Penalidad.pdf

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Valorización Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Fondo Garantía de Valorización Mantenimiento de Tránsito Multas Otros Conceptos No Compromete IGV Retención/ Detracción Cobranza Coactiva Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Total Retención Neto Pagado Objeto : ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO Contrato Nro: 0010-2010-MTC/20 CONSORCIO SERVICIOS VIALES 20524491207 Contratista : 0010-2010-MTC/20 Contrato : CONSORCIO SERVICIOS VIALES Al Periodo MARZO 2015 19/01/2010 Fecha Contrato: SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1N DV. OTUZCO - DV. CAYACUYAN - HUAMUCHO - CAJABAMBA - SAN MARCOS – CAJAMARCA NINGUNO Ampliaciones : NINGUNO Deductivos : NINGUNO Adicionales : HOJA 3 Página 1 de 2 Dscto x Pago al Supervisor Efectivo S/. Efectivo Ext AEF00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,875,555.21 0.00 0.00 0.00 -1,875,555.21 0.00 13,124,444.79 0.00 0.00 AEF00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 AEF00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,259,253.46 0.00 0.00 VAL00007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,478.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,478.23 0.00 683,624.24 0.00 0.00 VAL00006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725,487.52 0.00 0.00 VAL00005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00 VAL00002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00 VAL00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,456.62 0.00 0.00 VAL00008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,030.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,030.07 0.00 5,635,148.47 0.00 0.00 VAL00004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00 VAL00003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00 VAL00011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,211.49 0.00 0.00 0.00 -146,728.04 0.00 0.00 0.00 -150,939.53 0.00 2,783,621.34 0.00 0.00 VAL00010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,199.00 0.00 0.00 0.00 -269,886.55 0.00 0.00 0.00 -273,085.55 0.00 5,124,645.42 0.00 0.00 VAL00009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,564.90 0.00 0.00 0.00 -266,029.24 0.00 0.00 0.00 -273,594.14 0.00 5,046,990.69 0.00 0.00 VAL00012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -844.63 0.00 0.00 0.00 -212,668.90 0.00 0.00 0.00 -213,513.53 0.00 4,039,864.53 0.00 0.00 VAL00013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -971.76 0.00 0.00 0.00 -139,923.46 0.00 0.00 0.00 -140,895.22 0.00 2,657,573.98 0.00 0.00 VAL00014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,067.42 0.00 0.00 0.00 -154,439.46 0.00 0.00 0.00 -155,506.88 0.00 2,933,282.41 0.00 0.00 VAL00015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,368.25 0.00 0.00 0.00 -109,062.16 0.00 0.00 0.00 -110,430.41 0.00 2,070,812.82 0.00 0.00 VAL00016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,469.53 0.00 0.00 0.00 -105,584.28 0.00 0.00 0.00 -108,053.81 0.00 2,003,631.82 0.00 0.00 VAL00017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,526.65 0.00 0.00 0.00 -69,499.03 0.00 0.00 0.00 -71,025.68 0.00 1,318,954.85 0.00 0.00 VAL00018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50,432.29 0.00 0.00 0.00 -44,299.25 0.00 0.00 0.00 -94,731.54 0.00 791,253.52 0.00 0.00 VAL00019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,107.05 0.00 0.00 0.00 -42,367.55 0.00 0.00 0.00 -45,474.60 0.00 801,876.38 0.00 0.00 VAL00020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,535.75 0.00 0.00 0.00 -41,859.82 0.00 0.00 0.00 -43,395.57 0.00 793,800.86 0.00 0.00 VAL00021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,427.91 0.00 0.00 0.00 -54,080.93 0.00 0.00 0.00 -55,508.84 0.00 1,026,109.70 0.00 0.00 VAL00022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,952.60 0.00 0.00 0.00 -41,283.98 0.00 0.00 0.00 -44,236.58 0.00 781,443.09 0.00 0.00 VAL00023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -481.31 0.00 0.00 0.00 -26,211.60 0.00 0.00 0.00 -26,692.91 0.00 497,539.11 0.00 0.00 VAL00024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,085.53 0.00 0.00 0.00 -55,375.64 0.00 0.00 0.00 -57,461.17 0.00 1,050,051.57 0.00 0.00 VAL00025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,691.70 0.00 0.00 0.00 -50,955.25 0.00 0.00 0.00 -57,646.95 0.00 961,457.96 0.00 0.00 VAL00026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,139.25 0.00 0.00 0.00 -41,782.88 0.00 0.00 0.00 -49,922.13 0.00 785,735.46 0.00 0.00 VAL00027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,076.75 0.00 0.00 0.00 -43,847.27 0.00 0.00 0.00 -48,924.02 0.00 828,021.38 0.00 0.00 VAL00028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,111.54 0.00 0.00 0.00 -47,714.53 0.00 0.00 0.00 -52,826.07 0.00 901,464.45 0.00 0.00 VAL00029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,534.72 0.00 0.00 0.00 -44,133.90 0.00 0.00 0.00 -53,668.62 0.00 829,009.45 0.00 0.00 VAL00030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,888.63 0.00 0.00 0.00 -56,523.86 0.00 0.00 0.00 -64,412.49 0.00 1,066,064.70 0.00 0.00 VAL00031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,679.61 0.00 0.00 0.00 -64,724.86 0.00 0.00 0.00 -74,404.47 0.00 1,220,092.66 0.00 0.00 VAL00032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,545.44 0.00 0.00 0.00 -70,408.79 0.00 0.00 0.00 -75,954.23 0.00 1,332,221.63 0.00 0.00 VAL00034 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,981.07 0.00 0.00 0.00 -47,266.42 0.00 0.00 0.00 -56,247.49 0.00 889,080.82 0.00 0.00 VAL00033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,010.05 0.00 0.00 0.00 -56,541.09 0.00 0.00 0.00 -64,551.14 0.00 1,066,270.73 0.00 0.00 VAL00035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,681.63 0.00 0.00 0.00 -26,249.16 0.00 0.00 0.00 -34,930.79 0.00 490,052.41 0.00 0.00 VAL00036 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,448.29 0.00 0.00 0.00 -50,240.72 0.00 0.00 0.00 -58,689.01 0.00 946,125.45 0.00 0.00

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Valorización

Efectivo S/.Efectivo Ext Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/.

Fondo Garantía de

Valorización

Mantenimiento de Tránsito Multas Otros Conceptos No

Compromete

IGV Retención/ Detracción Cobranza Coactiva

Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/.

Total Retención Neto Pagado

Objeto :

ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Contrato Nro: 0010-2010-MTC/20

CONSORCIO SERVICIOS VIALES20524491207Contratista :

0010-2010-MTC/20Contrato :

CONSORCIO SERVICIOS VIALES

Al Periodo MARZO 2015

19/01/2010Fecha Contrato:

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1N DV. OTUZCO - DV. CAYACUYAN - HUAMUCHO - CAJABAMBA - SAN MARCOS – CAJAMARCA

NINGUNOAmpliaciones : NINGUNODeductivos : NINGUNOAdicionales :

HOJA 3

Página 1 de 2

Dscto x Pago al Supervisor

Efectivo S/.Efectivo Ext

AEF00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,875,555.21 0.00 0.00 0.00 -1,875,555.21 0.00 13,124,444.79 0.00 0.00

AEF00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00

AEF00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,259,253.46 0.00 0.00

VAL00007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,478.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,478.23 0.00 683,624.24 0.00 0.00

VAL00006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725,487.52 0.00 0.00

VAL00005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00

VAL00002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00

VAL00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,456.62 0.00 0.00

VAL00008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,030.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,030.07 0.00 5,635,148.47 0.00 0.00

VAL00004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00

VAL00003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00

VAL00011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,211.49 0.00 0.00 0.00 -146,728.04 0.00 0.00 0.00 -150,939.53 0.00 2,783,621.34 0.00 0.00

VAL00010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,199.00 0.00 0.00 0.00 -269,886.55 0.00 0.00 0.00 -273,085.55 0.00 5,124,645.42 0.00 0.00

VAL00009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,564.90 0.00 0.00 0.00 -266,029.24 0.00 0.00 0.00 -273,594.14 0.00 5,046,990.69 0.00 0.00

VAL00012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -844.63 0.00 0.00 0.00 -212,668.90 0.00 0.00 0.00 -213,513.53 0.00 4,039,864.53 0.00 0.00

VAL00013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -971.76 0.00 0.00 0.00 -139,923.46 0.00 0.00 0.00 -140,895.22 0.00 2,657,573.98 0.00 0.00

VAL00014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,067.42 0.00 0.00 0.00 -154,439.46 0.00 0.00 0.00 -155,506.88 0.00 2,933,282.41 0.00 0.00

VAL00015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,368.25 0.00 0.00 0.00 -109,062.16 0.00 0.00 0.00 -110,430.41 0.00 2,070,812.82 0.00 0.00

VAL00016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,469.53 0.00 0.00 0.00 -105,584.28 0.00 0.00 0.00 -108,053.81 0.00 2,003,631.82 0.00 0.00

VAL00017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,526.65 0.00 0.00 0.00 -69,499.03 0.00 0.00 0.00 -71,025.68 0.00 1,318,954.85 0.00 0.00

VAL00018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50,432.29 0.00 0.00 0.00 -44,299.25 0.00 0.00 0.00 -94,731.54 0.00 791,253.52 0.00 0.00

VAL00019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,107.05 0.00 0.00 0.00 -42,367.55 0.00 0.00 0.00 -45,474.60 0.00 801,876.38 0.00 0.00

VAL00020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,535.75 0.00 0.00 0.00 -41,859.82 0.00 0.00 0.00 -43,395.57 0.00 793,800.86 0.00 0.00

VAL00021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,427.91 0.00 0.00 0.00 -54,080.93 0.00 0.00 0.00 -55,508.84 0.00 1,026,109.70 0.00 0.00

VAL00022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,952.60 0.00 0.00 0.00 -41,283.98 0.00 0.00 0.00 -44,236.58 0.00 781,443.09 0.00 0.00

VAL00023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -481.31 0.00 0.00 0.00 -26,211.60 0.00 0.00 0.00 -26,692.91 0.00 497,539.11 0.00 0.00

VAL00024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,085.53 0.00 0.00 0.00 -55,375.64 0.00 0.00 0.00 -57,461.17 0.00 1,050,051.57 0.00 0.00

VAL00025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,691.70 0.00 0.00 0.00 -50,955.25 0.00 0.00 0.00 -57,646.95 0.00 961,457.96 0.00 0.00

VAL00026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,139.25 0.00 0.00 0.00 -41,782.88 0.00 0.00 0.00 -49,922.13 0.00 785,735.46 0.00 0.00

VAL00027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,076.75 0.00 0.00 0.00 -43,847.27 0.00 0.00 0.00 -48,924.02 0.00 828,021.38 0.00 0.00

VAL00028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,111.54 0.00 0.00 0.00 -47,714.53 0.00 0.00 0.00 -52,826.07 0.00 901,464.45 0.00 0.00

VAL00029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,534.72 0.00 0.00 0.00 -44,133.90 0.00 0.00 0.00 -53,668.62 0.00 829,009.45 0.00 0.00

VAL00030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,888.63 0.00 0.00 0.00 -56,523.86 0.00 0.00 0.00 -64,412.49 0.00 1,066,064.70 0.00 0.00

VAL00031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,679.61 0.00 0.00 0.00 -64,724.86 0.00 0.00 0.00 -74,404.47 0.00 1,220,092.66 0.00 0.00

VAL00032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,545.44 0.00 0.00 0.00 -70,408.79 0.00 0.00 0.00 -75,954.23 0.00 1,332,221.63 0.00 0.00

VAL00034 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,981.07 0.00 0.00 0.00 -47,266.42 0.00 0.00 0.00 -56,247.49 0.00 889,080.82 0.00 0.00

VAL00033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,010.05 0.00 0.00 0.00 -56,541.09 0.00 0.00 0.00 -64,551.14 0.00 1,066,270.73 0.00 0.00

VAL00035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,681.63 0.00 0.00 0.00 -26,249.16 0.00 0.00 0.00 -34,930.79 0.00 490,052.41 0.00 0.00

VAL00036 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,448.29 0.00 0.00 0.00 -50,240.72 0.00 0.00 0.00 -58,689.01 0.00 946,125.45 0.00 0.00

Page 2: Penalidad.pdf

Valorización

Efectivo S/.Efectivo Ext Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/.

Fondo Garantía de

Valorización

Mantenimiento de Tránsito Multas Otros Conceptos No

Compromete

IGV Retención/ Detracción Cobranza Coactiva

Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/.

Total Retención Neto Pagado

Objeto :

ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Contrato Nro: 0010-2010-MTC/20

CONSORCIO SERVICIOS VIALES20524491207Contratista :

0010-2010-MTC/20Contrato :

CONSORCIO SERVICIOS VIALES

Al Periodo MARZO 2015

19/01/2010Fecha Contrato:

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1N DV. OTUZCO - DV. CAYACUYAN - HUAMUCHO - CAJABAMBA - SAN MARCOS – CAJAMARCA

NINGUNOAmpliaciones : NINGUNODeductivos : NINGUNOAdicionales :

HOJA 3

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Dscto x Pago al Supervisor

Efectivo S/.Efectivo Ext

VAL00037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,869.02 0.00 0.00 0.00 -38,626.86 0.00 0.00 0.00 -43,495.88 0.00 729,041.38 0.00 0.00

VAL00038 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,035.77 0.00 0.00 0.00 -45,920.78 0.00 0.00 0.00 -50,956.55 0.00 867,459.08 0.00 0.00

VAL00039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,504.62 0.00 0.00 0.00 -37,482.55 0.00 0.00 0.00 -44,987.17 0.00 704,663.74 0.00 0.00

VAL00040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,257.80 0.00 0.00 0.00 -37,456.23 0.00 0.00 0.00 -41,714.03 0.00 707,410.61 0.00 0.00

VAL00041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,995.25 0.00 0.00 0.00 -45,293.08 0.00 0.00 0.00 -49,288.33 0.00 856,573.24 0.00 0.00

VAL00042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,333.95 0.00 0.00 0.00 -38,125.47 0.00 0.00 0.00 -42,459.42 0.00 720,050.00 0.00 0.00

VAL00043 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,416.01 0.00 0.00 0.00 -39,338.79 0.00 0.00 0.00 -46,754.80 0.00 740,020.91 0.00 0.00

VAL00044 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,541.75 0.00 0.00 0.00 -61,700.58 0.00 0.00 0.00 -66,242.33 0.00 1,167,769.27 0.00 0.00

VAL00045 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,857.95 0.00 0.00 0.00 -43,139.22 0.00 0.00 0.00 -46,997.17 0.00 1,031,483.37 0.00 0.00

VAL00046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,209.82 0.00 0.00 0.00 -29,196.89 0.00 0.00 0.00 -34,406.71 0.00 695,515.44 0.00 0.00

VAL00047 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,449.27 0.00 0.00 0.00 -29,976.27 0.00 0.00 0.00 -33,425.54 0.00 715,981.30 0.00 0.00

VAL00048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,999.62 0.00 0.00 0.00 -31,021.52 0.00 0.00 0.00 -35,021.14 0.00 740,516.83 0.00 0.00

VAL00049 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,408.41 0.00 0.00 0.00 -28,850.77 0.00 0.00 0.00 -33,259.18 0.00 688,010.16 0.00 0.00

VAL00050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,348.99 0.00 0.00 0.00 -26,025.58 0.00 0.00 0.00 -30,374.57 0.00 620,264.96 0.00 0.00

VAL00051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,505.13 0.00 0.00 0.00 -26,999.71 0.00 0.00 0.00 -31,504.84 0.00 643,488.01 0.00 0.00

VAL00052 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,488.57 0.00 0.00 0.00 -26,664.86 0.00 0.00 0.00 -31,153.43 0.00 635,468.12 0.00 0.00

VAL00053 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,803.37 0.00 0.00 0.00 -28,482.63 0.00 0.00 0.00 -34,286.00 0.00 677,779.87 0.00 0.00

VAL00054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,894.25 0.00 0.00 0.00 -34,929.79 0.00 0.00 0.00 -39,824.04 0.00 833,420.61 0.00 0.00

VAL00055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,611.33 0.00 0.00 0.00 -30,108.31 0.00 0.00 0.00 -34,719.64 0.00 717,988.01 0.00 0.00

VAL00056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -90,433.66 0.00 0.00 0.00 -30,846.10 0.00 0.00 0.00 -121,279.76 0.00 649,872.73 0.00 0.00

VAL00057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,509.69 0.00 0.00 0.00 -11,082.44 0.00 0.00 0.00 -15,592.13 0.00 261,468.78 0.00 0.00

VAL00058 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,435.36 0.00 0.00 0.00 -11,100.60 0.00 0.00 0.00 -16,535.96 0.00 260,979.14 0.00 0.00

VAL00059 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,752.58 0.00 0.00 0.00 -7,091.50 0.00 0.00 0.00 -18,844.08 0.00 158,443.51 0.00 0.00

VAL00060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,382.91 0.00 0.00 0.00 -9,012.10 0.00 0.00 0.00 -17,395.01 0.00 207,907.44 0.00 0.00

VAL00061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,040.85 0.00 0.00 0.00 -7,876.66 0.00 0.00 0.00 -14,917.51 0.00 181,999.01 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -398,628.98 0.00 0.00 0.00 -5,011,593.12 0.00 0.00Total del PRINCIPAL 0 0.00 -5,410,222.10 0.00 100,824,128.13 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -398,628.98 0.00 0.00 0.00 -5,011,593.12 0.00 0.00 0.00 -5,410,222.10 0.00 100,824,128.13 0.00 0.00