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Customizing de la tesorería manual


SAP AG

Capítulo Customizing Planificación manual denecesidades

l Clases de planificación de necesidades

l Archivo / vencimiento automático

l Duración del archivo

© SAP AG PAAC10 Finanzas y controlling 1


Clases de tesorería

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Clases de tesorería

ABAB ABAB UU XX 01 +++ . . .01 +++ . . . : : : : Avisos confirm. Avisos confirm.

Clase Clase de Tes.de Tes.

NivelNivel Clase deClase dearchivoarchivo

Vencim.Vencim.autom.autom.

Rango deRango denúmerosnúmeros

. . . + . . . 1. . . + . . . 1Texto ClasesTes.Texto ClasesTes.

Estructuración Planificación manual de necesidadesEstructuración Planificación manual de necesidades

nLa clase de tesorería / aviso se puede definir libremente y determina las demás características del aviso (nivel, clase de archivo, posible fecha de vencimiento, rango de números y selección de campos).

nEl nivel permite realizar un comentario cualitativo sobre el valor de una planificación de necesidades. Se realiza una comprobación de cada planificación de necesidades.

nLa clase de archivo determina cuánto tiempo permanece una planificación manual de necesidades en el archivo antes de su reorganización (ver 3-4).

nEl flag “Vencim. automático” determina si los registros individuales de una clase de tesorería vencen automáticamente al llegar a la fecha de vencimiento ("X") o al ser archivados.

nEl rango de números controla la asignación de números para registros individuales.

nMediante el selector de campos, es posible controlar los campos en los que se puede introducir información.



Archivo / vencimiento automático

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Archivo / vencimiento automático

Clasede tes.

Clasede arch.

Fechavalor

Campoprotegido

Rellenoman.

Sinrellenar

Reorg.Fecha vencimiento

AA A 25.01.96 X 26.01.96 1)

AB 25.01.96 X 26.01.96 2)

AC A 25.01.96 X (25.01.96) 3)

AD 25.01.96 4)

1) El aviso ya no se cuenta en la posición de tesorería cuando la fecha CPU > es fecha de vencimiento. Puede ser archivado y reorganizado.

a) después de vencer la fecha de vencimiento o

b) después de vencer la duración del archivo.

2) igual que 1)No es posible archivar. Reorganización posterior a la fecha de vencimiento.

3) igual que 1)La fecha de vencimiento se sustituye automáticamente por la fecha valor.

4) El aviso permanece válido hasta el 31.12.9999 (fecha de vencimiento fijada internamente).



Archivo: tiempo de permanencia

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Archivo: tiempo de permanencia

A 2

B 5

:

Clase deClase dearchivoarchivo

Tiempo deTiempo deperman.perman.

Estructuración Tiempo perman. ArchivoEstructuración Tiempo perman. Archivo

nLa clase de archivo puede definirse libremente.

nEl tiempo de permanencia se especifica en meses.



Resumen del customizing de la tesorería manual

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R

Resumen, customizing de la tesoreríamanual

Dispone de clases de tesorería para la probabilidadde verificación de una tesorería.

Para archivar / borrar se eliminan los avisos enfunción del valor tras haber realizado lacontabilización.


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