SEBRA GESTION CORREDORES Breve recorrido de Archivos/Productos y... · r una Cartola contingente...

SEBRA GESTION CORREDORES

Breve recorrido

Bolsa de Comercio de Santiago

Tabla de Contenido

Entorno Sistema Sebra Gestión.Sistema Siga CRM. ................................

Enrolamiento de Clientes. ................................

Clientes ................................

Operaciones ................................

Mercado ................................

Órdenes ................................Sistema Sebra CB o Back Office.

Modulo Órdenes. ................................

Modulo Facturación. ................................

Modulo de Cuentas Corrientes.

Modulo Tesorería. ................................Modulo Custodia. ................................

Gerencia de Planificación y Desarrollo

Tabla de Contenido

Entorno Sistema Sebra Gestión. ................................................................................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................Office. ..............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Modulo de Cuentas Corrientes. ................................................................................................

................................................................................................................................................................................................


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................................. 3

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............................. 12

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...................................................... 16

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Entorno Sistema Sebra Gestión.

Los beneficios que otorgan los sistema integrados de la Bolsa de Comercio de Santiago son: Mayor

capacidad transaccional; Reduce la cantidad

de error humano; Capacidad de auto

cliente; Menores costos de operación


Entorno Sistema Sebra Gestión.

otorgan los sistema integrados de la Bolsa de Comercio de Santiago son: Mayor

Reduce la cantidad de personal operativo requerido;

Capacidad de auto-atención; mayor control, transparencia

Menores costos de operación y Mayor capacidad de crecimiento


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otorgan los sistema integrados de la Bolsa de Comercio de Santiago son: Mayor

de personal operativo requerido; Menor probabilidad

atención; mayor control, transparencia y satisfacción para el


Sistema Siga CRM.

El sistema Siga CRM o Plataforma Comercial

Mantención de Clientes, M

Información de Mercado.

Esta aplicación es utilizada tanto por los Agentes (Escritorio Agente) para órdenes de Ruteo

Automático y Manual, como por

LOGO


El sistema Siga CRM o Plataforma Comercial (Front Office) posee las funcionalidades de

Mantención de Políticas Comerciales, Consultas de Clientes e


y Manual, como por los Clientes (Internet Cliente) para órdenes d


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(Front Office) posee las funcionalidades de

antención de Políticas Comerciales, Consultas de Clientes e


los Clientes (Internet Cliente) para órdenes de Ruteo Automático.


Enrolamiento de Clientes.

El sistema posee dos tipos de

Afiliación Automática: Se crea el cliente y cuenta cero en forma automática, sin necesidad de

autorización por parte de algún supervisor.

Afiliación: Se crea a la persona como cliente en el sistema, para posterior

respectivas cuentas en el sistema.

Para crear a los clientes en el sistema tanto por Afiliación Automática como Afiliación normal,

valida que se ingresen los antecedentes de los siete puntos que posee la siguiente pantalla, siendo

los antecedentes marcados con * de color rojo los

LOGO


Enrolamiento de Clientes.

El sistema posee dos tipos de Enrolamiento de Clientes: Afiliación Automática y Afiliación.

: Se crea el cliente y cuenta cero en forma automática, sin necesidad de

autorización por parte de algún supervisor.

Se crea a la persona como cliente en el sistema, para posterior

respectivas cuentas en el sistema.

Para crear a los clientes en el sistema tanto por Afiliación Automática como Afiliación normal,


los antecedentes marcados con * de color rojo los de carácter obligatorios.


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de Clientes: Afiliación Automática y Afiliación.

: Se crea el cliente y cuenta cero en forma automática, sin necesidad de

Se crea a la persona como cliente en el sistema, para posteriormente generar sus

Para crear a los clientes en el sistema tanto por Afiliación Automática como Afiliación normal, éste



Los antecedentes que se ingresan

siguiente imagen.

Los principales antecedentes que se deben ingresar en la

Comercial, que está compuesto por el

Plantilla de Sobregiro y Modelo de Facturación.

Tipo Perfil: Está compuesto por la Plantilla de Productos, Plantilla de Cobro, Plantilla de Sobregiro

y Modelo de Facturación.

Plantilla de Productos: Definición que de productos estarán habilitados para operar el cliente.

Plantilla de Cobro: Definición de las cobros asociados (comisión, derecho y gasto) al cliente para

los distintos productos.

Plantilla de Sobregiro: Definición del monto autorizado de sobregiro para operar.

Modelo Facturación: Define la preferencia en la emisión de las facturas ejemplo se separa las de

compra y venta, se separa la factura por folio de palo, etc.


se ingresan en la ficha cuenta de los clientes son los que se reflejan en la

Los principales antecedentes que se deben ingresar en la Ficha Cuenta del

compuesto por el Tipo de Perfil, Plantilla de Productos, Plantilla de Cobro,

Plantilla de Sobregiro y Modelo de Facturación.

: Está compuesto por la Plantilla de Productos, Plantilla de Cobro, Plantilla de Sobregiro

: Definición que de productos estarán habilitados para operar el cliente.

: Definición de las cobros asociados (comisión, derecho y gasto) al cliente para

inición del monto autorizado de sobregiro para operar.

: Define la preferencia en la emisión de las facturas ejemplo se separa las de

compra y venta, se separa la factura por folio de palo, etc.


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de los clientes son los que se reflejan en la

uenta del Cliente es el Perfil

Plantilla de Productos, Plantilla de Cobro,

: Está compuesto por la Plantilla de Productos, Plantilla de Cobro, Plantilla de Sobregiro

: Definición que de productos estarán habilitados para operar el cliente.

: Definición de las cobros asociados (comisión, derecho y gasto) al cliente para

inición del monto autorizado de sobregiro para operar.

: Define la preferencia en la emisión de las facturas ejemplo se separa las de


Otros antecedentes necesarios en la ficha cuenta del cliente, son la parametrización de los medios

de pago de preferencia del cliente y los indicadores y requisitos.



de pago de preferencia del cliente y los indicadores y requisitos.


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Clientes

Las opciones de clientes que es posible revisar, se reflejan en la si

Algunas de las principales opciones son:

Custodia: Permite consultar la Custodia del cliente en la corredora.

Resumen Cliente: Refleja gráficamente el patrimonio accionario, la composición de los activos del

cliente, los saldos en caja, asuntos pendientes, etc.

Balance: Refleja los movimientos del periodo, saldos caja, etc. por periodo para el cliente.

Estado de Cuentas: Permite genera

periodos anteriores (18 meses).

Certificados Tributarios: Permite generar los certificados de Fondos Mutuos, Acciones, Fondos

Mutuos, etc.


Las opciones de clientes que es posible revisar, se reflejan en la siguiente imagen:

Algunas de las principales opciones son:

Permite consultar la Custodia del cliente en la corredora.

gráficamente el patrimonio accionario, la composición de los activos del

cliente, los saldos en caja, asuntos pendientes, etc.

Refleja los movimientos del periodo, saldos caja, etc. por periodo para el cliente.

Permite generar una Cartola contingente del cliente y revisar las generadas de

periodos anteriores (18 meses).

: Permite generar los certificados de Fondos Mutuos, Acciones, Fondos


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guiente imagen:

gráficamente el patrimonio accionario, la composición de los activos del

Refleja los movimientos del periodo, saldos caja, etc. por periodo para el cliente.

r una Cartola contingente del cliente y revisar las generadas de

: Permite generar los certificados de Fondos Mutuos, Acciones, Fondos




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LOGO


LOGO


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LOGO

LOGO

LOGO



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Operaciones

Las operaciones que están habilitadas para realizarlas por Siga CRM se muestran en la siguiente pantalla.

Las opciones de Tesorería corresponden a Cargos y Abonos.

Mercado

Consulta que proporciona una visión global del mercado en línea.


Las operaciones que están habilitadas para realizarlas por Siga CRM se muestran en la siguiente

corresponden a Cargos y Abonos.

proporciona una visión global del mercado en línea.


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Las operaciones que están habilitadas para realizarlas por Siga CRM se muestran en la siguiente


Órdenes

Las operaciones que se pueden ingresar por Siga CRM son las que se muestran en la siguiente

imagen.

Las operaciones de Acciones (Compra y Venta) es posible generarlas por Ruteo Automático

Ruteo Manual.

Ingreso Orden Compra Acciones

Las operaciones de Compra/Venta de accionesla pantalla) de la cantidad, nemo y precio a comprar.

En el lado derecho de la pantalla refleja la información de custodia del instrumento que posee el cliente.

En el medio de la pantalla refleja la información del mercado al ingreso de la operación.



Las operaciones de Acciones (Compra y Venta) es posible generarlas por Ruteo Automático

Ingreso Orden Compra Acciones.

Las operaciones de Compra/Venta de acciones, permite un digitado automático (parte superior de la pantalla) de la cantidad, nemo y precio a comprar.

En el lado derecho de la pantalla refleja la información de saldo disponible para compras y la custodia del instrumento que posee el cliente.



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Las operaciones de Acciones (Compra y Venta) es posible generarlas por Ruteo Automático y

, permite un digitado automático (parte superior de

saldo disponible para compras y la



Las opciones de “Cobros” muestran la información de posee el cliente en su perfil comercial información de las preferencias de ruteo (automático, manual), destino de la orden, etc.-


muestran la información de las comisiones, derechos y gastos que cliente en su perfil comercial aplicable al producto acciones; la opción “Otros” muestra

información de las preferencias de ruteo (automático, manual), condición de liquid


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comisiones, derechos y gastos que ; la opción “Otros” muestra

condición de liquidación, bolsa de


Ingreso Compra/Venta Moneda Extranjera

Las pantalla de ingreso de operaciones de Compra/Venta Moneda Extranjera refleja en la parte derecha los saldos disponibles en todas las monedas habilitadas y el tipo de cambia habilitado para el agente (cascada) por la mesa de distribución.

Ingreso Compra/ Venta con Pactos.


/Venta Moneda Extranjera.

Las pantalla de ingreso de operaciones de Compra/Venta Moneda Extranjera refleja en la parte derecha los saldos disponibles en todas las monedas habilitadas y el tipo de cambia habilitado para el agente (cascada) por la mesa de distribución.

ompra/ Venta con Pactos.


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Las pantalla de ingreso de operaciones de Compra/Venta Moneda Extranjera refleja en la parte derecha los saldos disponibles en todas las monedas habilitadas y el tipo de cambia habilitado


Sistema Sebra CB o Back Office.

Este sistema esta creado para proporcionar el control

corredora. Está compuesto por lo

Centralización, Fondos Mutuos, Cajas (Peso,

Propia, Mesa Renta Fija.

Modulo Órdenes.

Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen:


CB o Back Office.

Este sistema esta creado para proporcionar el control y registro de las

compuesto por los módulos de Ordenes, Custodia, Cuentas Corrientes,

Centralización, Fondos Mutuos, Cajas (Peso, Dólar), Contabilidad, Plataforma Operativa, Cuenta


LOGO


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las operaciones de la

módulos de Ordenes, Custodia, Cuentas Corrientes, Tesorería,

Dólar), Contabilidad, Plataforma Operativa, Cuenta



• Ordenes RV por Cantar:

Siga CRM (Ruteo Manual) al Telepregón.

• Asignaciones RV: Opción que envía las movimientos

de las ordenes.


Ordenes RV por Cantar: Opción que genera la acción de enviar las órdenes ingresadas por

Siga CRM (Ruteo Manual) al Telepregón.

Asignaciones RV: Opción que envía las movimientos a Facturar o genera la desasignació


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Opción que genera la acción de enviar las órdenes ingresadas por

a Facturar o genera la desasignación


Modulo Facturación.

Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen

• Emisión Selectiva Renta Variable: Opción que realiza la facturación de las operaciones de

RV.



Emisión Selectiva Renta Variable: Opción que realiza la facturación de las operaciones de


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Emisión Selectiva Renta Variable: Opción que realiza la facturación de las operaciones de




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Modulo de Cuentas Corrientes


• Saldo Cuentas Cliente:

corredora, en las monedas pesos, dólar y euros.

Además esta opción permite revisar la Cartola de movimientos del cliente.


Modulo de Cuentas Corrientes.


Saldo Cuentas Cliente: Opción que permite consultar los saldos de los clientes en la

corredora, en las monedas pesos, dólar y euros.



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Opción que permite consultar los saldos de los clientes en la



• Cartola de Movimientos: Permite generar una cartola contingente

movimientos de caja y títulos.

Modulo Tesorería.

Este modulo maneja multi

administración de valutas.

Algunas de las principales opciones que posee el modulo se


Cartola de Movimientos: Permite generar una cartola contingente del cliente con todos los

movimientos de caja y títulos.

Este modulo maneja multi empresas, múltiples monedas, liquidación de arbitrajes y



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del cliente con todos los

múltiples monedas, liquidación de arbitrajes y

presentan en la siguiente imagen:


• Saldo Bancos Peso:

moneda pesos.

• Ingresos/ Egresos: Opción que muestra todos los movimientos generados en la corredora

de abonos, cargos, órdenes de

ingreso/egreso en los estado ingresados, certificados y anulados en todas las monedas

habilitadas(peso, dólar y euro).


Saldo Bancos Peso: Opción que refleja los saldos de los bancos de la corredora en la

Ingresos/ Egresos: Opción que muestra todos los movimientos generados en la corredora

de abonos, cargos, órdenes de pago, ordenes de ingreso, órdenes de pago y partidas de


habilitadas(peso, dólar y euro).


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Opción que refleja los saldos de los bancos de la corredora en la

Ingresos/ Egresos: Opción que muestra todos los movimientos generados en la corredora

pago, ordenes de ingreso, órdenes de pago y partidas de



• Liquidaciones: Opciones que permiten realizar las liquidaciones de pagos

parte de la corredora.

Modulo Custodia.



Liquidaciones: Opciones que permiten realizar las liquidaciones de pagos

parte de la corredora.



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Liquidaciones: Opciones que permiten realizar las liquidaciones de pagos a clientes por



• Custodia Cliente RV: Opción que muestra la custodia en RV que posee el cliente en la

corredora.


Custodia Cliente RV: Opción que muestra la custodia en RV que posee el cliente en la


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Custodia Cliente RV: Opción que muestra la custodia en RV que posee el cliente en la

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