Proyecto Del Corral corrida financiera

8/18/2019 Proyecto Del Corral corrida financiera

1/24

PROYECTO DE INVERSION

ANALISIS FINACIERO

Contenido1.-2.-3.-4.-5.-

6.-7.-.-

ESTA!LECI"IENTO DE #N CENTRO DE ACOPIO DELEC$E EN EL "#NICIPIO !RISE%AS

NECESIDADES DE INVERSIONES"E"ORIA DE CALC#LODETER"INACI&N DEL CAPITAL DE TRA!A'O Y CALC#LO DEL P#NTO

TA!LA DE DEPRECIACIONESESTADOS DE RES#LTADOS PROFOR"A

!ALANCE )ENERALEVAL#ACION FINACIERAINVENTARIO DE ACTIVOS DISPONI!LES PARA EL DESARROLLO DEL

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/


2/24

DE E(#ILI!RIO

ROYECTO

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/


3/24

PRESUPUESTO DE NECESIDADES DE INActivos Fijos

Concepto Unidades Precio Unitario Sub total

Co**+, de +ne o 1 $ 255,998.00 $ 255,998.00!ode/+ 1 0 666 7 . 0 666 7 .

TOTA DE ACTIVOS FI!OS

Activos Di"eridos

Concepto Unidades Precio Unitario Sub total

Di e o de *o e to 1 12 0 12 .0 -0 -0 -0 -

TOTA DE ACTIVOS DIFERIDOS

Capital de Trabajo

ConceptoSub total

Co to de + it+, de t*+8+ o 0 9 56 .TOTA DE CAPITA DE TRA#A!O

Re : en de ne e id+de de in;e* ion

TOTAL DE ACTIVOS FI'OS TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL DE CAPITAL DE TRA!A'O

APORTACIONES


4/24

VERSIONES

Fuentes de Financia$ientoTotal

Productores %obierno 0 76 799.4 0 179 19 .6 0 255 99 .0 2 34. 0 466 746. 0 666 7 .

& '()*+,,-./ & ).0*1..-)/ & 1''*((+-//


Productores %obierno 0 12 . 0 - 12 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

0 12 . 0 - 12


Productores %obierno 0 9 56 . 0 - 0 -0 9 56 . 0 - 0 -

P*od: to*e )o8ie*no "onto de, *o e to 0 276 33.4 0 645 944.6 0 922 77 .0 12 . 0 - 0 12 .0 9 56 . 0 - 0 9 56 .0 3 7 393.4 0 645 944.6 0 1 33 33 .

37< 63< 1


5/24

"e 1 "e 2 "e 3C+ + id+d in t+,+d+ >,t ? 6 < 55< 6 <Le =e 8*on + +,iente >,t ? 4991 441 4 391Le =e 8*on + @*i+ >,t ? 434 4 76 444 5

S:8 tot+, 9331 4 6 92 76

P*od: toLe =e 8*on + +,iente 2745 5 24255 26615 .5Le =e 8*on + F*i+ 2256 211993.6 231322S:8tot+, 5 1 5 454543.6 497472.5

E ,e+doCantidad !ornales

En +*/+do de, + o io 1 2Re e ioni t+ 1 2"+nteni iento 1 2

E ,e+do e;ent:+,e Cantidad !ornada

Re e ioni t+ 1 3

Co to dCon : o e ti +do P*e ion

Co to o* ene*/i+ e,e ti + 6 Bt 1.39Co to de A/:+ ot+8,e +, +nt+*i,,+do 34 3 33.25)+ 3 / 13.49

"e 1 "e 2 "e 3A o io tot+, de ,e =e !*on + >Lt ? 9331 4 6 92 76"e* + 2< >Lt ? 1 66.2 1697.36 1 57.52Co e* i+,i + i n de ,e =e + LICONSA >Lt ? 91443. 317 .64 91 1 .4

In/*e o o* ;ent+ de ,e =e @*i+ 0 566 952 0 515 65 0 564 315


6/24

MEMORIA DE CALCULOA o io *e e ion de ,e =e en :+,

"e 4 "e 5 "e 6 "e 7 "e "e 95 < 59< 57< 59< 61< 64<

46 3 47523 4599 4774 4 25 52543 5 434 42 44 51 4557 462

9 9 923 799 91791 94395 9 7

Co to o* o *+ de ,e =e257565 261376.5 252945 26257 26 537.5 2 75223 6 2256 21 4 229 65.2 236964 24 244 1425 4 7 56.5 471345 491635.2 5 55 1.5 52 99

Calculo de $ano de obra

ensuales Costo Unitario Prestaciones Sub total

4 93. 9.3 2476.324 .4 . 4 2122.564 .4 . 4 2122.56

Tot+, 6721.44

E$pleados Eventuales

anuales Costo Unitario Prestaciones Subtota

15 45 Tot+, 45

ene*/i+ nit+*io S:8tot+, en :+,Pe o 45.12

e o 113 .5e o 4 4.7

"e 4 "e 5 "e 6 "e 7 "e "e 99 9 923 799 91791 94395 9 7

1797.6 1 1 .46 1759. 1 35. 2 1 7.9 19742.4 91 4.54 623 .2 9955.1 925 7.1 96726

0 546 111 0 552 44 0 534 627 0 557 722 0 573 544 0 599 7 1


7/24

"e 1 "e 11 "e 1266< 62< 62<

5425 5 61 5 1274774 4515 45353

1 199 9576 954 1117963

29 375 27 355 27569 .5P*e io de +/o24 24 2347 235 35.6 5.5546623 513135 511534.1 5.2

$ensual

l Anual

"e 1 "e 11 "e 121 199 9576 9542 39. 1915.2 19 9.6

9995 .2 93 44. 9357 .4P*e io de ;ent+ ,t

0 619 691 0 5 1 3 0 5 136 0 6.2


8/24

"e 1 "e 2INGRESOS $ 566,951.56 $ 515,657.97Le =e @*i+ 0 566 951.56 0 515 657.97EGRESOS $ 509,286.76 $ 463,645.36C !" ! # %& '()! $ 502,565.32 $ 456,923.92Le =e 8*on + +,iente $ 274,505.00 $ 242,550.00Le =e 8*on + F*i+ $ 225,680.00 $ 211,993.60E ,e+do e;ent:+,e $ - $ -Co to o* ene*/i+ e,e ti + $ 845.12 $ 845.12Co to de A/:+ ot+8,e +, +nt+*i,,+do $ 1,130.50 $ 1,130.50)+ $ 404.70 $ 404.70C !" ! *&+ ! $ 6,721.44 $ 6,721.44E ,e+do $ 6,721.44 $ 6,721.44*LUJO DE E*ECTI#O $ 57,664.80 $ 52,012.61E@e ti;o A : :,+8,e 0 57 664. 0 1 9 677.41C &" ( -) T% ' + R) /)%&- $ 57,664.80

CALCULO DEL PUNTO DE E UILCon e to A o 1 A o 2In2reso 0 6 792 743.19 0 7 132 3 .35E2resos 0 6 1 3 167.52 0 6 4 325.9Co to V+*i+8,e 0 6 22 51 .24 0 6 323 635.75Co to o 0 657.2 0 4 69 .14P:nto de e :i,i8*io +n:+, 0 711 322.71 0 746 . 5

T+ + de, :nto de e :i,i8*io 1.19 1.19


9/24

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO"e 3 "e 4 "e 5 "e 6 "e 7 $ 564,314.58 $ 546,110.88 $ 552,448.15 $ 534,627.24 $ 557,722.120 564 314.5 0 546 11 . 0 552 44 .15 0 534 627.24 0 557 722.12$ 506,574.26 $ 490,526.76 $ 496,158.26 $ 480,446.76 $ 500,736.96$ 499,852.82 $ 483,805.32 $ 489,436.82 $ 473,725.32 $ 494,015.52$ 266,150.50 $ 257,565.00 $ 261,376.50 $ 252,945.00 $ 262,570.00$ 231,322.00 $ 223,860.00 $ 225,680.00 $ 218,400.00 $ 229,065.20$ - $ - ### $ - $ -

$ 845.12 $ 845.12 $ 845.12 $ 845.12 $ 845.12$ 1,130.50 $ 1,130.50 $ 1,130.50 $ 1,130.50 $ 1,130.50$ 404.70 $ 404.70 $ 404.70 $ 404.70 $ 404.70$ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44$ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44$ 57,740.32 $ 55,584.12 $ 56,289.89 $ 54,180.48 $ 56,985.160 167 417.72 0 223 1. 4 0 279 291.73 0 333 472.21 0 39 457.37

IBRIOA o 3 A o 4 A o 5 0 7 4 999.36 0 7 63 449.33 0 256 621.0 6 72 742.19 0 7 65 179.3 0 7 41 43 .270 6 639 17.54 0 6 971 .42 0 7 32 39 . 40 924.65 0 93 37 . 0 9 39.430 7 4 233.29 0 23 444.95 0 64 617.2

1.19 1.19 1.19


10/24

"e "e 9 "e 1 "e 11 "e 12 $ 573,544.02 $ 599,701.20 $ 619,691.24 $ 581,837.76 $ 580,136.480 573 544. 2 0 599 7 1.2 0 619 691.24 0 5 1 37.76 0 5 136.4$ 514,603.26 $ 538,091.76 $ 555,724.76 $ 522,236.76 $ 525,135.86$ 507,881.82 $ 531,370.32 $ 549,003.32 $ 515,515.32 $ 518,414.42$ 268,537.50 $ 288,750.00 $ 298,375.00 $ 278,355.00 $ 275,698.50$ 236,964.00 $ 240,240.00 $ 248,248.00 $ 234,780.00 $ 235,835.60$ - $ - $ - $ - $ 4,500.00$ 845.12 $ 845.12 $ 845.12 $ 845.12 $ 845.12$ 1,130.50 $ 1,130.50 $ 1,130.50 $ 1,130.50 $ 1,130.50$ 404.70 $ 404.70 $ 404.70 $ 404.70 $ 404.70$ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44$ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44 $ 6,721.44$ 58,940.76 $ 61,609.44 $ 63,966.48 $ 59,601.00 $ 55,000.620 449 39 .13 0 511 7.57 0 574 974. 5 0 634 575. 5 0 6 9 575.67


11/24

$ 6,792,743.19$ 6,792,743.19

$ 6,103,167.52$ 6,022,510.24$ 3,227,378.00$ 2,762,068.40$ 4,500.00$ 10,141.44$ 13,566.00$ 4,856.40$ 80,657.28$ 80,657.28$ 689,575.670 4 42 513.55

Subtotal anua ,


12/24

INVERSIONES Valor ori2ina Vida Util 3A4os5Co**+, de +ne o 0 255 99 . 2!ode/+ 0 666 7 . 1E**G5 9 E**G5 9 1E**G5 9 E**G5 9 15

E**G5 9 E**G5 9 1


13/24

TABLA DE DEPRECIACIONESTasa de depresiacion Depresiacion anual Depreciasion acu$ulada 0 a4os

5< 0 12 799.9 0 63 999.51 < 0 66 67 . 0 333 39 .1 < E**G5 9 E**G5 9

7< E**G5 9 E**G5 9

1 < E**G5 9 E**G5 9E**G5 9 E**G5 9


14/24

V+,o* *e id:+, 0 12 799.90 66 67 .

E**G5 9E**G5 9

E**G5 9E**G5 9


15/24

ESTADO DE RESULTADOS PRCONCEPTO A%O 1 A%O 2IN)RESOS POR VENTAS 0 6 792 743.19 0 7 132 3 .35COSTOS DE PROD#CCION 0 6 1 3 167.52 0 6 4 325.9

#TILIDADES !R#TAS 0 6 9 575.67 0 724 54.45

)ASTOS DE AD"INISTRACION 0 . 0 .)ASTOS DE VENTAS 0 3 5 . 0 3 5 .DEPRECIACION E**G5 9 E**G5 9 #TILIDAD DE OPERACION E**G5 9 E**G5)ASTOS FINANCIEROS E**G5 9 E**G5 9 #TILIDADES ANTES DE I"P#ESTOS E**G5 9 E**G5 9

I"P#ESTOS 3 < E**G5 9 E**G5 9#TILIDAD DESP#ES DE I"P#ESTOS E**G5 9 E**G5 9P.T.#. 1 < E**G5 9 E**G5 9 #TILIDAD NETA E**G5 9 E**G5 9


16/24

*ORMAA%O 3 A%O 4 A%O 5 0 7 4 999.36 0 7 63 449.33 0 256 621.0 6 72 742.19 0 7 65 179.3 0 7 41 43 .27

0 76 257.17 0 79 27 . 3 0 3 1 3.53

0 . 0 . 0 .0 3 5 . 0 3 5 . 0 3 5 .

E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9

E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9

E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9

E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9

E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9


17/24

!AACTIVOS

A ti;o i* :,+nte 9 56in : o +te*i+ *i + 0 9 56 .A ti;o o 0 922 77 .Co**+, de +ne o 0 255 99 .!ode/+ 0 666 7 .E**G5 9 E**G5 9E**G5 9 E**G5 9E**G5 9 E**G5 9

A ti;o di@e*ido 0 12 .Di@e*ido 0 12 .

TOTAL DE ACTIVOS 1 3333


18/24

ANCE )ENERALPASIVOS

P+ i;o + o*to ,+ oFin+n i+ iento de, + it+, de t*+8+ o 0 -

+ i;o + ,+*/o ,+ o Fin+n i+ iento de in@*+e t*: t:*+ 0 -

TOTAL PASIVOS

CAPITAC+ it+, o i+, 0 922 77 .C+ it+, ont+8,e 0 9 56 .

TOTAL CAPITAL 1 2133

PASIVOHCAPITAL 1 2133


19/24

A%OS INVERSIONES E)RESOS IN)RESOS

-0 922 77 .

1 -0 6 1 3 167.52 0 6 792 743.19 -0 57 664.2 -0 6 4 325.9 0 7 132 3 .353 -0 6 72 742.19 0 7 4 999.364 -0 7 65 179.3 0 7 63 449.335 -0 7 41 43 .27 0 256 621.

-0 922 77 . -0 33 723 53.17 0 37 534 194. 3 -0 57 664.

ANTASA DE RENDI6IENTO 6INI6A ACEPTADA 3,-+78 al valor de CETES a 'TASA INTERNA DE RETORNO 3TIR5

VA OR ACTUA I=ADO NETO 3VAN5RE ACION #ENFICIO;COSTO

ANA ISIS FIN

TASA DE RENDI"IENTO "INI"A ACEPTADA >3. < +, ;+,o* de CETES + 26 TASA INTERNA DE RETORNO >TIR?VALOR ACT#ALIKADO NETO >VAN?

RELACION !ENFICIO-COSTO

ANALISIS DE SENSIBILI ACI N UN INCREMENTO DE EGRESOS

A%OS INVERSIONES E)RESOS IN)RESOS-0 922 77 . 0 - 0 - 0 -

1 0 - -0 6 4 325.9 0 6 792 743.2 -0 57 664.2 0 - -0 6 72 742.2 0 7 132 3 .3 0 -3 0 - -0 7 65 179.3 0 7 4 999.4 0 -4 0 - -0 7 41 43 .3 0 7 63 449.3 0 -5 0 - -0 7 7 9 36 .2 0 256 621. 0 -

CAPITAL DE TRA!A'O

CAPITAL DE TRA!A'O


20/24


21/24

ANALISIS *INANCIERO

VALOR RESID#AL DEPRECIACI&N

-0 922 77 .

E**G5 9E**G5 9 E**G5 9E**G5 9 E**G5 9E**G5 9 E**G5 9

0 57 664. E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9 0 57 664. E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9

LISIS DE LA #ARIABLES *INANCIERASse$anas #CO 6E95:3,-.7 de TIIE;


22/24

E**G5 9


23/24

1 <1 -0 922 77 . -0 922 77 .

.9 91 VAL#EM 0 6 792 743.19

. 264 E**G5 9 E**G5 9 0 7 132 3 .35

.7513 E**G5 9 E**G5 9 0 7 4 999.36

.6 3 E**G5 9 E**G5 9 0 7 63 449.33

.62 9 E**G5 9 E**G5 9 E**G5 9VAL#EM E**G5 9 E**G5 9

1


24/24

Proyecto Del Corral corrida financiera

Documents

Transcript of Proyecto Del Corral corrida financiera