Bvl Boletin Diario

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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193331 - 6193332 - 6193333 - 6193335 - 6193336 Lima, Viernes 12 de Octubre de 2012 - Año XIII - Nº 3439

INDICES DE COTIZACIONES

INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *

Lima IGBVL 21,410.29 -0.53 -1.22 9.95 14.65 ISBVL 31,510.23 -0.73 -1.04 15.27 20.20 INCA 107.42 -0.57 -1.29 5.61 10.13 IBGC 153.30 0.13 -1.50 8.91 13.56Colombia IGBC 14,273.50 0.35 1.54 12.69 21.68Santiago IPSA 4,246.13 -0.10 0.37 1.64 11.74MILA S&P Mila 40 939.97 -0.04 0.66 12.92 12.92Sao Paulo IBOVESPA 59,161.72 Feriado -0.02 4.24 -4.99México IPC 41,665.48 -0.19 1.95 12.37 21.85

Buenos Aires MERVAL 2,400.13 -0.72 -2.10 -2.54 -25.49Londres FTSE 100 5,793.32 -0.62 0.89 3.97 0.46Frankfurt Dax Index 7,232.49 -0.68 0.23 22.62 22.67Paris CAC 40 Index 3,389.08 -0.72 1.02 7.26 7.30Madrid IBEX 35 7,652.40 -1.06 -0.73 -10.67 -10.63Tokio Nikkei 225 8,534.12 -0.15 -3.79 0.93 -0.93

Hong Kong Hang Seng 21,136.43 0.65 1.42 14.66 14.88Shanghai Shanghai Composite 2,104.93 0.10 0.90 -4.30 -3.89New York Dow Jones 13,328.85 0.02 -0.81 9.10 9.10 S&P 500 1,428.59 -0.30 -0.84 13.60 13.60 NYSE Composite 8,227.08 -0.36 -0.29 10.03 10.03 NASDAQ Composite 3,044.11 -0.17 -2.31 16.85 16.85

* Variación Anual en Dólares

INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL

SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *Sector Agropecuario 950.35 -0.92 -2.92 2.79 7.18Sector Bancos y Financieras 719.41 -0.50 -0.70 24.75 30.08Sector Diversas 1,185.06 0.19 -1.98 20.83 26.00

Sector Industriales 773.89 0.68 1.70 9.95 14.65Sector Mineras 4,373.75 -1.29 -2.93 5.48 9.99Sector Servicios 548.85 0.50 0.54 14.56 19.45Subsector Alimentos y Bebidas 2,048.88 0.13 1.18 29.21 34.74Subsector Electricas 1,556.68 0.35 1.21 28.89 34.40Subsector Minerales No Metalicos 1,128.07 0.76 4.84 39.00 44.94

Subsector Telecomunicaciones 129.23 0.87 -1.33 -15.65 -12.04Subsector Juniors 78.65 -0.97 -9.12 -5.25 -1.20

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONESCifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑOTOTAL MERCADO 30,491,775.11 717 513,283,004.20 11,640,343,734.28NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 197

CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)Cifras en millones Soles Dólares

Total del Mercado 374,963.68 145,025.60Cartera del Indice General(IGBVL) 268,614.44 103,892.65

Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 140,953.70 54,517.00

ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALIMillones de dólares Indice* Valor al Var. %

30/12/2011 05/10/2012 05/10/2012 AñoValorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,246.40 1,356.24 59,304.00 8.81%

% de Desmaterialización 44.80% 40.80% 40.80% -.-Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 903.22 969.71 24,708.00 7.36%- Valor Nominal 502.34 553.98 5,804.00 10.28%- Número de cuentas 151.88 172.95 6,918.00 13.88%FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil

DATOS DEL PERIODO

INDICE GENERAL

Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 19/Set/ al 12/Oct

19 20 21 24 25 26 27 28 03 04 05 09 10 11 12

21950

21830

21710

21590

21470

21350

INDICE:

Apertura 21,723.63 19/Set

Cierre 21,410.29 12/Oct

Máximo 21,884.55 21/Set

Mínimo 21,399.30 10/Oct

VARIACIONES:

Máxima 1.16% 04/Oct

Mínima -1.19% 09/Oct

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTECifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera

Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

O.R. Renta Variable 10.7850 10.5000 10.2362 -.- -.- 9.1788 8.3272 9.3164 -.- -.-O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día

Libor 3 meses .34 .334 -0.006Prime rate 3.25 3.25 s.v.TAMEX 8.07 8.06 -0.01TIPMEX .72 .72 s.v.TAMN 19.32 19.3 -0.02TIPMN 2.44 2.46 0.02IRD 7.66618 7.66752 0.00134

COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %

Oro XAU US$/Oz. 1,767.30 1,754.35 -0.73 -1.00 12.11Oro (COMEX) US$/Oz. 1,768.80 1,758.00 -0.61 -0.74 12.27Plata XAG US$/Oz. 34.00 33.51 -1.44 -3.01 20.37Plata (COMEX) US$/Oz. 34.05 33.63 -1.23 -2.58 21.06Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.759 3.715 -1.18 -1.42 8.25Cobre (LME) US$/Lb. 3.739 3.689 -1.34 -0.97 7.14Zinc (LME) US$/TM 1,928.95 1,897.10 -1.65 -8.10 3.82Plomo (LME) US$/TM 2,180.50 2,126.75 -2.47 -6.49 5.76Estaño (LME) US$/TM 21,929.00 21,349.00 -2.64 -2.56 11.49Precios Spot

TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio

Dólar Interbancario Soles / Dólar 2.5850 2.5860 2.5855Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 2.5820 2.5840 2.5830Euro Dólar / Euro 1.2954 1.2956 1.2955Yen Yen / Dólar 78.3900 78.4200 78.4050

CONTENIDOSección Pág. Sección Pág.

1 Intermediarios Bursátiles 2 16 Proceso de Suscripción ** 102 Horario de Negociación 3 17 Reduccion de Capital ** 103 Resumen de Montos y Operaciones 3 18 Cambios de Razón Social ** 104 Mercado de Renta Variable 3 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 115 Valores Representativos de Deuda 8 20 Inscripciones y Retiros 116 Colocacion Primaria 8 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento 127 Operaciones a Plazo con Prima 8 22 Operaciones Extrabursátiles 138 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 139 MIENM 9 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 13

10 Mercado Alternativo de Valores 9 25 Comisiones y Contribuciones 1311 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 9 26 Notas al Boletín 1612 Hechos de Importancia 9 27 Resumen Semanal 1713 Entrega de derechos ** 10 AVISOS:14 Convocatorias a Juntas ** 10 - Oferta Pública 2da. Emisión del 1er. Programa 15 Cambios de Valor Nominal ** 10 de ICP de Financiera Efectiva S.A., Serie B

** Ver Notas al Boletin

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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSASOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

ELEX

Pág 2

ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REINA Nº 339, OFICINA 701-SANISIDRO-LIMA

612-6500 622-3537

BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385

CELFIN CAPITAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa CEL AV. AMADOR MERINO REYNA N° 267 - INTERIOR 1001-SANISIDRO-LIMA

616-4300 616-4302

CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A. CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SANISIDRO-LIMA

215-2000 421-4173

COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 PISO 11-SANISIDRO-LIMA

611-5353 611-5354

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTROCOMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

211-2380 211-2440

CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DESURCO-LA MOLINA-LIMA

313-2918/313-2916 313-2915

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSAS 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DESURCO-LIMA

611-8000 611-8001

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SANISIDRO-LIMA

418-0060 422-0315

INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIOCAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

625-9500 219-2311

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909

JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 / 427-4158 427-0890

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL AV. LA ENCALADA N° 1388. OF 802-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500 628-9471

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N° 310 - PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325

LATINOAMERICANA S.A. Sociedad Agente de Bolsa LAT AV. JOSE PARDO N°223 PISO 13-MIRAFLORES-LIMA 241-2750 / 241-2751 241-2753

MBA LAZARD Sociedad Agente de Bolsa S.A. MBA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849

MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N°205-SAN ISIDRO-LIMA 422-3636 / 205-1900 422-4395

NCF BOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. NCF AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 14-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 512-2465

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 / 614-8871 / 614-8870 422-0360

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550 441-4421

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE MIGUEL SEMINARIO N°370 PISO 10-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SANISIDRO-LIMA

712-8282 712-8210

Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-804-CERCADO DELIMA-LIMA

619-3200 619-3229

TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, VIA PRINCIPAL 123,EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA

611-4600 611-4660

1.2 OTRAS OFICINASSOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX

REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.WALTER MARTIN LEON ALEMAN AV. ALCANFORES 457 OFICINA C-MIRAFLORES-LIMA JOSE ARTURO LUPERDI CÁMARA AV RIVERA NAVARRTE 515 OFICINA 1601, EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A.HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN / OLENKA GISELLA GIAMPIETRI KISICMIGUEL ARTURO DAVIES ABAD

EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SABVÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054 - 253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.JUAN CARLOS TORRES ALVA SAN MARTIN 535 OF.203-TACNA (054) 742242 (054) 742242

BALTA 424 - 302-CHICLAYO (074) 238681 JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO / JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI CALLE MONTEROSA N°171-OFICINA 2B5-CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA NORMA CECILIA ZAPATA SARMIENTO / CLARA GENOVEVA LUYO VELIT JR. FRANCISCO PIZARRO N°478 OF 202 (EDIFICIO POPULAR Y PORVENIR)-LA LIBERTAD (044)241363 GLENN ROBERTO ARCE LARREA CALLE SAN PEDRO Nº 131-AREQUIPA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO / OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOSANDREA PATRICIA CÁCERES BALCAZAR / DANIELA CORNEJO ROSELLÓ DIANDERASJARRY ANTONIO BEDOYA SALAS

AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814

CECILIA ELITA MONTENEGRO AYASTA / FANNY DE LA PIEDRA RIVADENEYRAEDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL

ANDRES AVELINO CACERES N° 222 CC REAL PLAZA - TIENDA N° CF 06-CHICLAYO 074-603411

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRÍGUEZ-LARRAÍN / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDONVÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR

CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6400 638-2401

JESÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS AV. CAYMA N° 608 OF N° 204 - 205 DISTRITO DE CAYMA-OTRO-AREQUIPA HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / GERARDO DEL AGUILA Y SALAZAR AV. PRIMAVERA N° 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 626-8700 JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A.EDUARDO ADRIAN NORIEGA HOCES / RAQUEL DONNA FALCON GORYNDANTE JUAN BELTRAN GONZALES / CARLOS CELSO ARELLANO POLAR

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 3458-SAN ISIDRO-LIMA 441-5481

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZACARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA

JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975

CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO / LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINOCESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE / VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA

AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 3728471-3726752

LUIS ROMULO CALDERON MORALES / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 2218852-4222334 SERGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-5300 372-3405JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 421-2901

CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA 222-2970 CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.ALFREDO JOSE CORNEJO CHIRINOS / DANIEL ALFONSO ALFARO GARATE CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 (054) 204437JUAN CARLOS OBESO ORBEGOSO CALLE FRANCISCO PIZARRO N°314-TRUJILLO (044) 234487 (044) 256611SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287 (074) 222565SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION

Pág 3

De 08:20 a 08:30 Renta Variable fase de apertura De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)De 08:30 a 14:55 Renta Variable negociación de valores De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENMDe 14:55 a 15:00 Renta Variable fase de cierre De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con PrimaDe 15:00 a 15:10 Renta Variable negociación a precio de cierre

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 12/10/2012

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.

RENTA VARIABLE 17,738,011.14 6,860,572.86 663 396,635,627.90 153,011,460.48 6,637 8,544,422,731.65 3,218,656,472.86 194,525Acciones 17,502,061.95 6,769,314.23 655 389,811,262.98 150,379,326.33 6,521 7,880,545,759.23 2,966,943,685.75 188,841ADRs 183,771.21 71,077.63 7 5,447,333.24 2,101,801.95 111 255,629,842.96 96,134,532.79 5,083Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 359,747,158.10 137,308,075.61 2Cert. Fondos de Inversion 52,177.98 20,181.00 1 1,377,031.68 530,332.20 5 46,189,131.22 17,411,106.97 165Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 2,310,840.14 859,071.74 434INSTRUMENTOS DE DEUDA 8,009,001.64 3,097,660.66 12 39,207,376.21 15,148,290.74 34 1,087,996,035.13 410,372,096.93 967Mercado Continuo 0.00 0.00 0 12,488,266.00 4,827,938.26 2 49,809,289.97 18,855,965.91 24Mercado de Dinero 8,009,001.64 3,097,660.66 12 26,719,110.21 10,320,352.48 32 1,038,186,745.16 391,516,131.02 943COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 137,820,638.04 51,371,843.03 328OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 4,744,762.33 1,835,143.04 42 77,440,000.09 29,853,672.37 398 1,870,104,329.46 704,892,747.32 8,129REP Renta Variable 4,744,762.33 1,835,143.04 42 76,565,122.43 29,515,648.21 394 1,845,988,368.50 695,781,335.91 7,996REP Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0 874,877.65 338,024.16 4 24,115,960.91 9,111,411.43 133Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0TOTAL MERCADO 30,491,775.11 11,793,376.56 717 513,283,004.20 198,013,423.59 7,069 11,640,343,734.28 4,385,293,160.14 203,949

NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 7 197TIPO DE CAMBIO ELEX 2.5855

4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 30/12/11 A.F.P.

0.701543 16/04/12 9.68 29/09/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.35 PEP103001009 HORIZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

188.63049095 23/11/11 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

260.5522 18/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.1033592766 25/04/12 8.559 03/04/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

BANCOS Y FINANCIERAS

0.0977 11/05/06 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 11.761552 11/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.076 25/07/12 11.00 03/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.431909 13/04/12 15.841062 20/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.34656 22/06/12 20.48918205 31/03/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 12.76 10/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 42.10 PEP169401002 CGENTEC1 (v.15,18,19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.06296429 24/04/12 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.09 PEP169901001 CONFIC1 (v. 15 y 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.37743755 17/04/12 5.46832933 13/09/11 ........................... .......... 14.516828 .......... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 6.69 11/10 6.68 6.65 .............. 6.65 73,091 486,672.88 4 90.0 127.6 -0.450.23 17/04/12 24.63 31/05/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 (E, ver 19) 6.10 11/10 .............. .............. 6.00 6.10 ............................ ............................ ............. 65.0 128.3 .............

1.26061505 03/05/12 12.1242592939091 05/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 7.73445 28/11/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132501003 DBKPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

30.489136 25/04/12 16.5808 21/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169801102 EDYFIAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

31.901236 25/04/12 16.5808 21/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804205 EDYFIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

31.901236 25/04/12 16.5808 21/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804304 EDYFICC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 16.32179459 11/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

2.26502823 13/05/11 43.51541508 01/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168201007 FCREARC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.1462 27/03/06 10.988346 24/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 (E, ver 19) 0.80 27/09 .............. .............. 0.71 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 125.1 .............

0.05 12/04/12 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 (ver 19) 0.52 28/09 .............. .............. 0.52 0.57 ............................ ............................ ............. 10.0 110.0 .............

0.022465 14/05/07 7.04189 23/08/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINUNOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 HSBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.20057857 16/04/12 21.743854 24/05/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 4.40 11/10 .............. .............. 4.25 4.40 ............................ ............................ ............. 35.0 131.2 .............

0.09570213 02/04/12 19.140426 16/08/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001102 MIBANAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 103.6 .............

........................... ............... 19.140426 16/08/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133004205 MIBANBP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

120.5436 07/06/05 13.35152 31/07/09 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.04147155 08/05/12 6.96160290228333 12/07/12 ........................... .......... 12.9825 .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 (ver HI) 38.80 10/10 38.50 38.50 38.00 38.45 530 20,405.00 1 60.0 115.8 -0.77........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 UNIVERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

DIVERSAS........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 2.50 11/10 2.50 2.50 2.30 2.55 5,100 12,750.00 1 65.0 73.1 .............

0.0832954811 02/08/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 9.48 10/10 .............. .............. 9.48 .............. ............................ ............................ ............. 55.0 70.7 .............

0.0874602552 02/08/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.6 .............

0.0164148 06/08/12 31.16287627 14/07/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 108.1 .............

US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.40 19/03/12 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 .............. .......... .............. .............. .............. 9.45 ............................ ............................ ............. ............. 98.5 .............

0.02540439 11/06/12 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.059 21/05/12 ........................... ............... ........................... .......... 36.04 .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 .............. .......... .............. .............. 1.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............



S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 30/12/11

Pág 4 12 de Octubre de 2012

0.031242 26/09/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 .............. .......... .............. .............. 1.45 .............. ............................ ............................ ............. ............. 84.4 .............

US$ 0.01310082 17/04/12 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 3.25 11/10 .............. .............. 3.05 .............. ............................ ............................ ............. 55.0 154.5 .............

0.06 16/04/12 15.0102915 19/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 (ver 19) 2.18 11/10 2.14 2.18 2.17 2.19 1,165,336 2,548,213.46 63 100.0 112.8 .............

0.06 30/04/08 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. 5.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.155337434 18/04/12 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 8.70 11/10 8.75 8.85 8.80 8.85 186,306 1,645,158.10 13 100.0 134.4 1.720.1695546 09/03/12 ........................... ............... 0.452378 .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 INCASAC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.1141242104 27/04/11 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP744001202 INPACBC1 .............. .......... .............. .............. 6.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 106.0 .............

0.06691 15/04/08 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.15 23/04/12 17.647058 01/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 5.80 26/09 .............. .............. 5.80 5.95 ............................ ............................ ............. 20.0 118.8 .............

0.01841397234 10/08/12 42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... 0.08 .......... ........................... .......... 1.00 PEP741881002 INVFINC1 (ver 15, 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04107028 20/10/10 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.02229508 24/08/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

5.56012 21/08/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0228 26/04/12 0.7622 06/03/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.34 PEP738001002 LPHOLDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.9 .............

1.138890367 14/03/07 4.6203 13/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.07686459 31/03/10 20.78 19/05/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP752601000 MAESTRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 111.9 .............

0.38511338 17/04/12 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0091566 24/04/12 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 NCFC1 0.67 27/09 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 113.2 .............

0.028483 28/04/11 14.84902477 04/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. 1.90 ............................ ............................ ............. ............. 167.9 .............

0.188623 26/09/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP740001206 PHTBC1 0.150 11/10 .............. .............. .............. 0.165 ............................ ............................ ............. 10.0 187.5 .............

0.11284 13/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.1944 17/04/12 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 8.49 05/10 .............. .............. .............. 8.53 ............................ ............................ ............. 55.0 206.6 .............

1,249.9357 23/04/10 17.159241 16/05/12 ........................... .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757251009 SUPERC1 (ver 15) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.6 .............

0.40930998 19/11/08 22.25463282 02/08/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757481002 TOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 14.9 .............

0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757501007 URBIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

AGRARIO0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 0.88 10/10 .............. .............. .............. 0.89 ............................ ............................ ............. 15.0 94.6 .............

0.02 10/05/12 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

3.84 03/10/07 9.481131179 20/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 4.67 PEP771001000 BARRAZC1 (ver HI, 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

3.9373868 02/05/12 1.74975 24/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 24.00 11/10 24.00 24.00 23.00 24.00 200 4,800.00 1 95.0 120.0 .............

1.21090458 24/05/12 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 14.29 11/10 14.28 14.20 14.00 14.28 9,600 136,340.00 12 100.0 102.0 -0.63........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771501009 CAYALTC1 1.08 26/09 .............. .............. 1.10 .............. ............................ ............................ ............. 30.0 102.9 .............

........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. 0.25 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... .......... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 .............. .......... .............. .............. 0.21 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 1,096.34 24/06/97 ........................... .......... 47.229805 .......... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.60 06/06/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 30.00 11/10 .............. .............. .............. 33.00 ............................ ............................ ............. 25.0 131.6 .............

0.360674808 28/05/12 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.52 05/10 .............. .............. 7.52 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 120.3 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.47 11/10 0.47 0.47 0.45 0.46 15,000 7,030.00 3 100.0 97.9 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 .............. .......... .............. .............. 0.91 1.05 ............................ ............................ ............. ............. 122.0 .............

1.57258516 02/05/12 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 .............. .......... .............. .............. 10.16 .............. ............................ ............................ ............. ............. 96.3 .............

0.17221512 02/05/12 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 9.10 11/10 9.10 9.10 8.30 .............. 1,910 17,381.00 1 60.0 115.6 .............

........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 2.58 11/10 .............. .............. 2.50 2.57 ............................ ............................ ............. 95.0 95.9 .............

........................... ............... 9.5646 27/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP782201003 VISALEC1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

INDUSTRIAL COMUN

0.01844977 10/03/10 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.19 20/04/12 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 7.09 11/10 7.08 7.10 7.09 7.10 206,105 1,462,031.50 47 95.0 121.5 0.14........................... ............... 0.9981458 10/08/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214501004 AMERALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

20.00 12/07/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 261.10 PEP237501205 ANDINBC1 (F, ver 19) 1,190.00 11/10 1,210.00 1,220.00 1,215.00 1,220.00 52 63,200.00 4 75.0 212.8 2.520.01 10/10/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.15 PEP216501002 AUSTRAC1 (ver 15) 0.25 11/10 0.25 0.26 0.25 0.26 1,050,000 272,500.00 8 100.0 104.6 4.00

1.78219842 10/09/12 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 110.00 25/09 .............. .............. 102.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 202.3 .............

1.96041827 10/09/12 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 107.01 14/09 .............. .............. 107.03 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 202.0 .............

81.91268499 14/08/12 60.60 16/09/93 ........................... .......... ........................... .......... 46.90 PEP545001005 BATC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00276912 11/04/12 ........................... ............... ........................... .......... 51.99 .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 .............. .......... .............. .............. 3.90 .............. ............................ ............................ ............. ............. 95.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP254501005 CONSERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.02829979 11/04/12 40.006 12/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 1.49 05/10 .............. .............. .............. 1.49 ............................ ............................ ............. 55.0 91.2 .............

0.21577924 01/06/12 21.80517956 24/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP285001009 CORMISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.07453901 10/11/11 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.95 11/10 5.96 5.95 5.90 5.95 11,740 69,863.00 6 100.0 102.6 .............

0.065 16/03/12 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 .............. .......... .............. .............. 0.90 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.06072865 11/06/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 (F, ver 19) 2.65 11/10 .............. .............. .............. 2.65 ............................ ............................ ............. 35.0 69.8 .............

0.06 30/06/09 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 .............. .......... .............. .............. 1.10 1.70 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.05405153 11/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP383001000 INCATOC1 (D) 2.05 28/09 .............. .............. 2.05 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 93.2 .............

0.021 28/03/12 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 115.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452601003 MOLPACC1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.34727998 24/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. 2.80 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 25.32154701 24/04/12 ........................... .......... 31.460777819 .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 .............. .......... .............. .............. 0.62 0.60 ............................ ............................ ............. ............. 100.9 .............

0.0419004 02/12/11 19.6549 27/08/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 107.7 .............

........................... ............... 9.4930957 26/02/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521001003 REACTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.030531398 30/04/12 25.00 28/05/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.69 11/10 0.69 0.70 0.69 0.70 1,560,509 1,088,451.21 59 100.0 106.7 1.45........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.64 10/10 0.64 0.64 0.63 0.64 150,000 96,000.00 4 85.0 71.9 .............

0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.14273591 03/08/12 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 8.02 10/10 .............. .............. 8.02 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 159.1 .............

........................... ............... 27.406241328 31/08/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP540801003 SOLDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.013 25/09/12 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 (F,v. 19) 3.11 11/10 3.11 3.13 3.12 3.13 271,264 849,556.25 54 100.0 155.6 0.640.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 0.50 10/10 .............. .............. .............. 0.55 ............................ ............................ ............. 15.0 72.8 .............

MINERAS COMUNES

0.01689541 16/04/12 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01689541 16/04/12 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 .............. .......... .............. .............. 0.20 1.01 ............................ ............................ ............. ............. 84.6 .............

0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP608001108 ATACOAC1 0.50 12/09 .............. .............. 0.50 .............. 23 11.50 1 5.0 59.5 .............

0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP608004201 ATACOBC1 0.40 11/10 0.40 0.39 0.39 0.40 121,291 47,696.40 11 100.0 48.2 -2.50US$ 0.29 09/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617001008 BROCALC1 39.30 11/10 39.00 39.00 .............. 39.00 390 15,210.00 2 100.0 82.5 -0.64US$ 0.40 10/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 95.00 11/10 .............. .............. 91.00 102.00 ............................ ............................ ............. 65.0 94.4 .............




Pág 512 de Octubre de 2012

0.02585327 17/05/11 9.65853064 24/10/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 2.20 10/10 .............. .............. 2.20 2.30 ............................ ............................ ............. 15.0 95.7 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.092455112586738 06/07/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617501007 LACIMAC1 (D, ver 18) 3.50 10/10 .............. .............. 3.54 3.75 ............................ ............................ ............. 20.0 87.1 .............

US$ 0.017923 05/09/11 10.68 14/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 3.60 11/10 3.56 3.60 .............. .............. 6,825 24,414.68 4 90.0 80.0 0.280.6392542 09/05/12 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 .............. .......... .............. .............. 30.00 37.38 ............................ ............................ ............. ............. 113.2 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.34 30/04/12 14.86828069568 29/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 3.35 10/10 .............. .............. 3.35 3.74 ............................ ............................ ............. 15.0 120.5 .............

13.985755 27/04/12 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0571428571429 09/04/12 9.01343952 24/04/12 0.02 19/10 ........................... .......... 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 4.51 10/10 .............. .............. 4.51 .............. ............................ ............................ ............. 35.0 110.5 .............

0.06 09/04/12 9.01343955 24/04/12 0.021 19/10 ........................... .......... 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 2.86 11/10 2.85 2.77 2.77 2.86 314,886 885,577.76 57 100.0 102.7 -3.15SERVICIOS PUBLICOS

0.053734 08/08/12 16.14965075 28/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 2.17 11/10 2.17 2.18 2.17 2.18 32,300 70,225.50 7 100.0 128.6 0.460.03548 01/08/12 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 4.50 10/10 4.52 4.52 4.52 4.55 37,000 167,240.00 1 85.0 123.0 0.440.04667 23/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.09529098 24/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.06089869 VER HI ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.14293016 16/11/10 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 .............. .......... .............. .............. 4.80 5.30 ............................ ............................ ............. ............. 104.0 .............US$ 0.061638928006 21/03/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 20.49 09/10 20.48 20.48 .............. .............. 13,000 266,240.00 1 40.0 129.1 -0.05........................... ............... ........................... ............... S/. .......... 1.78 .......... 0.973 PEP701591203 EPUNOBC1 (ver HI, 15) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.024496 12/04/11 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.078272 08/08/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702201208 GENPEBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0413080815 30/04/12 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.48 12/09 .............. .............. 0.45 0.52 ............................ ............................ ............. 5.0 108.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702421004 KUNTURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.2 .............

0.13 14/09/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 8.10 11/10 8.10 8.10 8.12 8.25 5,350 43,310.50 2 95.0 129.5 .............

0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702904207 PERENBC1 .............. .......... .............. .............. 0.66 0.70 ............................ ............................ ............. ............. 76.1 .............

0.07074027 16/04/12 4.90 27/10/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.108065 11/04/12 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

38.37029687 18/04/08 4.8845 20/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.120527 30/04/12 0.80484 03/07/02 ........................... .......... 50.119255 .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 19) 2.00 11/10 2.03 2.04 2.00 2.05 12,540 25,435.81 6 95.0 84.0 2.000.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. 1.92 .............. ............................ ............................ ............. ............. 88.6 .............0.009718419196699 07/09/12 13.69 06/04/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP704001002 TELMOVC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. 0.30 0.85 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.009718419196699 07/09/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP704001028 TELMOVC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

SEGUROS0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 3.04 PEP661001003 ACESEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.08616207 27/03/12 13.577026 28/05/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16597472 09/03/12 16.5974726 03/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP673501008 INVITAC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 15.8094 10/05/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 93.5 .............

0.306674 24/02/12 8.3718 10/05/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

12.16216216 09/03/12 19.3548387 22/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00 29/03/06 22.14531119 30/05/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.35 11/10 .............. .............. 1.25 1.47 ............................ ............................ ............. 15.0 117.8 .............

0.0383131 26/03/08 106.81313195 13/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.29135861 09/03/12 16.809151 18/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 22.33 21/09 .............. .............. .............. 22.33 ............................ ............................ ............. 10.0 100.6 .............

0.17 16/04/12 13.33 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 2.85 10/10 .............. .............. .............. 2.85 ............................ ............................ ............. 20.0 113.7 .............

0.21227272 12/03/12 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 10,325,714.55 Nº de Oper.: 373

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.


S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 30/12/11 DIVERSAS

DE INVERSION0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04 19/03/12 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.78 11/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 92.5 .............

0.16082465 11/05/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 4.06 11/10 .............. .............. 4.06 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 108.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735005006 ENPACII1 1.45 14/09 .............. .............. 1.46 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 131.8 .............

0.06 30/04/08 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 225.8 .............

0.1695546 09/03/12 ........................... ............... 0.452378 .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 112.2 .............

INDUSTRIALES DE INVERSION

0.284259 26/10/10 16.50 11/03/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP224005004 ABBI1 (D) .............. .......... .............. .............. 2.17 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.19 20/04/12 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 4.18 10/10 4.15 4.15 4.00 4.30 4,030 16,724.50 1 25.0 117.1 -0.720.17821984 10/09/12 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 11.25 10/10 11.25 11.25 11.00 11.25 5,355 60,226.25 4 85.0 210.5 .............

0.30338536 14/08/12 5.88 13/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.17 PEP545005006 BATI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00276912 11/04/12 12.36 06/06/00 ........................... .......... 51.99 .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 2.48 10/10 .............. .............. 2.45 2.80 ............................ ............................ ............. 15.0 124.1 .............

0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.67 04/04/12 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.02829979 11/04/12 40.006 12/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 1.22 11/10 1.22 1.22 1.21 1.22 227,650 277,733.00 20 100.0 90.9 .............

........................... ............... 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 1.78 11/10 .............. .............. 1.78 1.82 ............................ ............................ ............. 55.0 139.1 .............

0.07453901 10/11/11 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 5.00 04/10 .............. .............. .............. 4.99 ............................ ............................ ............. 25.0 116.3 .............

0.065 16/03/12 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.80 17/09 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. 5.0 134.8 .............

........................... ............... 467.03 22/07/94 ........................... .......... ........................... .......... 1.59 PEP284005001 DELCROI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.05849987 02/08/12 100.00 01/09/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 10.80 03/10 .............. .............. 11.05 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 112.3 .............

0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP387005007 ENVASEI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.40 ............................ ............................ ............. ............. 107.7 .............

0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 7.01 18/09 .............. .............. 7.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.1 .............0.575580898499073 13/04/12 7.8049028 20/08/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 10.50 10/10 .............. .............. 10.00 .............. ............................ ............................ ............. 40.0 112.2 .............

0.06 30/06/09 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 0.90 09/10 .............. .............. 0.90 1.00 ............................ ............................ ............. 35.0 80.4 .............

0.09133883 25/07/12 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP338005007 FILAMEI1 .............. .......... .............. .............. 0.80 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.6314732 22/03/12 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 7.00 04/10 .............. .............. 7.20 .............. ............................ ............................ ............. 45.0 141.1 .............

0.117073 02/12/11 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.20 09/10 .............. .............. 2.10 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 88.0 .............

0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.67 03/10 .............. .............. 0.65 0.68 ............................ ............................ ............. 5.0 125.4 .............

0.09 18/04/11 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.35 ............................ ............................ ............. ............. 96.2 .............

US$ 0.07497161 30/03/12 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 20.5913698985796 01/09/11 ........................... .......... 5.26764311 .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 2.58 29/01/03 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP429005007 LAYCONI1 .............. .......... .............. .............. 3.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0472134 04/06/12 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.31305116 12/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 .............. .......... .............. .............. .............. 3.00 ............................ ............................ ............. ............. 86.2 .............

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.




0.0926 31/07/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 6.36 10/10 6.40 6.40 6.36 6.50 1,000 6,400.00 1 45.0 122.7 0.630.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 90.2 .............

0.0419004 02/12/11 19.6549 27/08/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 .............. .......... .............. .............. 1.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. 108.8 .............

........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.078939 05/06/12 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 1.00 21/09 .............. .............. 0.95 1.00 ............................ ............................ ............. 5.0 108.4 .............

........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.07 20/06/12 3.80 09/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.14273591 03/08/12 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 6.86 21/09 .............. .............. 6.55 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 134.5 .............

........................... ............... 27.406241898 31/08/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP540805004 SOLDEI1 1.61 05/10 .............. .............. .............. 1.61 ............................ ............................ ............. 30.0 230.5 .............

0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.30 19/09 .............. .............. 0.30 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 104.9 .............

MINERAS DE INVERSION

US$ 0.29 09/04/12 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617005009 BROCALI1 25.00 11/10 .............. .............. 24.50 25.00 ............................ ............................ ............. 20.0 79.8 .............

US$ 0.40 10/04/12 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 77.00 11/10 .............. .............. 77.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 75.9 .............

0.02585327 17/05/11 9.98929558 24/10/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 2.20 05/10 .............. .............. .............. 2.30 ............................ ............................ ............. 25.0 55.0 .............0.092455112586738 06/07/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617505008 LACIMAI1 (D, ver 18) 3.45 04/10 3.50 3.45 3.40 3.45 18,089 62,907.05 7 30.0 92.7 .............

50.00 16/04/12 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 124.00 03/10 .............. .............. .............. 124.00 ............................ ............................ ............. 35.0 140.5 .............

........................... ............... 19.8312 15/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP626005008 MARMOLI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.017923 05/09/11 10.01 14/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 .............. .......... .............. .............. 2.00 3.20 ............................ ............................ ............. ............. 102.3 .............

0.63947141 09/05/12 11.5574063 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 27.50 11/10 27.50 27.50 27.50 28.00 318 8,745.00 3 75.0 123.7 .............

0.13896994 04/04/12 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 2.44 11/10 2.44 2.42 2.40 2.42 59,050 142,982.00 6 100.0 97.3 -0.820.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 0.53 09/10 .............. .............. 0.50 .............. ............................ ............................ ............. 50.0 132.5 .............

US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.50 27/09 .............. .............. .............. 3.48 ............................ ............................ ............. 30.0 100.0 .............

0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP638005004 RAURAI1 2.73 05/10 2.75 2.75 2.62 2.80 1,500 4,125.00 1 45.0 93.6 0.730.58721397 10/08/12 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 60.00 10/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 25.0 103.7 .............

0.58721397 10/08/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 579,842.80 Nº de Oper.: 43

4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERAUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 30/12/11 US$ 2.30 13/04/12 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP 125.82 11/10 125.80 124.50 124.00 128.00 1,095 137,496.85 7 100.0 116.0 -1.05

US$ 0.13421115 11/06/12 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 BSP526322081 INTCOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.24 10/08/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 35.25 11/10 35.15 35.25 .............. 35.00 5,213 183,943.43 4 100.0 120.4 .............

US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 41.35 11/10 41.35 41.50 41.10 42.00 16,647 689,031.75 36 100.0 115.3 0.36........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702151007 CALIDDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

VER HI 11/05/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA03074G1090 ARG .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.674 25/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. NO0010352412 COP .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA3499151080 FVI 4.84 09/10 .............. .............. .............. 5.70 ............................ ............................ ............. 50.0 84.2 .............

US$ 1.48479763 18/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 33.50 11/10 33.50 33.50 33.50 34.00 1,900 63,650.00 1 90.0 135.8 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 20.09 11/10 20.10 20.20 20.20 20.49 35,305 712,661.00 6 30.0 96.2 0.55

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5503443031 LGC 3.33 11/10 3.25 3.25 3.25 3.33 9,850 32,002.50 10 100.0 110.2 -2.40

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.80 10/10 .............. .............. 0.80 0.84 ............................ ............................ ............. 70.0 74.1 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA76689T1049 RIO 5.79 11/10 5.70 5.67 5.65 5.67 44,434 251,868.78 32 100.0 180.6 -2.07

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 1.24 11/10 1.21 1.22 1.22 1.23 116,286 140,697.11 37 100.0 132.6 -1.61MONTO NEGOCIADO DIA US$ 2,211,351.42 Nº de Oper.: 133

4.4 JUNIORSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 30/12/11 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.07 11/10 .............. .............. 0.07 0.08 15,000 1,200.00 1 55.0 77.8 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA00190T1066 AQM .............. .......... .............. .............. 0.12 0.65 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA07380N1042 BCM 3.75 04/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 111.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13740H1001 CDG 0.16 11/10 0.16 0.15 0.15 0.18 49,080 7,502.00 4 40.0 65.2 -6.25

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA25244F2089 DIB 2.87 10/10 2.77 2.77 2.81 2.90 3,500 9,695.00 1 55.0 88.8 -3.48

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.42 11/10 0.40 0.41 0.41 0.42 51,900 20,860.00 11 100.0 43.2 -2.38

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA26636P1018 DRV 0.15 11/10 0.15 0.15 0.15 0.16 99,500 14,925.00 11 60.0 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 71.8 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.78 11/10 0.77 0.77 0.77 0.78 28,590 22,014.30 10 100.0 213.9 -1.28

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7670371045 RCZ 0.06 11/10 0.06 0.06 0.05 0.06 44,560 2,673.60 5 90.0 66.7 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82620W1077 SGP 0.30 11/10 0.30 0.30 0.28 0.30 10,000 3,000.00 3 95.0 142.9 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8677031004 SSM 0.09 11/10 0.09 0.09 0.09 0.10 94,554 8,509.86 5 90.0 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8651261064 SUE 1.03 11/10 1.03 1.02 1.02 1.03 125,645 128,109.00 35 100.0 85.0 -0.97

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA9225891063 VEM (ver HI) 0.14 11/10 .............. .............. 0.13 0.15 6,570 919.80 1 95.0 77.8 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA98959P1099 ZNC 0.16 11/10 0.15 0.16 0.15 0.16 96,000 14,950.00 9 100.0 88.9 .............

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 234,358.56 Nº de Oper.: 96

4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/11 0.40 10/04/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 37.30 11/10 37.18 37.10 36.70 38.82 1,753 65,044.66 5 100.0 98.0 -0.5

VER HI 14/05/12 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF (ver HI) 12.72 10/10 12.73 12.73 .............. 15.00 474 6,032.97 2 90.0 76.8 -0.9MONTO NEGOCIADO DIA US$ 71,077.63 Nº de Oper.: 7

4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISOBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %

S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/11 ............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 INTPROA ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

4.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

4.7.1 EN MONEDA NACIONALBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/11


............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............


4.7.2 EN MONEDA EXTRANJERABeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/11 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 174.76 21/09 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 10.0 105.1 ..............

............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 104.9 ..............

............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 1.86 05/10 1.86 1.86 ................. ................. 10,850 20,181.00 1 35.0 104.5 ..............

............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 167.49 27/09 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 10.0 104.6 ..............

US$ 0.0207881883 19/09/12 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509F26 FILEAS12 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509FD5 FILEASO1 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............


4.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTEFecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.

de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo deAcuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.


4.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR

4.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR (Art. 15° Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10)

INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR

INFORMACION DEL MERCADOCódigo Valor

Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº

COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN

Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de

Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día

US$ US$ Negoc. US$ Op.

US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 30/12/11 %US0556391086 BPZ CREDIBOLSA S.A.B. S.A. ................... 1,000 2.70 2.97 ............................... ............................ ............. 2.78 09/10 2.82 2.82 2.80 2.97 13,100 36,942.00 1 70.0 97.2 0.71IE00B1FRPX03 MPLE CREDIBOLSA S.A.B. S.A. 20/12/2007 2,500 1.07 1.17 ............................... ............................ ............. 1.13 11/10 1.13 1.13 1.12 1.13 60,791 68,693.83 9 100.0 104.6 ..........

US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 50 7.37 8.10 ............................... ............................ ............. 8.58 17/09 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.9 ..........

US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 126.92 139.58 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 126.92 139.58 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 63.51 69.85 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 63.51 69.85 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 136.53 150.15 ............................... ............................ ............. 143.70 11/10 .............. .............. 136.53 150.15 ............................... ............................ ............. 15.0 109.4 ..........

US0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 231.20 254.31 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 231.20 254.31 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US1729674242 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 33.24 36.56 ............................... ............................ ............. 35.11 05/10 .............. .............. 33.24 36.50 ............................... ............................ ............. 30.0 132.5 ..........

US1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/2000 50 78.77 86.64 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 78.77 86.64 ............................... ............................ ............. ............. 105.5 ..........

US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/2001 50 17.50 19.25 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 48.10 52.91 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 48.10 52.91 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/1999 50 21.38 23.51 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 197.15 216.86 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 197.15 216.86 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 20.51 22.55 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. 36.34 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 36.34 39.97 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 36.34 39.97 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 88.10 96.91 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 88.10 96.91 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 27.66 30.42 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 27.66 30.42 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US8873173038 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 42.86 47.14 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 42.86 47.14 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 15.14 16.65 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US37950E6555 AND GPI VALORES S.A. S.A.B. 19/12/2011 150 13.60 14.90 ............................... ............................ ............. 14.50 21/09 .............. .............. 13.60 14.90 ............................... ............................ ............. 10.0 115.1 ..........

US4642898427 EPU GPI VALORES S.A. S.A.B. 13/09/2012 200 42.00 46.00 ............................... ............................ ............. 44.70 11/10 .............. .............. 42.00 46.00 ............................... ............................ ............. 60.0 101.9 ..........


4.9.2 OTROS VALORES CON AGENTE PROMOTORValores emitidos en Moneda Nacional Valores emitidos en Moneda Extranjera

INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL AGENTE PROMOTORCódigo Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº

ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de S/. S/. Negoc. S/. Op. US$ US$ Negoc. US$ Op.

............................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. ............................................. ............................ ............. ............. ..............

............................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. ............................................. ............................ ............. ............. ..............

4.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (Art. 15° Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10)

INFORMACION DEL MERCADOCódigo Valor

COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN

Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día

US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 30/12/11 %US0970231058 BA .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US6516391066 NEM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US68389X1054 ORCL .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US7427181091 PG .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US3023161022 XOM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

4.11 VENTAS DESCUBIERTASOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.

Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.


BONOS

CORPORATIVOS

CONTI5BC5U 101.1154 5.6054 09/08/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CREDI4BC4C 104.0648 4.2495 11/10/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC3B 100.5630 5.4559 09/08/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

SUBORDINADOS

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op. BANCOMBS21 103.5000 ...................... 20/07/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

EFECT1CP1E 98.5390 5.6743 18/09/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

T O T A L ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.


BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98

BONOS (ART. 17° B)


% Nominal Efectivo Op. BRASIL27 172.0000 ...................... 17/07/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

T O T A L ......................... ......................... ............

5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.

BANCOMBS21 10.0500 ....................... 740,000 740,000.00 1 BANCOMBS21 10.0400 ....................... S/. 740,000 286,399.89 1COFI3DBC9A 5.9200 ....................... 70,000 74,929.82 1 LTOTA4BA1A 5.4000 ....................... 250,000 250,611.75 1CONTI5BC1A 4.2900 ....................... 170,000 180,880.85 1 LTOTA4BA1A 5.4000 ....................... 80,000 80,195.76 1CRED4BC10B 5.4200 ....................... 1,603,000 1,611,963.98 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................EDEL1BC14U 4.1000 ....................... 1,000,000 1,115,295.00 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................EDEL2BC5A 4.2000 ....................... 120,000 133,818.24 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................EDEL3BC3A 3.9000 ....................... 970,000 976,461.17 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................SCOT1BC3A 4.0100 ....................... 700,000 711,960.90 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................TELE4BC42A 3.9700 ....................... 855,000 867,901.95 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

6,228,000 6,413,211.91 9 ...................................................... 617,207.40 3

6. COLOCACION PRIMARIAFecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera

de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio

8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM

ATACOBC1 51,597 18,574.92 18,886.60 1 .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CASAGRC1 9,249 118,601.27 121,586.77 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.3000 11.0000 10.3351 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CORAREI1 37,910 46,250.20 47,263.44 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0554 9.0554 9.0554 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CREDITC1 2,705 16,252.99 16,823.43 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINSURI1 12,990 31,695.60 32,510.93 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5700 10.5700 10.5700 .................... .................... .................... .................... .................... ....................POMALCC1 22,299 10,257.54 10,335.50 1 9.5114 9.5114 9.5114 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 100,000 66,000.00 67,697.78 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5700 10.5700 10.5700 .................... .................... .................... .................... .................... ....................SIDERC1 272,186 174,199.04 175,702.11 1 10.8600 10.8600 10.8600 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 5,053 13,295.45 13,518.54 1 .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 22,110 57,228.60 58,650.78 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.3000 8.4750 10.1988 .................... .................... .................... .................... .................... ....................

552,355.61 562,975.88 13 10.7850 10.5000 10.2362 0.0000 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS

EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROMBAP 77 9,686.60 9,756.82 1 8.7500 8.7500 8.7500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................BPZ 4,540 11,359.08 11,530.09 1 .................... .................... .................... 9.3800 9.3800 9.3800 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................BVN 1,600 56,770.60 57,820.85 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.4000 6.0000 7.5682 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CASAGRC1 3,689 18,169.65 18,649.70 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5700 11.0000 10.8676 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CORAREI1 14,315 6,754.70 6,891.49 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.3500 8.3500 8.3500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 1,261 52,142.35 52,489.05 1 8.0000 8.0000 8.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 4,566 188,804.10 193,211.50 4 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.3500 9.5110 9.5588 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINSURI1 9,245 8,724.72 8,800.00 1 10.8600 10.8600 10.8600 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS

EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM


MPLE 27,799 29,335.60 29,798.88 3 .................... .................... .................... 8.2500 10.5000 9.8620 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................MPLE 21,750 22,489.60 23,044.60 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.5000 12.0000 10.1287 .................... .................... .................... .................... .................... ....................POMALCC1 364,276 64,810.16 65,302.71 1 9.5110 9.5110 9.5110 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RIO 4,668 25,160.52 25,351.73 1 9.5110 9.5110 9.5110 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RIO 917 4,659.65 4,736.93 2 .................... .................... .................... 10.0000 10.5700 10.3738 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................SCCO 930 32,159.40 32,574.56 1 .................... .................... .................... 8.0000 8.0000 8.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................SCCO 146 5,048.68 5,195.40 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 12.0000 12.0000 12.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................TV 51,135 63,407.40 63,889.29 4 9.5104 9.5112 9.5111 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................TV 78,235 97,011.40 98,225.81 1 .................... .................... .................... 7.7500 7.7500 7.7500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

696,494.21 707,269.41 29 9.1788 8.3272 9.3164 0.0000 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL


9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo


10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADOUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.


S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 30/12/11 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.



% Nominal Efectivo Op.

T O T A L ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.



% Nominal Efectivo Op.

T O T A L ......................... ......................... ............

10.2.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjerade Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.

Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper....................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOSLas clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONESLas comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

13. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha

Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega


ETNAI1 S/. 0.575580898499073 Efe. (20) 2011 27/03/12 13/04/2012 18/04/2012 En partesELECPBC1 S/. 0.09529098 Efe. (20) 2011 30/03/12 24/04/2012 27/04/2012 En partesPAMOLC1 S/. 0.34727998 Efe. (20) 2011 30/03/12 24/04/2012 27/04/2012 En partesELESUDC1 S/. 0.06089869 Efe. (20) 2011 15/05/12 VER HI VER HI En partesARG VER HI (20) 03/05/12 11/05/2012 16/05/2012 25/05/2012TEF VER HI (90) Scrip Dividend 14/05/12 14/05/2012 17/05/2012 15/06/2012COMACEC1 S/. 0.059 Efe. (20) 2011 02/05/12 21/05/2012 24/05/2012 En partesINTCOBC1 US$ 0.13421115 Efe. (20) 2011 10/04/12 11/06/2012 14/06/2012 En partes

Concepto Fecha Fecha Fecha FechaValor Derechos y de de de de

Ejercicio Acuerdo Corte Registro EntregaETERNII1 S/. 0.66911389169 Efe. (20) Saldo 2011 27/03/12 06/07/2012 11/07/2012 En partesSHPC1 185.592668% Accs. (2) 2010 y 2011 12/04/12 25/09/2012 28/09/2012 15/10/2012UNACEMC1 S/. 0.013 Efe. (20) A cta. 2012 07/09/12 25/09/2012 28/09/2012 19/11/2012GLORIAI1 49.506535% Accs. (2) 2011 07/03/12 28/09/2012 03/10/2012 19/10/2012AUSTRAC1 S/. 0.01 Efe. (20) Res.Acum.2011 17/09/12 10/10/2012 15/10/2012 19/10/2012VOLCAAC1 S/. 0.02 Efe. (20) A Cta. 2012 03/10/12 19/10/2012 24/10/2012 06/11/2012VOLCABC1 S/. 0.021 Efe. (20) A Cta. 2012 03/10/12 19/10/2012 24/10/2012 06/11/2012

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (90) OTROS

14. CONVOCATORIAS

14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTASEmpresa Convocatoria Propuesta

Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%)SAGA FALABELLA S.A. 15/10/2012 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (03,10) --- ---LP HOLDING S.A. 15/10/2012 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (07,10) --- ---EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 18/10/2012 16:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- ---INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERÚ S.A. 19/10/2012 10:00 Única Junta General de Accionistas (10) --- ---NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 19/10/2012 11:00 Única Junta General de Accionistas (10) --- ---ELECTRO DUNAS S.A.A. 22/10/2012 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- ---FALABELLA PERÚ S.A.A. 05/11/2012 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (03,10) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. --- Junta General de Accionistas (10,21) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10) --- ---SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01) --- ---EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01,10) --- ---

(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL

14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTASEmpresa Emisión Convocatoria

Fecha Hora Agenda(*)

15. CAMBIOS DE VALOR NOMINALValor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje SUPERC1 09/07/2012 S/. 1.00 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. S/. 1.05 -.- 18/10/2012 18/10/2012 Por amortización de Accs. en tesorería y aumento de capital (ver HI)

CGENTEC1 30/03/2012 S/. 42.10 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. S/. 48.60 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital por capitalización de utilidadesCONFIC1 30/03/2012 S/. 1.09 FINANCIERA CONFIANZA S.A. S/. 1.29 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital por capitalización de utilidadesAUSTRAC1 15/04/2011 S/. 0.15 AUSTRAL GROUP S.A.A. S/. 1.50 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital con modificación del número de acciones (ver HI)

EPUNOBC1 18/12/2007 S/. 0.973 ELECTRO PUNO S.A.A. S/. 1.00 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA del 18-Dic-2007INVFINC1 06/08/2012 S/. 1.00 INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERÚ S.A. S/. 0.92 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes

16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONESValor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho

JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSIONValor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora Corte Registro y canje ELECPBC1 30/03/2011 0.0004543932 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Transferencia de recursos al MEFELECPBC1 30/03/2012 0.0004050578 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Transferencia de recursos al MEF / Luego de acuerdo de reducción de Mar/2011IIDEC1 11/06/2012 45.2378 INMOBILIARIA IDE S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportesIIDEI1 11/06/2012 45.2378 INMOBILIARIA IDE S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes

18. CAMBIO DE RAZON SOCIALFECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 31/03/2011 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS

30/03/2012 GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. N.D. Adaptación al régimen de Sociedad Anónima Ordinaria27/08/2012 INVITA SEGUROS DE VIDA SEGUROS SURA N.D. Acuerdo de Junta de Accionistas15/08/2012 CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.A. CORPORACIÓN FINANCIERA DE INVERSIONES S.A. N.D. Adaptación al régimen de Sociedad Anónima Ordinaria27/08/2012 INCASA EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA HIPOTECARIA SURA EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA N.D. Acuerdo de Junta Universal de Accionistas (ver H.I. del 28 y 31 de Ago-2012)22/06/2011 LEASING PERÚ S.A. FINANCIERA CIB S.A. N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera

19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIONFecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de

Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones


BARRAZC1 13/09/2010 (03) EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. 01/10/2010 06/12/2010 -.- -.- -.- Transfiere tres bloques patrimoniales a tres empresas - Extinción de la empresa (vHI)CGENTEC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Fusión por absorción de Financiera Confianza S.A.CONFIC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. 26.07036489 (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A.-.- 24/05/2011 (04) YURA S.A. 01/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Segregación de bloque patrimonial para ser aportado a Concretos Supermix S.A.VISALEC1 28/06/2011 (03) NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. 01/07/2011 16/02/2012 VER HI VER HI VER HI Escisión total de la empresa, como consecuencia de la cual se extingue (ver HI 04-Jul-2011)

TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP

TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP

TELMOVC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. 0.1283777966 (07) N.D. N.D. Emp. absorbida: Telefónica Móviles S.A./ Canje sólo para accionistas distintos a TDPAMERFIC1 26/03/2012 (03) AMÉRIKA FINANCIERA S.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Banco Financiero del PerúFINANCC1 26/03/2012 (03) AMÉRIKA FINANCIERA S.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial escindido de Amérika Financiera S.A.FINANPC1 26/03/2012 (03) AMÉRIKA FINANCIERA S.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial escindido de Amérika Financiera S.A.FERREYC1 28/03/2012 (04) FERREYROS S.A.A. 01/07/2012 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Motorindustria S.A. (ahora Ferreyros S.A.)-.- 30/04/2012 (03) PALMAS DEL ESPINO S.A. 01/05/2012 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones Logicorp S.A.-.- 23/05/2012 (03) KALLPA GENERACIÓN S.A. 23/05/2012 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Cerro del Aguila S.A.ANDINBC1 24/07/2012 (01) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A. ) 01/10/2012 N.D. 384.00 (09) N.D. N.D. Empresa absorbida: Cemento Andino S.A.UNACEMC1 24/07/2012 (01) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A. ) 01/10/2012 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Cemento Andino S.A.INVFINC1 06/08/2012 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Inv.Financieras del Perú recibe bloque patrimonial de Negocios e Inmuebles y emitirá nuevas acciones

NEGOCIC1 06/08/2012 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. N.D. N.D. 0.008443698 (07) N.D. N.D. Transfiere bloque patrimonial a Inv. Financieras del Perú. Rel canje: 0.991556302 (09)EXALMC1 15/08/2012 (01) PESQUERA EXALMAR S.A.A. 01/09/2012 N.D. -.- -.- -.- Absorbe subsidiarias: Pesquera Cabasoni S.A.C. y Pesquera Statefuri S.A.C.CREDITC1 21/08/2012 (03) BANCO DE CREDITO DEL PERU N.D. N.D. 0.973336652 (08) N.D. N.D. Transfiere bloque patrimonial a BCP Capital S.A.A. Rel canje: 0.02663348 (9)MOLPACC1 19/09/2012 (03) PERUANA DE MOLDEADOS S.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Molpack del Perú S.A. recibe bloque patrimonial de Peruana de Moldeados S.A.PAMOLC1 19/09/2012 (03) PERUANA DE MOLDEADOS S.A. N.D. N.D. 0.084999992 (07) N.D. N.D. Transfiere bloque patrimonial a Molpack del Perú S.A.: Rel canje: 0.915000008

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)

(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

20. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL ANDEANGOLD LTD. N.D. Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005) / Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. BONOS SUBORDINADOS BANCO DE COMERCIO N.D. 1ra. Emisión / Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL BCP CAPITAL S.A.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. N.D. Expediente de listado observado por SMVN.D. N.D. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A. N.D. 1er. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. N.D. Expediente de listado observado por SMVN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. - ELECTRONOROESTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. BONOS CORPORATIVOS RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. N.D. 3er. Programa, 5ta. Emisión / Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. BONOS CORPORATIVOS RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. N.D. 3er. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. BONOS CORPORATIVOS RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. N.D. 3er. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. BONOS CORPORATIVOS RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. N.D. 3er. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. BONOS CORPORATIVOS RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. N.D. 3er. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO SAN FERNANDO S.A. N.D. 1er. Prog. de Bonos Corporativos e ICP, 1ra. Emisión /Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL TRADI S.A. N.D. Expediente de listado observado por SMV

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA RETIROPEP70101M266 EDEL2BC12A BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 09/10/2012 2do. Programa, 12da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 088-2012-SMV/11.1

PEP70101M282 EDEL2BC17A BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 09/10/2012 2do. Programa, 17ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 088-2012-SMV/11.1

PEP26601M039 CRETE1BC1A BONOS CORPORATIVOS COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX) 12/10/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 089-2012-SMV/11.1

-.- -.- BONOS CORPORATIVOS COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX) 12/10/2012 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 089-2012-SMV/11.1

PEP224005004 ABBI1 ACCIONES DE INVERSION ABB S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / Res. de Intend. General SMV N° 066-2012-SMV/11.0

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45

PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.

-.- -.- PAPELES COMERCIALES CORPORACION MISKI S.A. N.D. 2do. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- PAPELES COMERCIALES CORPORACION MISKI S.A. N.D. 2do. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- PAPELES COMERCIALES CORPORACION MISKI S.A. N.D. 2do. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite

PEP80050F150 CRE1TIP2A BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A N.D. 1er. Prog. de BT Inm. Panamericana, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámitePEP80050F184 CRE1TIP5A BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A N.D. 1er. Prog. de BT Inm. Panamericana, 5ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámitePEP80050F168 CRE1TIP4A BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A N.D. 1er. Prog. de BT Inm. Panamericana, 4ta. Emisión /Solicitud de deslistado en trámite

-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. N.D. 1er. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámitePEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10PEP617501007 LACIMAC1 ACCIONES DE CAPITAL GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámitePEP617505008 LACIMAI1 ACCIONES DE INVERSION GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámitePEP383001000 INCATOC1 ACCIONES DE CAPITAL INCA TOPS S.A.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / Res. de Intend. General SMV N° 065-2012-SMV/11.1

PEP78300V275 PAESP4CP1A PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 4to. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 3er. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- BONOS CORPORATIVOS PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 1er. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- BONOS CORPORATIVOS PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 1er. Programa, 6ta. Emisión /Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- BONOS CORPORATIVOS PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 1er. Programa, 4ta. Emisión /Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- BONOS CORPORATIVOS PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 1er. Programa, 3ra. Emisión /Solicitud de deslistado en trámite

PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10PEP23900M061 CEMLI1BC5U BONOS CORPORATIVOS UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.) N.D. 1er. Programa, 5ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite

VALORES VENCIDOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTOPEP12100B361 BIF0BA10A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 02/10/2012 --PEP16830V037 EFECT1CP1C INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO FINANCIERA EFECTIVA S.A. 09/10/2012 --PEP13300Q315 MIBAN3CD1D CERTIFICADOS DE DEPOSITO MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 10/10/2012 --PEP14150Q644 BFAL4CD7A CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO FALABELLA PERU S.A. 11/10/2012 --

VALORES VENCIDOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTO


PEP70500M343 TELEF4BC4A BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/10/2012 --PEP12100B379 BIF0BA10B BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 12/10/2012 --

21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 12/OCT/2012VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %

DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PPAIHC1 0 813,900 1,172,570 1,986,470 0 0 0 0 1,986,470 34,803,696 5.71% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ALICORC1 0 4,639 21,300 25,939 0 0 0 0 25,939 622,149,920 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ATACOBC1 0 9,467,090 4,116,282 13,583,372 0 0 0 0 13,583,372 413,646,659 3.28% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%AUSTRAC1 0 13,042,358 6,789,078 19,831,436 0 0 0 0 19,831,436 2,590,031,532 0.77% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BAP 0 18,578 16,560 35,138 0 0 0 0 35,138 13,271,360 0.26% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BBVA 0 1,000 967 1,967 0 0 0 0 1,967 705,036 0.28% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BPZ 0 71,148 170,324 241,472 0 0 0 0 241,472 984,383 24.53% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BROCALC1 0 57,997 20,170 78,167 0 0 0 0 78,167 43,072,565 0.18% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BUENAVC1 0 129 1,771 1,900 0 0 0 0 1,900 204,233,319 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BVN 0 79,045 69,837 148,882 0 0 0 0 148,882 3,469,484 4.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%C 0 6,333 4,339 10,672 0 0 0 0 10,672 194,615 5.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CARTAVC1 0 1,275 3,614 4,889 0 0 0 0 4,889 20,019,917 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CASAGRC1 0 702,628 527,604 1,230,232 0 0 0 0 1,230,232 82,949,845 1.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CONTINC1 0 103,574 217,197 320,771 0 0 0 0 320,771 576,845,405 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREC1 0 852,489 1,584,676 2,437,165 0 0 0 0 2,437,165 465,884,929 0.52% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREI1 0 993,040 1,636,276 2,629,316 0 0 0 0 2,629,316 166,801,345 1.58% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORLINI1 0 2,907,734 23,000 2,930,734 0 0 0 0 2,930,734 55,449,140 5.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CPACASC1 0 113,214 100,103 213,317 0 0 0 0 213,317 304,552,792 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CREDITC1 0 127,631 289,685 417,316 0 0 0 0 417,316 3,156,435,935 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CVERDEC1 0 185,374 143,369 328,743 0 0 0 0 328,743 87,419,143 0.38% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%EDEGELC1 0 636,000 58,815 694,815 0 0 0 0 694,815 371,978,996 0.19% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%FERREYC1 0 7,852,104 5,997,685 13,849,789 0 0 0 0 13,849,789 788,382,836 1.76% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%GRAMONC1 0 74,172 46,801 120,973 0 0 0 0 120,973 558,284,190 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%IFS 0 747 1,894 2,641 0 0 0 0 2,641 86,189,499 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LUSURC1 0 127,132 156,739 283,871 0 0 0 0 283,871 96,529,100 0.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MILPOC1 0 252,155 405,263 657,418 0 0 0 0 657,418 1,078,466,527 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINCORI1 0 208,319 191,603 399,922 0 0 0 0 399,922 3,836,619 10.42% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINSURI1 0 2,981,792 2,059,337 5,041,129 0 0 0 0 5,041,129 801,292,399 0.63% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MIRL 0 1,117,041 520,551 1,637,592 0 0 0 0 1,637,592 19,527,066 8.39% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MPLE 0 4,164,032 3,774,079 7,938,111 0 0 0 0 7,938,111 126,823,666 6.26% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%POMALCC1 0 48,758,919 8,175,668 56,934,587 0 0 0 0 56,934,587 314,282,581 18.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RAURAI1 0 691,463 7,815 699,278 0 0 0 0 699,278 7,489,579 9.34% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RELAPAC1 0 16,511,093 10,753,588 27,264,681 0 0 0 0 27,264,681 434,130,819 6.28% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RIO 0 340,676 258,309 598,985 0 0 0 0 598,985 24,913,039 2.40% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCCO 0 35,267 28,122 63,389 0 0 0 0 63,389 4,225,719 1.50% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCOTIAC1 0 17,872 17,956 35,828 0 0 0 0 35,828 5,400,523 0.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SIDERC1 0 1,229,559 801,170 2,030,729 0 0 0 0 2,030,729 914,824,984 0.22% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TEF 0 151 8,250 8,401 0 0 0 0 8,401 7,632,340 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TELEFBC1 0 912,783 1,128,714 2,041,497 0 0 0 0 2,041,497 3,334,468,648 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TUMANC1 0 4,403,618 115,483 4,519,101 0 0 0 0 4,519,101 24,119,360 18.74% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TV 0 3,306,015 2,030,857 5,336,872 0 0 0 0 5,336,872 39,451,566 13.53% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%UNACEMC1 0 684,534 747,992 1,432,526 0 0 0 0 1,432,526 558,302,930 0.26% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VOLCAAC1 0 10,273 148,498 158,771 0 0 0 0 158,771 548,366,074 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VOLCABC1 0 20,117,931 8,899,591 29,017,522 0 0 0 0 29,017,522 1,928,003,956 1.51% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 12/OCT/2012 DEUDA PENDIENTE Total Op.

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 13,050,354.11 38 12,523,146.16 52 45,428,948.53 90SEMINARIO Y CIA S.A.B 7,611,262.31 76 8,738,205.81 161 30,203,893.45 237CELFIN CAPITAL S.A. SAB 11,536,284.13 21 6,205,148.60 24 27,579,695.85 45CREDIBOLSA S.A.B 9,141,134.15 62 4,883,488.49 143 21,767,393.65 205GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 2,229,610.49 14 6,707,271.90 35 19,571,262.00 49SCOTIA BOLSA 4,249,377.25 89 4,995,437.84 136 17,165,081.79 225ANDES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOL 8,812,327.50 55 2,241,459.18 56 14,607,620.21 111KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,324,888.26 20 3,735,399.83 113 10,982,764.53 133INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 4,052,841.60 101 2,402,002.71 176 10,263,219.61 277CARTISA PERU S.A.B 1,507,904.79 27 2,813,142.93 59 8,781,285.84 86CONTINENTAL BOLSA 2,937,845.18 21 1,923,347.34 16 7,910,659.73 37INTELIGO SAB 175,933.70 7 1,802,534.93 24 4,836,387.76 31MAGOT SAB S.A.C. 1,904,064.05 45 1,105,229.96 73 4,761,636.11 118GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 1,065,244.68 2 1,187,152.55 11 4,134,627.60 13NCF SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. NCF S 1,709,048.27 6 690,733.17 6 3,494,938.88 12MGS Y ASOCIADOS S.A.B 0.00 0 278,971.54 14 721,280.92 14MBA LAZARD SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 12,752.25 1 231,341.78 11 610,886.42 12PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 225,773.49 11 583,737.36 11LATINO AMERICANA S.A. SOCIEDAD AGENTE D 191,544.54 7 99,812.60 8 449,610.02 15BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. S.A.B. 0.00 0 6,388.68 1 16,517.93 1TOTAL 71,512,417.26 592 62,795,989.49 1,130 233,871,448.19 1,722

C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 12/OCT/2012SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL 0.00 0.00

22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADASFecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha

Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción


12/10/2012 10:50 KUNTURC1 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. 187,880,621.00 S/. 0.01 1,878,806.21 12/10/2012

23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.

ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %

ACCIONES V.N.$CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.087 20/09/12 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 244.22 11/10/12 243.18 242.36 245.46 241.91 2,203,201 -0.76US37950E6555 AND Global X FTSE Andean 40 ETF NYSE Arca ............................. 14.21 11/10/12 14.28 14.22 14.28 14.17 1,505 0.07CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture ............................. 0.1124 11/10/12 0.1174 0.1123 0.1225 0.1123 111,143 -0.09CA03074G1090 ARG Amerigo Resources Ltd. TSX ............................. 0.5212 11/10/12 0.531 0.5412 0.5412 0.5208 111,125 3.84US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 70.83 11/10/12 71.08 71.85 72.24 71 4,345,945 1.44BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 126.24 11/10/12 125.9 125.03 126.2 124.79 97,856 -0.96CA07380N1042 BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture ............................. 3.7299 11/10/12 3.6763 3.6967 3.707 3.6253 254,150 -0.89US0556391086 BPZ BPZ Resources, Inc. NYSE ............................. 2.9 11/10/12 2.88 2.8 2.93 2.79 397,280 -3.45US1729674242 C Citigroup NYSE .01 35.52 11/10/12 34.81 34.75 35.65 34.66 42,542,647 -2.17US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 82.85 11/10/12 83 82.82 84.1 82.46 6,012,317 -0.04CA13740H1001 CDG Candente Gold Corp. TSX ............................. 0.1533 11/10/12 0.1634 0.1889 0.1889 0.1634 6,100 23.22NO0010352412 COP Copeinca Oslo ............................. 8.2368 11/10/12 8.2372 8.2372 8.2723 8.1496 21,915 .....................US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 18.26 11/10/12 18.26 18.41 18.46 18.22 27,099,111 0.79US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 133.13 11/10/12 133.26 133.13 133.83 132.75 3,271,112 .....................CA25244F2089 DIB Dia Bras Exploration Inc. TSX Venture ............................. 2.7898 11/10/12 2.747 2.7062 2.8491 2.7062 503,357 -3.00US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 50.34 11/10/12 50.55 50.59 50.75 50.42 6,135,967 0.50CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.3985 11/10/12 0.3881 0.3983 0.4136 0.3881 56,765 -0.05CA26636P1018 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.1482 11/10/12 0.1481 0.1481 0.1481 0.143 112,812 -0.07US4642898427 EPU ETF iShares MSCI All Peru Capped Index (EPU) NYSE Arca ............................. 44.26 11/10/12 44.51 44.15 44.52 44.13 47,958 -0.25CA3499151080 FVI Fortuna Silver Mines Inc. TSX ............................. 5.1095 11/10/12 5.106 4.9835 5.1366 4.9222 469,518 -2.47US3696041033 GE General Electric NYSE .16 22.51 11/10/12 22.58 22.48 22.71 22.41 32,956,141 -0.13US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 14.25 11/10/12 14.25 14.41 14.5 14.25 25,354,868 1.12US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 205.76 11/10/12 205.64 207.8 207.96 205.56 2,711,979 0.99US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ .001 21.68 11/10/12 21.58 21.48 21.85 21.4 46,273,981 -0.92CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.5102 04/10/12 0.4902 0.48 0.4902 0.48 15,500 -5.92US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 38.11 11/10/12 38.26 38.23 38.39 38.11 12,060,311 0.31CA5503443031 LGC Luna Gold Corp. TSX ............................. 3.3212 11/10/12 3.2678 3.227 3.2985 3.2168 233,900 -2.84US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE .01 92.36 11/10/12 92.57 92.51 92.7 92.35 3,411,134 0.16JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres (AIM) ............................. 0.8023 11/10/12 0.8008 0.8156 0.8356 0.7955 419,517 1.66IE00B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres (AIM) ............................. 1.1072 11/10/12 1.1088 1.0767 1.1329 1.0767 10,000 -2.75US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 45.45 11/10/12 45.6 45.62 46 45.56 6,844,582 0.37US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ .0000125 28.95 11/10/12 28.97 29.2 29.32 28.8 46,464,631 0.86US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 55.35 11/10/12 55.42 54.94 55.75 54.9 4,263,587 -0.74US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 30.72 11/10/12 30.68 31 31.19 30.68 18,639,793 0.91US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 68 11/10/12 68.23 67.94 68.46 67.87 6,537,425 -0.09CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.7664 11/10/12 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 66.71 11/10/12 66.73 66.68 67.06 66.55 24,891,156 -0.05CA7670371045 RCZ Rio Cristal Resources Corporation TSX Venture ............................. 0.0562 11/10/12 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA76689T1049 RIO Rio Alto Mining Limited TSX Venture ............................. 5.8044 11/10/12 5.7596 5.7289 5.7596 5.6268 382,473 -1.30US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 35.52 11/10/12 35.4 35.01 35.48 34.98 1,148,045 -1.44CA82620W1077 SGP Sienna Gold Inc. TSX Venture ............................. 0.3168 11/10/12 0.2808 0.3115 0.3115 0.2808 7,530 -1.67US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 143.36 11/10/12 143.46 142.89 143.95 142.58 124,151,605 -0.33CA8677031004 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture ............................. 0.1022 11/10/12 0.0919 0.097 0.097 0.0868 126,000 -5.09CA8651261064 SUE Sulliden Gold Corporation Ltd. TSX ............................. 1.0219 11/10/12 1.0212 1.0008 1.0212 1.0008 556,597 -2.06CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 1.2263 11/10/12 1.2152 1.2152 1.2765 1.1948 405,506 -0.91US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE .01 45.01 11/10/12 44.92 45.06 45.44 44.85 4,735,080 0.11CA9225891063 VEM Vena Resources Inc. TSX ............................. 0.1431 11/10/12 ............................. ............................. ............................. ............................. 3 .....................US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 75.01 11/10/12 75.42 75.81 76.04 75.3 8,029,491 1.07US3023161022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 91.17 11/10/12 91.51 91.03 91.72 90.51 9,943,966 -0.15US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ .001 15.92 11/10/12 15.9 15.88 16.02 15.86 12,239,089 -0.25CA98959P1099 ZNC Zincore Metals Inc. TSX ............................. 0.1635 11/10/12 0.1532 0.1634 0.1634 0.1481 559,834 -0.06

AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS RatioUS05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 7.73 11/10/12 7.75 7.66 7.79 7.65 1,583,587 -0.91US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 37.33 11/10/12 37.38 36.76 37.38 36.73 540,965 -1.53US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 13.04 11/10/12 13.26 13.09 13.29 13.04 1,356,173 0.38

24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2012A.F.P. Horizonte Copeinca ASA Profuturo A.F.P.A.F.P. Integra Edegel *IBGC Red de Energía del PerúAlicorp *IBGC Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU Refinería La Pampilla S.A.A - RELAPA *IBGCBanco de Comercio Ferreycorp *IBGC Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPALBBVA Banco Continental *IBGC Gold Fields La Cima Sociedad Minera El Brocal *IBGCCavali I.C.L.V. Graña y Montero *IBGC Unión de Cervecerias Peruanas Backus y JohnstonCementos Pacasmayo *IBGC Manufactura de Metales y Aluminio "Record"Compañía de Minas Buenaventura *IBGC Pesquera ExalmarCompañía Minera Milpo *IBGC Petróleos del Perú - PETROPERU*** Empresas cuyas acciones componen la cartera del IBGC (vigente desde el 02 de julio 2012) ** Empresa del Estado con prácticas de Gobierno Corporativo

25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA,RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION SMV

COMISIONES SAB: LIBRECONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO

BVL GARANTIA(14) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(8) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)RENTA VARIABLE 1. Contado (4) 0.06975% 0.0075% 0.005% 0.0585% (5) 0.045% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

COMISIONES SAB: LIBRECONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO

BVL GARANTIA(14) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(8) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)


2. Day Trade 0.03% 0.0075% 0.005% 0.045% 0.045% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta3. Venta en Corto 0.06975% 0.0075% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta4. OPAs - Comprador 0.06975% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.045% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.06975% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.045% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado5. OPC y OPV - Comprador 0.06975% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.045% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.06975% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.045% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado6. OPI - Comprador 0.06975% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.045% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.06975% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.045% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado7. Subastas 0.06975% 0.0075% 0.005% 0.065% 0.045% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado8. Colocación Primaria (23) - Comprador 0.00% 0.0075% 0.005% 0.065% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.00% 0.0075% 0.005% 0.00% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (9) 0.00% -.- Contado 0.016%(9) 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (10) 0.00% -.- Plazo 0.008% (10) 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado10. Operaciones de Compra a Plazo con Prima - Sobre la Prima 0.06975% 0.00% -.- 0.065% 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Sobre el Monto a Plazo 0.06975%(12) 0.00% -.- 0.065% 0.05%(13) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado. Solo es cobrado al al comprador si la operación se liquida.11. Agente Promotor -ADR, ADSn y otros valores Comité Tec. IOSCO 0.06975% (21) Sobre el monto efectivo de compra y venta-ETFs 0.06975% (21) Sobre el monto efectivo de compra y venta

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (11) (17) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (20) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (20) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (20) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (20) 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada7. Colocación Primaria (23) Colocación - Vendedor 0.00% 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Colocación - Comprador 0.00% 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (20) 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada

SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO


EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.8,682.53 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.434.11 a enero 2008 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.434.11 a enero 2008 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/.434.11 a enero 2008 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVLVALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (18) Inscripción Unico pago por inscripción Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 10 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.

Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 2 UIT mensuales (20) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.

Inscripción Único pago por inscripción Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor.ETFs 2 UIT (19) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.

Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor.ETFs 1 UIT mensual (22) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificadoCOPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copiaSEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátilNUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

POLÍTICA DE DESCUENTOS SABSAl finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio.

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVEn el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. (*) La rebaja de Cavali en el caso de las tarifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores.

Las tarifas no incluyen IGVPara operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago.

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.02. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000

-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución SMV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.

4. A partir del 17/Nov/1999, el aporte a la BVL por las operaciones al contado que involucren el 100% de las acciones de una compañia sera igual al de las OPAS5. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 8,547.016. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.107. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000)8. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.9. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente.10. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente.11. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.12. Sólo es cobrado al comprador si la operación se liquida.13. En caso se efectuara la liquidación física de la operación.14. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles.15. La retribución mínima es S/. 2,000 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI.16. La retribución mínima es S/. 100 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.17. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006)18. Tarifa aprobada por Resolución Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/201119. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 2 UIT.20. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00.21. En todas las operaciones que realice la SAB. por cuenta propia la contribución a la BVL será el equivalente al 50% de la tarifa regular22. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 1 UIT.23. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor hasta el 1ro. de junio de 2013

26. NOTAS AL BOLETIN


% = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente.S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.n.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 12 al N° 19 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX).COTIZACION DE ACCIONESA partir del día 2/Enero/2012, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes de 3,650 soles. Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,354La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todoslos derechos.COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales.NEGOCIACION POR LOTESEn los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 lanegociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLIGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100

INCA Base 12/12/2007 = 100IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's,salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ALT, AQM, ARG, BCM, CDG, DIB, DNT, DRV, FVI, KAR, LGC, PML, RCZ, RIO, SGP, SSM, SUE, TV, VEM y ZNCque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas.Las acciones de COP que se negocian en la Bolsa de Oslo cotizan en coronas noruegas.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal 7. Vademécum Bursátil4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2012)1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre5 y 6 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)CAVALI ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

27. RESUMEN SEMANAL Semana del 9 al 12 de Octubre de 2012

Pág 17

Montos Negociados(Millones de dólares)

En la Semana: Miles de $ Var%(1)

RENTA VARIABLE 79,917.31 9.33%

Acciones 78,715.61 9.84%

ADRs 1,180.84 28.22%

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00%

Cert. Fondos de Inversion 20.85 -95.91%

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA 12,963.74 493.43%

Mercado Continuo 4,827.94 100.00%

Mercado de Dinero 8,135.80 272.42%

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00%

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00%

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 13,192.01 -20.82%

REP Renta Variable 12,892.95 -22.44%

REP Instrumentos de Deuda 299.06 667.47%

Prestamo de Valores 0.00 0.00%

MIENM 0.00 0.00%

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES 0.00 0.00%

Renta Variable 0.00 0.00%

Instrumentos de deuda 0.00 0.00%

Colocación Primaria 0.00 0.00%

TOTAL B.V.L. 106,073.06 15.37%

Vi05/10 Ma09/10 Mi10/10 Ju11/10 Vi12/10

Renta VariableInstrumentos de DeudaColocación PrimariaPlazo Con PrimaOperaciones de ReporteMIENM

(1) Variación respecto de la semana anterior.

CAPITALIZACION BURSATIL

En Nuevos Soles al En Dólares al 05/10/2012 12/10/2012 05/10/2012 12/10/2012

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 402,174,233 402,174,233 154,890,904 155,549,887AGRARIO 3,295,935,167 3,444,297,577 1,269,376,148 1,332,159,187BANCOS Y FINANCIERAS 52,942,292,944 52,665,924,227 20,389,868,263 20,369,725,093DIVERSAS 65,836,496,004 64,787,826,796 25,355,862,124 25,058,142,253INDUSTRIALES 27,281,426,673 28,128,484,468 10,507,000,452 10,879,321,009MINERAS 182,637,421,919 179,917,751,665 70,339,850,537 69,587,217,817SEGUROS 4,446,995,487 4,433,395,487 1,712,688,422 1,714,714,944SERVICIOS PUBLICOS 25,187,839,082 25,512,697,284 9,700,689,036 9,867,606,762DIVERSAS DE INVERSION 217,389,519 189,781,612 83,724,059 73,402,287INDUSTRIALES DE INVERSION 8,655,271,200 8,666,046,890 3,333,437,781 3,351,787,620MINERAS DE INVERSION 6,875,661,505 6,815,303,135 2,648,049,877 2,635,971,044Total 377,778,903,734 374,963,683,376 145,495,437,602 145,025,597,902

MAYORES ALZAS

VALORES Var. %

MAYORES BAJAS

VALORES Var. %1 ANDINBC1 6.55% 1 CDG -16.66%2 UNITEXC1 4.18% 2 ALT -12.50%3 TELEFBC1 4.08% 3 SUE -8.93%4 AUSTRAC1 4.00% 4 FVI -8.68%5 EXALMC1 3.51% 5 FERREYC1 -6.03%6 PODERC1 3.07% 6 BROCALI1 -5.66%7 UNACEMC1 2.96% 7 VOLCABC1 -5.47%8 DNT 2.49% 8 TV -5.43%9 GRAMONC1 2.31% 9 BUENAVC1 -5.00%

10 RELAPAC1 1.45% 10 LGC -4.41%SUBIERON 22 VALORESBAJARON 44 VALORESSIN VARIACION 30 VALORES

INDICES BVL -VARIACIONES SEMANALES

Vi 05/10 Ma 09/10 Mi 10/10 Ju 11/10 Vi 12/10

IGBVL -1.64%

Var. del 03/10 al 05/10 +0.42%

Var. del 24/09 al 28/09 -0.96%

Vi 05/10 Ma 09/10 Mi 10/10 Ju 11/10 Vi 12/10

ISBVL -2.28%

Var. del 03/10 al 05/10 +1.27%

Var. del 24/09 al 28/09 -0.88%

Vi 05/10 Ma 09/10 Mi 10/10 Ju 11/10 Vi 12/10

INCA -1.76%

Var. del 03/10 al 05/10 +0.48%

Var. del 24/09 al 28/09 -1.33%

PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO

Volumen Negoc. Esta Semana Semana Anterior Setiembre 2012(Millones de US$) Monto Op. Monto Op. Monto Op.

RENTA VARIABLE 19.98 739 24.36 1,228 13.26 1,012Acciones 19.68 724 23.89 1,209 12.61 988ADRs 0.30 15 0.31 18 0.54 23Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0 0.00 0 0.00 0Cert. Fondos de Inversion 0.01 1 0.17 1 0.11 1Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0 0.00 0 0.00 0

INSTRUMENTOS DE DEUDA 3.24 7 0.73 2 2.02 4Mercado Continuo 1.21 1 0.00 0 0.01 0Mercado de Dinero 2.03 7 0.73 2 2.01 4

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0 0.00 0 0.06 1

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0 0.00 0 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 3.30 55 5.55 60 3.08 41REP Renta Variable 3.22 54 5.54 59 3.06 40REP Instrumentos de Deuda 0.07 1 0.01 1 0.02 0Prestamo de Valores 0.00 0 0.00 0 0.00 0

MIENM 0.00 0 0.00 0 0.00 0

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES 0.00 0 0.00 0 0.00 0Renta Variable 0.00 0 0.00 0 0.00 0Instrumentos de deuda 0.00 0 0.00 0 0.00 0Colocación Primaria 0.00 0 0.00 0 0.00 0

TOTAL B.V.L. 26.52 801 30.65 1,289 18.42 1,057

INDICES BURSATILES

Vi 05/10 Ma 09/10 Mi 10/10 Ju 11/10 Vi 12/10 VarSem%

Indice General Bolsa de Valores 21,766.63 21,508.10 21,399.30 21,525.10 21,410.29 -1.64% VAR. DIA 0.40% -1.19% -0.51% 0.59% -0.53% -.-Indice Selectivo Bolsa de Valores 32,246.10 31,862.17 31,664.02 31,741.50 31,510.23 -2.28% VAR. DIA 0.60% -1.19% -0.62% 0.24% -0.73% -.-Indice Nacional de Capitalizacion 109.34 108.35 107.88 108.04 107.42 -1.76% VAR. DIA 0.07% -0.91% -0.43% 0.15% -0.57% -.-Indice de Buen Gobierno Corporativo 154.31 153.21 153.05 153.10 153.30 -0.65% VAR. DIA -0.52% -0.71% -0.10% 0.03% 0.13% -.-

INDICES SECTORIALES:Sector Agropecuario 969.18 960.73 960.31 959.18 950.35 -1.94%Sector Bancos y Financieras 723.93 723.93 723.67 723.04 719.41 -0.62%Sector Diversas 1,212.14 1,194.24 1,195.76 1,182.80 1,185.06 -2.23%Sector Industriales 766.39 758.09 759.35 768.65 773.89 0.98%Sector Mineras 4,509.70 4,459.85 4,404.79 4,430.77 4,373.75 -3.01%Sector Servicios 544.99 542.60 544.22 546.11 548.85 0.71%

INDICES SUBSECTORIALES:Subsector Alimentos y Bebidas 2,020.38 2,025.51 2,030.36 2,046.32 2,048.88 1.41%Subsector Electricas 1,545.93 1,541.26 1,553.61 1,551.22 1,556.68 0.70%Subsector Minerales No Metalicos 1,101.31 1,091.07 1,092.00 1,119.55 1,128.07 2.43%Subsector Telecomunicaciones 128.28 127.29 126.08 128.11 129.23 0.74%Subsector Juniors 81.25 80.12 78.90 79.42 78.65 -3.20%

COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIACARTERA ISBVL - Ultimas 30 Ruedas del Ma 28/Ago al Vi 12/Oct

ALICORC1

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

sole

s)

Cotiz

acio

nes(

sole

s po

r ac

ción

)

Frec.=95.00% NºOp.=164 Rend.Sem=+1.43%7.00

5.83

4.67

3.50

2.33

1.17

0.00

7.29

7.12

6.96

6.79

6.62

BAP

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

dóla

res)

Cotiz

acio

nes(

dóla

res

por

acci

ón)

Frec.=100.00% NºOp.=23 Rend.Sem=-2.30%3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

130.80

126.66

122.52

118.38

114.24

BVN

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

dóla

res)

Cotiz

acio

nes(

dóla

res

por

acci

ón)


1.67

1.33

1.00

0.67

0.33

0.00

41.41

39.16

36.90

34.65

32.39

CASAGRC1

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

sole

s)

Cotiz

acio

nes(

sole

s po

r ac

ción

)


0.67

0.53

0.40

0.27

0.13

0.00

15.56

14.87

14.17

13.48

12.79

CONTINC1

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

sole

s)

Cotiz

acio

nes(

sole

s po

r ac

ción

)


6.67

5.33

4.00

2.67

1.33

0.00

6.80

6.65

6.50

6.35

6.20

CVERDEC1

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

dóla

res)

Cotiz

acio

nes(

dóla

res

por

acci

ón)


2.92

2.33

1.75

1.17

0.58

0.00

44.50

42.25

40.00

37.75

35.50

FERREYC1

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

sole

s)

Cotiz

acio

nes(

sole

s po

r ac

ción

)


58.33

46.67

35.00

23.33

11.67

0.00

2.46

2.37

2.28

2.18

2.09

GRAMONC1

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

sole

s)

Cotiz

acio

nes(

sole

s po

r ac

ción

)


5.83

4.67

3.50

2.33

1.17

0.00

8.99

8.78

8.57

8.36

8.15

IFS

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

dóla

res)

Cotiz

acio

nes(

dóla

res

por

acci

ón)

Frec.=90.00% NºOp.=36 Rend.Sem=0.00%6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

34.32

33.09

31.85

30.61

29.38

MINSURI1

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

sole

s)

Cotiz

acio

nes(

sole

s po

r ac

ción

)


8.33

6.67

5.00

3.33

1.67

0.00

2.69

2.54

2.39

2.25

2.10

MPLE

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

dóla

res)

Cotiz

acio

nes(

dóla

res

por

acci

ón)


1.50

1.20

0.90

0.60

0.30

0.00

1.20

1.17

1.14

1.11

1.08

RELAPAC1

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

sole

s)

Cotiz

acio

nes(

sole

s po

r ac

ción

)


2.92

2.33

1.75

1.17

0.58

0.00

0.733

0.684

0.635

0.586

0.537

RIO

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

dóla

res)

Cotiz

acio

nes(

dóla

res

por

acci

ón)


2.08

1.67

1.25

0.83

0.42

0.00

6.06

5.70

5.35

5.00

4.64

TV

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

dóla

res)

Cotiz

acio

nes(

dóla

res

por

acci

ón)


1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

1.41

1.24

1.08

0.92

0.75

VOLCABC1

Mon

tos

Neg

ocia

dos(

mill

ones

de

sole

s)

Cotiz

acio

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r ac

ción

)


10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

3.14

3.01

2.88

2.75

2.63

Notas: Frecuencia de Cotización y Número de Operaciones al cierre de la semana.

OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* - Ultimas 30 Ruedas del Ma 28/Ago al Vi 12/OctATACOBC1

Mon

tos

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Cotiz

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0.42

0.33

0.25

0.17

0.08

0.00

0.46

0.43

0.40

0.38

0.35

AUSTRAC1

Mon

tos

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Cotiz

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)


0.58

0.47

0.35

0.23

0.12

0.00

0.26

0.26

0.25

0.24

0.24

CORAREI1

Mon

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Cotiz

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)Frec.=100.00% NºOp.=74 Rend.Sem=-2.40%

0.80

0.67

0.53

0.40

0.27

0.13

0.00

1.35

1.31

1.27

1.23

1.19

CPACASC1M

onto

s N

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les)

Cotiz

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)


5.83

4.67

3.50

2.33

1.17

0.00

6.22

5.81

5.40

5.00

4.59

DNT

Mon

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0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

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0.50

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0.32

DRV

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0.42

0.33

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0.17

0.08

0.00

0.153

0.149

0.145

0.141

0.137

LGC

Mon

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Neg

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de

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Cotiz

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0.42

0.33

0.25

0.17

0.08

0.00

3.64

3.28

2.92

2.56

2.20

LUSURC1

Mon

tos

Neg

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Cotiz

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)


4.17

3.33

2.50

1.67

0.83

0.00

8.25

8.02

7.80

7.57

7.34

PML

Mon

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Neg

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Cotiz

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por

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ón)


1.17

0.93

0.70

0.47

0.23

0.00

0.87

0.84

0.81

0.78

0.75

POMALCC1

Mon

tos

Neg

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Cotiz

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)


0.42

0.33

0.25

0.17

0.08

0.00

0.50

0.49

0.47

0.46

0.45

SGP

Mon

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de

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0.42

0.33

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0.17

0.08

0.00

0.37

0.35

0.33

0.31

0.29

SUE

Mon

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Neg

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de

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res)

Cotiz

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por

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1.33

1.07

0.80

0.53

0.27

0.00

1.57

1.38

1.19

1.00

0.81

TUMANC1

Mon

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)


0.42

0.33

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0.17

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0.00

2.64

2.58

2.52

2.47

2.41

UNACEMC1

Mon

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Neg

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Cotiz

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)


5.83

4.67

3.50

2.33

1.17

0.00

3.24

3.07

2.90

2.74

2.57

VEM

Mon

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0.42

0.33

0.25

0.17

0.08

0.00

0.20

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0.17

0.15

0.13

ZNC

Mon

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Cotiz

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0.42

0.33

0.25

0.17

0.08

0.00

0.182

0.164

0.145

0.126

0.108

(*) Valores con mayor Número de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana.

Pág 18

Viernes, 12 de octubre del 2012

2 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Horizonte Insur Cía. de Seguros Inversiones CentenarioIntegra Interseguro Cía. de Seg. Inversiones PacasmayoPrima Invita Seguros de Vida Latina Holding

Profuturo 12-oct (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. Leasing PerúLa Positiva Vida Seg. y Reaseg. Leasing Total

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. Lima GasConsolidado Mapfre Perú Vida Los Portales

Banco Azteca del Perú Protecta Cía. de Seguros LP HoldingBanco Cencosud Rímac Seguros y Reaseguros Maestro Peru S.A.BBVA Bco. Continental SECREX - Cía. de Seg. NCF InversionesBanco de Comercio Negocios e InmueblesBco. de Crédito INDUSTRIALES Simples Consolidado NorvialBco. Falabella Perú Agroindustrias AIB S.A. Perú Holding de TurismoBco. Financiero ALICORP Perú LNG S.R.L.Bco. Inter. de Finanzas - BanBif Ameral Pluspetrol CamiseaINTERBANK ABB Pluspetrol Lote 56Bco. Latino - En Liquid. Austral Group PVTBco. Nuevo Mundo - En Liq. Cemento Andino RBCBanco Ripley Perú Cementos Pacasmayo Rash PerúBco. Santander Perú Cervecería San Juan Saga FalabellaCitibank del Perú Cía. Goodyear Supermercados PeruanosDeutsche Bank (Perú) Cía. Universal Textil Solución EAHHSBC Bank Perú Cons. Indust. de Arequipa Tiendas EFEMibanco Corporación Aceros Arequipa Transacciones FinancierasScotiabank Perú Corporación Cerámica Total Artefactos

COFIDE (3) Conservera de las Américas Urbi PropiedadesAmérika Financiera Corporación LindleyCrediscotia Financiera Corporación Miski MINERASEmpresa Financiera Edyficar Corporación Misti Simples ConsolidadoFinanciera Confianza Creditex Andina de Explorac.Financiera Crear DELCROSA AtacochaFinanciera Efectiva Emp. Editora El Comercio BuenaventuraFinanciera TFC Eternit CastrovirreynaFinanciera Universal ETNA Cerro Verde Financiera Uno EXSA Compañía Minera PoderosaCaja Nuestra Gente Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. CoronaCMAC Arequipa Filamentos Industriales El BrocalCMAC Sullana Gloria Fosfatos del PacíficoMitsui Auto Finance Hidrostal Milpo

IEQSA Minera Barrick MisquichilcaAGRARIAS Consolidado Inca Tops MinsurAgro. Ind. Paramonga INDECO Morococha Agroindust. San Jacinto Industria Textil Piura MYGSAAgro Pucalá Industrias del Envase PerubarCartavio Intradevco Industrial RauraCasa Grande Laive Santa LuisaCentral Azuc. Chucarapi LAYCONSA Shougang Hierro PerúEmp. Agrícola Barraza Lima Caucho Gold Fields La CimaEmp. Agrícola La Unión Manufactura "Récord" SPCC - Suc. PerúEmp Agríc. Gan. Salamanca Metalúrgica Peruana - MEPSA VolcánEmp. Agrícola San Juan Michell y Cía.Emp. Agrícola Sintuco Molpack del Perú S.A. EMPRESAS DEL EXTERIOREmp. Agroind. Cayaltí Motores Diesel Andinos Simples ConsolidadoEmp. Agroind. Laredo Peruana de Moldeados Amerigo ResourcesEmp. Agroind. Pomalca Pesquera Exalmar COPEINCA ASAEmp. Agroind. Tumán Petróleos del Perú - Petroperú Corporac. Andina de FomentoEmp. Agr. Azuc. Andahuasi QUIMPAC Credicorp Emp. Agraria Chiquitoy Rayón Industrial - En Liquid Fortuna Silver Mines Inc.Emp. Azuc. El Ingenio Refinería la Pampilla InRetail Perú Corp.Neg. Agr. Vista Alegre RENASA Intercorp Perú Ltd. (antes IFH)Palmas del Espino SIAM Intercorp Financial Services (IFS)Soc. Fanupe Vichayal SIDERPERU Luna Gold Corp.

SOLDEX SCCSERVICIOS Simples Consolidado BAT Holding Rio Alto Mining LimitedChinango Tex. San Cristóbal TelefónicaConsorcio Agua Azul UCP Backus Trevali Mining CorporationConsorcio Transmantaro UNACEM (Antes Cementos Lima) Minera IRL LimitedEDEGEL YuraEDELNOR JUNIORS Simples Consolidado EGENOR DIVERSAS Simples Consolidado Alturas Minerals Corp.EGESUR Administradora del Comercio Bear Creek Mining Corp.Electro Dunas Agrokasa Holdings S.A. AQM Copper Inc.Electro Puno Andino Investment Holding Candente Copper Corp.Electroperu Bayer Candente Gold Corp.Electrosur Bolsa de Valores de Lima Dia Bras Exploration Inc.Electro Sur Este CAVALI ICLV Duran Ventures Inc.Emp. Eléctrica de Piura Cema Comunicaciones Karmin ExplorationEnerSur Comercial del Acero Panoro Minerals Ltd.Gas Natural de Lima y Callao Concesionaria Trasvase Olmos Rio Cristal ResourcesGenerandes Perú Consorcio Cementero del Sur Sienna Gold Inc.Hidrandina Corp. Cervesur Sulliden Gold CorporationKallpa Generación Corp. Financ. de Inversiones Sunset Cove MiningKuntur Transportadora de Gas Corporación Funeraria Vena Resources Inc.Luz del Sur Desarrollos Siglo XXI Zincore Metals Inc.Peruana de Energía Dunas EnergíaSan Gabán Energía del Pacífico FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.SEAL Falabella Peru F.I. Multirenta InmobiliarioSEDAPAL Ferreycorp (antes Ferreyros) Coril Inst. Financieros 5 - F.I.Shougang Gener. Eléctrica Futura Consorcio Inmobiliario Coril Inst. Financieros 7 - F.I.Red de Energía del Perú Graña y Montero Coril ICMP1 - Fondo de InversiónTC Siglo 21 Hipermercados Tottus Coril ICMP2 - Fondo de InversiónTelefónica del Perú Incasa Compass Fondo para PymesTelefónica Móviles Inmobiliaria IDE SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I Transportadora de Gas del Perú Inmobiliaria Milenia

Inmuebles Comerciales PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOSSEGUROS Simples Consolidado Inmuebles Panamericana Fondo Fideic. Socied. Adm.Ace Seguros INTURSA Scotia Sociedad TitulizadoraCardif del Perú INVERTUR Continental Soc .TitutilizadoraEl Pacífico Peruano - Suiza Inversiones Financieras del Perú Creditítulos Soc .TitulizadoraEl Pacifico Vida Inversiones La Rioja Intertítulos Soc .Titutilizadora

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.(2) Remitieron Notas a los EE.FF.(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.

|

Simples

Simples

SimplesConsolidado

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples ConsolidadoSimples Consolidado



AFP

Horizonte 16-jul (1) 27-jul (25) Insur Cía. de Seguros 30-jul (1,4) Inversiones Centenario 25-jul (1) 14-ago (2)Integra 13-jul (1) Interseguro Cía. de Seg. 18-jul (1,4) 30-jul (30,70) Inversiones Pacasmayo 30-jul (1) 13-ago (2)Prima 17-jul (1) Invita Seguros de Vida 30-jul (1,4) 10-ago (2,69) Latina Holding 31-jul (1)Profuturo 16-jul (1,4) La Positiva Seg. y Reaseg. 27-jul (1,4) 13-ago (2) Leasing Perú 20-jul (1,4)

La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 20-jul (1,4) 13-ago (56) Leasing Total 30-jul (1,4) 08-ago (47)BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. 30-jul (1,4) Lima Gas 31-jul (1)

Consolidado Mapfre Perú Vida 30-jul (1,4) 14-ago (2) Los Portales 12-jul (1) 12-jul (2,34,66)Banco Azteca del Perú 26-jul (1,4) 21-ago (81) Protecta Cía. de Seguros 23-jul (1,4) 01-ago (36) LP Holding 30-jul (1) 31-jul (2,66)Banco Cencosud 14-ago (1) Rímac Seguros y Reaseguros 25-jul (1,4) 13-ago (2) Maestro Peru S.A. 31-jul (1) 15-ago (2)BBVA Bco. Continental 27-jul (1,4) 27-jul (2,25) SECREX - Cía. de Seg. 19-jul (1,4) NCF Inversiones 20-jul (1) 14-ago (2)Banco de Comercio 11-jul (1,4) 08-ago (2,45) Negocios e Inmuebles 23-jul (1) 14-ago (2)Bco. de Crédito 19-jul (1,4) 19-jul (2,44) INDUSTRIALES Norvial 20-jul (1) 26-jul (18)Bco. Falabella Perú 17-jul (1) 30-jul (29) Simples Consolidado Perú Holding de Turismo 30-jul (1)Bco. Financiero 19-jul (1) 13-ago (2) Agroindustrias AIB S.A. 30-jul (1) 14-ago (2) Perú LNG S.R.L. 25-jul (1) 25-jul (15)Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 13-jul (1,4) ALICORP 30-jul (1) 30-jul (2) Pluspetrol Camisea 30-jul (1)INTERBANK 18-jul (1,4) 30-jul (30,70) Ameral 31-jul (1) Pluspetrol Lote 56 30-jul (1)Bco. Latino - En Liquid. ABB 30-jul (1) PVTBco. Nuevo Mundo - En Liq. (4) Austral Group 30-jul (1) 14-ago (2,5) RBC 25-jul (1) 13-ago (2)Banco Ripley Perú 23-jul (1,4) Cemento Andino 23-jul (1) Rash Perú 25-jul (1)Bco. Santander Perú 20-jul (1,4) 26-jul (19) Cementos Pacasmayo 26-jul (1) 26-jul (2,20,51) Saga Falabella 26-jul (1) 30-jul (29)Citibank del Perú 31-jul (1,4) 13-ago (59) Cervecería San Juan 30-jul (1) 14-ago (61) Supermercados Peruanos 19-jul (1)Deutsche Bank (Perú) 30-jul (1,4) 31-jul (32) Cía. Goodyear 30-jul (1) Solución EAH 23-jul (1,4) 19-jul (9)HSBC Bank Perú 26-jul (1,4) 10-ago (48) Cía. Universal Textil 30-jul (1) Tiendas EFE 30-jul (1) 14-ago (2)Mibanco 20-jul (1,4) 01-ago (36) Cons. Indust. de Arequipa 26-jul (1) Transacciones Financieras 30-jul (1) 13-ago (56)Scotiabank Perú 17-jul (1,4) 14-ago (64) Corporación Aceros Arequipa 20-jul (1) 20-jul (2) Total Artefactos 31-jul (1) 14-ago (62)COFIDE 25-jul (1,4) Corporación Cerámica 25-jul (1) 14-ago (2) Univ. de San Martin de PorresAmérika Financiera 19-jul (1,4) 13-ago (55) Conservera de las Américas 30-jul (1) 14-ago (5,74) Urbi Propiedades (70)Crediscotia Financiera 19-jul (1,4) 14-ago (64) Corporación Lindley 30-jul (1) 31-jul (2)Empresa Financiera Edyficar 19-jul (1,4) 19-jul (9) Corporación Miski 27-jul (1) 14-ago (2) MINERASFinanciera Confianza 26-jul (1,4) 26-jul (17) Corporación Misti 16-jul (1) 10-ago (2) Simples ConsolidadoFinanciera Crear 19-jul (1,4) CREDITEX 30-jul (1) 14-ago (2,68) Andina de Explorac. 26-jul (1) 06-ago (2)Financiera Efectiva 24-jul (1,4) DELCROSA 30-jul (1) Atacocha 31-jul (1) 03-ago (2,39)Financiera TFC 18-jul (1,4) 14-ago (62) Emp. Editora El Comercio 30-jul (1) 30-jul (2) Buenaventura 30-jul (1) 31-jul (2)Financiera Universal 30-jul (1) Eternit 30-jul (1) 14-ago (2) Castrovirreyna 30-jul (1)Financiera Uno 19-jul (1,4) ETNA 30-jul (1) 16-ago (2) Cerro Verde 30-jul (1) 06-ago (14,40)Caja Nuestra Gente 26-jul (1,4) 26-jul (2) EXSA 24-jul (1) 14-ago (2) Compañía Minera Poderosa 30-jul (1)CMAC Arequipa 17-jul (1,4) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 25-jul (1) Corona 26-jul (1)Mitsui Auto Finance 26-jul (1,4) Filamentos Industriales 30-jul (1) El Brocal 19-jul (1) 31-jul (33)

Gloria 27-jul (1) 14-ago (73) Fosfatos del Pacífico 26-jul (1) 26-jul (20,21)AGRARIAS Hidrostal 19-jul (1) Milpo 31-jul (1) 03-ago (2)

IEQSA 26-jul (1) Minera Barrick Misquichilca 27-jul (1) 27-jul (22)Agro. Ind. Paramonga 30-jul (1) 10-ago (2) Inca Tops 02-ago (1) Minsur 30-jul (1) 15-ago (2)Agroindust. San Jacinto 30-jul (1) 14-ago (76) INDECO 27-jul (1) Morococha 30-jul (1) 14-ago (2)Agro Pucalá Industria Textil Piura 30-jul (1) MYGSA 30-jul (1)Cartavio 30-jul (1) 14-ago (76) Industrias del Envase 30-jul (1) 13-ago (2) Perubar 27-jul (1)Casa Grande 30-jul (1) 14-ago (76) Intradevco Industrial 31-jul (1) 16-ago (2) Raura 30-jul (1) 14-ago (2)Central Azuc. Chucarapi 30-jul (1) 30-jul (2) Laive 30-jul (1,6) Santa Luisa 26-jul (1)Emp. Agrícola Barraza LAYCONSA 30-jul (1) 14-ago (2) Shougang Hierro Perú 27-jul (1)Emp. Agrícola La Unión Lima Caucho 30-jul (1) Gold Fields La Cima 25-jul (1) 14-ago (2,6,83)Emp Agríc. Gan. Salamanca Manufactura "Récord" 30-jul (1) SPCC - Suc. Perú 30-jul (1) 30-jul (26,31)Emp. Agrícola San Juan 30-jul (1) Metalúrgica Peruana - MEPSA 31-jul (1) Volcán 30-jul (1) 30-jul (2)Emp. Agrícola Sintuco 30-jul (1) 14-ago (76) Michell y Cía. 30-jul (1)Emp. Agroind. Cayaltí Motores Diesel Andinos 30-jul (1) EMPRESAS DEL EXTERIOREmp. Agroind. Laredo 30-jul (1) Peruana de Moldeados 31-jul (1) 14-ago (2) Simples ConsolidadoEmp. Agroind. Pomalca 25-jul (1) Pesquera Exalmar 23-jul (1) 14-ago (2) Amerigo Resources 07-ago (43)Emp. Agroind. Tumán Petróleos del Perú - Petroperú 25-jul (1) COPEINCA ASA (80)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi QUIMPAC 26-jul (1) 14-ago (2) Corporac. Andina de FomentoEmp. Agraria Chiquitoy 30-jul (1) Rayón Industrial - En Liquid 30-jul (1) Credicorp 07-ago (2)Emp. Azuc. El Ingenio 25-jul (1) Refinería la Pampilla 27-jul (1) 27-jul (2,24) Fortuna Silver Mines Inc. (88)Neg. Agr. Vista Alegre RENASA 26-jul (1) Intercorp Perú Ltd. (antes IFH) 30-jul (1) 14-ago (2)Palmas del Espino 30-jul (1) 14-ago (2) SIAM 30-jul (1) Intercorp Financial Services (IFS) 30-jul (1) 30-jul (2,70)Soc. Fanupe Vichayal SIDERPERU 30-jul (1) 03-ago (38) SCC 30-jul (26,31)

SOLDEX 16-jul (1) 26-jul (1) Rio Alto Mining Limited 07-ago (42)SERVICIOS BAT Holding 31-jul (1) 25-jul (13) Telefónica 25-jul (16)

Simples Consolidado Tex. San Cristóbal Trevali Mining Corporation (79)Chinango 27-jul (1) 13-ago (53,54) UCP Backus 30-jul (1) 14-ago (2) Minera IRL Limited (50)Consorcio Agua Azul 30-jul (1) UNACEM (Antes Cementos Lima) 20-jul (1) 14-ago (2,71)Consorcio Transmantaro 30-jul (1) Yura 27-jul (1) 14-ago (67) JUNIORSEDEGEL 27-jul (1) 13-ago (2,54) Simples Consolidado EDELNOR 18-jul (1) 13-ago (58) DIVERSAS Alturas Minerals Corp. 15-ago (77)

EGENOR 30-jul (1) 12-sep (86) Simples Consolidado Bear Creek Mining Corp.EGESUR 31-jul (1) Administradora del Comercio 25-jul (1) 08-ago (45) AQM Copper Inc.Electro Dunas 31-jul (1) 14-ago (75) Agrokasa Holdings S.A. 30-jul (1) 14-ago (2) Candente Copper Corp. (78)Electro Puno 30-jul (1) Andino Investment Holding 27-jul (1) 14-ago (2) Candente Gold Corp. (57)Electroperu 26-jul (1) Bayer 26-jul (1) Dia Bras Exploration Inc. 03-sep (85)Electrosur 31-jul (1) Bolsa de Valores de Lima 20-jul (1) Karmin ExplorationElectro Sur Este 26-jul (1) CAVALI ICLV 19-jul (1,5) Luna Gold Corp. (60)Emp. Eléctrica de Piura 20-jul (1) 09-ago (46) Cema Comunicaciones Panoro Minerals Ltd. (52)EnerSur 25-jul (1) 03-ago (37) Comercial del Acero 30-jul (1) Rio Cristal Resources 20-sep (87)Gas Natural de Lima y Callao 27-jul (1) Concesionaria Trasvase Olmos 30-jul (1) Sienna Gold Inc. (84)Generandes Perú 27-jul (1) 13-ago (2) Consorcio Cementero del Sur 27-jul (1) 14-ago (67) Sulliden Gold CorporationHidrandina 30-jul (1) Corp. Cervesur 30-jul (1) 14-ago (2) Sunset Cove MiningKallpa Generación 30-jul (1) Corp. Financ. de Inversiones 19-jul (1) 14-ago (2) Vena Resources Inc. 24-ago (82)Kuntur Transportadora de Gas 30-jul (1) Corporación Funeraria 30-jul (1) 14-ago (63) Zincore Metals Inc. 17-ago (77)Luz del Sur 26-jul (1) 14-ago (2,72) Desarrollos Siglo XXIPeruana de Energía 26-jul (1) Dunas Energía 31-jul (1) 14-ago (2) FONDOS DE INVERSIONSan Gabán 26-jul (1) Energía del Pacífico 30-jul (1) Simples Socied. Adm.SEAL 24-jul (1) Falabella Peru 30-jul (1) 30-jul (2) F.I. Multirenta Inmobiliario 30-jul (1) 30-jul (1)SEDAPAL 30-jul (1) Ferreycorp (antes Ferreyros) 30-jul (1) 30-jul (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 27-jul (1) 27-jul (1,7)Shougang Gener. Eléctrica 23-jul (1,5) Futura Consorcio Inmobiliario 26-jul (1) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 27-jul (1) 27-jul (1,7)Red de Energía del Perú 30-jul (1) Graña y Montero 26-jul (1) 26-jul (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 27-jul (1) 27-jul (1,7)TC Siglo 21 Hipermercados Tottus 26-jul (1) 30-jul (29) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 27-jul (1) 27-jul (1,7)Telefónica del Perú 19-jul (1) 19-jul (2) Incasa 30-jul (1,4) 10-ago (49,69) Compass Fondo para Pymes 18-jul (1) 18-jul (1)Telefónica Móviles 19-jul (1) 19-jul (10) Inmobiliaria IDE 30-jul (1) 14-ago (61) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 31-jul (1) 30-jul (1)Transportadora de Gas del Perú 30-jul (1) Inmobiliaria Milenia 26-jul (1)

Inmuebles Comerciales 30-jul (1) 14-ago (2,35) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOSSEGUROS Simples Consolidado Inmuebles Panamericana 30-jul (1) 14-ago (2,35,65) Fondo Fideic. Socied. Adm.Ace Seguros 30-jul (1,4) INTURSA 30-jul (1) 13-ago (2) Scotia Sociedad Titulizadora 30-jul (27) 30-jul (1,64)Cardif del Perú 27-jul (1,4) (41) INVERTUR 30-jul (1) 14-ago (2) Continental Soc .Titutilizadora 25-jul (12) 25-jul (1,25)El Pacífico Peruano - Suiza 20-jul (1,4) 20-jul (2,44) Inversiones Financieras del Perú 25-jul (1) Creditítulos Soc .Titulizadora 27-jul (23) 27-jul (1)El Pacifico Vida 20-jul (1,4) 20-jul (11) Inversiones La Rioja 31-jul (1) Intertítulos Soc .Titutilizadora 30-jul (28) 30-jul (1,30,70)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (La Positiva Vida y Transacciones Financieras).(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Pat. en Fideic. - D.S.N° 093-2002-EF, Título XI, Wong & Metro - 1er Prog. de B.T. (57) Con fecha 13-Ago-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados (3) Remitieron los formatos 2E (Balance) y 3E (Estado de Ganancias y Pérdidas) Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip.Metrop. de Lima-Peaje y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2012 (Docs. en inglés). que mensualmente envían al FONAFE, los cuales pueden ser consultados a Pat. en Fideic. BWS - Aguaytía, Termoselva, Eteselva - D.S. Nº 093-2002-EF, Tít. XI. (58) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima y Subsidiaria (Edelnor). través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (28) Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. (59) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subsid. con información al 2do.Trim.(4) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos. 2012 (doc. en inglés). Con fecha 16-Ago-2012, remitieron la traducción al español. pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (29) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, (60) Con fecha 14-Ago-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados (5) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2012 (Docs. en inglés). reemplaza al presentado anteriormente. (30) EE.FF. Consolidados y Notas de Intergroup Financ.Serv., que consolidan a Banco (61) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre, otros(6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. que reemplaza Internacional del Perú - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. al remitido anteriormente. Intertítulos) y a Interseguro y Subsidiarias. (62) EE.FF. Consolidados y Notas de Financiera TFC S.A. - Grupo LFLP Holdings LLC -(7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad (31) Con fecha 30-Jul-2012 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo México Combinado que consolidan, entre otros, a Financiera TFC y Total Artefactos S.A. que reemplaza al remitido anteriormente. S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 30-Jun-2012 que incluyen, entre otros, a Southern (63) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).(8) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia, Copper Corporation y Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Perú. (64) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolida, entre que reemplaza al presentado anteriormente. (32) El 31-Jul-2012, remitieron Reporte Interino al 30-Jun-2012 de Deutsche Bank AG, con- otros a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (9) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre teniendo EE.FF. Consolidados expresados en euros (dcto. en inglés). El 28-Ago-2012 (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales del Perú otros, a Solución EAH, Creditítulos y Empresa Financiera Edyficar. remitieron la traducción al español. El 09-Ago-2012 remitieron EEFF en español. S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.(10) EE.FF. y Notas de Telefónica del Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (33) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias (66) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Santa Aurelia S.A. y Subsidiarias, que Telefónica Móviles S.A. que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. consolidan, entre otros, a LP Holding y Los Portales.(11) EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. (34) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de LP Holding S.A. y Subs., (67) EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A. y Subsidiarias que que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseg. que consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.(12) Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, BT @VE (35) Con fecha 01-Ago-2012 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales (68) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización del Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco (en pesos chilenos). consolidan, entre otros, a Creditex. Hipotecaria del Banco Continental – Primera Emisión (36) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo AC y Subs., que consolidan, entre otros, a (69) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Negocios e Inmuebles(13) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco Plc. (dcto en inglés). Mibanco y Protecta Seguros. y Subs.,que consolidan, entre otros, a Invita Seguros e Incasa. Con fecha 08-Ago-2012 remitieron la traducción al español. (37) Información Financiera Consolidada de su matriz GDF Suez S.A. (doc. en inglés). (70) Adicionalmente remiteron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que(14) Con fecha 20-Jul-2012 remitieron como Hecho de Importancia, una nota de prensa Con fecha 01-Set-2012 remitieron la traducción al español. consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Grupo sobre los resultados de su matriz Freeport-McMoRan Copper & Gold. Inc. al 30-Jun-12. (38) Información Financiera al 30-Jun-2012 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, con- Interbank: Interbank, Intertítulos e Interseguro) y Urbi Propiedades. (doc. en inglés). El 25-Jul-2012 remitieron la traducción al español. solida a Siderperú (dcto. en portugués). El 20-Ago-2012 remitieron la traducción del dcto(71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Nuevas Inversiones S.A. y Subs.(15) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (39) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía Minera Milpo (72) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Comp. S.A.C. y Subs.(16) Remitieron, como Hecho de Importancia, los resultados del período Ene-Jun/2012, S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Cía Minera Atacocha. (73) EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias (Gloria S.A.) conteniendo información financiera consolidada a dicho período. El 26-Jul-2012 (40) EE.FF. Consolidados de su matriz Freeport McMoran Copper & Gold. Inc. (En inglés). (74) Remitieron EE.FF. y Notas de Austral Group S.A.A. y Subs. (Conservera de las Américas). remitieron como Hecho de Importancia información complementaria (dcto en inglés). (41) Con fecha 06-Ago-2012 remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. Consolidados (75) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, (17) EEFF Consolidados y Notas de CRAC Nuestra Gente y Subsidiaria (Fin. Confianza). al 30-Jun-2012 de su matriz BNP Paribas (doc. en inglés). Con fecha 28-Ago-2012 entre otros, a Electro Dunas S.A.A.(18) EE.FF. Cons. y Notas de Graña y Montero y Sub., consolidan, entre otros, a Norvial. remitieron la traducción al español. (76) EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Azucarera del Perú S.A. y Subsidiarias (19) Remitieron Informe del Primer Semestre del 2012 de Grupo Santander que incluye (42) Con fecha 07-Ago-2012 remitieron sus EEFF Consolidados y el Análisis y Discusión que consolidan, entre otros, a Casa Grande, Cartavio, San Jacinto y Sintuco. información financiera al 30-Jun-2012, expresada en euros. de la Gerencia al 30-Jun-2012 (en inglés), así como la traducción al español (77) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de (20) Remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. No Auditados y Notas de Cementos (43) Con fecha 07-Ago-2012 remitieron como Hecho de Importancia sus EE.FF. y el Análisis la Gerencia al 30-Jun-2012 (documento en inglés). El 18-Set-2012 remitieron la traducción. Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, entre otras, a Fosfatos del Pacífico. y Discusión de la Gerencia al 2do. trimestre del 2012 (docs. en inglés). (78) Con fecha 15-Ago-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consoli-(21) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, (44) Adicionalmente, con fecha 07-Ago-2012, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de dados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2012 (doc. en inglés). Con entre otras, a Fosfatos del Pacífico. Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subsidiarias fecha 06-Set-2012 remitieron nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia.(22) Información Financiera Consolidada de Barrick Gold Corporation (dcto. en inglés). y El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subsidiarias. (79) Con fecha 16-Ago-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Con fecha 27-Ago-2012 remitieron la traducción al español. (45) Adicionalmente, remitieron el EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2012 (en inglés).(23) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Sub. que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. (80) Con fecha 20-Ago-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, Resultados del 2do. Pat. en Fideicomiso - D. Leg Nº 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR (46) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria Trimestre del 2012 (doc. en inglés). El 29-Ago-2012 remitieron la traducción del dcto. Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, Hunt Oil Company of Perú L.L.C. , Suc. Perú (47) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiaria (Leasing Total). (81) EE.FF. Consolidados de Grupo Elektra S.A.B de C.V. y Subsidiarias (Banco Azteca del Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (48) Remitieron Informe de Gestión Consolidado al 30-Jun-2012 de HSBC Holdings PLC. Perú), que pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana. (dcto. en inglés), que consolida, entre otros, a HSBC Bank Perú. El 31-Ago-2012 remi- (82) Con fecha 24-Ago-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF(24) Adicionalmente, Información Financiera Consolidada de Repsol S.A. conteniendo tieron la traducción de dicho dcto. Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2012 ( en inglés). Resultados del Segundo Trimestre 2012. (49) EE.FF. Consolidados y Notas de Invita Seguros de Vida y Subsidiaria (Incasa). (83) Adicionalmente, con fecha 24-Ago-2012 remitieron la Información Financiera (25) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Sub. que consolidan (50) Con fecha 13-Ago-2012 remitieron como Hecho de Importancia, una nota de prensa con Consolidada de su matriz Gold Fields Limited al 30-Jun-2012 (doc. en inglés). entre otros, a Continental Sociedad Titulizadora. Con fecha 02-May-2012, remitieron su inf. financiera al 30-Jun-2012 así como el Análisis y Discusión de la Gerencia. (84) Con fecha 31-Ago-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF EE.FF. y Notas de Holding Continental y Sub. que consolidan entre otros, a Banco (51) Adicionalmente, remitieron EEFF y Notas de Inv. Pacasmayo y Sub. (Cem. Pacasmayo). Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2012 (en inglés). Continental, AFP Horizonte y Continental Sociedad Titulizadora. (52) Con fecha 10-Ago-2012 remitieron como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (85) Adicionalmente, remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia. (26) Con fecha 27-Jul-2012 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2012. (Doc. en inglés) (86) Remitieron el Formato 10-Q de su matriz Duke Energy Corporation al 30-Jun-2012 Importancia, una nota de prensa sobre sus resultados al 2do. Trim 2012 que incluyen (53) EEFF y Notas de Edegel y Subsidiaria (Chinango S.A.C). (doc. en inglés). Adicionalmente con fecha 12-Oct-2012 remitieron la traducción de sus sus EE.FF. Intermedios Consolidados.Con fecha 04-Ago-2012 SCCO remitió, como HI (54) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Generandes Perú S.A y Subsidiarias, EE.FF. Consolidados al 30-Jun-2012. el Formato10-Q al 2do. Trim. del 2012 que contiene información financiera consolidada que consolidan a Edegel S.A.A. y a Chinango S.A.C. (87) Adicionalmente, remitieron el Análisis y Disc. de la Gerencia como Hecho de Importancia. de SCCO y SPCC - Sucursal Perú. (doc. en inglés). El 29-Ago-2012 remitió traducción (55) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera). (88) Con fecha 11-Oct-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consoli-(27) Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (56) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias dados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2012 (doc. en inglés).

Simples

SimplesConsolidado

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2012 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha

Simples ConsolidadoSimples Consolidado



AFP

Horizonte 29-mar (2) 30-mar (11) 29-mar (2) Interseguro Cía de Seg. 13-mar (2) 02-may (67,68) 13-mar (2,3) Latina Holding 17-abr (2) 24-may (2) 17-abr (2)Integra 30-ene (2) 12-abr (49) 30-ene (2) Invita Seguros de Vida 22-feb (2) 14-may (2,83) 22-feb (2,3) Leasing Perú 16-feb (2) 16-feb (2)Prima 02-abr (2) 02-abr (8) 02-abr (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 24-feb (2) 28-mar (2) 24-feb (2) Leasing Total 02-abr (2) 15-may (82) 02-abr (2)Profuturo 30-mar (2) 30-mar (2) La Positiva Vida Seg. y Rea. 17-feb (2) 28-mar (34) 17-feb (2) Lima Gas 13-abr (2) 13-abr (2)

Mapfre Perú Cía de Seg. 27-ene (2) 27-ene (2) Los Portales 27-mar (2) 27-mar (2,28,56) 27-mar (2)BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 10-feb (2) 23-feb (10) 10-feb (2) LP Holding 19-mar (2) 30-mar (2,56) 19-mar (2)

Simples Consolidado Memoria Protecta Cía. de Seguros 20-feb (2) 25-abr (2,62) 20-feb (2) Maestro Peru 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2)Banco Azteca del Perú 02-abr (2) 02-abr (2,6) Rímac Internacional 29-mar (2) 29-mar (2,95) 29-mar (2,3) NCF Inversiones 10-abr (2) 16-may (2) 10-abr (2)BBVA Bco. Continental 30-mar (2) 30-mar (2,11,43 30-mar (2) SECREX - Cía de Seg. 14-feb (2) 14-feb (2) Negocios e Inmuebles 03-abr (2,4) 15-may (2,4) 03-abr (2)Banco de Comercio 28-mar (2) 09-may (2,47) 28-mar (2) Norvial 02-abr (2) 02-mar (1,22) 02-abr (2)Bco. de Crédito 30-mar (2) 02-abr (2,8) 30-mar (2,3) INDUSTRIALES Perú Holding de Turismo 10-abr (2) 10-abr (2)Bco. Falabella Perú 02-abr (2) 27-abr (66) 02-abr (2) Simples Consolidado Memoria Peru LNG 30-mar (2) 30-mar (39) 30-mar (2)Bco. Financiero 29-feb (2) 15-may (2,76) 29-feb (2,6) Agroindustrias AIB 13-abr (2) 15-may (2) 13-abr (2) Pluspetrol Camisea 29-mar (2) 29-mar (2)Bco. Inter. Finanzas - BanBif 27-mar (2) 28-mar (2,4,44) ALICORP 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Pluspetrol Lote 56 29-mar (2) 29-mar (2)INTERBANK 30-mar (2) 02-may (67,68) 30-mar (2) Ameral 14-abr (2) 14-abr (2) PVTBco. Latino - En Liquid. ABB 15-abr (2) 14-may (72) 15-abr (2,4) RBC 07-mar (2,4) 15-may (2) 07-mar (2)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Austral Group 13-abr (2) 15-may (2) 13-abr (2) Rash Perú 04-abr (2) 04-abr (2)Banco Ripley Perú 03-abr (2) 03-abr (2) Cemento Andino 14-mar (2) 14-mar (2) Saga Falabella 19-mar (2) 27-abr (66) 19-mar (2)Bco. Santander Perú 26-mar (2) 30-mar (2) 26-mar (2) Cementos Lima 02-abr (2) 02-abr (2,86) 02-abr (2,4) Supermercados Peruanos 10-abr (2) (68) 10-abr (2)Citibank del Perú 02-abr (2) 27-feb (15) 02-abr (2) Cementos Pacasmayo 14-feb (2) 21-mar (2,25) 14-feb (2) Solución EAH 29-mar (2) 02-abr (9) 29-mar (2)Deutsche Bank (Perú) 28-mar (2) 21-mar (29) 28-mar (2) Cervecería San Juan 24-feb (2) 15-may (79) 24-feb (2) Southern Cone Power Perú 30-mar (2) 30-mar (2)HSBC Bank Perú 27-mar (2) 28-feb (17) 27-mar (2) Cía. Goodyear 03-abr (2) 03-abr (2) Tiendas EFE 04-abr (2) 14-may (2) 04-abr (2)Mibanco 16-mar (2) 25-abr (2,62) 16-mar (2) Cía. Universal Textil 16-mar (2,4) 16-mar (2,4) Transacciones Financieras 04-abr (2) 28-mar (34) 04-abr (2)Scotiabank Perú 01-mar (2) 02-abr (42) 01-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 21-mar (2,4) 21-mar (2) Total Artefactos 31-may (2,89) 31-may (2)COFIDE 15-mar (2,4) 15-mar (2,3) Corporación Aceros Arequipa 06-mar (2) 27-abr (2) 06-mar (2) Univ. de San Martin de Porres 14-sep (2) 14-sep (2,3)Amérika Financiera 29-feb (2) 15-may (2,76) 29-feb (2) Corporación Cerámica 14-abr (2) 15-may (2) 14-abr (2) Urbi Propiedades (68)Crediscotia Financiera 02-abr (2) (42) 02-abr (2) Conservera de las Américas 13-abr (2) 15-may (78) 13-abr (2)Empresa Financiera Edyfica 30-mar (2) 23-feb (9) 30-mar (2) Corporación Lindley 02-abr (2) 02-abr (2) 02-abr (2) MINERASFinanciera Confianza 02-abr (2) 15-may (88) 02-abr (2) Corporación Miski Simples Consolidado MemoriaFinanciera Crear 29-mar (2) 29-mar (2) Corporación Misti 12-abr (2,4) 15-may (2) 12-abr (2,4) Andina de Explorac. 26-mar (2,43) 26-mar (2,43) 26-mar (2)Financiera Efectiva 02-abr (2) 02-abr (2) CREDITEX 27-mar (2) 15-may (2,81) 27-mar (2) Atacocha 28-feb (2) 29-mar (2,19) 28-feb (2)Financiera TFC 21-jun (2) 21-jun (2) DELCROSA 15-abr (2,4) 15-abr (2,4) Buenaventura 26-mar (2) 28-feb (2) 26-mar (2)Financiera Universal 30-mar (2) 30-mar (2) Emp. Editora El Comercio 06-mar (2) 21-mar (2) 06-mar (2) Castrovirreyna 11-abr (2) 11-abr (2)Financiera Uno 29-mar (2) 03-may (68) 29-mar (2) Eternit 27-mar (2) 27-mar (2) Cerro Verde 28-feb (2) 28-feb (16) 28-feb (2)Caja Nuestra Gente 02-abr (2) 15-may (2) 02-abr (2) ETNA 15-mar (2) 14-may (2) 15-mar (2) Compañía Minera Poderosa 16-abr (2) 16-abr (2)CMAC Arequipa 10-abr (2) 10-abr (2) EXSA 02-mar (2) 21-mar (2,95) 22-feb (2,4) Corona 29-mar (2) 29-mar (2)Mitsui Auto Finance 02-abr (2) 02-abr (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 22-mar (2) 22-mar (2) El Brocal 22-mar (2) 28-feb (18) 22-mar (2)

Filamentos Industriales 16-abr (2) 16-abr (2) Fosfatos del Pacífico 01-mar (2) 21-mar (2,30) 01-mar (2)AGRARIAS Gloria 21-feb (2) 27-abr (64) 21-feb (2) Milpo 28-feb (2) 29-mar (2) 28-feb (2)

Simples Consolidado Memoria Hidrostal 12-mar (2) 12-mar (2) Minera Barrick Misquichilca 16-abr (2) 16-abr (51) 16-abr (2)Agro. Ind. Paramonga 16-abr (2) 15-may (2) 16-abr (2) IEQSA 28-mar (2) 28-mar (2) Minsur 22-mar (2) 16-may (2,95) 22-mar (2)Agroindust. San Jacinto 19-mar (2,4) 19-mar (2,4) Inca Tops 27-mar (2,43) 27-mar (2) Morococha 21-mar (2) 15-may (2) 21-mar (2)Agro Pucalá INDECO 19-mar (2) 19-mar (2) MYGSA 02-abr (2,43) 19-mar (2)Cartavio 19-mar (2,4) 19-mar (2,4) Industria Textil Piura 04-abr (2) 04-abr (2) Perubar 02-abr (2) 02-abr (2)Casa Grande 19-mar (2,4) 19-mar (2,4) Industrias del Envase 30-mar (2) 15-may (75) 30-mar (2,75) Raura 23-mar (2) 15-may (2) 23-mar (2)Central Azuc. Chucarapi 02-abr (2) 02-abr (2) 02-abr (2) Industrias Vencedor 15-abr (2) 15-may (2,87) 15-abr (2) Santa Luisa 21-mar (2) 21-mar (2)Emp. Agrícola Barraza Intradevco Industrial 18-abr (2) 01-jun (2) 18-abr (2) Shougang Hierro Perú 13-abr (2) 13-abr (2)Emp. Agrícola La Unión Laive 24-feb (2) 16-abr (2) 24-feb (2) Gold Fields La Cima 27-feb (2) 15-may (2) 27-feb (2)Emp Agríc. Gan. Salamanca LAYCONSA 28-mar (2,4,43) 18-may (2) 28-mar (2,4) SPCC - Suc. Perú 14-abr (2,4) 28-feb (13,4,70) 14-abr (2,4)Emp. Agrícola San Juan 24-abr (2) 24-abr (2,6) Lima Caucho 20-mar (2) 20-mar (2) Volcán 22-mar (2) 22-mar (2) 22-mar (2)Emp. Agrícola Sintuco 22-mar (2) 22-mar (2) Manufactura "Récord" 19-mar (2) 19-mar (2)Emp. Agroind. Cayaltí 13-ago (2,94) 13-ago (2) Metalúrgica Peruana - MEPSA 02-abr (2) 02-abr (2,6) EMPRESAS DEL EXTERIOREmp. Agroind. Laredo 02-mar (2) 19-abr (57) 02-mar (2) Michell y Cía. 14-mar (2) 14-mar (2,6) Simples Consolidado MemoriaEmp. Agroind. Pomalca 05-mar (2,43) 05-mar (2) Motores Diesel Andinos 30-abr (2) 30-abr (2) Amerigo Resources (23) (23)Emp. Agroind. Tumán 16-abr (2) 16-abr (2) Peruana de Moldeados S.A. 02-abr (2) 02-abr (2,98) 02-abr (2) COPEINCA ASA 04-abr (61)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Pesquera Exalmar 16-mar (2) 14-may (2) 16-mar (2,4,6) Corp. Andina de FomentoEmp. Agraria Chiquitoy 16-abr (1,4) 16-abr (1,4) Petróleos del Perú - Petroperú 14-may (2) 14-may (2) Credicorp 02-abr (2) 23-feb (2,3)Emp. Azuc. El Ingenio 12-abr (2) 12-abr (2) QUIMPAC 13-abr (2) 15-may (2) 13-abr (2) Fortuna Silver Mines Inc.Neg. Agr. Vista Alegre 13-abr (2) 13-abr (2) Rayón Industrial - En Liquid 29-mar (2) 29-mar (2) Intercorp Perú Ltd. (antes IFH) 26-mar (2) 03-may (2) 26-mar (2)Palmas del Espino 14-jun (2) 15-jun (2) 14-jun (2) Refinería la Pampilla 27-mar (2) 27-mar (2,20) 27-mar (2) Intergroup Financial Services 16-mar (2) 02-may (67) 16-mar (2,3)Soc. Fanupe Vichayal RENASA 13-abr (2,43) 13-abr (2) Minera IRL Limited 30-mar (36)

SIAM 16-abr (2) 16-abr (2) Rio Alto Mining Limited (40) (40)SERVICIOS SIDERPERU 23-feb (2) 23-feb (2) SCC 28-feb (13,4,70) (52,85)

Simples Consolidado Memoria SOLDEX 08-mar (2) 23-mar (2,95) 08-mar (2) Telefónica 11-abr (2,37) 12-abr (2,37) 11-abr (2,37)Chinango 19-mar (2) 10-may (71,77) 19-mar (2) BAT Holding 13-abr (2) 26-mar (2,33) 13-abr (2,6) Trevali Mining Corporation (41) (41)Consorcio Agua Azul 12-mar (2) 12-mar (2) Tex. San CristóbalConsorcio Transmantaro 01-mar (2,4) (45) 01-mar (2) UCP Backus 24-feb (2) 15-may (2) 24-feb (2,4) JUNIORSEDEGEL 05-mar (2) 10-may (2,77) 05-mar (2) Yura 24-feb (2) 07-may (69) 24-feb (2) Simples Consolidado MemoriaEDELNOR 30-mar (2) 27-abr (63) 30-mar (2) Alturas Minerals Corp. 30-mar (36)EGENOR 21-mar (2) 07-mar (24) 21-mar (2) DIVERSAS Bear Creek Mining Corp. (60)EGESUR 16-abr (2,4) 16-abr (2,4) Simples Consolidado Memoria AQM Copper Inc. (97) Electro Dunas 30-mar (2) 30-mar (2) Administradora del Comercio 16-mar (2) (2,47) 16-mar (2) Candente Copper Corp. (41)Electro Puno 02-abr (1,4) 02-abr (1) Andino Investment Holding 28-mar (2,4) 29-mar (2) 27-mar (2,4) Candente Gold Corp. (90)Electroperu 30-mar (2,4) 30-mar (2,4) Bayer 22-mar (2,31) 16-mar (2) Karmin Exploration 28-ago (96)Electrosur 17-may (2,89) 17-may (2) Bolsa de Valores de Lima 28-mar (2) 28-mar (2) Luna Gold Corp (21)Electro Sur Este 02-abr (2) 02-abr (2) CAVALI ICLV 01-mar (2) 01-mar (2) Panoro Minerals Ltd. (91)Emp. Eléctrica de Piura 14-mar (2) 14-may (73) 14-mar (2) Cema Comunicaciones Rio Cristal Resources 25-jul (93)EnerSur 07-mar (2) 27-abr (65) 07-mar (2) Comercial del Acero 13-abr (2) 13-abr (2) Sienna Gold IncGas Nat. de Lima y Callao 28-feb (2) 28-feb (2) Conces. Trasvase Olmos 13-abr (2) 13-abr (2) Sulliden Gold Corporation (99) (99)Generandes Perú 02-abr (2) 15-may (2) 02-abr (2) Consorcio Cementero del Sur 24-feb (2) 07-may (69) 24-feb (2) Sunset Cove MiningHidrandina 15-mar (2) 15-mar (2,3) Corp. Cervesur 02-abr (2) 15-may (2) 02-abr (2) Vena Resources Inc. (46)Kallpa Generación 13-abr (2) 13-abr (2) Corp. Financ. de Inversiones 20-jul (2) 16-mar (2) Zincore Metals Inc. 20-abr (59)Luz del Sur 29-feb (2) 15-may (2,84) 29-feb (2) Corporación Funeraria 10-feb (2) 23-feb (10) 10-feb (2)Peruana de Energía 03-abr (2,43) 03-abr (2,43) 03-abr (2) Desarrollos Siglo XXI FONDOS DE INVERSIONSan Gabán 28-mar (2, 89) 28-mar (2) Energía del Pacífico 16-abr (2) 16-abr (2) Simples Socied. Adm. MemoriaSEAL 13-mar (2) 13-mar (2) Falabella Peru 05-mar (2,4) 27-abr (2) 05-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliario 16-abr (2) 16-abr (35) 16-abr (2)SEDAPAL Ferreyros 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 03-abr (2) 23-mar (35) 03-abr (2)Shougang Gen. Eléctrica 17-mar (2) 17-mar (2) Futura Consorcio Inmobiliario 08-mar (2) 31-jul (95) 08-mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 03-abr (2) 23-mar (35) 03-abr (2)Red de Energía del Perú 01-mar (2,4) (45) 01-mar (2) Graña y Montero 02-abr (2) 02-abr (2) 02-abr (2) Coril ICMP1 09-abr (2) 23-mar (35) 09-abr (2)Telecable Siglo 21 Hipermercados Tottus 19-mar (2) 27-abr (66) 19-mar (2) Coril ICMP2 09-abr (2) 23-mar (35) 09-abr (2)Telefónica del Perú 23-mar (2) 23-mar (2) 23-mar (2) Incasa 22-feb (2) 14-may (74) 22-feb (2,3) Compass Fondo Pymes 16-abr (2) 16-abr (35) 16-abr (2)Telefónica Móviles 23-mar (2) 23-mar (2,7) 23-mar (2) Inmobiliaria Ide 23-feb (2) 23-feb (2) SIGMA - FI LeasOp I 16-abr (2) 13-abr (35) 16-abr (2)TGP 15-mar (2) 15-mar (2) Inmobiliaria Milenia 29-mar (2) 29-mar (2)

Inmuebles Comerciales 17-abr (2) 15-may (2) 17-abr (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOSSEGUROS Simples Consolidado Memoria Inmuebles Panamericana 14-abr (2) 15-may (2,80) 14-abr (2) Fondo Fideic. Socied. Adm. MemoriaAce Seguros 16-abr (2) 17-jul (92) 16-abr (2) INTURSA 29-mar (2) 29-mar (2,95) 29-mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 16-abr (50) 16-abr (2,42) 16-abr (2)Cardif del Perú 05-mar (2) (58) 05-mar (2) INVERTUR 16-mar (2) 30-mar (2) 16-mar (2) Continental Soc .Titutilizadora 30-mar (38) 29-mar (2,11) 29-mar (2)El Pacífico Peruano - Suiza 10-feb (2) 24-feb (2,12,8) 10-feb (2) Inversiones La Rioja 30-mar (2) 30-mar (2) Creditítulos Soc .Titulizadora 13-abr (48,55) 29-mar (9,35) 29-mar (35)El Pacifico Vida 24-feb (2) 24-feb (12) 24-feb (2) Inversiones Centenario 02-abr (2) 06-mar (1) 02-abr (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 16-abr (54) 16-abr (2,67,68) 16-abr (2)Insur S.A. Cía. de Seguros 09-mar (2) 09-mar (2) Inversiones Pacasmayo 07-mar (2) 21-mar (2) 07-mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (36) Adicionalmente remitieron como Hecho de Imp. el Análisis y Discusión de la Gerencia. (63) EE.FF. de Inversiones Distrilima y Subsidiaria (Edelnor). que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Con fecha 20-Abr-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, la traducción de sus (64) EE.FF. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S.A. y Subsidiarias (Gloria S.A.)(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. EEFF y Análisis y Discusión de la Gerencia. Con fecha 10-May-2012 remitieron la Forma (65) EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y Subsidiarias (documento en inglés) ,(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). de Información Anual al 31-Dic-2012 (en inglés) El 22-May-2012 remitieron la traducción al español,(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (37) Con fecha 30-Mar-2012, remitieron como Hecho de Importancia Información Financiera (66) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, (5) Posteriormente remitieron nuevo Documento de Información Anual que reemplaza Individual y Consolidada el Informe de Gestión Individual y Consolidado y el Informe Anual de entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. el remitido anteriormente. Gobierno Corporativo correspondientes al ejercicio 2011. (67) EE.FF. Consolidados y Notas de Intergroup Financial Services, que consolidan, entre otros, a(6) Posterioremente remitieron nuevo ejemplar de información sobre el Cumplimiento de (38) Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, BT @VE. Banco Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) de Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, Instrument. de Titulización Hipotecaria e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias.(7) EE.FF. de Telefónica del Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a (39) EE.FF. Auditados Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (doc. en inglés y (68) Adicionalmente remiteron EE.FF. Consolidados y Notas de IFH Perú Ltd. que consolidan, Telefónica Móviles S.A. su traducción al español). entre otros, a Intergroup Financial Services Corp.(que consolida a Interbank, Intertítulos e(8) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (40) Con fecha 30-Mar-2012 remitieron como Hecho de Importancia los EEFF Auditados, Interseguro), (Supermercados Peruanos y Financiera Uno) y Urbi Propiedades. a Banco de Crédito y Subs., El Pacífico Peruano Suiza y Prima AFP. Forma de Información Anual y Análisis y Discusión de la Gerencia por los siete meses (69) Remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del (9) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsid. que consolidan, entre otros a Solución, Edyficar cerrados el 31-Dic-2011 (en español e inglés). El 27-Abr-2012 remitieron Reporte Anual. Perú S.A. y Subs. (Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.) y Creditítulos. (41) Con fecha 02-Abr-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolida- (70) El 09-May-2012 remitieron los EE.FF. Auditados de Grupo México S.A.B. de C.V. y Subs. al(10) EE.FF. Consolidados de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). dos Auditados , el Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información Anual 31-Dic-2011 que incluyen, entre otros, a Southern Copper Corporation y Southern Peru Copper(11) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros a Continental por el año cerrado el 31-Dic-2011 (docs. en inglés). Corporation - Sucursal Perú. Soc. Tituliz. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Continental que consolidan (42) Con fecha 19-Dic-2011 remitieron la Memoria Anual de The Bank of Nova Scotia por el año (71) EE.FF. de Edegel y Subsidiaria (Chinango). a BBVA Banco Continental y AFP Horizonte. cerrado el 31-Oct-2011 la cual contiene Información Financiera Consolidada Auditada Anual y (72) Remitieron Reporte Anual 2011 de ABB Ltd., Zurich.(12) EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs., considera, entre otras, a las subsidiarias del Grupo Scotiabank en Perú: Scotiabank Perú, (73) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria que consolidan entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseg. Crediscotia Financiera y Scotia Sociedad Titulizadora (dcto. en inglés). El 02-Abr-2012 (74) EE.FF. Consolidados y Notas de Invita Seguros de Vida y Subsidiaria (Incasa).(13) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., remitido también como Hecho de Imp. remitieron la traducción de dicho documento. (75) EE.FF. Auditados Consolidados de BO Packaging Perú y Subsidiaria (Industrias del Envase) que incluye información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2011 (documento (43) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar del Dictamen de los Auditores Externos. (76) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditados Consolidados en inglés). El 29-Mar-2012 remitieron como Hecho de Import. la traducción al español. (44) Con fecha 03-Abr-2012 remitieron información adicional a la Memoria Anual. del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera).(14)EEFF Auditados remitidos incompletos. (45) Red de Energía del Perú remitió, como Hecho de Importancia, los EE.FF. Auditados (77) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subsidiarias que(15) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subsidiarias, con información financiera Consolidados de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., que consolidan, entre otros, a que consolidan a Edegel S.A.A. y a Chinango S.A.C. consolidada auditada al 31-Dic-2010 (documento en inglés), que consolida a Citibank. Consorcio Transmantaro S.A. y Red de Energía del Perú. (78) EE.FF. Consolidados de Austral Group S.A.A. y Subs. que consolidan a Cons. de las Américas Con fecha 08-Mar-2012 remitieron la traducción al español de dicho documento. (46) Con fecha 04-Abr-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolida- (79) EE.FF. Consolid. de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre, otros a Cerv. San Juan(16) Remitieron el Formulario 10-K de Freeport McMoran Copper & Gold Inc., con dos Auditados , el Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información Anual (80) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú información financiera consolidada auditada anual al 31-Dic-2011 (documento en por el año cerrado el 31-Dic-2011 (docs. en inglés). S.A.C y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. inglés). Con fecha 26-Mar-2012 remitieron la traducción al español (incompleta). (47) Adicionalemente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial y (81) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan,(17) Remitieron Reporte Anual del ejercicio 2011 de HSBC Holdings PLC el cual contiene Subs. que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. entre otros a Creditex. Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). Con (48) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR (82) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiaria (Leasing Total). fecha 22-Mar-2012 remitieron la traducción al español. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Suc. Perú (83) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Negocios e Inmuebles S.A. y Subsidiarias(18) E.FF. Consolidados de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú que consolidan, entre otros, a Invita Seguros. consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (49) EEFF Consolidados Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (sin dictámen ni notas) (84) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. Y Subsidiarias.(19) Adicionalmente remitieron EEFF Consolidados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias (50) Pat. en Fideic. - D.S.N° 093-2002-EF, Título XI, Wong & Metro - 1er Prog. de B.T. (85) El 15-May-2012, remitieron nuevamente como Hecho de Importancia Memoria Anual (versión corregida que incluyen, entre otros, a Cía. Minera Atacocha. Pat. en Fideic. BWS - Aguaytía, Termoselva, Eteselva - D.S. N° 093-2002-EF, Tít. XI. (86) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs.(20) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidadosde Repsol YPF, S.A. Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip.Metrop. de Lima-Peaje (87) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Industrias Tricolor Perú S.A. y Subs.(21) Con fecha 02-Mar-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolida- Pat. Fideicometido Scotiabank - C.C. La Marina 2007 - D.S. Nº 093-2002-EF, Título XI (88) EEFF Consolidados de CRAC Nuestra Gente y Subsidiaria (Financiera Confianza). dos Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (89) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar del Informe de Auditoria. (22) EE.FF. Consolidados de Graña y Montero y Sub, que consolidan, entre otros, a Norvial. (51) Remitieron el Reporte Anual 2011 de su matriz Barrick Gold Corporation que contiene (90) Con fecha 11-Jul-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolida-(23) Con fecha 07-Mar-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consoli- información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2011. El 09-May-2012 remitieron dos Auditados del año cerrado el 31-Mar-2012. El 12-Jul-2012 remitieron la Forma de Información dados Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). la traducción al español de dicho documento. Anual por el año cerrado el 31-Mar-2012. Con fecha 12-Mar-2012 remitieron la traducción al español. (52) Con fecha 16-Abr-2012, remitieron como Hecho de Importancia, su Memoria Anual 2011. (91) Con fecha 16-Jul-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolida- Con fecha 30-Mar-2012 remitieron su Forma de Información Anual del ejercicio 2011. (53) Remitieron EE.FF. incompletos (falta Dictamen de Auditoría). dos Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información Anual (24) Remitieron el Formulario 10-K de Duke Energy Corp. el cual contiene información (54) Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. por el año cerrado el 31-Dic-2011 (docs. en inglés). financiera consolidada auditada al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). Pat. en Fideicomiso. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos. (92) Con fecha 17-Jul-12 remitieron el Reporte Anual 2011 con información financiera consolidada de(25) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados de Inversiones Pacasmayo y Subs. (55) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 su matriz Ace Limited (doc. en inglés y en español). que consolidan a Cementos Pacasmayo. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana. (93) Remitieron su Información Financiera Consolidada por el año cerrado al 31-Mar-2012. El(26) En el Dictamen de los Auditores no se visualiza la firma. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR 30-Jul-2012 remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2012 (doc. en inglés).(27) EE.FF. incompletos. El 16-Abr-2012 remitieron EE.FF. Preliminares (sin el Dictamen). (56) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Santa Aurelia y Subs. (LP Holding y Los Portales) (94) El 26-Jul-2012 remitieron como Hecho de Importancia Estado de Resultados Integrales y Nota(28) EEFF Consolid.de LP Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Los Portales. (57) EEFF Consolidados de Inversiones Manuelita S.A. que consolidan, entre otros, a N° 14 a los EE.FF. Auditados (rectificados).(29) Remitieron Reporte Anual al 31-Dic-2011 de Deutsche Bank AG con Inf. Financ. Consolidada Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. (95) Adicionalmente, el 31-Jul-12, remitieron EE.FF. Auditados Consolid. de Inversiones Breca S.A. Auditada al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). El 18-Abr-2012 remitieron la traducción de dicho dc (58) Con fecha 20-Abr-2012, remitieron como, Hecho de Importancia, el Reporte Anual 2011 y Subs. que consolidan, entre otras, a Minsur S.A., Exsa S.A, Futura Consorcio Inmobiliario S.A.,(30) EEFF Auditad. de Cementos Pacasmayo y Sub. que consolidan, entre otras a Fosfat. del Pa de BNP Paribas que contiene Información Financiera Consolidada Auditada. Soldex S.A., Rímac Seguros y Reaseg. e Inversiones Nacional de Turismo S.A.(31) Inicialmente (16-Mar-2012) remitieron la inf. financiera de manera incompleta. (59) Adicionalmente remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información (96) Remitieron su Información Financiera Consolidada y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el Con fecha 22-Mar-2012 regularizaron la presentación del Informe Auditado. Anual. Con fecha 24-May-2012 remitieron un nuevo ejemplar de la Forma Información Anual año cerrado al 30-Abr-2012 (dcto. en inglés).(32) Información de Soc. Administ. y/o titulizadora pendiente de aprobación por parte de la Junta (60) Con fecha 20-Abr-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolida- (97) Con fecha 28-Ago-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, su Información Financiera Obligatoria Anual, que puede ser consultada a travez de Bolsa News-Hechos de Importancia dos Auditados , el Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información Anual Consolidada y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado al 31-Mar-2012. (33) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco plc (documento en inglés) por el año cerrado el 31-Dic-2011 (docs. en inglés). (98) Adicionalmente remitieron Informe Anual 2011 de Carvajal S.A. que consolida entre otros a Pamolsa(34) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (61) Con fecha 04-Abr-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, el Reporte Anual del (99) Con fecha 25-Set-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, el (La Positiva Vida y Transacciones Financieras). 2011 (documento en inglés), conteniendo información financiera. Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Inf. Anual del año cerrado el 30-Abr-2012. (35) Remitieron EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora (62) EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subs., que aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. consolidan, entre otros, a Mibanco y a Protecta.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples MemoriaConsolidado Consolidado Memoria

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Consolidado MemoriaSimplesSimples

1

FINANCIERA EFECTIVA S.A. Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Financiera

Efectiva S.A. Hasta por un monto máximo en circulación de S/. 12’000,000 (Doce Millones y 00/100

Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América.

Segunda Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Financiera Efectiva S.A.

Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo El equivalente en soles de S/. 12’000,000 (Doce Millones y 00/100 Nuevos Soles)

Por Resolución Directoral de Emisores Nº 83-2011-EF/94.06.3, de fecha 28 de octubre de

2011, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores, el programa de emisión denominado “Primer Programa de Instrumentos de Financiera Efectiva” de Financiera Efectiva S.A. (el “Emisor”),

que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de S/. 12’000,000.00 (Doce millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares. Los Instrumentos de Corto Plazo Financiera Efectiva se podrán emitir en una o más

emisiones y sus series correspondientes, hasta por un monto máximo en circulación de S/. 12’000,000.00

El Emisor es una empresa financiera de derecho privado con fines de lucro constituida el 3 de noviembre de 1999, iniciando sus operaciones en el mes de febrero de 2001. La actividad principal del Emisor es dedicarse a otorgar financiamiento, utilizando para ello capital propio y

recursos que provengan de líneas de crédito de instituciones financieras. El Emisor forma parte del Grupo Económico EFE junto con Tiendas EFE S.A. y Tiendas EFE Tacna S.A.C. Los

accionistas de Financiera Efectiva son los mismos accionistas de Tiendas EFE, en las mismas proporciones.

El capital social del Emisor al 30 de junio del 2012, asciende a S/43’039,000 y se encuentra dividido en 43´039,000 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una.

Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo, bajo las siguientes condiciones:

Emisor: Financiera Efectiva S.A. Agente Colocador: BNB Valores Peru Solfin S.A. Sociedad Agente de Bolsa (“BNB

Solfin SAB”) con domicilio en Manuel Olguin N° 511-519 oficina 901 – Santiago de Surco. Central Telefónica: (511) 2079300.

Representante del Agente

Colocador: Carla Urteaga Bustamante, Gerente de Negocios. Denominación: Segunda Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto

Plazo de Financiera Efectiva S.A.

Tipo de Instrumento: Instrumentos de Corto Plazo.

Clase: Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles,

libremente negociables y estarán representados por anotaciones

en cuenta a través de CAVALI. Código ISIN: PEP16830V078

Código Nemónico: EFECT1CP2B

2

Moneda: Nuevos Soles. Monto a Subastarse: Hasta por un importe máximo en circulación de S/.

3`000,000.00 (Tres millones de nuevos soles). No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o

las expectativas del Emisor, el Emisor podrá reducir el monto de la Emisión.

Valor Nominal: S/. 1,000.00 (Mil Nuevos Soles) cada uno.

Serie: Serie B, que no podrá exceder de S/. 3´000,000.00 (Tres millones de Nuevos Soles).

Número de instrumentos A subastarse: Un total de 3,000 instrumentos

Plazo de vencimiento: La Serie B tendrá un vencimiento de 180 días, contados a

partir de la Fecha de Emisión.

Precio de Colocación: Bajo la par.

Interés: Cupón cero. Amortización: Sobre el 100% del Valor Nominal al vencimiento del plazo.

Tipo de oferta: Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de

Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad de negociación

periódica a través del Sistema Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL.

Mecanismo para la

Adjudicación: Subasta Holandesa a través del Módulo de Colocación Primaria y Secundaria de Valores del Sistema Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL.

Variable a subastar: Tasa de rendimiento.

Mecanismo de prorrateo: En caso que la demanda exceda la oferta a la Tasa de Colocación, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos

los adjudicatarios cuyas propuestas tengan una tasa de interés igual a la Tasa de Colocación. Para mayor detalle remitirse al Prospecto Marco y al Complemento del Prospecto.

Prospecto Marco y Complemento de Prospecto: Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal

del “Emisor”, en BNB Valores Perú Solfin SAB y en el Registro

Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Garantías: Garantía mobiliaria sobre cartera de créditos de EFECTIVA con calificación “Normal”.

Clasificación de Riesgo: Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo CLA-1 - Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. EQL 2+.pe

Moneda de Pago: Se realizará en Nuevos Soles. Fecha de Pago de

Principal e intereses: El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha de vencimiento.

Lugar y Agente de Pago: CAVALI, con domicilio en Pasaje Acuña Nº 106, Lima 1.

3

Fecha de la Subasta y

Adjudicación: Miércoles, 17 de octubre del 2012. Hora de la Adjudicación: A partir de las 13:00 horas del miércoles, 17 de octubre del

2012.

Ingreso de propuestas: Las propuestas de compra se ingresarán el miércoles, 17 de octubre del 2012 a partir de las 12:00 horas hasta las 13:00 horas, a través del Módulo de Colocación Primaria y Secundaria

de Valores del Sistema Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir

a la Sociedad Agente de Bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.

Fecha de Emisión: Jueves, 18 de octubre del 2012. Fecha y modalidad de

Liquidación: Se realizará el día jueves, 18 de octubre del 2012, a través de CAVALI, dentro de los plazos y horarios establecidos para las operaciones al contado en rueda de bolsa.

Fecha de vencimiento: Martes, 16 de abril del 2013.

Fecha de redención: Martes, 16 de abril del 2013.

Aviso Importante: En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las Ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas del Emisor, el Emisor podrá reducir

bel monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, el Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de

expresar causa alguna la subasta.

BNB Valores Perú Solfin SAB BNB Valores Perú Solfin SAB

Agente Estructurador Agente Colocador

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