7

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 LA EMPRESA

1.1.1 Origen de la empresa

La residencia universitaria JAMASCO surgió de la idea de implantar en la

ciudad de Cartagena, un lugar en donde aquellos estudiantes que se

encuentran lejos de sus hogares, puedan sentirse con la misma comodidad y

tranquilidad.

JAMASCO estará ubicado en el barrio san diego ya que es gusto con los

jóvenes, el cual está rodeado de varias universidades.

1.1.2 Objetivo de la empresa.

Crear un lugar que ofrezca todas las comodidades a los estudiantes, que se

encuentren en la ciudad de Cartagena.

1.1.2 Características de la empresa.

JAMASCO cuenta con las siguientes características:

Ambiente familiar

Múltiples servicios para los estudiantes

Habitaciones cómodas

NUESTROS VALORES

Responsabilidad

Seriedad

Respeto

Honestidad

8

1.1.3 Mercado objetivo.

Nuestro mercado meta o el selecto grupo de clientes que se quiere atrapar son

los estudiantes universitarios de estrato 3, 4,5 y 6 que llegan a realizar sus

estudios en la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta que la residencia

estará ubicada en un sector estratégico para así atraer a los jóvenes,

brindándole un excelente servicio y recibiendo de su parte fidelidad y

agradecimientos por el servicio recibido.

1.1.4 Competencia.

En Cartagena nuestra competencia es considerada de forma indirecta debido a

que actualmente no existe un lugar que se dedique totalmente a prestar el

servicio de alojamiento a universitarios, sino que son casas de familias que

escogen uno o dos estudiantes para tenerlo como “pensionados”, sin

satisfacerle todas las necesidades que llegan a tener al estar lejos de sus

hogares, tales como la alimentación, buena convivencia con los demás, y la

privacidad en sus pertenencias.

1.2 ORGANIZACIÓN

1.2.1. Estructura organizacional de la empresa

La estructura organizacional de la residencia estará conformada por dos

empleados de servicios generales y por los mismos socios los cuales

prestaran el servicio de cocina, aseo, y parte administrativa, esto se hace con

el fin de minimizar gastos y poder recuperar toda la inversión del proyecto en el

menor tiempo posible.

9

Grafica 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.3 INFORMACION FINANCIERA

1.3.1. Inversión inicial

JAMASCO residencia universitaria masculina contara con una inversión inicial

de $ 111 350 000, distribuidos de la siguiente manera:

Arriendo mensual: $ 2 900 000 x dos meses

En muebles y enseres: 30 050 000

montaje y adecuaciones $ 70 000 000

gastronomía : $ 4 500 000

permiso de funcionamiento : $1 000 000

Gastos mensuales

Servicios públicos mensuales: $ 1 600 000

Empleados: 4 091 880

Arriendo 2 900 000

Gastronomía 4 500 00

ADMINISTRADOR

PERSONAL DE ASEO Y COCINA

VIGILANCIA

CONTADOR

10

TABLA 1. INVERSION INICIAL

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Juego de

alcobas

34 200 000 6 800 000

Colchones 34 100 000 3 400 000

Aire

acondicionado

17 300 000 5 100 000

Abanicos 17 80 000 1 360 000

Computadores 5 1 000 000 5 000 000

Sabanas 34 30 000 1 020 000

Almohadas 34 5 000 170 000

Estufa indus 1 700 000 700 000

Utensilios de

cocina

500 000

Juego de sala 1 1 000 000 1 000 000

Juego de

comedor

1 1 500 000 1 500 000

Lavadora

1 1 500 000 1 500 000

Nevecon 1 2 000 000 2 000 000

TOTAL 30 050 000

11

Tabla 2. Presupuesto de ventas proyectado.

PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADOS EN LA RESIDENCIA

MESES 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MES 2 17.400.000 18.000.000

19.800.000

20.400.000

20.400.000 20.400.000

MES 3 18.000.000 18.600.000 20.400.000 19.800.000 19.800.000 20.400.000

MES 4 18.600.000 19.200.000 19.800.000 20.400.000 19.200.000 19.800.000

MES 5 18.000.000 18.600.000 19.800.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000

MES 6 19.200.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000

MES 7

MES 8 18.000.000 20.400.000 19.800.000 19.200.000 20.400.000 20.400.000

MES 9 19.200.000 18.600.000 18.600.000 19.200.000 19.800.000 19.800.000

MES 10 19.800.000 18.600.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000

MES 11 19.800.000 19.800.000 20.400.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000

MES 12

TOTAL

AÑO 168.000.000 171.600.000 178.000.000 179.400.000 181.200.000 182.400.000

12

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1 RESEÑA HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL DEL SECTOR

Una residencia universitaria es un centro que proporciona alojamiento y

promueve la formación de los estudiantes universitarios. Frecuentemente el

centro se encuentra integrado en una organización universitaria, pero

generalmente las residencias son autónomas.

Las residencias universitarias normalmente están situadas en las

inmediaciones del campus. En general, suelen ofrecer una serie de servicios

demandados por los estudiantes universitarios, desde el alojamiento y la

manutención hasta lavandería y biblioteca, pasando por cine, conciertos,

excursiones o deportes.

En España las residencias universitarias reciben también la denominación de

Colegio mayor. Otros nombres que reciben son los de pensionado o pensión

universitaria.

2.1.1. DEFINICIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE Y VA A ATENDER.

En la economía colombiana nuestra residencia se encuentra situado en el

sector terciario, es decir, de servicio, ubicado en la ciudad de Cartagena.

13

2.1.2 Principales productos y Necesidades del mercado.

Los principales servicios que se pondrán a disposición de la población son los

siguientes:

Cuenta con 20 habitaciones individuales. Cada habitación tiene su closet, mesa

y silla de estudio, mesa de noche, cama. Este servicio de habitación incluye su

limpieza diaria, así como el lavado y planchado de la ropa semanal.

Alimentación

En JAMASCO se ofrecen: 3 comidas y una merienda al día.

Salas de estudio y Biblioteca

La residencia cuenta con una sala de estudio, una sala de talleres y dos

bibliotecas.

En estos espacios cada estudiante puede desarrollar sus trabajos académicos,

laborales y de otros temas.

A esta zona de JAMASCO los residentes pueden invitar a sus compañeros de

estudio o de trabajo.

14

Sala de computadores

En este lugar cada residente tiene su espacio para instalar su computador. Los

residentes pueden hacer uso del computador de JAMASCO, el cual tiene

conexión permanente a Internet.

Sala de tertulias

Todas las semanas tienen lugar en JAMASCO charlas y conferencias sobre

temas culturales y de actualidad.

Es tradicional la tertulia de los sábados, donde se invita a un personaje

importante de la sociedad de Cartagena: médicos, Empresarios, Militares,

Periodistas, entre otros.

15

2.1.3 NIVEL DE TECNOLOGÍA

La residencia JAMASCO cuenta con una tecnología actualizada, debido a que

contamos con internet inalámbrico, y tv cable

2.1.4 Los proveedores más importantes del sector.

Los proveedores más importantes del sector para nuestra residencia serian:

Muebles cardenas

Almacenes éxito

Makro

Megatiendas

Estos nos suministraran los muebles, enseres y alimentos requeridos para

el funcionamiento de la residencia.

2.2 TENDENCIAS ECONÓMICAS DEL SECTOR

2.2.1 País, región o ciudad donde comenzará a funcionar la empresa.

La residencia universitaria JAMASCO comenzara a funciona en el barrio san

diego de la ciudad de Cartagena ubicado en la región Caribe del país

colombiano. Es un lugar estratégico debido a que queda en un buen sector de

la ciudad cerca de varias universidades.

16

Grafico 2. Proyecciones de ventas

2.2.3 Tendencia de la sociedad (moda, temporadas especiales,

celebraciones).

Para las diferentes temporadas especiales o celebraciones que se hagan en la

residencia se relizaran diferentes promociones como descuentos al momento

de pagar varios meses de estadia o descuentos por llevar un nuevo cliente a la

residencia.

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

MES

1

MES

2

MES

3

MES

4

MES

5

MES

6

MES

7

MES

8

MES

9

MES

10

MES

11

MES

12

2010

2011

2012

2013

2014

2015

17

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

3.1 MISION

En JAMASCO residencia universitaria masculina, existimos para satisfacer las

necesidades y expectativas de nuestros clientes quienes vienen en busca de

alojamiento temporal, descanso, tranquilidad, y ambiente familiar. Ofreciendo

servicios de alojamiento, alimentos, entretenimiento y otros servicios; bajo el

modelo de gestión de la calidad.

Somos un equipo humano comprometido con el desarrollo integral de nuestra

residencia, para así lograr el crecimiento de nuestro servicio, y desarrollo de

nuestros talentos.

Implementamos prácticas socialmente responsables con nuestros proveedores,

el medio ambiente y la comunidad

3.2 VISION

JAMASCO residencia universitaria masculina en cinco años hemos logrado la

plena satisfacción de todos nuestros huéspedes y usuarios, quienes serán

fieles clientes de la organización.

Nuestro personal posee excelentes habilidades y aptitudes hacia la calidad en

el servicio, mostrando interés hacia su mejoramiento permanente con sentido

de pertenencia y liderazgo, logrando mejoras sustanciales en su bienestar y

nivel de vida

Ser líder en el alojamiento de los estudiantes universitarios de Colombia, por

la calidad de nuestros servicios

3.3 METAS DE LA EMPRESA.

METAS

Para el año 2015 ser reconocidos a nivel nacional, y ser la mejor residencia

universitaria en Cartagena

18

3.4 RAZONES QUE DIERON ORIGEN A SU NEGOCIO

La residencia universitaria JAMASCO surgió de la idea de un grupo de

estudiantes que vieron y viven las necesidades que existen al momento de vivir

pensionados.

Teniendo en cuenta que a la ciudad de Cartagena arriban gran número de

jóvenes del departamento de bolívar, en busca de realizar sus estudios

universitarios, y que a su vez no cuentan con un lugar en donde vivir con todas

las comodidades que vienen acostumbrados en sus hogares; nos pusimos en

la tarea de crear un lugar que ofrezca gran variedad de servicios que llevaran a

plena satisfacción del estudiante.

3.5 TIEMPO QUE DURO LA INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO

La investigación de las diferentes necesidades de los estudiantes y demás

aspectos desarrollados en este proyecto duró aproximadamente 6 meses, la

cual ayudo a establecer los servicios a prestar en nuestra residencia.

3.6 APOYOS RECIBIDOS EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL

PRODUCTO

Al momento de la investigación del productos la primera fuente en la que nos

apoyamos fue por vía web, en ella indagamos las diferentes residencias

universitarias de Colombia, sirviendo de guía para la nuestra.

3.7 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO

OPORTUNIDADES

Crecimiento o desarrollo de la zona

Aprovechar el crecimiento de la llegada de estudiantes universitarios a

Cartagena

19

AMENAZAS

Crecimiento acelerado en el numero de residencias universitarias en

Cartagena

Los bajos precios de la competencia

3.8 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA

FORTALEZAS

El lugar de ubicación de la residencia

La calidad de los servicios

Infraestructura de la residencia.

DEBILIDADES

Costos de adquisición de materiales

4. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

4.1 PRODUCTOS O SERVICIOS BÁSICOS

Los servicios básicos son los siguientes:

Alojamiento compartido con una persona

Servicio de lavandería

Alimentación

20

4.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Tabla 3. Características del producto.

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO – SERVICIO

Beneficio básico

El beneficio básico del productos es

que es el alojamiento

Beneficio complementario Alimentación, lavandería, internet

inalámbrico

Denominación:

Características físicas Nivel de calidad

Buena infraestructura, aire

acondicionado en todas las

habitaciones

Servicio pre-venta, Información,

Asistencia técnica, Servicio post- venta,

Mantenimiento

Estos servicios van dirigidos a los

estudiantes de estratos 3,4,5 de

Cartagena

4.3 VENTAJA COMPETITIVA

Nuestra ventaja competitiva es contar con una gran variedad de servicios y

comodidades en un solo lugar y aun precio accequible, aunque es importante

mencionar que teniendo un mercado tan cambiante es difícil tener una ventaja

competitiva que dure un largo tiempo, por lo tanto se estar atento a los

cambios para poder encontrar siempre una ventaja competitiva.

21

5. ANÁLISIS DEL MERCADO

5.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La demanda del servicio de la residencia es casi automática, esto debido a

que en la ciudad en donde se va abrir este negocio hay un gran flujo de

estudiantes pensionados en casas de familias.

5.2 SEGMENTACIÒN DEL MERCADO Y MERCADO META

5.2.1 Segmentación del mercado. La empresa se concentrará en un

segmento de las siguientes características:

Esta residencia se dirige a todos aquellos jóvenes estudiantes de estratos 3,4,5

y 6 que vienen de otras partes del departamento de bolívar, en busca de un

lugar comodo en donde vivir.

5.2.2 Mercado Meta.

Escogimos que el mercado meta fueran de clase media y alta es por la calidad

de nuestros servicios.

5.2.3 Posicionamiento en el mercado

JAMASCO residencia universitaria masculina estará posicionada como la mejor

y única residencia en Cartagena, debido a que buscaremos la plena

satisfacción de los estudiantes con la prestación de nuestros servicios.

Estrategia de entrada en el mercado:

La entrada a este mercado será viable debido a que existen muchos

pensionados que no se encuentran satisfechos con el servicio recibido en el

lugar en donde viven; teniendo en cuenta esto debemos buscar estrategias que

hagan llegar a la mente y al corazón de los estudiantes nuestros servicios

22

prestados. Por otro lado debemos tener en cuenta la cultura e los padres de

familia que no están aconstumbrados a este tipo de negocio.

Estrategias de precio/calidad:

Para establecer una estrategia de precio acertada, nos basamos en en los

costos de los servicios ofrecidos y de los precios establecidos por la

competencia.

Estrategias de comunicación:

Nos daremos a conocer principalmente por los siguientes medios:

- volantes: estos volantes tendrán información básica como día de la apertura,

lugar de ubicación, teléfono, la promoción que estaremos ofreciendo y servicios

prestados.

-anuncio en el periódico local: este incluirá información básica como día de la

apertura, teléfono, lugar y la promoción

- Anuncio por la estación de radio: que incluirá toda la información descrita

anteriormente.

- visita a colegios de Cartagena y de los diferentes pueblos de bolívar: dar a

conocer este servicio a los estudiantes de undécimo grado.

5.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA

Nuestra competencia tiene como fortaleza el mercado de estudiantes que

buscan pagar un bajo precio sin importarle los servicios que estén recibiendo, y

por debilidades tienen no contar con la variedad de servicios necesarios para

un estudiantes, esta debilidad vendría siendo nuestra fortaleza.

23

5.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO

5.5.1 El problema o la oportunidad a evaluar con la investigación de

mercados.

El problema surge por la necesidad de satisfacer a todos aquellos estudiantes

universitarios con los servicios requeridos para sentirse comodos en el lugar

donde reside.

5.5.2 Objetivos de la investigación.

Mediante este estudio se busca obtener un análisis profundo de mercado de

todos aquellos factores que puedan amenazar o frenar el desarrollo de nuestra

residencia. Teniendo en cuenta esos factores podemos determinar si es

factible o no desarrollar este proyecto y se determinara cuan beneficioso será

la puesta en marcha del mismo. Así como los costos proyectados y la posible

competencia.

5.5.3 Forma de recolección de la información.

Para la recolección de datos utilizaremos la técnica de la encuesta, la que nos

servirá para medir la información necesaria.

5.5.4 encuesta. Se aplico un intrumento de encuesta a un grupo de

estudiantes de varias universidades incluyendo la nuestra.

A continuación se presenta los resultados obtenidos y los respectivos análisis.

24

Resultados de la encuesta.

La mayoría de los jóvenes encuestados son pensionados, lo cual es favorable

para el desarrollo de nuestro proyecto debido a que este negocio va dirigido a

aquellos que se encuentran lejos de sus hogares.

Luego de obtener los resultados de los jóvenes encuestados podemos concluir

que el lugar en donde instalaremos nuestra residencia será de gran agrado

para ellos.

53%

47%

ERES PENSIONADO?

si no

30%

25%12%

17%

16%

EN QUE BARRIO TE GUSTARIA VIVIR?

SAN DIEGO CENTRO PIE DE LA POPA

GETSEMANI MANGA

25

SE SIENTE SATISFECHO CON LA INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR EN

DONDE VIVE?

32

45

23

1 2 3 4 5

QUE SERVICIOS RECIBE EN DONDE VIVE?

ALIMENTACION, TV, INTERNET INALAMBRICO,LAVANDERIA

ALIMENTACION,LAVANDERIA,TV

ALIMENTACION

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SINO

NO LE DA IMPORTANCIA

Series2

Series1

26

47

23

5

25

0

10

20

30

40

50

1 2 3 NO LO COMPARTE

CON CUANTAS PERSONAS COMPARTE SU HABITACION?

Series1

Series2

22%

36%

42%

TE SIENTES BIEN EN EL LUGAR EN DONDE VIVES?

400 000 440 000 500 000

18

30

35

17

400 000 440 000 500 000 550 000

CUANTO CANCELAS EN TU PENSION?

Series1

27

6. PLAN DE MERCADEO

6.2 ESTRATEGIAS DE VENTAS

Nuestras proyecciones de ventas estarán basadas en el consumo mensual del

servicio de alojamiento. Para los primeros meses después de su inauguración

se ha proyectado una cantidad de 20 a 30 estudiantes en la residencia, dando

como ingreso mensual de $11 000 000 a $ 16 500 000

6.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS

Se utilizaran precios accequibles para nuestros estudiantes, pero a su vez

estarán relacionados con los servicios ofrecidos y comparados con los de la

competencia.

6.4 PUBLICIDAD Y PROMOCIÒN

En nuestra estrategia de promoción se efectuara la siguiente rutina:

el día de la apertura contara con un grupo musical

descuento del 10%por el pago de 3 meses en adelante

descuentos del 3% por llevar a un nuevo cliente a la residencia

6.5 SERVICIO AL CLIENTE

Trato amable

Debemos mostrar amabilidad con el cliente bajo cualquier circunstancia.

Siempre debemos saludar, dar la bienvenida, mostrar una sonrisa sincera.

Mostrar interés

Siempre debemos mostrar interés ante las necesidades de los estudiantes

dentro de la residencia.

28

7. ANALISIS ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL

7.1. Clase de negocio

Este es un negocio donde el servicio prestado será específicamente para

estudiantes de estrato 3,4,5 y 6 de la ciudad de Cartagena. se contara con los

mejores servicios, atención al cliente ya que seremos los socios quienes nos

encargaremos de la administración y manejo contable de ella misma

7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Administrador

contador

Personal de servicio

Cocineros vigilante

aseadores

29

7.3 GESTION DEL TALENTO HUMANO

JAMASCO residencia universitaria masculina estará compuesta por los

siguientes miembros:

7.3.1 Identificación del cargo

Tabla 4

Nombre del cargo Dirección Jornada laboral

Administrador Junta directiva Diurna

Contador Junta directiva Diurna

Cocineras y

aseadoras

Administrador Diurna

Vigilante administrador Diurna y nocturna

7.3.2Objetivos del cargo

Tabla 5

Cargo Objetivos y funciones

Administrador Identificar las necesidades de

los estudiantes, y los empleados

del negocio. Manteniendo en

esta, un total orden y

disciplina,se encarga de mirar,

analizar, comprender y dar las

soluciones inmediatas a

problemas que se presenten.

Otros de sus objetivos son la

innovación, lograr el

posicionamiento en el mercado

por medio de los recursos

físicos y financieros, y la

rentabilidad que el demuestre al

desarrollar su cargo.

30

Contador Es quien se encargara del

manejo contable del negocio, ya

que juega un papel importante

en ella, a la hora de la toma de

decisiones y determinar las

necesidades y formas de

inversión estratégicas y

tecnologías de información, y

así mismo ser capaz de poder

manejar los riesgos inherentes.

Sus registros contables deberán

ser expuestos en la junta

directiva mensualmente, para

que de esta manera sea

conocido ante los socios el

manejo del capital en esta

misma.

Personal de aseo y cocina Mantener en completa limpeiza la

instalación, y mantener satisfecho a los

estudiantes con la comida

Vigilante Son los encargados de velar por

la seguridad e integridad física

de las personas y los bienes

materiales de la empresa donde

laboran.

31

7.4. PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO

Tabla 6.

Cargo Sexo Edad Estudios Experiencia

Administrador Femenino-

masculino

23-40 Prodesional en

carreras

administrativas

minimo un

año en

experiencia

Contador Femenino –

masculino

23- 40 Profesional en

contaduría

publica

Un año en

experiencia y

tenga T.P

aseo y cocina Femenino 35 -45 Estudios

básicos

Experiencia

en estos tipos

de enegocios

Vigilancia Masculino 35 -50 Estudios

básicos y

curso en

vigilancia

Minima un

año en este

campo

32

8. ANALISIS TECNICO

8.1 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

Manejará el siguiente procedimiento para la prestación de sus productos y

servicios:

Satisfaccion del estudiante

Servicio de internt

Servicio de lavanderia

Alimentación

Relación de los estudiantes

Inducción de los estudiantes

( reconocimiento de la residencia)

Instalación de la habitacion

Recepción del estudiante

33

8.2 LOCALIZACION DEL NEGOCIO

JAMASCO residencia universitaria masculina estará ubicada en el centro

turístico de la ciudad de Cartagena, en la calle 2 de badillo, edificio zarur en el

segundo y tercer piso.

8.3 PROVEEDORES.

Nuestros principales proveedores para nuestra residencia son:

- suministros de gases del Caribe

- megatienda express

- mc pollo

- muebles cardenas

- electrodomésticos Cartagena

- compulago

8.4 MAQUINARIA Y EQUIPO

Utilizará para la prestación de servicios los siguientes equipos:

Tabla 7. Maquinarias y equipos de la empresa.

DESCRIPCIÒN CANTIDAD

Computador 5

Impresora 1

Teléfono 1

Aire acondicionado 1

34

8.4 DISTRUBUCION DE LA PLANTA

Se distribuirá asi:

Cuartos 3m x 3m

Baños 2m x 2m

Oficina 3m x 3m

Comedor 6m x 4m

Sala de estudio 6m x 5m

Sala general 5m x 4m

( VER ANEXO)

35

9. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

9.1 INVERSION DE ACTIVOS FIJOS

Ver tabla Nº 1

A continuación se presenta la tabla con los rubros y valor de los elementos

requeridos para operar.

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Juego de alcobas 34 200 000 6 800 000

Colchones 34 100 000 3 400 000

Aire acondicionado 17 300 000 5 100 000

Abanicos 17 80 000 1 360 000

Computadores 5 1 000 000 5 000 000

Sabanas 34 30 000 1 020 000

Almohadas 34 5 000 170 000

Estufa indus 1 700 000 700 000

Utensilios de cocina 500 000

Juego de sala 1 1 000 000 1 000 000

Juego de comedor 1 1 500 000 1 500 000

Lavadora

1 1 500 000 1 500 000

Nevecon 1 2 000 000 2 000 000

TOTAL MUEBLES Y

ENSERES

30 050 000

MONTAJE

Montaje y

adecuaciones

70 000 000 70 000 000

TOTAL PPTO

INVERSION EN

ACTIVOS

100 050 000

36

9.2 DEPRECIACION

A continuación se presenta la tabla 18, con la respectiva depreciación de los

elementos que se requieren para operar.

Tabla 8. Depreciación Maquinarias y equipos.

DEPRECIACIÓN

AÑO 2010-2012

DESCRIPCIÓN VALOR 2008 2009 2010

MAQUINARIA Y EQUIPOS 10.400.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000

TOTAL DEPRECIACIÒN 2.080.000 2.080.000 2.080.000

9.3 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

En este presupuesto se incluyen los rubros de gastos de publicidad

Tabla 9. Presupuesto de gastos de administración y ventas.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

AÑO 2010-2012

RUBROS AÑO 20010 AÑO 2011 AÑO 2012

Gastos de publicidad

3 000 000 2 500 000 2 000 000

Gastos de administración-nomina 44.400.704 44.951.904 47.744.910

TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y VENTAS 47.400.704 47.451.904 49.744.910

37

9.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos de operación están compuestos, por los servicios públicos de luz

agua, teléfono e internet y depreciación de la maquinaria como los

computadores, aires acondicionados, , estos gastos para operar ascienden en

el año 2010 a $19.400.000 y para el año 2011 en $19.480.000 y para el año

2012 los gastos ascienden a $20.965.667. La tabla 20 presenta estos datos.

Tabla 10. Presupuesto de gastos de operación.

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN

AÑO 1 - AÑO 3

RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

Arriendo del local 34.800.000 38.280.000 42.108.000

Servicios públicos 19.200.000 20.000.000 22.000.000

Gastos legales de constitución 1.000.000 0 0

Depreciación de equipos 2.080.000 2.080.000 2.080.000

TOTAL GASTOS DE

FABRICACIÓN 57.080.000 60.360.000 66.188.000

38

9.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos es la sumatoria de las ventas proyectadas por

alojamiento y alimentación en los diferentes periodos, las ventas proyectadas

mensualmente son $16 402 000 se ha calculado con base en las ventas

realizadas por las empresas encuestadas y se incrementan en un 10% para los

dos años siguientes respectivamente, los precios se mantiene con el objetivo

de cautivar y penetrar mercado.

Tabla 11. Presupuesto de ventas (alojamiento y alimentacion).

PRESUPUESTO DE VENTAS

AÑO 1 AÑO 3

MESES 2010 2011 2012

MES 1 0 0 0

MES 2 16.402.950 20.828.830 27.152.400

MES 3 19.870.600 22.294.415 27.152.400

MES 4 20.135.300 22.400.400 27.152.400

MES 5 20.135.300 22.400.400 27.152.400

MES 6 20.135.300 22.400.400 27.152.400

MES 7 0 0 0

MES 8 20.267.650 21.120.000 27.152.400

MES 9 20.400.400 21.780.000 27.152.400

MES 10 20.400.400 21.780.000 27.152.400

MES 11 20.400.400 21.780.000 27.152.400

MES 12 0 0 0

TOTAL AÑO 178.147.100 196.903.245 244.371.600

7