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MANUA D PROCEDIMIENTO: NOTAS D Dirigido a: Colaboradores de la Unida Revisado por: Jefatura Financiera, Un Fecha de emisión: 01-03-2007 Creado por: Unidad de Cobro y FMS Referencia: OBJETIVO: Mantener los estados de cuenta POLÍTICAS ESPECÍFICAS: 1. Se creará una Nota de movimiento en el esta condiciones. 2. La Nota de Crédito y de a dicho módulo; el cual s 3. Toda Nota de Crédito y Jefe inmediato, del colab 4. Toda Nota de Crédito y elaboró y de quién la aut 5. La Jefatura Financiera, e Cobro y FMS, tienen la misma que fue creada po 6. Las Notas de Crédito y Contabilidad, los primero DESCRIPCIÓN DEL PROCEDI No. 1. Recopila la documentac AL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO FINANCIERO DE CRÉDITO Y DÉBITO PAGOS ad de Cobros y FMS y Unidad de Tesorería. nidad de Cobro y Dirección Ejecutiva. Reemplaza a: Versión 1 Aprobado para entrar ordinaria 078-2007, ce acuerdo Nº 02. de los colegiados totalmente apegados a la realid e Crédito o Débito Cobros cuando se evidenc ado de cuenta que no procede, ya sea por Débito Cobros podrá crearla, aquellos colaborad será determinado por la Jefatura Financiera. y Débito Cobros debe estar debidamente respald borador que la realiza. y Débito Cobros debe contener la firma, nombr toriza. el Encargado de Cobro y FMS y el Gestor de Co autorización de anular una Nota de Crédito o D or ellos mismos e impregnar el sello de anulado. Débitos Cobros se trasladarán mediante libro d os 3 días hábiles de cada mes. IMIENTO: Actividad ción de respaldo que justifique la creación de OS Nomenclatura: POL/PRO-COB10 Versión: 2 en vigencia: En sesión elebrada el 14-06-07, dad. cie la existencia de un errores o cambios de dores que tengan acceso dada y autorizada por el re y puesto de quien la obros II de la Unidad de Débito Pagos, pero no la de actas a la Unidad de Responsable: Colaboradores de la
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO FINANCIERO
PROCEDIMIENTO: NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITO PAGOS
Dirigido a: Colaboradores de la Unidad Revisado por: Jefatura Financiera, Unidad de Cobro y Dirección Ejecutiva. Fecha de emisión: 01-03-2007
Creado por: Unidad de Cobro y FMS
Referencia:
OBJETIVO: Mantener los estados de cuenta de los colegiados totalmente apegados a la realidad.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS:
1. Se creará una Nota de Crédito o Débito Cobros cuando se movimiento en el estado de cuenta que no procede, ya sea por errores o cambios de condiciones.
2. La Nota de Crédito y de Débito Cobros podrá crearla, aquellos colaboradores que tengan acceso a dicho módulo; el cual será determ
3. Toda Nota de Crédito y Débito Cobros debe estar debidamente respaldada y autorizada por el
Jefe inmediato, del colaborador que la realiza.
4. Toda Nota de Crédito y Débito Cobros debe contener la firma, nombre y puesto de quien la elaboró y de quién la autoriza.
5. La Jefatura Financiera, el Encargado de Cobro y FMS y el Gestor de Cobros II de la Unidad de
Cobro y FMS, tienen la autorización de amisma que fue creada por ellos mismos e impregnar el sello de anulado.
6. Las Notas de Crédito y Débitos Cobros se trasladarán mediante libro de actas a la Unidad de
Contabilidad, los primeros 3 días hábil
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: No.
1. Recopila la documentación de respaldo que justifique la creación de
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO FINANCIERO
PROCEDIMIENTO: NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITO PAGOS
Dirigido a: Colaboradores de la Unidad de Cobros y FMS y Unidad de Tesorería.
Revisado por: Jefatura Financiera, Unidad de Cobro y Dirección Ejecutiva.
Reemplaza a: Versión 1 Aprobado para entrar en vigencia: En sesión ordinaria 078-2007, celebrada el 14acuerdo Nº 02.
Mantener los estados de cuenta de los colegiados totalmente apegados a la realidad.
Se creará una Nota de Crédito o Débito Cobros cuando se evidencie la existencia de un movimiento en el estado de cuenta que no procede, ya sea por errores o cambios de
La Nota de Crédito y de Débito Cobros podrá crearla, aquellos colaboradores que tengan acceso a dicho módulo; el cual será determinado por la Jefatura Financiera.
Toda Nota de Crédito y Débito Cobros debe estar debidamente respaldada y autorizada por el Jefe inmediato, del colaborador que la realiza.
Toda Nota de Crédito y Débito Cobros debe contener la firma, nombre y puesto de quien la elaboró y de quién la autoriza.
La Jefatura Financiera, el Encargado de Cobro y FMS y el Gestor de Cobros II de la Unidad de Cobro y FMS, tienen la autorización de anular una Nota de Crédito o Débito Pagos, pero no la misma que fue creada por ellos mismos e impregnar el sello de anulado.
Las Notas de Crédito y Débitos Cobros se trasladarán mediante libro de actas a la Unidad de Contabilidad, los primeros 3 días hábiles de cada mes.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Actividad
Recopila la documentación de respaldo que justifique la creación de
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
Nomenclatura: POL/PRO-COB10
Versión: 2
Aprobado para entrar en vigencia: En sesión 2007, celebrada el 14-06-07,
Mantener los estados de cuenta de los colegiados totalmente apegados a la realidad.
evidencie la existencia de un movimiento en el estado de cuenta que no procede, ya sea por errores o cambios de
La Nota de Crédito y de Débito Cobros podrá crearla, aquellos colaboradores que tengan acceso
Toda Nota de Crédito y Débito Cobros debe estar debidamente respaldada y autorizada por el
Toda Nota de Crédito y Débito Cobros debe contener la firma, nombre y puesto de quien la
La Jefatura Financiera, el Encargado de Cobro y FMS y el Gestor de Cobros II de la Unidad de nular una Nota de Crédito o Débito Pagos, pero no la
Las Notas de Crédito y Débitos Cobros se trasladarán mediante libro de actas a la Unidad de
Responsable:
Colaboradores de la
la Nota de Crédito o Débito. En el caso de que la Nota de Crédito o Débito Pagos sea solicitada por otro deben ser mediante memorando interno y con los documentos de respaldos respectivos.
2. Ingresa al módulo correspondiente ya sea de Nota de Crédito (Ver anexo1) o Nota de Débito Pagos (Ver anexo 2), anota la justificación del movimiento en la parte de observaciones lo más claro posible y haciendo mención a los documentos que generaron la misimprime.
3. Firma la Nota de Crédito y Débito Pagos impresa, anota el nombre y puesto que desempeña y adjunta la documentación probatoria y la traslada a su jefatura inmediata para su revisión.
4. Revisa que en realidad proceda, que se encuentre correctamente respaldada y firma la nota de crédito o nota de débito pagos.
5. Revisa el consecutivo, firmas, sellos respectivos y traslada meel libro de Actas, durante los primeros tres días hábiles de cada mes las Notas de Crédito y Débito Pagos en forma consecutiva a la Unidad de Contabilidad.
la Nota de Crédito o Débito. En el caso de que la Nota de Crédito o Débito Pagos sea solicitada por otro departamento, las mismas deben ser mediante memorando interno y con los documentos de
Ingresa al módulo correspondiente ya sea de Nota de Crédito (Ver anexo1) o Nota de Débito Pagos (Ver anexo 2), anota la justificación del movimiento en la parte de observaciones lo más claro posible y haciendo mención a los documentos que generaron la misma y la
Firma la Nota de Crédito y Débito Pagos impresa, anota el nombre y puesto que desempeña y adjunta la documentación probatoria y la traslada a su jefatura inmediata para su revisión.
Revisa que en realidad proceda, que se encuentre correctamente respaldada y firma la nota de crédito o nota de débito pagos.
Revisa el consecutivo, firmas, sellos respectivos y traslada mediante el libro de Actas, durante los primeros tres días hábiles de cada mes las Notas de Crédito y Débito Pagos en forma consecutiva a la Unidad de Contabilidad.
***FIN DEL PROCEDIMIENTO***
Unidad de Cobro y FMS, Plataforma de Servicios,
Colaboradores de Tesorería
Colaboradores de la Unidad de Cobro
Colaborador que realiza
el documento
Jefatura inmediata
Gestor de Cobro II
1. Ingreso al modulo de Nota de Crédito, oprimen “Enter” dos veces y llenan los siguientes
espacios:
2. En /Colegiado/ digitan el numero de cédula de identidad del Colegiado y presiona en el teclado
enter. 3. En /Observaciones/, trascribe 4. Posiciona el cursor en el espacio de “Aplicar” y oprime el icono “Buscar” (F9).
ANEXO No. 1 Nota de Crédito
Ingreso al modulo de Nota de Crédito, oprimen “Enter” dos veces y llenan los siguientes
En /Colegiado/ digitan el numero de cédula de identidad del Colegiado y presiona en el teclado
En /Observaciones/, trascribe detalladamente la justificación del movimiento.
Posiciona el cursor en el espacio de “Aplicar” y oprime el icono “Buscar” (F9).
Ingreso al modulo de Nota de Crédito, oprimen “Enter” dos veces y llenan los siguientes
En /Colegiado/ digitan el numero de cédula de identidad del Colegiado y presiona en el teclado
detalladamente la justificación del movimiento.
Posiciona el cursor en el espacio de “Aplicar” y oprime el icono “Buscar” (F9).
5. En la columna de agregar, marcan con un clic los conceptos a los cuales se les aplicará la Nota
de Crédito y OK.
En la columna de agregar, marcan con un clic los conceptos a los cuales se les aplicará la Nota
En la columna de agregar, marcan con un clic los conceptos a los cuales se les aplicará la Nota
6. Oprime la tecla “Esc” del teclado y selecciona la opción SÍ.
Oprime la tecla “Esc” del teclado y selecciona la opción SÍ.
7. Imprimen la Nota de Crédito, ingresando al modulo de Notas de Crédito mediante el icono nombrado “Reporte (F8)” (Vista previa)
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Imprimen la Nota de Crédito, ingresando al modulo de Notas de Crédito mediante el icono nombrado “Reporte (F8)” (Vista previa)
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Imprimen la Nota de Crédito, ingresando al modulo de Notas de Crédito mediante el icono
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1. Ingreso al módulo de Nota de Débito Pagos, oprimen “Enter” 3 veces y llenan los siguientes
espacios:
2. En /Colegiado/ digitan el número de cédula de identidad del Colegiado y presiona enter. 3. En /Observaciones/, trascribe detalladamente la justificación del movimiento.
ANEXO No. 2 Nota de Débito Pagos
Ingreso al módulo de Nota de Débito Pagos, oprimen “Enter” 3 veces y llenan los siguientes
En /Colegiado/ digitan el número de cédula de identidad del Colegiado y presiona enter.
En /Observaciones/, trascribe detalladamente la justificación del movimiento.
Ingreso al módulo de Nota de Débito Pagos, oprimen “Enter” 3 veces y llenan los siguientes
En /Colegiado/ digitan el número de cédula de identidad del Colegiado y presiona enter.
En /Observaciones/, trascribe detalladamente la justificación del movimiento.
4. En la columna de aplicar, marcan con un clic los conceptos a los cuales se le
Débito y OK.
En la columna de aplicar, marcan con un clic los conceptos a los cuales se le
En la columna de aplicar, marcan con un clic los conceptos a los cuales se les aplicará la Nota de
5. Si desea modificar el monto se posiciona en la parte que indica “Monto Aplicar” y digita el monto requerido.
6. Y le da un enter para que registre el monto deseado.
Si desea modificar el monto se posiciona en la parte que indica “Monto Aplicar” y digita el monto
Y le da un enter para que registre el monto deseado.
Si desea modificar el monto se posiciona en la parte que indica “Monto Aplicar” y digita el monto
7. Oprime la tecla “Esc” del teclado y
8. Imprimen la Nota de Débito, ingresando al módulo de Notas de Débito mediante el icono nombrado “Reporte (F8)” (Vista previa)
Oprime la tecla “Esc” del teclado y selecciona la opción SÍ.
Imprimen la Nota de Débito, ingresando al módulo de Notas de Débito mediante el icono nombrado “Reporte (F8)” (Vista previa)
Imprimen la Nota de Débito, ingresando al módulo de Notas de Débito mediante el icono
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HISTÓRICO DE VERSIONES
Versión Fecha de
cambio
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Breve descripción del cambio
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Solicitado por
