FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 17
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2 32003 53107 2750
13 4754.8416 150
TOTAL 16164.84 0
FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 18 SUCURSAL
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2 4500
TOTAL 4500FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 20
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1 124007 2750
10 750012 1100013 4754.8420 5260
SUCURSAL 7616.84 4606.3
TOTAL 31016.84 24871.14
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL LIBRO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 33
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1 1022002 3600
SUCURSAL 6200 0
TOTAL 108400 3600
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 61
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
12 11000SUCURSAL 0 112
TOTAL 0 11112
FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 62
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
22 5450SUCURSAL 2180 0
TOTAL 7630 0
FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 63
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
16 135027 180
SUCURSAL 390 0
TOTAL 1920 0FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 68
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
25 350SUCURSAL 71.67 0
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
TOTAL 421.67 0
FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 33 SUCURSAL
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
2 360014 2600
TOTAL 6200FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 39 SUCURSAL
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
223
TOTAL 0FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 40 SUCURSAL
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
2 8104 97 25.2
1013 11.1614 468
172024 18
TOTAL 1341.36FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 41 SUCURSAL
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONDEUDOR
2021 1740
TOTAL 1740
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 33 SUCURSALSALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 39 SUCURSALSALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
240071.67
2471.67FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 40 SUCURSALSALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
801
499.5440
1740.5FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 41 SUCURSALSALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1740
1740
FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 61 SUCURSAL
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
6 5014 62
TOTAL 112FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 62 SUCURSAL
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
20 2180
TOTAL 2180FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 63 SUCURSAL
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
7 14015 150
24 100 TOTAL 390
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 84
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
TOTAL FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 85
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
TOTAL FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 88
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
TOTAL FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 89
DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
TOTAL
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO RESULTADOS POR FUCION
DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PERDIDA 6 GANANCIA 7 PERDIDA 9
10 CAJA S/. 49,258.00 S/. 23,780.76 S/. 25,477.24 S/. 25,477.2412 CUENTAS POR COBRAR S/. 45,458.00 S/. 38,658.00 S/. 6,800.00 S/. 6,800.0016 CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.0017 CUENTAS POR COBRAR DIV.TER. S/. 16,164.84 S/. 16,164.84 S/. 16,164.8418 SERVICIO PRESTADOS POR ANT. S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.0020 MERCADERIAS S/. 31,016.84 S/. 24,871.14 S/. 6,145.70 S/. 6,145.7033 INM.MAQ.EQUIPO S/. 108,400.00 S/. 3,600.00 S/. 104,800.00 S/. 104,800.00
391 DEPRE.AMORTISACION S/. 2,400.00 S/. 16,221.67 S/. 13,821.67 S/. 13,821.6740 TRIBUTOS S/. 7,606.76 S/. 10,581.00 S/. 2,974.24 S/. 2,974.24
411 REMUNERACIONES S/. 6,090.00 S/. 19,548.00 S/. 13,458.00 S/. 13,458.00421 CUENTAS POR PAGAR S/. 4,297.36 S/. 32,063.36 S/. 27,766.00 S/. 27,766.0046 CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS S/. 2,100.40 S/. 34,871.40 S/. 32,771.00 S/. 32,771.0047 CUENTAS POR PAGAR DIV.TERC. S/. 0.00 S/. 16,164.84 S/. 16,164.84 S/. 16,164.84
501 CAPITAL S/. 0.00 S/. 30,040.00 S/. 30,040.00 S/. 30,040.0058 RESERVAS LEGALES S/. 4,520.00 S/. 4,520.00 S/. 4,520.0059 RESULTADOS ACUMULADOS S/. 25,110.00 S/. 25,110.00 S/. 25,110.0060 MERCADERIAS S/. 11,112.00 S/. 11,112.00 S/. 11,112.0061 VARIACION DE EXISTENCIAS S/. 11,112.00 S/. 11,112.00 S/. 17,366.30 S/. 6,254.30
621 GASTOS AL PERSONAL S/. 7,630.00 S/. 7,630.00 S/. 7,630.0063 SERVICIOS PRESTADOS POR TERC. S/. 1,920.00 S/. 1,920.00 S/. 1,920.00
684 VALUACION Y DETERIORO S/. 421.67 S/. 421.67 S/. 421.67691 COSTO DE VENTAS S/. 17,366.30 S/. 17,366.30 S/. 17,366.30 S/. 17,366.30701 VENTAS S/. 28,100.00 S/. 28,100.00 S/. 28,100.00791 CARGAS IMP. S/. 9,971.67 S/. 9,971.67 S/. 9,971.67941 GASTOS ADM. S/. 9,971.67 S/. 9,971.67 S/. 9,971.67 S/. 9,971.67
SUMAS S/. 329,213.84 S/. 329,213.84 S/. 215,809.42 S/. 215,809.42 S/. 27,337.97 S/. 27,337.97 S/. 167,387.78 S/. 166,625.75 S/. 27,337.97 S/. 28,100.00 S/. 27,337.97RESULTADO S/. 762.03 S/. 762.03 S/. 762.03
TOTALES S/. 167,387.78 S/. 167,387.78 S/. 28,100.00 S/. 28,100.00 S/. 28,100.00
CUENTAS Y SUBCUENTAS CONTABLES
CARGAS DE TRANSFERENCIAS A AJUSTE
RESULTADOS POR NATURALEZA
CUENTA
PASIVO Y PATRIMONIO
BALANCE DE COMPROBACION
RESULTADOS POR FUCION
GANANCIA 7
S/. 28,100.00
S/. 28,100.00
S/. 28,100.00
FORMATO 5.1 "LIBRO DIARIO"PERIODO : 001- 2014RUC. : 20701227785 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : TABLITAS SRL.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
CODIGO DIV. DENOMINACION DEBE HABER
VIENE DEL FOLIO N° _________
N°DE ASIENT
O
FECHA DE LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBROO
REGISTRO O(TABLA8)
N° CORRELATIV
O
N° DEL DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
VAN AL FOLIO N° ___________ TOTAL
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓNSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES
FECHA DE LA OPERACIÓN
N°CORRELATIVO DEL
LIBRO
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
FORMATO 3.1 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - SITUACION FINANCIERA"
RUC : 20701227785
DESCRIPCION
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIBALENTE DE EFECTIVO 25477.24CUENTAS CORRIENTES
VALORES NEGOCIABLES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 6800CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 19664.84EXISTENCIAS 1390.86GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57832.94
ACTIVO NO CORRIENTECUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR VINCULADOS A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL LARGO PLAZO
INMUEBLE MAQUINARIA E IQUIPO 90978.33 DEPRECIACION ACUMULADA)
ACTIVOS INTANGIBLES(NETO DE AMORTIZACION
IMPUESTO ALA RENTA Y PARTICIPACIONES
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORIENTE 90978.33
TOTAL ACTIVO 148811.27
EJERCICIO: 01/01/2014 AL 31/01/2014
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.EJERCICIO O
PERIODO
………………………………………. ………………………………………….V°B° DEL CONTADOR V°B° DEL GERENTE
FORMATO 3.1 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - SITUACION FINANCIERA"
RUC : 20701227785
DESCRIPCION
PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESOBRE GIROS Y PAGARES BANCARIOS
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y PARTICIPACIONES 3184.56CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TRCEROS 27766CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 44181OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13518.96PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 88650.52
PASIVO NO CORRIENTEDEUDAS A LARGO PALZO
CUENTAS POR PAGAR A VINCULADOS
INGRESOS DIFERIDOS
IMPUESTO ALA RENTA Y PARTICIPACIONES
DIFERIDOS PASIVO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 88650.5288650.52
CONTINJENCIAS
INTERES MINORITARIO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL 30040CAPITAL ADICIONAL
ACCIONES DE IMBERCION
EXEDENTE DE REVALUACION
RESERVAS LEGALES
OTRAS RESERVAS 4520RESULTADOS ACUMULADOS 25110RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO 490.75
TOTAL PATRIMONIO NETO 60160.75TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 148811.27
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.EJERCICIO O
PERIODO
TOTAL PASIVO
………………………………………. ………………………………………….V°B° DEL CONTADOR V°B° DEL GERENTE
ESTADO DE RESULTADOS POR FUSION(EXPRESADOS EN NUEVO SOLES)
RUC. : 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : TABLITAS SRL.
DESCRIPCION
VENTAS NETAS 28100COSTO DE VENTAS (-) 17366.3
UTILIDAD BRUTA 10733.7GASTOS ADMINISTRATIVOS (-) 10032.63
UTILIDAD OPERATIVA 701.07GASTOS FINANCIEROS (-)OTROS GASTOS (-)
RESULTADO ANTES DEL PATRIMONIO 701.07IMPUESTO A LA RENTA (-) 210.32RESERVA LEGAL (-)
UTILIDAD BRUTA 490.75
……………………………. …………………………………..V°B° DEL CONTADOR V°B° DEL GERENTE
EJERCICIO: DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
EJERCICIO O PERDIODO
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA(EPRESADOS EN NUEVO SOLES)
RUC : 20701227785
DESCRIPCION
VENTAS 28100COMPRA DE MERCADERIAS (-) 11112VARIACION DE EXISTENCIAS (-) 6254.3
MARGEN COMERCIAL 10733.7GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS (-) 1920
VALOR AGREGADO 8813.7GASTOS DE PERSONAL (-) 7690.96GASTOS POR TRIBUTOS (-)
EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 1122.74OTROS GASTOS DE GESTION (-)VALUACION Y DETERIORO Y PROVICIONES (-) 421.67OTROS INGRESSOS DE GESTION (-)
RESULTADO DE EXPLOTACION 701.07INGRESOS FINANCIEROS (-)GASTOS FINANCIEROS (-)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO ALA RENTA 701.07IMPUESTO ALA RENTA (-) 210.32RESERVA LEGAL (-)
RESULTADO DEL EJERCICIO 490.75
………………………………… …………………………………..V°B° CONTADOR V°B° GERENTE
EJERCICIO : DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
APELLIDOS Y NOMBRES ,RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
EJERCICIO O PERIODO
FORMATO 3.19 :"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO"(EPRESADOS EN NUEVO SOLES)
RUC: 20701227785
CUENTAS PATRIMONIALES CAPITAL
SALDO AL………..DE………….DE………… 300401 EFECTO ACUMULADO DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES Y LA CORRECCION DE ERRORES SUSTANCIALES
2 DISTRIBUCIONES O ASIGNACIONES DE UTILIDADES EFECTUADAS EN EL PERIODO3 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES ACORDADOS DURANTE EL PERIODO4 NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS 5 MOVIMIENTO DE PRIMA EN LA COLOCACION DE APORTES Y DONACIONES 6 INCREMENTOS O DISMINUCIONES POR FUCIONES O ESCISIONES 7 REVALUACION DE ACTIVOSCAPITALIZACION DE PARTIDAS PATRIMONIALES9 REDENCION DE ACCIONES DE INVERSION O REDUCCION DE CAPITAL10 UTILIDAD(PERDIDA) NETA DE EJERCICIO11 OTROS INCREMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS PARTIDAS PATRIMONIALES
SALDO AL………..DE………….DE………… 30040
……………………………………………….. ……………………………………………V°B° DEL CONTADOR V°B° DEL GERENTE
EJERCICIO: DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
APELIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
FORMATO 3.19 :"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO"(EPRESADOS EN NUEVO SOLES)
RUC: 20701227785
TOTAL
4520 25110 59670
490.75 490.75
4520 25600.75 60160.75
……………………………………………….. ……………………………………………V°B° DEL CONTADOR V°B° DEL GERENTE
CAPITAL ADICIONAL
ACCIONES DE INVERCION
EXDEDENTE DE
REVALUACION
RESERVA LEGAL
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADO
S
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