DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2018
La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de
las conciliaciones bancarias al 31 de Marzo de 2018, debidamente autorizadas por las
autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a
continuación se relacionan.
N° Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo al 31 de Marzo de 2018
1112 BANCOS/TESORERÍA 2,116,202.84
1112-01 BANCOMER 1,334,227.25
1112-01-001 CTA 0447129920 204753.81
1112-01-002 CTA 0447129904 0.00
1112-01-003 CTA 0447129912 21.93
1112-01-004 CTA 0166397751 6.79
1112-01-005 CTA 0168948755 100,379.45
1112-01-006 CTA 0168949042 513,846.31
1112-01-007 CTA 0106338216 383,100.25
1112-01-008 CTA 0106314236 118,991.40
1112-01-010 CTA 0106453082 390.28
1112-01-011 CTA 0110707163 38.68
1112-01-012 CTA 0110707309 11,935.55
1112-01-013 CTA 0110707422 393.72
1112-01-015 CTA 0110707384 369.08
1112-02 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 256,758.22
1112-02-001 18701466615 254,888.61
1112-02-002 18701893815 1,869.61
1112-02-003 18702334178 -
1112-02-004 187-01299778 -
1112-03 SANTANDER S.A. 47,708.45
1112-03-01 65500862442 47,708.45
1112-03-02 65502062988 -
1112-04 BANORTE S.A. 93,869.49
1112-04-02 063-1004554 93,869.49
1112-05 BANAMEX, S.A. 383,639.43
1112-05-01 124-0537466 383,639.43
1112-06 HSBC, S.A. -
1112-06-01 4018902155 -
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 296,142,947.46
1114-01 BANCOMER, S.A. 296,142,947.46
1114-01-01 CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751 56,638,849.19
1114-01-02 CONTRATO 2046644880 188,413,997.15
1114-01-03 CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042 -
1114-01-04 CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912 2,721,661.75
1114-01-05 CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163 11,494,909.31
1114-01-07 CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309 1,399,157.21
1114-01-09 CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384 24,026.38
1114-01-10 CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422 5,483,253.00
1114-01-11 CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920 2,362,638.21
1114-01-12 CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216 6,212,201.60
1114-01-13 CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755 20,803,357.59
1114-01-14 CUENTA 86003018462 588,896.07
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
94,866,114.10
1213-4 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros
94,866,114.10
1213-4-01 158569 HSBC UAAAN 65,498,751.10
1213-4-02 169552 HSBC SECCION 38 22,472,621.19
1213-4-03 2001180 (6550205036-6 ) U.A. DE C. 6,894,741.81
________________________________ Lic. Katy Villarreal Saucedo Directora General
________________________________ Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno
D L ' \\I
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 SIN Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 4/2 - 61 - 00 (844) - 4/2 - 6/ - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Sa/tillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: MARZO
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 0447129920
CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $205,908.07
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $000
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $1,154.26
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $204,753.81
/'I. bo •: eIso:
L
ELABCNYREVISIÓN . . .. 1/
-
Prof'aú1 Hu . :.eda Garza L.C. Fr.ncis.. Dirección Adm nis ativa Subdirecto •e'
:r Peña Rdz. C.Pa ricia innetGueI Dávila .1.ilidad y Auditoría DireccióFinancera
utorizó:
AUTORIZACIÓN
Auteriz. 4 Profa. Norma Y Presidenta de 1
landa Ortega Jara Lic. Katy Villa eal Sacedo Junta de Gobierno Director- Gener-1
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INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 0447129920
CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
FECHA CONCEPTO $ $ $ $
23/03/18 PAGO DE NÓMINA SECC. 38 54,946,701.74
NÓMINA NIV. BÁSICO FC 31802,827.68 0.00
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 152,687.55
$ 31,955,515.23
NÓMINA NIV. BÁSICO CI. 79,549.88
$ 79,549.88 TOTAL NIVEL BÁSICO 32,035,065.11
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FC 19,226,045.11
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 59,345.06
$ 19,285,390.17
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 20,479.53
$ 20,479.53 TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 19,305,869.70
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FC 1,791,022.03
$ 1,791,022.03
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO 0.1. 0.00
$
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 1,791,022.03
NÓMINA NIV. DIPETRE FC 171,151.90
PAGOS RETENIDOS NIV. DIPETRE 0.00
$ 171,151.90
NÓMINA NIV. DIPETRE 0.1. 575.01
$ 575.01 TOTAL NIVEL DIPETRE 171,726.91
NÓMINA NIV. FOVI FC 50,903.65
$ 50,903.65
NÓMINA NIV. FOVI 0.1. 3,653.09
$ 3,653.09 TOTAL NIVEL FOVI 54,556.74
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FC 1,549,922.18
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉD. 776.09
$ 1,550,698.27
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO 0.1. 10,691.94
$ 10,691.94 TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 1,561,390.21
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FC 27,071.04
$ 27,071.04
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI 0.00
$
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO 27,071.04
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 54,946,701.74
C.P. ida Sosa Díaz Rosa Ma. Olregón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas
EIabar.
/
C.P. Ida Sosa íaz
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INTEGRACION DE PAGOS DE NÓMINA
MARZO BANCO: N CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE: 2018 BANCOMER 0447129920 1112-01-001
FECHA REFERENCIA $ $ $ $ 23/03/18 PAGO DE NOMINA SECC. 38 $2,674,771.79
0.00 NÓMINA NIV. UAAAN 2,668,999.16 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN 5,772.63
$ 2,674,771.79
TOTAL NIVEL UAAAN $ 2,674,771.79
23/03118 PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $13,254,629.53 0.00
NÓMINA NIV. UA DE C. 13,232,641.67 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 21,987.86
$ 13,254,629.53
TOTAL NIVEL UA DE C. $ 13,254,629.53
Revisó: i '•' Vo. Bo.:
(4e4' Rosa Ma. Obegón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas
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INTEGRACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO
MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 0447129920
CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
$ $ FECHA CHEQUE BENEFICIARIO TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO: $ 1,154.26
22/03/18 634 CONTRERAS LUCIO SILVIA 143.33 22/03/16 635 TORRES RODRÍGUEZ SILVIA 236.67 22/03/18 636 ARGUIJO GÓMEZ GLORIA 246.67 22/03/18 637 COLÍN LÓPEZ ELIZABETH 527.59
CHEQUES EN TRÁNSITO MARZO 2018 $ 1,154.26
ELAORÓ REVIS. •/ . Vo. Bo. /
, ) C.GRÍELDA SOSA DIAZ C. ROSA MA. 0REGÓN FLORES L.C. JOSE PABLO CASTELLANOS ROZ.
JEFE DE PARTAMENTO SUBDIRECTOR DE NÓMINAS
Y REVISION ELABORAOJ'O
y. eviso: E la boró:
C. P Dirección •nanzas
et Guel Dávila C.P. Francis Sub-Director C
i'-P'eña Rodríguez tabilidad y Auditoría
C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría
Autorizó:
Lic. Katy Viii. rreal Directo a Gene al
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de lbs Cerritos, CF. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844,) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
o
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 0447129912
CUENTA CONTABLE: 1112-01-003
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $21.93
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $21 .93
AUTORIZACIÓN
Autorizó:
4Ih Profra. Norma olanda Ortega Jara Presidenta de a Junta de Gobierno
-
II U
N DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCA ClON Carretera 5eccjó,i 38 SIN Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) -412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Sa/tillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 0166397751
CUENTA CONTABLE: 1112-01-004
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $6.79
FECHA REFERENCIA CONCEPTO . IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD .- $6.79
Elabró: , /
(, .-
ELRAC í N Y REVISION .
/R isó: / .
o.
,
CF. Adr/a Tellez omero C.P. Fra 1 a')\Peña Rodriguez 1 -. P. i}inet Guel Dávila Sub-Dirección Recursos Economicos Sub-Direc ... abilidad Auditoria - -c ión Finanzas
¡ \
AUTORIZACIÓN . . :. ....
/ Autorizo: Auto izo
Profra Norma Yolnda Ortega Jara Lic. Katy ViIIarre.l Sau do Presidenta de la knta de Gobierno Directora eneral
O DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412 6] - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 6] - 04
Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA ............. . .
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 0168948755
CUENTA CONTABLE: 1112-01-005
SALDO SEGÚN ESTADO bE CUENTA: $430,379.45
FECHA REFERENCIA ... . . CONCEPTO .. IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $0.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $330,000.00 13/03/2018 7767 RAMOS MARTINEZ ROSARIO MARIELA 50,000.00 13/03/2018 7769 RUBI CASTILLO CRISTINA ARACELI 100,000.00 13/03/2018 7772 ZARZAR MAURICIO JUANA MAR 50,000.00 13/03/2018 7773 AGUIRRE PICON JOSE MIGUEL 30,000.00 13/03/2018 7776 DE LA PEÑA MORENO JORGE LUIS 30,000.00 13/03/2018 7777 DOMINGUEZ GARCIA BLANCA PILAR 70,000.00
SALDO CONCILIADO SGÚWCONTABILIDAD . $100,379.45 ¡7 / Prófr. D.:vid Gara angel C.P. F an o Jav ¿ Peña Rodriguez C.•. - - - . nnett Guel Davila
¡Dirección U e -. de restaciones Subdir do Cçntabilidad Auditoria Direc ora de la Unidad Financiera
.. . AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autori o.
Profra. Norma 'tolanda Ortega Jara Lic. Katy Villarre..I Sau.-do Presidenta de L Junta de Gobierno Directora eeneral
. J
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
I Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) -412-61 -00 (844) -412-61 -02 (844) -412-61 -04
Saltillo, Coahuila
RELACIÓN. DE CHEQUES EN TRANSITO
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 0168948755
CUENTA CONTABLE: 1112-01-005
FECHA DEEXP N°CHEQUE . . . BENEFICIARIO. •. . IMPORTE 13/03/2018 7767 RAMOS MARTINEZ ROSARIO MARIELA 50,000.00 13/03/2018 7769 RUBI CASTILLO CRISTINA ARACELI 100,000.00
13/03/2018 7772 ZARZAR MAURICIO JUANA MAR 50,000.00
13/03/2018 7773 AGUIRRE PICON JOSE MIGUEL 30,000.00
13/03/2018 7776 DE LA PEÑA MORENO JORGE LUIS 30,000.00
13/03/2018 7777 DOMINGUEZ GARCIA BLANCA PILAR 70,000.00
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO $330,000.00
C P an eP:ñaRodnguez C P eftGueI Davila /irección Uníad de Prestaciones Subdirecci. • abilidad Auditoria Directora de la nidad Financiera
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autoriz.: / /
Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy Villarreal -auce' ..' Presidenta de 1. Junta de Gobierno Directora G- eral
II [
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
I Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 ('844 - 412- 61 - 04
Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA •. .... . . .;. . . . .
MES: MARZO2018
BBVA BANCOMER sA.
N° CUENTA BANCARIA: 0168949042
CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $513,846.31
FECHA REFERENCIA .• .. CONCEPTO ... IMPORTE
Menos:
Más:
Más:
Menos:
SALDO CONCILIADO
Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000
Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $000
SEG' CO?TABILIDAD/ $513,846.31
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AU.TORIZACION .
Autorizó: Auto zó ,'
Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy ViIlarr;/I S. sedo Presidenta de l Junta de Gobierno Directora eneral
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
I Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) -412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04
Saltillo, Coahuila
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
MES: MARZO2018
BBVA BANCOMER SA
N° CUENTA BANCARIA: 0168949042
CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
FECHA DE N° CHEQU BENEFICIÁRIO . ......... ..... . IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO >... ..- $0.00
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___ Pr. r.b:vid Gar- ange1 CF. Fran.sco e\Pña Rodriguez OP. 'Li nett Guel Davila
•ireccion U ¡dad d restaciones. Subdirecci Con - 1idad Auditoria Directora de la nidad Financiera
AUTORZÁC!ÓN .
Autorizó: Au .
/lt Profra. Norma Y.,1 nda Ortega Jara Lic. Katy Villareal 5- Presidenta de la unta de Gobierno Director- Gener.l
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ELAB' AÇN.Y. REVIStO. N... /
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J. vie, Peña Rodriguez •D ítcia Guel Dávila rítabilidad Auditoría Dirección Financiera
C.P. Fran Sub-Direcc
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Sa/tillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: MARZO
2018
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 0106338216
CUENTA ÇONTABLE: 1112-01-007
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $383,1 00.25
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados pou $o.00 $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito). $o.00 0.00
0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD
Elabpró:
/ L C.P. Adria,, Tellez R'omero
Subdirección le Ingresos y Egresos
$383,1 00.25
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
Profra. Norma Yol.nda Ortega Jara Presidenta de la J nta de Gobierno
Lic. Katy Villa'eaI - dcedo Director Genéral
II U
N DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA ED UCA ClON Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
1 Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Sa/ti//o, Coahuila
CONCIUACION BANCARIA
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N CUENTA BANCARIA: 0106314236
CUENTA CONTABLE: 1112-01-008
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $118,991.40
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $000
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $118,991.40 /
/Ç\
E oró:
ER-vó:
REVISIÓN
\
OP. Adana Tellez omero C.P. Fra Ja Peña Rodriguez CF. Ainnet Guel Dávila Sub-Dirección Recursosconomicos Sub-Dire abilidad Auditoria Direcció Finanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: A . ó -
Profra Norma Y/landa Ortega Jara Lic. Katy Viii; real uces Presidenta de l Junta de Gobierno Direct a Gen;r.
1 -'II
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: MARZO2018
BBVA BANCOMER S.A.
N° CUENTA BANCARIA: 106453082
CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $390.28
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEN C. TABILIDAD $390.28
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..: ELAB.RACNYREVISIÓN
-
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C.P. Franciso rección Unida restaciones Subdire.pin
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- la Peña Rodriguez O. Patr Guel Davila abilidad Auditoria Di!r .. dçidad Financiera
AUTORtZACIÓN
Autorizó: Autori
Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy Villarre.' Sau-o
Presidenta de 1. Junta de Gobierno Directora C"-neral
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C. P. 25019
Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Saltillo, Coahuila
RELCIONDE CHEQUESEN TRANSITO
MES: MARZO2018 B y
BANC B AB R,
N° CUENTA BANCARIA: 106453082
CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
CHA N° CHEQUE BENEFICIARIÓ IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO $0.00
/ /
'Elaboró:/ '"evisó: ¡ ¡ Revii. ///// i/ HL
ro e. vid Ga-y Rang-' CF. Franci Vi: d la Peña Rodriguez .. .P. innett Guel Davila Pirección Unidad . - Prestaciones Subdire lo •• abilidad Auditoria Direccion nidad Financiera
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Au drl.o'
Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy Villar -al S.' cedo
Presidenta de - Junta de Gobierno Directora Genera
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N.DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61 -04
6L Sa/tillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 110707163
CUENTA CONTABLE: 1112-01-011
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $71 ,224.68
FECHA REFERENCIA . CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $71,186.00
SALDO CONCILIADO SEGUN CONTABILIDAD ,- $38.68
EL - . RAIJON Y REVISION
,íElaboró: ' . O
c.p. Xiana Teil Romero CF. Frandvier eña Rodriguez et Guel Dávila
Sub-Dircción Recursos Economicos Sub-Dire o ofl3biIidad y Auditoria - -ccu'n Finanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
— LIh Profra Norma Yo dactega Jara Lic. Katy Villarreal uce..'P' Presidenta de la lunta de Gobierno Directora GenraI
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1ÑN N
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) -412-61 -00 (844) -412-61 -02 (844) -412-61 -04
[Ç Saltillo, Coahuila
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N°CUENTABANCARIA: 110707163
CUENTACONTABLE: 1112-01-011
FECHA DE N° CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE
20-feb-18 9 MARIA DEL REFUGIO AVILA
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO
(i;.:
71,186.00
$71,186.00
EL . Elaboró: - vso: y..
..........
C.P. ctraiia Te!iz Romero C.P. Fran"r;.eña Rodriguez C.P. Ptr1t irinetGuel Dávila Sub-DirecLión Recursos Economicos Sub-Direorbilidad i Auditoría Dirección\Finanzas
AÜTORÍZACIÓN
Autorizó: Autoriz'.
Profra Norma Yo)nda Ortega Jara Lic. Katy Villar -al Sa •. Presidenta de la fiunta de Gobierno Director. General
a -
II U
DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCA ClON Carretera Sección 38 SIN Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
1 fl' Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 110707309
CUENTA CONTABLE: 1112-01-012
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $83,121.55
FECHA REFERNCIÁ CONCEPTO . IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $71,186.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD,/--- $11,935.55
E Elaboró:
R!ONIEVISlON visó:
:
'O..e
CF. A&iana TelØ Romero CF. Franci . -ña Rodriguez ______ Sub-Direción Recuísos Economicos Sub-Direcció ';i(idad y Auditoría -. o
et Guel Dávila Finanzas
orizó:
AUTORIZACIÓN
Autori,
Profra Norma Yolanda Presidenta de la ,kinta
Ortega Jara Lic. Katy Villarre. Sau de Gobierno . Directora seneral
Ü
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J) N DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Con,nutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04
Sa/tillo, Coahuila
RELACIONDE CHEQUES EN. TRÁNSITO
MES: MARZO 2017
BANCO: BANCOMER
N CUENTA BANCARIA: 110707309
CUENTA CONTABLE: 1112-01-012
FECHA REFERENCtA 1 :CQNCEpTO IMPORTE
23-mar-18 CH 031 MEZA TORRES MIRNA 71,186.00
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO 71,186.00
:E .: CIÓNYREVISIÓN... » : . ..
Ep'boró: ,.,,visó: \
C.P. Adriana Telle/Romero C.P. Frand- er eña Rodriguez C.P. Patricia Linet Guel Dávila
Sub-Direción Recurss Economicos Sub-Dire o . .bilidad y Auditoría Dirección inanzas
AUTQRIZACIÓN
Autorizó: . Autori o.
Profra Norma Y anda Ortega Jara Lic. Katy Villarre.1 Sa '-d. Presidenta de la Junta de Gobierno Directora ¡-neral
- O - [T1 .
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador(844)-412-61-00 (844)-412-61-02 (844)-412-61-04 Sa/tillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA.
MES: MARZO 2018
BANCO: BBVA BANCOMER,
N° CUENTA BANCARIA: 0110707422
CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $393.72
FECHA REFERENCIA . . CONCEPTO : IMPORTE:
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $0.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $000
SALDO CONCILIADO EÚN CONTABIUDAD $393.72
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Á Profr. Dvid Garay nge( OP. Francis.. peña Rodriguez OP. ' -tt Guel Davila
Óireccion Uni.ad-dé Prstaciones. Subdirección abilidad Auditoria. Direccion Unida. Financiera
AUTOR ZACIÓN
Autorizó: Auto o.
Profra nda Ortega Jara Lic. KaW Villarau do
Presidenta de 1 Junta de Gobierno Directora eneral
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Seccion 38 S/lv Col. San Jose de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 -04 Saltillo, Coahuila
RELACIÓN'DE CHEQUES ENTRÁNSITO .....
MARZO 2018
BBVA BANCOMER, S.A.
N° CUENTA BANCARIA: 0110707422
CUENTA CONTABLE: 1112-01-0 3
N°CHEQUE : BENEFICIARIO . .. ... . IMPORTE.
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO $0.00
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Y REVISIÓN
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rof( vid 9ary Rangel OP. FrancisI4ea 'Direccion UnTdd de Prestaciones. Subdirecciót\Cont.hIiIiUd
Rodriguez C.P. nn-tt Guel Davila Auditoria. Direccion Unidas Financiera
AUTORIZACION
Autorizó: Autoriz.:
Profra. NormYolanda Ortega Jara Lic. KatyViIIarrISau.d.
Presidenta de la Junta de Gobierno Directora ?eneral
O -
ECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador(844)-412-61-00 (844) 4126102 (844)4126104
Sa/tillo, Coahuila
CONCILtACION BANCARIA
MES: MARZO.2018
BANCO: BBVA
BANCOMER, S. A.
N° CUENTA BANCARIA: 0110707384
CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $80,369.08
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotu $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $0.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $ 80,000.00
21/03/2018 114 BARRON DELGADILLO SERGIO $ 50,000.00
21/03/2018 115 CANDELA RAMOS JULIO $ 30,000.00
SALDO CONCILIADO EGÚN. CONTABILIDAD $369.08
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A / 6f David ea y Range C.P. Frane 'e Peña Rodríguez C.Pliinnett Guel Davila / DirecciontflÍdad Prestaciones Subdirecc' Ijo. abilidad Auditoria Direccion Urdad Financiera
AUTORJZACION / Autorizó: Aut': ."
Profra. Norma blanda Ortega Jara Lic. Katy ViII. real S;uc-o Presidenta de Junta de Gobierno Directo General
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
REUCIÓN: DECHEQUES EN TRANSITO .
MARZO. BBVA BANCOMER . N° CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE:
N° CHÉQUE BENEFICIARIO IMPORTÉ
21/03/2018 114 BARRON DELGADILLO SERGIO $ 50,000.00
21/03/2018 115 CANDELA RAMOS JULIO $ 30,000.00
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO $80,000.00 - \
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)..EUB L.VJN
Elab.ró:)J J,,/ e'ió: y. /
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ProfrDavi ata Rangel C.P. FrancisL,i- eña Rodríguez C.P. Pan ett Guel Davila Direccion Unidad Prestaciones Subdirecció: - .ilidad Auditoria Direccion Unid.d Financiera
AUTORIZACIÓN
Autorizó: A .r''á:
Profra. Norma Yo/:nda Ortega Jara Lic. Katy Villa real Srcedo Presidenta de la unta de Gobierno Director: Gene al
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412 - 6/ - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Sa/tillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2018
SCOTIABANK INVERLAT
N° CUENTA BANCARIA: 18701466615
CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $254,888.61
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD
por nosotros: $O.00
no contabilizados por nosotros: $O.00
por el banco: $O.00
banco (Cheq. Tránsito): $000
/7 $254,888.61
EIar :j
,
-
4evisá:
IÓNYREVISIÓN . Y. /.,. ;vi ¿
. .. . ......
'1..l4umbHo Dirección Mm
t4peda Garza L.C. - - Javier Peña Rdz. C. ' 'et Guel Dávila itrativa Subdirectd a - - ntbilidad y Auditoría Di - on mancera
AUTORIZACIÓN
torizó: Aut ó. /7 Profra. Norma Y. anda Ortega Jara Lic. KatyVillarr:lSauie.a Presidenta de la Junta de Gobierno Directora enera
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
NÓMINA NIV. BÁSICO FG PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO
NÓMINA NIV. BÁSICO CI.
22,717,654.61 23,469.55
$ 22,741,124.16
102 ,2 16 .49
$ 102,216.49 TOTAL NIVEL BÁSICO 22,843,340.65
TOTAL NIVEL BÁSICO
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 11,499,866.82
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 81,218.24
$ 11,581,085.06
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 29,158.16
$ 29,158.16 TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 11,610,243.22
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 1,294,560.64
$ 1,294,560.64
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO CI. 1,278.15
$ 1,278.15 TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 1,295,838.79
NÓMINA NIV. DIPETRE FG 54,853.35
$ 54,853.35
TOTAL NIVEL DIPETRE 54,853.35
NÓMINA NIV. FOVI FG 4,131.80
$ 4,131.80
TOTAL NIVEL FOVI 4,131.80
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 1,195,795.15
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉDICO 3,227.14
$ 1,199,022.29
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI 15,866.68
$ 15,866.68
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 1,214,888.97
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG 7.080.92
$ 7,080.92
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI 3,160.67
$ 3,160.67
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO 10,241.59
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 37,033,538.37
B B
B
C
C
E
D
D
D
F
H
FECHA,
22/03/18
BANCO: SCOTIABANK
INVERLAT
REFERENCIA $ $40,580,019.14
$0,00
CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
A A
A
EIab
C.P. Gséfda1Sosa Díaz Rosa Ma. pbregón Flores
Jefe de epartamento
Vo. Bo.'
i. L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
SUbdirector de Nóminas
N CUENTA BANCARIA: 18701466615
CONCEPTO $ PAGO DE NÓMINA SECC. 38 CONTROL
$
Revis
MARZO
2018
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
MARZO 2018
BANCO: SCOT!ABANK
INVERLAT
N CUENTA BANCARIA: 18701466615
$
CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
$ FECHA REFERENCIA CONCEPTO
22/03/18 PAGO DE NÓMINA UAAAN
CONTROL
C NÓMINA NIV. UAMN 321,776.40
C PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN 5,190.47
$ 326,966.87
TOTAL NIVEL UAAAN 326,966. 87
22/03/18 PAGO DE NÓMINA UA DE C
CONTROL
D NÓMINANIV.UADEC. 3.216,74808
D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 765.82
$ 3,219,513.90
TOTAL NIVEL UA DE C. 3,219,513.90
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38, UAAAN Y UA DE C. $40,580,019.14
I5Ó. VBo.j
C.P. Griselda Sosa Filaz Rosa M'a. Obregón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Con,nutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Sa/ti//o, Coahuila
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:
laoró:
Autorizó: Aut:
(miL enera
Lic. Katy VilIar Directora
Profra. Norma Yc4landa Ortega Jara Presidenta de la Üunta de Gobierno
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: MARZO 2018
BANCO: SCOTIABANK
INVERLAT
N° CUENTA BANCARIA: 1871893815
CUENTA CONTABLE: 1112-02-002
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 1,869.61
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD
cióN Y REVISIÓN
rof. Raul Hu b: epeda Garza - e a.Ahini$trativa
C.P. Franc Subdirecció
eña Rodríguez dad y Auditoría
AUTORIZACIÓN
1,869.61
Re o
C.P. Pa ''nn' uel Dávila Dirección Fi .- nciera
[J \\[
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 6/ - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Sa/tillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: MARZO
BANCO: SANTANDER
N° CUENTA BANCARIA: 65500862442
CUENTA CONTABLE: 1112-03-01
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $47,708.45
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD --
$O.00
$O.00
$O.00
$O.00
$47,708.45
oró:
4. ELAB. - Ti
R4ó:
Y REVISIÓN )
Re '
Prof. '1 H ó Cp4da Garza L.C. Fran'' Dirección Adminitrtiva Subdirector d- Cort.
ña Rdz. C.P. PatricT
., y Auditoría Dirección Lin -t Guel Dávila
Fi ancera
AUTORIZACIÓN :
Autorizó: Autori ¿ /
/ ' Profra. Norma Y. anda Ortega Jara Lic. Katy Villa real S-o Presidenta de la unta de Gobierno Director- Gener
Elab
Sos'Díaz
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
MARZO BANCO: N CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE: 2018 SANTANDER 65500862442 1112-03-01
$ $ $ FECHA REFERENCIA CONCEPTO $
22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38 $1,372,609.89
CONTROL
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG
TOTAL NIVEL BÁSICO
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FC
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG
642,364.68
$0,00
$ 642,364.68
671,299.15
642,364.68
$ 671,299.15
58,946.06
671,299.15
$ 58,946.06
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 58,946.06
TOTAL PAGO DE NÓMINASECC. 38 $ 1,372,609.89
22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN $ 6,537.17
CONTROL $000
4 NÓMINA NIV. UA&AN 6,537,17
$ 6,537.17
TOTAL NIVEL UAAAN $ 6,537.17
22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C $ 255,099.70
CONTROL $0.00
5 NÓMINA NIV. UA DE C. 255,099.70
$ 255,099.70
TOTAL NIVEL UA DE C. $ 255,099.70
Revisé:
Rosa Ma. Obregón Flores Jefe de Departamento
fl\ Vo.B..
L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Subdirector de Nóminas
'
5 [i \\L
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/AT Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: MARZO
BANCO: BANORTE
N° CUENTA BANCARIA: 063-1004554
CUENTA CONTABLE: 1112-04-02
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $93,869.49
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD
$000
$0.00
$0.00
$000
"\ $93,869.49
ELA:aRAiÓNYREVISIÓN .
Re.r:
)
Prof. RLHueCeda Garza L.C. Fr- :':r Peña Rdz. C.P. P!"et Guel Dávila Dirección Adminis(rativa Subdirector 4n . dad y Auditoría Dirección mancera
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizi:
Profra. Norma Y/landa Presidenta de la
Ortega Jara Lic. Katy Villarrea/ auce.F Junta de Gobierno Directora G; neral
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
MARZO 2018
BANCO: BANORTE
N° CUENTA BANCARIA: 063-1004554
CUENTA CONTABLE: 1112-04-02
$
$7,716,240.60 FECHA REFERENCIA CONCEPTO $
22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38
CONTROL -$000
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 4,610,118.57
A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 30,701.70
$ 4,640,820.27
A NÓMINA NIV. BÁSICO CI. 24,212.80
$ 24,212.80
TOTAL NIVEL BÁSICO 4,665,033.07
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 2,684,697.75
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 17,576.72
$ 2,702,274.47
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 2,563.57
$ 2,563.57
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 2,704,838.04
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 164,401.60
$ 164,401.60
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 164,401.60
E NÓMINA NIV. DIPETRE FG 35,758.28
$ 35,758.28
TOTAL NIVEL DIPETRE 35,758.28
E NÓMINA NIV. FOVI FG 33,300.24
$ 33,300.24
TOTAL NIVEL FOVI 33,300.24
O NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 109,495.46
$ 109,495.46
D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI. 3,413.91
$ 3,413.91
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 112,909.37
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 7,716,240.60
El-boro ReVisó
cy 'jo)f ( ° wL CF. Griselda Sosa D'íaz Rosa Ma. Obregón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
MARZO 2018
BANCO: BANORTE
N CUENTA BANCARIA: 063-1004554
CUENTA CONTABLE: 1112-04-02
$ FECHA REFERENCIA CONCEPTO $
22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN $51 8,995.65
CONTROL $0,00
8 NÓMINA NIV. UPAAN 518,995.65
$ 518,995.65
TOTAL NIVEL UAAAN $ 518,995.65
22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C $739263421
$0,00
CONTROL
9 NÓMINA NIV. UA DE C. 7,391,479.51
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAC 1,154.70
$ 7,392,634.21
TOTAL NIVEL UA DE C. $ 7,392,634.21
Revisó: ,"\ Va. Bo
)Jk / C.P. Geld'a Sosa Díaz Rosa Ma. OIregón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas
O ' II 1
( U \\[
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
I Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Ce,'rilos, C.P. 25019
Conmutador (844,) - 4/2 - 61 - 00 (844) - 412- 6/ - 02 (844) - 412- 61 - 04
Sa/tillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2018
BANCO: BANAMEX
N° CUENTA BANCARIA: 124-0537466
CUENTA CONTABLE: 1112-05-01
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $383,639.43
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $383,639.43
Elabró:
EB'.' NYREViSIÓN
só: Re :
¶1 Prof. RúIHu .-. ed Garza L.C. - ancis. !. ¡er Peña Rdz. c.p.' -.'r etGuel Dávila
Dirección Ad' . inisi ati a Subdírect'r de ' . - .ilidad y Auditoría Dirección mancera
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
1' /
Profra. Norma sianda Ortega Jara Lic. Katy Villarreal auced
Presidenta de 1. Junta de Gobierno Directora Ge/ra1
23/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38
BANCO: BANAMEX
REFERENCIA CONCEPTO
N° CUENTA BANCARIA:
124-0537466
$
CUENTA CONTABLE:
1112-05-Dl
$
$1028130774
MARZO
2018
FECHA
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
CONTROL s0.00
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 5,589,093.49
A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 31,051.48
$ 5,620,144.97
A NÓMINA NIV. BÁSICO CI.
$ 4,527.41
TOTAL NIVEL BÁSICO 5,624,672.38
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 3,812,562.09
B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 21.046.24
$ 3,833,608.33
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 5,118.82
$ 5,118.82
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 3,838,727.15
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 628,770.07
$ 628,770.07
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 628,770.07
E NÓMINA NIV. DIPETRE FG 4,897.33
$ 4,897.33
TOTAL NIVEL DIPETRE 4,897.33
O NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG
D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI.
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO
F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG
F PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SEGURO MAES.
174,171.25
$ 174,171.25
737.09
$ 737.09
5 .645 .78
2 .82 1. 12
174,908.34
$ 8,466.90
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO 8,466.90
G NÓMINA NIV. SECCIÓN 38 FC 865.57
O PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SECCIÓN 38
$ 865.57
TOTAL NIVEL SECCIÓN 38 865.57
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 10,281,307.74
4,527.41
EIabo: .,
c.P.
ReVisó: , / j.
L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas
Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
MARZO 2018
BANCO: BANAMEX
N CUENTA BANCARIA: 124-0537466
$
CUENTA CONTABLE: 1112-05-01
$ FECHA REFERENCIA CONCEPTO $
23/03118 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN $1,017,706.86
CONTROL $0,00
12 NÓMINANIV.UAAAN 1,016,760.54
12 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UPAAN 946. 32
$ 1,017,706.86
TOTAL NIVEL UAAAN $ 1,017,706.86
23/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C $2,446,764.61
CONTROL $0,00
10 NÓMINA NIV. UA DE C. 2,427,637.09
10 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 19,127.52
$ 2,446,764.61
TOTAL NIVEL UA DE C. $ 2,446,764.61
Vo.o:.
)rL 7/A í.) Lc'k1
Rosa Ma.,,.ábregón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas
Ela
C.P. Gi 'a Sok Díaz
Revi:
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C. P. 25019
Conmutador (844) -412-61-00 (844) 412-61-02 (844) -412-61-04 Saltillo, Coaluila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751
CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $56,638,849.19
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $56,638,849.19
Elaboró:
C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría
ELABOR1CION Y REVISIÓN
C.P. Francis r- el Peña Rodríguez Sub-Directo Contabilidad y Auditoría
•3J) C.P. Patricia Cm. et Guel Dávila
Dirección inanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó:
Profra. Norma Y. anda Ortega Jara Presidenta de la unta de Gobierno
Autorizó:
Lic. Katy Villrreal S.uced Directo a Gen-ral
o
[J
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C. P. 25019
Conrnutador(844-412-61-OO ('844)-412-61 -02 (844) -412-61 -04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO2018 BANCO
BANCOMER
N° CONTRATO Y CUEÑTA BANCARIA: 2046644880 0106314236
CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $188,413,997.15
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $188,413,997.15
ELABORA' Y REVISIÓN Elaboró:
/
ev1só: V.o.B.o:
1'
C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Francisco' i ha Rodríguez C.P. PatrTcia Linnt Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director Co ltabilidad y Auditoría Dirección Fianzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
•41
Profra. Norma Y.landa Ortega Jara Lic. Katy Villarr;/:l Sa 'ed. Presidenta de -'Junta de Gobierno Directora Ceneral
oPETR DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047332610 0168949042
CUENTA CONTABLE: 1114-01-03
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $o.00
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco-(Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $o.00
ELABOAsIÓN Y REVISION CS
Elaboró: - ylsó: Vo B.o: 7
1 1.
C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fran.scI Tier Peña Rodríguez Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director ontabilidad y Auditoría
C.P. PatrTinn t Guel Dávila Dirección Fi anzas
AUTORIZACION
Autorizó: Autorizó:
Profra. Norma Yol nda Ortega Jara Presidenta de la nta de Gobierno
Lic. Katy Vill rreal .do Directo a Gene al
[J
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/W Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO2018
BANCO BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912
CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $2,721,661.75
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $2,721,661.75
ELAQRCJÓN Y REVISÍÓN 7 Elaboró: 7 Révisó: // y
CF. Samuel Gurrola Moreno CF. Franc'lqAr Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director
Peña Rodríguez C.P. Patricia Li netGuel Dávila ontabilidad y Auditoría Dirección inanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
u Profra. Norma ilanda Ortega Jara Lic. Katy Villa real S. cdo Presidenta de la Junta de Gobierno Director Gener:
Autorizó:
Lic. Katy ViIlar al Sau Directora' enera
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 = 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA
o
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163
CUENTA CONTABLE: 1114-01-05
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $11,494,909.31
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $11 ,494,909.31
ELABO CIÓN Y REVISIÓN Elaboró:
(Á
z---= Revisó:
OP. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría
C.P. Sub-Di
'7ier Peña Rodríguez ' ontabilidad y Auditoría
V.o. 1
k C.P. Pa'ne Guel Dávila
Dirección Fin nzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó:
Profra. Norma ''olanda Ortega Jara Presidenta de fa Junta de Gobierno
I R[
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA
MARZO2018 BANCO
BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: °47646399
CUENTA CONTABLE:
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $o.00
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $O.00
ELABOftACIÓN Y REVISIÓN / - Elaboro: ' Reviso: ¡
/ / V.B.o
1
(
1- C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Frank c. Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director Ci
er Pena Rodriguez C.P. a ricia Lin\et Guel Davila ntabilidad y Auditoria Dirección inanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
Profra. Norma Yolnda Ortega Jara Lic. Katy ViIlarfal 51 - ' O
Presidenta de la Jünta de Gobierno Director. Gen- -
U
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) -412- 61 - 00 (844,) -412- 61 - 02 (844) -412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO2018
BANCO BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402
CUENTA CONTABLE:
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $1,399,157.21
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $1 ,399,157.21
ELAB9RAÇIÓN Y REVISIÓN Elaboro
fr
R iso
/
1
y o
C.P. Samuel Gurrola Moreno CF, Franc' coi.t er eña Rodríguez C. .atric'- net Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Directo . si, - .ilidad y Auditoría Dirección inanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
k Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Lic. Katy Villarj-al S.0 - do
Presidenta de la Junta de Gobierno Director- Gener-
L)
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conn7utador844 - 412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO2018 BANCO
BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 207
CUENTA CONTABLE:
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $O.00
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $o.00
ELABO ION Y REVISIÓN \\\
Daboró: R;isó:
C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Frani j:vi-rP-ña Rodríguez C.P. Pa ricia Linet Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direc 'r C' - e dad y Auditoría Dirección\Finanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
ProormaYlanda Odega Jara Lic. Katy Viii-1 al S cedo Presidenta de 1 Junta de Gobierno Directo/: Gener:
[1 !
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 ('844,) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO2018 BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488
CUENTA CONTABLE:
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $24,026.38
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $24,026.38
ELABAcIÓN Y REVISIÓN Elaboró: 7/ evisó:
/('/
1
Á C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fran'- 1aier Peña Rodríguez C.P. net Guel Dávila
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direct r Contabilidad y Auditoría Dirección inanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
Profrmaoianda Ortega Jara Lic. Katy Presidenta de 1 Junta de Gobierno Direct 1a Gener-
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:
Profra. Norma Y Lic. Katy 'illarre Sau edo Directora Ge .1
landa Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C. P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 ('844,) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422
CUENTA CONTABLE: 1114-01-10
$5,483,253.00
CONCEPTO IMPORTE
o
FECHA
REFERENCIA
Menos:
Más:
Más:
Menos:
Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00
Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00
Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $5,483,253.00
ELABORAQIÓN Y REVISIÓN
Elaboró: Reiisó:
()
b.B.o
C.P. Samuel Gurrola Moreno CF. Franci Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director
ivr ña Rodríguez bflidad y Auditoría
C.PPatrcia Lipnet Gue! Dávila Direcciór Finanzas
AUTÓRIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
4/
[J
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844,) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 = 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA
MARZO2018 BANCO
BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066
CUENTA CONTABLE:
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $2,362,638.21
FECHA REFERENCIA . CONCPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD 9362638.21
' ELAB' A lÓN Y REVISIÓN \ Elaboro
1 L
/ " eviso //VoB
C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fr- 'cisu.4!W'-r Peña Rodríguez C.P. Pa?Ttid Lnn'etuel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director tontabilidad y Auditoría Dirección FinarRas
AUTORIZACIÓN'
Autorizó: Autorizó:
gv ;•___ Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy Villreal S. ceso Presidenta de la Junta de Gobierno Directo a Genea
D
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04 Sa/tillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARJÁ
MARZO2018 BANCO
BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216
CUENTA CONTABLE: 1114-01-12
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $6,212,201.60
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $6,212,201.60
ELABIkCIÓN Y REVISION / Elaboró: Revisó:
/
o.B.o:
CF. Samuel Gurrola Moreno C.P. Frank i'. Peña Rodríguez C.P. a ida innet Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direc' Co .ilidad y Auditoría Direcci Finanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
'JI
Profra. Norma Y. anda Ortega Jara Lic. Katy Viii. real redo Presidenta de la unta de Gobierno Directo Gen; .1
RF
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) = 412 - 61 - 02 (844,) = 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA
MARZO2018
BANCO BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: °4783°4
CUENTA CONTABLE:
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $20,803,357.59
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $20,803,357.59
ELABOTcIN Y REVISIÓN ,,,- Elaboró:
/
Re isó:
7/ 1( ,
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OP. Samuel Gurrola Moreno CF. Franci- .'7i! . '- r Peña Rodríguez Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director 1 ontabilidad y Auditoría Direcciín Finanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
Profra. Norma Ylanda Ortega Jara Lic. Katy Villa-real 5- -si
Presidenta de la Junta de Gobierno Directora Gener:
OP. F :ncisçf ie Peña Rodríguez OP. Patricia L nnet Guel Dávila Sub-Di ctor - bilidad y Auditoría Direcció Finanzas
.B.o evisó:
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C. P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844,) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
o
MES: MARZO 2018
BANCO: BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048357854 0106453082
CUENTA CONTABLE: 1114-01-14
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $588,896.07
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $588,896.07
ELABOR- ClON Y REVISION
Elaboró:
OP. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Oontabilidad y Auditoría
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
Profra. Norma Y 'landa Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno
Lic.KatyVil.rreal a edo Direct»ra Gen-ral
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844-412- 61-04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA
MARZO2018
BANCO SANTAN DER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
65502050366
CUENTA CONTABLE:
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $6,894,741.81
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPÓRTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $6,894,741.81
ELABOR ó N Y REVISIÓN Elaboró: evsó: / /
CF. Samuel Gurrola Moreno CF. Francis O' ;'- a Rodríguez C.P. Patricia LinetGuel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director onta'ilad y Auditoría Dirección\Finanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
.2 /7 1/
Profra. Norma Y1bIanda Ortega Jara Lic. Katy ViII- real • uc'o Presidenta de l Junta de Gobierno Directo Gen;ra
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