GASTOS DE PERSONAL EGRESOEn esta plantilla se deben definir la cantidad de personas para el proyecto con su respectivo salario. Se sugiere solo editar las celdas de amarillo

SUELDOS Y APORTENo. de personasFunciones que desempeanSueldo por empleadoSueldo mensualCarga Prestacional 52%Sueldo Total Mensual1GERENTE DE PROYECTO$ 5,000,000.00$ 5,000,000.00$ 2,600,000.00$ 7,600,000.002INGENIEROS EMPRESA ESPECIALISTA 7*24$ 3,500,000.00$ 7,000,000.00$ 840,000.00$ 7,840,000.001LIDER TECNICO $ 4,000,000.00$ 4,000,000.00$ 480,000.00$ 4,480,000.004TOTAL$ 12,500,000.00$ 16,000,000.00$ 3,920,000.00$ 19,920,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS - EGRESOEn esta plantilla se deben incluir los gastos administrativos. Se sugiere editar las celdas de amarillo incliuyendo cualquier gasto administrativo que se considere necesario

Gastos administrativosRubroMensualArriendo$ 300,000Telfono$ 450,000Luz$ 750,000Agua$ 60,000Internet$ 300,000Suministros de oficina$ 5,500,000Otros$ 4,000,000total$ 11,360,000

INVERSION - EGRESO

En esta plantilla se debe incluir los elementos para desarrollo del proyecto diferentes a los gastos administrativos y de personal. Trabajar en dlares con tasa promedio del ultimo mes estimando crecimiento del 0,7% semanalLink para conocer el histrico de la TRMhttp://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=publico&Path=/shared/Consulta+Series+Estadisticas+desde+Excel/1.+Tasa+de+Cambio+Peso+Colombiano/1.1+TRM+-+Disponible+desde+el+27+de+noviembre+de+1991/1.1.1+Serie+historica&Options=rdfELEMENTO HARDWARETASA HOY$ 2,661.52DescripcionCantidad Costo Unitario (Dlares)Costo Total (Dlares)Costo Total en PesosTASA ESTIMADA A JUNIO$ 2,922.35ALQUILER DE SERVIDOR RACK 32 GB EN RAM 1$ 6,000.00$ 6,000.00$ 17,534,093.76BACKUP Y SISTEMA DE RECUPERACION 1$ 6,000.00$ 6,000.00$ 17,534,093.76SERVICIO EVENTUAL DE SOPORTE EN SITIO1$ 1,000.00$ 1,000.00$ 2,922,348.96TOTAL$ 13,000.00$ 13,000.00$ 37,990,536.48

ELEMENTOS SOFTWARE DescripcionCantidad Costo Unitario (Dlares)Costo Total (Dlares)Costo Total en PesosSOFTWARE NAGIOS XI SOPORTE Y VERSION (1) AO1$ 2,500.00$ 2,500.00$ 7,305,872.40PORTATILES (Incluida licencia, sistema operativo, software ofimatico, garantia extendida 4 aos, con soporte en sitio y stock, equipo para eventualidad .2$ 2,200.00$ 4,400.00$ 12,858,335.42$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00TOTAL$ 4,700.00$ 6,900.00$ 20,164,207.82

OTROS GASTOS DE INVERSINDescripcionCantidad Costo Unitario (Dlares)Costo Total (Dlares)Costo Total en Pesos$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00TOTAL$ 0.00$ 0.00$ 0.00

TABLA AMORTIZACION CRDITOTABLAS DE AMORTIZACION

Confimar la Taasa Efectiva anual del mercado. Es vlida la tasa de la TC. Debe ser anual. Se debe indicar en la casilla monto el valor del credito. Se encuentra formulado como costo de hardware y software pero puede ser por valor de toda la inversion incluyendo gastos administrativos

TASA EFECTIVA ANUAL28.82%TASA EFECTIVA MENSUAL2.13%

2.133%tasa de inters mensualmonto $58,154,744N =6

periodosinicialintersamortcuotafinal0$58,154,744.301$58,154,744.30$1,240,329.34$9,188,374.30$10,428,703.63$48,966,370.012$48,966,370.01$1,044,358.91$9,384,344.72$10,428,703.63$39,582,025.283$39,582,025.28$844,208.80$9,584,494.83$10,428,703.63$29,997,530.464$29,997,530.46$639,789.88$9,788,913.75$10,428,703.63$20,208,616.715$20,208,616.71$431,011.10$9,997,692.53$10,428,703.63$10,210,924.176$10,210,924.17$217,779.46$10,210,924.17$10,428,703.63$0.00

Diplomado en Evaluacin Financiera de ProyectosMdulo I - Nivelacin en Matemtica FinancieraConferencista: Luis Fernando Gmez

Pgina &P de &N

LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO ( ) SON PARAMETROS

TABLA AMORTIZACION CLIENTE INGRTABLAS DE AMORTIZACION

Confimar la Tasa Efectiva anual del mercado. Es vlida la tasa de la TC. Debe ser anualTASA EFECTIVA ANUAL28.82%TASA EFECTIVA MENSUAL2.13%

2.133%tasa de inters mensualmonto $58,154,744N =6

periodosinicialintersamortcuotafinal0$58,154,744.301$58,154,744.30$1,240,329.34$9,188,374.30$10,428,703.63$48,966,370.012$48,966,370.01$1,044,358.91$9,384,344.72$10,428,703.63$39,582,025.283$39,582,025.28$844,208.80$9,584,494.83$10,428,703.63$29,997,530.464$29,997,530.46$639,789.88$9,788,913.75$10,428,703.63$20,208,616.715$20,208,616.71$431,011.10$9,997,692.53$10,428,703.63$10,210,924.176$10,210,924.17$217,779.46$10,210,924.17$10,428,703.63$0.00

Diplomado en Evaluacin Financiera de ProyectosMdulo I - Nivelacin en Matemtica FinancieraConferencista: Luis Fernando Gmez

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LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO ( ) SON PARAMETROS

PRECIO PRODUCTO-SERVICIO INGRESEn esta plantilla se debe definir el costo de cada uno de los servicios. Se sugiere contemplar todos los egresos, amortizar las inversiones para quien adquiera el proyecto y calcular un margen por los servicios definidosSe sugiere completar las celdas de AmarilloCUADRO DE COSTO FINAL DE LOS SERVICIOSSERVICIOS PRODUCTOSCosto MensualMGBPrecioMONITOREO DE PLATAFORMAS ECOPETROL(10 SERVIDORES)$20,000,000.0015%$ 23,000,000.00MONITOREO KVD BASES DE DATOS Y TELEFONIA$4,000,000.0015%$ 4,600,000.00MONITOREO PVD PLUS REGION 1 Y REGION 2$4,000,000.0015%$ 4,600,000.00MONITOREO PVD FASE 1$2,000,000.0015%$ 2,300,000.00MONITOREO PROYECTOS CUNDINAMARCA 3 SERVIDORES DE SEGURIDAD$6,000,000.0015%$ 6,900,000.00MONITOREO SERVIDORES DE SEGURIDAD CENTROS COMERCIALES$4,000,000.0015%$ 4,600,000.00MONITOREO NOC BTS Y UMTS 10 $20,000,000.0015%$ 23,000,000.00MONITOREO PROYECTOS LATAM SERVIDORES 20$40,000,000.0015%$ 46,000,000.00

COSTO TOTALSERVICIOS PRODUCTOSCosto MensualMeses Costo TotalMONITOREO DE PLATAFORMAS ECOPETROL(10 SERVIDORES)$ 23,000,000.005$ 115,000,000.00MONITOREO KVD BASES DE DATOS Y TELEFONIA$ 4,600,000.005$ 23,000,000.00MONITOREO PVD PLUS REGION 1 Y REGION 2$ 4,600,000.005$ 23,000,000.00MONITOREO PVD FASE 1$ 2,300,000.005$ 11,500,000.00MONITOREO PROYECTOS CUNDINAMARCA 3 SERVIDORES DE SEGURIDAD$ 6,900,000.005$ 34,500,000.00MONITOREO SERVIDORES DE SEGURIDAD CENTROS COMERCIALES$ 4,600,000.005$ 23,000,000.00MONITOREO NOC BTS Y UMTS 10 $ 23,000,000.005$ 115,000,000.00MONITOREO PROYECTOS LATAM SERVIDORES 20$ 46,000,000.005$ 230,000,000.00

Total de Costos$115,000,000.00$575,000,000.00

Flujo de EfectivoFLUJO DE CAJATOTALESCrecimientoINGRESOS123456REFERENCIAFLUJO DE CAJAESTADO MONITOREO DE PLATAFORMAS ECOPETROL(10 SERVIDORES)$ 0$ 23,000,000$ 23,000,000$ 23,000,000$ 23,000,000$ 23,000,000$ 115,000,000INVERSION INICIAL-$ 58,154,744MONITOREO KVD BASES DE DATOS Y TELEFONIA$ 0$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 23,000,000INGRESO DESPUES DE GASTOS MES 1-$ 99,863,448-$ 158,018,192MONITOREO PVD PLUS REGION 1 Y REGION 2$ 0$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 23,000,000INGRESO DESPUES DE GASTOS MES 2$ 73,291,296-$ 84,726,896MONITOREO PVD FASE 1$ 0$ 2,300,000$ 2,300,000$ 2,300,000$ 2,300,000$ 2,300,000$ 2,300,000$ 2,300,000$ 2,300,000$ 2,300,000$ 2,300,000$ 2,300,000$ 11,500,000INGRESO DESPUES DE GASTOS MES 3$ 73,291,296-$ 11,435,600MONITOREO PROYECTOS CUNDINAMARCA 3 SERVIDORES DE SEGURIDAD$ 0$ 6,900,000$ 6,900,000$ 6,900,000$ 6,900,000$ 6,900,000$ 34,500,000INGRESO DESPUES DE GASTOS MES 4$ 73,291,296$ 61,855,697MONITOREO SERVIDORES DE SEGURIDAD CENTROS COMERCIALES$ 0$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 23,000,000INGRESO DESPUES DE GASTOS MES 5$ 73,291,296$ 135,146,993MONITOREO NOC BTS Y UMTS 10 $ 0$ 23,000,000$ 23,000,000$ 23,000,000$ 23,000,000$ 23,000,000$ 115,000,000INGRESO DESPUES DE GASTOS MES 6$ 73,291,296$ 208,438,290MONITOREO PROYECTOS LATAM SERVIDORES 20$ 0$ 46,000,000$ 46,000,000$ 46,000,000$ 46,000,000$ 46,000,000$ 230,000,000TIR30.77%0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0TOTAL DE INGRESOS0.0$115,000,000.00$115,000,000.00$115,000,000.00$115,000,000.00$115,000,000.00$ 575,000,000EGRESOS123456GASTOS DE PERSONALGERENTE DE PROYECTO$ 7,600,000$ 7,600,000$ 7,600,000$ 7,600,000$ 7,600,000$ 7,600,000$ 45,600,000INGENIEROS EMPRESA ESPECIALISTA 7*24$ 7,840,000$ 7,840,000$ 7,840,000$ 7,840,000$ 7,840,000$ 7,840,000$ 47,040,000LIDER TECNICO $ 4,480,000$ 4,480,000$ 4,480,000$ 4,480,000$ 4,480,000$ 4,480,000$ 26,880,000TOTAL GASTOS DE PERSONAL$19,920,000.00$19,920,000.00$19,920,000.00$19,920,000.00$19,920,000.00$19,920,000.00$ 119,520,000INVERSIONELEMENTO HARDWARE$37,990,536.48$ 37,990,536ELEMENTOS SOFTWARE $20,164,207.82$ 20,164,208OTROS GASTOS DE INVERSIN0.0$ 0TOTAL GASTOS DE INVERSION$58,154,744.30$ 58,154,744GASTOS ADMINISTRATIVOSArriendo$300,000.00$300,000.00$300,000.00$300,000.00$300,000.00$300,000.00$ 1,800,000Telfono$450,000.00$450,000.00$450,000.00$450,000.00$450,000.00$450,000.00$ 2,700,000Luz$750,000.00$750,000.00$750,000.00$750,000.00$750,000.00$750,000.00$ 4,500,000Agua$60,000.00$60,000.00$60,000.00$60,000.00$60,000.00$60,000.00$ 360,000Internet$300,000.00$300,000.00$300,000.00$300,000.00$300,000.00$300,000.00$ 1,800,000Suministros de oficina$5,500,000.00$5,500,000.00$5,500,000.00$5,500,000.00$5,500,000.00$5,500,000.00$ 33,000,000Otros$4,000,000.00$4,000,000.00$4,000,000.00$4,000,000.00$4,000,000.00$4,000,000.00$ 24,000,000Total Gasto Administrativos$11,360,000.00$11,360,000.00$11,360,000.00$11,360,000.00$11,360,000.00$11,360,000.00$ 68,160,000CREDITO$ 0Crdito 1$10,428,703.63$10,428,703.63$10,428,703.63$10,428,703.63$10,428,703.63$10,428,703.63$ 62,572,222Crdito 200000$ 0Total Gastos Crdito$10,428,703.63$10,428,703.63$10,428,703.63$10,428,703.63$10,428,703.63$10,428,703.63$ 62,572,222(=) FLUJO DE CAJA ($)-$ 99,863,447.94$73,291,296.37$73,291,296.37$73,291,296.37$73,291,296.37$73,291,296.37$ 266,593,034TASA1.2%VAN$ 251,116,175|TIR30.77%

$ 245,834,744

FLUJO DE CAJA-$ 99,863,447.94$ 73,291,296.37$ 73,291,296.37$ 73,291,296.37$ 73,291,296.37$ 73,291,296.37COSTO OPERATIVO$ 99,863,447.94-$ 73,291,296.37-$ 73,291,296.37-$ 73,291,296.37-$ 73,291,296.37-$ 73,291,296.37INGRESOS0.0$115,000,000.00$115,000,000.00$115,000,000.00$115,000,000.00$115,000,000.00

GRAFICOS DE COSTOSREFERENCIAMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6FLUJO DE CAJA-$ 99,863,447.94$ 73,291,296.37$ 73,291,296.37$ 73,291,296.37$ 73,291,296.37$ 73,291,296.37COSTO OPERATIVO$ 99,863,447.94-$ 73,291,296.37-$ 73,291,296.37-$ 73,291,296.37-$ 73,291,296.37-$ 73,291,296.37INGRESOS$ 0.00$ 115,000,000.00$ 115,000,000.00$ 115,000,000.00$ 115,000,000.00$ 115,000,000.00