SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORERÍA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORERÍA

Alumno:Baca Pérez, Jorge AbrahánAgosto del 2012

Asesor: MBA. Carlos Zorrilla

TEMARIO

1. RESUMEN EJECUTIVO 2. INTRODUCCIÓN 3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 4.1. OBJETIVOS

4.1.1. HIPÓTESIS 4.1.2. DIFERENCIACIÓN CON OTRAS INVESTIGACIONES

5. SITUACIÓN ACTUAL 5.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 5.2. ALCANCES Y LIMITES DEL ESTUDIO 5.3. VARIABLES

6. MARCO TEÓRICO 7. SOLUCION PROPUESTA 8. IMPACTO ESPERADO 9. CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación, surge al haberse detectado una debilidad estratégica en CORPAC.S.A, en el área de Tesorería, constituyo el reto académico para desarrollar un Sistema Informático Moderno y funcional que tiene las siguientes características:

Elaborado en Visual Studio 2008Base de Datos SQL SERVER 2005Elaborado en Rational Rose 2003Trabajará bajo la modalidad Cliente – Servidor

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este Sistema de Administración de Fondos para el área de Tesorería, dará la solución a los siguientes procesos que se realizan en forma, semiautomática:

Control de Remesa por Área (evitar duplicidad).Registrar Saldo de Caja y Bancos. Registrar Obligaciones mensuales. Optimizar el tiempo en el circuito de Remesa

Obtener Reportes, Consultas de RemesasAsignar adecuadamente las Partidas Presupuestales y Centros de Costo.Registro de Colocaciones Habilitación de Fondos

En el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas, se ha identificado, el problema relacionado con el Registro de Habilitación de Fondos, que actualmente se realiza en forma manual o en algunos casos semi-automático (Excel), por cuanto los procesos son lentos produciendo duplicidad de datos.

La Transferencia de Fondos para el pago de obligaciones en las sedes aeroportuarias (provincias) son atendidas con retraso produciendo una cola de espera.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

• Desarrollar un Sistema Informático para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A., eficiente amigable, moderno, funcional y competitivo que le permita el mejoramiento de los procesos y calidad de servicios de la Corporación para sobrevivir en un entorno competitivo donde los clientes demandan mayor calidad, menor plazo de entrega, mejora del servicio, atención personalizada reduciendo gastos.

OBJETIVOS

GENERALES

• Diseñar, modelar y programar un Sistema informático para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A.

• Establecer diseñar, modelar y programar dentro del sistema informático la habilitación de un Modulo para Remesas y otro para Colocaciones para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A.

• Comprobar la funcionalidad y calidad del Sistema de Administración de Fondos para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

HIPOTESIS

HIPOTESIS

GENERAL

• ¿Es importante el desarrollo de un Sistema de Administración de Fondos, en el área de Tesorería, para el Registro de Habilitación de Fondos en CORPAC S.A.?

HIPOTESIS

ESPEC’IFICAS

• El desarrollo de un Sistema de Administración de Fondos dará una mayor confiabilidad en los procesos de registro de las remesas solicitas por las Sedes Aeroportuarias en provincias.

• Mejorara el tiempo de respuesta de los Registros de Habilitación de Fondos.

• Disminuirá el costo de documentación (Contratos, informes, facturas, proformas, etc.)

• Menor error en la digitación.• Reducción del Inventario.• Mayor satisfacción del usuario.• Menor Burocracia.

El equipo de investigación, no ha encontrado de manera específica un tema similar, que aborde la problemática investigada de CORPAC.S.A, no ha sido desarrollado o aplicado en otra situación ó circunstancia.

DIFERENCIACIÓN CON OTRAS INVESTIGACIONES

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION PROBLEMÁTI

CA

Uno de los problemas encontrados en el Área de Tesorería de CORPAC S.A., está relacionada con el registro de la Habilitación de Fondos, que actualmente se realiza en forma manual y en algunos casos mediante un programa semiautomático (Excel), por lo que los procesos son lentos y con el riesgo de producirse duplicidad de remesas y perdida de información (data).

Documentación adjunta (Contratos, Informe, facturas, proformas etc.)Ocasionando la devolución y retraso (aproximadamente entre 15 a 25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente incremento de reclamos de clientes y proveedores con sobrecostos para la empresa.

Digitación y mala asignación de partidas (Ingreso erróneo de datos)Asignación errónea de centros de costos (Gerencia de responsabilidad).

DATOS DE CARTA ORDEN

DATOS DEL INFORME

DATOS DE OBLIGACIONES

MENSUALES

JEFE AEROPUERTO

INFORMACION DE CAJA Y BANCOS

BD HABILITACI

ON DE FONDOS

INFORMACION DE OBLIGACIONES

INGRESO DE INFORME

AREA USUARIA

REQUERIMIENTO DE LA REMESA

DATOS SALDOS DE

CAJA Y BANCOS

JEFE AEROPUERTO

REGISTRO DE OBLIGACIONE

S

JEFE AEROPUERTO

EVALUAR INFORME

PARTIDA ADECUADA

RECHAZA

EMITE CARTA

ORDEN Y MEMORAND

O

AREA USUARIA

ACEPTA

DATOS DE CARTA ORDEN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ANUAL

APROBACION TESORERIA

TESORERIA

DISPONIBILIDAD DE DINERO

ACEPTA

RECHAZA

MODIFICACION DE LA REMESA

REGISTRO DE SALDOS DE CAJA

Y BANCOS

EVALUACION PRESUPUEST

AL

MODULO DE REMESAS

HABILITACIÓN DE FONDOS

ProgramaciónRecopilación de

información

Programacion Prepara la

imformacio para la hoja de habilitacon

Ingreso de saldos bancarios

Ingreso de Cheques en cartera y no

cobrados

Ingreso de requerimientos

ProgramacionDeterminar si se tiene que hacer transferencias/

habilitacion

Ingreso de Transferencias /

Habilitación

1

REGISTRO DE COLOCACIONES

Registro de Colocaiones

ProgramacionToma de

desiciones y Sondeo

Emitir carta Orden

ProgramaciónRecopilación de

información

1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA• El Área de Tesorería de CORPAC S.A.,

la programación financiera (Cumplimiento con calendario de pagos y operaciones bancarias como Colocación de Fondos, Remesas a los aeropuertos de provincias) se realiza en forma manual o semiautomática con Hojas de Cálculo Excel por cuanto estos procesos son lentos y se corre el riesgo de duplicidad y pérdida de información. Las cuales se realizan diariamente y no se encuentra actualizada o en línea.

PROCESO ACTUAL

AeropuertoMesa dePartes

Área Involucrada

Gerencia deFinanzas

Área de Presupuesto{6 Días} {2 Día} {2 Día} {2 Días} {2 Días}

{1 Día}

{1 Día}

{3 Días}

{1 Día}

Administración de FondosTesorería

Gerencia Involucrada {1 Día}

PROCESO CON EL SISTEMA

ALCANCES Y LIMITACIONES

VARIABLES

VARIBALE DEPENDI

ENTE

• La falta de un sistema que automatice el proceso de Registros de Remesas y la hoja de Habilitación de Fondos

VARIABLES INDEPENDI

ENTES

•Demasiada documentación adjunta (Contratos, Informe, facturas, proformas etc.)•Digitación y mala asignación de partidas (Ingreso erróneo de datos)•Asignación errónea de centros de costos (Gerencia de responsabilidad).•Ocasionando la devolución y retraso (aproximadamente entre 15 a 25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente incremento de reclamos de clientes y proveedores con sobrecostos para la empresa.

MARCO TEÓRICO

VISUAL STUDIO 2008LENGUAJES DE CONSULTA (SQL SERVER- 2005)RATIONAL ROSE 2003REMESASCOLOCACIONESHABILITACION DE FONDOS: Estará constituida por

distintos rubros.Disponibles de BancosCancelación de depósitos Movimientos del día anteriorDisponible CORPACRequerimientosColocaciones a Corto Plazo y SubastaDisponible o por Habilitar

SIGA

SOLUCION PROPUESTA

BENCHMARKING No se ha encontrado ningún software que de

solución a la problemática investigada en CORPAC.S.A, no ha sido desarrollado o aplicado en otra situación ó circunstancia. El Sistema de Administración de Fondos es una herramienta que permitirá contar con información en línea de los Saldos en entidades financieras Bancos (Crédito, Continental, Scotiabank, Interbank, Citibank y Nación), Obligaciones por pagar y de las Colocaciones de Fondos en entidades bancarias que se realizan diariamente.

ANALISIS ESTRATEGICO

La evaluación FODA se presenta a continuación:FORTALEZAS

Capacidad de gestión y reconocida experiencia en la prestación de servicios de navegación aérea.

Operación de sistemas y equipos especializados en navegación aérea, con niveles aceptables de confiabilidad, disponibilidad y continuidad.

Personal capacitado, especializado y con experiencia en servicios de navegación aérea.

Personal calificado y experimentado en sistemas de seguridad operacional, en los servicios de navegación aérea.

Capacidad de gestión y reconocida experiencia en la prestación de servicios aeroportuarios.


OPORTUNIDADES:

Crecimiento sostenido de la actividad económica del país. Inversión nacional y extranjera en infraestructura y

servicios. Modernización y descentralización del Estado que

incrementará el potencial socio-económico del país. Líneas de créditos disponibles en el mercado de

capitales. Apertura de mercados en el marco de los Tratados de

Libre Comercio y convenios similares. Convenios de Régimen de Vuelos Amazónicos Perú- Brasil

e Integración con Ecuador y Colombia.


DEBILIDADES:

Ausencia de una política organizacional que promueva el desarrollo del factor humano y un óptimo clima organizacional.

Se carece de un Sistema de Gestión de Factores Humanos por competencias (habilidades, conocimientos y destrezas).

Falta de investigación y desarrollo para mejorar los procesos operacionales.

Insuficiente número de personal calificado en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios.

Limitada participación en planificación nacional e internacional en Navegación Aérea.


AMENAZAS:

Legislación y normatividad vigente inherente a las Empresas del Estado, retrasa la gestión y desarrollo de la Organización.

Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Aviación Civil. Carencia de Planes Maestros actualizados de diversos

aeródromos. Probables actos de terrorismo, vandalismo y delincuencia en

los aeródromos. Ausencia de planificación urbana que posibilita la invasión de

espacios y zonas libres de obstáculos de los aeropuertos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

SEGURIDAD

1. Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.

CALIDAD

1. Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y

usuarios.

GESTION

1. Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente.

ANALISIS FUNCIONAL

AREA USUARIAMESA DE PARTES TESORERIAPRESUPUESTOGERENCIA USUARIAJEFE DE AEROPUERTO

RECEPCIONA INFORME(DOCUMENTADO)ENVÍA INFORME

(OTRAS OBLIGACIONES)

VERIFICA INFORME (TÉCNICO ECONÓMICO PARTIDA PRESUPUESTAL)

DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA(PARA SOLICITAR REMESA)

EMITE CARTA ORDENMEMORANDO COLOCA VoBo

MODIFICA

EMITE MEMORANDOPARA DEVOLUCION

APRUEBA REMESA

HABILITA PARTIDA

RECHAZA REMESA

PROGRAMA TRANSFERENCIA

ENVÍA A LA HOJA DE HABILITACIÓN

ENVIA SALDOSCAJA-BANCO Y OBLIGACIONES

VERIFICA SALDO DE CAJA DE AEROPUERTO

EMITE AUTORIZACIÓNPAGO CON SU FONDO

(VERBAL/CORREO)

ALMACENA SALDOS Y OBLIGACIONES MENSUALES

{PARTIDA INCORRECTA}

CORRIGE O CAMBIA DOCUMENTACION

{DOCUMENTACIONNO VALIDA}

{APRUEBA}

VERIFICA DOC. BIEN ELABORADOPARTIDA PRESUPUESTAL VoBo DE GCIA USUARIA

{APROBADO}

{RECHAZO}

{IMPREVISTO}

{CUBRE GASTO}

{TIENE SALDO}

TRANSFERENCIADE REMESA

PAGODE OBLIGACION

ENVÍA INFORME Y DOCUMENTACIÓN

SUSTENTATORIA

{ERROR}

ENVIA INFORME(GASTOS PROPIOS Y OTROS)

{NO TIENE INGRESO}{GASTOS QUE NO

CORRESPONDEN A SERVICIOS PROPIOS}

RECEPCIONAINFORME Y

DOCUMENTOS

ENVÍA INFORME YDOCUMENTACIÓN

RECEPCIONA Y ENVÍA

{DIFERENCIA GASTO}

DERIVA AL AREA USUARIA

VISA CARTA ORDEN

{OK}

REALIZA INFORME

{GASTOS QUE CORRESPONDEN A

SERVICIOS PROPIOS}

MODULO DE REMESAS

ETAPAS DE SOLUCION Las etapas de desarrollo se establecieron de la siguiente manera:

1. Implantación – Desarrollo:En el Modulo de Remesas, Registro de Colocaciones, Habilitación de Fondos, el Sistema contara con una interfaz flexible, fácil utilización para los usuarios del sistema que se define a continuación:

Usuarios para el Modulo de Remesas: Jefe de Aeropuerto - Jefatura de Aeropuerto Secretaria de Gerencia a la cual se dirige el informe Personal de Presupuesto Personal de Tesorería

Usuario para el Registro de Colocaciones: Usuario de Tesorería encargado del proceso de colocaciones bancarias.

Usuario para el Modulo de Habilitación de Fondos: Usuario responsable de tesorería del proceso de elaboración de la hoja de habilitación.

El Gerente de Finanzas tendrá el privilegio de Administrador ya que él se encarga de verificar, modificar, actualizar y/o eliminar los procesos para los módulos mencionados.

Los módulos en cuanto al ámbito Empresarial serán algunos centralizados como (registro de colocaciones, Habilitación de Fondos). El modulo de Remesas será centralizado y descentralizado.

ETAPAS DE SOLUCION

2. Entorno Tecnológico: La consola será (Cliente - Servidor): las aplicaciones clientes en oficinas

intermedias y principales, el servidor en la sede central (Lima). La Base de Datos en SQL – SERVER 2005 estará en un servidor de la sede central. El sistema será desarrollado mediante Visual Studio 2008 y lenguaje de

programación C# – SHARP. La portabilidad del sistema es totalmente eficaz por que puede ejecutarse en

cualquier plataforma Windows, siempre y cuando la computadora a utilizar cumpla con los requisitos de hardware necesario y cableado para el acceso al servidor.

Los colores usados en la interfaces del sistema no deben ser muy fuertes. El color de los textos debe combinar con el fondo y el tamaño fuente. El sistema será fácil de utilizar y será apropiado gracias a su interfaz amigable

para el usuario, para usuarios con conocimientos bajos en SI e incluirá un manual impreso para que puedan revisarlo minuciosamente.

VIABILIDAD ECONOMICA

HARDWARE

SOFTWARE

Equipo CantidadCosto

UnitarioTotal

Computado

ra Dual

Core 2.2

4 $ 500.00 $ 2000.00

Switch

D’link1 $ 37.00 $ 37.00

Cable de

red UTP1(rollo) $ 100.00 $ 100.00

RJ_45 10 u. $ 0.30 $ 3.00

Canaletas 5 u. $ 5.00 $ 25.00

Total $ 2165.00

Nro. EquiposNombre del

productoCosto Unitario Costo Total

2 Computadora

Sistema

operativo 2003

server

$ 300 $ 600

4 Computadoras

Sistema

Operativo

Windows 7

$ 190 $ 760

4 ComputadorasMicrosoft Office

2007$ 90 $ 360

4 ComputadorasMicrosft SQL

Server 2005$ 350 $ 1400

3 ComputadorasMicrosoft Visual

Studio 2008$ 350 $ 1050

2 ComputadorasRational Rose

2003$ 100 $ 200

Total $ 4370

VIABILIDAD ECONOMICA

PERSONAL

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Cargo TiempoSalario

MensualCosto Total

Jefe de Proyecto

(Analista)6 Meses

S/. 1

500S/. 9000

Analista

Programador4 Meses

S/. 1

500S/. 6 000

Administrador de

Base de Datos3 Meses

S/. 1

200S/. 3 600

Programado

r3 Meses

S/. 1

200S/. 3 600

Total S/. 22 200

Descripción Monto Tipo Cambio Total

Hardware $ 2 165 2.70 S/. 5 845.50

Software $ 4 370 2.70 S/. 11 799.00

Personal S/. 22 200 S/. 22 200.00

Total S/. 39 844.50

VIABILIDAD OPERATIVA

Facilidad de Uso: El sistema tendrá un interfaz muy amigable y su forma de manejo será muy

sencilla, por lo que tiene interfaces gráficas muy intuitivas.

Integridad: La integridad de este software es muy confiable puesto a que tiene diferentes

perfiles, que se encargan de dar manejo adecuado a la información, se cuenta con estos perfiles para que se tengan ciertos privilegios al acceder al sistema y a la información.

Eficiencia: La eficiencia es buena por lo que se cuenta con un servidor de Base de Datos

(SIGA), que permite extraer los datos, para los procesos del Sistema. Corrección o Exactitud: La exactitud de sus requerimientos y necesidades es satisfactoria, por lo que

el software llega a cumplirlas y se desenvuelve con suma normalidad a las órdenes del usuario.

VIABILIDAD TECNICA

Facilidad de Prueba: Las pruebas que se realizaran serán fáciles por lo que utilizaremos

las pruebas unitarias es decir las pruebas que verificaran la funcionalidad y estructura de cada componente individualmente una vez que ha sido codificada.

Facilidad de Mantenimiento: Si se puede dar mantenimiento a las funcionalidades de cada

componente, por lo que hay documentación, además que todo está codificado ordenadamente y también se encuentra comentada todas las funciones para poder saber cuál es su fin o que proceso cumple.

Flexibilidad: La Flexibilidad se dará en el caso de dar opciones de privilegios a

los usuarios para que puedan realizar otras funciones.

METODOLOGIA Se empleo el método de investigación

exploratoria a través de entrevistas directas, dirigidas a los Gerentes o Jefes de Área involucradas para el desarrollo del sistema. En las entrevistas o reuniones del proyecto se establecían acuerdos, con los módulos ya establecidos con cada usuario.

Resultados: El presente es el resultado del acuerdo en

cada reunión establecida con cada usuario:

METODOLOGIAMODULO DE HABILITACION DE FONDOS:

Definición: Determinación de prioridad de MódulosUsuarios: Miguel Moreno Ramírez, Felimon Cuya, Nelly Bolívar.

Acuerdo:Con respecto a lo disponible en bancos se llego a la conclusión de que esta información va hacer ingresada manualmenteLa cancelación de las colocaciones será extraída automáticamente de la base de datos.Movimientos del día anteriorCheque en cartera por entregar, serán extraídos del siga según el estado (en cartera) del cheque.Los cheques no cobrados se agruparan en una lista con opción de ser chequeados para poder filtrar aquellos cheques que formaran parte de la habilitación de fondos RequerimientosPara el proceso de Requerimientos se llego al acuerdo que la información será agrupada por código Financiero, también se tendrá la opción de seleccionar aquellas obligaciones que no serán pagadas ese mismo día y pasaran para el día siguiente.En el caso de las colocaciones se llego al acuerdo que la información será registrada y extraída del modulo de Colocaciones. Disponible por Habilitar y Transferencia: Serán ingresado manualmente Para la ejecución de la Hoja de Habilitación se dio prioridades a los módulos:Modulo de RemesasModulo de Colocaciones Hoja de Habilitación de Fondos

METODOLOGIAMODULO DE REMESAS:Definición: RemesasAcuerdo:Se llego a al acuerdo que el modulo de remesas será un medio de administración de los saldos de Caja-Bancos y obligaciones que presente cada aeropuertos (Provincias). Con el fin de administrar y supervisar dichas obligaciones así como también el control de los excedentes de fondos y los saldos en cada una de sus cuentas. Definición: Remesas Informe y Carta OrdenAcuerdos:Se llego al acuerdo de que se debía permitir el ingreso de obligaciones de dicha provincia para el mes siguiente y se debe presentar un resumen por aeropuerto de las obligaciones ejecutadas y programadas del mes además estas obligaciones deben ser en forma detallada por concepto (Remuneraciones, Suministros, Inversiones, Local Incitador, Tributos, Remesas, Otros Egresos)Se acordó que una vez ingresado el informe por el aeropuerto se presenta la información del informe a un formato pre-establecido ingresando el Nº de expediente, el Nº CT. CTO (centro de costo) Definición: Obligaciones Programas y RemesasAcuerdos:En el caso de las obligaciones se estandarizara un formato para el llenado de saldos y obligaciones con sus fechas de pago.

METODOLOGIA

MODULO DE COLOCACIONES Definición: Determinación de Colocaciones Cuadro de Obligaciones: Esta información es programada de

acuerdo a histórico de años pasados el cual es mensualmente. Las obligaciones son registradas antes de provisionarlas, algunas

son enviadas mediante memorando o por una llamada telefónica.

Tabla de sondeo de intereses: Intereses recopilados con cada banco (Continental, Scotiabank, Crédito, BIF, Interbank Bancos más rentables).

Carta Orden: La cual se emite una vez terminado el sondeo de intereses (de donde sale un banco “ganador”) al cual se emite dicha carta.

Reporte de Obligaciones: Donde se elimina las colocaciones vencidas y se registran las nuevas colocaciones.

PROPUESTA DEL PROYECTO

ANALISIS: El sistema de Administración de Fondos sustituirá el

actual proceso manual (registro de datos en Excel). El registro de datos será evaluado en línea (un usuario registra los datos y otro lo evalúa después de ser grabado).

El desarrollo del Sistema presenta las siguientes fases:

Conocer el proceso de Saldos Disponibles en bancos.

Obtención de la información sobre cancelación y vencimientos de las colocaciones.


DISEÑO: El Sistema de Administración de Fondos

consta de tres paquetes: Colocaciones, Remesas y Habilitación de

Fondos.Habilitacion de

Fondos

RemesasColocaciones


Adjuntar Documentacion

(from use case)

Selecciona Obligacion

(from use case)

adjunta carta orden

(from use case)

registra saldos

(from use case)

registra obligaciones

(from use case)

Registrar Informe

(from use case)<<include>>

<<include>>

verifica informe

(from use case)

Registrar carta orden

(from use case)

<<include>>

Jefe de aeropuerto

(f rom actor)

jefe de area

(f rom actor)

Presupuesto

(f rom actor)

Logearse

(from use case)

verifica carta orden

(from use case)

Habilita Remesa

(from use case)

Tesorero

(f rom actor)

Actualiza Flag de Informe

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

CASOSDE USOPAQUETEDE REMESAS


registra saldos-bancos

registra transferencia banco

registra colocaciones Vencidas

Registra Cheques no Cobrados

Tesorero

(f rom actor)

Extrae requerimientos

Extrae cheques en Cartera

Sistema

Extrae cheques Entregados

<<include>>

CASOSDE USO DEL PAQUETE DE HABILITACIONDE FONDOS


Registra Colocaciones

Registra Sondeo

Tesorero

(f rom actor)

Evalua Sondeo

CASOS DE USO REGISTRODE COLOCACIONES

PROPUESTA DEL PROYECTOREGISTRAR CARTA ORDEN

: jefe de area : UI_Reg_Carta_Orden : UI_Aprob_Carta_Orden : C_Carta_Orden : E_Cab_Informe : E_Carta_Orden : E_Detalle_Informe

1. abre formulario

2. filtra informe(cod_area)3. filtra informe(cod_area)

4.mostrar

6. filtra datos de informe

7. filtra datos de informe(cod_informe)

8. mostrar

9. clic ver_docum_adjunta

10. activa boton aceptar rechazar

11. seleccionar aceptar

12. activa campos

13. ingresa datos carta orden mofica monto

14. clic grabar

15. verifica

16. graba

18. Grabar()17.Verifica

5. selecciona informe

19. Grabar()

20.Grabar()


DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO

T_Carta_Orden

nro_carta_ordennro_expedienteobs_carta_ordenfch_rega_fch_rega_fch_modscaneo_carta_ordennro_infoct_cto

Graba_Carta_Orden()Lista_Carta_Orden()Actualiza_Carta_Orden()Seguimiento_Carta_orden()Actualiza_Flag_Segui()Muestra_Imag_Carta_Orden()Elimina_Carta_orden()

T_Detalle_Informe

monto_det_infonro_infocod_partidatyp_monedanm_partida

graba_det_Info()Actualiza_det_info()Lista_det_Info()

T_Info_Remesados

nro_infocta_solescta_dolaresmonto_solesmonto_dolaresflag_remesafch_depositocod_banco_prov_solescod_banco_prov_dolares

Graba_Info_Remesado()Actualiza_Info_remesado()Lista_Info_remesado()

T_Oblig_Mes_Aepto

anio_obligper_obligcod_localidadtyp_monedamonto_Obligfch_desembolsofch_regfch_moda_fch_rega_fch_modcod_banconm_bancodsc_partida

Graba_Oblig_Mes_Aepto()Actualiza_Oblig_Mes_Aepto()Elimina_Oblig_Mes_Aepto()Lista_Oblig_Mes_Aepto()

T_Saldo_Bco_Aepto

anio_salper_salmonto_saltyp_monedafch_regfch_moda_fch_rega_fec_modnro_ctacod_localidadcod_banconm_bancotyp_cta

Graba_Saldo_Bco_Aepto()Actualiza_Saldo_Bco_Aepto()Elimina_Saldo_Bco_Aepto()Lista_Saldo_Bco_Aepto()

T_Bancos_Habi

cod_banconm_bancomontonro_ctas_fch_regcod_monedafch_habi

Graba_Banco_Habi()Actualiza_Banco_Habi()Lista_Banco_Habi() Proceso_Ejecutado

cod_procesofch_procesoflag_proceso

T_Habilita_Fondo

cod_habicod_banconro_ctafch_habidesc_habityp_monedamonto_habiflg_operacod_financieronro_carta_orden

Graba_Habi_Fondo()Graba_Cheque_NC()Graba_Cheque_Cartera()Graba_Requerimiento()Actualiza_Banco_Habi()Elimina_Habi_Fondo()Graba_Coloc_Vencida()

1

1..*

1

1..*

1..*1

1..*

T_Cab_Informe

nro_infoasunto_inforef_inforesp_infoobs_infodoc_scaneo_infoflg_seguifch_regfch_aprob_gciafch_aprob_pstofch_aprob_tesomonto_total_solesa_fch_moda_fch_regobs_devcod_localidadcod_gciafch_rechazofch_recepcionmonto_dolaresflg_tipo_obligdsc_aerop

Graba_Cab_Informe()Seguimiento_Cab_Info()Actualiza_Cab_Info()Lista_Cab_Info()Actualiza_Flag_segui()elimina_cab_info()

1

0..*

1

0..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

T_Flag_Segui_Info

flg_seguidesc_segui

1

1..*

1

1..*

T_Colocacion

cod_colocacionesfch_reg_colocfch_vencimp_colocint_bancotip_colocdias_colocnro_carta_Ordenrenta_proytyp_monedacod_banconro_ctadsc_coloccod_sondeotyp_cambio

Graba_Colocacion()Elimina_Colocacion()Lista_Colocacion()Lista_Nro_Sondeo()

T_Sondeo

cod_sondeofch_sondeoint_sondeodsc_oblig

Graba_Sondeo()

1

1..*

1

1..*1

1..*1

1..*


MENU PRINCIPAL


REGISTRAR SALDO DE CAJA Y BANCOS


REGISTRAR OBLIGACIONES


REGISTRAR OBLIGACIONES PROGRAMADAS

PROPUESTA DEL PROYECTOREGISTRAR INFORME


REPORTE DEL INFORME REGISTRADO

IMPACTO ESPERADO

El impacto esperado por parte de los usuarios de las áreas involucradas y registrados en el sistema es que reduzca la cantidad de días que llevaba antes el Registro de Remesas y Colocaciones a un solo día. Que podrán ver el mejor el contenido para su respectiva toma de decisión.

CONCLUSIONES

Los usuarios involucrados y registrados en el sistema no tienen el conocimiento tecnológico adecuado para poder manejar el Sistema de Administración de fondos, pero este inconveniente será resuelto entregándoles un manual de usuario ya elaborado para el entendimiento del sistema.

Las Sedes Aeroportuarias a nivel nacional podrán efectuar sus solicitudes de remesas a través del referido programa, permitiendo agilizar el trámite de dicho requerimiento.

Asimismo, en el programa, las sedes aeroportuarias ingresaran diariamente sus saldos que mantienen en las entidades financieras; por tal razón, permitirá a la sede central realizar un mejor control de los saldos disponibles de los aeropuertos con la finalidad de mejorar la gestión financiera de la empresa.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORERÍA

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