Manual del Usuario ( Proyectos de Inversión Municipal...

Manual del Usuario (Proyectos de Inversión Municipal) Seguimiento

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUPLICA 1

MANUAL DEL USUARIO

PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL

MODULO DE SEGUIMIENTO



Ingreso de fuentes de financiamiento: En esta pantalla podemos agregar fuentes de financiamiento externos y también endeudamiento interno como banca privada nacional, se debe de ingresar el tipo de préstamo o donación según fuese el caso, pueden ingresarse varias fuentes a un mismo proyecto.

En esta pantalla existen las siguientes áreas: Área informativa

En esta área se muestra la información del usuario (nombre y usuario), el rol que tiene asignado (si es de consulta o de actualización de datos), el proyecto que tiene activo (si lo tuviera) y el o los Números de operación de Guatecompras (NOG’s) para hacer un link hacia el portal de Guatecompras.

Área de botones Aquí aparecen 4 botones que tienen las siguientes funciones:

Este botón traslada la ejecución del sistema hacia el menú principal (o de inicio)

A través de este botón se obtiene una copia del presente manual (en formato pdf)

Con este botón el usuario puede cambiar su contraseña de ingreso.

Con este botón se cierra la sesión actual (salida del sistema)



Asignación de recursos: Se registra el monto asignado de forma detallada por fuente, en éstas se incluye las del situado constitucional, IVA paz, Ingresos propios, Otros aportes y las fuentes registradas en la pantalla anterior, cada fuente deberá llevar el monto de lo asignado. En esta función el proyecto pasa a la fase de ejecución y por lo tanto se deberá registrar el avance físico y financiero.

En el campo de Administrador de fondos debe de colocarse el nombre del ente encargado de la administración de los recursos financieros si la municipalidad hubiere contratado a un intermediario para tal efecto, como por ejemplo una Organización No Gubernamental (ONG).



Programación anual de recursos: Una vez ingresamos la programación de recursos por año, debemos desagregar esos recursos dentro del ejercicio fiscal al cual se le hará seguimiento. Los datos se ingresan por cada una de las fuentes de financiamiento y por cada mes; es posible que algunos meses no tengan programación por lo que se pueden dejar en “0”.



Programación anual acumulada: Una vez ingresada la información anterior, el sistema calcula la pantalla siguiente donde se puede ver la programación de los recursos por fuente financiera y por mes con un total acumulado por mes.



Asignación de Rubros:

Al igual que trabajamos la reprogramación financiera debemos realizar la reprogramación de rubros, esta reprogramación nos permite agregar o eliminar rubros. Si deseamos agregar rubros debemos seleccionarlo de la ventana izquierda y

pasarlo a la ventana derecha con el botón y si por el contrario queremos eliminar un rubro lo seleccionamos de la lista derecha y lo pasamos a la ventana izquierda con el

botón . Si deseamos pasar todos los rubros hacia la derecha utilizamos el botón y si deseamos eliminar todos los

rubros del lado izquierdo utilizamos el botón .

Los rubros que se coloquen en la lista de la derecha y se graben, serán los que de aquí en adelante aparecerán para seguimiento.



Ponderación de rubros: La ponderación de rubros se refiere al peso que tiene el rubro dentro del proyecto y la sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 100 %.



Programación Física: Al igual que los recursos financieros se reprograman, los rubros también pueden ser reprogramados en las metas o cantidades a ejecutar de acuerdo a la asignación financiera que reciba el proyecto.

Los datos que se piden en esta pantalla son:

Unidad de medida: que se refiere al tipo de unidad que vamos a ejecutar del rubro. Meta global: Es la sumatoria de las metas anuales del rubro. Programado: Se refiere a la cantidad a ejecutar del rubro con respecto a la unidad de medida.



Programación Física Anual: Se refiere a distribuir la cantidad que reprogramamos en el año dentro de los meses del año al cual se le hará seguimiento. Si algún rubro no tiene movimiento dentro de un mes se puede dejar en “0”. Esta información será la base del seguimiento físico. .



Registro de contratistas: En esta pantalla se ingresan los datos generales del contratista que posteriormente le serán asignados contratos para la ejecución de proyectos.

Los datos solicitados son: NIT: Numero de Identificación Tributaria. Nombre: El nombre de la persona individual o jurídica registrada bajo ese NIT. Dirección: Es la dirección física del contratista. Representante legal: Se refiere al nombre del representante legal o persona contacto. Numero de precalificado: Es el número de precalificado. Teléfono: Numero de teléfono del contratista. Fax: Numero de fax del contratista. Email: Dirección de correo electrónico del contratista. Encargado de la obra: Nombre de la persona para contactar a la hora de visitar la obra en mención.



Registro de Contratos: En esta pantalla se registra la información general o mínima de un contrato:

Contrato: Se refiere al número de contratos suscritos entre el contratista y el ejecutor.

Plazo contractual: Se refiere a las fecha de inicio y de finalización del contrato establecidas en el mismo.

Descripción: Se refiere a la descripción de las actividades que se realizaran según lo estipulado en el contrato suscrito.

Monto Original: Es el monto total del contrato que se suscribe.



Modificaciones al Contrato: En esta pantalla se registra cualquier modificación que se realice al contrato original y los datos que se solicitan son: Contrato: Número de contrato que sufrirá la modificación. Fecha: Se registra la fecha en que se modifica el contrato. Tipo de modificación: Entre los tipos de modificación que puede tener un contrato están:

Ampliación de contrato Orden de cambio Orden de trabajo extra Orden de trabajo suplementario

Monto: Es el monto de la modificación que se está haciendo al contrato. Descripción: Especifica o describe en detalle lo que se pretende con la modificación del contrato.



Proceso Actual del proyecto: Al ingresar un proyecto automáticamente esta catalogado como Proyecto en Preparación, ya una vez iniciado los diferentes procesos por los que pasa un proyecto se deben identificar en esta pantalla. A partir del periodo de Licitación/Cotización se despliega una variable más denominada Número de Operación de Guatecompras que es una referencia para consultar información directamente del portal de Guatecompras y consultar información sin salir del SINIP. Un proyecto puede tener varios NOG’s por lo que la fila donde se despliegan crece de acuerdo a la información ingresada.



Avance Financiero: En esta pantalla debemos ingresar los datos de los avances financieros del proyecto de acuerdo a su ejecución. Del lado izquierdo aparece la bitácora con todas las fechas que se ha reportado. El ingreso se debe hacer por fuente de financiamiento y el monto a ingresar es el acumulado a la fecha que se reporta. Si alguna de las fuentes no tubo movimiento dentro del periodo que se reporta, se puede dejar en “0”.



Avance Físico: En la esta pantalla debemos ingresar los datos de los avances físicos por cada uno de los rubros del proyecto de acuerdo a su ejecución. Del lado izquierdo aparece la bitácora con todas las fechas que se ha reportado. El ingreso se debe hacer por rubro y la cantidad a ingresar es el acumulado a la fecha que estamos reportando. Como dato adicional podemos agregar al informe de avance una fotografía, planos, croquis o documentos (en formato .jpg) que ilustre el avance del proyecto, esto lo hacemos desde el botón que dice “Examinar…”. Luego de grabada la fotografía la podemos consultar donde esta el icono .



Estado del proyecto: La unidad ejecutora podrá cambiar el estado del proyecto a cualquiera de las opciones que aparecen listadas en la pantalla, el usuario deberá ingresar una justificación del porqué del cambio de estado del proyecto conjuntamente con el nombre del usuario que autoriza dicho estado, además el sistema despliega automáticamente la fecha del día para mayor control.

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