Presupuestos Maestro - Finanzas 1
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BALANCE GENERAL AL 31.12.2011 (EN NUEVOS SOLES) ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CAJA Y BANCOS 2,000 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR COBRAR 7,425 DEUDAS LARGO PLAZO INVENTARIO 5,000 CAPITAL TERRENOS 6,000 RESERVAS MUEBLES Y ENSERES 30,000 DEPRECIACION (5000) 25,000 TOTAL ACTIVO 45,425 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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BALANCE GENERAL AL 31.12.2011(EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOCAJA Y BANCOS 2,000 CUENTAS POR PAGAR 3,000CUENTAS POR COBRAR 7,425 DEUDAS LARGO PLAZO 1,000INVENTARIO 5,000 CAPITAL 39,425TERRENOS 6,000 RESERVAS 2,000MUEBLES Y ENSERES 30,000DEPRECIACION (5000) 25,000
TOTAL ACTIVO 45,425 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45,425
PRESUPUESTO DE VENTAS(EN NUEVOS SOLES)
75% 2011 201425% OCT NOV DIC ENE FEB MAR
5000 6000 7000 7000 6000 8000CREDITO 3750 4500 5250 5250 4500 6000AL CONTADO 1250 1500 1750 1750 1500 2000
5000 6000 7000 7000 6000 8000
PRESPUESTO DE COBRANZA(EN NUEVOS SOLES)
2012ENE FEB MAR
AL CONTADO 1750 1500 2000CREDITO 60% 30 3150 3150 2700
30% 60 1350 1575 157510% 90 375 450 525
6625 6675 6800
CUENTAS POR COBRAR 2012JUL AGO SEP
3600 0 02025 1800 0
525 675 6006150 2475 600
PRESUPUESTO DE COMPRAS2012
ENE FEB MAR
VENTAS 7000 6000 8000COMPRAS 880% 5600 4800 6400PAGO 5600 4800 6400 5600
FLUJO DE CAJA PROYECTADO(EN NUEVOS SOLES)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOINGRESOSALDO 2,000 2215 1410 1565 1240 1372.5COBRANZA 6625 6675 6800 7225 7650 8225AUMENTO CAPITAL 12000
TOTAL INGRESOS 8,625 8,890 8,210 8,790 8,890 21,598EGRESOCOMPRA 4800 6400 5600 7200 6400 8000
ALQUILER 400 400 400 400 400 400IMPUESTO A LA RENTA 210 180 240 210 270 240SUELDOS 1000 1500 1400 1200 1400 1000SUB-TOTAL EGRESOS 6410 8480 7640 9010 8470 9640CAJA MINIMA 1000 1000 1000 1000 1000 1000TOTAL EGRESO 7410 9480 8640 10010 9470 10640EXCESO (DÉFICIT) 1,215 -590 -430 -1,220 -580 10,958PRÉSTAMO 1000 1000 1500 1000 -4500INTERESES -5 -40 -47.5 -52.5SALDO FINAL 2,215 1,410 1,565 1,240 1,373 7,405
2014ABR MAY JUN
7000 9000 80005250 6750 60001750 2250 20007000 9000 8000
2012ABR MAY JUN JUL AGO SEP
1750 2250 20003600 3150 4050 3600 0 01350 1800 1575 2025 1800 0
525 450 600 525 675 6007225 7650 8225 6150 2475 600
TOTAL
3600382518009225
2012ABR MAY JUN JULIO
7000 9000 8000 100005600 7200 6400 8000 36,0007200 6400 8000 44,000
SUELDOSEN NUEVOS SOLES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL1000 1500 1400 1200 1400 1000 7500
ANGAKAMA:VERIFICAR, NO SE VE EN LA PRACTICA
L32
ANGAKAMA: VERIFICAR, NO SE VE EN LA PRACTICA
