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Tomo I

PRESUPUESTOSDE LA SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNODE ESPAÑA

MINISTERIODE EMPLEOY SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2013

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJOY ENFERMEDADES PROFESIONALESDE LA SEGURIDAD SOCIAL (de la No. 151 a la 294)

Tomo 3

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOSA NIVEL DE VINCULACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADODE LA SEGURIDAD SOCIALDIRECCION GENERALDE ORDENACIÓNDE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO DE LA MUTUA A LA MUTUA

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

0012 115

1513 294

NOTA : EL TOMO 3 CONTIENE ADEMAS INFORMACION A NIVELDEL AGREGADO DEL SECTOR

INDICE

7151 A.S.E.P.E.Y.O.

57183 MUTUA BALEAR

107201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

157267 UNION DE MUTUAS

207272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

257274 IBERMUTUAMUR

307275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

357276 EGARSAT

407291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

447292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

487293 CORPORACIÓN MUTUA

523294 SUMA INTERMUTUAL

551ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

151 A.S.E.P.E.Y.O.

A.S.E.P.E.Y.O.

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 11

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 15

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 19

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 23

22 ATENCION ESPECIALIZADA 27

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 31

43 GESTION DEL PATRIMONIO 35

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 39

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 43

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 49

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 53

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

- 11 -

CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO

( Importes en miles de euros )- 13 -

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

COTIZACIONES SOCIALES 1.689.302,071

1 1.689.302,07COTIZACIONES SOCIALES1 2

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 465.973,9811

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 135.669,2621

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 454,8641

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,3251

21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.067.326,1271

21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19.876,5391

TASAS Y OTROS INGRESOS 38.810,113

3 8.954,54OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2

23 DE ASISTENCIA SANITARIA 8.446,3973

23 DE OTROS SERVICIOS 508,1593

3 29.290,29REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8

83 DE EJERCICIOS CERRADOS 6.781,0103

83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 22.509,2813

3 565,28OTROS INGRESOS3 9

93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 237,9813

93 INGRESOS DIVERSOS 327,3093

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.659,254

4 5.500,00DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2

24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 5.500,0084

4 159,25DE COMUNIDADES AUTONOMAS4 5

54 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159,2594

INGRESOS PATRIMONIALES 10.080,445

5 9.850,00INTERESES DE TITULOS VALORES5 0

05 DEL ESTADO 7.550,0005

05 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 800,0055

05 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.500,0075

5 48,28INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS5 1

15 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48,2885

5 150,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2

25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150,0005

5 24,00RENTAS DE BIENES INMUEBLES5 4

45 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 24,0005

5 8,16OTROS INGRESOS PATRIMONIALES5 9

95 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 8,1695

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.743.851,87

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 12,446

6 12,44DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES6 1

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

HOJA : 2

16 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 12,4496

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12,44

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.743.864,31

ACTIVOS FINANCIEROS 322.190,258

8 235.800,00ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO8 0

08 A CORTO PLAZO 235.800,0008

8 1.073,21REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3

38 A CORTO PLAZO 195,5108

38 A LARGO PLAZO 877,7018

8 317,04DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4

48 DEVOLUCION DE FIANZAS 317,0418

8 85.000,00REMANENTES DE TESORERIA8 7

78 REMANENTE DE TESORERIA 85.000,0008

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 322.190,25

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.066.054,56

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

- 15 -

- 17 -

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

- 19 -

(Importes en miles de euros)

POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 21 -

Grupo ProgramaÁreaA.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 27.548,39

1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.745,19

1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 132,60

1 6 2 4 ACCION SOCIAL 200,11

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.873,70

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.590,99

3 GASTOS FINANCIEROS 24,24

3 5 2 INTERESES DE DEMORA 12,12

3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12,12

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200.842,87

4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 198,77

4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 147.687,16

4 2 2 CAPITALES RENTA 207.336,03

4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 144.281,34

4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 624.664,86

4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE

46.499,88

4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 15.708,30

4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 11.215,33

4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3.250,20

4 8 9 FARMACIA 1,00

6 INVERSIONES REALES 11,10

TOTAL PRESUPUESTO 1.244.300,30

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

- 23 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 25 -

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1

HOJA : 1

EJERCICIO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.095,77

4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 658,97

4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 750,00

4 8 9 FARMACIA 1.945,32

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 99.779,52

6 INVERSIONES REALES 3.920,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,67

7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,67

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.921,67

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 103.701,19

TOTAL PRESUPUESTO 103.701,19

ATENCION ESPECIALIZADA

- 27 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 29 -

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2

HOJA : 1

EJERCICIO

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8,77

4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.496,51

4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 617,25

OTROS SERVICIOS SOCIALES

- 31 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 33 -

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4

HOJA : 1

EJERCICIO

1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 747,19

GESTION DEL PATRIMONIO

- 35 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 37 -

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3

HOJA : 1

EJERCICIO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.000,00

7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 85.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 461.777,57

8 0 0 A CORTO PLAZO 111.777,57

8 0 1 A LARGO PLAZO 350.000,00

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES

- 39 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 41 -

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5

HOJA : 1

EJERCICIO

4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

5.500,00

4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55,65

8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 250,38

8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,00

8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 2,00

8 4 1 FIANZAS 98,72

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

- 43 -

PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CAPÍTULOS

GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES

ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD

ATENCIONESPECIALIZADA

ASISTENCIASANITARIA

OTROS SERVIC.SOCIALES

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 27.548,39 27.548,39 44.905,76 25.916,69 70.822,45 3.406,24 3.406,24

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.873,70 15.873,70 45.776,88 38.168,32 83.945,20 1.407,42 1.407,42

3 GASTOS FINANCIEROS 24,24 24,24 1,11 6,06 7,17 1,00 1,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200.842,87 1.200.842,87 9.095,77 4.113,76 13.209,53

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.244.289,20 1.244.289,20 99.779,52 68.204,83 167.984,35 4.814,66 4.814,661.244.289,20

6 INVERSIONES REALES 11,10 11,10 3.920,00 1.770,49 5.690,49 2,10 2,10

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,67 49,84 51,51

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11,10 11,10 3.921,67 1.820,33 5.742,00 2,10 2,10

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.244.300,30 1.244.300,30 103.701,19 70.025,16 173.726,35 4.816,76 4.816,76

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

- 45 -

PROGRAMAS

CAPÍTULOS GESTION DELPATRIMONIO

ADMON.SERV.GRLES.TESORER

TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS

43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 2

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 43.727,10 43.727,10 145.504,18

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44.933,88 44.933,88 146.160,20

3 GASTOS FINANCIEROS 297,17 297,17 329,58

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.815,84 5.815,84 1.219.868,24

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 94.773,99 94.773,99 1.511.862,20

6 INVERSIONES REALES 15,00 15,00 5.718,69

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.000,00 8,49 85.008,49 85.060,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 85.000,00 23,49 85.023,49 90.778,69

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.000,00 94.797,48 179.797,48 1.602.640,89

8 ACTIVOS FINANCIEROS 461.777,57 1.636,10 463.413,67 463.413,67

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 461.777,57 1.636,10 463.413,67 463.413,67

- 46 -

OPERACIONESCORRIENTES

OPERACIONES DECAPITAL TOTAL

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 3

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 1.244.289,20 11,10 1.244.300,30 1.244.300,30

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.244.289,20 11,10 1.244.300,30 1.244.300,30

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 99.779,52 3.921,67 103.701,19 103.701,19

22 ATENCION ESPECIALIZADA 68.204,83 1.820,33 70.025,16 70.025,16

2 ASISTENCIA SANITARIA 167.984,35 5.742,00 173.726,35 173.726,35

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 4.814,66 2,10 4.816,76 4.816,76

3 SERVICIOS SOCIALES 4.814,66 2,10 4.816,76 4.816,76

43 GESTION DEL PATRIMONIO 85.000,00 85.000,00 461.777,57 546.777,57

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES

94.773,99 23,49 94.797,48 1.636,10 96.433,58

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 94.773,99 85.023,49 179.797,48 463.413,67 643.211,15

- 47 -

90.778,69 1.602.640,89 463.413,67 2.066.054,56

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 49 -

CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 1

GASTOS DE PERSONAL 145.504,181

61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30.005,3400

61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 708,4502

61 ACCION SOCIAL 1.072,0642

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 146.160,202

02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.963,3222

GASTOS FINANCIEROS 329,583

53 INTERESES DE DEMORA 12,1223

53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 317,4693

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.219.868,244

14 OTRAS TRANSFERENCIAS 198,7794

24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 147.687,1614

24 CAPITALES RENTA 207.336,0324

24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 144.281,3434

24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.415,6794

74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 750,0014

74 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

5.500,0034

84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55,6504

84 INCAPACIDAD TEMPORAL 624.664,8624

84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE

46.499,8844

84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 15.708,3064

84 PRESTACIONES SOCIALES 11.215,3374

84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9.608,9384

84 FARMACIA 1.946,3294

INVERSIONES REALES 5.718,696

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.060,007

27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 85.060,0007

08 A CORTO PLAZO 111.777,5708

08 A LARGO PLAZO 350.000,0018

38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 250,3808

38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,0018

48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 2,0008

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 2

48 FIANZAS 98,7218

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.066.054,56

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 53 -

A.S.E.P.E.Y.O.

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

1 145.504,18GASTOS DE PERSONAL

2 146.160,20GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 329,58GASTOS FINANCIEROS

4 1.219.868,24TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6 5.718,69INVERSIONES REALES

7 85.060,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 90.778,69

8 463.413,67ACTIVOS FINANCIEROS

- 55 -

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

OPERACIONESDE CAPITAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

OPERACIONESFINANCIERAS

A.S.E.P.E.Y.O. 1.511.862,20 90.778,69 1.602.640,89 463.413,67 2.066.054,56

- 56 -

183 MUTUA BALEAR

- 57 -

MUTUA BALEAR

- 59 -

- 61 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

COTIZACIONES SOCIALES 168.266,221

1 168.266,22COTIZACIONES SOCIALES1 2

21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 107.645,8471

83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 25,0013

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554,444

4 554,44DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2

24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 554,4484

05 DEL ESTADO 2.450,0005

05 DE EMPRESAS PRIVADAS 25,0075

25 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 60,0095

27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,0007

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

HOJA : 2

08 A CORTO PLAZO 5.350,2008

08 A LARGO PLAZO 1.000,0018

8 1.100,00ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 1

8 600,00REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3

48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES 100,0008

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 189.291,84

- 65 -

- 67 -

- 69 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 71 -

Grupo ProgramaÁreaMUTUA BALEAR (NUMERO 183)

HOJA : 1

EJERCICIO

3 1 0 INTERESES 0,68

6.658,06

4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 740,60

4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 80,00

- 73 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 75 -

HOJA : 1

EJERCICIO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 611,54

4 8 9 FARMACIA 294,31

- 77 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 79 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 81 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 83 -

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 312,96

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 146,95

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 459,98

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 481,79

TOTAL PRESUPUESTO 481,79

- 85 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 87 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 0 0 A CORTO PLAZO 10.500,00

8 0 1 A LARGO PLAZO 15.810,85

- 89 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 91 -

HOJA : 1

EJERCICIO

554,44

8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 400,00

8 4 1 FIANZAS 501,42

- 93 -

PROGRAMAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

CAPÍTULOS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.635,27 2.635,27 6.173,00 2.252,94 8.425,94 312,96 312,96

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.004,87 1.004,87 6.198,38 3.966,57 10.164,95 146,95 146,95

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.533,59 126.533,59 611,54 114,12 725,66

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 130.174,41 130.174,41 12.984,18 6.334,08 19.318,26 459,98 459,98130.174,41

6 INVERSIONES REALES 82,46 82,46 97,19 43,93 141,12 21,81 21,81

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82,46 82,46 97,19 43,93 141,12 21,81 21,81

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.256,87 130.256,87 13.081,37 6.378,01 19.459,38 481,79 481,79

- 95 -

PROGRAMAS

43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 2

EJERCICIO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 571,14 571,14 127.830,39

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.976,83 7.976,83 157.929,48

6 INVERSIONES REALES 91,76 91,76 337,15

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.612,94 3.612,94 3.612,94

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.612,94 8.068,59 11.681,53 161.879,57

- 96 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 3

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 130.174,41 82,46 130.256,87 130.256,87

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 130.174,41 82,46 130.256,87 130.256,87

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 12.984,18 97,19 13.081,37 13.081,37

22 ATENCION ESPECIALIZADA 6.334,08 43,93 6.378,01 6.378,01

2 ASISTENCIA SANITARIA 19.318,26 141,12 19.459,38 19.459,38

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 459,98 21,81 481,79 481,79

3 SERVICIOS SOCIALES 459,98 21,81 481,79 481,79

7.976,83 91,76 8.068,59 1.101,42 9.170,01

- 97 -

3.950,09 161.879,57 27.412,27 189.291,84

- 99 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 1

61 ACCION SOCIAL 14,0542

02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 569,8622

13 INTERESES 5,4603

554,4434

6.658,0644

84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 740,6064

84 PRESTACIONES SOCIALES 80,0074

84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 536,4384

84 FARMACIA 294,3194

INVERSIONES REALES 337,156

08 A CORTO PLAZO 10.500,0008

08 A LARGO PLAZO 15.810,8518

38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 400,0018

48 FIANZAS 501,4218

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 2

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 189.291,84

- 103 -

MUTUA BALEAR

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

4 127.830,39TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6 337,15INVERSIONES REALES

- 105 -

MUTUA BALEAR

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

MUTUA BALEAR 157.929,48 3.950,09 161.879,57 27.412,27 189.291,84

- 106 -

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 107 -

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 109 -

- 111 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

3 450,00OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2

23 DE ASISTENCIA SANITARIA 450,0073

3 550,00REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8

83 DE EJERCICIOS CERRADOS 550,0003

INGRESOS PATRIMONIALES 776,005

5 604,00INTERESES DE TITULOS VALORES5 0

05 DEL ESTADO 480,0005

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

HOJA : 2

- 115 -

- 117 -

- 119 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 121 -

Grupo ProgramaÁreaMUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

HOJA : 1

EJERCICIO

1.745,52

- 123 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 125 -

HOJA : 1

EJERCICIO

4 8 9 FARMACIA 359,94

- 127 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 129 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 131 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 133 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 135 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 137 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 0 0 A CORTO PLAZO 7.479,42

8 0 1 A LARGO PLAZO 6.486,11

- 139 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 141 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 ACTIVOS FINANCIEROS 340,00

8 4 1 FIANZAS 100,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 340,00

- 143 -

PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

CAPÍTULOS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 847,56 847,56 3.983,69 3.983,69 112,13 112,13

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 666,30 666,30 5.613,78 5.837,75 11.451,53 6,46 6,46

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 128.700,78 128.700,78 1.962,93 275,00 2.237,93

6 INVERSIONES REALES 201,17 201,17

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,93 6,93

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 208,10 208,10

- 145 -

PROGRAMAS

43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 2

EJERCICIO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 950,00 14,54 964,54 971,47

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 950,00 24,54 974,54 1.182,64

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 950,00 11.352,73 12.302,73 160.517,21

8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.965,53 340,00 14.305,53 14.305,53

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.965,53 340,00 14.305,53 14.305,53

- 146 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 3

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 130.214,64 130.214,64 130.214,64

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 130.214,64 130.214,64 130.214,64

22 ATENCION ESPECIALIZADA 6.112,75 6.112,75 6.112,75

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 118,59 118,59 118,59

3 SERVICIOS SOCIALES 118,59 118,59 118,59

43 GESTION DEL PATRIMONIO 950,00 950,00 13.965,53 14.915,53

11.328,19 24,54 11.352,73 340,00 11.692,73

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 11.328,19 974,54 12.302,73 14.305,53 26.608,26

- 147 -

1.182,64 160.517,21 14.305,53 174.822,74

- 149 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 1

24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 265,5194

85,0034

1.745,5244

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 971,477

27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 971,4707

48 FIANZAS 100,0018

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 2

- 153 -

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

7 971,47TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- 155 -

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 159.334,57 1.182,64 160.517,21 14.305,53 174.822,74

- 156 -

267 UNION DE MUTUAS

- 157 -

UNION DE MUTUAS

- 159 -

- 161 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

- 165 -

- 167 -

- 169 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 171 -

Grupo ProgramaÁreaUNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

HOJA : 1

EJERCICIO

3.801,86

- 173 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 175 -

HOJA : 1

EJERCICIO

4 8 9 FARMACIA 250,00

- 177 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 179 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 181 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 183 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 185 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 187 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 0 0 A CORTO PLAZO 25.652,13

- 189 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 191 -

HOJA : 1

EJERCICIO

450,00

8 4 1 FIANZAS 200,00

- 193 -

PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

CAPÍTULOS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.898,10 3.898,10 14.393,41 1.014,81 15.408,22 458,10 458,10

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 138.422,18 138.422,18 1.242,48 2.299,97 3.542,45

6 INVERSIONES REALES 10,00 10,00 412,58 128,00 540,58 6,00 6,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00 10,00 421,83 154,49 576,32 6,00 6,00

- 195 -

PROGRAMAS

43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 2

EJERCICIO

- 196 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 3

11.351,10 120,22 11.471,32 400,00 11.871,32

- 197 -

2.212,54 185.584,35 26.052,13 211.636,48

- 199 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

450,0034

3.801,8644

08 A CORTO PLAZO 25.652,1308

48 FIANZAS 200,0018

- 203 -

UNION DE MUTUAS

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

- 205 -

UNION DE MUTUAS

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

UNION DE MUTUAS 183.371,81 2.212,54 185.584,35 26.052,13 211.636,48

- 206 -

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

- 207 -

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

- 209 -

- 211 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 678,2991

- 215 -

- 217 -

- 219 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 221 -

Grupo ProgramaÁreaMAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

HOJA : 1

EJERCICIO

2.646,49

4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 535,27

- 223 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 225 -

HOJA : 1

EJERCICIO

4 8 9 FARMACIA 147,63

- 227 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 229 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 231 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 233 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 235 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 237 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 0 0 A CORTO PLAZO 9.173,27

- 239 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 241 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 4 1 FIANZAS 20,00

- 243 -

PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

CAPÍTULOS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 137,23 137,23 3.982,61 3.982,61 129,31 129,31

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 139,28 139,28 5.008,19 1.205,34 6.213,53 95,91 95,91

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.355,27 47.355,27 270,75 270,75

6 INVERSIONES REALES 1,80 1,80 31,31 31,31 1,30 1,30

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,59 3,59

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1,80 1,80 34,90 34,90 1,30 1,30

- 245 -

PROGRAMAS

43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 2

EJERCICIO

- 246 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 3

4.709,82 37,23 4.747,05 270,00 5.017,05

- 247 -

1.686,26 64.719,97 9.443,27 74.163,24

- 249 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

35,5634

2.646,4944

84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 535,2764

48 FIANZAS 20,0018

- 253 -

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

- 255 -

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 63.033,71 1.686,26 64.719,97 9.443,27 74.163,24

- 256 -

274 IBERMUTUAMUR

- 257 -

IBERMUTUAMUR

- 259 -

- 261 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

3 2.994,90OTROS INGRESOS3 9

93 INGRESOS DIVERSOS 2.294,9093

05 DEL ESTADO 4.121,9705

05 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 7.323,0355

08 A CORTO PLAZO 45.000,0008

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

HOJA : 2

- 265 -

- 267 -

- 269 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 271 -

Grupo ProgramaÁreaIBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

HOJA : 1

EJERCICIO

16.036,15

- 273 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 275 -

HOJA : 1

EJERCICIO

4 8 9 FARMACIA 1.372,08

- 277 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 279 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 281 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 283 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 285 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 287 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 0 0 A CORTO PLAZO 68.223,87

8 0 1 A LARGO PLAZO 134.577,94

- 289 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 291 -

HOJA : 1

EJERCICIO

4.500,00

8 4 1 FIANZAS 180,00

- 293 -

PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

CAPÍTULOS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 547.403,13 547.403,13 69.045,79 16.918,02 85.963,81 1.778,00 1.778,00547.403,13

6 INVERSIONES REALES 54,75 54,75 4.741,47 29,27 4.770,74 31,50 31,50

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 54,75 54,75 4.770,53 52,90 4.823,43 31,50 31,50

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 547.457,88 547.457,88 73.816,32 16.970,92 90.787,24 1.809,50 1.809,50

- 295 -

PROGRAMAS

43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 2

EJERCICIO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.405,61 5.405,61 532.544,55

- 296 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 3

54.227,39 194,76 54.422,15 1.281,00 55.703,15

- 297 -

28.022,33 717.394,66 204.082,81 921.477,47

- 299 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 1

4.500,0034

16.036,1544

84 FARMACIA 1.372,0894

08 A CORTO PLAZO 68.223,8708

08 A LARGO PLAZO 134.577,9418

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 2

48 FIANZAS 180,0018

- 303 -

IBERMUTUAMUR

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

- 305 -

IBERMUTUAMUR

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

IBERMUTUAMUR 689.372,33 28.022,33 717.394,66 204.082,81 921.477,47

- 306 -

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

- 307 -

FRATERNIDAD-MUPRESPA

- 309 -

- 311 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

3 25,89 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION3 6

63 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 25,8903

5 8.526,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2

25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 8.526,0005

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

HOJA : 2

- 315 -

- 317 -

- 319 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 321 -

Grupo ProgramaÁreaFRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

HOJA : 1

EJERCICIO

32.805,75

- 323 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 325 -

HOJA : 1

EJERCICIO

4 8 9 FARMACIA 2.015,00

- 327 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 329 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 331 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 333 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 335 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 337 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 0 0 A CORTO PLAZO 127.277,06

- 339 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 341 -

HOJA : 1

EJERCICIO

1.520,00

8 4 1 FIANZAS 100,00

- 343 -

PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

CAPÍTULOS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 660.295,07 660.295,07 87.749,61 28.584,79 116.334,40 2.052,81 2.052,81660.295,07

6 INVERSIONES REALES 894,75 100,00 994,75 30,00 30,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 898,03 147,99 1.046,02 30,00 30,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 660.295,07 660.295,07 88.647,64 28.732,78 117.380,42 2.082,81 2.082,81

- 345 -

PROGRAMAS

43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 2

EJERCICIO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.828,44 1.828,44 667.621,80

- 346 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 3

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 660.295,07 660.295,07 660.295,07

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 660.295,07 660.295,07 660.295,07

45.512,23 227,56 45.739,79 2.000,00 47.739,79

- 347 -

4.793,42 828.987,93 129.277,06 958.264,99

- 349 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 1

1.520,0034

32.805,7544

84 FARMACIA 2.015,0094

08 A CORTO PLAZO 127.277,0608

48 FIANZAS 100,0018

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 2

- 353 -

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

- 355 -

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA 824.194,51 4.793,42 828.987,93 129.277,06 958.264,99

- 356 -

276 EGARSAT

- 357 -

EGARSAT

- 359 -

- 361 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

05 DEL ESTADO 1.700,0005

05 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTESDEL SECTOR PUBLICO

4,0745

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

HOJA : 2

- 365 -

- 367 -

- 369 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 371 -

Grupo ProgramaÁreaEGARSAT (NUMERO 276)

HOJA : 1

EJERCICIO

5.876,91

4 8 9 FARMACIA 15,00

- 373 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 375 -

HOJA : 1

EJERCICIO

4 8 9 FARMACIA 450,00

- 377 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 379 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 381 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 383 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 385 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 387 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 0 0 A CORTO PLAZO 11.500,00

8 0 1 A LARGO PLAZO 3.165,65

- 389 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 391 -

HOJA : 1

EJERCICIO

300,00

8 4 1 FIANZAS 560,00

- 393 -

PROGRAMAS

EGARSAT (NUMERO 276)

CAPÍTULOS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.323,80 3.323,80 8.767,34 8.767,34 336,45 336,45

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146.918,96 146.918,96 810,00 480,00 1.290,00

- 395 -

PROGRAMAS

43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 2

EJERCICIO

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 157,50 10,06 167,56 604,39

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 157,50 9.119,21 9.276,71 189.648,26

- 396 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 3

43 GESTION DEL PATRIMONIO 157,50 157,50 15.265,65 15.423,15

9.109,15 10,06 9.119,21 1.010,00 10.129,21

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 9.109,15 167,56 9.276,71 16.275,65 25.552,36

- 397 -

604,39 189.648,26 16.275,65 205.923,91

- 399 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 1

300,0034

5.876,9144

27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 157,5007

08 A CORTO PLAZO 11.500,0008

48 FIANZAS 560,0018

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 2

- 403 -

EGARSAT

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

7 157,50TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 604,39

- 405 -

EGARSAT

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

EGARSAT 189.043,87 604,39 189.648,26 16.275,65 205.923,91

- 406 -

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

- 407 -

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

- 409 -

- 411 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

TASAS Y OTROS INGRESOS 140,003

24 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 7.024,3794

27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 122,8007

- 415 -

- 417 -

- 419 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 421 -

Grupo ProgramaÁreaCENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

HOJA : 1

EJERCICIO

- 423 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 425 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 427 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 429 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 0 0 A CORTO PLAZO 62,88

8 0 1 A LARGO PLAZO 159,12

8 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2.808,00

- 431 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 433 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 435 -

PROGRAMAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

CAPÍTULOSATEN. PRIMA-RIA DE SALUD

ASISTENCIASANITARIA

GESTION DELPATRIMONIO

21 22 2 43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.022,35 1.761,93 2.784,28 358,49 358,49 3.142,77

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.072,29 2.723,35 3.795,64 85,96 85,96 3.881,60

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.094,64 4.485,28 6.579,92 444,45 444,45 7.024,372.094,64

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.104,64 4.587,08 6.691,72 455,45 455,45 7.147,17

- 437 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 2

43 GESTION DEL PATRIMONIO 3.030,00 3.030,00

444,45 11,00 455,45 18,00 473,45

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 444,45 11,00 455,45 3.048,00 3.503,45

- 438 -

122,80 7.147,17 3.048,00 10.195,17

- 439 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 692,8000

98 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2.808,0098

- 443 -

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

- 445 -

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI 7.024,37 122,80 7.147,17 3.048,00 10.195,17

- 446 -

292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

- 447 -

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

- 449 -

- 451 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

ACTIVOS FINANCIEROS 48,008

- 455 -

- 457 -

- 459 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 461 -

Grupo ProgramaÁreaCENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

HOJA : 1

EJERCICIO

- 463 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 465 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 467 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 469 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 471 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 473 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 475 -

PROGRAMAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

ASISTENCIASANITARIA

21 22 2 43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.021,79 8.858,56 9.880,35 765,18 765,18 10.645,53

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.227,83 11.092,52 12.320,35 582,59 582,59 12.902,94

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.249,62 19.951,08 22.200,70 1.350,77 1.350,77 23.551,472.249,62

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 238,64 238,64 48,30 48,30 286,94

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.249,62 20.189,72 22.439,34 1.399,07 1.399,07 23.838,41

8 ACTIVOS FINANCIEROS 463,66 48,00 511,66 511,66

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 463,66 48,00 511,66 511,66

- 477 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 2

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2.249,62 2.249,62 2.249,62

43 GESTION DEL PATRIMONIO 463,66 463,66

1.350,77 48,30 1.399,07 48,00 1.447,07

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 1.350,77 48,30 1.399,07 511,66 1.910,73

- 478 -

286,94 23.838,41 511,66 24.350,07

- 479 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

- 483 -

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

8 511,66ACTIVOS FINANCIEROS

- 485 -

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE 23.551,47 286,94 23.838,41 511,66 24.350,07

- 486 -

293 CORPORACIÓN MUTUA

- 487 -

CORPORACIÓN MUTUA

- 489 -

- 491 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

- 495 -

- 497 -

- 499 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 501 -

Grupo ProgramaÁreaCORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

HOJA : 1

EJERCICIO

- 503 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 505 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 507 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 509 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 511 -

PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

ASISTENCIASANITARIA

21 2 43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 416,44 416,44 400,38 400,38 816,82

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 786,00 786,00 1.866,85 1.866,85 2.652,85

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.202,44 1.202,44 2.268,23 2.268,23 3.470,671.202,44

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90,56 90,56 190,00 190,00 280,56

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.293,00 1.293,00 2.458,23 2.458,23 3.751,23

8 ACTIVOS FINANCIEROS 90,00 90,00 90,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 90,00 90,00 90,00

- 513 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 2

43 GESTION DEL PATRIMONIO 90,00 90,00

2.268,23 190,00 2.458,23 2.458,23

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 2.268,23 190,00 2.458,23 90,00 2.548,23

- 514 -

280,56 3.751,23 90,00 3.841,23

- 515 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

GASTOS DE PERSONAL 816,821

- 519 -

CORPORACIÓN MUTUA

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

1 816,82GASTOS DE PERSONAL

- 521 -

CORPORACIÓN MUTUA

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

CORPORACIÓN MUTUA 3.470,67 280,56 3.751,23 90,00 3.841,23

- 522 -

294 SUMA INTERMUTUAL

- 523 -

SUMA INTERMUTUAL

- 525 -

- 527 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

24 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 136,7494

8 240,00REMANENTES DE TESORERIA8 7

78 REMANENTE DE TESORERIA 240,0008

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 376,74

- 531 -

- 533 -

- 535 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 537 -

Grupo ProgramaÁreaSUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

HOJA : 1

EJERCICIO

- 539 -

PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

CAPÍTULOSADMON.SERV.

GRLES.TESORERTESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS

45 4 TOTAL POR

HOJA : 1

EJERCICIO

1 GASTOS DE PERSONAL 116,63 116,63 116,63

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20,01 20,01 20,01

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136,74 136,74 136,74136,74

6 INVERSIONES REALES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136,74 136,74 136,74

8 ACTIVOS FINANCIEROS 240,00 240,00 240,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 240,00 240,00 240,00

- 541 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 2

136,74 136,74 240,00 376,74

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 136,74 136,74 240,00 376,74

- 542 -

136,74 240,00 376,74

- 543 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294) 2013EJERCICIO

HOJA : 1

GASTOS DE PERSONAL 116,631

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20,012

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 376,74

- 547 -

SUMA INTERMUTUAL

2013EJERCICIO

HOJA : 1

CAPÍTULOS

MUTUAS

1 116,63GASTOS DE PERSONAL

2 20,01GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

- 549 -

SUMA INTERMUTUAL

HOJA : 2

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

SUMA INTERMUTUAL 136,74 136,74 240,00 376,74

- 550 -

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

- 551 -

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

- 553 -

- 555 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2013EJERCICIO

HOJA : 1

COTIZACIONES SOCIALES 10.456.540,001

1 10.456.540,00COTIZACIONES SOCIALES1 2

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 2.832.560,0011

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.580,0041

21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.647.090,0071

23 DE OTROS SERVICIOS 2.061,0093

3 25,96 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION3 6

63 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 25,9603

83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 28.263,9313

3 12.729,45OTROS INGRESOS3 9

93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 4.225,6113

93 INGRESOS DIVERSOS 8.503,8493

4 1.259,00DE COMUNIDADES AUTONOMAS4 5

54 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.259,0094

05 DEL ESTADO 48.151,3905

05 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTESDEL SECTOR PUBLICO

2.706,0445

05 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 19.679,9655

05 DE ENTIDADES LOCALES 0,6065

5 23.639,41INTERESES DE DEPOSITOS5 2

25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 14.316,3405

25 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 9.323,0795

5 4,20DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS5 3

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

ESTADO DE INGRESOS

HOJA : 2

5 8,16OTROS INGRESOS PATRIMONIALES5 9

95 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 8,1695

ACTIVOS FINANCIEROS 1.127.093,588

08 A CORTO PLAZO 536.341,2708

08 A LARGO PLAZO 13.111,0018

18 A CORTO PLAZO 99.808,7808

18 A LARGO PLAZO 36.633,5018

8 10.823,67DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4

48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3.878,1308

48 DEVOLUCION DE FIANZAS 6.945,5418

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.127.093,58

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.960.734,94

- 559 -

- 561 -

- 563 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 565 -

Grupo ProgramaÁreaAGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

EJERCICIO

4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.205,60

4 2 2 CAPITALES RENTA 1.306.276,00

4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.850.225,00

302.606,28

4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 23.300,61

4 8 9 FARMACIA 67,92

4 8 9 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,87

- 567 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 569 -

HOJA : 1

EJERCICIO

1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.175,65

1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1.396,80

4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 2.529,51

4 8 8 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,14

4 8 9 FARMACIA 20.803,21

- 571 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 573 -

HOJA : 1

EJERCICIO

2 9 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,16

- 575 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 577 -

HOJA : 1

EJERCICIO

- 579 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 581 -

HOJA : 1

EJERCICIO

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.108.659,15

8 0 0 A CORTO PLAZO 978.402,65

8 0 1 A LARGO PLAZO 1.050.376,90

8 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 79.279,60

- 583 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 585 -

HOJA : 1

EJERCICIO

1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.639,78

1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1.172,14

2 9 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,82

3 GASTOS FINANCIEROS 1.422,23

3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.148,85

29.997,00

8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.289,69

8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 4.394,37

8 4 1 FIANZAS 7.141,61

8 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,87

- 587 -

PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULOS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78.246,17 78.246,17 338.527,73 221.414,49 559.942,22 7.141,80 7.141,80

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.431.737,21 7.431.737,21 78.233,21 31.921,39 110.154,60

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.638.889,88 7.638.889,88 799.189,46 383.505,80 1.182.695,26 26.044,72 26.044,727.638.889,88

6 INVERSIONES REALES 2.625,01 2.625,01 22.241,41 9.281,80 31.523,21 296,03 296,03

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.625,01 2.625,01 22.341,97 9.622,24 31.964,21 296,03 296,03

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.641.514,89 7.641.514,89 821.531,43 393.128,04 1.214.659,47 26.340,75 26.340,75

- 589 -

PROGRAMAS

43 45 4 TOTAL POR

HOJA : 2

EJERCICIO

3 GASTOS FINANCIEROS 1.422,23 1.422,23 1.583,10

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.840,88 34.840,88 7.576.732,69

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 560.025,52 560.025,52 9.407.655,38

6 INVERSIONES REALES 9.144,33 9.144,33 43.588,58

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 375.406,29 9.393,63 384.799,92 419.685,17

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 375.406,29 569.419,15 944.825,44 9.827.340,55

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.108.659,15 24.735,24 2.133.394,39 2.133.394,39

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.108.659,15 24.735,24 2.133.394,39 2.133.394,39

- 590 -

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

OPERACIONES

CAPÍTULOS

2013EJERCICIO

HOJA : 3

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 7.638.889,88 2.625,01 7.641.514,89 7.641.514,89

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 7.638.889,88 2.625,01 7.641.514,89 7.641.514,89

22 ATENCION ESPECIALIZADA 383.505,80 9.622,24 393.128,04 393.128,04

2 ASISTENCIA SANITARIA 1.182.695,26 31.964,21 1.214.659,47 1.214.659,47

43 GESTION DEL PATRIMONIO 375.406,29 375.406,29 2.108.659,15 2.484.065,44

560.025,52 9.393,63 569.419,15 24.735,24 594.154,39

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 560.025,52 384.799,92 944.825,44 2.133.394,39 3.078.219,83

- 591 -

419.685,17 9.827.340,55 2.133.394,39 11.960.734,94

- 593 -

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 1

61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.510,8102

61 ACCION SOCIAL 3.773,1042

92 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,9809

GASTOS FINANCIEROS 1.583,103

13 INTERESES 5,9703

53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.214,1493

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.576.732,694

14 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.205,6094

24 CAPITALES RENTA 1.306.276,0024

74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 2.529,5114

29.997,0034

84 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.850.225,0024

302.606,2844

84 PRESTACIONES SOCIALES 23.300,6174

84 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,149 08

84 FARMACIA 20.871,1394

84 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,879 09

ACTIVOS FINANCIEROS 2.133.394,398

08 A CORTO PLAZO 978.402,6508

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

HOJA : 2

08 A LARGO PLAZO 1.050.376,9018

38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.289,6908

48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 4.994,3708

48 FIANZAS 7.141,6118

98 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 79.280,4798

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 11.960.734,94

- 597 -

2013EJERCICIO

HOJA : 1

MUTUAS Y CENTROS

015011010002 003 007001

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 88.020,81 46.727,03 30.000,7778.441,18 29.286,93 27.580,69 12.280,85

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 83.565,96 47.161,72 27.780,8372.450,75 25.576,71 32.886,97 11.931,26

3 GASTOS FINANCIEROS 85,00 46,30 3,34220,00 163,00 57,51 9,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 617.250,14 317.964,28 291.927,57542.323,96 205.086,70 216.426,18 99.065,51

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 349.712,51411.899,33788.921,91123.286,62693.435,89 260.113,34 276.951,35

6 INVERSIONES REALES 3.818,10 1.819,60 1.104,533.672,04 845,55 11.194,07 1.187,19

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.035,32 995,15 7.752,8435.173,08 7.628,97 10.555,42 1.646,38

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 8.857,372.814,7553.853,428.474,52 21.749,49 2.833,5738.845,12

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 358.569,88414.714,08842.775,33126.120,19298.700,84268.587,86732.281,01

8 ACTIVOS FINANCIEROS 144.354,48 30.678,99 71.996,60238.847,64 45.982,17 80.196,62 11.420,13

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 30.678,99144.354,48238.847,64 45.982,17 80.196,62 11.420,13 71.996,60

- 599 -

2013EJERCICIO

HOJA : 2

MUTUAS Y CENTROS

183151115039 061 072021

CAPÍTULOS

3 GASTOS FINANCIEROS 50,00 329,58 8,46100,00 17,54 315,00 13,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.404,80 1.219.868,24 127.830,3939.866,68 119.147,03 2.024.584,41 49.475,23

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 157.929,481.511.862,2048.193,7560.566,9249.589,62 154.118,11 2.378.540,30

6 INVERSIONES REALES 201,70 5.718,69 337,15365,43 11,15 4.578,62 438,50

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.511,87 85.060,00 3.612,943.500,00 5.000,00 125.619,49 5.109,51

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 3.950,0990.778,693.713,575.011,15 130.198,11 5.548,013.865,43

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.879,571.602.640,8951.907,3266.114,932.508.738,41159.129,2653.455,05

- 600 -

2013EJERCICIO

HOJA : 3

MUTUAS Y CENTROS

291276275267 272 274201

CAPÍTULOS

3 GASTOS FINANCIEROS 20,00 4,0010,00 15,00 10,00 102,27

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 667.621,80 148.544,32131.203,23 142.826,16 47.771,51 532.544,55

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.024,37189.043,87824.194,51689.372,33159.334,57 183.371,81 63.033,71

6 INVERSIONES REALES 1.245,75 446,89 122,80211,17 652,04 64,12 4.985,99

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.547,67 157,50971,47 1.560,50 1.622,14 23.036,34

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 122,80604,394.793,422.212,54 1.686,26 28.022,331.182,64

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.147,17189.648,26828.987,93717.394,6664.719,97185.584,35160.517,21

- 601 -

2013EJERCICIO

HOJA : 4

MUTUAS Y CENTROSTOTAL

GENERAL293 294292

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 934.180,2910.645,53 816,82 116,63

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 895.159,3012.902,94 2.652,85 20,01

3 GASTOS FINANCIEROS 1.583,103,00 1,00 0,10

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.407.655,3823.551,47 3.470,67 136,74

6 INVERSIONES REALES 43.588,58286,94 280,56

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 419.685,17280,56286,94

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.827.340,55136,743.751,2323.838,41

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.133.394,39511,66 90,00 240,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 511,66 90,00 240,00 2.133.394,39

- 602 -

HOJA : 5

EJERCICIO

OPERACIONES

MUTUAS Y CENTROS

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

MUTUAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 693.435,89 38.845,12 732.281,01 238.847,64 971.128,65

MUTUALIA 260.113,34 8.474,52 268.587,86 45.982,17 314.570,03

ACTIVA MUTUA 2008 276.951,35 21.749,49 298.700,84 80.196,62 378.897,46

MUTUA MONTAÑESA 123.286,62 2.833,57 126.120,19 11.420,13 137.540,32

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 788.921,91 53.853,42 842.775,33 144.354,48 987.129,81

MAZ 411.899,33 2.814,75 414.714,08 30.678,99 445.393,07

UMIVALE 349.712,51 8.857,37 358.569,88 71.996,60 430.566,48

MUTUA NAVARRA 49.589,62 3.865,43 53.455,05 5.749,92 59.204,97

MUTUA INTERCOMARCAL 154.118,11 5.011,15 159.129,26 18.927,57 178.056,83

FREMAP 2.378.540,30 130.198,11 2.508.738,41 562.800,17 3.071.538,58

SOLIMAT 60.566,92 5.548,01 66.114,93 18.919,95 85.034,88

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA 48.193,75 3.713,57 51.907,32 9.368,10 61.275,42

A.S.E.P.E.Y.O. 1.511.862,20 90.778,69 1.602.640,89 463.413,67 2.066.054,56

MUTUA BALEAR 157.929,48 3.950,09 161.879,57 27.412,27 189.291,84

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 159.334,57 1.182,64 160.517,21 14.305,53 174.822,74

UNION DE MUTUAS 183.371,81 2.212,54 185.584,35 26.052,13 211.636,48

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 63.033,71 1.686,26 64.719,97 9.443,27 74.163,24

IBERMUTUAMUR 689.372,33 28.022,33 717.394,66 204.082,81 921.477,47

FRATERNIDAD-MUPRESPA 824.194,51 4.793,42 828.987,93 129.277,06 958.264,99

EGARSAT 189.043,87 604,39 189.648,26 16.275,65 205.923,91

CENTROS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI 7.024,37 122,80 7.147,17 3.048,00 10.195,17

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE 23.551,47 286,94 23.838,41 511,66 24.350,07

CORPORACIÓN MUTUA 3.470,67 280,56 3.751,23 90,00 3.841,23

SUMA INTERMUTUAL 136,74 136,74 240,00 376,74

- 603 -

T O T A L G E N E R A L 9.407.655,38 419.685,17 9.827.340,55 2.133.394,39 11.960.734,94

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