Mdul 5- TCNICA COMPTABLE GESTI ADMINISTRATIVA

COMPTABILITAT INFORMATITZADA. M05- CONTASOL 2012 Professora: Cori Figueras Pgina 1 de 3

UF3- CICLE COMPTABLE MIT. NF3.- La comptabilitat informatitzada. CONTASOL 2012

JJP, S.L. s una empresa que no ha portat mai la comptabilitat dins lempresa, la realitzaven en una gestoria, donat que vol tenir informaci i fer el seguiment de la marxa econmica de lempresa en temps real, encarrega a la seva directora Financera perqu li porti, amb la utilitzaci duna aplicaci informtica comptable.

Activitat 1. Donar dAlta lempresa i el PGC. DADES DE LEMPRESA: Denominaci social: JJP S.L. CIF B45222111 (Codi dEmpresa: Inicial+nm. llista classe) Nom comercial: JJP SL Adrea: Av. Sant Jordi, 30 25620. Tremp (Lleida) Activitat: Comer dobjectes de decoraci Telfon 973302050 - Fax: 973302051 Adrea de correu electrnic:jjp@jjp.cat

Desprs danalitzar el seu patrimoni, lempresa presenta els segents bns, drets i obligacions a 01/01/2011:

Llista de subcomptes Codi Nom del subcompte Informaci complementria 10000000 Capital social JJP SL 21600000 Armaris 21600001 Cadires 30000000 Mercaderies Article A 30000001 Mercaderies Article B 40000000 Xavier Biosca Mateu C. del Riu, 25003. Lleida NIF: 12369874Z 40000001 Mikecar, SA C. Marina, 33- 25403. Mollerusa CIF: A28222333 41000000 Telefnica de Espaa, SAU Gran Va, 28. Madrid. 28013 CIF A82018474 41000001 Unin Fenosa Distribucin, SA Av. de Sant Lluc, 77- 25949. Lleida CIF: A82153834 41000002 Gas Natural, SDG, SA Pl. de la Catedral, 1 25003 Lleida CIF: A08015497 43000000 Antoni Esglsia Blanc C. de lOm, 32 25040. Trrega NIF: 55566633J 43000001 Kelse, SL C. del Migdia, 25 25006. Lleida CIF B28918273 57200001 CaixaBanc C. del Bisbat, 15 25620. Tremp CF A28859485 60000000 Compres Article A 60000001 Compres Article B 61000000 Variaci dexistncies Art. A 61000001 Variaci dexistncies Art. B 62800000 Subministrament de gas 62800001 Electricitat 62900000 Telfon i ADSL 70000000 Vendes de lArticle A 70000001 Vendes de lArticle B

ES DEMANA:

Activitat 1. Donar dalta una empresa i el PGC Activitat 01. Entrar i sortir de laplicaci informtica comptable Activitat 02. Creaci i selecci duna empresa i Configuracions bsiques Activitat 03. Donar dalta el Pla Comptable de lempresa Activitat 04. Realitzar la cpia de seguretat Activitat 05. Recuperar la cpia de seguretat

Mdul 5- TCNICA COMPTABLE GESTI ADMINISTRATIVA

COMPTABILITAT INFORMATITZADA. M05- CONTASOL 2012 Professora: Cori Figueras Pgina 2 de 3

Activitat 2. ENTRADA DASSENTAMENTS. OBERTURA I GESTI

Lempresa JJP, SL comena la seva activitat el dia 01/10/2011, amb els segents elements patrimonials: Actiu: - Article A: 2 000 unitats a 2 / unitat - Article B: 1 000 unitats a 3 / unitat. - CaixaBanc: 42 000 - Armaris: 8 000 - Cadires: 2 000 - Antoni Esglsia Blanc (client): 4 000 - KELSE, SL (client): 10 000 Passiu: - Xavier Biosca Mateu (provedor): 5 000 - MIKECAR, SA (provedor): 3 000 - La resta s Capital social

Assentaments de lexercici econmic:

1. 01-10-2011. Assentament dobertura 2. 06-10-2011. Compra de larticle B a MIKECAR, SA, 1 500 unitats a 3,5 /u. IVA 18%. Fra. nm.

6001. Pagament a crdit. 3. 10-10-2011. Venda a crdit de larticle B a KELSE SL, 2 000 unitats a 4,5 /u. IVA 18%. Fra.

nm. 700-11. 4. 15-10-2011. Compra a crdit de larticle A a Xavier Biosca, 3 000 u. a 3 /u. IVA 18%. Fra. nm.

60. 5. 20-10-2011. Cobra mitjanant transferncia bancria limport de la venda del dia 10. 6. 27-10-2011. Venda larticle A a Antoni Esglsia, 4 000 u. a 4 /u., IVA 18%. Fra. nm. 701-11.

Pagament a 90 dies. 7. 30-10-2011. Paga pel Banc la nmina del treballador: Sou brut: 1.050 Retencions per S. S.:

72,10 Retencions IRPF: 112,50 . Seg. Social a crrec de lempresa: 265 8. 06-11-2011. Compra de larticle A a Xavier Biosca, 5 000 u. a 3 /u. IVA 18%. Fra. nm. 68.

Pagament mitjanant xec 9. 17-11-2011. Venda al comptat mitjanant xec de larticle A a KELSE SL, 4 500 unitats a 4,2 /u.

IVA 18%. Fra. nm. 702-11 10. 22-11-2011. Compra a crdit de larticle B a Mikecar SA, 2 000 unitats a 4 /u. IVA 18%. Fra.

nm. 6004. 11. 25-11-2011. Ordena transferncia bancria a favor de Mikecar per limport pendent. 12. 27-11-2011. Venda de larticle B a KELSE SL, 2 200 unitats a 6 /u. IVA 18%. Fra. nm. 703-11.

Per limport gira lletra a 45 dies 13. 30-11-2012. Paga pel Banc la nmina del treballador: Sou brut: 1.080 Retencions per S. S.:

74,15 Retencions IRPF: 112,30 . Seg. Social a crrec de lempresa: 270 14. 04-12-2011. Es paga pel Banc, la fra. domiciliada de Gas Natural, 100 . IVA 18%. Fra. nm. 111 15. 12-12-2011. Telefnica informa que la fra. de telfon puja 200 , IVA 18%. Queda pendent de

pagament. Fra. nm. 202. 16. 20-12-2011. Es paga la fra. del telfon pel Banc. 17. 22-12-2011. Compra ordinadors per import de 2.020 paga meitat amb xec i la resta ho deix a

deure a PC VIMAX S.A. IVA 18%. Fra. nm. 225 18. 26-12-2011. Unin Fenosa, SA informa que la fra. de la llum puja 250 , IVA 18%. Fra. nm. 303. 19. 30-12-2011. Paga pel Banc la nmina del treballador: Sou brut: 2.080 Retencions per S. S.:

150,30 Retencions IRPF: 305,30 . Seg. Social a crrec de lempresa: 270 . 20. 31-12-2012. Liquidaci de lIVA

Mdul 5- TCNICA COMPTABLE GESTI ADMINISTRATIVA

COMPTABILITAT INFORMATITZADA. M05- CONTASOL 2012 Professora: Cori Figueras Pgina 3 de 3

ES DEMANA:

Activitat 2. Operacions de gesti comptable Activitat 01. Introducci dassentaments: fer assentament dobertura Activitat 02. Introducci dassentament de gesti Activitat 03. Liquidaci dIVA Activitat 04. Consulta i impressi del Diari, del Major i del Balan de Sumes i Saldos

Activitat 3. PRETANCAMENT I COMPTES ANUALS

Assentaments de pretancament i final de lexercici: 1. 31-12-2010. Les existncies finals de mercaderies ascendeixen a:

- Article A: 3 750 - Article B: 1 200

2. 31-12-2010. Samortitza el Mobiliari a ra del 10% i lordinador a ra del 25%

ES DEMANA:

Activitat 3. Operacions de final de lexercici Activitat 01. Assentaments de pretancament (Ajust dexistncies i amortitzacions) Activitat 02. Procs de tancament (regularitzaci i tancament) Activitat 03. Obtenci dels Comptes Anuals