Optimizar su tesorería de forma que se minimicen los ...
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Optimizar su tesorería de forma que se minimicen los costes financieros, se maximicen los ingresos financieros y se mantenga la liquidez.
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Optimizar su tesorería de forma que se minimicen los costes financieros, se maximicen los
ingresos financieros y se mantenga la liquidez.
Como lamentablemente sabemos, el actual
entorno económico afecta a todas las empresas en
mayor o menor medida, manifestándose en
aspectos como son la reducción del crédito, el
aumento de la morosidad y la consecuente
reducción del capital corriente o circulante.
Todo ello obliga a las empresas a gestionar, de
forma aún más eficaz, todas las actividades que
realizan para que se transformen lo antes posible
en flujos de dinero, debiendo actuar tanto en los
procesos internos como externos.
Este análisis se llevará a cabo analizando en primer
lugar la gestión global de la cadena de suministro
y la implicación con aprovisionamiento, para luego
profundizar en los distintos métodos de gestión
tanto a nivel teórico como a nivel práctico.Este
curso quiere dar respuesta a la mejora de la
productividad a través de la gestión de las grandes
bases de información.
Para así conseguir trazar objetivos e indicadores
de control de la fuerza de ventas, medirlos,
corregir actuaciones a través de analizar
tendencias y evaluar de manera continuada los
resultados de las acciones comerciales de la
empresa.
La estadística nos ayuda a resumir los datos y a
representarlos para conocer el comportamiento y
tener información que contribuya a mejorar
la gestión, la toma de decisiones y el desarrollo de
empresas e instituciones.
aciones personales y corporativas en las nuevas
organizaciones.
Ante esto necesitamos de una Inteligencia
Emocional, social y práctica.
Nos permite desarrollar habilidades como la
El ‘Cash Management’ (también denominado Gestión de Tesorería) es un conjunto de
prácticas y decisiones financieras que implican poder decidir los instrumentos más
adecuados para gestionar eficazmente los flujos monetarios: los cobros y pagos, prever la
liquidez esperada en el tiempo a través de los flujos monetarios a generar por la
organización, decidir qué instrumento/s conviene/n utilizar para gestionar los déficits de
tesorería de forma más eficaz, decidir el instrumento más adecuado para optimizar los
excedentes transitorios de liquidez y afrontar mejor las relaciones bancarias, así como
calcular el costo de la relación Banco - Empresa.
Los mismos principios y prácticas se aplican cuando se trata de la tesorería de un grupo
de empresas.
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Los docentes de Cursos Online Iberoamérica son Profesionales experimentados en el
ámbito de Latinoamérica y España, dedicados siempre a brindar su conocimiento
exclusivamente para el ámbito empresarial.
El Curso Esencial de Cash Management es una formación detallada, completa y“de
cabecera”para todos los Gerentes Financieros, de Contabilidad, Administración y, en
general, a todas aquellas personas cuya actividad esté relacionada con la gestión de la
tesorería en la empresa.
También será de mucha utilidad para gestores y directores bancarios, quienes podrán ver
desde el otro lado’ la función e intereses financieros de las empresas.
El acceso a nuestro Campus Online, permite estudiar al material didáctico en español sin
horarios fijos, de manera ilimitada las 24 horas del día los 7 días de la semana y realizar los
ejercicios y evaluaciones que contiene nuestro Programa de Capacitación.
El profesional elije el dispositivo y el momento más adecuado
para su estudio.
El material didáctico está en formato de lectura descargable.
El Coach siempre contesta las dudas e inquietudes e interactúa a medida que se le envían
los ejercicios o las resoluciones de los métodos del caso.
También existen los foros como medio de comunicación entre alumnos y coach.
Hay 3 modalidades d
MODULO 1
EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
Introducción
Instrumentos de previsión en el área financiera
Características del presupuesto de tesorería
Estructuración del presupuesto
Actuación ante las desviaciones
MODULO 2
INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO
Cálculo de las fechas valor
Servicios bancarios
Letra de cambio
Cheque
Pagaré
Banca electrónica
MODULO 3
GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS
Importancia de la gestión de cobros y pagos
Organización del departamento administrativo
Gestión de cobros y pagos
Análisis ABC de clientes
El problema de los impagados
Cómo prevenir los impagados
MODULO 4
GESTIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA
Introducción
Principios de contabilidad financiera
Necesidades operativas de fondos
Fondo de maniobra
MODULO 5
GESTIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA
MODULO 5
GESTIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA
Introducción
Aplicación de los excedentes financieros en las
pymes
Depósitos bancarios
Activos financieros de deuda pública
Activos financieros de deuda y renta fija privada
Conclusiones
MODULO 6
GESTIÓN DEL DÉFICIT DE TESORERÍA
Otras formas de financiación
Información actualizada en el entorno económico
El seguro de crédito
Importancia de las TIC
Conclusiones
MÓDULO 8
LA GESTIÓN DE RIESGOS
El concepto de riesgo
Los distintos tipos de riesgo
La gestión del riesgo
Tres modelos de gestión del riesgo
El Análisis R & O (Riesgos y Oportunidades).
MODULO 9
CONTROL DEL COSTO DE MANTENIMIENTO
Costo total
Evaluación del mantenimiento
Análisis de la disponibilidad de la maquinaria
Amortización maquinaria
Análisis de la renovación de la maquinaria
Modulo 10
ANALISIS DE FALLOS
Causas
Criticidad
MTBF (Mean Time Between Failures)
MTTF (Mean Time To Failure)
MÓDULO 6
OPERACIÓN DEL SERVICIO
Etapa de la operación del servicio
Propósito, objetivos y alcance de la etapa de
operación del servicio
Valor para el negocio de la etapa de operación del
servicio
Conceptos básicos de la etapa de operación del
servicio
Procesos de la operación del servicio
Funciones de la operación del servicio
Proceso de gestión de eventos de la etapa de
operación del servicio
Proceso de gestión de incidentes de la etapa de
operación del servicio
Proceso de gestión de problemas de la etapa de
operación del servicio
Proceso de gestión de peticiones de la etapa de
operación del servicio
Proceso de gestión de accesos de la etapa de
operación del servicio
Función Service Desk de la etapa de operación del
servicio
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