Catálogos R04-C 453 al 485 Cartera Comercial Pérdida Esperada · 40 040155 INDUSTRIAL AND...

Serie R24Banca Múltiple

Reporte B-2421 Reporte B-2422 Reporte C-2431

Instituciones Instituciones Instituciones

Subreportes CC Subreportes CC Subreportes CC

Producto financiero CC Tipo de Información CC Caracteristicas de la operación

Tipo de Modalidad Concepto PRR

Moneda CC Tipo relación entidad CC

Personalidad Jurídica Tipo de Operación Balance CC

Genero del Acreditado Operación relacionada CC

Moneda CC

Personalidad Jurídica

Origen de la Operación

Razón de consumo de Capital

Reporte D-2441 Reporte D-2442 Reporte D-2443



Producto financiero CC Producto financiero CC Tipo de Punto de Transacción

Canales CC Canales CC Situación del punto de Transacción

Tipo de Operación Comercial Tipo de Operación Comercial

Frecuencia de Operaciones

Reporte E-2450 Reporte E-2451 Reporte E-2452



Producto financiero CC Producto financiero CC Producto financiero CC

Tipo de Cliente Moneda CC Tipo de Información CC

Personalidad Jurídica Tipo de Instrumento

Tipo de Información CC

NOTA: Los catálogos aquí presentados servirán de ayuda para el llenado de los reportes, sin embargo, pueden presentar cambios sin previo aviso, por lo que se recomienda

consultar siempre la última versión que estará disponible en el SITI.

CUB

Serie R24, Información Operativa

Objeto del documento:

Este documento tiene por objeto proporcionar de una manera más accesible los catálogos relacionados a los reportes de la serie R24 Información

Operativa estipulados en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, dicha versión entra en vigor a partir de Enero

de 2011.

Cabe mencionar que los catálogos se encuentran igualmente disponibles en SITI.

R24 Información OperativaBanca Múltiple

Catálogo de Instituciones

SectorClave de la

entidadNombre de la Institucion Descripcion

40 040002 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CITIBANAMEX

40 040004 BANCO DEL ATLANTICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO GBM ATLANTICO GBM

40 040012 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER BANCOMER

40 040014 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SANTANDER

40 040021 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC HSBC

40 040030 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANBAJIO

40 040036 BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO INBURSA INBURSA

40 040037 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES INTERACCIONES

40 040042 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO MIFEL MIFEL

40 040044 SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT SCOTIABANK

40 040058 BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANREGIO

40 040059 BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , INVEX GRUPO FINANCIERO INVEX

40 040060 BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANSI

40 040062 BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , AFIRME GRUPO FINANCIERO AFIRME

40 040072 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE BANORTE IXE

40 040102 INVESTA BANK, S.A. (Antes: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND MÉXICO) INVESTA

40 040103 AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AMERICAN EXPRESS

40 040106 BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANK OF AMERICA

40 040108 BANK OF TOKIO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANK OF TOKIO

40 040110 J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (Antes: Chase Manhattan Bank México, S.A.) JP MORGAN

40 040112 BANCO MONEX, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GF (Antes Comerica Bank) MONEX

40 040113 BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GF VE POR MAS BX+

40 040124 DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DEUTSCHE BANK

40 040126 BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCO CREDIT

40 040127 BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCO AZTECA

40 040128 BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCO AUTOFIN

40 040129 BARCLAYS BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G F BARCLAYS MEXICO BARCLAYS BANK

40 040130 BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMPARTAMOS

40 040131 BANCO AHORRO FAMSA, SA, INSTITUCION BANCA MULTIPLE BANCO AHORRO FAMSA

40 040132 BANCO MULTIVA, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MULTIVALORES GF MULTIVA

40 040133 BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER ACTINVER

40 040136 INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO INTERCAM

40 040137 BANCOPPEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCOPPEL

40 040138 ABC CAPITAL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (antes Banco Amigo) ABC CAPITAL

40 040139 UBS BANK MEXICO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO UBS BANK

40 040140 CONSUBANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CONSUBANCO

40 040141 VOLKSWAGEN BANK, S.A. VOLKSWAGEN BANK

40 040143 CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CI BANCO

40 040145 BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE BANCO BASE

40 040147 BANKAOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANKAOOL

40 040148 BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO PAGATODO

40 040149 BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO FORJADORES

40 040150 BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A. BANCO INMOBILIARIO

40 040151 FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A. FUNDACIÓN DONDÉ

40 040152 BANCO BANCREA, S.A. BANCO BANCREA

40 040154 BANCO FINTERRA, S.A. BANCO FINTERRA

40 040155 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A. INDUSTRIAL AND

40 040156 BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO SABADELL

40 040158 MIZUHO BANK MÉXICO, S.A. MIZUHO BANK

40 040159 BANK OF CHINA MÉXICO, S.A. BANK OF


Catálogo de Subreportes CC

Clave Descripcion

B-2421 Información de operaciones referentes a productos de captación.

B-2422 Información de operaciones referentes a sucursales, tarjetas de crédito y otras variables operativas.

C-2431 Información de operaciones con partes relacionadas.

D-2441 Información general sobre el uso de servicios financieros.

D-2442 Información de frecuencia de uso de servicios financieros.

D-2443 Información de ubicación de los puntos de transacciones de servicios financieros.

E-2450 Número de clientes de cada producto o servicio por tipo de persona.

E-2451 Número de operaciones de cada producto o servicio por tipo de moneda.

E-2452 Número de operaciones de cada producto o servicio por zona geográfica.


Catálogo de Producto Financiero CC

Reporte Clave Descripcion

2421 11 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago)

2421 13 Cuentas de Ahorro

2421 14 Cuentas de Depósitos a Plazo

2421 15 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 2


2421 18 Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo)

2421 21 No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago)

2421 23 No Activas.- Cuentas de Ahorro

2421 25 No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 2

2421 26 No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 3

2421 28 No Activas.- Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo)

2421 31 Cuentas en la Cuenta Global al cierre del periodo

2421 32 Cuentas incorporadas a la Cuenta Global durante el periodo

2421 33 Cuentas reactivadas procedentes de la Cuenta Global durante el periodo

2421 34 Cuentas que prescribieron en favor de la beneficencia durante el periodo

2421 35 Cuentas con saldos a favor de Tarjeta de Crédito













2450 1 Depósito en General

2450 2 Depósito en Garantía

2450 3 Crédito en General

2450 4 Crédito con Garantía Líquida

2450 5 Mercado de Capitales

2450 6 Reporto

2450 7 Directo

2450 8 Mercado de Derivados

2450 9 Acciones de Sociedades de Inversión

2450 10 Compra de moneda extranjera en Efectivo

2450 11 Venta de Moneda Extranjera en Efectivo

2450 12 Compra o Recepción de Transferencias Internacionales

2450 13 Venta o Envío de Transferencias Internacionales

2450 14 Depósito de Remesas

2450 15 Venta de Remesas

2450 16 Depósitos de Giros en Moneda Extranjera

2450 17 Venta de Giros en Moneda Extranjera

2450 18 Servicio de Corresponsalía Internacional

2450 19 Depósito a través de Comisionistas Nacionales

2450 20 Compra de moneda extranjera a través de de Comisionists Nacionales

2450 21 Crédito de Banca Privada

2450 22 Depósito de Banca Privada

2450 23 Cuenta Concentradora

2450 24 Tarjeta Prepagada

2450 25 Fideicomiso como Fiduciario

2450 26 Carta de Crédito relacionada con la Importación y Exportación de bienes






2451 6 Reporto

2451 7 Directo

























2452 6 Reporto

2452 7 Directo





















Catálogo de Tipo de Modalidad


2421 21 Nómina

2421 22 Mercado abierto


Catálogo de Moneda CC


2421 0 Moneda Nacional

2421 4 Moneda Extranjera

2431 0 Moneda Nacional

2431 4 Moneda Extranjera

2451 1 Moneda Nacional Efectivo

2451 2 Moneda Nacional Otros

2451 3 Moneda Extranjera Efectivo

2451 4 Moneda Extranjera Otros


Catálogo de Personalidad Jurídica


2421 1 Física Nacional

2421 2 Moral Nacional

2421 3 Extranjera

2431 1 Física Nacional

2431 2 Moral Nacional

2431 3 Extranjera

2431 4 Fideicomiso

2450 1 Persona Física

2450 2 Persona Moral


Catálogo de Genero del Acreditado


2421 0 No Aplica

2421 1 Femenino

2421 2 Masculino


Catálogo de Tipo de Información CC


2422 31 Número de Sucursales

2422 32 Número de Contratos de Tarjetas de Crédito

2422 33 Número de Cajeros Automáticos

2422 34 Número de Transacciones en Cajeros Automáticos

2422 35 Número de Terminales Punto de Venta (TPV)

2422 36 Número de Establecimientos con TPV

2422 37 Número de Transacciones en TPV

2422 38 Número de Contratos de Tarjeta de Débito

2422 39 Número de Personal Contratado por la Institución

2422 40 Número de Personal Contratado por Terceros

2422 41 Número Contratos que Efectúan sus Transacciones a Través del Teléfono Celular

2422 42 Número de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Institución para Personas Físicas (Consumo)

2422 43 Númer de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Inst. para P.Morales y Físicas con Act. E (Comercial)

2422 44 Cajero Automático (ATM) sólo Retiros

2422 45 Cajero Automático (ATM) sólo Depósitos

2422 46 Cajero Automático (ATM) Retiros y Depósitos

2422 47 Número de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Subsidiaria para Personas Físicas (Consumo)

2422 48 Númer de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Sub para P.Morales y Físicas con Act. E (Comercial)

2451 1 Número de Operaciones

2451 2 Monto en pesos

2452 1 Número de Operaciones

2452 2 Monto en pesos


Catálogo de Características de la operación


2431 0 No aplica

2431 1 Línea de crédito revocable

2431 2 Línea de crédito irrevocable

2431 3 Otra operación activa de corto plazo

2431 4 Otra operación activa de largo plazo

2431 5 Operación con instrumentos financieros derivados, opciones

2431 6 Operación con instrumentos financieros derivados, futuros

2431 7 Operación con instrumentos financieros derivados, forwards

2431 8 Operación con instrumentos financieros derivados, swaps

2431 9 Dos o más operaciones con Derivados

2431 10 Otra operación pasiva de corto plazo

2431 11 Otra operación pasiva de largo plazo


Catálogo de concepto PRR


2431 9 Persona relacionada relevante

2431 10 Persona relacionada no relevante


Catálogo de Tipo relación entidad CC


2431 1 Persona física o moral que posea el control del 2% o más de los títulos

2431 2 Miembros del consejo de administración, de la institución

2431 3 Cónyuges y las personas que tengan parentesco

2431 4 Personas distintas a los funcionarios o empleados

2431 5 Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas

2431 6 Las personas morales que ocupen cualquiera de los tres primeros niveles jerárquicos

2431 7 Las personas morales que posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos

2431 8 Aquélla que se realice a través de cualquier persona o fideicomiso

2431 9Persona física o moral que posea directa o indirectamente el control de menos del 2% de los títulos representativos

del capital de la institución


Catálogo de Tipo de operación balance CC


2431 1 Activa

2431 3 Fuera de balance (cuentas de orden)

2431 4 Pasiva


Catálogo de Operación relacionada CC


2431 10101 Disponibilidades - Depósitos Bancarios

2431 10102 Disponibilidades - Call Money

2431 10103

2431 10104 Disponibilidades - Otros

2431 10201 Cartera Crediticia Comercial

2431 10203 Cartas de Crédito

2431 10204 Otros créditos

2431 10301 Inversiones en Valores - Tenencia Propia

2431 10303 Inversiones en Valores - Deudores por Reporto

2431 10304 Inversiones en Valores - Préstamo de Valores

2431 10305

2431 10306 Inversiones en Valores - Otros

2431 10401 Instrumentos Financieros Derivados (Neto)

2431 10501 Otras Operaciones Activas. Cuentas por cobrar

2431 10601 Otras Operaciones Pasivas


Catálogo de Origen de la Operación


2431 0 No aplica

2431 1 Derechos exigibles originados por ventas o servicios prestados

2431 2 Derechos exigibles por el otorgamiento de préstamos

2431 3 Derechos exigibles por cualquier otro concepto análogo

2431 4 Pagos anticipados por los que se recibirá en el futuro bienes o servicios

2431 5 Pagos anticipados por los que se recibirá en el futuro cualquier otro beneficio


Catálogo de razón de consumo de capital


2431 0 No aplica, no es PRR

2431 800 Sí, por rebasar el umbral establecido

2431 810 No, por no rebasar el umbral establecido

2431 820 Sí, por ser operaciones efectuadas a partir del 04 de marzo de 2011

2431 830 No, por ser operaciones anteriores al 04 de marzo de 2011

2431 840 Sí, por ser operaciones efectuadas a partir del 04 de marzo de 2011 y por rebasar el umbral establecido

2431 850 No, por ser operaciones anteriores al 04 de marzo de 2011 y por no rebasar el umbral establecido

2431 860 Cuando no se trate de un crédito


Catálogo de Canales CC


2441 206 Sucursal

2441 207 Cajero Automático

2441 208 Comisionistas

2441 209 Celular

2441 210 Teléfono

2441 211 Internet

2441 212 TPV

2441 213 Otros

2442 206 Sucursal

2442 207 Cajero Automático

2442 208 Comisionistas

2442 209 Celular

2442 210 Teléfono

2442 211 Internet

2442 212 TPV

2442 213 Otros


Catálogo de Tipo de Operación Comercial


2441 301 Retiro

2441 302 Depósito

2442 301 Retiro

2442 302 Depósito


Frecuencia de Operaciones


2442 461 Una operación al mes

2442 462 Dos a cinco operaciones al mes

2442 463 Seis a diez operaciones al mes

2442 464 Más de diez operaciones al mes


Catálogo de Tipo de punto de Transacción


2443 241 Sucursal

2443 242 Oficina administrativa con atención al público

2443 243 Módulo

2443 244 Cajero automático (ATM) solo retiros

2443 245 Cajero automático (ATM) solo depósitos

2443 246 Cajero automático (ATM) retiros y depósitos

2443 247 Terminal punto de venta

2443 248 Comisionista

2443 250 Otros


Catálogo de Situación del punto de Transacción


2443 431 Alta

2443 432 Baja

2443 433 En operación

2443 434 Cambio de domicilio

2443 435 Reactivación


Catálogo de Tipo de Cliente


2450 1 Clientes:Física Nacional

2450 2 Clientes:Física Extranjera

2450 3 Clientes:Moral Nacional

2450 4 Cliente: Moral Extranjera

2450 5

2450 6 Clientes con actividades de alto riesgo

2450 7 Usuarios: Física Nacional

2450 8 Usuarios: Física Extranjera

2450 9 Usuario: Moral Nacional

2450 10 Usuarios: Moral Extranjera


Catálogo de Tipo de Instrumento


2451 1 Efectivo

2451 99 Otros

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