PRESUPUESTO GENERAL 2.006

PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTO GENERAL 2.0062.006

AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTO DE

EL REAL DE LA JARAEL REAL DE LA JARA

RESUMENRESUMEN

ESTADO DE INGRESOS……. 2.522.685.49 €ESTADO DE INGRESOS……. 2.522.685.49 €

ESTADO DE GASTOS………. 2.420.495,94 €ESTADO DE GASTOS………. 2.420.495,94 €

DEFICIT 2005………………… 102.189,55 €DEFICIT 2005………………… 102.189,55 €

EL DÉFICIT DE 2.005 SE ASUME CON ESTE EL DÉFICIT DE 2.005 SE ASUME CON ESTE PRESUPUESTOPRESUPUESTO..

ESTADO DE GASTOS:ESTADO DE GASTOS: A)GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTESA)GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES 1.- Gastos de personal............................……………… 585.584,90 1.- Gastos de personal............................……………… 585.584,90

€€2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios................ 581.239,18 2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios................ 581.239,18

€€3.- Gastos Financieros.................................................. 7.200,00 3.- Gastos Financieros.................................................. 7.200,00

€ € 4.- Transferencias Corrientes…………………………... 38.781,31 €4.- Transferencias Corrientes…………………………... 38.781,31 €

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITALB) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL6.- Inversiones Reales…………………………………. 1.087.690,55 €6.- Inversiones Reales…………………………………. 1.087.690,55 €7.- Transferencias de Capital…………………………. 80.000,00 €7.- Transferencias de Capital…………………………. 80.000,00 €9.- Pasivo financiero…………………………………... 40.000,00 €9.- Pasivo financiero…………………………………... 40.000,00 €

TOTAL ESTADO DE GASTOS 2.006… 2.420.495,94 €

GRÁFICO PTO. DE GASTOSGRÁFICO PTO. DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

3% 6%9%

13%

19%22%

28%1

2

3

4

5

6

7

PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS

1

2

3

4

6

7

9

585584,9

581239,18

7200

38781,31

1087690,55

80000

40000

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

1

2

3

4

5

6

7

CAPITULOS IMPORTES

DESGLOSE POR DESGLOSE POR CAPÍTULOCAPÍTULO

100 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS ELECTOS

300 13103 SERVICIO AYUDA A DOMICILIOS

100 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS

100 130 LABORAL FIJO

100 13100 LABORAL EVENTUAL

100 12100 COMPLEMENTARIAS

300 16000 SEGURIDAD SOCIAL

43.124,20 €

38.412,22 €

89.681,46 €

43.180,89 €

150.000,00 €

79.834.23 €

141.351,90

TOTAL CAPÍTULO 1º ………………….. 585.584,90 €585.584,90 €

CAPÍTULO SEGUNDOCAPÍTULO SEGUNDO

FUNCIONAL ECONOMICA denominacion

400 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES

400 21202 EDIFCIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

400 213 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

400 219 OTRO INMOVILAZO MATERIAL

100 22000 MATERIAL OFICINA

100 22001 PRENSA Y REVISTAS

400 22100 ENERGIA ELECTRICA

400 2210005 ENEGIA ELECRICA 05

400 22101 ENERGIA ELECTRICA AÑOS ATRASADAS

400 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

200 22104 VESTUARIO

100 22107 FARMACEUTICOS Y PSICINA

100 22108 LIMPIEZA Y ASEOS

100 22200 TELEFONOS

100 22201 POSTALES

400 224 PRIAMS DE SEGUROS

100 225 TRIBUTOS

pt2006

10.000,00 €

32.000,00 €

4.600,00 €

500,00 €

14.000,00 €

5.000,00 €

62.000,00 €

4.675,76 €

12.461,49 €

10.000,00 €

1.000,00 €

7.500,00 €

6.500,00 €

16.000,00 €

1.500,00 €

10.000,00 €

500,00 €

CONTINÚA CAP. SEGUNDOCONTINÚA CAP. SEGUNDOFUNCIO

NAL

ECONOMICA denominacion

100 22001 PRENSA Y REVISTAS

100 22107 FARMACEUTICOS Y PSICINA

100 22108 LIMPIEZA Y ASEOS

100 22200 TELEFONOS

100 22201 POSTALES

100 230 DIETAS

100 22601 PROTOCOLARIAS Y REPRESNTATIVASW

100 231 LOCOMOCION

100 22603 JURIDICOS

100 22609 GASTOS DIVERSOS

100 22618 NOTARIALES

100 22619 REGISTRO DE LA PROPIEDAD

400 22631 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3ª EDAD Y MINUSVALIDOS

100 22708 RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

400 22634 VIDA SIN DROGAS 2006

100 225 TRIBUTOS

400 2210005 ENEGIA ELECRICA 05

400 22612 PIM 2006 Y RIBETE 2.006

400 22643 MUSEO CIENCIAS NATURALES

pt2006

5.000,00 €

7.500,00 €

6.500,00 €

16.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

200,00 €

5.500,00 €

1.000,00 €

450,76 €

3.500,00 €

15.000,00 €

2.600,00 €

500,00 €

4.675,76 €

19.396,36 €

5.910,00 €

CONTINÚA CAP. CONTINÚA CAP. SEGUNDOSEGUNDO

FUNCIONAL ECONOMICA denominacion

400 22644 ACTUALIZACION DE INVENTARIO

100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

100 22708 RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

100 230 DIETAS

100 231 LOCOMOCION

100 233 OTRAS INDEMNIZACIONES

pt2006

22.250,00 €

50.000,00 €

15.000,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

100,00 €

TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO…………….581.239,18 €

CAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO TERCERO

FUNCIONAL ECONOMICA denominacion pt2006

000 300 INTERESES 6.400,00 €

600 311 GASTOS DE COMISIONES 800,00 €

TOTAL CAPÍTULO TERCERO ………………………..7.200 €

CAPÍTULO CUARTOCAPÍTULO CUARTO


100 467 ADR 1.081,82 €

100 466 ENTIDADES Q AGRUPAN A MUNICIPIOS 500,00 €

100 463 A MANCOMUNIDADES 35.699,49 €

300 480 BENEFICA Y ASISTENCIALES 1.500,00 €

TOTAL CAPÍTULO CUARTO………………..38.781,31 €

CAPÍTULO SEXTOCAPÍTULO SEXTOFUNCIONAL ECONOMICA denominacion pt2006

400 600 NAVE CURVOVALLADA 19.920,00 €

400 61111 MERCADO DE ABASTOS 82.824 €

400 61115 REPARACION RED ABASTECIMIENTO 823,55 €

400 62519 JUZGADO DE PAZ 2006 1.810,00 €

400 62518 SUVENCION ARCHIVO MUNICIPAL 3.000,00 €

400 61110 REPARACION CALLE BENAVENTE 87.690,00 €

400 61117 UNIDAD DE ESTANCIA DIURNAS 269.987,00 €

400 61116 CONSTRUCCION DE NICHOS 28.400,69 €

400 62517 CENTRO DE FISOTERAPIA 9.839,56 €

400 62516 JUZGADO DE PAZ 2005 250,01 €

400 60105 PISCINA MUNICIPAL INFANTIL 1.333,27 €

400 61102 ILUMINACION DEL CASTILLO 14.047,09 €

400 6251605 EQUIPAMIENTO 3 EDAD.-CENTRO 393,60 €

400 61108 REPARACION TORRE LA IGLESIAS 823,55 €

400 6010805 INFRAESTRUCTURAS LOCALES 55.973,78 €

400 61005 DEL ALUMBRADO PUBLICO 5.000,00 €

400 61006 PAVIMENTACION VARIAS CALLES Y PLAZA CONSTITUCION 1.334,26 €

400 61101 URBANIZACION C/ JOSE M. PEDRERO 105.228,00 €

400 61104 TERMINACION CUBIERTA PISTA LA MOGOÑA 275.588,36 €

400 61105 POLIGONO INDUSTRIAL LA ENCINA 105.740,00 €

400 61109 CONSTRUCCION SENDERO RUSTICO 17.683,83 €

TOTAL CAPÍTULO SEXTO ……………………1.087.690,55 €

CAPÍTULO SÉPTIMOCAPÍTULO SÉPTIMO

FUNCIONAL

ECONOMICA denominacion pt2006

900 76101 PFOEA 80.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO SÉPTIMO ……………………………. 80.000 €

CAPÍTULO NOVENOCAPÍTULO NOVENO


000 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 40.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO NOVENO ……………………..40.000 €

ESTADO DE INGRESOSESTADO DE INGRESOSCAPITULOS DENOMINACION EUROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A)INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Impuestos Directos....................................................... Impuestos Indirectos.................................................... Tasas y Otros Ingresos................................................. Transferencias Corrientes............................................. Ingresos patrimoniales.................................................

B)GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL Enajenación de Inversiones Reales............................... Transferencias de Capital............................................. Activos Financieros..................................................... Pasivos Financieros.....................................................

277.187,57 € 415.690,00 € 109.148,97 € 473.561,46 € 72.000,00 €

311.088,30 € 864.009,19 €

TOTAL INGRESOS 2.522.685.49 €

ESTADO DE INGRESOSESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO INGRESOS

4% 7%

11%

14%

18%21%

25% 1

2

3

4

5

6

7

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOSINGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1

2

3

4

5

6

7

277187,57

415690

109148,97

473561,46

72000

311088,3

864009,19

0 200000 400000 600000 800000 1000000

1

2

3

4

5

6

7

CA

PIT

UL

OS

IMPORTES

CAPITULO

DESGLOSE DE INGRESOS DESGLOSE DE INGRESOS CAPÍTULO 1ºCAPÍTULO 1º

ARTICULO CONCEPTO DENOMINACION pt2006

11 11200 De Naturaleza Rústica 12.000,00 €

11 11201 De Naturaleza Urbana 160.000,00 €

11 113IMPUESTOS VEHICULOS TRACCION

MECÁNICA 85.000,00 €

11 114IMPUESTO SOBRE INCREMENTO

VALOR DE LOS TERRENOS 2.000,00 €

13 130IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS 15.000,00 €

19 19101 IMPUESTO COTOS DE CAZA 3.187,57 €

TOTAL CAPÍTULO 1º…………………277.187,57 €

DESGLOSE DE INGRESOS DESGLOSE DE INGRESOS CAPÍTULO 2ºCAPÍTULO 2º


28 28200S/CONSTRUCCIONES,INSTALCIONES

Y OBRAS 415.690,00 €

TOTAL CAPITULO 2º…………………..415.690,00 €

DESGLOSE DE INGRESOS DESGLOSE DE INGRESOS CAPITULO 3ºCAPITULO 3º


31 31003 SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 3.000,00 €

31 31004 PISCINA MUNICIPAL 18.000,00 €

31 31005 EXPEDICION DE DOCUMENTOS, FOTOCOPIAS 3.000,00 €

31 31006 EXPEDICIÓN DE PLACAS 150,25 €

31 31007 MATADERO 1.500,00 €

31 31100 LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 200,00 €

31 31203 LICENCIA DE AUTOTAXI 60,10 €

32 32101 PUESTOS BARRACAS Y CASETAS 12.000,00 €

32 32102 RIELES, POSTES Y PALOMILLAS 10.000,00 €

32 32103 MESAS Y SILLAS 200,00 €

32 32201 ENTRADA DE VEHICULOS 1.000,00 €

32 32203 VADOS PERMANENTES 1.200,00 €

39 391 MULTAS 100,00 €

39 392 RECARGOS DE APREMIO 7.000,00 €

39 394 I. SOLARES SIN EDIFICAR 5.738,62 €

39 39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS 36.000,00 €

39 39902 OTROS INGRESOS (GUARDE Y GIMNASIO) 10.000,00 €

TOTAL CAPITULO 3º……………..109.148,97 €



42 42000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS 216.000,00 €

42 42102 ASIGNACION JUZGADO DE PAZ 2.600,00 €

42 42103 INE.-SUB. GASTOS ELECTORALES 50,00 €

45 45500 NIVELACION SERVICIOS MUNICIPALES 70.000,00 €

45 45501 HIJOS SIN VIOLENCIA 1.200,00 €

45 45505 JUVENTUD Y SU PUEBLO 1.600,00 €

45 45506 DIVIERTETE SIN RIESGOS 14.165,00 €

45 45507 MAYORES ENVEJECIMIENTO ACTIVO 6.000,00 €

45 45508 COMPENSACIÓN SERVICIOS MUNICIPALES 3.000,00 €

75 45509 MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 5.910,00 €

45 45510ACTIVIDAD DEPORTIVAS 3ª EDAD Y

MINUSVALIDO 3.000,00 €

45 45511 ACTUALZIACION DE INVENTARIO 20.000,00 €

46 46208DIPU.PROV.ACTIVID.CULTU.EDUCAT.Y

LÚDICAS 3.000,00 €

46 46209 DIPU.PROVI.ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3.000,00 €

46 46213SUB.DIPU.MONITORE DEPORTIVOS y

culturales 12.020,24 €

46 46217 GUADALINFO 15.000,00 €

46 46219 AYUDA HUMANIARIA 6.000,00 €

46 46220 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 34.571,00 €

46 46221 RIBETE Y PDI 17.456,72 €

46 46222S.SOCIALES PSICOLOGO,T.SOCIAL Y

GRADUADO SOCIAL 44.898,50 €TOTAL CAPÍTULO……………473.561.46 €

DESGLOSE DE DESGLOSE DE INGRESOS CAPITULO 5ºINGRESOS CAPITULO 5º


52 52000 INTERESES DE DEPÓSITO 500,00 €

54 540 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 60.000,00 €

54 54001 AMBULATORIO 1.500,00 €

55 55001 CONCESIÓN ADMTIVA. TEMPORAL NICHOS 10.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 5º…………………………………..72.000,00 €

DESGLOSE DE INGRESO DESGLOSE DE INGRESO CAPITULO 6ºCAPITULO 6º


60 60000 SOLARES 212.157,27 €

61 61000 VENTA DE NAVES Y CASAS 98.931,03 €

TOTAL CAPÍTULO 6º………………………………..311.080,30 €



72 72100 DEL INEM-PER 80.000,00 €

75 75500 SUBVENCION ORDENADOR Y PROYECTOR 3.592,30 €

75 75502 VIDAS SIN DROGAS 2.006 1.300,00 €

75 75503 unidad admva. E información de mercado. 19.544,27 €

75 75505 gastos corriente 30.000,00 €

75 75506 subv. Archivo municipal 3.000,00 €

75 75507 CUBIERTA PISTA POLIDERPOTVIA 100.000,00 €

75 75511 CONSTRUCCION DE NICHOS 25.560,62 €

75 75512 UNIDAD ESTANCIA DIURNA 269.987,00 €

75 75513 JUAZGADO PAZ 06 1.810,00 €

76 76101 URB. P. IDUSTRIAL LA ENCINA 95.166,00 €

76 76102TERMINACION ESTRUC. Y CUBIERTA PISTA

MOGOÑA-05 70.152,00 €

76 76103 ICONSTRUCCION SENDERO RUSTICO 17.683,00 €

76 76104 REPARACION C/ BENAVENTE 70.152,00 €

76 76105 REPARACION CALLE JOSE M. PEDRERO 70.152,00 €

TOTAL CAPÍTULO 7º………………..864.009,49 €

PLANTILLA PERSONAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS.FUNCIONARIOS.

SECRETARIA VACANTESECRETARIA VACANTE TÉCNICO ADMON LOCAL, OCUPADA INTERINIDAD.TÉCNICO ADMON LOCAL, OCUPADA INTERINIDAD. 2 ADMINISTRATIVO. 1 VACANTE Y OTRA 2 ADMINISTRATIVO. 1 VACANTE Y OTRA

OCUPADA.OCUPADA. 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OCUPADA.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OCUPADA. 2 POLICIAS LOCALES2 POLICIAS LOCALES 1 POLICIA LOCAL VACANTE.1 POLICIA LOCAL VACANTE.

PLANTILLA DE PERSONAL PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJOLABORAL FIJO

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. UN VIGILANTEUN VIGILANTE 1 PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES.1 PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES.

PLANTILLA DE PLANTILLA DE PERSONAL LABORALPERSONAL LABORAL

1 Trabajadora Social. Tiempo Completo1 Trabajadora Social. Tiempo Completo 1 Psicólogo. Tiempo parcial.1 Psicólogo. Tiempo parcial. 1 Graduado Social. Tiempo Completo.1 Graduado Social. Tiempo Completo. 4 Auxiliares Ayuda a Domicilio al 75%4 Auxiliares Ayuda a Domicilio al 75% 1 Monitor Deportivo. Tiempo Completo1 Monitor Deportivo. Tiempo Completo 1 Monitor Cultural. Tiempo Completo1 Monitor Cultural. Tiempo Completo 1 Monitor 3ª edad. Tiempo Parcial.1 Monitor 3ª edad. Tiempo Parcial. 1 Coordinadora de Ribete e Integración de 1 Coordinadora de Ribete e Integración de

menores al 75%menores al 75% 1 Monitor de ribete al 50%1 Monitor de ribete al 50%

SIGUE PERSONAL SIGUE PERSONAL ALBORALALBORAL

2 Puestos en Guardería Municipal.2 Puestos en Guardería Municipal. 5 Peones5 Peones 2 Socorrista en Piscina Municipal2 Socorrista en Piscina Municipal 1 Encargado Piscina Municipal1 Encargado Piscina Municipal 1 Taquillero Piscina Municipal1 Taquillero Piscina Municipal 1 Auxiliar en Consultorio Municipal.1 Auxiliar en Consultorio Municipal. 1 Electricista.1 Electricista. 2 limpiadoras.2 limpiadoras. 1 Arquitecto a tiempo parcial.1 Arquitecto a tiempo parcial. 1 Auxiliar Admitivo a tiempo parcial.1 Auxiliar Admitivo a tiempo parcial.

ANEXO DE PERSONAL ANEXO DE PERSONAL FUNCIONARIOFUNCIONARIO

NOMBRE BASICASTRIENIOS P.EXTRAS

C.DESTINO C.ESPECI GRATI TOTAL

SECRETARIA VACANTE 11111,52 2761,1 6818,88 10282,92 30974,42

INMACULADA LEDESMA GARCIA 11111,52 2761,1 6818,88 10282,92 30974,42

MANUEL MOÑINO MOÑINO 7440 2620,2 2612,34 5963,76 5912,16 1063,51 25611,97

ADMINISTRATIVO VACANTE 7440 1996,2 4617,84 1601,28 15655,32

MARIA DEL CARMEN DE BARROS SANCHEZ 7442,88 1996,2 4617,84 718,44 14775,36

FRANCISCO GORDITO RUBIO 7442,88 1464,96 2205,48 4617,84 1601,28 271,33 17603,77

POLICIA LOCAL VACANTE 7442,88 1996,2 4617,84 718,44 14775,36

MARIA DEL CARMEN DURAN DE LA ROSA 6672,72 1347,92 1815,36 3830,04 5215,8 263,23 19145,07

TOTALES 66104,45433,0

8 18143,9841902,9

236333,2

41598,0

7169515,6

9

BASICAS 89681,46

COMPLEMENTARIAS 79834,23

ANEXO PERSONAL ANEXO PERSONAL LABORAL FIJOLABORAL FIJO

nombre SALARIO

P. EXTRA GRATIFI.

INCENTIVO TOTAL

JUAN ANGEL LÓPEZ JIMENEZ11582,5

2 1930,42 743,31 14256,2

5

MANUEL ROMERO PÉREZ 9987,84 1664,64 720 2594,8814967,3

6

MARIA DEL MAR ROMERO PÉREZ 6772,68 1703,38 1055,14 4426,0813957,2

8

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO……….

43180,89

RESUMEN GRÁFICO DE RESUMEN GRÁFICO DE PERSONALPERSONAL

43180,89; 12%

169515,69; 47%

150000; 41%

PERSONAL FUNCIONA TOTAL

LABORAL FIJO TOTAL

PERSONAL LABORAL

COMPARATIVA CON PRESUPUESTO COMPARATIVA CON PRESUPUESTO 2005 DE GASTOS2005 DE GASTOS

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1 2 3 4 6 7 9

AÑO 2005

AÑO 2006

COMPARATIVA ESTADO DE INGRESOS COMPARATIVA ESTADO DE INGRESOS 05/0605/06

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2005 AÑO 2006

PRESUPUESTO GENERAL 2.006

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