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Sistemas de Negocios

Definiciones y Demo

Pagos Automáticos a Proveedores

Febrero 2011

Contenido

• Definiciones

• Datos en Maestro de Proveedores y Documentos (partidas abiertas)

• Selección de Bancos e importes disponibles

• Ejecución y tratamiento de propuesta de pagos

• Excepciones

• Bloqueos

• Transferencias (Portal bancario)

• Contabilización de pagos

• Cheques (Impresión masiva)

• Aviso de pago (correspondencia)

• Proceso de cambio y mayor automatización

• Estadísticas últimos 12 meses

• Implementar dispersión de pagos a cargo de banco

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Definiciones

Automatizar los pagos a proveedores ya que actualmente se registra cada pago

de forma individual tanto en transferencias como en cheques.

La información base para determinar un pago automático es:

Maestro de proveedor en secciones Datos Bancarios y Pagos automáticos.

Vencimiento de partidas abiertas, plazo y fecha base.

Configuración de la selección de bancos e importes disponibles.

Toda la funcionalidad de pagos en forma individual sigue disponible, los pagos

automáticos son una funcionalidad adicional e independiente, solo se consideran

los bloqueos naturales de SAP en el manejo de transacciones.

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Definiciones (Grafico conceptual)

4

5

Datos en Maestro de Proveedores (Transacciones FK02, FK03)

Para pagos por Transferencia se

requieren los datos bancarios;

País, Clave banco, Cuenta y

Referencia. En campo Referencia

se pone la clabe interbancaria.

Para pagos con Cheque no se

requieren datos bancarios.

1. Se debe indicar solo una Vía de pago T para

transferencias ó C para cheques.

2. Las claves de Bloqueo de pago son:

* Todas las partidas de la cuenta se omiten en

los pagos automáticos.

+ Las partidas en las cuales no se indica

explícitamente ninguna vía de pago, se omiten.

A Se activa automáticamente en anticipos.

3. Banco propio para proveedor solo se usa si

deseamos el pago siempre a través del mismo

banco.1 2

3

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Datos en Partidas Abiertas (Transacciones FB02, FB03)

En las partidas abiertas los datos relevantes para

incluir el documento en el proceso de pagos

automáticos son:

Condiciones de pago

Fecha base

Bloqueo de pago

Estos datos se pueden modificar.

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Selección de Bancos e Importes disponibles (Transacción OB75)

Los bancos se seleccionan en base a dos conceptos:

• Configuración de Vía de pago, Moneda y Prioridad.

• Importes disponibles para cada banco, indicados por el usuario, mediante transacción OB75.

CONFIGURACION

Transferencias en MXN

1er. Santander

2do. Banorte

3er. BBVA

Transferencias en USD

1er. Santander

2do. Banorte

3er. BBVA

Cheques en MXN

1er. Banorte

Cheques en USD

1er. BBVA

2do. Afirme

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Ejecución y Tratamiento de Propuesta (Transacción F110)

La ejecución y tratamiento de la propuesta de pagos es la preparación previa al

registro y contabilización de pagos. En esta se determina qué y a quien se paga.

• Transferencias en portal bancario

• Contabilización de pagos

• Cheques con impresión masiva

• Avisos de pago (correspondencia vía e-mail)

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Avisos de pago vial mail en formato pdf (Transferencia)

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Avisos de pago vial mail en formato pdf (Cheque)

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Proceso de cambio y mayor automatización (Estadísticas)

No se están excluyendo los documentos de

pago anulados, por lo cual la cantidad de

transferencias debe ser menor a la

presentada en esta estadística.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

Actualmente todos los pagos se hacen capturando

documentos individuales [9,000 al año aprox.].

Una vez implementado el proceso de pagos

automáticos, en corto plazo deberíamos poder

reducir hasta en un 80% la captura manual.

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Proceso de cambio y mayor automatización (Dispersión de pagos)

PROCESO DE

PAGOS

AUTOMATICOS

Transferencias

Por Dispersión

(Mayor %)

Transferencias

por SPEI

(Menor %)

Cheques

Impresos

(Minio %)

Contabilización

mediante propuesta

de pagos automáticos

Contabilización mediante conciliación

bancaria.

Estados de cuenta que se bajan del

portal bancario. (Actualmente funcionando)

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

Actualmente todo el proceso de pagos (ya sea automático o manual) esta a cargo de personal de Aceromex y no se aprovechan las

facilidades que puede dar una institución bancaria para hacerse cargo de los pagos por medio de un proceso de dispersión basado

en información que nosotros les proporcionemos.

Ya que se tenga dominada la operación del proceso de pagos automáticos, podemos implementar en mediano plazo el proceso de

dispersión mediante un banco, reduciendo al mínimo la impresión, firma y control que implican la impresión de cheques de cheques.

Las Transferencias SPEI también se reducirían al mínimo posible.

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Dispersión de pagos BBVA Bancomer

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Dispersión de pagos BBVA Bancomer