Tema a Impartir

Tema 1 Concepción General del modulo de Finanzas, Caja y Banco. Estructura del modulo. Términos básicos en las Finanzas en el Versat, Configuración

Tema 2 Tipos de doc. primarios y Tipos de contrapartida. Continuación de la Configuración de Finanzas. Codificador del Concepto de contrapartida.

Tema 3 Procesamiento de Documentos Primarios. (Cobros y Pagos en Finanzas del Versat) ¿En que orden, donde y como?. Menu “Documento” (Opciones y Operaciones), Estados del Documento

Tema 4 Sobre las Actividades en “Finanzas del Versat”. Tratamiento de las Operaciones Anticipadas. (Donde y como se crean, Donde y como se liquidan)

Tema 5 Carga Inicial de Finanzas en el Versat.

Tema 6 Procesamiento del Modulo de Finanzas. Recomendaciones, elementos a tener en cuenta, posibilidades del sistema y errores mas frecuentes.

Tema 7 Preguntas de Comprobación.

Tema 1

Concepción General del modulo de Finanzas, Caja y Banco. Estructura del modulo. Términos básicos en las Finanzas en el Versat, Configuración

Contenido Introducción Estructura (Actividades y funciones) Configuración del modulo de Finanzas

Clase Practica 1

Tema 2

Tipos de doc. primarios y Tipos de contrapartida. Continuación de la Configuración de Finanzas. Codificador del Concepto de contrapartida.

Contenido Introducción Estructura de un Documento primario en el Versat.

Tipos Genéricos de Documentos predefinidos en Finanzas del Versat. Atributos del documento. Documentos de obligaciones (cuentas de obligaciones)

Obligaciones procesadas en Finanzas y obligaciones generadas automáticamente desde los subsistemas.

Configuración de documentos de obligación. Documento de Pago (cuenta bancaria o fondo de efectivo) Documentos existentes en la vida real Documentos definidos en el Versat (Automático, Otro) Documento de Liquidación

Tipos de Contrapartidas (disponibles en Carga Inicial) Configuración de los Conceptos de contrapartidas. Clase Practica 2

Tema 3

Procesamiento de Documentos Primarios. (Cobros y Pagos en Finanzas del Versat) ¿En que orden, donde y como?. Menu “Documento” (Opciones y Operaciones), Estados del Documento

Contenido ¿En que Orden, Dónde y Como procesar los documentos primarios? Opciones y Operaciones a efectuar en un documento primario (Menú DOCUMENTO) Tratamiento de los AJUSTES en Finanzas del Versat. Liquidaciones en Finanzas del Versat. (Operaciones entre varios documentos, entre documento y contrapartida.)

Liquidar (Pagar/Cobrar Obligación por Factura, Liquidar OA contra obligaciones), Liquidar (Nomina, Obligaciones de Aportes y Adeudos), Cancelar en saldo de una cuenta (Cotejar o matar Saldos, Cancelar Obligación por expediente.)

Estados del documento

Clase Practica 3

Tema 4

Sobre las Actividades en “Finanzas del Versat”Tratamiento de las Operaciones Anticipadas. (Donde y como se crean, Donde y

como se liquidan)

Contenido Actividad de Caja Actividad de Banco (Operaciones Automáticas efectuadas por el Banco,

Estados de Cuenta, Conciliacion Bancaria) Actividad de Cobros y Pagos (Procesamiento de Obligaciones, Liquidación

de Operaciones Anticipadas)• ¿Dónde y como se registran las Operaciones Anticipadas en el Versat?• ¿Dónde y como se liquidan las Operaciones Anticipadas en el Versat?

Actividad de Créditos o préstamos Bancarios.

Clase Practica 4

Tema 5

Carga Inicial de Finanzas en el Versat.

Contenido Secuencia de la Carga Inicial en Finanzas. Conceptos de Contrapartidas y Tipos de Contrapartidas a utilizar

Clase Practica 5

Tema 6

Procesamiento del Modulo de Finanzas. Recomendaciones, elementos a tener en cuenta, posibilidades del sistema y errores mas frecuentes.

Contenido Secuencia propuesta en el Procesamiento del Modulo de Finanzas Recomendaciones y elementos a tener en cuenta. Posibilidades de sistema. Errores mas frecuentes

Clase Practica 6 y 7

Introducción

Términos y elementos específicos en Finanzas del Versat

Cobros: Todo operación que genere un ingreso a una Cuenta bancaria o a un Fondo de efectivo en Caja

Pagos: Todo operación que genere un egreso a una Cuenta bancaria o a un Fondo de efectivo en CajaDeposito: se refiere a las cuentas bancarias y Fondos de efectivo en caja, con que opera la entidad,

hacia los cuales se depositan (ingresa) o se extrae (egreso) el efectivo. Cancelar: significa revertir la última operación contable asociada al documento que se intenta

cancelar, o sea se refiere a la “Cancelación de la operación contable”.Estado de cuenta de Carga Inicial: identifica un estado de cuenta con las operaciones que han sido

cargadas a la cuenta bancaria, pero que aun no se han liquidado y por tanto hay que registrarlas en la contabilidad (Ej. Pago/Cobro Anticipado).

Relación entre los Subsistemas y FINANZAS

•Todos los subsistemas tributan obligaciones hacia el subsistema de finanzas, por lo que el procesamiento manual de las obligaciones en este subsistema se reduce solo a las obligaciones por servicios recibidos.•Aun cuando las obligaciones sean generadas por los subsistemas, estas son manipuladas y controladas por Finanzas.

Actividades .

Funciones o Vistas

Estructura (Actividades y funciones)

Configuración: se refiere no solo a la definición de los valores a aquellos parámetros que se especifican a través de la opción de “Configuración”, sino que la configuración abarca la definición de toda la información que permita modelar o adecuar el comportamiento del sistema según las características

de la entidad a automatizar (Codificadores, Cuentas bancarias,etc ).

Configuración del modulo de Finanzas

Configuración Predeterminada

Configuración Predeterminada

•Configuración Mínima

para la Carga Inicial

•Configuración Mínima

para la Carga Inicial

Cambiar fecha de procesamientoCambiar fecha de procesamiento

Procesar los doc. Primarios en el OrdenProcesar los doc. Primarios en el Orden

recomendadorecomendado

Procesar Estado de Cuenta del BancoProcesar Estado de Cuenta del Banco

Calcular Conciliacion BancariaCalcular Conciliacion Bancaria

Comprobar saldos entre contabilidad y FnzasComprobar saldos entre contabilidad y Fnzas

En todas las actividades de Fnzas

En BANCO

En BANCO

En Menu Sistema, opcion Estado de Operaciones

En Menu Sistema, opcion Cambiar Fecha procesamiento

Secuencia propuesta en el Procesamiento del Modulo de Finanzas

Para cada día del periodo

Cerrar Periodo

• Documentos de Obligaciones– De servicios recibidos y prestados– Por cobrar y pagar al trabajador– Por cobrar contravalor de MLC– De adeudos y aportes al presupuesto

• Documentos de Pago (priorizar los ingresos)– Liquidando obligaciones:

• Por Cheques o Transf.• En efectivo (RI, Otros Pagos)• Por el banco (Cob. Y Pagos

automáticos)– Otros Cobros y Pagos

• Extracción para nominas• Extracción para dietas• Reembolso• Depósitos

• Documentos de Liquidación.

Requieren laEntidad

Requieren laEntidad

Opción de Configuración

Activ

Doc.

Banco Caja Cob y Pagos

OtrasOper

Cred.Banc.

DO x x

DP x x x x x

DL x x x x x

DO- doc. Obl, DP- doc.Pago, DL- doc. Liq.

Como procesar Como procesar Documentos Primarios?Documentos Primarios?

En que orden procesarEn que orden procesar

los doc. Primarios?los doc. Primarios?

Donde procesar Donde procesar Cada tipo doc. Primarios?Cada tipo doc. Primarios?

¿En que Orden, Dónde y Como procesar los documentos primarios?

Recomendaciones y Elementos a tener en cuenta.

Recomendaciones

Procesar los documentos primarios en el día que le correspondan y no al final del periodo (cambiar fecha de procesamiento).Procesar los Estados de cuenta del banco DIARIO.Verificar el Estado de las operaciones y la Conciliacion Bancaria antes de terminar el día en proceso.Procesar por el modulo de Finanzas todas aquellas obligaciones sobre las cuales es conveniente mantener un control por edades y/o submayor por Entidad (Trabajador).Para deshacer un proceso debe comenzar a deshacer las operaciones en el orden inverso en que se originaron.

Elementos a tener en cuenta.

No se permite generar una obligación en el momento de reconocer el cobro/pago. Se requiere registrar cada operación con documentos primarios independientes (contravalor).No se puede liquidar obligaciones a diferentes entidades con un mismo documento de pago. Se debe tener en cuenta la moneda en que se registro una obligación y en la que se encuentra el doc. con el que se esta intentando liquidar la obligación.Asegúrese de haber elegir el tipo de contrapartida adecuado al definir conceptos de contrapartida para liquidar obligaciones (un concepto para cada tipo de obligación).

Posibilidades del sistema.

Procesar documentos correspondientes a fechas, posterior a la fecha de procesamiento. Asociar varios conceptos (de diferentes tipos de contrapartidas) a un mismo documento primario. Cambiar la fecha de procesamiento existiendo documentos primarios sin confirmar.

Algunos detallesTratamiento de los cobros y los pagos entre las unidades que no tiene cuenta bancaria.

Posibilidades de sistema. Errores mas frecuentes

Errores mas frecuentes

Ocurre cuando se intenta extraer una suma > al saldo de la cuenta bancaria (Fondo de Caja)

Ocurre cuando se ha configurado incorrectamente el atributo “Variación del Saldo de la cuenta” en el concepto de contrapartida asociado al doc. primario

Posibilidades de sistema. Errores mas frecuentes

Ocurre cuando el concepto que se utilizo en el doc. primario, no ha sidovinculado a ningún “Tipo de comprobante”

Ingreso = Cobro Egreso = Pago

¿Que se entiente por Cobros y Pagos?

¿Como procesar los Cobros y Pagos?

Documento que genera Ingreso

Documentos de Pago

Documentos de

Obligacion

Documentos de

Liquidacion

Documentos primarios concebidos en el Versat

Documento que genera Egreso

Pareja de documentos

Introducción

Seminario a Implantadores del Sistema Integrado VERSAT SARASOLA

Preguntas de Comprobación.

CASA DEL SOFT - VILLA CLARA

¿Que se entiende por Cobros y Pagos?

¿Como procesar los Cobros y Pagos?

¿Donde procesar los Cobros y Pagos?

¿Que estructura tienen los documentos Versat?

¿Que caracteriza a cada grupo de documentos?

¿ Cómo seleccionar el Tipo de Contrapartida

adecuada al crear un nuevo concepto?

¿Que Tipos de Contrapartida se pueden utilizar

durante la Carga Inicial?

¿Como habilitar los tipos de documento en una

Actividad?

¿Como habilitar conceptos de contrapartidas en

una Acividad?

¿Como tratar las Operaciones Anticipadas,

donde se crean, donde y como se liquidan?.

¿Como y donde liquidar obligaciones?.

¿Como tratar los Ajustes?.

¿Como tratar las Cancelaciones?.