PLAN FINANCIERO – SIELECT SERVICIOSPLANEACION FINANCIERA ESTRATEGICA

NORMANGELLY TRIANA CARDONA (080356482011)JHON JAIRO GUTIERREZ MOLANO (080354592011)

CRISTIAN FERNANDO PEREZ (080355602011)DANNY GERMAN VARON (080356702011)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMAINSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA (IDEAD)

ADMINISTRACION FINANCIERAIX SEMESTRE

2015

IPC 3,36%Salario 4,50%Renta 25,00%IPP 0,66%

PRESUPUESTO

Presupuesto de IngresosAño 0 Año 1 Año 2 Año 3

UPS 3KVA 15 18 20UPS 6KVA 7 8 8UPS 10KVA 1 2 2Servicios de Mantenimientos y Reparaciones 180 210 250

Venta UPS 3KVA 2.037.500,00$ 2.105.960,00$ 2.176.720,26$ Venta UPS 6KVA 6.500.000,00$ 6.718.400,00$ 6.944.138,24$ Venta UPS10KVA 9.880.000,00$ 10.211.968,00$ 10.555.090,12$ Venta Servicios 70.000,00$ 72.352,00$ 74.783,03$

Valor Total UPS 3KVA 30.562.500,00$ 37.907.280,00$ 43.534.405,12$ Valor Total UPS 6KVA 45.500.000,00$ 53.747.200,00$ 55.553.105,92$ Valor Total UPS 6KVA 9.880.000,00$ 20.423.936,00$ 21.110.180,25$ Valor Total Servicios 12.600.000,00$ 15.193.920,00$ 18.695.756,80$

Total Ingresos 98.542.500,00$ 127.272.336,00$ 138.893.448,09$

Factores de Inflacion

Presupuestos de ComprasAño 0 Año 1 Año 2 Año 3

Valor UPS 3KVA 1.018.750,00$ 1.025.473,75$ 1.032.241,88$ Valor UPS 6KVA 3.250.000,00$ 3.271.450,00$ 3.293.041,57$ Valor UPS 10KVA 7.600.000,00$ 7.650.160,00$ 7.700.651,06$

Costos Total UPS 3KVA 15.281.250,00$ 18.458.527,50$ 20.644.837,54$ Costos Total UPS 6KVA 22.750.000,00$ 26.171.600,00$ 26.344.332,56$

Costos Total UPS 10KVA 7.600.000,00$ 15.300.320,00$ 15.401.302,11$ Total Costo MP 45.631.250,00$ 59.930.447,50$ 62.390.472,21$

Mano de obra DirectaAño 0 Año 1 Año 2 Año 3

Valor Servicio 25.000,00$ 26.125,00$ 27.300,63$ Valor Tortal 4.500.000,00$ 5.486.250,00$ 6.825.156,25$

MOD

Materia Inventario

Presupuesto gastos AdministrativosAño 0 Año 1 Año 2 Año 3

Nomina Personal 25.569.392,69$ 26.720.015,36$ 27.922.416,05$ Papeleria 1.200.000,00$ 1.240.320,00$ 1.281.994,75$ Arrendamiento 4.380.000,00$ 4.527.168,00$ 4.679.280,84$ Otros 500.000,00$ 516.800,00$ 534.164,48$

Total Costo MP 31.649.392,69$ 33.004.303,36$ 34.417.856,13$

Inversiones

Equipo Oficicina 3.200.000,00$ Escritorios 5 640.000,00$ Equipo computo 3.000.000,00$ Comutador + Impresora 3 1.000.000,00$

6.200.000,00$ 1.640.000,00$

Compras 45.631.250$ 80% 36.505.000,00$ Gastos Generales 31.649.393$ 30% 9.494.817,81$

77.280.643$ 45.999.817,81$

Activos Fijos

Gastos generales

Capital de Trabajo

Valor Comercial 4.960.000$ 80%Valor en Libros 4.920.000$ Utilidad Operacional 40.000$ Impuesto 10.000,00$ Recuperacion AF 4.950.000$ Recuperacion Capital 45.999.817,81$ Valor Residual 50.949.817,81$

Valor Residual

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017INGRESOSIng x Ventas 46.123.941,00$ 98.542.500,00$ 127.272.336,00$ 138.893.448,09$ TOTAL ENTRADAS 98.542.500,00$ 127.272.336,00$ 138.893.448,09$

SALIDASCompras 45.631.250,00$ 59.930.447,50$ 62.390.472,21$ MOD 4.500.000,00$ 5.486.250,00$ 6.825.156,25$ CIF -$ -$ -$ Gastos Generales 31.649.392,69$ 33.004.303,36$ 34.417.856,13$ Depreciación 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ Amortizacion -$ -$ -$ TOTAL SALIDAS 83.420.642,69$ 100.061.000,86$ 105.273.484,58$ UTILIDAD ANTES DE IMPTO 15.121.857,31$ 27.211.335,14$ 33.619.963,51$ Impuesto 3.780.464,33$ 6.802.833,79$ 8.404.990,88$ UTILIDAD NETA 11.341.392,98$ 20.408.501,36$ 25.214.972,63$ Depreciación 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ Amortizacion -$ -$ -$ Valor Residual 50.949.817,81$ INVERSIONESInversiones activos fijos (6.200.000)$ Inversión Capital de Trabajo (45.999.818)$ Inversión en Intangibles -$

FLUJO DE CAJA (52.199.818)$ 12.981.392,98$ 22.048.501,36$ 77.804.790,44$

SIELECT SERVICIOS SAS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017INGRESOSIng x Ventas 98.542.500,00$ 127.272.336,00$ 138.893.448,09$ TOTAL ENTRADAS 98.542.500,00$ 127.272.336,00$ 138.893.448,09$

SALIDASCompras 45.631.250,00$ 59.930.447,50$ 62.390.472,21$ MOD 4.500.000,00$ 5.486.250,00$ 6.825.156,25$ CIF -$ -$ -$ Gastos Generales 31.649.392,69$ 33.004.303,36$ 34.417.856,13$ Gastos Financieros 3.946.306,23$ 3.310.120,71$ 2.605.227,16$ Depreciación 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ Amortizacion -$ -$ -$ TOTAL SALIDAS 87.366.948,91$ 103.371.121,57$ 107.878.711,74$ UTILIDAD ANTES DE IMPTO 11.175.551,09$ 23.901.214,43$ 31.014.736,35$ Impuesto 2.793.887,77$ 5.975.303,61$ 7.753.684,09$ UTILIDAD NETA 8.381.663,31$ 17.925.910,82$ 23.261.052,26$ Depreciación 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ Amortizacion -$ -$ -$ Valor Residual 50.949.817,81$ INVERSIONESInversiones activos fijos (6.200.000)$ Inversión Capital de Trabajo (45.999.818)$ Inversión en Intangibles -$ Credito Bancario 36.539.872$ Abono a Capital 5.890.606,64$ 6.526.792,15$ 7.231.685,71$ FLUJO DE CAJA (15.659.945)$ 4.131.056,68$ 13.039.118,67$ 68.619.184,36$

SIELECT SERVICIOS SAS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL INVERSIONISTA

INVERSION 52.199.818$ PRESTAMO 36.539.872$ 70%TASA INTERES E/A 10,80%Años 5

-9.836.913

Periodo Cuota Interes Abono Saldo0 36.539.872$ 1 9.836.913$ 3.946.306$ 5.890.607$ 30.649.266$ 2 9.836.913$ 3.310.121$ 6.526.792$ 24.122.474$ 3 9.836.913$ 2.605.227$ 7.231.686$ 16.890.788$ 4 9.836.913$ 1.824.205$ 8.012.708$ 8.878.080$ 5 9.836.913$ 958.833$ 8.878.080$ -$

Valor presente Neto10,80% Tasa Descuento

VPN : 49.135.472,03$

Año 1 Año 2 Año 3 Año 0VPN : 3.728.390,50$ 11.768.157,64$ 61.930.671,81$ (15.659.945,34)$ VPN : 61.767.274,61$

EVALUACION DE LA PROYECCION SOBRE EL FLUJO DE CAJA