Parametrizacion AR

IMPLEMENTACION ACTIVOS FIJOS

Documento Customizing

Realizado por Melisa Lpez 04.07.2011

Verificado por Alejandra Colombo

Aprobado por

1. Resumen

El presente documento abarca la parametrizacion del modulo de Activos Fijos.

Todos los elementos aqu seteados han sido validados por los usuarios, como as la informacin recibida fue obtenida por parte del sector correspondiente.

Lista de DistribucinNombre Rol

Versin Del documentoTodos los cambios en referencia a versiones previas

Versin Ref. prev. vers.

Primera Versin

ReferenciasLista documentos de referencia

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Tabla de contenido1. Resumen 22. Consideraciones Generales 53. Customizing Gua de Implementacin 6

3.1 Estructura Organizacional 7

3.1.1 Configuracin Bsica 7

3.2 Plan de valoracin 8

3.2.1 Copiar Plan de Valoracin 8

3.2.2 Especificar descripcin del Plan de Valoracin 9

3.2.3 Asignar Plan de Valoracin a Sociedad FI 9

3.3 reas de Valoracin 11

3.3.1 Definir reas de valoracin 11

3.3.2 Especificar tipo de reas 17

3.3.3 Especificar traspaso de valores de CAP 17

3.3.4 Especificar traspaso de parmetros de valoracin 18

3.3.5 Definir reas de valoracin para moneda extranjera 18

3.3.6 Especificar utilizacin de Monedas Paralelas 19

3.3.7 Determinar reas de valoracin para tipo de amortizacin 20

3.4 Clases de activos fijos 21

3.4.1 Especificar Determinacin de Cuentas 21

3.4.2 Reglas de estructuracin de pantalla 24

3.4.3 Definir intervalos de rango de nmeros 26

3.4.4 Definir clases de activos fijos 27

3.4.5 Determinar valoracin de clases de activos fijos 27

3.4.6 Asignar formulario a clases de activos 40

3.5 Integracin con el Libro Mayor 42

3.5.1 Asignar cuentas de mayor 42

3.5.2 Especificar versin de balance para informes de activos fijos 46

3.5.3 Fijar clase de documento para contabilizacin de amortizacin 47

3.5.4 Especificar periodicidad /reglas de contabilizacin 48

3

3.6 Amortizaciones

3.6.1 Mtodos Bsicos de Amortizacin

3.6.2 Control de periodos

3.6.3 Definir asignaciones de calendario

3.6.4 Actualizar Mtodos por Periodos

3.6.5 Actualizar Claves de Amortizacin

3.6.6 Definir valor de referencia mximo

3.7 Activacin de Objetos de Controlling

3.7.1 Activar objetos de imputacin

3.7.2 Fijar clases de imputacin para objetos imputacin

3.8 Datos Maestros de Activos Fijos

3.8.1 Definir estructura de pantallas para datos maestros de Activos Fijos

3.8.2 Definir estructura de pantalla para reas de valoracin de Activos Fijos

3.9 Criterios de Clasificacin

3.9.1 Crear criterios de clasificacin de 4 posiciones

3.9.2 Criterios de clasificacin de 8 posiciones

3.10 Variante de Clasificacin para Reportes

3.11 Inflacin de Activos Fijos

3.11.1 Determinar reas de valoracin para revalorizacin

3.11.2 Definir medidas de revalorizacin

3.11.3 Actualizar ndices de Inflacin

3.11.4 Actualizar variantes de contabilizacin

3.11.5 Actualizar Variantes para Base Temporal y Referencia a Inflacin

3.11.6 Actualizar Mtodos por Perodos

3.11.7 Actualizar reas de Revalorizacin

3.11.8 Actualizar reglas de contabilizacin

3.11.9 Actualizar reas de revalorizacin (2)

3.11.10 Actualizar Clave de Revalorizacin

3.11.11 Almacenar Clave de Revalorizacin en Clase de Activo Fijo

4

3.11.12 Habilitar campo Clave de Revalorizacin en Estructura de Pantalla

3.11.13 Actualizar Clases de Movimiento

3.11.14 Actualizar Mtodos de Inflacin

3.11.15 Asignar Mtodos de Inflacin a Sociedades

3.12 Perfil de Liquidacin

3.12.1 Definir perfil

3.12.2 Asignacin de perfil a sociedad FI

3.13 Modificar Tipo de Imputacin

3.14 Operaciones particulares con Activos Fijos

3.14.1 Especificar Clases de Activos para crear AF a partir de Solped

3.15 Parmetros para la Transferencia

3.15.1 Especificar fecha carga inicial datos/ltimo ejercicio cerrado

3.15.2 Especificar periodo de amortizacin contabilizada (en traspaso interanual)

3.16 Ordenes de Transporte

2. Consideraciones Generales

Este documento describe toda la configuracin necesaria que hace al marco y gestin de Activos Fijos en una empresa.

5

3. Customizing Gua de Implementacin

Lista de Actividades (resumen):

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3.1 Estructura Organizacional

3.1.1 Configuracin Bsica

3.1.1.1 Configuracin especfica del pas

1. Acceso por ruta:

Cdigo de Transaccin OA08

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad de actives fijos Estructura de organizacin Verificar parametrizaciones de pases

Orden de Transporte estandar

Se mantuvo la configuracin del pas estndar.

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3.2 Plan de valoracin

3.2.1 Copiar Plan de Valoracin

1. Acceso por ruta:

Cdigo de Transaccin EC08

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad de activos fijos Estructura de organizacin Copiar plan de valoracin de ref./reas de valoracin

Orden de Transporte DESK906059

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3.2.2 Especificar descripcin del Plan de Valoracin

1. Acceso por ruta:

Cdigo de Transaccin SPRO

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad de activos fijos Estructura de organizacin Copiar plan de valoracin de referencia Especificar denominacin del plan de valoracin


3.2.3 Asignar Plan de Valoracin a Sociedad FI

1. Acceso por ruta:

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Cdigo de Transaccin OAOB

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Estructura de organizacin Especificar asignacin sociedad/plan valoracin


No se puede asociar en primera instancia el Plan de Valoracin ya que la sociedad 1000 (Ceamse) no gestiona otro tipo de moneda que no sea Pesos. Por ende se deben modificar las reas de valoracin del Plan de Valoracin PVAR primero.

Por lo mencionado arriba se procede a borrar las reas que gestionan monedas paralelas, ya que no aplican para el Ceamse:

Cdigo de Transaccin OADB

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Contabilidad AF (cotizacin valoracin) -> Estructuras de organizacin -> Copiar plan de valoracin de referencia / reas de valoracin


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Se borran presionando el botn borrar entradas

Las reas de valoracin de PVAR son:

Ahora se intenta asignar nuevamente el plan de valoracin PVAR a la sociedad 1000:

3.3 reas de Valoracin

3.3.1 Definir reas de valoracin

Cdigo de Transaccin OADB

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Contabilidad AF (cotizacin valoracin) -> Estructuras de organizacin -> Copiar plan de valoracin de referencia / reas de valoracin


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Solo contabilizan las reas 01, 10 y 11. Las reas 12, 15 y 20 son meramente informativas.

Se graba en orden:

RESUMEN: las reas de valoracin tienen la siguiente configuracin:

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3.3.2 Especificar tipo de reas

Cdigo de Transaccin OADC

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoracin general -> reas de valoracin -> Definir reas de valoracin


3.3.3 Especificar traspaso de valores de CAP

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Cdigo de Transaccin OABC

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Valoracion general -> Areas de valoracion -> Especificar Traspaso de valores de CAP


3.3.4 Especificar traspaso de parmetros de valoracin

Cdigo de Transaccin OABD

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Valoracin general reas de valoracin Especificar traspaso de parmetros de valoracin


3.3.5 Definir reas de valoracin para moneda

extranjera

Cdigo de Transaccin OAYH

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Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Valoracin general Monedas Definir reas de valoracin para monedas extranjeras


En esta operacin se definen por sociedad las reas de valoracin que gestionan los valores de activos fijos en una moneda extranjera. En el caso de Ceamse como no contabilizan en moneda extranjera esta transaccin esta seteada meramente en pesos argentinos para todas las reas que corresponden a la sociedad FI 1000 (Ceamse).

Acceso:

Prxima pantalla:

3.3.6 Especificar utilizacin de Monedas Paralelas

Cdigo de Transaccin OABT

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Valoracin generalMonedasEspecificar utilizacin Monedas paralelas

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A esta transaccin no se tiene acceso ya que la sociedad FI 1000 no posee monedas paralelas customizadas en la transaccin OB22, solo gestiona moneda de la sociedad (local) pesos argentinos.

3.3.7 Determinar reas de valoracin para tipo de

amortizacin

Amortizacin Normal

Cdigo de Transaccin OABN

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Amortizaciones Normales Determinar reas de valoracin.


No se modifican datos, queda el propuesto por el estndar:

Todas las reas del Plan de Valoracin PVAR permiten Amortizacin Normal

Amortizacin No Planificada

Cdigo de Transaccin OABU

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Amortizaciones No Planificadas Determinar reas de valoracin.

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No se modifican datos, queda el propuesto por el estndar:

Todas las reas del Plan de Valoracin PVAR permiten Amortizacin Normal

Amortizacin Especial

Cdigo de Transaccin OABS

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Amortizaciones Especiales Determinar reas de valoracin.


No se permite realizar amortizaciones especiales para las reas pertenecientes al plan de valoracin PVAR (Ceamse)

3.4 Clases de activos fijos

3.4.1 Especificar Determinacin de Cuentas

En esta operacin se crean las determinaciones de cuentas para la contabilidad de activos fijos (clave y denominacin). La clave de una determinacin de cuentas debe almacenarse en la clase de activos fijos. De este modo, la determinacin de cuentas relaciona un registro maestro de activo fijo con las cuentas de mayor a contabilizar en una operacin

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contable mediante la clase de activos fijos.


Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Estructuras de organizacin -> Clases de activos fijos -> Crear Determinacin de Cuentas


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3.4.2 Reglas de estructuracin de pantalla

En esta operacin se crean las reglas de estructuracin de pantallas. La estructuracin de pantallas especifica las propiedades de los campos en el registro maestro de activo fijo. En concreto, se puede controlar si los campos son entradas obligatorias u opcionales, o si desea que se supriman del todo.

1. Acceso a ruta:


Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Estructuras de organizacin -> Clases de activos fijos -> Crear Reglas de Estructuracin de Pantallas


Se generaron las siguientes estructuras de datos maestros a nivel dato maestro de AF.

3.4.2.1 Configuracin de Status Campo

Se determino que los campos Divisin, Denominacin y Centro de Costo deben ser OBLIGATORIOS en el dato maestro de los activos fijos.

De esta manera se toman las 3 reglas creadas y se setea el status campo de manera de cumplir con los campos mandatorios solicitados:

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Z011

Z012

Z013

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3.4.3 Definir intervalos de rango de nmeros

Cdigo de Transaccin AS08

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Estructuras de organizacin -> Clases de activos fijos -> Definir Intervalos de Rangos de Nmeros

Orden de Transporte Modificacion por mandante

Se generaron 42 rangos de nmeros (uno por clase) en forma preliminar para poder asignar el rango a la clase de activos y as poder crearlas, estos intervalos luego podrn ser modificados en otro ambiente, ya que su generacin es por mandante, y no se transporta.

Ejemplo:

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3.4.4 Definir clases de activos fijos

Cdigo de Transaccin OAOA

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Estructuras de organizacin -> Clases de activos fijos -> Definir clases de activos fijos


A continuacin se detallan las clases de AF creadas con su configuracin:

Clases de AF.xlsx

3.4.5 Determinar valoracin de clases de activos fijos

Cdigo de Transaccin OAYZ

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoracin General -> Determinar Valoracin de Clases de Activos Fijos

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En la siguiente clase (Peaje) queda pendiente la asignacin de la vida til:

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En la siguiente clase, depende la planta la vida til que tendr cada activo:

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En marcas y patentes queda pendiente la Vida til correspondiente:

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3.4.6 Asignar formulario a clases de activos

Cdigo de Transaccin OAAY


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A todas las clases de AF creadas se le asigno el formulario estndar de SAP (solo se muestran algunas de ejemplo):

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3.5 Integracin con el Libro Mayor

Las entradas y parametrizaciones de sistema de la siguiente seccin son necesarias para la integracin de la Contabilidad de activos fijos con el libro mayor:

Cuentas de mayor relevantes para la contabilizacin de activos fijos (cuentas asociadas y cuentas que se contabilizan va batch input).

Regla de estructuracin de pantallas de las cuentas de mayor. (definido por defecto) Indicador de IVA soportado por defecto para las operaciones no sujetas a impuestos.

3.5.1 Asignar cuentas de mayor

Cdigo de Transaccin AO90

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Integracin con el libro mayor -> Asignar Asignar cuentas de mayor


En todos los casos, las cuentas mostradas son idnticas en las reas 01 y 10. Al momento solo se especificaron las cuentas de alta, amortizacin acumulada y amortizacin del ejercicio. No se establecieron cuentas de bajas, postcapitalizaciones, contrapartida para correcciones, etc.

Ceamse decidi utilizar una misma cuenta de depreciacin del ejercicio para todos los rubros/clases de activos.

Cuentas Rubro de Terrenos: ejemplo

Cuentas de balance: rea 01

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rea 10

No tiene cuentas de amortizacin, ya que no deprecian los terrenos al igual que las obras en curso.

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Cuentas Rubro Activos que deprecian: ejemplo

Cuentas de balance: rea 01

rea 10

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Cuentas de amortizaciones: rea 01

rea 10

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3.5.2 Especificar versin de balance para informes de

activos fijos

Cdigo de Transaccin OAYN

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor Especificar versin de balance para informes activos fijos


Estos valores ya estaban propuestos por el sistema.

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3.5.3 Fijar clase de documento para contabilizacin de

amortizacin


Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor Contabilizar amortizaciones en el libro mayor Fijar clase documento para contabilizar la amortizacin


Valores propuestos por SAP:

En la transaccin FBN1 se controla que el rango de nmeros para esta clase de documento este creado.

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3.5.4 Especificar periodicidad/reglas de contabilizacin

Cdigo de Transaccin OAYR

Men IMG Gestin financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor Contabilizar amortizaciones en el libro mayor Especificar periodicidad/reglas contabilizacin


Fijar clases de imputacin para objetos de imputacin:

AREA 01 (VALORES CONTABLES)

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AREA 10 (REI)

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3.6 Amortizaciones

En esta actividad IMG se pueden definir los parmetros correspondientes para las claves de amortizacin definidas en el diseo del plan de referencia.

3.6.1 Mtodos Bsicos de Amortizacin


Men IMG SAP IMG ->Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Amortizaciones-> Mtodos de valoracin-> Clave de Amortizacin -> Mtodos de Clculo -> Actualizar Mtodos Bsicos

Orden de Transporte No se modifican estos datos. Se muestran a modo informativo

En esta actividad IMG se actualizan mtodos bsicos de clculo de la amortizacin. Estos mtodos bsicos son vlidos para todos los planes de valoracin y se asignan a una clave de amortizacin. SAP recomienda no generar nuevos mtodos bsicos ya que los considera suficientes.

El que ms se utilizara por las claves de amortizacin seleccionadas ser el 0011.

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3.6.2 Control de periodos

Cdigo de Transaccin OAVS

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Amortizaciones-> Mtodos de valoracin --> Controles de perodos -> Definir controles de perodos


Se utilizaran los siguientes controles de periodos estndar:

01: Para mes de alta completo

02: Pro rata hasta mitad del periodo (solo para bajas)

06: Para Ao de alta completo

Se genera uno nuevo para Trimestre de Alta Completo para la amortizacin fiscal del rubro Edificios/Inmuebles.

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Se graba en orden:

3.6.3 Definir asignaciones de calendario

Cdigo de Transaccin OAVH

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Amortizaciones -> Mtodos de valoracin -> Controles de perodos -> Definir Asignaciones de Calendarios


Aqu slo debemos parametrizar las correspondientes a trimestre de alta completo, que son necesarias para los inmuebles en el rea fiscal (las dems se utilizan estndar de SAP)

3.6.4 Actualizar Mtodos por Periodos

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Cdigo de Transaccin AFAMP

Men IMG SAP IMG ->Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Amortizaciones-> Mtodos de valoracin -> Clave de Amortizacin ->Mtodos de calculo -> Actualizar mtodos por periodos


En esta operacin se actualizan mtodos de clculo de amortizacin por perodos que se asignan a una clave de amortizacin.

3.6.5 Actualizar Claves de Amortizacin

Cdigo de Transaccin AFAMA

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera ->Contabilidad de activos fijos -> Amortizaciones-> Mtodos de valoracin -> Clave de amortizacin -> Actualizar clave de amortizacin


Se utilizaran las siguientes claves de amortizacin Estndar que se replicaran a unas Z:

- LINI: para mes de alta completo- LINU: para ao de alta completo- 0000: para no amortizacin- Se creara una nueva para la amortizacin fiscal de inmuebles.

Mes de alta completo:

Se copia a:

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Ao de alta completo:

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Sin amortizacin:

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Generacin de nueva clave para amortizacin fiscal Inmuebles:

Mtodos:

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3.6.6 Definir valor de referencia mximo

Cdigo de Transaccin OAW2

Men IMG SAP IMG ->Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Amortizaciones->Mtodos de valoracin -> Otras parametrizaciones -> Definir Valor de Referencia Mximo


En esta actividad se definen los valores mximos a ser amortizados para determinadas reas de valoracin y clases de activos fijos. En el caso puntual de Ceamse se utilizar para limitar las amortizaciones de los rodados en el rea fiscal, a ARS 20.000 de acuerdo a lo solicitado por el responsable impositivo.

FALTA CONFIRMACION DE CEAMSE

Se graba en:

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3.7 Activacin de Objetos de Controlling

En este paso se activan los objetos de costos necesarios para Activos Fijos.

3.7.1 Activar objetos de imputacin


Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Integracin con el libro mayor > Obj.imputacin a contab.asociadamente -> Activar objetos de imputacin


Los objetos marcados ya se encontraban activados.

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3.7.2 Fijar clases de imputacin para objetos

imputacin

Cdigo de Transaccin ACSET

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Integracin con el libro mayor -> Obj.imputacin a contab.asociadamente -> Fijar Clases de Imputacin para Objetos de Imputacin


Prxima pantalla:

Prxima pantalla:

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Se grabaron datos en orden de transporte:

3.8 Datos Maestros de Activos Fijos

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3.8.1 Definir estructura de pantallas para datos

maestros de Activos Fijos

En esta operacin se definen reglas de estructuracin de pantallas para los datos maestros de activos fijos. Las reglas de estructuracin de pantallas contienen datos sobre las propiedades de los grupos de campos en el registro maestro de activos fijos. La regla de estructuracin de pantallas debe almacenarse en la clase de activos fijos. De este modo es posible controlar la estructura del registro maestro de forma especfica para cada clase de activos fijos.


Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Datos maestros -> Estructura pantalla -> Definir estructura pantalla datos maestros AF


TERRENOS

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ACTIVOS QUE AMORTIZAN

OBRAS EN CURSO

3.8.2 Definir estructura de pantalla para reas de valoracin de Activos Fijos

En esta actividad IMG, se definen los controles de estructuracin de imgenes para las entradas de valoracin en el registro maestro de activo fijo (clave Amo, vida til, etc.).

Este control de estructuracin de imgenes es similar al control para la seccin de datos maestros generales del registro maestro de activo fijo.

Se puede utilizar de modo parecido para controlar las propiedades de las entradas de reas de valoracin del registro maestro de activo fijo. Se pueden hacer diferentes especificaciones en cada rea de valoracin.


Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Datos maestros -> Estructura pantalla -> Definir estructura pantalla para reas de valoracin AF


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Se graba en orden de transporte:

3.9 Criterios de Clasificacin

3.9.1 Crear criterios de clasificacin de 4 posiciones

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Cdigo de Transaccin OAVA

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Datos Maestros -> Campos de Usuario -> Marcar criterios de clasificacin de 4 posiciones


Criterio de clasificacin 1: SEDES

Se creo el criterio N/A (Sin Asignar)

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Criterio de Clasificacin 2: GERENCIA

Se cre el criterio N/A (Sin Asignar)

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Criterio de Clasificacin 3: SECTOR

Se cre Criterio N/A (Sin Asignar)

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Criterio de Clasificacin 4: SUB-SECTOR

Se grabaron los datos en la siguiente orden de transporte:

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3.9.2 Criterios de clasificacin de 8 posiciones

Cdigo de Transaccin OAV8

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Datos Maestros -> Campos de Usuario -> Marcar criterios de clasificacin de 8 posiciones


Los criterios de clasificacin de 8 posiciones se utilizan para clasificar los terrenos, segn el partido en que se encuentran.

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3.10 Variante de Clasificacin para Reportes

Cdigo de Transaccin OAVI

Men IMG SAP IMG -> Gestin Financiera -> Contabilidad de Activos Fijos -> Sistemas de Informacin -> Definir criterios de clasificacion para informes de activos fijos


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3.11 Inflacin de Activos Fijos

En este apartado se explica la forma en que se configuran las funciones ms importantes del mdulo de Finanzas, correspondientes al Ajuste por Inflacin de Activos Fijos en SAP ECC 6.0.

3.11.1 Determinar reas de valoracin para

revalorizacin

Cdigo de Transaccin OABW

Men IMG Gestin financiera --> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Determinar reas de Valoracin.


En este punto se detallan las reas de valoracin que permitirn revalo/inflacin:

Se graba en orden:

3.11.2

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3.11.3 Definir medidas de revalorizacin

Cdigo de Transaccin AUFW

Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Definir Medidas de Revalorizacin.


Cada medida de revalorizacin se genera por rea de valoracin, la relacin es 1 a 1:

Prxima pantalla:

3.11.4 Actualizar ndices de Inflacin

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Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> Actualizar ndices de Inflacin.


En este punto se customiza el factor de clculo para la posterior ejecucin del programa de Ajuste por Inflacin.

ndice Argentina: INAR

Se elige el formato Porcentual (El formato que se indica en este campo determina el formato en el cual pueden actualizarse los valores de ndice)

Siguiente pantalla: Creacin de las versiones.

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Siguiente Pantalla: Creacin de los Valores

Importante: Estos valores debern cargarse con los datos reales de cada ejercicio, cuando resulte de aplicacin, a efectos de calcular la revalorizacin de modo correcto en cada caso.

3.11.5 Actualizar variantes de contabilizacin


Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> Actualizar Variantes de Contabilizacin.


Primera pantalla: Creacin de la variante.

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Segunda Pantalla: Creacin de los valores

3.11.6 Actualizar Variantes para Base Temporal y

Referencia a Inflacin

Cuando se calcula el ajuste por inflacin se deben tener en cuenta dos fechas: el valor de origen (que puede ser la fecha de contabilizacin/capitalizacin o la fecha hasta la cual el bien fue ajustado) y la fecha final para la cual el ajuste debe ser realizado.


Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> Actualizar Variantes para Base Temporal y Referencia a Inflacin.


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3.11.7 Actualizar Mtodos por Perodos


Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> Actualizar Mtodos por Perodos.


3.11.8 Actualizar reas de Revalorizacin

Cdigo de Transaccin OADC

Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> reas de Revalorizacin -> Actualizar reas de Revalorizacin.

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3.11.9 Actualizar reglas de contabilizacin

Cdigo de Transaccin OAYR

Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> reas de Revalorizacin -> Actualizar Reglas de Contabilizacin.


Se mantiene la misma parametrizacion efectuada en el punto 3.5.4, no se realizan modificaciones:

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3.11.10 Actualizar reas de revalorizacin (2)


Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> reas de Revalorizacin -> Actualizar reas de Revalorizacin (2).


Esta actividad aparece numerada con un (2) debido a que existen dos rutas que se denominan de igual modo en la versin en espaol en SAP.

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3.11.11 Actualizar Clave de Revalorizacin


Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> Clave de Revalorizacin -> Actualizar Clave de Revalorizacin.


3.11.12 Almacenar Clave de Revalorizacin en Clase de

Activo Fijo


Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> Clave de Revalorizacin -> Almacenar Clave de Revalorizacin en Clase de Activos Fijos.


Se asocio, para todas las clases de AF creadas, la clave de revalorizacin correspondiente: (ejemplo)

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3.11.13 Habilitar campo Clave de Revalorizacin en

Estructura de Pantalla

Se habilita el campo Clave de Revalorizacin en la estructura de reas de valoracin, para generar activo fijo sin errores.


Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Datos maestros -> Estructura pantalla -> Definir estructura pantalla para reas de valoracin AF


3.11.14 Actualizar Clases de Movimiento

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Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> Clases de Movimiento -> Actualizar clases de movimientos para importe de revalorizacion


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3.11.15 Actualizar Mtodos de Inflacin


Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> Mtodos de Inflacin -> Actualizar Mtodos de Inflacin


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3.11.16 Asignar Mtodos de Inflacin a Sociedades


Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Contabilidad Inflacionaria -> Mtodos de Inflacin -> Asignar Metodos de Inflacion a Sociedades


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3.12

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3.13 Perfil de Liquidacin

3.13.1 Definir perfil

Cdigo de Transaccin OKO7

Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Operaciones -> Capitalizaciones de activos fijos en curso -> Definir/asignar perfiles de liquidacin

Orden de Transporte No se realizan cambios al estandar

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3.13.2 Asignacin de perfil a sociedad FI

Cdigo de Transaccin OKO7

Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Operaciones -> Capitalizaciones de activos fijos en curso -> Definir/asignar perfiles de liquidacin


Se graba en orden:

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3.14 Modificar Tipo de Imputacin

Cdigo de Transaccin OME9

Men IMG SAP IMG -> Gestin Financiera -> Contabilidad de Activos Fijos -> Operaciones -> Altas -> Definir tipo de imputacin para pedidos de activos fijos


Se accede a Tipo de Imputacin A, y se mantiene desactivada EM no valorada

Se graba en orden:

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3.15 Operaciones particulares con Activos Fijos

3.15.1 Especificar Clases de Activos para crear AF a

partir de Solped

Cdigo de Transaccin OMQX

Men IMG Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Operaciones -> Altas -> Especificar Cl.Activos Fijos p. crear AF a partir de Pedido

Orden de Transporte No hay modificaciones

Se genero el Grupo de Artculos:

Es genrico y no se le asignaran clases de activos fijos por default.

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3.16 Parmetros para la Transferencia

En la siguiente seccin se efectan las entradas necesarias relacionadas con el momento del traspaso.

3.16.1 Especificar fecha carga inicial datos/ltimo

ejercicio cerrado


Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Transferencia de datos de activos fijos -> Parmetros para la transferencia -> Fechas -> Especificar fecha carga inicial datos/ltimo ejerc.cerrado


En esta operacin se especifica la fecha en la que su estado de contabilizacin debe realizar la transferencia de datos existentes. Mediante esta especificacin tambin se determina si se desea efectuar una transferencia interanual (con transferencia de los valores o movimientos / amortizaciones contabilizados del ejercicio actual) sin transferencia al final del ao (sin movimientos).

Se graba en orden:

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3.16.2 Especificar periodo de amortizacin contabilizada

(en traspaso interanual)

Cdigo de Transaccin OAYC

Men IMG SAP IMG -> Gestin financiera -> Contabilidad de activos fijos -> Transferencia de datos de activos fijos -> Parmetros para la transferencia -> Fechas -> Especificar Periodo de Amortizacion contabilizada (en traspaso interanual)


La operacin siguiente slo es necesaria si desea realizar una transferencia de datos existentes interanual. En este caso, deber indicar el perodo hasta el cual deben contabilizarse las amortizaciones en el sistema preexistente. Este perodo hace referencia a las amortizaciones contabilizadas que deben transferirse durante la transferencia de datos existentes. El sistema slo contabilizar las amortizaciones a partir de este perodo.

Prxima pantalla:

3.17 Ordenes de Transporte

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Parametrizacion AR

Documents

Transcript of Parametrizacion AR