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PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO DE CÓRDOBA 2007 – 2012

REUNION Nº1 DE EMPALME

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO

TERRITORIAL

REUNION Nº1 DE EMPALME CON EL DOCTOR ALEJANDRO LYONS

GOBERNADOR ELECTO

Noviembre 17 de 2011

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Es un programa del Gobierno Nacional que coordina el Ministeriode Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento,que pretende organizar la prestación de los servicios básicos deacueducto, alcantarillado y aseo, para lograr que una mayorcantidad de cordobeses tengan acceso a los mismos y que estossean de buena calidad y con continuidad.


TERRITORIAL

sean de buena calidad y con continuidad.

El objetivo del PDA es mejorar las condiciones de cobertura,calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de aguapotable y saneamiento en los municipios del Departamentoapuntando al desarrollo sostenible.

El Plan Departamental de Agua en Córdoba, es hoy unarealidad en el que se ha logrado la concertación con 29 delos 30 municipios y la vinculación de la CorporaciónAutónoma y Regional de los Valles del Sinu y San Jorge -CVS y el SENA.


TERRITORIAL

ACTORES DEL PLAN

�La Nación.

� La Gobernación de Córdoba.

� La Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS

� Sena – formación par el trabajo.


TERRITORIAL

� Sena – formación par el trabajo.

�29 municipios vinculados, incluidos los municipios conoperadores especializados

ESQUEMA INSTITUCIONAL

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COMITÉ DIRECTIVOMÁXIMA INSTANCIA DE TOMA - DECISIONES

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Gobierno Nacional : DNP, MAVDT

Gobernación


2 Representantes de Alcaldes


Corporación Autonoma


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(en lo posible esquemas regionales)

regionales)

Gerencia IntegralAdelanta las accionestécnicas, legales, financierasy administrativas de apoyo alComité Directivo, al gestor ylas demás entidades

GestorMaterializa las decisiones delComité Directivo y se encargade la gestión, desarrollo yseguimiento de la ejecución delPlan

COMITÉ DIRECTIVO

Es la máxima instancia de decisión y coordinación interinstitucionaldel PDA, para la aprobación de los proyectos objeto de financiacióndel PDA, esta conformado por:

�Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial�Representante de la Presidencia de la República�Gobernador del Departamento


TERRITORIAL

�Gobernador del Departamento�2 Representantes de las alcaldias�Corporación Autónoma y Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS�Gestor del PDA�Gerencia del PDA

GESTOR

Es el encargado de materializar las decisiones del ComitéDirectivo orientadas a atender de manera adecuada yeficiente la coordinación, ejecución, supervisión yseguimiento del PDA.

Se constituye legalmente Aguas de Córdoba S.A E.S.P.,


TERRITORIAL

La Gobernación de Córdoba designo a Aguas de Córdobacomo Gestor del Plan Departamental de Agua. Empresa decarácter oficial, legalmente constituida mediante EscrituraPública No. 1331 del 18 de julio de 2008.

LA GERENCIA INTEGRAL

Es la encargada de adelantar, las acciones y actividadestécnicas, legales, financieras y administrativas de apoyo alComité Directivo del PDA, al Gestor y a las entidadesvinculadas al PDA.

La Gobernación de Córdoba suscribió convenioAcuavalle S.A. E.S.P


TERRITORIAL

interadministrativo con Acuavalle S.A. E.S.P paradesempeñar las funciones de gerencia asesora einterventoría

DIAGNOSTICO

La Gobernación de Córdoba contrató la Firma Ponce de Leónpara realizar el diagnóstico del sector donde se evaluó lasituación general del sector de agua potable y saneamientobásico, arrojando la línea base del Plan Departamental deCórdoba que determino las obras requeridas para alcanzar lasmetas proyectadas en el Plan en cada Municipio.


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metas proyectadas en el Plan en cada Municipio.

Este diagnostico arrojo los siguientes indicadores, los cualessirvieron para determinar las metas del PDA.

SISTEMA INDICADOR ACTUAL META

Acueducto Continuidad del servicio 5.98 horas/día 20 horas /día

Cobertura del servicio 82.78% 90%

Calidad No apta Apta

Índice de agua no

contabilizada

No estimada 35%

INDICADORES


TERRITORIAL

Alcantarillado Cobertura 42.82% 60%

% de remoción de la carga

orgánica contaminante

No estimada Cumplimiento

del Decreto

1495 del 2007

Aseo Cobertura 90% 100%

FINANCIACIÓN DEL PLAN

NACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CVS

$ 50.197 $ 101.710 $ 62.947 $60.000

* TOTAL $ 274.854

* Neto para Invertir en Infraestructura

GERENCIA ASESORAGERENCIA ASESORA


TERRITORIAL

GERENCIA ASESORAGERENCIA ASESORACostos: $ 10.029 millonesInterventoría: 3,5% del valor de las obras del PDA.Fecha de inicio: Julio 1 de 2008Plazo: 55 meses

GESTORGESTORCostos: $ 2.100 Millones a diciembre de 2011.

* En los recursos del Departamento se incluyeron además de locomprometido con las vigencias futuras, recursos adicionales deregalías directas e indirectas

AVANCES DEL PDA DE CORDOBA

� En el 2007, logramos la concertación del PDA con 27municipios y en la actualidad contamos con 29 municipios y lavinculación de la CVS.

� En el 2008, estructuramos el PDA con la conformación delComité Directivo, creación del Gestor, contratación de laGerencia Asesora y firma del FIA.


TERRITORIAL

� En el 2008, iniciamos la ejecución de un plan de choque por$17.000 millones con recursos del Departamento y losmunicipios en once de estos últimos.

En el primer año se ejecuto un Plan Choque con recursos del Departamento y los municipios sin contar con el crédito del FIA así:

Valor: $16.700 MillonesBeneficiario: 14 Municipios (Tierralta, Valencia, Cotorra,

Buenavista, Chinú, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, San Pelayo, Los Córdobas,


TERRITORIAL

Escondido, San Pelayo, Los Córdobas, Montería, Moñitos, San Antero, Cereté)

Población Beneficiada: 230.674 Habitantes.

En el segundo año se aprobó un plan estratégico deinversiones por valor de 106 mil millones de pesos con lossiguientes aportes:

Nación: 40 mil millones Departamento: 50 mil millones incluyendo crédito FIAMunicipios: 16 mil millones


TERRITORIAL

� Desde 2008 a la fecha se han contratado: $ 165,010millones de pesos. Este valor incluye además del Plan Choquey el Plan Estratégico 2009 y 2010, los recursos adicionales delos municipios, Departamento y Regalías Indirectas.

Las inversiones realizadas se distribuyeron de la siguientemanera:

Acueducto: 74 mil 319 millones de pesosAlcantarillado: 45 mil 542 millones de pesosConsultoría: 5 mil 646 millones de pesosConvenios: 39 mil 502 millones de pesos


TERRITORIAL

SISTEMA INDICADOR INICIAL ALCANZADO

Acueducto Continuidad del servicio 5.98 horas/día 10 horas/día

Cobertura del servicio 82.78% 88 %

INDICADORES ALCANZADOS CON EL PDA


TERRITORIAL

Alcantarillado Cobertura 42.82% 52 %

SITUACION ACTUAL DEL PDA DE CÓRDOBA FRENTE A LA DECISION TOMADA POR LA CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA Y EL FIA POR SENTENCIA DEL


TERRITORIAL

DE LA REPUBLICA Y EL FIA POR SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO REFERENTE A LAS VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES DEL PDA DEL CASANARE

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIACONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

Articulo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus

entidades territoriales , democrática, participativa y pluralista, fundada

en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de


TERRITORIAL

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Estado social de Derecho: Hace que tanto el estado, funcionarios y

particulares se sometan a las normas que regulan la materia como

principio de seguridad jurídica siendo este el principal referente de

validez y legitimidad de las actuaciones desarrolladas por el PDA de

Córdoba en materia de la implementación del PDA.

Normas DESCRIPCIÓN

CONPES 3463 MARZO 12 DE 2007

Planes Departamentales de Agua y Saneamiento para el Manejo

Empresarial para los servicio de acueducto, alcantarillado y aseo

entre otros aspectos financieros pág. 21 – Vigencias FuturasExcepcionales.

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, Art.

153: Proyectos Gasto Social. Para Proyectos de Gasto Público Social

en los sectores de Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento

Básico, contenidos en el presente Plan de Desarrollo, que requieran

Normas Normas


TERRITORIAL

LEY 1151JULIO 24 DE 2007

Básico, contenidos en el presente Plan de Desarrollo, que requieran

para su ejecución cofinanciación por parte de las entidades

territoriales, la asamblea o Concejo respectivo, a iniciativa del

gobierno local, previa aprobación por parte del Confis Territorial o el

órgano que haga sus veces, podrá en el último año de Gobiernoautorizar vigencias futuras ordinarias o excepcionales. Lo anterior

con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas de cobertura en

materia de gasto social previstas en el presente Plan.

LEY 1176 DICIEMBRE 27 DE 2007

Por la cual se desarrollan los Art. 356 y 357 de la Constitución Política

referente al Sistema General de Participaciones.

Normas DESCRIPCIÓN

DECRETO 3200 AGOSTO 29 DE

2008

Por la cual se dictan normas sobre Planes Departamentales para el Manejo

Empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento y otras disposiciones.

DECRETO 3333SEPTIEMBRE 5

DE 2008

Por el cual se regula una línea de redescuento, con tasa compensada, de la

Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, para el Financiamiento de

las Inversiones en Agua, FIA, dentro de los Planes Departamentales para el

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA y se

modifica el Decreto 280 del 31 de enero de 2006.

Normas Normas


TERRITORIAL

modifica el Decreto 280 del 31 de enero de 2006.

DECRETO 3320 SEPTIEMBRE 5 DE

2008

Articulo 2 parágrafo 2: El giro de los recursos de que trata el presente

artículo a los patrimonios autónomos o a los esquemas fiduciarios que se

constituyan para la financiación de los Planes Departamentales para el

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA, destinados

a proyectos de inversión y que obedezcan al compromiso de monto y periodo

establecido, se llevará a cabo cuando el departamento, municipio o distrito,

individual o conjuntamente, se haya(n) vinculado al patrimonio autónomo o

esquema fiduciario y se den las autorizaciones e instrucciones de giro a estos

mecanismos, en los términos establecidos en el presente decreto.

IMPLEMENTACIÓN DEL PDA DE CORDOBA BASADOS IMPLEMENTACIÓN DEL PDA DE CORDOBA BASADOS EN LA NORMATIVIDADEN LA NORMATIVIDAD

DECRETO DESCRIPCIÓN

000899

Abril 8 de 2008Por el cual se crea el Comité Directivo del PDA.

CREACION DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDACREACION DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA


TERRITORIAL

001179

Julio 16 de 2008

Por medio del cual se modifica el Decreto No. 000899 de 8 de abril de

2008.

0101

Marzo 4 de 2009

Por medio del cual se modifica el Decreto No. 000899 de 8 de abril de

2008.


ACTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Ordenanza 05 de 2008 Por la cual se adopta el PDA.

DEPARTAMENTODEPARTAMENTO


TERRITORIAL

Ordenanza 07 de 2008

Por la cual se dan facultades para negociar empréstitos para

financiación del PDA. (No se utilizó).

Ordenanza 28 de 2008

Por medio del cual se autorizan vigencias futuras y se dictan otras

disposiciones.


ACTORACTO ADMINISTRATIVO

(Acuerdos Municipales facultando la vinculación al PDA)

MONTERIA 004 del 16 de abril de 2009

AYAPEL 009 del 13 de noviembre de 2007

MUNICIPIOSMUNICIPIOS


TERRITORIAL

AYAPEL 009 del 13 de noviembre de 2007

BUENAVISTA 05 del 26 de octubre de 2007

CANALETE 005 del 26 de noviembre de 2007

CERETE 004 del 29 de julio de 2002

CHIMA 008 del 8 de diciembre de 2006



CHINU 013 del 10 de junio de 2008

CIENAGA DE ORO 009 del 25 de marzo de 2003

COTORRA 012 del 31 de agosto de 2007




TERRITORIAL

COTORRA 012 del 31 de agosto de 2007

LA APARTADA 010 del 26 de octubre de 2007

LORICA 026 del 19 de octubre de 2009

LOS CORDOBAS 006 del 31 de agosto de 2007

MOMIL 001 del 28 de febrero de 2007

MONTELIBANO 025 de 25 de septiembre de 2008

MOÑITOS 11 del 29 de noviembre de 2007



PLANETA RICA 012 del 8 de diciembre de 2007

PUEBLO NUEVO 054 del 9 de noviembre de 2007

PUERTO ESCONDIDO 08 del 13 de junio de 2007




TERRITORIAL

PUERTO ESCONDIDO 08 del 13 de junio de 2007

PUERTO LIBERTADOR 002 del 18 de febrero de 2008

PURISIMA 017 del 30 de noviembre de 2006

SAHAGUN 004 del 03 de abril del 2003

SAN ANDRES SOTAVENTO 010 del 18 de diciembre de 2006

SAN ANTERO 03 del 21 de febrero de 2007

SAN BERNARDO VIENTO 003 del 28 de noviembre de 2007



SAN CARLOS no aplica

SAN JOSE DE URE no aplica

SAN PELAYO 012 del 1 de diciembre de 2008




TERRITORIAL


TIERRALTA 06 del 7 de septiembre de 2007

TUCHIN 023 del 28 de mayo de 2009

VALENCIA 017 del 17 de diciembre de 2007

SAN CARLOS no aplica

SAN JOSE DE URE no aplica


PROCESO DE CONTRATACION DE UN PROYECTO A PROCESO DE CONTRATACION DE UN PROYECTO A TRAVESTRAVES DEL PDADEL PDA

PASOS RESPONSABLE1 Plan anual de inversiones con

financiación basada en cierre financieroaprobado

Comité DirectivoComité Patrimonio AutónomoElabora: Gerencia Asesora

2 Priorización del proyecto Comité Directivo3 Estructuración del proyecto Gerencia Asesora4 Viabilización del proyecto Ventanilla Única del Ministerio


TERRITORIAL

4 Viabilización del proyecto Ventanilla Única del Ministerio5 Autorización inicio de contratación Comité Directivo6 Expedición CDR (respaldo con

financiación)Consorcio FIA

7 Proceso contractual Gestor8 Pagos Consorcio FIA

Todo proceso de contratación debe estar respaldado con un

certificado de disponibilidad de recursos. Adicionalmente para el PDA

toda contratación debe estar autorizada por el Comité Directivo

FINANCIACION DEL PLANFINANCIACION DEL PLAN


TERRITORIAL

� RECURSOS DE LA NACIÓN

Valor asignado $ 51.221 Millones de pesos.

Seguimiento 2%: $ 1.024 millones

Valor para invertir: $ 50.197 millones

Asignado 2008: 20.908 millones


TERRITORIAL

Desembolsado: $ 47.590 millones

Saldo a asignar: $ 2.594 millones



RESUMEN DE RECURSOS DEPARTAMENTO COMPROMETIDOS A TRAVES DEL FIA

AUDIENCIAS SGP REGALIAS TOTAL

CONTRATADO CON RESPALDO CDR

47.555.931.112 47.673.912.405 28.454.419.597 123.684.263.114

RECURSOS DEPARTAMENTORECURSOS DEPARTAMENTO


TERRITORIAL

* RECURSOS PARA RESPALDAR CDR INTERVENTORIA

RECAUDADO A DICIEMBRE

47.654.050.804 20.557.954.771 18.071.672.725 86.283.678.300

SALDO * 98.119.692 (27.115.957.634) (10.382.746.872) (37.498.704.506)

OTROS COMPROMISOS

GERENCIA ASESORA $ 3.359.476.045,00

INTERVENTORIAS EN EJECUCION SIN CDR $ 642.121.218,21

GESTOR 2012 $ 1.796.000.000,00

CONVENIO SENA $ 100.000.000,00

TOTAL REQUERIDO $ 5.897.597.263,21


TERRITORIAL


COMPROMISOS MUNICIPIOS

PLANETA RICA $ 2.573.000.000,00

CHINU $ 460.000.000,00


DEFICIT $ 46.429.301.769,21

AUDIENCIAS SGP REGALIAS TOTAL

CONTRATADO47.555.931.112 47.673.912.405 28.454.419.597 123.684.263.114

PAGADO A 30 DE SEPTIEMBRE 33.556.998.943 32.333.262.240 14.234.452.130 80.124.713.313RECAUDO A 30 DE

SITUACION DE LOS RECURSOS EN CAJA A 30 DE SEPTIEMBR E DE 2011


TERRITORIAL

RECAUDO A 30 DE SEPTIEMBRE 47.654.050.804 17.926.421.885 13.081.541.369 78.662.014.058

SALDOS EN CAJA14.097.051.861 -14.406.840.355 -1.152.910.761 -1.462.699.255

NOTA: LOS PAGOS REALIZADOS POR EL FIA A SGP Y REGALIAS SE EJECUTARON CON OPERACIONES INTERFONDOS DE LOS RECUROS DE AUDIENCIAS PUBLICAS

BALANCE DEL DEFICIT SUSTITUYENDO FUENTES CON RECURSOS DISPONIBLES

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA CON LA APROBACION DE SUSTITUCION DE FUENTE

DEFICIT 46.429.301.769,21

* RECURSOS AUDIENCIAS POR GIRAR

SUSTITUCION 2.594.000.000,00


TERRITORIAL

SUSTITUCION 2.594.000.000,00

* SUSTITUCION RECURSOS MUNICIPIOS 2.328.341.337,00

TOTAL REQUERIDO 41.506.960.432,21

* A LA FECHA ESTO NO SE HA DADO

CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR EN EL CONSORCIO FIA A LA FECHA

FUENTE DE PAGO VALOR TOTAL

SGP DEPARTAMENTO 2.142.037.181,68

REGALIAS DEPARTAMENTO 878.695.378,40

NACION 1.505.935.868,80

OTROS RECURSOS NACION 6.571.274.101,70

SGP MUNICIPIOS 347.154.340,72


TERRITORIAL

SGP REGALIASTOTAL 17.171.932.065 16.364.561.252

SGP MUNICIPIOS 347.154.340,72

REGALIAS MUNICIPIOS 103.907.853,00

TOTAL A PAGAR 11.549.004.724,30

REQUERIMIENTO DE RECURSOS DE CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2011

SOLUCIONSOLUCION

1. Utilización de los recursos de caja de los municipios.

2. SUSTITUCION DE LA FUENTE DE FINANCIACION CONFORMELO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE ENCARGOFIDUCIARIO (Se presentó la Ordenanza a la Asamblea, pasósegundo debate, el tercer debate ……..) Carta del Consorcio FIA

3. Desembolso de recursos comprometidos por el MAVDT para elPDA.

�.


TERRITORIAL

4. Acompañamiento del Ministerio de Hacienda, MAVDT y DNP paraSolicitar recursos adicionales a la Nación y cubrir el Déficit. Con elfin de lograr la asignación de $46.000.000.000 (CUARENTA Y SEISMIL MILLONES DE PESOS) por parte de la Nación.

5. Acompañamiento del Ministerio de Hacienda, MAVDT y DNP parala gestión ante la Asamblea y la banca.

a. A través de la Banca.b. A través de Findeter.c. A través de Alianza Fiduciaria.

POSICIÓN DEL DEPARTAMENTO ANTE LA POSICIÓN DEL DEPARTAMENTO ANTE LA SITUACIÓNSITUACIÓN

� Responsabilidad Jurídica de la política pública de laimplementación de los Planes Departamentales de Agua elGOBIERNO NACIONAL.

� Actos administrativos expedidos por el Departamento y losmunicipios gozan de presunción de legalidad debido a que:

� No han sido objeto de nulidad o suspensión provisional.� Dentro del marco del Estado Social del Derecho y del


TERRITORIAL

� Dentro del marco del Estado Social del Derecho y delPrincipio de la Seguridad Jurídica, las vigencias futurasexcepcionales fueron debidamente constituidas.

� La contratación de los proyectos en el marco del PDA conrecursos del Departamento están respaldados por los CDR´sexpedidos por el FIA garantizando la financiación de la ejecuciónde los proyectos, financiación amparada por la operación decrédito aprobada por el Comité de PA como consta en el oficioGER-0274-09 de junio 1 de 2009.

Oficio CF-DJ-39420-11: solicita sustituir o complementar porotras garantías y fuentes de pago de igual o mayor liquidezque sean fácilmente realizables y suscribir los CONTRATOSDE MANEJO DE CUENTA de que trata el Parágrafo segundode la Cláusula Décima del Contrato de Encargo Fiduciario.

Oficio CF-DJ-39419-11 : no encuentra procedente atender lasolicitud de adelantar trámite de operaciones inter cuentas “en

POSICIÓN DEL FIAPOSICIÓN DEL FIA


TERRITORIAL

solicitud de adelantar trámite de operaciones inter cuentas “enconcordancia con lo manifestado por el Consejo de Estadorespecto a la ilegalidad de las vigencias futuras excepcionalespara las entidades territoriales, de lo cual se deriva unaevidente circunstancia adversa de orden legal que afecta losbienes Fideicomitidos”.…..a la espera que el Gobierno Nacional estructure y consolideuna salida jurídicamente segura

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION Nº1 DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION Nº1 DE EMPALME CON EL DR. ALEJANDRO LYONS EMPALME CON EL DR. ALEJANDRO LYONS ––

GOBERNADOR ELECTOGOBERNADOR ELECTO


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