BPf FI Conciliacion Bancaria.pdf

8/17/2019 BPf FI Conciliacion Bancaria.pdf

1/7

Conciliación Bancaria

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16

69190 Walldorf Alemania

Documentación de proceso empresarial


2/7

SAP Best Practices Conciliación Bancaria: BPD

© SAP AG Página 2 de 7

CONTENIDO

Págs.:

1 Conciliación Bancaria 3

2 Compensacion 3

3 Visualizacion Disponibilidad Bancaria 4


3/7



1. INTRODUCCIÓN:

Conciliación Bancaria:Proceso que permite conocer el proceso de Conciliación Bancaria en el sistema SAPmediante la utilización de transacciones asociadas para realizar tales operaciones. Porejemplo, cómo registrar y

contabilizar un extracto de cuenta manualmente, determinar yvisualizar la disponibilidad bancaria, así como también la impresión de dicha información.

1. Definiciones.

En SAP existen 5cuentas por cada banco, constituidas por:

Cuenta Real: ésta cuenta no puede ser contabilizada de forma manual, sólo puedecontabilizar sus partidas a través de las cuentas transitorias, específicamente a través delas operaciones previamente registradas en el extracto de cuenta manual. La cuenta realreflejará l saldo final de último estado de cuenta conciliado. Clase de documento: ZM.

Cheques Emitidos: se afecta directamente al momento de realizar pagos con chequesmediante el documento KZ.

Depósitos: se afecta contablemente cuando se reciben las cobranzas generadas porlos depósitos registrados en la caja principal y a través del registro de asientos contables.Clase de documento: DZ.

Notas de Débito: ésta cuenta se afecta manualmente al registrar en la contabilidad dela empresa las notas de débito que en un futuro serán debitadas en el banco, como porejemplo, los cheques de gerencia.Clase de documento: KD

Notas de Crédito: cuenta que se afecta manualmente al registrar en la contabilidad dela empresa las notas de crédito que en un futuro serán acreditadas en el banco, comoporejemplo, las cobranzas realizadas por medio de puntos de venta. Clase de documento:KG.

2. Compensación.

Diríjase a la FBL3N - Visualizar Cuentas de Mayor, coloque todas las cuentastransitorias del banco respectivo (al cual se le está realizando la conciliación), proceder acompensarlas por la F-03 (Compensación Manual de Cuenta de Mayor) ó F.13(Compensación Automática).

NOTAS:

Si al visualizar las cuentas transitorias de banco permanecen algunas partidas abiertas(sin compensar) se debe a que dichas partidas efectivamente se encuentran en tránsito.


4/7



Para algunas cuentas transitorias existen partidas abiertas que se encuentranregistradas en contabilidad pero no aparecen reflejadas en banco o viceversa. Esto esimportante de considerar, puesto que al momento de verificar la disponibilidad bancaria setomarán en cuenta todas las partidas (tanto las registradas en contabilidad

como las reflejadas en la cuenta real de banco).

3. Visualizar Disponibilidad Bancaria. Acceda a la transacción mediante el código FBL3N.

Seleccione las cuentas transitorias a consultar del banco respectivo, (puede colocar elrango de cuentas) en el campo Cuenta de Mayor.

Indique el código de la sociedad financiera.En la sección Selección de Partidas tilde la opción de Partidas Abiertas y verifique que

también esté tildada la casilla de verificación referente a Partidas Normales en la sección

de Clase.Presione Ejecutar.Verifique que el saldo de la cuenta real del banco que está consultando realmente

coincida con el saldo final del extracto de cuenta registrado, y por ende con el estado decuenta. Luego, proceda a consultar el saldo de la disponibilidad bancaria ubicado al finaldel reporte. Dicho saldo se genera de la suma algebraica del saldo de la cuenta real con elsaldo de aquellas cuentas transitorias que contengan partidas en tránsito..

Igualmente se pueden observar las partidas en tránsito indicadas en la próxima pantalla,

correspondiente a las cuentas de Cheques Emitidos y Depósitos .

4. Impresión de Partidas de ConciliaciónBancaria.Permite imprimir, de forma continua, las partidas reflejadas en las cuentas transitoriasluego del registro del extracto de cuenta manual o electronico. Inicie la transacciónutilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Sistema de InformaciónInformes de Libro Mayor (nuevo) Partidas Individuales Lista Impresión partidas

individuales libro mayor. S_ALR_87012282

Posteriormente, el sistema muestra la siguiente pantalla en la cual debe indicar los camposque se describen a continuación:

Plan de Cuentas, indicar el plan de cuentas INTCuenta de Mayor, seleccione las cuentas transitorias a consultar del banco respectivo,

(puede colocar el rango de cuentas).Sociedad, indique el código de la sociedad financiera.División, indique el código de la sucursal correspondiente en la cual desea visualizar el

reporte.Partidas abiertas en fecha clave, colocar la fecha de cierre de mes, puesto que la

conciliación bancaria se realiza el último de cada mes.


5/7



Fecha de Compensación, especifique el rango de fecha de compensación, en caso dequerer visualizar o imprimir las partidas que se han compensado durante el mes.

Presione Ejecutar y el sistema le mostrará el reporte.

NOTA: Puede visualizar la información que requiera estableciendo criterios de filtrado,

seleccionado los campos que desee y haciendo clic en el icono de Fijar Filtros o

modificando la disposición del reporte presionado el icono de Modificar Disposición

Para visualizar, por ejemplo, las partidas que se encuentran en tránsito luego deconciliar y compensar, haga clic sobre el nombre de la columna Doc. comp. (Documentode Compensación) y presione el icono de Fijar Filtros


6/7




7/7



Por último proceda a imprimir el reporte haciendo clic en Lista Imprimir yseleccionando la impresora correspondiente y la cantidad de impresiones deseada.

Este reporte, a diferencia del FBL1N, se imprimirá de forma continua.

BPf FI Conciliacion Bancaria.pdf

Documents

Transcript of BPf FI Conciliacion Bancaria.pdf