Bolsa de Comercio de Santiago
Tabla de Contenido
Entorno Sistema Sebra Gestión.Sistema Siga CRM. ................................
Enrolamiento de Clientes. ................................
Clientes ................................
Operaciones ................................
Mercado ................................
Órdenes ................................Sistema Sebra CB o Back Office.
Modulo Órdenes. ................................
Modulo Facturación. ................................
Modulo de Cuentas Corrientes.
Modulo Tesorería. ................................Modulo Custodia. ................................
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Tabla de Contenido
Entorno Sistema Sebra Gestión. ................................................................................................................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................Office. ..............................................................................................
................................................................................................
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Modulo de Cuentas Corrientes. ................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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Bolsa de Comercio de Santiago
Entorno Sistema Sebra Gestión.
Los beneficios que otorgan los sistema integrados de la Bolsa de Comercio de Santiago son: Mayor
capacidad transaccional; Reduce la cantidad
de error humano; Capacidad de auto
cliente; Menores costos de operación
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Entorno Sistema Sebra Gestión.
otorgan los sistema integrados de la Bolsa de Comercio de Santiago son: Mayor
Reduce la cantidad de personal operativo requerido;
Capacidad de auto-atención; mayor control, transparencia
Menores costos de operación y Mayor capacidad de crecimiento
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otorgan los sistema integrados de la Bolsa de Comercio de Santiago son: Mayor
de personal operativo requerido; Menor probabilidad
atención; mayor control, transparencia y satisfacción para el
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Sistema Siga CRM.
El sistema Siga CRM o Plataforma Comercial
Mantención de Clientes, M
Información de Mercado.
Esta aplicación es utilizada tanto por los Agentes (Escritorio Agente) para órdenes de Ruteo
Automático y Manual, como por
LOGO
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El sistema Siga CRM o Plataforma Comercial (Front Office) posee las funcionalidades de
Mantención de Políticas Comerciales, Consultas de Clientes e
Esta aplicación es utilizada tanto por los Agentes (Escritorio Agente) para órdenes de Ruteo
y Manual, como por los Clientes (Internet Cliente) para órdenes d
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(Front Office) posee las funcionalidades de
antención de Políticas Comerciales, Consultas de Clientes e
Esta aplicación es utilizada tanto por los Agentes (Escritorio Agente) para órdenes de Ruteo
los Clientes (Internet Cliente) para órdenes de Ruteo Automático.
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Enrolamiento de Clientes.
El sistema posee dos tipos de
Afiliación Automática: Se crea el cliente y cuenta cero en forma automática, sin necesidad de
autorización por parte de algún supervisor.
Afiliación: Se crea a la persona como cliente en el sistema, para posterior
respectivas cuentas en el sistema.
Para crear a los clientes en el sistema tanto por Afiliación Automática como Afiliación normal,
valida que se ingresen los antecedentes de los siete puntos que posee la siguiente pantalla, siendo
los antecedentes marcados con * de color rojo los
LOGO
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Enrolamiento de Clientes.
El sistema posee dos tipos de Enrolamiento de Clientes: Afiliación Automática y Afiliación.
: Se crea el cliente y cuenta cero en forma automática, sin necesidad de
autorización por parte de algún supervisor.
Se crea a la persona como cliente en el sistema, para posterior
respectivas cuentas en el sistema.
Para crear a los clientes en el sistema tanto por Afiliación Automática como Afiliación normal,
valida que se ingresen los antecedentes de los siete puntos que posee la siguiente pantalla, siendo
los antecedentes marcados con * de color rojo los de carácter obligatorios.
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de Clientes: Afiliación Automática y Afiliación.
: Se crea el cliente y cuenta cero en forma automática, sin necesidad de
Se crea a la persona como cliente en el sistema, para posteriormente generar sus
Para crear a los clientes en el sistema tanto por Afiliación Automática como Afiliación normal, éste
valida que se ingresen los antecedentes de los siete puntos que posee la siguiente pantalla, siendo
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Los antecedentes que se ingresan
siguiente imagen.
Los principales antecedentes que se deben ingresar en la
Comercial, que está compuesto por el
Plantilla de Sobregiro y Modelo de Facturación.
Tipo Perfil: Está compuesto por la Plantilla de Productos, Plantilla de Cobro, Plantilla de Sobregiro
y Modelo de Facturación.
Plantilla de Productos: Definición que de productos estarán habilitados para operar el cliente.
Plantilla de Cobro: Definición de las cobros asociados (comisión, derecho y gasto) al cliente para
los distintos productos.
Plantilla de Sobregiro: Definición del monto autorizado de sobregiro para operar.
Modelo Facturación: Define la preferencia en la emisión de las facturas ejemplo se separa las de
compra y venta, se separa la factura por folio de palo, etc.
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se ingresan en la ficha cuenta de los clientes son los que se reflejan en la
Los principales antecedentes que se deben ingresar en la Ficha Cuenta del
compuesto por el Tipo de Perfil, Plantilla de Productos, Plantilla de Cobro,
Plantilla de Sobregiro y Modelo de Facturación.
: Está compuesto por la Plantilla de Productos, Plantilla de Cobro, Plantilla de Sobregiro
: Definición que de productos estarán habilitados para operar el cliente.
: Definición de las cobros asociados (comisión, derecho y gasto) al cliente para
inición del monto autorizado de sobregiro para operar.
: Define la preferencia en la emisión de las facturas ejemplo se separa las de
compra y venta, se separa la factura por folio de palo, etc.
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de los clientes son los que se reflejan en la
uenta del Cliente es el Perfil
Plantilla de Productos, Plantilla de Cobro,
: Está compuesto por la Plantilla de Productos, Plantilla de Cobro, Plantilla de Sobregiro
: Definición que de productos estarán habilitados para operar el cliente.
: Definición de las cobros asociados (comisión, derecho y gasto) al cliente para
inición del monto autorizado de sobregiro para operar.
: Define la preferencia en la emisión de las facturas ejemplo se separa las de
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Otros antecedentes necesarios en la ficha cuenta del cliente, son la parametrización de los medios
de pago de preferencia del cliente y los indicadores y requisitos.
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Otros antecedentes necesarios en la ficha cuenta del cliente, son la parametrización de los medios
de pago de preferencia del cliente y los indicadores y requisitos.
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Otros antecedentes necesarios en la ficha cuenta del cliente, son la parametrización de los medios
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Clientes
Las opciones de clientes que es posible revisar, se reflejan en la si
Algunas de las principales opciones son:
Custodia: Permite consultar la Custodia del cliente en la corredora.
Resumen Cliente: Refleja gráficamente el patrimonio accionario, la composición de los activos del
cliente, los saldos en caja, asuntos pendientes, etc.
Balance: Refleja los movimientos del periodo, saldos caja, etc. por periodo para el cliente.
Estado de Cuentas: Permite genera
periodos anteriores (18 meses).
Certificados Tributarios: Permite generar los certificados de Fondos Mutuos, Acciones, Fondos
Mutuos, etc.
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Las opciones de clientes que es posible revisar, se reflejan en la siguiente imagen:
Algunas de las principales opciones son:
Permite consultar la Custodia del cliente en la corredora.
gráficamente el patrimonio accionario, la composición de los activos del
cliente, los saldos en caja, asuntos pendientes, etc.
Refleja los movimientos del periodo, saldos caja, etc. por periodo para el cliente.
Permite generar una Cartola contingente del cliente y revisar las generadas de
periodos anteriores (18 meses).
: Permite generar los certificados de Fondos Mutuos, Acciones, Fondos
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guiente imagen:
gráficamente el patrimonio accionario, la composición de los activos del
Refleja los movimientos del periodo, saldos caja, etc. por periodo para el cliente.
r una Cartola contingente del cliente y revisar las generadas de
: Permite generar los certificados de Fondos Mutuos, Acciones, Fondos
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Operaciones
Las operaciones que están habilitadas para realizarlas por Siga CRM se muestran en la siguiente pantalla.
Las opciones de Tesorería corresponden a Cargos y Abonos.
Mercado
Consulta que proporciona una visión global del mercado en línea.
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Las operaciones que están habilitadas para realizarlas por Siga CRM se muestran en la siguiente
corresponden a Cargos y Abonos.
proporciona una visión global del mercado en línea.
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Las operaciones que están habilitadas para realizarlas por Siga CRM se muestran en la siguiente
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Órdenes
Las operaciones que se pueden ingresar por Siga CRM son las que se muestran en la siguiente
imagen.
Las operaciones de Acciones (Compra y Venta) es posible generarlas por Ruteo Automático
Ruteo Manual.
Ingreso Orden Compra Acciones
Las operaciones de Compra/Venta de accionesla pantalla) de la cantidad, nemo y precio a comprar.
En el lado derecho de la pantalla refleja la información de custodia del instrumento que posee el cliente.
En el medio de la pantalla refleja la información del mercado al ingreso de la operación.
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Las operaciones que se pueden ingresar por Siga CRM son las que se muestran en la siguiente
Las operaciones de Acciones (Compra y Venta) es posible generarlas por Ruteo Automático
Ingreso Orden Compra Acciones.
Las operaciones de Compra/Venta de acciones, permite un digitado automático (parte superior de la pantalla) de la cantidad, nemo y precio a comprar.
En el lado derecho de la pantalla refleja la información de saldo disponible para compras y la custodia del instrumento que posee el cliente.
En el medio de la pantalla refleja la información del mercado al ingreso de la operación.
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Las operaciones que se pueden ingresar por Siga CRM son las que se muestran en la siguiente
Las operaciones de Acciones (Compra y Venta) es posible generarlas por Ruteo Automático y
, permite un digitado automático (parte superior de
saldo disponible para compras y la
En el medio de la pantalla refleja la información del mercado al ingreso de la operación.
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Las opciones de “Cobros” muestran la información de posee el cliente en su perfil comercial información de las preferencias de ruteo (automático, manual), destino de la orden, etc.-
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muestran la información de las comisiones, derechos y gastos que cliente en su perfil comercial aplicable al producto acciones; la opción “Otros” muestra
información de las preferencias de ruteo (automático, manual), condición de liquid
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comisiones, derechos y gastos que ; la opción “Otros” muestra
condición de liquidación, bolsa de
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Ingreso Compra/Venta Moneda Extranjera
Las pantalla de ingreso de operaciones de Compra/Venta Moneda Extranjera refleja en la parte derecha los saldos disponibles en todas las monedas habilitadas y el tipo de cambia habilitado para el agente (cascada) por la mesa de distribución.
Ingreso Compra/ Venta con Pactos.
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/Venta Moneda Extranjera.
Las pantalla de ingreso de operaciones de Compra/Venta Moneda Extranjera refleja en la parte derecha los saldos disponibles en todas las monedas habilitadas y el tipo de cambia habilitado para el agente (cascada) por la mesa de distribución.
ompra/ Venta con Pactos.
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Las pantalla de ingreso de operaciones de Compra/Venta Moneda Extranjera refleja en la parte derecha los saldos disponibles en todas las monedas habilitadas y el tipo de cambia habilitado
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Sistema Sebra CB o Back Office.
Este sistema esta creado para proporcionar el control
corredora. Está compuesto por lo
Centralización, Fondos Mutuos, Cajas (Peso,
Propia, Mesa Renta Fija.
Modulo Órdenes.
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen:
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CB o Back Office.
Este sistema esta creado para proporcionar el control y registro de las
compuesto por los módulos de Ordenes, Custodia, Cuentas Corrientes,
Centralización, Fondos Mutuos, Cajas (Peso, Dólar), Contabilidad, Plataforma Operativa, Cuenta
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen:
LOGO
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las operaciones de la
módulos de Ordenes, Custodia, Cuentas Corrientes, Tesorería,
Dólar), Contabilidad, Plataforma Operativa, Cuenta
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen:
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• Ordenes RV por Cantar:
Siga CRM (Ruteo Manual) al Telepregón.
• Asignaciones RV: Opción que envía las movimientos
de las ordenes.
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Ordenes RV por Cantar: Opción que genera la acción de enviar las órdenes ingresadas por
Siga CRM (Ruteo Manual) al Telepregón.
Asignaciones RV: Opción que envía las movimientos a Facturar o genera la desasignació
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Opción que genera la acción de enviar las órdenes ingresadas por
a Facturar o genera la desasignación
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Modulo Facturación.
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen
• Emisión Selectiva Renta Variable: Opción que realiza la facturación de las operaciones de
RV.
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Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen
Emisión Selectiva Renta Variable: Opción que realiza la facturación de las operaciones de
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Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen:
Emisión Selectiva Renta Variable: Opción que realiza la facturación de las operaciones de
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Modulo de Cuentas Corrientes
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen:
• Saldo Cuentas Cliente:
corredora, en las monedas pesos, dólar y euros.
Además esta opción permite revisar la Cartola de movimientos del cliente.
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Modulo de Cuentas Corrientes.
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen:
Saldo Cuentas Cliente: Opción que permite consultar los saldos de los clientes en la
corredora, en las monedas pesos, dólar y euros.
Además esta opción permite revisar la Cartola de movimientos del cliente.
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Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen:
Opción que permite consultar los saldos de los clientes en la
Además esta opción permite revisar la Cartola de movimientos del cliente.
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• Cartola de Movimientos: Permite generar una cartola contingente
movimientos de caja y títulos.
Modulo Tesorería.
Este modulo maneja multi
administración de valutas.
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se
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Cartola de Movimientos: Permite generar una cartola contingente del cliente con todos los
movimientos de caja y títulos.
Este modulo maneja multi empresas, múltiples monedas, liquidación de arbitrajes y
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen
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del cliente con todos los
múltiples monedas, liquidación de arbitrajes y
presentan en la siguiente imagen:
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• Saldo Bancos Peso:
moneda pesos.
• Ingresos/ Egresos: Opción que muestra todos los movimientos generados en la corredora
de abonos, cargos, órdenes de
ingreso/egreso en los estado ingresados, certificados y anulados en todas las monedas
habilitadas(peso, dólar y euro).
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Saldo Bancos Peso: Opción que refleja los saldos de los bancos de la corredora en la
Ingresos/ Egresos: Opción que muestra todos los movimientos generados en la corredora
de abonos, cargos, órdenes de pago, ordenes de ingreso, órdenes de pago y partidas de
ingreso/egreso en los estado ingresados, certificados y anulados en todas las monedas
habilitadas(peso, dólar y euro).
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Opción que refleja los saldos de los bancos de la corredora en la
Ingresos/ Egresos: Opción que muestra todos los movimientos generados en la corredora
pago, ordenes de ingreso, órdenes de pago y partidas de
ingreso/egreso en los estado ingresados, certificados y anulados en todas las monedas
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• Liquidaciones: Opciones que permiten realizar las liquidaciones de pagos
parte de la corredora.
Modulo Custodia.
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen
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Liquidaciones: Opciones que permiten realizar las liquidaciones de pagos
parte de la corredora.
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen
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Liquidaciones: Opciones que permiten realizar las liquidaciones de pagos a clientes por
Algunas de las principales opciones que posee el modulo se presentan en la siguiente imagen:
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• Custodia Cliente RV: Opción que muestra la custodia en RV que posee el cliente en la
corredora.
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Custodia Cliente RV: Opción que muestra la custodia en RV que posee el cliente en la
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Custodia Cliente RV: Opción que muestra la custodia en RV que posee el cliente en la
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