GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Mg. Víctor Zárate Jiménez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DE APERTURA – 2014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS

1

PRESUPUESTO:

Documento de gestión que permite lograr los

objetivos y metas establecidas en el Plan

Operativo Institucional (POI); asimismo es una

expresión cuantificada, conjunta y sistemática de

los gastos a atender durante el año fiscal.

2

MARCO LEGAL:

El Presupuesto Institucional de Apertura – 2014, seprogramó y formuló dentro del marco de:

a) Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacionalde Presupuesto.

b) Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 – Directiva para laProgramación y Formulación Anual del Presupuestodel sector Público.

c) Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y,

d) Ley Nº 28056 – Ley Marco del ProcesoParticipativo.

3

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE

GASTO – 2014

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO DE GASTOSMONTO

S/.PROCENTAJE

Gastos Corrientes 15,192,375 77.01%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,780,988 19.17

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 239,526 1.21

2.3. Bienes y Servicios 10,608,086 53.77

2.4. Donaciones y Transferencias 5,317 0.03

2.5 Otros Gastos 558,458 2.83

Gastos de Capital 4,534,332 22.99%

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 4,534,332 22.99

Total 19, 726,707 100.00%

4

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE

GASTO – 2014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

(Expresado en Nuevos Soles)

Concepto de Gasto

Fuente de Financiamiento

1 Recursos

Ordinarios

2 Recursos

Directamente

Recaudados

5 Recursos Determinados

07 Fondo

Compensación

Municipal

18 Canon y

Sobre Canon

08 Otros

Impuestos

Municipales

Sub Total

Gastos Corrientes 18,243 4,275,305 467,222 323,307 10,108,298 15,192,375

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,316,658 2,464,330 3,780,988

2.2. Pensiones y Obligaciones

Sociales 12,926 52,830 0 0 173,770 239,526

2.3. Bienes y Servicios 2,736,376 467,222 323,307 7,081,181 10,608,086

2.4. Donaciones y Transferencias 5,317 0 0 0 0 5,317

2.5 Otros Gastos 0 169,441 0 0 389,017 558,458

Gastos de Capital 0 68,144 700,837 3,673,649 91,702 4,534,332

2.6. Adquisición de Activos No

Financieros 0 68,144 700,837 3,673,649 91,702 4,534,332

Total 18,243 4,343,449 1,168,059 3,996,956 10,200,000 19 726,707

5

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

CONCEPTO DE GASTOSPIA

2 013

PIA

2 014

%

Incremento y/o

Disminución

Gastos Corrientes 9,856,580 15,192,375 35.12

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,401,478 3,780,988 10.04

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 162,926 239,526 31.98

2.3. Bienes y Servicios 6,261,359 10,608,086 40.98

2.4. Donaciones y Transferencias 0 5,317 100.00

2.5 Otros Gastos 25,500 558,458 95.43

Gastos de Capital 5,366,652 4,534,332 - 18.36

2.6. Adquisición de Activos No

Financieros 5,366,652 4,534,332 - 18.36

Total 15,217,915 19, 726,707 14.15%

6

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

CONCEPTO DE GASTOSPIA

2 013

PIA

2 014

%

Incremento y/o

Disminución

Gastos Corrientes 9,856,580 15,192,375 5,335,795

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,401,478 3,780,988 379,510

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 162,926 239,526 76,600

2.3. Bienes y Servicios 6,261,359 10,608,086 4,346,727

2.4. Donaciones y Transferencias 0 5,317 5,317

2.5 Otros Gastos 25,500 558,458 532,958

Gastos de Capital 5,366,652 4,534,332 - 832,320

2.6. Adquisición de Activos No

Financieros 5,366,652 4,534,332 - 832,320

Total 15,217,915 19, 726,707 4,508,792

7

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

1 - RECURSOS ORDINARIOSPIA

2 013

PIA

2 014

%

INCREMENTO

Concepto de Gasto

Gastos Corrientes 12,926 18,243 29.15

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 0 0

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 12,926 12,926 0.00

2.3. Bienes y Servicios 0 0

2.4. Donaciones y Transferencias 0 5,317 100.00

2.5 Otros Gastos 0 0

Gastos de Capital 0 0 0.00

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 0 0 0.00

Total 12,926 18,243 29.15

8

2 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PIA

2 013

PIA

2 014

%

INCREMENTO

Concepto de Gasto

Gastos Corrientes 3,235,439 4,275,305 24.32

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1, 146,586 1,316,658 12.92

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 0 52,830 100.00

2.3. Bienes y Servicios 2,088,853 2,736,376 23.66

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0.00

2.5 Otros Gastos 0 169,441 100.00

Gastos de Capital 0 68,144 100.00

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 0 68,144 100.00

Total 3,235,439 4,343,449 25.51

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

9

2 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PIA

2 013

PIA

2 014 S/. INCREMENTO

Concepto de Gasto

Gastos Corrientes 3,235,439 4,275,305 1,039,866

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1, 146,586 1,316,658 170,072

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 0 52,830 52,830

2.3. Bienes y Servicios 2,088,853 2,736,376 647,523

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0

2.5 Otros Gastos 0 169,441 169,441

Gastos de Capital 0 68,144 68,144

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 0 68,144 68,144

Total 3,235,439 4,343,449 1,108,010

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

10

7 – FONDO COMPENSACIÓN MUNICIPAL PIA

2 013

PIA

2 014

%

INCREMENTO

Y/O

DISMINUCIÓN

Concepto de Gasto

Gastos Corrientes 480,097 467,222 - 2.76

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0.00

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 0 0 0.00

2.3. Bienes y Servicios 480,097 467,222 - 2.76

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0.00

2.5 Otros Gastos 0 0 0.00

Gastos de Capital 720,145 700,837 - 2.75

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 720,145 700,837 - 2.75

Total 1,200,242 1,168,059 - 2.76

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

11

7 – FONDO COMPENSACIÓN MUNICIPAL PIA

2 013

PIA

2 014

%

INCREMENTO

Y/O

DISMINUCIÓN

Concepto de Gasto

Gastos Corrientes 480,097 467,222 - 12,875

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0.00

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 0 0 0.00

2.3. Bienes y Servicios 480,097 467,222 - 12,875

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0.00

2.5 Otros Gastos 0 0 0.00

Gastos de Capital 720,145 700,837 - 19,308

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 720,145 700,837 - 19,308

Total 1,200,242 1,168,059 - 32,183

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

12

8 – OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES PIA

2 013

PIA

2 014

%

INCREMENTO

Y/O

DISMINUCIÓN

Concepto de Gasto

Gastos Corrientes 6,122,801 10,108,298 39.43

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2,254,892 2,464,330 8.50

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 150,000 173,770 13.68

2.3. Bienes y Servicios 3,692,409 7,081,181 47.86

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0

2.5 Otros Gastos 25,500 389,017 93.45

Gastos de Capital 0 91,702 100

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 0 91,702 100

Total 6,122,801 10,200,000 39.97

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

13

8 – OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES PIA

2 013

PIA

2 014

S/.

INCREMENTO

Y/O

DISMINUCIÓN

Concepto de Gasto

Gastos Corrientes 6,122,801 10,108,298 3,985,497

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2,254,892 2,464,330 209,438

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 150,000 173,770 23,770

2.3. Bienes y Servicios 3,692,409 7,081,181 3,388,772

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0

2.5 Otros Gastos 25,500 389,017 363,517

Gastos de Capital 0 91,702 91,702

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 0 91,702 91,702

Total 6,122,801 10,200,000 4,077,199

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

14

18 – CANON Y SOBRECANON Y REGALIAS PIA

2 013

PIA

2 014

%

INCREMENTO

Y/O

DISMINUCIÓN

Concepto de Gasto

Gastos Corrientes 0 323,307 100.00

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 0 0 0

2.3. Bienes y Servicios 0 323,307 100.00

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0

2.5 Otros Gastos 0 0 0

Gastos de Capital 4,646,507 3,673,649 - 26.48

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 4,646,507 3,673,649 - 26.48

Total 4,646,507 3,966,956 - 16.25

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

15

18 – CANON Y SOBRECANON Y REGALIAS PIA

2 013

PIA

2 014

S/. INCREMENTO

Y/O

DISMINUCIÓN

Concepto de Gasto

Gastos Corrientes 0 323,307 323,307

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0

2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 0 0 0

2.3. Bienes y Servicios 0 323,307 323,307

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0

2.5 Otros Gastos 0 0 0

Gastos de Capital 4,646,507 3,673,649 - 972,858

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 4,646,507 3,673,649 - 979,858

Total 4,646,507 3,966,956 - 679,551

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

P.I.A. 2 013 Vs. 2 014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

16

PRESUPUESTO DE INGRESOS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en Nuevos Soles)

CONCEPTO1. Recursos

Ordinarios

2. Recursos

Directamente

Recaudados

5. Recursos

DeterminadosTOTAL

Fondo de Compensación Municipal 1,168,059.00 1,168,059.00

Programa del Vaso de Leche 12,926.00 12,926.00

Programas de Complem. Alimentarias 3,812.00 3,812.00

Transferencia Programas Alimentario

y Nutrición 1,505.00 1,505.00

Sub Total 18,243.00 1,168,059.00 1,186,302.00

General 4,343,449.00 10,200,000.00 14,543,449.00

Canon Minero 820,142.00 820,142.00

Canon Pesquero 1 685,776.00 1 685,776.00

Canon Forestal 50.00 50.00

Regalías Mineras 227,501.00 227,501.00

Regalías Focan 940,180.00 940,180.00

Participación Renta de Aduanas 323,307.00 323,307.00

Sub Total 0.00 4,343,449.00 14,196,956.00 3 996,956.00

Total 18,243.00 4,343,449.00 15,365,015.00 19,726,707.0017

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

2 014 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

(Expresado en Nuevos Soles)

N° Concepto

F.F. : 5 Recursos Determinados

07 Fondo

Compensación

Municipal

18 Canon y

Sobre CanonTOTAL

1Mejoramiento de la Nutrición Infantil, Madres Gestantes y Lactantes del Distrito de

Paracas – Pisco – Ica. 700,837.00 153,649.00 854,486.00

2Saneamiento Físico Legal de la Asociación de Vivienda José de San Martin – Distrito

Paracas – Provincia – Pisco - Ica 250,000.00 250,000.00

3Ampliación de Local Multiusos de la Asociación Nueva Juventud – Distrito Paracas –

Provincia Pisco – Ica250,000.00 250,000.00

4Construcción de Local Institucional para Agricultores – Distrito Paracas – Provincia

Pisco – Ica.500,000.00 500,000.00

5Creación de la Casa de la Mujer en el AA.HH. Santa Cruz Zona “B” Distrito Paracas –

Provincia Pisco – Ica400,000.00 400,000.00

6Remodelar la Construcción del Local Comunal en el AA.HH. Alan García Distrito Paracas

– Provincia Pisco – Ica.1 000,000.00 1 000,000.00

7Creación de Parque y Área recreativa en la Asociación de Vivienda Nueva Juventud

Distrito Paracas – Provincia Pisco – Ica.470,000.00 470,000.00

8Mejoramiento de la Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación TICS

en la I.E. – Distrito de Paracas – Provincia Pisco – Ica. 650,000.00 650,000.00

9 Adquisición de Bienes y Servicios 323,307.00 323,307.00

TOTAL 700,837.00 3 996,956.00 4 697,793.00

18

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

19