CAFUNBIT

CAJA DE AHORROFUNDACIN BOLIVARIANA DE INFORMTICA Y TELEMTICA (CAFUNBIT)

N REGISTRO: 1007SECTOR PBLICORIF J - 40147262-1

REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y VIGILANCIA

Administracin:

Presidenta: Rosmelys Ponce

Tesorera: Liliana Durn

Secretaria: Kelly Cornieles

CAFUNBIT

Vigilancia:

Presidente: Jonnhi Hernndez

Suplente de Presidente: Luis Miguel Snchez

Vicepresidente: Nelson Pimentel

Secretaria: Fabiola Veroes

Suplente de Secretaria: Liliana Marrero

PUNTOS A TRATAR:

Aprobacin o improbacin de la memoria y cuenta del Consejo de Administracin del ao 2012. Informe del Consejo de Vigilancia, del ejercicio 2012.

Presupuesto de Ingresos, gastos e inversin que rige en el perodo del ejercicio 2013.

Plan anual de actividades, del ejercicio 2013.

Cualquier otro asunto sometido a su consideracin que conste en la convocatoria.

> Proponer a las personas, las cuales optarn por los cargos vacantes del Consejo de

Administracin y Vigilancia.

> Aprobacin o improbacin de los Sistemas Automatizados Propuestos. (Kronos,

Prosoft y Simpadsa).

> Aprobacin o improbacin de la propuesta para la modificacin de los siguientes

artculos de los estatutos. (Artculo 5 numeral 3; Artculo 8 y Artculo 44).

> Aprobacin o improbacin de la propuesta para la creacin de nuevos artculos

relacionados con las asambleas parciales y las asambleas de delegados, establecidas

en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.

CAFUNBIT

MEMORIA Y CUENTA CONSEJO DE ADMINISTRACIN

EJERCICIO 2012

CAFUNBIT

OBJETIVOS DE CAFUNBIT

CAFUNBIT

Garantizar el cumplimiento de la normativa legal que rige a las cajas de ahorro, su Estatutosocial y dems reglamentos internos.

Fomentar el Ahorro entre sus miembros, mediante depsitos sistemticos; lo cual indirecta-mente estimula la formacin de hbitos de economa y previsin social entre sus asociados.

Optimizar constantemente el funcionamiento de la caja de ahorro, en todos los niveles de laorganizacin, para garantizar la administracin eficiente de los recursos provenientes delahorro sistemtico de sus asociados y del aporte patronal.

Ofrecer a los asociados beneficios socioeconmicos, dirigidos a mejorar la calidad de vida.

FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL

CAFUNBIT

Asociados de CAFUNBIT:

AO PERSONAL ASOCIADOS RETIRADOS EGRESADOS

2012 1656 1625 23 4

Efectivo y Equivalente de Efectivo:

El efectivo y equivalente de efectivo de la Caja de Ahorro de la Fundacin Bolivariana de

Informtica y Telemtica (CAFUNBIT), al treinta y uno (31) de diciembre de 2012, estn

representados por los depsitos que esta mantiene en Cuenta Corriente N 0102-0552-21-

0000059747 en Banco de Venezuela por un monto de mil novecientos noventa y uno bolvares

con cero cntimos (Bs. 1.991,).

FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL

CAFUNBIT

Cuentas por Cobrar:

Ahorros socios por cobrar 280.249,

Ahorros patrono por cobrar 280.249,

560.498,

Al cierre del 4to. Trimestre terminado al treinta y uno (31) de diciembre de 2012,

est compuesto por los ahorros del patrono y del asociado por cobrar del mes de

diciembre de 2012.

FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL

CAFUNBIT

Las cuentas por pagar:

Cuentas por Pagar - Patrono 2.000,

2.000,

Durante el mes de octubre de 2012, se registr en cuentas por pagar-patrono de

dos mil bolvares con cero cntimos (Bs. 2.000,), por concepto de prstamo

realizado por parte del patrono, el cual fue utilizado para apertura de la cuenta

bancaria de la caja de ahorro, con la finalidad de dar inicio a sus operaciones.

FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL

CAFUNBIT

Patrimonio:

Al treinta y uno (31) de diciembre de 2012, los ahorros estatutarios se componen

de la siguiente manera:

Ahorros Estatutarios:

Ahorro de los socios 280.249,

Aporte Oficial o del Patrono 280.249,

560.498,

FORMATO DE PLANILLAS DE CAFUNBIT

CAFUNBIT

fundabitavanza.me.gob.ve

atencioncafunbit@me.gob.ve cafunbit@me.gob.ve

A continuacin se les presenta las planillas:

CAFUNBIT

CAFUNBIT

INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIAEJERCICIO 2012

CAFUNBIT

CAFUNBIT

1. Actas de Reuniones

2. Prepuestos Sistemas Automatizados

3. Evaluacin: (Contador y Abogado)

4. Cuentas por Pagar

5. Cuentas por Cobrar

6. Formato de Planillas de CAFUNBIT

7. Estados Financieros

8. Propuesta para modificar los artculos en los Estatutos Vigentes de CAFUNBIT

- Artculo 5, numeral 3

- Artculo 8

- Artculo 44

- Nuevos artculos relacionados con las asambleas parciales y las

asambleas de delegados

PUNTOS A TRATAR:

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIN QUE RIGE

EN EL PERIODODEL EJERCICIO 2013

CAFUNBIT

CAFUNBIT

CAFUNBIT

CAFUNBIT

CAFUNBIT

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADESDEL EJERCICIO 2013

CAFUNBIT

CAFUNBIT

ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013

- Realizar convenios institucionales con entidades bancarias para la inversin del 10%.

- Realizar la contratacin de contador para el desarrollo de mltiples funciones que se deben ejecutar en la caja de ahorro.

- Realizar la contratacin de Honorarios Profesionales de Asesor Jurdico, para el desarrollo de:

> Estructura funcional y normativa de CAFUNBIT, > Micro-estructura orgnico funcional de cargos de CAFUNBIT,> Reglamento de prstamos en todas sus modalidades, montepio, mutuo auxilio y retiros parciales de CAFUNBIT, > Manual y procedimientos de CAFUNBIT;> Los formatos de minutas, actas y otros.

- Continuar con la presentaciones de empresas con lo sistemas automatizados de caja de ahorro a utilizar, dado que con ellos se permite garantizar que la gestin se continu de una manera controlada y organizada, llevando mejor y eficazmente los registros y movimientos de cada uno de los asociados y asociadas, logrando como finalidad de este requisito solicitado y sugerido por la Superintendencia de Cajas de Ahorro (S.U.D.E.C.A), que dichos miembros puedan disfrutar de los beneficios sistematizados antes descritos que nos brinda el sistema.

- Realizar reuniones con empresas para el beneficio de asociado al momento de otorgamientos de prstamos.

CUALQUIER OTRO ASUNTO SOMETIDO A SU CONSIDERACIN

QUE CONSTE EN LA CONVOCATORIA

CAFUNBIT

CAFUNBIT

En nuestro primer ao de gestin la Caja de Ahorro, en la junta directiva se

encuentran vacantes con cuatro (4) cargos, de los cuales el Consejo de

Administracin en conjunto con el Consejo de Vigilancia, les propone a todos los

asociados y asociadas en asamblea a pronunciarse para ocupar estos cargos:

PROPONER LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Administracin:

Suplente de Presidenta

Suplente de Tesorera

Suplente de Secretaria

Vigilancia:

Suplente de Presidente

Trabajar en equipo no es unavirtud, es una eleccin consciente

y voluntaria que surge construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestran los Integrantes

del equipo, ante sus errores, temores, y dificultades.

Patrick Lencioni

PRESUPUESTOS DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PROPUESTOS

CAFUNBIT

EMPRESA SISTEMA OPERATIVO DESCRIPCIN VENTAJASOFERTA

ECONMICA

Propietario

Trabajo bajo ambiente windows, el lenguaje de programacin visual pro5 8.5.

Entrega los cdigos fuentes.

Tiene 20 aos en el mercado con cajas de ahorro.

Garanta del sistema por 3 meses.

Bs. 340.000,

Software Libre

Trabajo bajo ambiente Software Libre (Linux), el lenguaje de programacin PHP, Servidor Web Apache 2.2, Administrador de Base de Datos: PostgreSQL 8.4.

Entrega los cdigos fuentes.

Tiene 15 aos en el mercado como desarrolladores.

Garanta del sistema por 1 ao.

Trabaja con el sistema SIGLAS.

Bs. 274.000,

Software Libre

Trabajo bajo ambiente Software Libre (Linux), el lenguaje de programacin PHP, Servidor Web Apache 2.2, Administrador de Base de Datos: PostgreSQL 8.4.

Entrega los cdigos fuentes.

Tiene 25 aos en el mercado como desarrolladores.

Garanta del sistema de por vida.

Trabaja con el Sistema SIGESP.

Bs. 514.000,

CAFUNBIT

ARTICULO 5: El patrimonio de la Asociacin estar constituido:

3.- Por el aporte inicial y nico de la empresa por un monto de: DOS MILLONES

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLVARES

(Bs. 2.535.240,00) pagadero al inicio de las actividades de la Caja de Ahorros.

Explicacin: Se necesita realizar esta modificacin en el Articulo 5, en especifico el

numeral 3, ya que la caja de ahorro comenz en CERO BOLVARES (Bs. 0).

Modificacin:

3.- Por el aporte y nico de la empresa por un monto de: CERO BOLVARES (Bs. 0),

para el inicio de la caja de ahorro de CAFUNBIT.

PROPUESTA PARA MODIFICAR LOS ARTCULOS EN LOS ESTATUTOS VIGENTES DE CAFUNBIT.

CAFUNBIT

ARTICULO 8: Todo asociado podr retirarse voluntariamente de la Caja de Ahorro,

siempre que lo estime conveniente. En el caso a que se refiere el presente artculo el

asociado no podr ingresar nuevamente a la Asociacin antes de que transcurra un lapso

mnimo de tres (3) meses.

Explicacin: Es necesario realizar esta modificacin en el Articulo 8, ya que los asociados

en un (1) ao se pueden retirar dos veces y no lograran ahorrar.

Modificacin:

ARTICULO 8: Todo asociado podr retirarse voluntariamente de la Caja de Ahorro,

siempre que lo estime conveniente. En el caso a que se refiere el presente artculo

el asociado no podr ingresar nuevamente a la Asociacin antes de que transcurra

un lapso de un (1) ao.

CAFUNBIT

ARTCULO 44: Los miembros principales y suplentes de los Consejos de Administracin y de Vigilancia,

percibirn una dieta en razn de su asistencia efectiva a las reuniones de dichos Consejos, con un mximo de

cuatro (4) reuniones por mes. El monto de la dieta ser de una (1) U.T, fijado por la Asamblea en Bolvares (Bs

90). De igual manera, recibirn viticos por la asistencia a las Asambleas, procesos electorales, foros o eventos

de carcter gremial, de conformidad con lo establecido en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y

Asociaciones de Ahorro Similares y los presentes Estatutos. Las dietas y viticos slo podrn ser percibidas por

un miembro, titular o suplente, a la vez.

Explicacin: Se realizar esta modificacin en el Articulo 44, es con respecto a la cantidad establecida de

noventa bolvares (Bs. 90), ya que la unidad tributaria (U.T) varia cada aos.

Modificacin:ARTCULO 44: Los miembros principales y suplentes de los Consejos de Administracin y de

Vigilancia, percibirn una dieta en razn de su asistencia efectiva a las reuniones de dichos Consejos,

con un mximo de cuatro (4) reuniones por mes. El monto de la dieta ser de una (1) unidad tributaria

(U.T), fijado por la Asamblea. De igual manera, recibirn viticos por la asistencia a las Asambleas,

procesos electorales, foros o eventos de carcter gremial, de conformidad con lo establecido en la Ley

de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares y los presentes Estatutos.

Las dietas y viticos slo podrn ser percibidas por un miembro, titular o suplente, a la vez.

CAFUNBIT

Innovacin en la modificacin de nuevos artculos relacionados con las asambleas

parciales y las asambleas de delegados, ya que en los estatutos vigentes de CAFUNBIT,

no aparecen las asambleas de delegados, establecidas en la Ley de Cajas de Ahorro,

Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.

Y Otros artculos a ser considerados en asamblea ordinaria o extraordinaria de asociados.

80 % de Asociados Nivel Nacional Nuevos Artculos

EstatutosCAFUNBITNombrar DelegadosCada Estado

GRACIAS POR SUATENCIN

CAFUNBIT

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