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Julio de 2D 16

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ente,

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5648615 ______________ iNsmuTo

PARA LA

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL PROTECCIÓN

BANCARIO

CODIGO DE CLIENTE NO. 37607235 R.F.C. MTI850101 L13 MONEDA : MONEDA NACIONAL SUCURSAL: 4977 SUC. PRINCIPAL TIHUATLAN TELEFOO: 51-59-43-00 DEL D.F :fl 5fl4 O1800-5C•-1C-000

01 Al 30 DE JUNIO

HOJA 1 DE 5

Santander TuCóN oc BAN

Cupo FNANCCAO E :: o

MUNICIPIO DE TIh ALACIO MUNICI*Ai

141 1 4 4 1 U 1 U 1111 4 1 IIUIItliulIlIII la

INFORMACION A CLIENTES

UuAI :NFORMATIVO

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EN!AZEA1EQUES

CUENTA SANT 5 PME 65-50496707-2 '1 Al 4-

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PROMEDIO MINIMO CORTE Al i 10 ACTUAL -, COMISIONES COBRADAS

1,620.00

GRA FICO CUENTA BE CHEQUES

SANTA (Saldo 1

1es 1€

FECH

- 1 0000000 ---. P.: 0000068 MAY 2016 0000000 .A. POR COMISION MAY 2016 0000000 MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAY 2016 0000000 A. POR COMISION MAY 0001430 CHEQUE OTRAS INSTITU ES 0210168 RFC P01920214NK1

01-JI 9777266 OSITO EN EFECTIVO 01-JI 0001455 -0 CHEQUE EFECTIVO 01-JUN-20 5033021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI BITACORAS Y LONAS

00fl'fl' °402llO086 0 "

DE] ILDEL S.A. DE l. .. - .J00211008 DEL 01 --- ID MARII IALDONADO

CLAVE DE RAS IRLO 8502APA 506010344597025

1,020,00 163.20 -: nn , 00

00 12, 00

,567 10,000.00 67,667

4,800,00 72,467

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE ANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519008 PçoI

)

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO, 500 PISO 2 MOD, 206, COL, 1 SANTA FE, Pup -

flFIEGAC!flN nivan r fl1fl UCVVrJ,j, . Lc:

Santander SANCO CO).

NST TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPCE

Cpupo FINANCICO SA'TUNT

5648615 C., 1311 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E 1 A FOLIO 0EScRPON OEPOSITOS RETIROS SALDO

71-. 9/1 . 7957 36,121 138,587.92 507 n 8,90€

- CV 0702970

5 PARA MAQUILADOR uw 50'i*o- 7 - ',OMPRA DE 2000 TIMBRES 0 1,577

JUAREZ • .. CT0000450779590

COMI UL.CU "6 NOMINA 01J 97fl .. 1TlVO 22,000.00 01-J: ---. 3D'5 ITRICA MAQUILAD 2,357.00 115,

14

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RASTREO 20V`.__ 1­—' 7T00C 303520

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LAR. - 2011 lwu

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750000 1,55177

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-, 3-1CTIVO 47 10

:LECIVO .

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)MINA POR ICAR MUNICIPIO DE ¡IHUATLAN AR8ITR 10 25, -

ECTIVO 2 oFoITIVO c,

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- . ECO SADECV , ,\rUIALU ULOI . .4 t,i0000 o -

REF 6209409 CONCEPTO POR LA COMPR, HILOS PARA MAQUILADO)

07-JUN-2016 6209813 ABONO POR OEVOLUCIONE I DEVOLUCION (13): BE 10 0 15,92439 108,933,14 orec es) RECLE BBVA - -

.-CUEN- -; t IENL - -- AS DE CO.

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07-JUN-2016 000147-- • .- • -Ui EFECIiVI; 3,000,00 91,933,74

5648615

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL C ct i

CODIGO DE CLIENTE NO. 37607235 PERIODO : 01 Al 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 2 DE 5

Santander

ueoF! ----. - )

MUNICIPIO DE TIHUALAN A REITRiOS 2015

0616

FECH 1 FOLIO 01-JUN-2: NCIA [NL PRESTAMO RE CUENTAS PF

CTIVO 7 rr,uQ

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- INAS DE DE CV E RA. 840014 TCTOOÍ .4678

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C. TIVO -' -

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N.20 - 30 TRANSF CIA ENLACE PAGO VALIDACLON TARJETA FOLIO 080

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15,924,39 150,385,46

15,924.39 134,38L07

5, .00 .00

47! -. 5,000.00 9,000,00 10,00.00 64(2,00

:9,000.00 35,658 80

:915.30

7,000.00 Ei

1 5405000

14, .93 - 455.51

2,624,T 080.10 21,000,1 080,10

88,500.00 580.10

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, - R.F,L RSM9701QflU

ROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO 206, COL, LOMAS DE SANTA FE,

nFIEGACION ALVAP XICO

ESUSOBJECII. - .NSUL .

Santander .- -:T TUCÓN D,E. :A MuLPL

:apØ F$N4NcL:. ZANTANOC Mxco

5648615

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL 12

F E C H A FOU DECI PI, I0N OEPOSITOS RETIROS SALDO 14-JUN-2016 977 UE. 13) 54 LFL 20,000.00 29,580,10

T 977 EF 69,087,20 98,661.30 14- 5O O PA 3E-:. ST '1,00 3777735

-3CTIV 2 3,00 11 31 CTIV. '7,887.00 9

(1 - IPIO DE TIHUATI.Ai , 1.00 917(j 153.O,0O

ENTRE CU.. -3 366

L2216 --- OR APLICAR MUNICIPIO - ARBITR ENSION Mi DE TIHUATLAN ARBITRIOS O

399,46783

380,293.63 19,57433 00

PGOCHE 30 SIAl - .00

16-334-2 ABONO TRANSFERENCIA -.. ENTRE CUENTAS 100

:74R 2,714.- 6.45.0

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TIVO 4 5777 :-0Si SCTIVO 4471 -

- 454 .19.5• - NTAS PROPIAS 85,000.

- OMINA POR AP -- LAN ARBITR LRkt(.iUAGU NOMINA POR APL)C1RMUI IO DE TI - ABONO TRANSFERENCIA ENLASE 1RASP-. 3TRE CUE.....,:- 207,000,00

000 GO PAGO POR TRANSFERE . MUNICIPIO DE TIHUATLAN N 31,000,00 1 - 21-JL A QUINCENA DE JUI. 30,000,00

- -RIO

-ucu 201ovoti'uu J0497?S

LUNL .J PAGO NOMINA lA QUIN[ - DE JUNIO 2016 21-JUN-2016 156 ABOt. 1ANSFERENCIA ENLACE TF-. -'SO ENTRE CUENTAS PROPIAS 130,000,00 278,!'12i

21-JUN-20 RENCIA SPEI 1--- CION DE JUNIO 2016 DIF 130,000,00 MUL- -' - F 001 --- - ',

ENVI-........O NA. 3) Ç A. A.- :414

.'Mfl

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-- : TICIPACII 1 JUNIO 2016 D1F 1. POF AN AR8IJR 146,83333 1 3

VO BUEN - - - - - DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009 --7-: - - ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IR- : . PROPIAS w 1,444, -

PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO - ¡- E5ECP Y ALU 596,811,00 841,932,57 MBRA - 10000 ENVI- 'flMFP,

A LA f . - - - . 2016 - 40014 7560000498319360

GIA ELECTRICA Y ALUME 21-JUt 1 /I/4I - - - IVO 452.11 21-JUE - '717849 -- _ - . -- IVO 21-JU - 09 CHE' IVO - - 21-JW 91 CHE(-1- - IVO - -

------- EN COBRO 009778287 8,000.00 - vn 800,000,00 - 5,800.00

000t ,Iou 9178140

23-3C1b 23--016

1,

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1 ,37

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23 ¿3- -

000

23JUN-2016 5368""

23-JUN-2016 5368E:.

- POSI1 :CTIVO

: - CTIVO :CTIVO

5'- CrIVO 3CIIVO

DE PEN5IÍ 1 MUNICIPIO DE TIHUATLAN ARBITRIOS CTiVO CTIVO CTIVO BUEN COBI 1191 NCIA ENLi ICION PRESTAMO ENTRE CUENT

NCIA ENL ICION PRESTAJ';

CTIVO O CHEQUE DEPOSITO EN 0 CHEQUE DEPOSITO EN

5 - CTIVO - - -; cTivo dIVO CIA T' EF 0000000

6,000,00 1,301,

i 3 000,00

10,000,00

¿ Santander 5648615

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL ÓN DE BANCA MÚLTIPLE

'CERO SA'TNC Mco

MUNICIPIO DE HUATLAN R5iTRI0S 2015 CODIGO DE CLIENTE NO. 37607235 PERIODO : 01 Al 30 DE JUNIO DE 2016

O616564 HOJA 3 DE 5

F E C H A FOLIO ÚESCRIPC.10.9 DFP0!T0S RETIROS SPL CTIVO CTIvO dIVO

ru -S PRI 2.3..2233,

BANCO SANTANDER (MEXIT S. , INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE MEXICO, R.F.C. BSM9105I9DUB

ROLONGACION P LA REFORMA NC ,, CC-, -OMAS DE SANTfl ION ALVARO OE

3rj 0 col :

iá> Santander ESTADO DE CUENTA INTEGRAL ¿

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BANCA MÚLTIPLE o S,'ioc t'

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.•. SALDO

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- .-. 048

1,189,599

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62,991.00 - 60,452.00 -

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JUN-2016 0167339 CPu [RAN NCIA [NL. VALIDACION TARJE 1(1

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)UN-2 - . - EREL.- SPEI PAGO SERVICIO MTTO UNIDA] 2,750,00 -TEFO

- ABP

--- SADECV O 2016062340014 TCT00004E

CONCEPTO PAGO SERVICIO MTIO UNIDAD F C ORDEN 23-JUN2015 0001495 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA FF1 MANS83041 - .

:NTA RFC MTI850101LL3 31,635,99

TA RFC M11850101113 52,410,05 2,479,74

crCvu PA EFECTIVO 1

CTIVO O EN :ECTIVO -

DEI- _CIIVO 1 -1,3117 PAL _-OSITO EN CUENTA F - . 0502JU1 11

)0O 450

6321 -- ----' 3 SERVICIO MTTO UNIDAD F O

LECTIVu .80 1.40 i':CTIVO .00 ..' .40

IFECTIVO .00 EFECTIVO .00

-'-- 0001505 05110 EN CUENTA RFC ENO020506RF6 13,000,00 0001494 - CTIVO 9,000,00 13

[QUE ElECTIVO 10,700,00 121 JEQUE CTIVO 9,000,00

016 .- .314 CHEQUE EFECTIVO 1,800.00 /-JOSI1O EN c - LCTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO .

flCDflCfTO EN EFECTIVO QUE OTRAS INSTITUCIO HR4

- - QUE OTRAS INSTITUCIO - YLUJ7C 85,291

- - QUE OTRAS INSTITUCIO - FC GRV13C .00 76.111

- - NO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMOS ENTRE CUENTP . 13,000,00 - - -.

- - 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR Af R MUNICIPIO L - TR . - .0O

-. --. 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR AL... R MUNICIPIO L - TR ... .00

¿ Santander 5648615

BANCO SANTANDER (MÉXICO ). ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

NSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Gpupo FINANCIERO SANTANDER E

MUNICIPIO DE TIHUATLAN ARBITRIOS 2015

0616564861537607235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 37607235 PERIODO 01 Al 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 4 DE 5

F E C H A FOLIO DESRJPC1ON OEPOSITUS SALDO 2? EFECTIV

27- 1 -

28 4Ut uis- 'tiiiUuuNES 01205 U 1 1 74 28 O16 QUE OTRk STITUCIONES 01205 FC A 706 28-A O16 i uLíO EN EFECTIVO 30,146.04 28-A 016 000 - - GO CHEQUE EFECTIVO 10,854,12 19291.92

iEQUE EFE. : 13,854.12 28-A - 0R PAGO AMO IPIO DE IIHUATLAN ARBITRIOS 3,000,00 28-A TOEN EFECTIVO ,000.00 29-A- ' EQUE EFECTIVO 6,000,00

RANSFERE. 1 AMOS ENTRE CUENT 1OPIAS

O BN-

30-JUN-2 ALUMBRADO ABRIL JO

30-J 016 121 ABONO 2 ENTRE CUENTAS PROPIAS

016 2598148 0SIT .28 - DE 11 ARBITR . 56

IHUA1 TRIOS 0001 NICIPIO DE TIHUAI ARBI i,64 000( P10 DE TIHUATLAN TRIO1 1 E..00

AGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPIO DL 00 O EN EFECTIVO 5.11'.

- E.LPWI ACE PRESTAMOS ENTRE CUENTA. FnriPRS ú11 - ,001,653

,NF.)1 ERENI ""004449 REF 0000000 15,225.00 3,986,458.09

XICO, S.A. 70 V 14 1CT0000478848090

449 304 406 RANSFERENCIA ENLACE REPOSICION PRESTAMO ENTRE CUENT 3,534,855.00 - .09

íA 10. 10293,549,58

IJUID NOL sE juriuiuu ui. 1101 DEL SAT 000010000002024093-1' 018

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¿ Santander .NTANDER (Mxco), S.A ÓN DE BANCA MútuplE

CRL - .NANCPO SANTANOCA Mxco

5648515 L u125 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO ITO FECHA Y EURA DE EXPEDICIO FECHA Y Or ER1iAION REGWN FÍSCALLL ENúF AUAR DE EXPE ON O JPR.CE iNIDAD DE MEDIDA

PAGO iE CUENTA n - AO

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2015-61-02TC REGIMEN GENE MEXICO OF SERVICIO

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