GERENCIA FINANCIE Unidad de Tesorería Caja

Cobranza Centro Atención a UsuariosAdministración CentralCodigo: GF-FL-01-00Fecha de Emisión: 05/05/2011Fecha de Revisión:

Origen/Destino detallado

Origen/Destino a ser desarrollado

Descripción de actividad

Cualquier documento

Documento originado en el momento

Documento que puede existir o no

Decisión

Archivo definitivo en orden cronológico

Archivo provisorio

Sentido del fllujo de un documento u objeto

Sentido del fllujo de una información

Varias copias de un documento

Conector en la misma pagina

Consultas o comparación de información

Caja registradora (Pos)

Ticket

1

1

FC - Factura CapitalFI-Factura Interior

1

1

RDI-Recibo D. Int.RDC-Recibo DineroCapital

1

1

RDC-Recibo D. Int.

1

RDC-Recibo D. Cap.

(anexo 03)

Leyenda

Generalidades

Leyenda

Dinero en efectivo

Usuario

----- Final de tarea desarrollada en otro sector

Bolsa de Valores Precintada

Antena satelital

01 Fact. 02 BR 03 RD04 Rp X-C05 LAG-C06 LAG-D 07 LAI08 AC09 LCh/NB 10 LCh/OB11 RAC12 BDCh 13 BDE14 RTV

- Facturas (anexo 01)- Boleta de Retención (anexo 02)- Recibo de Dinero (anexo 03)- Reporte "X" para Conciliación (anexo 04)- Listado Analítico General para Conciliación (anexo 05)- Listado Analítico General Definitivo (anexo 06)- Listado Analítico Interior (anexo 07)- Arqueo de Caja (anexo 08)- Listado Cheques Nuestro Banco (anexo 09)- Listado Cheques Otros Bancos (anexo10) - Resumen Arqueo de Caja (anexo11)- Boleta de Depósito Cheques (anexo12)- Boleta de Depósitos Efectivo (anexo13)- Recibo Transporte de Valores (anexo 14)

* Los números que se encuentran en la parte inferior de los documentos, indican

números de ejemplares.

Observaciones

REVISADO POR RESPONSABLES DE LOS SECTORES INTERVINIENTES

Jefe de Departamento de CajasSeñor José Mendoza..…………………………………...….Fecha……./……../……......

Jefe de Departamento de IngresosSeñor José Bogado..………………………..........…..….…....Fecha……./……../……….

Jefe de Unidad de TesoreríaLic. Carlos Zárate..………………………..........…..….…....Fecha……./……../……….

APROBADO POR:

Gerente FinancieroLic. Zacarias Chaparro………………………………....…....Fecha…..../……../……..…

UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y O&M

Elaborado por: Analista de Unidad de Procedimientos y O&MLic. Pablina Díaz Maciel………………..…………………...Fecha……./……../……....

Verificado por:Jefe de Unidad de Procedimientos y O&MLic. Juan Marcelo Cuevas…..……………………….….…...Fecha……./……../……....

Validado por:Asesor de Planeamiento y GestiónIng. Félix Yegros………………………………….…….…....Fecha…..../……../…...…..

15 RDC 16 RDC17 RDI18 TFC19 TFI20 TRDC21 TRDI

- Resumen Diario de Cobranza (anexo 15)- Recibo de Dinero Capital - Recibo de Dinero Interior - Talones Facturas Capital - Talones Facturas Interior - Talones de Recibos de Dinero Capital - Talones de Recibos de Dinero Interior

ERA

2

Rp X-C

DineroCheque

BR (anexo 02)

1

FI-Factura Interior

1

Concilia total sumatoria con

Rp X

N¿OK?

S

N

S

¿Fact Vencida ofalta factura?

Recibe importe en efectivo o cheque, valida factura o recibo y talón, emite tick

Rutina EmisiónRec. Dinero

Acumula

FC-Factura Cap.

(anexo 01) 1

ImprimeLAG-D, LAI y RpZ

PostAl final de la jornada,

retira dinero en efectivo, cheques e imprime

Cuenta dinero, verif monto total cheques, la sumatoria de los dos mas BR, debe ser igual a (Rp X-C)

TFC

1

TFI

1

1

BRTRDCapital

1

TRDInt.

1

Ticket

1

Imp LAGtilda de atalones cidentif d

Interviene para correprovidenccaso

Pos

Usuario

1

Rp X- Cpara Conciliación

(Ane o 05)

LAG-Definitivo

LAG-D (anexo 06)

*

3

Procesadora

La cobranza es transmitida inmediatamente al realizarse la transacción (On line), a la Procesadora.

*

*

(anexo 04)

AC

2

Destruye

Elabora(manualmente)

Destruye Rp X

Tilda LAG de acuerdo a los

talones cobrados

AC - Arqueo deCaja

(Anexo 08)1

Imprime nRpX-C ecoteja co

(Anexo 05)

2

1

2

LAI

1

LAI (anexo 07)

(Anexo 05)

2

Rp-Z

1

Rp-Z

Rp X-CRp X-C

LAG-CLAG-C

¿S(Anexo 05)

2

LAG-DD

1

LAG-D

RpX-C

RpX-C

Rp X-C

2

Rp X-C

1

Destruye

Jefe Departamento de Caja

LAG-C

2

DineroCheques

TFCap.

1

1

TFInt.TRDCapital

1

TRDInt.

1

1

BR

S

¿OK?

Toma providencias según el caso

N

Elabora, imprime y firma

Consolida los movimientos de todas las Cajas

Excel

Prepara(manualmente)

3

BDE - Efectivo

2

BDE

1

BDE (anexo 13)

3

BDCh

2

BDCh

1

BDCh – Boleta de Depósito Cheque

(anexo 12)

Analiza y coteja entre sí (Rp-Z, AC) y confiere con total de valores.

Recibe de cada Cajero

LCh

LCh/N

LCh/NB

LCh/NB -LCheques N(Anexo 09

G en el Pos,acuerd a los cobrado e diferencia

e Jefe de caja egir o tomar cia según el

2

LAI

1

LAI

2

LAG-D

1

LAG-D

2

Rp Z

1

Rp Z

2

AC

1

AC - Arqueo de Caja

1

LAG-Cpara Conciliación

(anexo 05)

0

Dinero

Jefe de Caja se traslada a la Unidad

de Tesorería

1

LAnuevamente en el Pos y

con valores

Rp X-C

2

Rp X-C

1

ChBR

1

TFC

11

TFInt.TRDCap

1

TRDInt

12

LAG-D

2

Rp ZLAI

2

LAI

1

1

21

21

¿OK? 3N

21

AC

2

1

AC - Arq de CajaRAC

12

RACLCh/OB

3

LCh/OB

2

LCh/OB

1

LCh/NB

3

LCh/NB

2

LCh/NB

1

3

BDE

2

BDE

1

BDE

3

BDCh

2

BDCh

1

BDCh

Unidad de Tesorería Departamento de Pagos

Dinero

3

BDE

2

BDE

1

BDE

2

RAC – (anexo 11)

1

RAC - Resumen AC

3

LCh/OB

2

LCh/OB

1

Ch/OB (anexo 10)

3

NB

2

Listado de N/Banco

)

1

B

1

Jefe de Caja entrega al resp de la recaudadora acompañado de un func. de Tes.

Ch

LCh/OB

3

LCh/OB

2

LCh/OB

1

LCh/NB

3

LCh/NB

2

LCh/NB

13

BDCh

2

BDCh

1

BDCh

---------------------------Hasta aquí funciones realizada por el Jefe de Caja

Jefe de Caja recibe del respons. de la recaud la bolsa precintada con los valores y doc.

Jefe de Cajaentrega al funcionario

de Tesorería

Funcionario de Tes. deja en resguardo hasta que otro encarg retire la bolsa valores

Recibe 2 o 3 días después

1

bolsa devalores precintada

LCh/OB

3

LCh/NB

3

RTV-Recibo deTransp. de Valores

(anexo 14)

LCh/OB

3

LCh/NB

3

Con cargo de recepción

bolsa devalores precintada

RTV-Recibo deTransp. de Valores

(anexo 14)

bolsa devalores precintada

RTV-Recibo deTransp. de Valores

4

LCh/OB

2

LCh/NB

2

C

AG-D

C

2

LCh/NB

2

LCh/OBAC

1

1

Rp Z

1

Funcionario de U.T entrega al respons. de la Recaud. previa firma de ambos en el RTV

RTV

1

BDCh

3

BDE (validado por el banco)

3

Recaudadora

Dinero

3

BDE

2

BDEBDE

RTV

bolsa devalores precintada

RTV-Recibo deTransp. de Valores

(anexo 14)

Func. de UT, recibe del personal de la recaudadora con cargo de receo.

bolsa devalores precintada

RTV-Recibo deTransp. de Valores

4

1

RAC

RTV

1

1

Recaudadora

Unidad Control de Cobranzas

TFC

1

BR (fotocopia)BDE (fotocopia)

BDCh (fotocopia)

BR

1

Hace fotocopia, l

2

RDC

RDC - ResumenDiario Cobranzas(Anexo 15)

1

Elabora RDC e imprime, firma el

Jefe Dpto y Unidad

1

TFI TRDC

1

TRD

1

2

LA

BRAC

1

RAC

1

Exel

1

Jefe de Caja entrega al funcionario del Dpto C. de Pagos

2

RAC

AC

2

1

AC - Arq de Caja

2

RACRAC

1

Func. De Control de Pagos recibe y registra

sello de recepción por la copia y devuelv al Jefe de

Caja

BR (fotocopia)

BDE (fotocopia)

BDCh (fotocopia)

LCh/NB (fotocopia)

LCh/OB (fotocopia)

AC

2

Recepciona

BR

1

BDCh

3

BDE

3

RDC

1

Sella con cargo de recepción y devuelve

BR

1

BDCh

3

BDE

3

RDC

2

RDC

1

BR (fotocopia)BDE (fotocopia)

BDCh (fotocopia)

RDC

2

separa los documentos y

distribuye

BR

1

BDCh

3

BDE

3

LCh/NB (fotocopia)LCh/OB (fotocopia)

1

RDC

2

RDC

1

BR (fotocopia)BDE (fotocopia)

BDCh (fotocopia)

CDIAG-D

2

Rp Z

Cobranza por Procesadora

LAI

2

LAI

1