11.11.1.11.1.21.1.31.1.3.11.1.3.21.1.3.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.1.91.1.101.1.111.1.11.11.1.11.21.1.11.31.1.121.1.12.11.1.12.21.1.12.31.1.131.1.141.1.151.1.161.1.171.1.181.1.191.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.91.2.101.2.111.2.121.2.131.2.141.2.151.2.161.2.171.2.18

ACTIVOCORRIENTECajaCaja chicaBancosBanco de Pacífico cta. Cte. #Banco de Pichincha cta. Cte. #Inversiones financieras temporalesMercaderíasCuentas por cobrarDocumentos por cobrar(-) Provisión cuentas incobrablesAnticipo de sueldosIVA comprasAnticipo IVA retenidoAnticipo IVA retenido 30%Anticipo IVA retenido 70%Anticipo IVA retenido 100%Anticipo retención en la fuenteAnticipo retención en la fuente 1 %Anticipo retención en la fuente 5 %Anticipo retención en la fuente 8 %Crédito tributarioAnticipo proveedoresInventario de suministros de oficinaArriendos pagados por anticipadoPublicidad pagada por anticipadoSeguros pagados por anticipadoDividendos pagados por anticipadoPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOTerrenosEdificiosDepreciación acumulada de edificiosMuebles de oficinaDepreciación acumulada de muebles de oficinaEquipos de oficinaDepreciación de equipos de oficinaEquipos de computaciónDepreciación acumulada de equipos de computaciónVehículosDepreciación acumulada de vehículosMaquinariaDepreciación acumulada de maquinariaMarcasAmortización acumulada de marcasPatentesAmortización acumulada de patentesFranquiciasAmortización acumulada de franquicias

1.2.191.2.201.2.211.2.221.2.231.31.3.11.3.21.3.31.3.41.3.51.3.61.3.71.3.822.12.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.1.62.1.6.12.1.6.22.1.6.32.1.72.1.7.12.1.7.22.1.7.32.1.7.42.1.82.1.92.1.102.1.112.1.122.1.132.1.142.1.14.12.1.14.22.1.14.32.1.14.42.1.152.1.162.22.2.12.2.22.2.32.2.42.32.3.1

Crédito mercantilAmortización acumulada crédito mercantilDerechos de autorAmortización acumulada derechos de autorOTROS ACTIVOSGastos de organización y constituciónAmortización acumulada de gastos de organización y constituciónMejoras en locales arrendadosAmortización acumulada en mejoras a locales arrendadosCuentas por cobrar largo plazoDocumentos por cobrar largo plazoInversiones financieras largo plazoPASIVOSCORRIENTESueldos por pagarAporte individual al IESS por pagarAporte patronal al IESS por pagarRetenciones judiciales por pagarIVA ventasIVA retenido por pagarIVA retenido por pagar 30%IVA retenido por pagar 70%IVA retenido por pagar 100%Retención en la fuente por pagarRetención en la fuente por pagar 1%Retención en la fuente por pagar 5%Retención en la fuente por pagar 8%Retención en la fuente por pagar 0.1%ICE por pagarProveedoresCuentas por pagarDocumentos por pagarAnticipo a clientesPréstamos bancarios por pagarProvisiones sociales por pagarDécimo tercer sueldoDécimo cuarto sueldoFondos de reservaVacacionesUtilidad a trabajadores por pagarImpuesto a la renta por pagarLARGO PLAZOCuentas por pagar largo plazoDocumentos por pagar largo plazoPréstamos bancarios por pagar largo plazoHipotecas por pagarOTROS PASIVOSArriendos cobrados por anticipadoSeguros cobrados por anticipado

2.3.22.3.333.13.1.13.1.23.23.2.13.2.23.2.33.33.3.13.43.4.13.4.23.4.33.4.444.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.24.2.14.2.24.2.34.3.44.3.555.15.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.1.85.1.95.1.105.1.115.1.125.1.12.15.1.12.25.1.12.35.1.135.1.145.1.15

Intereses cobrados por anticipadoPATRIMONIOCAPITALCapital SocialAportes de socios para futuras capitalizacionesRESERVASReserva legalReserva estatutariaReserva facultativaSUPERÁVITDonaciones de capitalRESULTADOSUtilidad no distribuida de ejercicios anterioresPérdida acumulada de ejercicios anterioresUtilidad del ejercicioPérdida del ejercicioINGRESOSOPERACIONALESVentasServicios prestadosUtilidad bruta en ventasDescuento en comprasDevolución en comprasNO OPERACIONALESIntereses ganadosComisiones ganadasArriendos ganadosUtilidad en ventas de activos fijosDonaciones recibidasGASTOSADMINISTRATIVASSueldosBonificación por responsabilidadHoras extrasAporte patronal IESSDécimo tercer sueldoDécimo cuarto sueldoFondos de reservaVacacionesHonorarios profesionalesArriendos pagadosSeguros pagadosServicios básicosAgua potableLuz eléctricaTeléfonoCombustibleSuministros de oficinaMateriales de aseo y limpiezaViáticos y subsistencias

5.1.165.1.175.1.185.1.195.1.205.1.215.1.225.1.235.1.245.1.255.1.265.1.275.1.285.1.295.1.305.1.315.1.325.1.335.25.2.15.2.25.35.3.15.3.25.3.35.45.4.15.4.25.4.35.4.45.4.55.4.666.177.17.1.17.1.27.1.37.27.2.17.2.27.2.3

Transporte y movilizaciónMantenimiento y reparación de activosPérdida en venta de activos fijosCuentas incobrablesDepreciación de edificiosDepreciación de muebles de oficinaDepreciación de equipos de oficinaDepreciación de equipos de computaciónDepreciación de vehículosDepreciación de maquinariaAmortización de marcasAmortización de patentesAmortización de franquiciasAmortización de crédito mercantilAmortización de derechos de autorAmortización de gastos de organización y constituciónAmortización de mejoras a locales arrendadosDE VENTAComisiones en ventasPublicidadFINANCIEROSIntereses pagadosComisiones bancariasServicios bancariosCOSTO DE MERCADERÍAS VENDIDASCosto de ventasComprasTransportes en comprasDescuentos en ventasDevolución en ventasPérdida bruta en ventasCUENTAS TRANSITORIASResumen de pérdidas y gananciasCUENTAS DE ORDENDEUDORASMercaderías entregadas en consignaciónBienes y valores entregados en custodiaBienes y valores entregados en garantíaACREEDORASMercaderías en consignaciónBienes y valores en custodiaBienes y valores en garantía