Trabajo Final
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año 2012 año 2013 FLUJO DE CAJA Flujo de Caja Operativo Utilidad Operacional -2,202,833 Depreciaciones 7,333,333 Amortización Gastos 1,000,000 Impuestos 0 Neto Flujo de Caja Operativo 6,130,500 Flujo de Caja Inversión Variacion Inv. Prod. Terminados ### Variación del Capital de Trab 0 ### Inversión en Muebles 0 -20,000,000 Inversión en Equipos de 0 -10,000,000 Inversión Activos Fijos 0 -30,000,000 Neto Flujo de Caja Inversión 0 ### Flujo de Caja Financiamiento Dividendos Pagados 0 Capital 100,000,000 0 Neto Flujo de Caja Financiamiento 100,000,000 0 Neto Periodo 100,000,000 ### Saldo anterior 96,000,000 Saldo siguiente 100,000,000 -61,786,993
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flujo de cajaao 2012ao 2013ao 2014ao 2015ao 2016ao 2017FLUJO DE CAJAFlujo de Caja OperativoUtilidad Operacional-2,202,833166,569,389206,673,287252,993,404300,521,837Depreciaciones7,333,3337,333,3337,333,3334,000,0004,000,000Amortizacin Gastos1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0000Impuestos0-990,000-54,967,898-68,202,185-83,487,823Neto Flujo de Caja Operativo6,130,500173,912,722160,038,722189,791,220221,034,013Flujo de Caja InversinVariacion Inv. Prod. Terminados-133,917,493-51,663,816-11,768,904-11,884,765-12,771,255Variacin del Capital de Trabajo0-133,917,493-51,663,816-11,768,904-11,884,765-12,771,255Inversin en Muebles0-20,000,0000000Inversin en Equipos de Oficina0-10,000,0000000Inversin Activos Fijos0-30,000,0000000Neto Flujo de Caja Inversin0-163,917,493-51,663,816-11,768,904-11,884,765-12,771,255Flujo de Caja FinanciamientoDividendos Pagados02,234,983-78,121,043-96,929,771-118,653,907Capital100,000,00000000Neto Flujo de Caja Financiamiento100,000,00002,234,983-78,121,043-96,929,771-118,653,907
Neto Periodo100,000,000-157,786,993124,483,88970,148,77480,976,68389,608,851Saldo anterior96,000,000-61,786,99362,696,896132,845,670213,822,353Saldo siguiente100,000,000-61,786,99362,696,896132,845,670213,822,353303,431,205
balance general
Ao 2,012Ao 2,013BALANCE GENERALActivoEfectivo96,000,000-61,786,993Cuentas X Cobrar00Inventarios Producto Terminado0133,917,493Gastos Anticipados5,000,0005,000,000Amortizacin Acumulada-1,000,000-2,000,000Gastos Anticipados4,000,0003,000,000Total Activo Corriente:100,000,00075,130,500Maquinaria y Equipo de Operacin00Muebles y Enseres020,000,000 Depreciacin Acumulada-4,000,000Muebles y Enseres016,000,000Equipo de Transporte00Equipo de Oficina010,000,000 Depreciacin Acumulada-3,333,333Equipo de Oficina06,666,667Total Activos Fijos:022,666,667Total Otros Activos Fijos00ACTIVO100,000,00097,797,167PasivoCuentas X Pagar Proveedores00Impuestos X Pagar0990,000Obligaciones Financieras00PASIVO0990,000PatrimonioCapital Social100,000,000100,000,000Reserva Legal Acumulada00Utilidades Retenidas00Utilidades del Ejercicio0-3,192,833Revalorizacion patrimonio00PATRIMONIO100,000,00096,807,167PASIVO + PATRIMONIO100,000,00097,797,167
PYG
Ao 2,013ESTADO DE RESULTADOSVentas4,007,817,000Devoluciones y rebajas en ventas0Materia Prima, Mano de Obra3,206,686,500Depreciacin7,333,333Agotamiento0Otros Costos0Utilidad Bruta793,797,167Gasto de Ventas315,000,000Gastos de Administracion480,000,000Provisiones0Amortizacin Gastos1,000,000Utilidad Operativa-2,202,833Otros ingresos y egresos0Total Correccin Monetaria0Utilidad antes de impuestos-2,202,833Impuestos (35%)990,000Utilidad Neta Final-3,192,833
analisis final
FLUJO DE CAJA Y RENTABILIDAD AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5flujo de operacin6,130,500173,912,722160,038,722189,791,220221,043,013flujo de inversion-100,000,000-163,917,493-51,663,816-11,786,904-11,884,756-12,771,255flujo de financiacion100,000,00002.34.983-78,121,043-96,929,771-118,653,907flujo para evaluacuion -100,000,000-157,786,993122.48.906148,296,817117,906,454208,262,758CRRITERIOS DE DECISION -131,489,16184,895,07385,804,29285,795,93783,696,132TIR37.29%VPN108,702,273
