LAPROG SOFTWARELICENCIAS VENDIDAS

Empresa No. SectorComfandi 1 EducaciónJuan Pablo II 2 EducaciónDiósecis de Buga 3 Educación

LAPROG SOFTWARELICENCIAS VENDIDAS

Tipo Empresa LicenciasCaja de Compensación 2Colegio 1Religiosa 3

LAPROG SOFTWAREGASTOS DE PERSONAL

NOMBRE DEL CARGO 1 2 3 4 5

Salario mensualFactor de incremento anual 30% 20% 20% 20%

Gerente 800,000 1,040,000 1,248,000 1,497,600 1,797,120Gerente tecnico 600,000 780,000 936,000 1,123,200 1,347,840Desarrollador 1 400,000 520,000 624,000 748,800 898,560Comunicadora 400,000 520,000 624,000 748,800 898,560Gerente Comercial 400,000 520,000 624,000 748,800 898,560Subtotal 2,600,000 3,380,000 4,056,000 4,867,200 5,840,640Prestaciones sociales (50%) 1,300,000 1,690,000 2,028,000 2,433,600 2,920,320Bonificaciones gerente 0 0 0 0 0Bonificaciones gerente tecnico 0 0 0 0 0Total salarios y prestaciones 3,900,000 5,070,000 6,084,000 7,300,800 8,760,960Meses 12 12 12 12 12Subtotal personal de soporte 46,800,000 60,840,000 73,008,000 87,609,600 105,131,520

LAPROG SOFTWAREGASTOS DE ADMINISTRACION 937,000 libres porque lo paga destudio, esto se reparte entre los socios a manera de bonificaciones. De aquí se sacan 200 para freddy sino se sacan de lo que hay de pagar de abogado

500000 libres de comsoft

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 Salarios comsAlejo

Chacho

Factor de incremento anual 10% 10% 10% 10% Freddy

Telefono 200,000 220,000 242,000 266,200 292,820Papeleria 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205Impuestos (ica) 227,538 250,292 275,321 302,853 333,139Asistente Administrativa 219,375 241,313 265,444 291,988 321,187Documentacion Tecnica 290,000 319,000 350,900 385,990 424,589Gestion Calidad SQA 1,160,000 1,276,000 1,403,600 1,543,960 1,698,356Gestion Talento Humano 77,000 84,700 93,170 102,487 112,736Contabilidad 220,000 242,000 266,200 292,820 322,102Conttibucion ParqueSoft 270,000 297,000 326,700 359,370 395,307Gastos de Operacion 120,000 132,000 145,200 159,720 175,692Comercializacion 638,000 701,800 771,980 849,178 934,096Subtotal administracion 3,471,913 3,819,104 4,201,015 4,621,116 5,083,228

Meses 12 12 12 12 12Seguimiento a la inversion 1,477,840Total gastos administrativos 43,140,797 45,829,253 50,412,178 55,453,396 60,998,735

libres porque lo paga destudio, esto se reparte entre los socios a manera de bonificaciones. De aquí se sacan 200 para freddy sino se sacan de lo que hay de pagar de abogado

400000

200000

200000

LAPROG SOFTWARECANALES DE DISTRIBUCION

Empresa ZonaParque-Front Colegios estratos 5 y 6 de CaliVenta propia Colegios estratos medios del ValleOswaldo Colegios estrato 5 y 6 Bogotá y MedellínErpasaManga Link

Gobierno ecuador, venezuela, panamáSector público del eje cafetero y colegios estrato 5 y 6

LAPROG SOFTWARECANALES DE DISTRIBUCION

Tipo EmpresaComercializadora de Parquesoft

ComercializadoraComercializadoraComercializadora Parquesoft Manizales

LAPROG SOFTWAREPROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES

CANAL 1 2 3 4 5 Total

Fuerza de ventas propia

Vendedores 3 5 7 9 11Ventas mensuales 3 3 4 6 8Meses 12 12 12 12 12Total Unidades 108 180 336 648 1,056 2,328

Distribuidores

Numero 4 4 4 6 6Venta mensual 15 15 17 15 16Meses 12 12 12 12 12Total unidades 720 720 816 1,080 1,152 4,488

Exportacion

Venta mensual 4 8 14 19 23Meses 12 12 12 12 12Total unidades 48 96 168 228 276 816

Total ventas en unidades 876 996 1,320 1,956 2,484 7,632

LAPROG SOFTWAREVENTAS EN PESOS

CANAL 1 2 3 4 5 Total

Aumento de precios 6% 6% 7% 7%

Fuerza de ventas propiaVentasUnidades 108 288 336 876 1,644 3,252Precio venta 404,800 429,088 454,833 486,672 520,739 2,296,132Ventas en pesos 43,718,400 123,577,344 152,823,982 426,324,330 856,094,295 1,602,538,351ComisionUnidades 108 288 336 876 1,644 3,252Comision porcentaje 20% 20% 20% 20% 20%Comisiones en pesos 80,960 85,818 90,967 97,334 104,148Comisiones totales 8,743,680 24,715,469 30,564,796 85,264,866 171,218,859 320,507,670

ExportacionVentasUnidades 48 144 312 492 624 1,620Precio venta 404,800 429,088 454,833 486,672 520,739 2,296,132Ventas en pesos 19,430,400 61,788,672 141,907,983 239,442,432 324,940,900 787,510,388ComisionUnidades 48 144 312 492 624 1,620Comision porcentajes 50% 50% 50% 50% 50%Comisiones en pesos 202,400 214,544 227,417 243,336 260,369Comisiones totales 9,715,200 30,894,336 70,953,992 119,721,216 162,470,450 393,755,194

DistribuidoresVentasUnidades 720 720 816 1,080 1,152 4,488Precio venta 404,800 429,088 454,833 486,672 520,739Ventas en pesos 291,456,000 308,943,360 371,143,956 525,605,338 599,890,893 2,097,039,548ComisionUnidades 720 720 816 1,080 1,152 4,488Comision porcentaje 23% 23% 23% 23% 23%Comisiones en pesos 93,104 98,690 104,612 111,934 119,770Comisiones totales 67,034,880 71,056,973 85,363,110 120,889,228 137,974,905 482,319,096

TotalesUnidades 876 1,152 1,464 2,448 3,420 9,360Ventas 354,604,800 494,309,376 665,875,922 ### 1,780,926,088 4,487,088,286Comisiones 85,493,760 126,666,778 186,881,898 325,875,310 471,664,215 1,196,581,960

LAPROG SOFTWAREVALORACION

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 Total %

Ventas 354,604,800 494,309,376 665,875,922 1,191,372,100 1,780,926,088 4,487,088,286

EgresosGastos de personal 46,800,000 60,840,000 73,008,000 87,609,600 105,131,520 373,389,120 8%Comision por ventas 85,493,760 126,666,778 186,881,898 325,875,310 471,664,215 1,196,581,960 27%Publicidad 17,730,240 24,715,469 33,293,796 59,568,605 89,046,304 224,354,414 5%Gastos administrativos 43,140,797 45,829,253 50,412,178 55,453,396 60,998,735 255,834,359 6%Total Egresos 193,164,797 258,051,499 343,595,872 528,506,911 726,840,774 2,050,159,853 46%

Utilidad 161,440,003 236,257,877 322,280,050 662,865,190 1,054,085,314 2,436,928,434 54%Valor presente neto 1,691,401,746Riesgo 45%Valoracion 930,270,960 4.94% 62%Dolares 344,545

53,000,000