SEPTIEMBRE 2011 CONTADOR
20
SSS MASEUAL SIUAMEJ M S RFC: INGRESOS FECHA FOLIO 9/6/2011 713 9/14/2011 716 9/18/2011 717 9/21/2011 718 231/09/2011 720 9/21/2011 721 9/23/2011 723 9/24/2011 725 9/25/2011 726 9/25/2011 727 FECHA FOLIO 9/1/2011 711 9/6/2011 712 9/7/2011 714 715 9/14/2011 716 9/21/2011 718
-
Upload
antonio-jara -
Category
Documents
-
view
67 -
download
3
Transcript of SEPTIEMBRE 2011 CONTADOR
SSS MASEUAL SIUAMEJ M SRFC:
2011 SEPTEIMBREINGRESOS
HOSPEDAJESFECHA FOLIO NOMBRE
9/6/2011 713 CASA DE LA MUJER INDIGENA MASEUALSIUAT KALI A.C.
9/14/2011 716 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
9/18/2011 717 BARRON ARCINIEGA ALFREDO GERARDO
9/21/2011 718 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
231/09/2011 720 COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO A.C.
9/21/2011 721 SERVICIO DESARROLLO Y PAZ A.C.
9/23/2011 723 COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO A.C.
9/24/2011 725 SABER PARA LA VIDA A.C.
9/25/2011 726 KINAL ANTZETIK DISTRITO FEDERAL, A.C.
9/25/2011 727 KINAL ANTZETIK DISTRITO FEDERAL, A.C.
TOTAL
RESTAURANT (CONSUMO DE ALIMENTOS)FECHA FOLIO NOMBRE
9/1/2011 711 SERVICIO DESARROLLO Y PAZ A.C.
9/6/2011 712 CASA DE LA MUJER INDIGENA MASEUALSIUAT KALI A.C.
9/7/2011 714 CASA DE LA MUJER INDIGENA MASEUALSIUAT KALI A.C.
715 CANCELADA
9/14/2011 716 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
9/21/2011 718 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
9/21/2011 719 COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO A.C.
9/21/2011 722 SERVICIO DESARROLLO Y PAZ A.C.
9/23/2011 723 COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO A.C.
9/23/2011 724 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
9/24/2011 725 SABER PARA LA VIDA A.C.
9/25/2011 726 KINAL ANTZETIK DISTRITO FEDERAL, A.C.
9/25/2011 727 KINAL ANTZETIK DISTRITO FEDERAL, A.C.
9/26/2011 728 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
OTROS INGRESOS
ARTESANIASFECHA FOLIO NOMBRE
TOTAL
MEDICAMENTOS TRADICIONALESFECHA FOLIO NOMBRE
TOTAL
EGRESOS
GASTOS
FECHA FOLIO NOMBRE
9/6/2011 13419 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA ZACAPOAXTLA, S.A. DE C.V.
9/7/2011 3135 OSCAR VALENCIA CRISOLIS
9/7/2011 4378 SOCIEDAD COOPERATIVA TOYEKTANEMILILIS S.C.L.
9/9/2011 MMP40514848 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
9/11/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
9/15/2011 67 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
9/15/2011 66 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
9/12/2011 BF1875 SONIGAS PUEBLA S.A. DE C.V.
9/22/2011 4379 SOCIEDAD COOPERATIVA TOYEKTANEMILILIS S.C.L.
9/22/2011 4381 SOCIEDAD COOPERATIVA TOYEKTANEMILILIS S.C.L.
9/22/2011 4359 SOCIEDAD COOPERATIVA TOYEKTANEMILILIS S.C.L.
9/27/2011 BF2162 SONIGAS PUEBLA S.A. DE C.V.
9/28/2011 2854 MIGUEL ANGEL MOLINA RUIZ
9/29/2011 2100 JAIME ILDEBERTO ARROYO HUIDOBRO
9/29/2011 6233 OSCAR VALENCIA CRISOLIS
9/30/2011 1163 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA
TOTAL
TOTALES
2011 SEPTEIMBRE
HOSPEDAJESRFC 2 % HospedaSUBTOTAL I.V.A TOTAL
CMI060811VEO $15.71 $785.59 $125.69 $927.00
GEP850101156 $9.42 $471.19 $75.39 $556.00
BAAA610828FE6 $43.47 $2,173.73 $347.80 $2,565.00
GEP850101156 $9.80 $489.83 $78.37 $578.00
CUG8212079MA $24.17 $1,208.48 $193.36 $1,426.01
SDP830608UFA $14.14 $706.78 $113.08 $834.00
CUG8212079MA $7.83 $391.53 $62.64 $462.01
SVI0402242C2 $17.39 $869.49 $139.12 $1,026.00
KADOSO711EUA $17.39 $869.50 $139.12 $1,026.01
KADOSO711EUA $8.69 $434.74 $69.56 $512.99
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$8,400.86 $1,344.14 $9,913.01
$9,745.00
RESTAURANT (CONSUMO DE ALIMENTOS)RFC SUBTOTAL I.V.A TOTAL
SDP830608UFA $1,081.00 $172.96 $1,253.96
CMI060811VEO $3,488.00 $558.08 $4,046.08
CMI060811VEO $106.00 $16.96 $122.96
GEP850101156 $100.00 $16.00 $116.00
GEP850101156 $600.00 $96.00 $696.00
CUG8212079MA $3,771.18 $603.39 $4,374.57
SDP830608UFA $932.00 149.12 $1,081.12
CUG8212079MA $263.00 42.08 $305.08
INA460815GV1 $145.00 23.20 $168.20
SVI0402242C2 $230.00 36.80 $266.80
KADOSO711EUA $154.00 24.64 $178.64
KADOSO711EUA $186.00 29.76 $215.76
INA460815GV1 $65.00 10.40 $75.40
- - -
- - -
- - -
### $1,779.39 ###
ARTESANIASSUBTOTAL I.V.A TOTAL
- - -
MEDICAMENTOS TRADICIONALESSUBTOTAL I.V.A TOTAL
- - -
GASTOS
RFC I.V.A TOTAL
DCZ050301B59 $1,517.24 242.76 $1,760.00
VACO760920NU8 $95.68 15.31 $110.99
TSC920316N38 $1,870.68 299.31 $2,169.99
TME840315KT6 $1,527.01 244.32 $1,771.33
CFE370814QI0 $161.91 $2,491.54 398.65 $3,052.10
SSM921202NNA $2,088.98 $2,088.98
SSM921202NNA $1,886.96 $1,886.96
SPU0710011Z6 $2,649.31 423.89 $3,073.20
TSC920316N38 $862.06 137.93 $999.99
TSC920316N38 ### 2,458.88 ###
TSC920316N38 $4,680.00 748.80 $5,428.80
SPU0710011Z6 4111.53 657.84 4,769.37
MORM811013E3A 205.17 $32.83 $238.00
AOHJ371112563 $962.00 $962.00
VACO760920NU8 $306.25 49.00 $355.25
MEEF8005069W2 $2,422.48 $1,480.38 236.86 $4,139.72
- -
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
SUBTOTAL
EXCENTO
SUBTOTAL
GRAVADO
- -
- -
- -
### 5,946.38 ###
###
CONTROL CORRESPONDIENTE AL AÑ
Responsable: Dominga Ramos Semo.
MEDICINA TRADICIONAL MASEUALPAJCHIUANIJ
EGRESOS: ENERO: FEBRERO: MARZO: ABRIL: MAYO: JUNIO: JULIO:
Papelería: - - - - - - -
Gas: - - - - - - -
Plantas medic. 80.00 549.00 185.00 40.00 221.00 191.00
Jabón neutro: - 1,240.00 - - 1,325.00
Avena: - - - - - - -
Miel de abeja: - - - - 1,000.00 - -
Frascos: - 916.06 - -
Viáticos: - - - - - - -
Contador: - - - - - - -
Pago Promotor - - - - - - -
Otros: - 14,474.00 210.00 560.00 - -
TOTAL: 80.00 15,023.00 2,551.06 600.00 1,221.00 - 1,516.00
INGRESOS: ENERO: FEBRERO: MARZO: ABRIL: MAYO: JUNIO: JULIO:
Jabón/medic 1,294.00 1,353.00 5,174.00 3,241.00 2,697.50 1,158.00 3,147.00
SALDO POR 1,214.00 (13,670.00) 2,622.94 2,641.00 1,476.50 1,158.00 1,631.00
SALDO 2010 -
SALDO 2011 - - 13,670.00 - 11,047.06 - 8,406.06 - 6,929.56 - 5,771.56 - 4,140.56
2011
MEDICINA TRADICIONAL MASEUALPAJCHIUANIJ
AGOSTO: SEPTIEMBREOCTUBRE: NOVIEMBREDICIEMBRE: IMPORTE:
- - - - - -
- - - - - -
95.00 -
- - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
AGOSTO: SEPTIEMBREOCTUBRE: NOVIEMBREDICIEMBRE: TOTAL:
1,206.00 1,179.00
1,206.00 1,084.00
-
SALDO EN BANCO
AL 2011
- 2,934.56 - 1,850.56
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA TIENDA DE ARTESANÍAS:
RESPONSABLE:
EGRESOS:
EGRESOS C / IVA: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Luz: - - - - - Teléfono: - - - - - - Viaje: - - - - - Viáticos: - - - - - - Mantenimiento: - - - - - - Compra material: - - - - - - SUBTOTAL: - - - - - - IVA: - - - - - - TOTAL: - - - - - -
EGRESOS S / IVA: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Acopio de artesanías: 4,960.00 11,195.00 1,340.00 10,186.00 Agua: - - - - - - Bolsas: - - 60.00 - - 12.00 Compensación: 500.00 30.00 Compra de material: - - - - - Gastos comer.: 63.00 Mantenimiento: 70.00 190.00 70.00 70.00 Papeleria 35.00 - 12.00 - - Renta: - - - - - - Otros: 120.00 98.00 1,012.00 370.00 Teléfono: 3.00 15.00 18.00 - 18.00 Viáticos: - - 448.00 200.00 368.00 466.00
TOTAL s/iva: 728.00 93.00 5,685.00 11,581.00 2,720.00 11,122.00
TOTAL EGRESOS: 728.00 93.00 5,685.00 11,581.00 2,720.00 11,122.00
INGRESOS:
VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Artesanías: 1,360.00 2,525.00 12,577.00 7,200.00 11,475.00 5,915.00 Venta de material: - - - - - - Recuperación de material: - - - - - - Otros: - - 20.00 - - - TOTAL INGRESOS: 1,360.00 2,525.00 12,597.00 7,200.00 11,475.00 5,915.00
SALDO: 632.00 2,432.00 6,912.00 (4,381.00) 8,755.00 (5,207.00)
:Aurelia Ignacio Catal AÑO 2011
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA TIENDA DE ARTESANÍAS:
JULIO AGOSTO SEPTIEMBROCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
4,970.00 7,410.00 6,790.00 - - - - - - - - 10.00 12.00 - - - - - - - - - - - - - - - 140.00 140.00 - 7.00 - - - - - - - - - - - - 30.00 20.00 23.00 - - - 373.00 - 405.00 - - -
5,513.00 7,587.00 7,230.00 - - -
5,513.00 7,587.00 7,230.00 - - -
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
11,116.00 5,270.00 6,515.00 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
11,116.00 5,270.00 6,515.00 - - - -
5,603.00 2,317.00 (715.00) - - -
AÑO 2011
