PRESUPUESTO ECONOMICO INCAsi

8/19/2019 PRESUPUESTO ECONOMICO INCAsi

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PRESUPUESTO de EMPRESA 2010

Libro para Excel® basado en un original de A. Arenas y A.M. Dunyó© e.ditor consulting y el autor

PROFESIONAL versión 4.0

importante comenzar

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/


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ÍNDIE

ONFI!URAI"N

Introduce au! tus datos" tal y co#o uieres ue apare$can en todas las %o&as

Deno#inación (E)*'*E)+, I- Indica au! el no#bre de la e#presa.◄

E&ercicio /01 A2o ue vas a plani3icar◄

'ri#er #es del e&ercicio Enero 'on el #es de inicio del e&ercicio" elige de la lista.◄ I#puestos sobre bene3icio 25.00% 'on el de i#puesto de sociedades ue debe aplicarse.◄

I5A a repercutir en tus ventas 16.00% 'on el de I5A a repercutir.◄

I5A a soportar en tus co#pras 16.00%

6'rever la devolución del I.5.A.7 )I Los saldos a tu 3avor ser8n reintegrados por la 9acienda ':blica◄

'la$o de reintegro del I.5.A. ;0 d!as )e aplica sólo si %as puesto )I en la celda )*'E(I,(◄

in#ormaci$n %o&a 'i()iente

¿Quieres detallar más el IVA? (clic aquí)

1a Introducir ingresos y

gastos Pp1 Presupuesto 1 para

presentar

1b Introducir recursoshumanos

1c inversiones yamortizaciones

R Resumen operativo

P Presupuesto económico

Pe Punto de equilibrio

Pp2 Presupuesto 2 parapresentar

Prh Presupuesto RR.HH.

2a Introducir datos tesorería

T Ajuste de la tesorería

Tp Presupuesto detesorería

►



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'(E)*'*E)+, I-A 1* PARTE PRESUPUESTO

En e'ta parte 'e e+a,ora e+ pre')p)e'to econ$mico de+ a-o.

Procedimiento.< Introduces tus datos =%o&as a" b y c>./< (evisas los resultados =%o&as ( y '>.?< +ienes los presupuestos listos para i#pri#ir =%o&as 'e" 'p" 'p/ y 'r%>.

Recomendacione'.*sa los iconos &unto a la cabecera para navegar por la %o&a y el libro.*sa los avisos =parte derec%a de cada %o&a> para asegurarte de ue no te de&as nada i#portante.Lee las in3or#aciones incluidas en cada %o&a antes de co#en$ar.En general" las celdas ue tienen 3ondo blanco son para incluir datos" usa las ue necesites.Antes de co#en$ar a traba&ar con una %o&a" borra los e&e#plos ue pudiese %aber.

%o&a anterior %o&a 'i()iente◄ ►



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PRESUPUESTO INA PRESUPUESTO201/ 11IN!RESOS !ASTOS

R 132,000,000 024,000,000 7,200,000240,000 14,596,800

132,000,000 5,620,0000

RESULTADO 57,193,828 0

Mi-. +E),(E(@A 3,307,826 TOTAL !ASTOS 27,416,800

1

enta' Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to #e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre

Unidade' 0enta 3r)ta 108,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

Meno' enta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enta Neta 108,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000Mar(en 3r)to 108,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

Meno' 4entaMar(en 3r)to 100.00% 0

Otro' in(re'o' Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to #e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre

Otro' in(re'o' 24,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 +e $ro+'to" 24,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

00

2

Stoc5 inicia+ Stoc5 'e()ridad 0

ompra' Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to #e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre

Nece'idad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ompra' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

,tras co#pras 0Stoc5 #ina+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

!a'to' Prod7S Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to #e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre

!a'to' Fi&o' 7,200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 AE(*AM-E(T& 7,200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

00

8 !aria,+e' 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%oyaltie" 0.00%

0.00%

9

!'t Mar5etin( Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to #e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre

P),+icidad pr 2,040,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000bli'i+a+ ra+io 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

a$eleria 960,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000#er)i'io /eb 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

reati)i+a+ 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 A!en'ia" 0

ela'ione" $bli'a" 00

Otro' (a'to' m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0iae" 0

A!en'ia 0

4enta' >neto? con')mootro' in(re'o' ot. coste ventas

in( #inanciero' gast. #aretingTOTAL =neto> gast. generales

g. excepcionalesgast. 3inancieros

In(re'o' de e=p+otaci$n B ventas y otros ingresos

ompra' e=i'tencia' B 8lculo del consu#o de #aterial para la venta

Otro' co'te' de 4enta. gastos directos de producción o servicio =excluido personal>

!a'to' de mar5etin( B ostes de publicidad" pro#oción y otros =excluido personal>

6uC poner7

6uC poner7

6uC poner7

6uC poner7

►◄ ▲

/ ? 4 1 ; F 0 /0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000 (esultado

/ ? 4 1 ; F 0 /

010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,000

+esorer!a

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/


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PRESUPUESTO INA PRESUPUESTO 201/ 12REURSOS @UMANOS

R Tota+ IN!RESOS 132,000,000 TOTAL REURSOS @UMANOS(a'to' per'ona+ 46,125,372 6otro' (a'to' 27,416,800 5entas e#pleado 19,636,364

Tota+ !ASTOS 73,542,172 46,125,3720

RESULTADO 57,193,828 0

Mi-. +E),(E(@A 3,307,826 o'te TOTAL 46,125,372

1 Per'ona+ 'a+ario' men')a+e'Po'ici$n Sa+ario Depto Nmero de per'ona' cada me' o'te Sa+ario'o e#pleo #ensual e#presa retención asignado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total a>o brto a>o

Equipo Directivo 900,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,800,000 10,800,000EE(TE A; 900,000 A+ini"tra'in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,800,000 10,800,000

0 00 00 00 0

Perso!" #$& 1,844,350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32,325,372 28,132,200&(TA*& 700,000 A+ini"tra'in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,400,000 8,400,000TE(- 500,000 ro+.?#er)i'io 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12,000,000 12,000,000

A-A A@. &(TA:;E 644,350 54.23% A+ini"tra'in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,925,372 7,732,2000 00 00 0

0 00 00 0

500,000 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 3,000,000 3,000,000&EA-& Ailiar 500,000 ro+.?#er)i'io 1 1 1 1 1 1 3,000,000 3,000,000

0 00 00 00 00 0

0 0

2 3on)'B prima' e incenti4o' en (enera+

Po'ici$n Depto. o'te Tota+Equipo Directivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

erente A+ini"tra'in 0 00 0

Perso!" #$& 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0en+e+ore" 0 0

0 0Perso!" E'E()*+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

6 omi'ione' 'o,re 4enta' tota+e'

OMISI"N Importe ,r)to de +a' comi'ione' men')a+e' o'te Tota+% -eio e coste / coisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Po'ici$n OMISI"N Depto Importe ,r)to de +a' comi'ione' men')a+e' o'te Tota+Equipo Directivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Jee +e enta" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Perso!" #$& 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

en+e+ore" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-u#. emp+eado'

Sa+ario'Incenti4o'

omi'ione'

8 o'te 8 Ret

er"onal E'E()*+

oste (et. Importe ,r)to de +a rem)neraci$n en el #es donde corresponder8

1* OPI"N. 'in deta++e' o'te Ret

2* OPI"N. DETALLADA

8 o'te 8 Ret

6uC poner7

6uC poner7

6uC poner7

◄ ▲ ►

/ ? 4 1 ; F 0 /0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000(esultado

/ ? 4 1 ; F 0 /0

10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,000

+esorer!a

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/


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PRESUPUESTO INA PRESUPUESTO201/ 16 INERSIONES C AMORTIAIONES

R Tota+ IN!RESOS 132,000,000gastos personal 46,125,372 -uevas inversiones 7,520,000otros gastos 27,416,800

Tota+ !ASTOS 73,542,172A#orti$aciones 1,504,000 -uevas inversiones 1,504,000

RESULTADO 57,193,828 Anteriores 0Mi-. +E),(E(@A 3,307,826 Tota+ amortiz 1,504,000

1

Tipo de acti4o #orma de ad)i'ici$n PA!O AS@ AG,) ompra en LEASIN! AG,))ipo e !ctivo iporte copr! -es ( P!os 1er p!o Aortiza'in ocesi !os % iters A#orti$ación

+errenos y construcciones 0 +errenos y construcciones /0 +errenos y construcciones /0,3icina

,bras e instalaciones 0 ,bras e instalaciones 0 ,bras e instalaciones 0(e3or#a al#acCn(e3or#a o3icina

Mauinaria y *tila&e 0 Mauinaria y *tila&e 1 Mauinaria y *tila&e 1Enero 2 3.0%

5e%!culos y ele#entos transporte 0 5e%!culos y ele#entos transporte 1 5e%!culos y ele#entos transporte 1Hurgoneta

oc%es vendedoresMobiliario y enseres 0 Mobiliario y enseres 1 Mobiliario y enseres 1

Mobiliario o3icina Enero 1 en el ME#Enseres varios al#acCn Enero 1 en el ME#

Euipos in3or#8ticos ;"?/0"000 Euipos in3or#8ticos 1 Euipos in3or#8ticos 1,rdenadores 6,000,000 A#B Enero 1 en el ME# 0

I#presoras 320,000 A#B Enero 1 en el ME# 0servidor

In#ovili$ado intangible "/00"000 In#ovili$ado intangible 1 In#ovili$ado intangible 1Licencias so3tare 1,200,000 A#B Enero 1 en el ME# 0 Febrero 25 10.0%

Tratamiento de +o' LEASIN!S ARRENDAMIENTO C ;o" lea"in!" "erDn 'on"i+era+o" 'oo n A#T&

2

Acti4o Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to #e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre00

Tota+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaci$n NUEAS INERSIONESTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to #e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre

Tota+ 1,504,000 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333OTRAS 0

LIDAS 1,504,000 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333

INERSIONES >A Fi&o?

AMORTIAIONES

In4er'ione' en acti4o no corriente =3i&o o in#ovili$ado> d)rante e+ e&ercicio

Amortizacione' =depreciaciones>

Amortizacione' anteriore' =inversiones de e&ercicios anteriores>

/ ? 4 1 ; F 0 /

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000 (esultado

/ ? 4 1 ; F 0 /

010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,000

+esorer!a

6uC poner7

►◄ ▲

6uC poner7

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/


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PRESUPUESTO INA PRESUPUESTO201/ R RESUMEN OPERATIO

RESUMEN )ot!" % Eero #erero -!r:o +ri" -!/o uio u"io +osto ;eptiere &cture (oviere DicieTOTAL IN!RESOS 132,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000

11,000,000 22,000,000 33000000 44000000 55000000 66000000 77000000 88000000 99000000 110000000 121000000 1320

OSTE de +a' ENTAS 22,200,000 16.8% 1,600,000 1,600,000 1,600,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 1,600,000 2,100,000 1,600,000 2,100,000 2,100,000 1,600MA+E(IA) '(IMA) 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostes producciónJservicio 7,200,000 5.5% 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600'ersonal 15,000,000 11.4% 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000

MAR!EN 3RUTO 109,800,000 83.2% 9,400,000 9,400,000 9,400,000 8,900,000 8,900,000 8,900,000 9,400,000 8,900,000 9,400,000 8,900,000 8,900,000 9,400

9,400,000 18,800,000 28,200,000 37,100,000 46,000,000 54,900,000 64,300,000 73,200,000 82,600,000 91,500,000 100,400,000 109,8

MARHETIN! ENTAS 14,596,800 11.1% 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216'ersonal 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

'ublicidad y pro#oción 2,040,000 1.5% 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,tros gastos 12,556,800 9.5% 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046

!ENERALES ADMINIST 36,745,372 27.8% 3,153,781 2,953,781 2,953,781 2,953,781 2,953,781 3,753,781 2,953,781 2,953,781 2,953,781 2,953,781 2,953,781 3,253'ersonal 31,125,372 23.6% 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593Kastos generales 5,620,000 4.3% 560,000 360,000 360,000 360,000 360,000 1,160,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 660

0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E3ITDA 58,457,828 44.3% 5,029,819 5,229,819 5,229,819 4,729,819 4,729,819 3,929,819 5,229,819 4,729,819 5,229,819 4,729,819 4,729,819 4,929

amortizacione' 1,504,000 1.1% 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125

56,953,828 43.1% 4,904,486 5,104,486 5,104,486 4,604,486 4,604,486 3,804,486 5,104,486 4,604,486 5,104,486 4,604,486 4,604,486 4,804

4904485.66 10008971.32 15113456.99 19717942.65 24322428.31 28126913.97 33231399.63 37835885.29 42940370.96 47544856.62 52149342.28 569538

Otro' (a'to' explotación

RESULTADO explotación

►◄ ▲

/ ? 4 1 ; F 0 /0

10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,00080,000,00090,000,000

Kastos

/ ? 4 1 ; F 0 /

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000 Ingresos

/ ? 4 1 ; F 0 /0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000 M8rgenes

MAE( :T&

E:-T*A

E@.;&TA-(

MA(KE- (*+, 4F

E..I.+.D.A. /;

(E)*L+AD, explotación /1


8/16

IN!RESOS )ot!" % Eero #erero -!r:o +ri" -!/o uio u"io +osto ;eptiere &cture (oviere Diciereenta' 108,000,000 81.8% 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

#enos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0enta neta 108,000,000 81.8% 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

24,000,000 18.2% 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Tota+ in(re'o' 132,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

!ASTOS )ot!" % Eero #erero -!r:o +ri" -!/o uio u"io +osto ;eptiere &cture (oviere Diciereon')mo 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

)toc inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0o#pras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

)toc 3inal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,200,000 5.5% 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03i&os 7,200,000 5.5% 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

46,125,372 34.9% 3,593,781 3,593,781 3,593,781 4,093,781 4,093,781 4,093,781 3,593,781 4,093,781 3,593,781 4,093,781 4,093,781 3,593,781

co#isiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0producciónJservicio 15,000,000 11.4% 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000

#aretingJventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ad#inistraciónJDK 31,125,372 23.6% 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781

Mar5etin( 4enta' 14,596,800 11.1% 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400'ublicidad y pr. 2,040,000 1.5% 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

,tros gastos #. 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kst. de ventas 12,556,800 9.5% 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400

variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

!enera+e' adm 5,620,000 4.3% 560,000 360,000 360,000 360,000 360,000 1,160,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 660,000Kastos en IND 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aluileres y leasings 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0onservación 500,000 0.4% 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0

)v. pro3esionales 800,000 0.6% 200,000 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 0 300,000+ransportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

)eguros 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)v. bancarios y otros 240,000 0.2% 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

)u#inistros 2,880,000 2.2% 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,0005ia&es" dietas y #. 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Material o3icina 600,000 0.5% 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,0005arios 600,000 0.5% 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rdito' #a++ido' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tota+ (a'to' 73,542,172 55.7% 5 ,970,181 5,770,181 5,770,181 6,270,181 6,270,181 7,070,181 5,770,181 6,270,181 5,770,181 6,270,181 6,270,181 6,070,1816,095,514 12,116,362 18282543.015 25074057.35333 31990905.025 39833086.03 46500600.36833 53793448.04 60711629.045 68255143.38333 75923991.055 83518172.06

e,idta 58,457,828 44.3% 5,029,819 5,229,819 5,229,819 4,729,819 4,729,819 3,929,819 5,229,819 4,729,819 5,229,819 4,729,819 4,729,819 4,929,819

amortizacione' 1,504,000 1.1% 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333. . . . . .

re' e=p+otaci$n 56,953,828 43.1% 4,904,486 5,104,486 5,104,486 4,604,486 4,604,486 3,804,486 5,104,486 4,604,486 5,104,486 4,604,486 4,604,486 4,804,486

FINANIEROSin(re'o' 240,000 0.2% 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

(a'to' 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO )ot!" % Eero #erero -!r:o +ri" -!/o uio u"io +osto ;eptiere &cture (oviere Diciere

ante' de imp)e'to' 57,193,828 43.3% 4,924,486 5,124,486 5,124,486 4,624,486 4,624,486 3,824,486 5,124,486 4,624,486 5,124,486 4,624,486 4,624,486 4,824,486imp)e'to' 14,298,457 25.0% 1,231,121 1,281,121 1,281,121 1,156,121 1,156,121 956,121 1,281,121 1,156,121 1,281,121 1,156,121 1,156,121 1,206,121

3ENEFIIO NETO 42,895,371 32.5% 3,693,364 3,843,364 3,843,364 3,468,364 3,468,364 2,868,364 3,843,364 3,468,364 3,843,364 3,468,364 3,468,364 3,618,3643,693,364 7,536,728 11,380,093 14,848,457 18,316,821 21,185,185 25,028,550 28,496,914 32,340,278 35,808,642 39,277,007 42,895,371

Otro' ingresos

,tros co'te' de 4enta

Kastos de Per'ona+

!a'to' e=cepciona+e'


9/16

'(E)*'*E)+, I-A 'resupuesto/01

An8lisis del 'unto de Euilibrio

0'recio #edio previsto 0.00

0 sJ+otal ventas previstas 0.00

0

enta' mJnima' =a2o> en unidades

Fact)raci$n nece'aria para alcan$ar el '.E.

Tota+ dJa' para alcan$ar el '. Euilibrio anual

0 0 0 0 0 0 0 0 00

0"000"000

/0"000"000

?0"000"000

40"000"000

10"000"000

;0"000"000

0"000"000

0"000"000

0

P)nto de E)i+i,rio

ostes Hi&os

ostes +otales

Ingresos

*nidades

Ingresos y gastos


10/16

'(E)*'*E)+, I-A PKRDIDAS C !ANANIAS Pre')p)e'to e&ercicio201/

IN!RESOS Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ %

enta' 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 108,000,000#enos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%enta neta 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 108,000,000 81.8%

Otro' in(re'o' 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000 18.2%

Tota+ in(re'o' 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 132,000,000

OSTE de +a' ENTAS Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ 8

onsu#o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%,tros costes de venta 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 7,200,000 5.5%

Kastos de 'ersonal 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 15,000,000 11.4%o'te de +a' enta' 1,600,000 1,600,000 1,600,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 1,600,000 2,100,000 1,600,000 2,100,000 2,100,000 1,600,000 22,200,000 16.8%

Mar(en 3r)to 9,400,000 9,400,000 9,400,000 8,900,000 8,900,000 8,900,000 9,400,000 8,900,000 9,400,000 8,900,000 8,900,000 9,400,000 109,800,000 83.2%

!ASTOS OPERATIOS Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ 8

Mar5etin( 4enta' 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 1,216,400 14,596,800 11.1%'ublicidad y pro#oción 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 2,040,000 1.5%

Kastos 5entas 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 12,556,800 9.5%o#isiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

)alarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%!a'to' admini'traci$n (ra+ 3,153,781 2,953,781 2,953,781 2,953,781 2,953,781 3,753,781 2,953,781 2,953,781 2,953,781 2,953,781 2,953,781 3,253,781 36,745,372 27.8%

'ersonal 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 2,593,781 31,125,372 23.6%Kastos en IND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Aluileres y leasings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%onservación 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 500,000 0.4%

)v. pro3esionales 200,000 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 0 300,000 800,000 0.6%+ransportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

)eguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%)v. bancarios y otros 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 0.2%

)u#inistros 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 2,880,000 2.2%5ia&es" dietas y #. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%Material o3icina 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 0.5%

5arios 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 0.5%

!a'to' e=cepciona+e' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

rdito' #a++ido' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Tota+ (a'to' operati4o' 4,370,181 4,170,181 4,170,181 4,170,181 4,170,181 4,970,181 4,170,181 4,170,181 4,170,181 4,170,181 4,170,181 4,470,181 51,342,172 38.9%

E3ITDA 5,029,819 5,229,819 5,229,819 4,729,819 4,729,819 3,929,819 5,229,819 4,729,819 5,229,819 4,729,819 4,729,819 4,929,819 58,457,828 44.3%

Amortizacione' 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 1,504,000 1.1%RESULTADO EPLOTAI"N 4,904,486 5,104,486 5,104,486 4,604,486 4,604,486 3,804,486 5,104,486 4,604,486 5,104,486 4,604,486 4,604,486 4,804,486 56,953,828 43.1%

Re')+tado FINANIERO Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ 8Ingresos Hinancieros 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000

Kastos Hinancieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

RESULTADO FINANIERO 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 100.0%

RESULTADO DEL EERIIO Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ 8(esultado antes de i#puestos 4,924,486 5,124,486 5,124,486 4,624,486 4,624,486 3,824,486 5,124,486 4,624,486 5,124,486 4,624,486 4,624,486 4,824,486 57,193,828 43.3%i#puestos 1,231,121 1,281,121 1,281,121 1,156,121 1,156,121 956,121 1,281,121 1,156,121 1,281,121 1,156,121 1,156,121 1,206,121 14,298,457 25.0%

3ENEFIIO NETO 3,693,364 3,843,364 3,843,364 3,468,364 3,468,364 2,868,364 3,843,364 3,468,364 3,843,364 3,468,364 3,468,364 3,618,364 42,895,371 32.5%

acu#ulado 3,693,364 7,536,728 11,380,093 14,848,457 18,316,821 21,185,185 25,028,550 28,496,914 32,340,278 35,808,642 39,277,007 42,895,371


11/16

'(E)*'*E)+, I-A PKRDIDAS C !ANANIAS Pre')p)e'to e&ercicio201/

IN!RESOS E=p+otaci$n Enero Fe,rero Marzo A,ri+ Mao )nio )+io A(o'to Septiem,re Oct),re No4iem,re Diciem,re Tota+

enta' 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 108,000,000#enos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0enta neta 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 108,000,000

Otro' in(re'o' 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000

Tota+ in(re'o' 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 132,000,000

!ASTOS E=p+otaci$n Enero Fe,rero Marzo A,ri+ Mao )nio )+io A(o'to Septiem,re Oct),re No4iem,re Diciem,re Tota+

on')mo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

!a'to' de Per'ona+ 3,593,781 3,593,781 3,593,781 4,093,781 4,093,781 4,093,781 3,593,781 4,093,781 3,593,781 4,093,781 4,093,781 3,593,781 46,125,372sueldos y salarios 3,593,781 3,593,781 3,593,781 4,093,781 4,093,781 4,093,781 3,593,781 4,093,781 3,593,781 4,093,781 4,093,781 3,593,781 46,125,372

co#isiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

!a'to' (enera+e' 2,376,400 2,176,400 2,176,400 2,176,400 2,176,400 2,976,400 2,176,400 2,176,400 2,176,400 2,176,400 2,176,400 2,476,400 27,416,800 'roducción yJo servicio 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 7,200,000 'ublicidad y pro#oción 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 2,040,000

Kastos 5entas 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 1,046,400 12,556,800 Kastos en IND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aluileres y leasings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0onservación 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 500,000

)v. pro3esionales 200,000 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 0 300,000 800,000 +ransportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

)eguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)v. bancarios y otros 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000

)u#inistros 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 2,880,000 5ia&es" dietas y #. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Material o3icina 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 5arios 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000

!a'to' e=cepciona+e' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rdito' #a++ido' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacione' 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 125,333 1,504,000

Tota+ (a'to' 6,095,514 5,895,514 5,895,514 6,395,514 6,395,514 7,195,514 5,895,514 6,395,514 5,895,514 6,395,514 6,395,514 6,195,514 75,046,172

RESULTADO E=p+otaci$n 4,904,486 5,104,486 5,104,486 4,604,486 4,604,486 3,804,486 5,104,486 4,604,486 5,104,486 4,604,486 4,604,486 4,804,486 56,953,828

Operacione' #inanciera' Enero Fe,rero Marzo A,ri+ Mao )nio )+io A(o'to Septiem,re Oct),re No4iem,re Diciem,re Tota+ Ingresos Hinancieros 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000Kastos Hinancieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Financiero 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 1

RESULTADO de+ e&ercicio Enero Fe,rero Marzo A,ri+ Mao )nio )+io A(o'to Septiem,re Oct),re No4iem,re Diciem,re Tota+ (esultado antes de i#puestos 4,924,486 5,124,486 5,124,486 4,624,486 4,624,486 3,824,486 5,124,486 4,624,486 5,124,486 4,624,486 4,624,486 4,824,486 57,193,828

i#puestos 1,231,121 1,281,121 1,281,121 1,156,121 1,156,121 956,121 1,281,121 1,156,121 1,281,121 1,156,121 1,156,121 1,206,121 14,298,457

3ENEFIIO NETO 3,693,364 3,843,364 3,843,364 3,468,364 3,468,364 2,868,364 3,843,364 3,468,364 3,843,364 3,468,364 3,468,364 3,618,364 42,895,371 acu#ulado 3,693,364 7,536,728 11,380,093 14,848,457 18,316,821 21,185,185 25,028,550 28,496,914 32,340,278 35,808,642 39,277,007 42,895,371


12/16

'(E)*'*E)+, I-A Pre')p)e'to de REURSOS @UMANOS 201/

RESUMEN TOTAL Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+

Nmero tota+ emp+eado' 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6Sa+ario' 3,593,781 3,593,781 3,593,781 4,093,781 4,093,781 4,093,781 3,593,781 4,093,781 3,593,781 4,093,781 4,093,781 3,593,781 46,125,372

Incenti4o' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0omi'ione' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tota+ co'te empre'a 3,593,781 3,593,781 3,593,781 4,093,781 4,093,781 4,093,781 3,593,781 4,093,781 3,593,781 4,093,781 4,093,781 3,593,781 46,125,372Media por e#pleado 718,756 718,756 718,756 682,297 682,297 682,297 718,756 682,297 718,756 682,297 682,297 718,756 8,386,431

(atio '(,D*+I5IDAD 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 0.9 1.4 1.1 1.4 1.1 1.1 1.3 1.25entas por e#pleado 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,800,000 1,500,000 1,800,000 1,500,000 1,500,000 1,800,000 19,636,364

DIREI"N Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ %

Nmero directi4o' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18.2%Sa+ario' 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 10,800,000 23.4%

Incenti4o' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%omi'ione' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Tota+ co'te empre'a 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 10,800,000 23.4%Media por directivo 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 10,800,000

0 0

PERSONAL FIO Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ %

Nmero emp+eado' #i&o' 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72.7%Sa+ario' 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 32,325,372 70.1%

Incenti4o' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

omi'ione' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%Tota+ co'te empre'a 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 2,693,781 32,325,372 70.1%Media por e#pleado 673,445 673,445 673,445 673,445 673,445 673,445 673,445 673,445 673,445 673,445 673,445 673,445 8,081,343

0 0

PERSONAL EENTUAL Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ %

Nmero emp+eado' e4ent 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 9.1%Sa+ario' 0 0 0 500,000 500,000 500,000 0 500,000 0 500,000 500,000 0 3,000,000 6.5%

Incenti4o' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Tota+ co'te empre'a 0 0 0 500,000 500,000 500,000 0 500,000 0 500,000 500,000 0 3,000,000 6.5%Media por e#pleado 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000

0 0


13/16

'(E)*'*E)+, I-A 2* PARTE TESORERÍA

Procedimiento.< Introduces tus datos en la %o&a /a./< A&ustas el cas% 3lo en la %o&a +.?< +ienes el presupuesto de tesorer!a listo para i#pri#ir en la %o&a +p" &unto con sus gr83icos.

Recomendacione'.*sa los iconos &unto a la cabecera para navegar por la %o&a y el libro.*sa los avisos =parte derec%a de cada %o&a> para asegurarte de ue no te de&as nada i#portante.Lee las in3or#aciones incluidas en cada %o&a antes de co#en$ar.En general" las celdas ue tienen 3ondo blanco son para incluir datos" usa las ue necesites.Antes de co#en$ar a traba&ar con una %o&a" borra los e&e#plos ue pudiese %aber.

A)J 'e e+a,ora +a pre4i'i$n de te'orerJa =cas% 3lo> para e+ e&ercicio.

%o&a anterior


14/16

PRESUPUESTO INA PRESUPUESTO201/ 2a

R O3ROS C PA!OS SALDOS 'in p$+iza'153,120,000 05,201,600 Sa+do FINAL 58,143,035

TOTAL O3ROS 158,321,600 Sa+do MÍNIMO 3,307,826

77,324,229 (o Gay22,854,336 )do MI- con póli$as (o GayTOTAL PA!OS 100,178,565 )do. HI- con póli$as (o Gay

1

Sa+do de +a te'orerJa a+ inicio )aldo previsto de la tesorer!a a d!a del pri#er #es.◄

o,ro de +a' 4enta' de+ e&ercicio100.00%

100.00% 0

2

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to # e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre

+otal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000

'.E. DE;&()+D&; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+otal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000

6

De'em,o+'o' de+ capita+ otro' in(re'o' procedente' de +o' 'ocio'ocepto Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to #e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre

+otal 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A&TE# #&- 5,000,000 5,000,000

00

9 Otro' co,ro'

ocepto Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to #e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre

+otal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000

/

ocepto Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jnio Jlio A!o"to #e$tiebre &'tbre (o)iebre *i'iebre

)alarios e incent. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

o#isiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

o#pras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Hi&os producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datos de TESORERÍA

'obro" o$erati)o" Sa+do INIIALotros coros

$a!o" o$erati)o" Total $liza"otros p!os

o,ro de +a' 4enta' de+ e&ercicio = de cobro seg:n pla$o pago> y 'a+do inicia+

cobro en el me' ◄ Este de las ventas lo cobrar8s en el #is#o #es. ue cobrar8s a 60 d!as ◄ Este de las ventas lo cobrar8s al #es siguiente. ue cobrar8s a :0 d!as ◄ Este de las ventas lo cobrar8s en el ?er #es. ue cobrar8s a 0 d!as ◄ Este de las ventas lo cobrar8s en el 4< #es.

ue cobrar8s a 120 d!as ◄ Este de las ventas lo cobrar8s en el 1< #es. ue cobrar8s a 1/0 d!as ◄ Este de las ventas lo cobrar8s en el ;< #es. ue cobrar8s a 1


15/16

Tota+ Enero Fe,rero Marzo A,ri+ Mao )nio )+io A(o'to Septiem,re Oct),re No4iem,re Diciem,re

0 3,307,826 9,792,845 15,042,664 19,792,483 24,542,302 28,944,121 33,741,940 38,491,759 43,741,578 48,491,397 53,241,216

co,ro' operati4o'

obro ventas B Kestión propia 125,280,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000obro ventas B Descuento e3ectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

,tros ingresos 27,840,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000Tota+ pa'ado a+ co,ro 153,120,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000

0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cobro i#pagados 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tota+ co,ro' neto' 153,120,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000

otro' in(re'o'

)ocios 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'rCsta#os 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos 3inancieros 201,600 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800

,tros cobros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0tota+ otro' in(re'o' 5,201,600 5,016,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800

TOTAL O3ROS 158,321,600 17,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800

pa(o' operati4o')alarios e incentivos 41,932,200 3,244,350 3,244,350 3,244,350 3,744,350 3,744,350 3,744,350 3,244,350 3,744,350 3,244,350 3,744,350 3,744,350 3,244,350

o#isiones ?0 d!as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0o#pras =#at. venta> en el ME) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kastos prodJservicio en el ME) 8,352,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000

5ariables prodJservicio en el ME) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'ublicidad y pro#oción ?0 d!as 2,169,200 0 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200,tros gastos #areting ?0 d!as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kastos de 5entas en el ME) 14,565,888 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,8245ariables de 5entas ;0 d!as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kastos en IND ?0 d!as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Aluileres ?0 d!as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

onservación ?0 d!as 580,000 0 0 0 0 0 0 580,000 0 0 0 0 0

)v. pro3esionales en el ME) 928,000 232,000 0 0 0 0 348,000 0 0 0 0 0 348,000+ransportes en el ME) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

)eguros en el ME) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)v. bancarios y otros en el ME) 278,400 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200

)u#inistros en el ME) 3,340,800 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,4005ia&es" dietas y #. ;0 d!as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Material o3icina ?0 d!as 638,000 0 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,0005arios en el ME) 696,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000

ostes salariales ME-)*AL 3,843,741 0 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431,tros pagosanteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tota+ pa(o' operati4o' 77,324,229 5,745,774 6,118,405 6,118,405 6,618,405 6,618,405 6,966,405 6,698,405 6,618,405 6,118,405 6,618,405 6,618,405 6,466,405otro' pa(o'

A#orti$ación prCsta#os =principal> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Leasings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kastos 3inancieros e intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0o#pra activos 8,723,200 8,723,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kastos excepcionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Liuidación I.5.A. +(IME)+(AL 14,131,136 0 173,376 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,280,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576Liuidación I.5.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liuidación retenciones ME-)*AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0I#puesto sociedades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,tros pagosanteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tota+ otro' pa(o' 22,854,336 8,723,200 173,376 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,280,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576

TOTAL PA!OS 100,178,565 14,468,974 6,291,781 7,526,981 8,026,981 8,026,981 8,374,981 7,978,981 8,026,981 7,526,981 8,026,981 8,026,981 7,874,981

AS@ FLOQ pre4i'iona+

Sa+do ac)m)+ado inicio del #es

i#pagados

Descuento de efectos Pólias de cr!dito


16/16

'(E)*'*E)+, I-A Pre')p)e'to de TESORERÍA 201/

O3ROSEnero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ 8

o,ro' Neto' por enta' 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 153,120,000 96.7%Otro' co,ro' 5,016,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 5,201,600 3.3%

TOTAL O3ROS 17,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 12,776,800 158,321,600

PA!OS Operati4o' Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ 8

)alarios e incentivos 3,244,350 3,244,350 3,244,350 3,744,350 3,744,350 3,744,350 3,244,350 3,744,350 3,244,350 3,744,350 3,744,350 3,244,350 41,932,200 41.9%o#isiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

o#pras =#at. venta> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Kastos prodJservicio 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 8,352,000 8.3%5ariables prodJservicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%'ublicidad y pro#oción 0 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 197,200 2,169,200 2.2%,tros gastos #areting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Kastos de 5entas 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 1,213,824 14,565,888 14.5%5ariables de 5entas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Kastos en IND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%Aluileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

onservación 0 0 0 0 0 0 580,000 0 0 0 0 0 580,000 0.6%)v. pro3esionales 232,000 0 0 0 0 348,000 0 0 0 0 0 348,000 928,000 0.9%

+ransportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%)eguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

)v. bancarios y otros 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 278,400 0.3%)u#inistros 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 3,340,800 3.3%

5ia&es" dietas y #. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%Material o3icina 0 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 638,000 0.6%

5arios 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 696,000 0.7%ostes salariales 0 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 349,431 3,843,741 3.8%

,tros pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Tota+ Pa(o' Operati4o' 5,745,774 6,118,405 6,118,405 6,618,405 6,618,405 6,966,405 6,698,405 6,618,405 6,118,405 6,618,405 6,618,405 6,466,405 77,324,229 77.2%

Otro' PA!OS Enero Hebrero Mar$o Abril Mayo Ounio Oulio Agosto )eptie#bre ,ctubre -ovie#bre Dicie#bre Tota+ 8A#orti$ación prCsta#os 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Kastos 3inancieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%Leasings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

o#pra activos 8,723,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,723,200 8.7%Kastos excepcionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Liuidación I.5.A. 0 173,376 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,280,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 14,131,136 14.1%Liuidación retenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

I#puesto sociedades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

,tros pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%Tota+ Otro' Pa(o' 8,723,200 173,376 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,280,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 1,408,576 22,854,336 22.81%

TOTAL PA!OS 14,468,974 6,291,781 7,526,981 8,026,981 8,026,981 8,374,981 7,978,981 8,026,981 7,526,981 8,026,981 8,026,981 7,874,981 100,178,565 63.3%

)aldo -eto ME-)*AL 3,307,826 6,485,019 5,249,819 4,749,819 4,749,819 4,401,819 4,797,819 4,749,819 5,249,819 4,749,819 4,749,819 4,901,819 58,143,035 36.7%Sa+do AUMULADO 3,307,826 9,792,845 15,042,664 19,792,483 24,542,302 28,944,121 33,741,940 38,491,759 43,741,578 48,491,397 53,241,216 58,143,035

'óli$as dispuestas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sa+do Ac)m)+ado con p$+iza' 3,307,826 9,792,845 15,042,664 19,792,483 24,542,302 28,944,121 33,741,940 38,491,759 43,741,578 48,491,397 53,241,216 58,143,035

PRESUPUESTO ECONOMICO INCAsi

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