERS, BROCHES, SUJETADOCUMENTOS Y TIJERAS PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.
26-jul-2013
71,607 SANTANDER 65501630415 37,610 $ 675.58PAGO DE FACTURA NO.28876 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS BLANCA TAMAÑO CARTA DE 3 Y 1 PULGADAS
22-jul-2013
71,610 SANTANDER 65501630415 37,612 $ 235.60PAGO DE FACTURA NO.28875 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PARA PROTECCION CIVIL
22-jul-2013
71,611 SANTANDER 65501630415 37,722 $ 2,668.00PAGO DE FACTURA NO.29772 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL LEDGER PARA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
26-jul-2013
$ 5,894.61
Mes: Agosto72,537 SANTANDER 65501630415 38,174 $ 50,570.26PAGO DE FACTURA NO.29996 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE CDS, MICAS, OPALINA GRUESA Y DELGADA, PRITT, CLIPS, PROTECTORES PARA HOJAS, CARPETAS, SEPARADORES, CUADERNOS Y BOLIGRAFOS PARA STOCK DE ALMACEN
26-ago-2013
72,459 SANTANDER 65501630415 38,224 $ 2,747.61PAGO DE FACTURA NO.30737 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND, FOMY, MARCADOR, PLIEGO DE MICA, BOLSA DE GLOBOS, RESISTOL, CARTULINA BRISTOL Y MAS ARTICULOS PARA TALLER DE VERANO EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
26-ago-2013
72,460 SANTANDER 65501630415 38,173 $ 14,138.14PAGO DE FACTURA NO.30078 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TORRES DE CDS, MICA, CARTULINA, LAPIZ PRITT, CLIPS, PROTECTORES, PASTA T/CARTA PLASTICO Y CARPETAS PARA STOCK DE ALMACEN
26-ago-2013
72,461 SANTANDER 65501630415 38,175 $ 20,517.84PAGO DE FACTURA NO.28904 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS DE DIFERENTES PULGADAS Y REGISTRADORES PARA STOCK DE ALMACEN
26-ago-2013
72,462 SANTANDER 65501630415 38,176 $ 4,816.55PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUTTER CHICO Y GRANDE, SUJETADOCUMENTOS DIF. TAMAÑOS, GRAPAS, TIJERAS, SEPARADORES, PRITT, DESENGRAPADORA, ETC. PARA ALMACEN
26-ago-2013
71,604 SANTANDER 65501630415 37,907 $ 4,212.30PAGO DE FACTURA NO.29206 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINTA DIUREX, CINTA TRANSPARENTE, LIGAS DE HULE, MARCADORES, PAPEL CARBON METALEX, GRAPAS, ESCUADRAS, CALCULADORA, ENGRAPADORA, PAPEL BOND, LAPIZ REDONDO, TIJERAS Y SUJETADOCUMENTOS PARA EL AREA D INGRESO
08-ago-2013
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