ProyecciónAño2007V009 mod
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Inversión 2007 Costo del Terreno Area US$ / M² Detalle 0 0 0 Area de estacionamiento 32 Estacionamientos Requeridos 270 Estacionamientos Proyectados 450 Costo de Obra Obra Civil Metrado US$ /M² Area de Tiendas 9,002.40 300 Area Común 1,497.60 100 Estacionamientos 7,500.00 300 Rampa (US$) 1.00 200,000 Equipamiento (ACI-CCTV-Seg-Detec) 10,500.00 30 Obras Previas (US$ Global) 1.00 300,000 Escaleras Eléctricas 4.00 85,000 Baños 400.00 400 Puente 1.00 100,000 Techo de Lona 1,497.00 80 Proyectos y Otros 18,000.00 20 Pre - Operativos 5% Total Costo Obra Inversión % US$ Obras Civiles 77% 5,680,240 Proyectos y Otros 5% 360,000 Pre-operativos 9% 649,762 Equipamiento 9% 655,000 SUB-TOTAL 100% 7,345,002 IGV 1,395,550 Total Inversión 8,740,552 Terreno 0 Total Inversión 8,740,552
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Inversin 2007 Costo del Terreno Detalle Area de estacionamiento Estacionamientos Requeridos Estacionamientos Proyectados Costo de Obra Obra Civil Area de Tiendas Area Comn Estacionamientos Rampa (US$) Equipamiento (ACI-CCTV-Seg-Detec) Obras Previas (US$ Global) Escaleras Elctricas Baos Puente Techo de Lona Proyectos y Otros Pre - Operativos Total Costo Obra Inversin Obras Civiles Proyectos y Otros Pre-operativos Equipamiento SUB-TOTAL IGV Total Inversin Terreno Total Inversin Area 0 0 32 270 450 US$ / M 0 Total 0 0
Metrado 9,002.40 1,497.60 7,500.00 1.00 10,500.00 1.00 4.00 400.00 1.00 1,497.00 18,000.00
US$ /M
Ao 0 300 2,700,720 100 149,760 300 2,250,000 200,000 200,000 30 315,000 300,000 300,000 85,000 340,000 400 160,000 100,000 100,000 80 119,760 20 360,000 5% 349,762 7,345,002
% 77% 5% 9% 9% 100%
US$ 5,680,240 360,000 649,762 655,000 7,345,002 1,395,550 8,740,552 0 8,740,552
Inmuebles Panamericana S.A. Ventas Estimadas (En US$) FOOD COURT Al Plato Burguer King Pizza Hut KFC El Pollo Ranchero Miami Chicken Chinawok Parrilladas Bembo's BANCOS Banco Interbank BBVA Continental Banco de Crdito Banco del Trabajo Banco Wiese Sudameris Bco Sudamericano(ADS Tda 5,6) Bco Trabajo (Boulevard) Financiera CMR - II Etapa Banco de Crdito (2) - III Etapa Banco Interbank (2) - III Etapa Banco Continental (2) - III Etapa MALL Payless Shoes Alex Zaffino Cotenor BTL Topy Top Bata Hush Puppies Buggi Pionier Pasarella Opticas GMO Ecco Center Flomar Platanitos Parada 111 Transit Adams Carola's By Pass Oficentro Marathon Iasa Rip Curl (ExRT Tda 1) Sole Mio (ExRT Tda 2) Perfumeras Unidas (ExRT Tda3) Radio Schack (ExRT Tda 4) Opticas GMO (ExRT Tda 5) Spondylus Surf (ExRT Tda 6) Pieer's (ExRT Tda 7) Triathlon (ExRT Tda 8) Dlar City (ADS Tda 4) Btl 2 (ADS Tda 7) Multiforma (ADS Tda 8) Adams - El Adams - El K-Sport Chiemsse o / Comexa Sic Telefnica Zugatti Wrangler Otros ( Neuf S.A) Claro Dealer Otros - Presto Domiruth RESTAURANTES Pizza Hut KFC Restaurante III Pardo's Chicken ANCLAS Ripley Max Tottus Cinemark Coney Island Gold's Gym Sodimac Juegos Delosi Saga Falabella SERVICIOS Claro Edelnor
Venta 2006 5,194,315 1,529,925 326,285 455,061 1,007,379 360,621 340,711 362,531 283,537 528,263 0
Total Crecimiento 2,007 % 5,600,467 7.82% 1,638,516 7.10% 357,381 9.53% 496,656 9.14% 1,092,018 8.40% 382,976 6.20% 367,555 7.88% 392,830 8.36% 307,618 8.49% 564,919 6.94% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,785,398 515,637 341,652 147,417 1,974,887 1,915,794 1,790,469 472,085 194,567 184,047 505,071 718,020 501,184 753,875 873,644 180,413 350,355 1,322,977 579,536 217,855 558,153 819,078 502,662 313,572 141,675 201,779 516,934 268,854 109,268 151,425 584,999 84,870 287,099 40,042 871,765 494,118 474,065 583,505 0 358,532 198,450 232,895 182,280 269,892 2,495,027 616,449 764,640 0 1,113,937 167,098,569 39,131,678 66,674,379 2,879,667 1,588,294 1,258,293 27,204,300 0 28,361,959 0 0 0 485,561 33,737 9,417 10,349 6,774 6,774 6,774 50,841 8,279 8,279 8,279 8,279 8,279 10,349 8,279 8,279 8,279 8,279 64,934 6,774 8,279 8,279 44,368 10,245 12,419 41,395 11,196 11,007 29,856 11,948 15,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,828,487 0 154,478 0 0 185,026 550,688 75,206 62,164 76,324 0 82,152 0 0 0 408,555 114,022 34,828 67,667 39,040 19,032 225,416 0 67,833 98,812 0 38,763 261,089 0 186,147 70,602 60,187 0 2,045 0 65,412 0 98,812 204,278 79,405 91,506 186,147 0 222,848 2,804,059 1,572 45,424 97,591 23,236 28,896 83,965 0 0 62,436 19,780 94,577 0 0 0 130,777 16,298 46,999 33,138 43,338 249,274 33,871 40,052 34,069 29,967 17,338 2,406 30,380 17,091 29,036 167,890 33,364 36,966 16,216 22,284 243,191 35,227 40,979 104,893 68,850 9,878 5,842 11,482 34,024 54,604 40,194 21,415 0 21,143 28,142 0 0 34,705 70,176 134,312 50,383 0 18,500 55,763 59,203 0 36,937 85,327 46,371 4,286 204,097,569 171,584,547 5.62% 32,513,021 204,097,569 18.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.30% 6.22% 6.93% 7.68% 7.87% 7.14% 11.62% 9.53% 9.03% 8.16% 8.73% 7.40% 8.96% 8.31% 7.02% 7.57% 7.88% 9.39% 11.30% 8.89% 9.00% 9.58% 8.34% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 17.90% 5.50% 0.80% 8.00% 10.00% 6.50% 13.57% 0.00% 206.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.12% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 10.00% 164.37% 976.84% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 18.86%
16,731,684 485,427 319,496 136,904 1,830,732 1,788,145 1,604,076 431,000 178,460 170,155 464,522 668,563 459,959 696,065 816,345 167,721 324,756 1,209,370 520,684 200,072 512,081 747,479 463,974 294,434 133,028 189,464 485,384 252,445 102,599 142,183 549,295 79,691 269,577 37,598
2,342,748 578,826 717,972 0 1,045,950 141,728,172 37,091,638 66,145,217 2,666,358 1,443,904 1,181,495 23,953,635 0 9,245,925 0 (ADS Tda 1,2,3)
PROYECTO SEGUNDO PISO SP Tienda 1 SP Tienda 2 SP Tienda 3 SP Tienda 4 SP Tienda 5 SP Tienda 6 SP Tienda 7 SP Tienda 8 SP Tienda 9 SP Tienda 10 SP Tienda 11 SP Tienda 12 SP Tienda 13 SP Tienda 14 SP Tienda 15 SP Tienda 16 SP Tienda 17 SP Tienda 18 SP Tienda 19 SP Tienda 20 SP Tienda 21 SP Tienda 22 SP Tienda 23 SP Tienda 24 SP Tienda 25 SP Tienda 26 SP Tienda 27 SP Tienda 28 SP Tienda 29 SP Tienda 30 OTROS SEGUNDO PISO O Tienda 1 O Tienda 2 O Tienda 3 O Tienda 4 O Tienda 5 O Tienda 6 O Tienda 7 O Tienda 8 O Tienda 9 O Tienda 10 O Tienda 11 O Tienda 12 MODULOS Lan Peru Mega Line EAFC Maquisistemas O'Boticario Telefnica Quality Producs Ariel Anrigold JR.Clsicos Dr Campbell Austral Promotora Opcin D H Mont Jardines del Buen Retiro Claro Money Gram Chinese Snack Pretzelmania Caf Doral Capriccio Donofrio I Municipalidad de Independencia Cafetal D'Lizzia I Inteci D' Gusta Cruz del Sur Urb. San Antonio de Carabayllo Donofrio II Soft Helados Soft Helados INST. FORM. BANCARIA / CONSTRUC.INTERAMERICANOS Oftalmosalud Clnica Zegarra ( Antes San Pablo) Confitera Vega Sapino/Vacio D'Lizzia II Megacell Aerocondor Globilandia Donofrio III Campo Fe Alocel S.A.C.
0
0
3,161,014 0 140,435 0 0 168,206 500,626 68,369 56,513 69,385 0 74,684 0 0 0 371,414 103,657 31,662 61,515 35,491 17,302 204,924 0 61,666 89,829 0 35,240 237,354 0 169,225 64,183 54,715 0 1,859 0 59,465 0 89,829 185,707 30,036 8,498 169,225 0
BOULEVARD APSAC 2,549,145 ADFINIS SAC 1,429 AMELIA ELIZABETH JAUGERUI PRETELL 41,295 ARMANDO BREYSNER ALIXTO SANCHEZ 88,719 ARPER EXPRESS S.A. 21,124 SERVICIO ODONTOLOGICO DENTAL ART S.A.C. / BIO LINKS S.A 26,269 BOCHI SHOES S.A. 76,332 BOGA COMUNICACIONES S.A. 0 BOGA COMUNICACIONES S.A. 0 BON CAFFE S.A.C 56,760 FITONATURA S.A.C. 17,982 BUSSINES TEAM S.A. 85,979 FORMA & SALUD S.A.C. / CENTRO MEDICO MONTE DE LOS OLIVOS SRL 0 CLINICA MORRILLAS S.A. 0 CONFECCIONES SALGONZA S.A. 0 TRAUMATOLOGIA S.A. - CONFECCIONES OSLO S.R.L. 118,889 CONFECCIONES OSLO S.R.L. 14,816 CONFECCIONES XAUXA S.R.L. 42,727 CORPORACION PACIFIC BALEAR S.A.C 30,125 D Y V NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.C. 39,398 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. 226,613 CARLOS SALDARRIAGA BARAHONA - FANTASIAS FEMENINAS 30,792 EDITH MILAGROS MORENO SUAREZ - PAGANAS 36,411 FIORELLA JOANNA TAVELLA SAYAN 30,971 GABRIEL NICOLAS BALANDRA CAMARA 27,243 GIFH NEW FASHION E.I.R.L. 15,762 GINA ARACELI BALANDRA CAMARA 2,188 GO|AS E.I.R.L 27,618 GRUPO TIZZA S.A.C. 15,537 GUILLERMO ACEVEDO CASTILLO 26,397 IBF INVERSIONES S.A.C. 152,627 INVERSIONES ELENA S.A.C. 30,331 INVERSIONES RUBIN`S S.R.L. 33,605 TELECOM & ENERGY S.A.C / IRIS SILVA RENGIFO 14,742 JENETH HERLINDA PALACIOS PACHECO 20,258 JEON KYU WON 221,083 JUAN CARLOS CARDENAS E.I.R.L. / AMERIKA ORIGINAL STYLE 32,025 LAIN INTERCORP S.A. 37,253 LIDERES DE SERVICIO S.A.C. 95,357 LITTLE ROCK S.A.C 62,591 MANUEL SPORT S.A.C 8,980 MANUFACTURAS SUPER STAR S.A.C. 5,311 SARIC CORPORATION S.A.C. / MARIA SOLANGE KOHATSU GUSKUMA 10,438 MARIA YRIS LOPEZ LOPEZ 30,931 MEYLINCITA S.A.C 49,640 NICOLT YAMUNAQUE CAMAVILCA 36,540 NOEMISS C.DE BELLEZA COMPUTARIZADO EIRL 19,468 NORVISON S.A.C. 0 PARUSIA S.A.C. 19,221 PARUSIA S.A.C. 25,584 PEDRO MANUEL VILLAGRA VALENCIA 0 PERU SERVICES COURRIER S.R.L. 0 PICCADILLY INVESTMENS S.A.C 31,550 PLAZA OMEGA / KALEDONIAN GROUP S.A.C. 63,796 RIOS & HNOS S.R.L. 122,102 ROSA JIMENEZ DE DE LA CRUZ / ANGISA 45,803 SERVICIOS Y PROMOCIONES DE SALUD S.A.C. 0 SUDAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.C 16,818 SUMINISTRO CIARA S.R.L. 50,694 TEXTIL MC REMON S.R.L. 53,821 THEREZINHA LISBOA DOS SANTOS DE GONZALES 0 VICCI INTERNATIONAL CO S.A.C. 33,579 AUGORA INVERSIONES S.R.L. - LUMBERJACK 77,570 INKAS GROUP 42,156 CRISTINA COLORS 3,896 TOTALES Ventas sin Ampliaciones 2006 Crecimiento 2007 vs. 2006 Ventas Nuevas Tiendas Total Ventas con Ampliaciones Crecimiento 2007 Vs. 2006 171,707,078 162,461,153 9,245,925 171,707,078
COSTO DE OCUPACION 2006
FOOD COURTAl Plato Burguer King Pizza Hut KFC El Pollo Ranchero Miami Chicken Chinawok Parrilladas Bembo's
BANCOSBanco Interbank BBVA Continental Banco de Crdito Banco del Trabajo Banco Wiese Sudameris Bco Sudamericano(ADS Tda 5,6) Bco Trabajo (Boulevard) Financiera CMR - II Etapa Banco de Crdito (2) - III Etapa Banco Interbank (2) - III Etapa Banco Continental (2) - III Etapa
MALLcalzado gen Ropa gen Ropa gen Farmacia ropa general calzado gen calzado gen Ropa gen estilo radio shack calzado gen optica Calzado gen Calzado damas Ropa en gen Ropa en gen Ropa maculina Ropa damas Calzado en gen Librera ropa deportiva Agencia de servicios ropa deportiva Ropa damas Payless Shoes Alex Zaffino Cotenor BTL Topy Top Bata Hush Puppies Buggi Pionier Pasarella Opticas GMO Ecco Center Flomar Platanitos Parada 111 Transit Adams Carola's By Pass Oficentro Marathon Iasa Rip Curl Sole Mio
(ExRT Tda 1) (ExRT Tda 2)
Perfurmeria estilo radio shack optica Ropa en gen ropa gen ropa gen otros farmacia ropa masculina ropa masculina Ropa deportiva telefonia heladeria ropa en gen otros otros Agencia de viajes
Perfumeras Unidas (ExRT Tda3) Radio Schack (ExRT Tda 4) Opticas GMO (ExRT Tda 5) Spondylus Surf (ExRT Tda 6) Pieer's (ExRT Tda 7) Triathlon (ExRT Tda 8) Dlar City (ADS Tda 4) Btl 2 (ADS Tda 7) Multiforma (ADS Tda 8) Adams - El Adams - El K-Sport Chiemsse o / Comexa Sic Telefnica Zugatti Wrangler Otros ( Neuf S.A) Claro Dealer Otros - Presto Domiruth
RESTAURANTESPizza Hut KFC Restaurante III Pardo's Chicken
ANCLASRipley Max Tottus Cinemark Coney Island Gold's Gym Sodimac Juegos Delosi Saga Falabella
SERVICIOSClaro Edelnor (ADS Tda 1,2,3)
PROYECTO SEGUNDO PISOSP Tienda 1 SP Tienda 2 SP Tienda 3 SP Tienda 4 SP Tienda 5 SP Tienda 6 SP Tienda 7 SP Tienda 8 SP Tienda 9 SP Tienda 10 SP Tienda 11 SP Tienda 12 SP Tienda 13 SP Tienda 14 SP Tienda 15
SP Tienda 16 SP Tienda 17 SP Tienda 18 SP Tienda 19 SP Tienda 20 SP Tienda 21 SP Tienda 22 SP Tienda 23 SP Tienda 24 SP Tienda 25 SP Tienda 26 SP Tienda 27 SP Tienda 28 SP Tienda 29 SP Tienda 30
OTROS SEGUNDO PISOO Tienda 1 O Tienda 2 O Tienda 3 O Tienda 4 O Tienda 5 O Tienda 6 O Tienda 7 O Tienda 8 O Tienda 9 O Tienda 10 O Tienda 11 O Tienda 12
MODULOSLan Peru Mega Line EAFC Maquisistemas O'Boticario Telefnica Quality Producs Ariel Anrigold JR.Clsicos Dr Campbell Austral Promotora Opcin D H Mont Jardines del Buen Retiro Claro Money Gram Chinese Snack Pretzelmania Caf Doral Capriccio Donofrio I Municipalidad de Independencia Cafetal D'Lizzia I Inteci
D' Gusta Cruz del Sur Urb. San Antonio de Carabayllo Donofrio II Soft Helados Soft Helados INST. FORM. BANCARIA / CONSTRUC.INTERAMERICANOS Oftalmosalud Clnica Zegarra ( Antes San Pablo) Confitera Vega Sapino/Vacio D'Lizzia II Megacell Aerocondor Globilandia Donofrio III Campo Fe Alocel S.A.C.
BOULEVARD APSACADFINIS SAC AMELIA ELIZABETH JAUGERUI PRETELL ARMANDO BREYSNER ALIXTO SANCHEZ ARPER EXPRESS S.A. SERVICIO ODONTOLOGICO DENTAL ART S.A.C. / BIO LINKS S.A BOCHI SHOES S.A. BOGA COMUNICACIONES S.A. BOGA COMUNICACIONES S.A. BON CAFFE S.A.C FITONATURA S.A.C. BUSSINES TEAM S.A. FORMA & SALUD S.A.C. / CENTRO MEDICO MONTE DE LOS OLIVOS SRL CLINICA MORRILLAS S.A. CONFECCIONES SALGONZA S.A. TRAUMATOLOGIA S.A. - CONFECCIONES OSLO S.R.L. CONFECCIONES OSLO S.R.L. CONFECCIONES XAUXA S.R.L. CORPORACION PACIFIC BALEAR S.A.C D Y V NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.C. DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. CARLOS SALDARRIAGA BARAHONA - FANTASIAS FEMENINAS EDITH MILAGROS MORENO SUAREZ - PAGANAS FIORELLA JOANNA TAVELLA SAYAN GABRIEL NICOLAS BALANDRA CAMARA GIFH NEW FASHION E.I.R.L. GINA ARACELI BALANDRA CAMARA GO|AS E.I.R.L GRUPO TIZZA S.A.C. GUILLERMO ACEVEDO CASTILLO IBF INVERSIONES S.A.C. INVERSIONES ELENA S.A.C. INVERSIONES RUBIN`S S.R.L. TELECOM & ENERGY S.A.C / IRIS SILVA RENGIFO JENETH HERLINDA PALACIOS PACHECO JEON KYU WON JUAN CARLOS CARDENAS E.I.R.L. / AMERIKA ORIGINAL STYLE LAIN INTERCORP S.A.
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CO por tienda
Areas por tienda 453 0 55 55 55 55 55 50 55 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,975 213 100 106 100 342 180 150 85 104 107 100 96 327 100 54 75 195 200 0 100 166 150 100 86
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12.40% 12.46% 16.28% 2.21% 14.45% 12.83% 12.77% 12.70% 14.22% 0.00% 13.33% 12.58% 0.00% 0.00% 12.47% 13.20% 12.55% 12.56% 0.00% 14.66% 12.76% 12.48% 0.00% 12.76% 12.57% 12.73% 0.00%
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Estado de Resultados En US$ Ingresos Gastos de Gestin Comercial Utilidad Operativa EBITDA Depreciacin/Amortizacin Gastos Financieros Otros Ingresos y Egresos Utilidad antes Part. e Imp. Utilidad Neta
2007 FY 13,186,251 (4,554,660) 8,631,591 65.5% (1,494,866) (2,828,002) 4,308,723 4,330,464 32.8% 2007 FY 9,089,598 45,898,764 54,988,362 294,027 31,231,041 31,525,068 23,463,294 2007 FY 30.91 1.34 1.18 2.52 7.88% 18.46%
2006 FY 10,367,459 (3,793,050) 6,574,409 63.4% (923,571) (2,055,304) (100,318.0) 3,495,216 2,674,458 25.8% 2006 FY 4,622,312 40,048,629 44,670,941 525,868 26,438,436 26,964,304 17,706,636 2006 FY 8.79 1.52 1.30 2.75 5.99% 15.10%
Var. % 27.2% 20.1% 31.3% 61.9% 37.6% 0.0% 23.3% 61.9%
Balance General (NS M) Activo Corriente Activo no Corriente Total Activo Pasivo Corriente Pasivo no Corriente Total Pasivo Patrimonio Neto Ratios Financieros Liquidez Corriente Endeudamiento Total Endeudamiento Financiero Cobertura Servicio de Deuda ROA ROE
Var. % 96.6% 14.6% 23.1% -44.1% 18.1% 16.9% 32.5% Var. % 251.7% -11.8% -8.8% -8.2% 31.5% 22.2%
Pasivo Financiero
27,750,000
22,957,395
Inmuebles Panamericana SA Presupuesto de Gasto 2007 Asesora Administracin V&S (IPSA) V&S Fijo mensual V&S Varaible hasta 120,000.00 Dlares Anuales Gastos de Viaje Asesora Software V&S (IPSA) Mantenimiento de Software V&S Asesora Exagon (IPSA) Mantenimiento de Software Piramide ( Exagon) Asesorias Permanentes Administracin (IPSA) Jhonny Cesardo Practicantes Otras Asesoras (IPSA) Ernts & Young Auditores Clasificadoras de Riesgo Estudios , Tasaciones Otros Comit Ejecutivo (IPSA) Marco Aveggio Merello Marilu Wiese Labarthe Gonzalo de La Puente Wiese Torre Wiese(IPSA) CNT Gastos de la Torre Mensual Dieta Directorio Directo 1 Directo 2 Directo 3 Directo 4 Directo 5 Directo 6 Directo 7 Dieta Directorio Directo 1 Directo 2 Directo 3 Directo 4 Directo 5 Directo 6 Directo 7 Gastos Legales y Notariales (IPSA) Estudio Muiz - Permanente Estudio Muiz - Eventual Notara Urteaga Otros Gastos Seguros del Centro Comercial (IPSA) Rimac - Pliza todo Riesgo - Comprensivo 3D Rimac - Responsabilidad Civil Rimac - Ejecutivos y Directores Bono del Personal Bono de Personal Pago a Proveedores Ejercicios Anteriores Proveedores Otros y Diversos (IPSA) Apoyo Policial Caja Chica IPSA Suscripciones Otros y Diversos Capacitacin Gastos de Viaje Arbitrios Municipales (IPSA) Impuesto Predial Centro Comercial (IPSA) Gastos Fondo de Mantenimiento (APSAC) Gastos de Personal (APSAC) Gastos Fondo de Marketing (APSAC) Gastos de Oficina Comercial Otros Comisiones 5% Contraprestacin por Administracin Inversin Operativa Presupuesto de Inversin Pesupuesto de Sistemas Intereses Deuda a Largo Plazo Bancaria Accionistas y Otros Comisiones (IPSA) Comisin de Administracin Contrato de Crdito Comisin del Fiduciario Honorarios del Representante de los Bonistas Comisin Cavali Comisin Conasev Comisiones Bolsa de Valores de Lima Comisiones Bancarias ITF, Portes, Mtto de Cta. Otros Total Presupuesto de Gastos IPSA 2007
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
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Ago
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Oct
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2,006
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140,899 59,500 0 77,475 3,924 0 0 7,212 7,212 41,272 39,953 1,319 128,016 32,650 30,200 23,160 42,006 57,420 26,400 22,000 9,020 120,977 96,575 24,402 16,500 5,280 1,980 2,310 1,980 660 1,650 2,640 24,674 6,169 3,084 3,084 3,084 3,084 3,084 3,084 107,408 33,600 63,223 3,330 7,255 159,665 159,665
-100% -100% -100% -100% 100%
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4,500 4,500 4,000 4,000 42,684 40,044 2,640 118,081 43,697 24,000 32,384 18,000 60,960 26,400 24,000 10,560 120,550 96,250 24,300 32,000 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 44,943 11,236 5,618 5,618 5,618 5,618 5,618 5,618 64,400 33,600 20,000 3,600 7,200 66,281 23,575 26,574 16,132 185,666 185,666 0 0 144,520 31,920 7,800 4,800 60,000 18,000 22,000 13,200 300,000 1,477,984 866,439 563,720 30,000 18,000 54,000 0 0 340,734 279,664 61,070 2,319,302 2,287,413 31,889 508,700 18,000 396,500 24,000 1,800 8,400 6,000 54,000 7,335,719
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3,700 2,800 300 600 10,560 5,894 3,322 1,344 0
-40% 0% -68% 8% -1% -58% 126,718 70,725 39,861 16,132
65,520 65,520 0 0 184,127 31,888 7,745 5,051 103,918 4,333 31,192 15,346 221,712 1,142,090 788,609 551,100 21,833 2,450 58,911 0 0 103,864 70,741 33,123 1,656,062 1,327,640 328,422 305,188 171,321 7,000 2,000 1,158 6,633 4,617 112,460 5,896,182
183%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 0 0 124,371 72,203 68,305 2,500 1,500 4,500 0 0 48,893 45,383 3,510 319,752 287,863 31,889 328,850 1,500 319,500 2,000 150 700 500 4,500 1,216,517
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 118,498 72,203 47,815 2,500 1,500 4,500 0 0 53,923 43,383 10,540 169,353 169,353 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 556,073
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 123,427 72,203 60,415 2,500 1,500 4,500 0 0 111,757 93,747 18,010 168,169 168,169 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 635,251
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 114,921 72,203 49,505 2,500 1,500 4,500 0 0 26,633 21,733 4,900 166,984 166,984 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 543,548
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 125,056 72,203 43,805 2,500 1,500 4,500 0 0 31,693 28,383 3,310 165,800 165,800 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 536,161
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 112,331 72,203 34,315 2,500 1,500 4,500 0 0 27,143 24,583 2,560 164,616 164,616 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 521,711
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 118,461 72,203 47,515 2,500 1,500 4,500 0 0 14,523 8,583 5,940 197,539 197,539 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 573,739
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 116,243 72,203 58,605 2,500 1,500 4,500 0 0 5,343 2,083 3,260 196,165 196,165 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 546,162
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 118,331 72,203 25,205 2,500 1,500 4,500 0 0 4,343 2,083 2,260 194,792 194,792 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 523,370
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 122,121 72,203 63,105 2,500 1,500 4,500 0 0 6,443 4,533 1,910 193,418 193,418 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 579,806
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 153,097 72,203 20,015 2,500 1,500 4,500 0 0 5,373 3,083 2,290 192,044 192,044 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 546,228
12,210 2,660 650 400 5,000 1,500 2,000 1,200 27,273 131,130 72,203 45,115 2,500 1,500 4,500 0 0 4,663 2,083 2,580 190,670 190,670 0 16,350 1,500 7,000 2,000 150 700 500 4,500 559,153
-22% 0% 1% -5% -42% 315% -29% -14% 35% 29% 10% 2% 37% 635% -8% 100% 0% 228% 295% 84% 40% 72% -90% 67% -89% 5564% 1100% 55% 27% 30% -52% 24% 13200 300000
Inmuebles Panamericana S.A. Presupuesto de Marketing y Publicidad 2007 (En US$) ESPECTCULOS MALL Espectculos Fin de Semana Alquiler de sonido y luces Alquiler de toldo Banderolas "Eventos Semanales" Banderolas "Fechas Especiales" Diseo de Banderolas APDAYC UNIMPRO ANAIE Imprevistos Firmas de Autografos Clases o Cursos en General Concurso Exposiciones Seguridad ESPECTCULOS MALL INVESTIGACIN DE MERCADO Censo, Grado de Satisfaccin Mensual Obsequios Investigaciones Censo Boulevard Sondeos Investigacin INVESTIGACIN DE MERCADO RELACIONES PBLICAS Actividades con los locatarios Apoyo y Actividades con la Comunidad Fee Mensual manejo de RRPP RELACIONES PBLICAS PROMOCIONES Catlogo y Cuponera Verano Lanzamiento del Club Mega Kids Vuelve la Grati escolar Campaa Food (Oso de peluche) Campaa Escolar Boulevard Campaa Viaje Semana Santa 1ra. Carrera Mega Plaza 2007 Cuponera Boulevard Da de la Madre Clase de cocina para mam Campaa Da del Padre Auditoria vitrinas 2do. Concurso msica criolla Clase de cocina criolla Campaa autoliquidable Da del Nio Talleres infantiles Mega Fiesta Concurso de dibujo y pintura Inversin campaa ACCEP Catlogo y Cuponera Primavera 2007 Campaa turrn Actividades para panel (Mams) Campaa Mascaras de Halloween Fiesta Halloween y cancin criolla. 2do. Gran Corso Mega Plaza Concurso vitrinas 4to. Concurso ide Villancicos Clases de cocina navidea Foto gratis con Pap Noel Decoracion Fiestas Patrias Decoracin Dia del Nio Decoracin Navidad PROMOCIONES OTROS Mobiliario Mensajeria Utiles de Oficina Cursos Personal de Apoyo OTROS TOTAL GENERAL
2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Total 2007
Total 2006
Variacin %
5,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200
5,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200
5,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200
5,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200 1,000 300 11,505
5,700 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200
5,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200
5,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200
4,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200
4,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200 1,000 300 10,505
4,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200
4,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200
4,000 2,100 500 200 125 100 1,100 400 180 50 250 200
300 10,505
300 10,505
300 10,505
300 11,205
300 10,505
300 10,505
300 9,505
300 9,505
300 9,505
300 9,505
55,700 25,200 6,000 2,400 1,500 1,200 13,200 4,800 2,160 600 3,000 2,400 2,000 3,600 123,760
52,868 24,350 14,426 1,529 266 100 7,867 4,792 179 1,903 788 301 4,084 774 1,752 115,978
5% 3% -58% 57% 465% 1100% 68% 0% 1106% -68% 281% 698% -100% 159% 105% 7%
2,350 200 200 2,750
2,350 310 200 200 3,060
2,350 310 200 200 3,060
2,350 200 200 2,750
2,350 200 200 2,750
2,350 310 200 200 3,060
2,350 310 200 200 3,060
2,350 200 200 2,750
2,350 200 200 2,750
2,350 200 200 2,750
2,350 310 200 200 3,060
2,350 310 200 200 3,060
28,200 1,860 2,400 2,400 34,860
21,598 3,393 1,565 26,556
31% 0% -29% 53% 31%
100 500 2,200 2,800
100 2,200 2,300
100 500 2,200 2,800
100 2,200 2,300
100 500 2,200 2,800
100 2,200 2,300
100 500 2,200 2,800
100 2,200 2,300
100 500 2,200 2,800
100 2,200 2,300
100 2,200 2,300
100 1,000 2,200 3,300
1,200 3,500 26,400 31,100
1,508 10,859 27,700 40,067
-20% -68% -5% -22%
40,000 10,000 20,000 5,000 5,000 15,000 22,000 5,000 30,000 1,000 25,000 5,000 10,000 1,000 5,000 5,000 2,000 3,000 12,000 40,000 5,000 2,000 3,500 3,000 40,000 3,000 3,000 1,000 2,500 2,000 2,000 50,000 30,000 42,000 31,000 25,000 16,000 29,000 42,000 7,000 46,500 3,000 20,000 26,500
40,000 10,000 20,000 5,000 5,000 15,000 22,000 5,000 30,000 1,000 25,000 5,000 10,000 1,000 5,000 5,000 2,000 3,000 12,000 40,000 5,000 2,000 3,500 3,000 40,000 3,000 3,000 1,000 2,500 2,000 2,000 20,000 348,000
57,878 1,379 5,885 21,735 32 585 27,226 1,833 16,153 16,464 905 5,857 37,968 11,251 29,116 6,460 2,500 7,731 57,631 4,889 609 42,630 356,717 -2%
400 300 250 500 800 2,250 68,305
100 300 250 500 800 1,950 47,815
200 300 250 500 800 2,050 60,415
100 300 250 500 800 1,950 49,505
200 300 250 500 800 2,050 43,805
100 300 250 500 1,300 2,450 34,315
200 300 250 500 900 2,150 47,515
100 300 250 500 900 2,050 58,605
200 300 250 500 900 2,150 25,205
100 300 250 500 900 2,050 63,105
200 300 250 500 900 2,150 20,015
100 300 250 500 1,600 2,750 45,115
2,000 3,600 3,000 6,000 11,400 26,000 563,720
2,338 1,701 2,272 1,138 4,333 11,782 551,100
-14% 112% 32% 427% 163% 121% 2%
CUADRO N 33 Inmuebles Panamericana S.A. Centro Comercial Mega Plaza
Presupuesto de Operaciones (En US$) ASEO PERSONAL ASEO MANTENIMIENTO DE PISOS Y MANTENIMIENTO NOCTURNO LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS Y TOLDOS MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO SEGURIDAD PERSONAL SEGURIDAD SUB-CONTRATADO(2) PERSONAL SEGURIDAD SUB-CONTRATADO (AMPLIACIN SODIMAC) PERSONAL DE GUARDIANIA - JAB MATERIAL SEGURIDAD (TICKETS + VHSS) TILES, PAPELES, OFICINA, ETC. APOYO POLICIA (BASICO PARTE INTERNA CC). APOYO POLICIA (EXTRA POR FIESTAS) UNIFORMES SUPERVISORES (CC - BOMBEROS) UNIFORMES PERSONAL JAB MANTENIMIENTO TORRES, TRANQUERAS, BALAUSTROS, SEPARADORES UTILIZACIN DE RADIOFRECUENCIAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIN RENIEC INSPECCIN INDECI ASESORA CONTRA INCENDIOS IMPREVISTOS, RECARGAS, MANTENIMIENTO, EQUIPOS CONTRAINCENDIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES RECARGA Y PRUEBAS DE EXTINTORES PERSONAL TOPICO CAPACITACION PERSONAL DE SEGURIDAD APOYO PNP TRANSITO POR AMPLIACION SAGA SEGURIDAD FOOD COURT FOOD COURT PERSONAL DE ATENCION FOOD COURT MATERIAL DE ASEO FOOD COURT PERSONAL DE ASEO FOOD COURT PERSONAL DE SEGURIDAD UNIFORMES FOOD COURT MANTENIMIENTO DE MESAS, SILLAS, AZAFATES, ETC FOOD COURT MANTENIMIENTO MATERIALES MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD (VIDIROS, SOGAS, CINTAS, LUCES DE EMERGENCIA, ETC) MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO RECUPERACION PINTURA ZONAS COMUNES MANTENIMIENTO PINTURA ESTACIONAMIENTO MANTENIMIENTO PINTURA BARANDAS, PUERTAS DE FIERRO Y TUBERIAS Y GABINETES DE ACI GASTOS COMUNES, JARDINES FUMIGACIN LIMPIEZA CISTERNA GRUPO ELECTRGENO PETROLEO GE BOMBAS DE AGUA UTILES OFICINA MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS UNIFORMES MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ALUMBRADO DEL CC MANTENIMIENTO DE ZONAS COMUNES (REFACCIONES MENORES) MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE BAOS (TAPAS DE INODORO, CAOS, FLUXOMETROS, JABONERAS, ETC) MANTENIMIENTO POZOS DE TIERRA MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS MANTENIMIENTO SUBESTACION (MEDIA TENSION) MANTENIMIENTO DE UPS BATERIAS GRUPO ELECTROGENO MANTENIMIENTO DE STUCCO ZONAS COMUNES PINTURA DE BOULEVARD PINTURA EXTERIORES REPINTADO DE PUERTAS VEHICULARES Y PEATONALES MANTENIMIENTO CERCO BAMBU PARCHADO Y RESANE DE PISOS MANTENIMIENTO DE LETREROS DE ZONA DE CONCENTRACION REPOSICION DE PISOS DE BOULEVARD REPOSICiON DE FALSOS CIELOS REPARACION DE REJILLAS DE PISO MANTENIMIENTO DE CERCO DE TANQUE DE GAS CAPACITACION PERSONAL MANTENIMIENTO DE ELEVADOR COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA ELEVADOR Mantenimiento de equipos de espejo de agua Mantenimiento Sistema de Extraccion Sotanos MANTENIMIENTO SERVICIOS Energia Areas Comunes Telfonos y Nextel (**) Agua Energia Zonas Arrendables SERVICIOS TOTAL MANTENIMIENTO TOTAL SEGURIDAD TOTAL SERVICIOS TOTAL OPERACIONES
2,007 Ene 14,895 3,719 0 4,414 23,028 Feb 14,895 3,719 3,178 4,414 26,205 Mar 14,895 3,719 0 4,414 23,028 Abr 14,895 3,719 0 4,414 23,028 May 14,895 3,719 3,178 4,414 26,205 Jun 14,895 3,719 0 4,414 23,028 Jul 14,895 3,719 0 4,414 23,028 Ago 14,895 3,719 3,322 4,414 26,350 Set 14,895 3,719 0 4,414 23,028 Oct 14,895 3,719 0 4,414 23,028 Nov 19,709 3,719 3,322 5,297 32,047 Dic
2007
2006
Variacin % 33% 11% 73% 22% 28%
19,709 188,364 141,791 44,629 40,267 3,719 12,999 7,503 0 54,736 45,040 5,297 28,725 300,728 234,600
18,840 4,620 5,808 350 250 3,450 1,500 1,000
18,840 4,620 5,808 350 250 3,450
18,840 4,620 5,808 350 250 3,450 650
18,840 4,620 5,808 350 250 3,450
18,840 4,620 5,808 350 250 3,450
18,840 4,620 5,808 350 250 3,450
18,840 4,620 5,808 350 250 3,450 1,000
18,840 4,620 5,808 350 250 3,450
18,840 4,620 5,808 350 250 3,450 650
18,840 4,620 5,808 350 250 3,450
20,950 4,620 6,550 350 250 4,400
2,200 50 750 200 350 2,000 1,700 40,868 2,900 50 750 200 50 750 200 50 1,500 750 200 50 750 200 350 2,000 1,700 38,368 50 750 200 50 750 200 50 750 200 50 750 200 350 2,000 1,700 39,018 50 750 200 50 750 200 1,700 2,000 1,700 45,720
2,000 1,700 40,918
2,000 1,000 1,700 39,668
2,000 1,700 39,518
2,000 1,700 38,018
2,000 1,700 39,018
2,000 500 1,700 38,518
2,000 1,000 1,700 39,018
20,950 230,297 205,017 55,440 49,252 4,620 71,180 55,626 6,550 4,200 4,136 350 3,000 2,314 250 43,300 35,532 4,400 3,300 2,149 1,000 1,500 1,543 1,000 1,970 2,200 2,852 2,900 234 600 1,026 50 1,500 8,997 9,000 1,789 750 2,400 1,152 200 1,050 1,261 1,700 5,638 24,000 777 2,000 2,500 3,105 20,400 3,078 1,700 42,820 481,467 387,447
12% 13% 28% 2% 30% 22% 54% -3% -49% -23% 1140% -41% -83% 403% 108% -17% -70% 2991% -19% 563% 24%
8,724 1,005 2,836 3,410 0 900 16,875
8,724 1,005 2,836 3,410 0 900 16,875
8,724 1,005 2,836 3,410 2,006 900 18,881
8,724 1,005 2,836 3,410 0 900 16,875
8,724 1,005 2,836 3,410 0 900 16,875
8,724 1,005 2,836 3,410 0 900 16,875
8,724 1,005 2,836 3,410 0 900 16,875
8,724 1,005 2,836 3,410 0 900 16,875
8,724 1,005 2,836 3,410 0 900 16,875
8,724 1,005 2,836 3,410 900 16,875
8,724 1,005 2,836 3,410 2,006 900 18,881
89,845 8,724 104,687 12,064 12,007 1,005 34,029 22,082 2,836 40,920 36,009 3,410 4,012 933 0 10,800 6,261 900 16,875 206,512 167,137
17% 0% 54% 14% 330% 72% 24%
400 120 0 200 0 110 920 500 800 150 100 300 150 0 3,000 0 650 250 400 0 300 1,000 0 0 0 0 1,000 0 1,500 2,000 0 0 0 0 0 500 200 50 500 15,100
400 120 0 200 0 110 920 500 0 150 100 300 150 0 0 0 650 250 400 0 300 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 50
400 120 810 200 0 110 920 500 0 150 100 300 150 2,040 0 700 650 250 400 1,000 300 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 1,500 500 200 50
400 120 0 200 0 110 920 500 0 150 100 300 150 0 900 0 650 250 400 0 300 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 50
400 120 0 200 6,808 110 920 500 0 150 100 300 150 0 0 0 650 250 400 0 300 0 0 0 0 1,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 500 200 50
400 120 810 200 0 110 920 500 0 150 100 300 150 0 0 0 650 250 400 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 50
400 120 0 200 0 110 920 500 800 150 100 300 150 2,040 900 0 650 250 400 0 300 0 0 0 0
400 120 200 0 110 920 500 0 150 100 300 150 0 0 0 650 250 400 0 300 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 50
400 120 810 200 0 110 920 500 0 150 100 300 150 0 0 0 650 250 400 1,000 300 1,000 0 300 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 1,000 200 50
400 120 0 200 0 110 920 500 0 150 100 300 150 0 900 0 650 250 400 0 300 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0 0 1,500 1,200 0 0 0 500 50 2,000 14,700
600 120 0 200 6,808 110 920 500 0 150 100 300 150 2,040 0 700 650 250 400 0 300 0 0 300 1,000 0 0 0 2,000 0 0 0 1,500 0 500 200 50
600 120 810 200 0 110 920 500 0 150 100 300 150 0 0 0 650 250 400 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
5,200 1,440 3,240 2,400 13,617 1,320 11,040 6,000 1,600 1,800 1,200 3,600 1,800 6,120 5,700 1,400 7,800 3,000
5,621 2,654 3,294 2,254 6,338 1,092 7,543 5,553 0 740 145 1,420 1,267 1,505 659 708 5,974 2,161 2,802 1,010 2,285 700 486 0 2,532 468 232 75 1,274 1,730 705 0 0 495 494 1,190 586 107 0 0 66,098
-7% -46% -2% 6% 115% 21% 46% 8% 100% 143% 725% 154% 42% 307% 765% 98% 31% 39% 71% 98% 58% 186% 65% 100% -21% 328% 763% 2567% 18% 594% 113% 100% 100% 203% 204% 488% 105% 461% 100% 100% 98%
0 2,000 0 0 0 0 0 500 200 50
6,000
13,350
7,000
15,108
5,910
11,040
6,000
10,910
19,848
4,800 2,000 3,600 2,000 800 600 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 12,000 1,500 1,200 500 1,500 1,500 7,000 1,200 600 50 500 2,000 6,110 131,077
14,000 1,500 13,000 28,500 51,593 44,278 28,500
14,000 1,500 13,000 28,500 45,670 44,328 28,500
14,000 1,500 13,000 28,500 51,849 43,078 28,500
14,000 1,500 13,000 28,500 43,493 42,928 28,500
14,000 1,500 13,000 28,500 54,779 41,778 28,500
14,000 1,500 13,000 28,500 42,403 41,428 28,500
14,000 1,500 13,000 28,500 47,533 42,428 28,500
14,000 1,500 13,000 28,500 45,815 41,928 28,500
14,000 1,500 13,000 28,500 47,403 42,428 28,500
14,000 1,500 13,000 28,500 51,193 42,428 28,500
18,200 1,500 16,900 36,600 67,367 49,130 36,600
18,200 176,400 159,115 18,000 18,089 1,500 16,900 163,800 109,604 0 0 36,600 358,200 286,808 48,300 46,230 36,600 597,397 522,387 358,200 431,826 423,455 286,808
11% 0% 49% 0% 25% 38% 23% 25% 29%
124,371 118,498 123,427 114,921 125,056 112,331 118,461 116,243 118,331 122,121 153,097 131,130 1,477,984 1,142,090
Inmuebles Panamericana S.A.
Flujo de Caja Proyectado 2007 (En US$) Ingreso por Arriendos Mnimos Mall (IPSA) Ingreso por Arriendos Mnimos Mdulos (IPSA) Ingresos por Arriendos Boulevard Megaplaza (IPSA) Diferencial por Arriendos Variables (IPSA) Ingresos por Publicidad y Otros (IPSA) Depsitos en Garanta (IPSA) Derechos de Llave (IPSA) Castigo IGV Ingresos SUB-TOTAL IPSA Ingresos por Fondo de Mantenimiento Mall (APSAC) Ingresos por Fondo de Mantenimiento Mdulos (APSAC) Ingresos por Fondo de Mantenimiento Boulevard (APSAC) Otros Aportes al Fondo de Mantenimiento Ingresos por Fondo de Marketing Mall (APSAC) Ingresos por Fondo de Marketing Mdulos (APSAC) Ingresos por Fondo de Marketing Boulevard (APSAC) Castigo IGV Ingresos SUB-TOTAL APSAC Total Ingresos Asesora Administracin V&S (IPSA) Asesora Software V&S (IPSA) Asesora Exagon (IPSA) Asesorias Permanentes Administracin (IPSA) Otras Asesoras (IPSA) Comit Ejecutivo (IPSA) Torre Wiese(IPSA) Dieta de Directorio Gastos Legales y Notariales (IPSA) Seguros del Centro Comercial (IPSA) Bono de Personal Pago a Proveedores Ejercicios Anteriores Otros y Diversos Arbitrios Municipales (IPSA) Impuesto Predial Centro Comercial (IPSA) IGV de Gastos (IPSA) SUB-TOTAL IPSA Gastos Fondo de Mantenimiento (APSAC) Gastos de Personal (APSAC) Gastos Fondo de Marketing (APSAC) Gastos de Oficina (APSAC) Comercial (APSAC) Otros Contraprestacin por Administracin IGV de Gastos (APSAC) SUB-TOTAL APSAC Impuesto a la Renta 2006 Impuesto a la Renta (IPSA) Impuesto a la Renta (APSAC) Total Egresos Flujo Operativo Inversin Proyecto Inversn Operativa Total Inversin CashFlow antes de Financiamiento Deuda a Largo Plazo Bancaria Accionistas y Otros Repago Deuda a Largo Plazo Bancaria Accionistas y Otros Intereses Deuda a Largo Plazo Bancaria Accionistas y Otros Pagos de IGV (IPSA) Pagos de IGV (APSAC) Comisiones Crdito Sindicado (IPSA) Flujo Disponible Capital Dividendos Flujo de Caja Final Caja Acumulada Saldos No Disponibles
Total 2007 5,643,368 359,556 401,800 2,467,877 641,769 0 485,356 0 2,036,311 12,036,037 1,329,392 70,003 165,794 720,786 565,094 30,935 56,565 0 565,169 3,503,739 15,539,776 0 4,500 4,000 42,684 118,081 60,960 120,550 32,000 64,400 126,718 185,666 0 146,520 13,200 300,000 213,818 1,433,096 1,477,984 866,439 563,720 30,000 18,000 54,000 0 407,304 3,417,446 276,784 1,292,617 0 6,419,943 9,119,833 8,740,552 405,473 0 9,146,025 -26,193 30,000,000 30,000,000 0 25,207,395 19,449,399 5,757,996 2,319,302 2,287,413 31,889 0 164,623 508,700 1,773,787 3,740,552 1,000,000 4,514,339 5,532,392
Total 2006 4,280,140 523,013 454,501 1,820,511 684,443 140,421 136,024 0 1,570,665 9,609,717 986,351 70,800 175,114 392,965 429,691 29,099 59,885 0 404,983 2,548,889 12,158,605 139,522 4,500 855 69,750 125,013 76,100 62,350 102,135 112,818 159,666 62,845 0 311,514 15,305 221,712 403,336 1,867,422
% 32% -31% -12% 36% -6% -100% 257% 0% 30% 25% 35% -1% -5% 83% 32% 6% -6% 0% 40% 37% 28% -100% 0% 368% -39% -6% -20% 93% -69% -43% -21% 195% 0% -53% -14% 35% -47% -23%
1,188,512 24% 782,367 11% 545,090 3% 16,841 78% 2,515 616% 59,950 -10% 0 0% 292,065 39% 2,887,340 18% 0 0% 1,088,540 19% 0 0% 5,843,301 10% 6,315,304 44% 9,113,878 -4% 115,870 250% 0 0% 9,229,747 -1% -2,914,443 -99% 6,864,628 337% 3,499,997 757% 3,364,631 -100% 1,976,116 1176% 1,876,116 937% 100,000 5658% 1,684,213 38% 1,365,152 68% 319,060 -90% 0% 183,527 -10% 333,815 52% -227,486 0 1,000,000 -1,227,486 1,018,053 -880% 0% 0% -468% 443%
Inmuebles Panamericana S.A. Centro Comercial MegaPlaza: Balance General Proyectado 2007 (En US$) ACTIVO Activo Corriente Caja y Bancos Caja Obligatoria Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar Diversas Cargas Diferidas Crdito Fiscal IGV Crdito Fiscal I Rta. Nuevo Crdito Rta Total Activo Corriente Activo No Corriente Inversiones en Valores Inmuebles Maquinaria y Equipo (-) Depreciacin y Amort.Acumulada (-) Depreciacin y Amort.del Ejercicio Total Activo No Corriente Total Activo PASIVO Pasivo Corriente Tributos por Pagar Ganancias Diferidas Ctas. Por Pagar Diversas Proveedores Garantas Total Pasivo Corriente Accionistas Largo Plazo Pagares Largo Plazo Impuesto a la Rta. Diferido Total Pasivo No Corriente Patrimonio Capital Social Reserva Legal Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio 276,784 0 0 0 249,084 525,868 5,757,996 17,199,399 3,481,041 26,438,436 Diciembre 0 43,124,368 -3,075,739 0 50,469,370 -4,431,687 -138,919 45,898,764 54,988,362 Resultado Acumulado 1,018,053 625,000 748,993 0 65,115 2,165,151 0 Diciembre 5,532,392 625,000 996,358 0 60,437 1,875,411 0
Dic
4,622,312
9,089,598
40,048,629 44,670,941
44,943 0 249,084 294,027 0 27,750,000 3,481,041 31,231,041
14,092,628 668,885 932,730 2,012,393 17,706,636 44,670,941
17,833,180 1,010,533 1,945,123 2,674,458 23,463,294 54,988,362
Inmuebles Panamericana S.A. Estado de Ganancias y Prdidas Proyectado Ao 2007 (En US$) Ingresos Totales Ing.Arriendos Mnimos Mall Ing. Arriendos Mnimos Mdulos Ing. Arriendos Boulevard Diferencial Arriendos Variables Ing.Publicidad y Otros Depsitos en Garanta Derechos de Llave Ing.Fdo de Mantto Mall Ing.Fdo Mantto Mdulos Ing.Fdo Mantto Boulevard Otros Aportes Fdo Mantto Ing.Fdo Marketing Mall Ing.Fdo Marketing Mdulos Ing.Fdo Marketing Boulevard Egresos Totales Asesora Administracin V&S (IPSA) Asesora Software V&S (IPSA) Asesora Exagon (IPSA) Asesorias Permanentes Administracin (IPSA) Otras Asesoras (IPSA) Comit Ejecutivo (IPSA) Torre Wiese(IPSA) Dieta de Directorio Gastos Legales y Notariales (IPSA) Seguros del Centro Comercial (IPSA) Bono del Personal Otros y Diversos (IPSA) Arbitrios Municipales (IPSA) Impuesto Predial Centro Comercial (IPSA) Gastos Fondo de Mantenimiento (APSAC) Gastos de Personal (APSAC) Gastos Fondo de Marketing (APSAC) Gastos de Oficina (APSAC) Comercial Otros Contraprestacin por Administracin Inversiones Utilidad antes de Intereses, Amortizacin y Depreciacin Amortizacin Depreciacin Utilidad antes de Intereses Ingresos Financieros Gastos Financieros Bancaria Accionistas y Otros Comisiones Crdito Sindicado (IPSA) Utilidad antes de Participaciones e Impuestos Participaciones (5%) Reserva Legal Impuestos Utilidad Neta Ene 935,932 455,391 30,078 33,635 145,042 49,986 0 0 106,691 5,874 13,885 42,503 45,521 2,595 4,731 567,916 0 0 0 3,557 22,520 5,080 8,900 2,667 3,700 1,344 185,666 12,210 0 0 124,371 72,203 68,305 2,500 1,500 4,500 0 48,893 368,017 0 119,790 248,227 648,602 287,863 31,889 328,850 -400,375 0 0 0 -400,375 Feb 920,482 455,391 30,078 33,635 126,592 52,086 0 0 106,691 5,874 13,885 43,403 45,521 2,595 4,731 370,370 0 0 0 3,557 3,500 5,080 8,900 2,667 3,700 1,344 0 12,210 1,200 27,273 118,498 72,203 47,815 2,500 1,500 4,500 0 53,923 550,112 0 119,790 430,322 185,703 169,353 0 16,350 244,619 0 24,462 0 220,157 Mar 1,015,010 470,977 30,078 33,635 167,123 74,836 0 0 110,799 5,874 13,885 53,153 47,324 2,595 4,731 450,733 0 0 0 3,557 3,500 5,080 8,900 2,667 8,700 1,344 0 12,210 1,200 27,273 123,427 72,203 60,415 2,500 1,500 4,500 0 111,757 564,278 0 119,790 444,488 184,519 168,169 0 16,350 259,969 0 22,870 31,264 205,834 Abr 978,014 470,977 30,078 33,635 145,127 61,536 0 0 110,799 5,874 13,885 51,453 47,324 2,595 4,731 360,213 0 0 0 3,557 22,520 5,080 8,900 2,667 3,700 1,344 0 12,210 1,200 27,273 114,921 72,203 49,505 2,500 1,500 4,500 0 26,633 617,801 0 119,790 498,011 183,334 166,984 0 16,350 314,676 0 22,027 94,403 198,246 Presupuesto 2007 May Jun 1,043,247 1,005,803 470,977 470,977 30,078 30,078 33,635 33,635 230,360 192,916 50,336 50,336 0 0 0 0 110,799 110,799 5,874 5,874 13,885 13,885 42,653 42,653 47,324 47,324 2,595 2,595 4,731 4,731 354,010 340,745 0 0 0 4,500 0 4,000 3,557 3,557 3,500 3,500 5,080 5,080 8,900 8,900 2,667 2,667 3,700 8,700 4,666 4,666 0 0 12,210 12,210 1,200 1,200 27,273 27,273 125,056 112,331 72,203 72,203 43,805 34,315 2,500 2,500 1,500 1,500 4,500 4,500 0 0 31,693 27,143 689,237 665,058 0 0 119,790 119,790 569,447 545,268 182,150 165,800 0 16,350 387,297 0 27,111 116,189 243,997 180,966 164,616 0 16,350 364,303 0 25,501 109,291 229,511 Total 2007 13,186,251 5,670,544 360,932 403,618 2,643,794 647,434 0 485,356 1,335,909 70,491 166,615 742,444 571,197 31,141 56,776 4,554,660 0 4,500 4,000 42,684 118,081 60,960 120,550 76,943 64,400 66,281 185,666 146,520 13,200 300,000 1,477,984 866,439 563,720 30,000 18,000 54,000 0 340,734 8,631,591 0 1,494,866 7,136,725 2,828,002 2,287,413 31,889 508,700 4,308,723 0 341,648 1,292,617 2,674,458 Total Variacin 2006 % 10,367,459 27% 4,298,248 32% 610,127 -41% 458,692 -12% 2,102,294 26% 618,200 5% 0 0% 200,403 142% 1,021,342 31% 86,737 -19% 170,900 -3% 162,934 356% 469,735 22% 27,954 11% 139,893 -59% 3,793,050 20% 128,453 -100% 0 100% 0 100% 183,694 -77% 282,264 -58% 62,288 -2% 117,488 3% 30,717 150% 17,761 263% 144,166 -54% 0 100% 241,522 -39% 11,570 14% 202,032 48% 1,142,090 29% 572,043 51% 579,485 -3% 67,840 -56% 1,500 1100% 500 10700% 0 100% 7,638 4361% 6,574,409 31% 93,524 -100% 830,046 80% 5,650,838 26% 100,318 -100% 2,055,304 38% 1,634,902 40% 290,521 -89% 129,880 292% 3,695,852 17% 7,148 -100% 224,393 52% 1,451,918 -11% 2,012,393 33%
Jul 1,094,547 470,977 30,078 33,635 278,660 52,436 0 0 110,799 5,874 13,885 43,553 47,324 2,595 4,731 359,850 0 0 0 3,557 22,520 5,080 15,775 2,667 3,700 4,666 0 12,210 1,200 27,273 118,461 72,203 47,515 2,500 1,500 4,500 0 14,523 734,697 0 119,790 614,907 213,889 197,539 0 16,350 401,018 0 28,071 120,306 252,642
Ago 1,031,044 470,977 30,078 33,635 218,157 50,336 0 0 110,799 5,874 13,885 42,653 47,324 2,595 4,731 333,647 0 0 0 3,557 3,500 5,080 8,900 2,667 3,700 4,666 0 12,210 1,200 27,273 116,243 72,203 58,605 2,500 1,500 4,500 0 5,343 697,397 0 119,790 577,607 212,515 196,165 0 16,350 365,092 0 25,556 109,528 230,008
Sep 952,022 470,977 30,078 33,635 139,135 50,336 0 0 110,799 5,874 13,885 42,653 47,324 2,595 4,731 312,228 0 0 0 3,557 3,500 5,080 8,900 2,667 8,700 10,560 0 12,210 1,200 27,273 118,331 72,203 25,205 2,500 1,500 4,500 0 4,343 639,793 0 119,790 520,003 211,142 194,792 0 16,350 308,862 0 21,620 92,659 194,583
Oct 982,360 470,977 30,078 33,635 166,473 52,436 0 0 110,799 5,874 13,885 43,553 47,324 2,595 4,731 370,039 0 0 0 3,557 22,520 5,080 8,900 2,667 3,700 10,560 0 12,210 1,200 27,273 122,121 72,203 63,105 2,500 1,500 4,500 0 6,443 612,321 0 138,919 473,402 209,768 193,418 0 16,350 263,635 0 18,454 79,090 166,090
Nov 1,668,871 470,977 30,078 33,635 162,619 50,336 0 485,356 110,799 5,874 13,885 250,663 47,324 2,595 4,731 337,834 0 0 0 3,557 3,500 5,080 8,900 2,667 3,700 10,560 0 12,210 1,200 27,273 153,097 72,203 20,015 2,500 1,500 4,500 0 5,373 1,331,037 0 138,919 1,192,118 208,394 192,044 0 16,350 983,724 0 68,861 295,117 619,746
Dic 1,558,918 520,965 30,078 33,635 671,589 52,436 0 0 125,336 5,874 13,885 43,553 54,242 2,595 4,731 397,076 0 0 0 3,557 3,500 5,080 15,775 47,609 8,700 10,560 0 12,210 1,200 27,273 131,130 72,203 45,115 2,500 1,500 4,500 0 4,663 1,161,843 0 138,919 1,022,924 207,020 190,670 0 16,350 815,904 0 57,113 244,771 514,019
Ratio de Cobertura de Flujos Flujo de Ingresos Servicio de Deuda Lmite Ratio de Cobertura de Servicio de Deuda FCSD EBITDA (-) Impuesto a la Renta (-) Participaciones (-) CAPEX TOTAL FCSD SERVICIO DE DEUDA Intereses Efectivo Neto de las Actividades de Financiamiento TOTAL SERVICIO DE DEUDA Lmite Ratio de Apalancamiento Pasivo Total Patrimonio Neto Lmite
1.5
24,479,167 20,520,138 1.19
23,958,333 21,266,530 1.13
28,354,167 22,019,011 1.29
27,750,000 23,463,294 1.18
1er Trimestre Actividades de Inversin Cobranza(Entradas) por: Prstamos Vinculadas Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones Inmobiliarias Venta de Inmuebles Maquinaria y equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendemientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos Menos Pagos (Salidas) por: Prstamos Otorgados Vinculadas Compra de Inversiones Financieras Compra de Inversiones Inmobiliarias Compra de Inmuebles Maquinaria y Equipos Desembolsos por Trabajos en Curso Compra y Desarrollo de Activos Intangibles Otros Activos Financieros Otros Activos No Financieros Otros Pagos de Efectivo Relativos Aumento (Disminucin) del Efectivo proveniente de Activides de Inversin
-1,009,762
-1009762
Actividades de Financiacin Cobranza(Entradas) por: Prstamos Bancarios Emisin de Obligaciones Financieras Emisin de Acciones o Nuevos Aportes Venta de Acciones en Tesorera Otros Cobros Relativos Menos Pagos (Salidas) por: Amortizacin o Pagos de Prstamos Bancarios Amortizacin o Pago de Obligaciones Financieras Recompra de Acciones Propias Intereses y Rendimientos Dividendos Pagados Accionistas de la Matriz Dividendos Pagados Intereses Minoritarios Diferencias de Conversin Otros Pagos Relativos Aumento ( Disminucin) de Efectivo y Equivalente de Efectivo
25,000,000 3,740,552
-23,478,229 -657,273 -1,000,000
-361,550 3,243,500
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
-5,343,313
-7,345,002
-7,345,002
-5343313.18
-7345002
-7345002
25,000,000 3,740,552
30,000,000 3,740,552
30,000,000 3,740,552
-23,999,062 -1,154,674 -1,000,000
-24,603,229 -1,743,170 -1,000,000
-25,207,395 -2,319,302 -1,000,000
-410,600 2,176,216
-459,650 5,934,504
-508,700 4,705,155
Rentas Ingreso por Arriendos Mnimos Mall (IPSA) Ingreso por Arriendos Mnimos Mdulos (IPSA) Ingresos por Arriendos Boulevard Megaplaza (IPSA) Diferencial por Arriendos Variables (IPSA) Ingresos por Publicidad y Otros (IPSA) Depsitos en Garanta (IPSA) Derechos de Llave (IPSA) Castigo IGV Ingresos IPSA SUB-TOTAL IPSA Ingresos por Fondo de Mantenimiento Mall (APSAC) Ingresos por Fondo de Mantenimiento Mdulos (APSAC) Ingresos por Fondo de Mantenimiento Boulevard (APSAC) Otros Aportes al Fondo de Mantenimiento Ingresos por Fondo de Marketing Mall (APSAC) Ingresos por Fondo de Marketing Mdulos (APSAC) Ingresos por Fondo de Marketing Boulevard (APSAC) Castigo IGV Egresos APSAC SUB-TOTAL APSAC Total por Cobrar Total Ingresos IPSA para IGV 2004 Igv de Ingresos IPSA Total Ingresos APSAC para IGV 2004 Igv de Ingresos APSAC Total IGV Ingresos Total Ingresos IPSA 2004
2,006 121,615 7,647 8,272 544,457 9,857 0 0
Enero 455,391 30,078 33,635 145,042 49,986 0 0
Febrero 455,391 30,078 33,635 126,592 52,086 0 0
Marzo 470,977 30,078 33,635 167,123 74,836 0 0
Abril 470,977 30,078 33,635 145,127 61,536 0 0
Mayo 470,977 30,078 33,635 230,360 50,336 0 0
Junio 470,977 30,078 33,635 192,916 50,336 0 0
Julio 470,977 30,078 33,635 278,660 52,436 0 0
Agosto 470,977 30,078 33,635 218,157 50,336 0 0
Setiembre 470,977 30,078 33,635 139,135 50,336 0 0
Octubre 470,977 30,078 33,635 166,473 52,436 0 0
Noviembre 470,977 30,078 33,635 162,619 50,336 0 485,356
Diciembre 520,965 30,078 33,635 671,589 52,436 0 0
Total 5,670,544 360,932 403,618 2,643,794 647,434 0 485,356 0 0 10,211,679 0 1,335,909 70,491 166,615 742,444 571,197 31,141 56,776 0 2,974,573 13,186,251 10,211,679 2,036,311 2,974,573 565,169 2,601,480 15,787,731
691,848 28,903 1,274 3,345 12,119 9,132 572 1,209
714,132 106,691 5,874 13,885 42,503 45,521 2,595 4,731
697,782 106,691 5,874 13,885 43,403 45,521 2,595 4,731
776,649 110,799 5,874 13,885 53,153 47,324 2,595 4,731
741,353 110,799 5,874 13,885 51,453 47,324 2,595 4,731
815,387 110,799 5,874 13,885 42,653 47,324 2,595 4,731
777,942 110,799 5,874 13,885 42,653 47,324 2,595 4,731
865,786 110,799 5,874 13,885 43,553 47,324 2,595 4,731
803,183 110,799 5,874 13,885 42,653 47,324 2,595 4,731
724,161 110,799 5,874 13,885 42,653 47,324 2,595 4,731
753,599 110,799 5,874 13,885 43,553 47,324 2,595 4,731
1,233,001 110,799 5,874 13,885 250,663 47,324 2,595 4,731
1,308,702 125,336 5,874 13,885 43,553 54,242 2,595 4,731
56,555 748,403 691,848 56,555
221,800 935,932 714,132 231,777 221,800 42,142 273,919 1,209,851
222,700 920,482 697,782 132,579 222,700 42,313 174,892 1,095,374
238,361 1,015,010 776,649 147,563 238,361 45,289 192,852 1,207,862
236,661 978,014 741,353 140,857 236,661 44,966 185,823 1,163,836
227,861 1,043,247 815,387 154,923 227,861 43,294 198,217 1,241,464
227,861 1,005,803 777,942 147,809 227,861 43,294 191,103 1,196,906
228,761 1,094,547 865,786 164,499 228,761 43,465 207,964 1,302,511
227,861 1,031,044 803,183 152,605 227,861 43,294 195,898 1,226,942
227,861 952,022 724,161 137,591 227,861 43,294 180,884 1,132,906
228,761 982,360 753,599 143,184 228,761 43,465 186,648 1,169,008
435,871 1,668,871 1,233,001 234,270 435,871 82,815 317,086 1,985,957
250,216 1,558,918 1,308,702 248,653 250,216 47,541 296,194 1,855,113
0 748,403
Poltica para Flujo de Caja Rentas para el Flujo de Caja Rentas para el Flujo de Caja Ingreso por Arriendos Mnimos Mall (IPSA) Ingreso por Arriendos Mnimos Mdulos (IPSA) Ingresos por Arriendos Boulevard Megaplaza (IPSA) Diferencial por Arriendos Variables (IPSA) Ingresos por Publicidad y Otros (IPSA) Depsitos en Garanta (IPSA) Derechos de Llave (IPSA) Castigo IGV Ingresos SUB-TOTAL IPSA Ingresos por Fondo de Mantenimiento Mall (APSAC) Ingresos por Fondo de Mantenimiento Mdulos (APSAC) Ingresos por Fondo de Mantenimiento Boulevard (APSAC) Otros Aportes al Fondo de Mantenimiento Ingresos por Fondo de Marketing Mall (APSAC) Ingresos por Fondo de Marketing Mdulos (APSAC) Ingresos por Fondo de Marketing Boulevard (APSAC) Castigo IGV Ingresos SUB-TOTAL APSAC TOTAL INGRESOS
85%
5%
5%
5% Cuentas por Cobrar 2007 Junio Julio 470,977 30,078 33,635 204,790 52,121 0 0 147,805 939,406 110,799 5,874 13,885 43,618 47,324 2,595 4,731 43,477 272,303 1,211,709 470,977 30,078 33,635 204,149 52,681 0 0 162,004 953,524 110,799 5,874 13,885 43,858 47,324 2,595 4,731 43,522 272,588 1,226,113
2,006
Enero 490,456 32,066 35,621 381,120 50,866 0 0 197,010 1,187,139 115,255 6,076 14,645 46,429 46,455 2,692 5,049 35,821 272,423 1,459,562
Febrero 415,933 27,452 30,685 264,867 47,265 0 0 124,281 910,483 97,467 5,351 12,663 39,624 41,425 2,364 4,319 38,073 241,286 1,151,769
Marzo 451,951 28,956 32,367 132,127 69,207 0 0 143,647 858,255 106,293 5,644 13,358 50,081 45,234 2,494 4,555 42,718 270,377 1,128,632
Abril 475,500 30,460 34,048 154,964 61,644 0 0 145,324 901,940 111,833 5,938 14,052 51,294 47,600 2,624 4,792 44,708 282,840 1,184,781
Mayo
Agosto 470,977 30,078 33,635 252,937 50,441 0 0 153,076 991,144 110,799 5,874 13,885 42,698 47,324 2,595 4,731 43,302 271,208 1,262,352
Setiembre 470,977 30,078 33,635 236,308 50,441 0 0 140,198 961,637 110,799 5,874 13,885 42,698 47,324 2,595 4,731 43,302 271,208 1,232,845
Octubre 470,977 30,078 33,635 162,841 52,226 0 0 144,441 894,199 110,799 5,874 13,885 43,463 47,324 2,595 4,731 43,447 272,118 1,166,317
Noviembre 470,977 30,078 33,635 158,272 50,441 0 485,356 220,799 1,449,558 110,799 5,874 13,885 219,506 47,324 2,595 4,731 76,896 481,610 1,931,167
Diciembre 513,467 30,078 33,635 163,775 52,226 0 0 237,108 1,030,288 123,156 5,874 13,885 53,863 53,204 2,595 4,731 48,889 306,197 1,336,485
470,198 30,078 33,635 151,726 52,209 0 0 152,735 890,580 110,594 5,874 13,885 43,655 47,234 2,595 4,731 43,428 271,996 1,162,575
Poltica para el Balance Rentas para el Balance General Rentas para el Balance General Ingreso por Arriendos Mnimos Mall (IPSA) Ingreso por Arriendos Mnimos Mdulos (IPSA) Ingresos por Arriendos Boulevard Megaplaza (IPSA) Diferencial por Arriendos Variables (IPSA) Ingresos por Publicidad y Otros (IPSA) Depsitos en Garanta (IPSA) Derechos de Llave (IPSA) IGV Ingresos (IPSA) Ingresos por Fondo de Mantenimiento Mall (APSAC) Ingresos por Fondo de Mantenimiento Mdulos (APSAC) Ingresos por Fondo de Mantenimiento Boulevard (APSAC) Otros Aportes al Fondo de Mantenimiento Ingresos por Fondo de Marketing Mall (APSAC) Ingresos por Fondo de Marketing Mdulos (APSAC) Ingresos por Fondo de Marketing Boulevard (APSAC) IGV Ingresos (APSAC)
15%
10%
5% Cuentas por Cobrar 2007
2,006
Enero 86,551 5,659 6,286 308,379 8,976
Febrero 126,009 8,284 9,236 170,105 13,797
Marzo 145,036 9,406 10,504 205,101 19,426
Abril 140,514 9,023 10,090 195,264 19,318
Mayo 141,293 9,023 10,090 273,899 17,446
Junio 141,293 9,023 10,090 262,024 15,661
Julio 141,293 9,023 10,090 336,535 15,416
Agosto 141,293 9,023 10,090 301,755 15,311
Setiembre 141,293 9,023 10,090 204,582 15,206
Octubre 141,293 9,023 10,090 208,214 15,416
Noviembre 141,293 9,023 10,090 212,561 15,311
Diciembre 148,791 9,023 10,090 720,374 15,521
34,767 20,339 1,072 2,584 8,193 8,198 475 891 6,321
43,064 29,563 1,596 3,806 11,973 12,293 706 1,304 10,561
46,981 34,069 1,826 4,333 15,044 14,383 807 1,480 13,132
42,514 33,034 1,762 4,165 15,203 14,107 779 1,419 13,389
44,702 33,240 1,762 4,165 14,201 14,197 779 1,419 13,255
44,707 33,240 1,762 4,165 13,236 14,197 779 1,419 13,072
47,202 33,240 1,762 4,165 12,931 14,197 779 1,419 13,014
46,731 33,240 1,762 4,165 12,886 14,197 779 1,419 13,005
44,124 33,240 1,762 4,165 12,841 14,197 779 1,419 12,997
42,867 33,240 1,762 4,165 12,931 14,197 779 1,419 13,014
56,338 33,240 1,762 4,165 44,087 14,197 779 1,419 18,933
67,884 35,420 1,762 4,165 33,777 15,235 779 1,419 17,586
Resumen Centro Comercial Mega Plaza: Otros Ingresos Ao 2007 (En US$) Contratos de Renta Fija Interbank Cajeros Automticos Eventos, Volanteos, Sampling Espacios Publicitarios, Publicidad Interior, Exterior Mdulos Temporales, Alternativos Ferias, Carpas Almacenes Otros Multas, Intereses, Revisin de Planos Total Total Otros Aportes al Fdo. Mtto. Total Otros Ingresos Ene 20,348 2,762 1,515 1,400 16,146 5,414 0 1,245 770 385 49,986 42,503 92,489 Feb 20,348 2,762 1,515 1,400 16,146 5,414 2,100 1,245 770 385 52,086 43,403 95,489 Mar 20,698 2,762 1,515 1,400 40,646 5,414 0 1,245 770 385 74,836 53,153 127,989 Abr 20,698 2,762 1,515 1,400 27,346 5,414 0 1,245 770 385 61,536 51,453 112,989 May 20,698 2,762 1,515 1,400 16,146 5,414 0 1,245 770 385 50,336 42,653 92,989 Proyectado 2007 Jun Jul 20,698 20,698 2,762 2,762 1,515 1,515 1,400 1,400 16,146 16,146 5,414 5,414 0 2,100 1,245 1,245 770 770 385 385 50,336 42,653 92,989 52,436 43,553 95,989 2007 247,678 33,144 18,183 16,800 229,453 64,973 8,400 14,944 9,240 4,620 0 647,434 742,444 1,389,878 2006 Variacin %
Ago 20,698 2,762 1,515 1,400 16,146 5,414 0 1,245 770 385 50,336 42,653 92,989
Sep 20,698 2,762 1,515 1,400 16,146 5,414 0 1,245 770 385 50,336 42,653 92,989
Oct 20,698 2,762 1,515 1,400 16,146 5,414 2,100 1,245 770 385 52,436 43,553 95,989
Nov 20,698 2,762 1,515 1,400 16,146 5,414 0 1,245 770 385 50,336 250,663 300,999
Dic 20,698 2,762 1,515 1,400 16,146 5,414 2,100 1,245 770 385 52,436 43,553 95,989
673,106 472,110 1,145,216
-4% 57% 21%
Centro Comercial Mega Plaza: Garantas y Derechos de Llave Ao 2007 (En US$) Ene Garantas Efectivo Derechos de Llave TOTAL Total 0 0 92,489 Feb 0 0 95,489 Mar 0 0 127,989 Abr 0 0 112,989 May 0 0 92,989 Proyectado 2007 Jun Jul 0 0 92,989 0 0 95,989 Total 0 0 95,989 0 485,356 485,356 1,875,234 95,868 95,868 1,241,084 406% 406% 51%
Ago 0 0 92,989
Sep 0 0 92,989
Oct 0 0 95,989
Nov 485,356 485,356 786,355
Dic
Proyeccin Otros Ingresos 2007 Expresado en Dlares Americanos 1) CONTRATOS RENTAS FIJAS
2) INTERBANK
3) Cajeros Automticos
4) Vol/Samp/Eventos 5) Espacios Publicitarios
6) Publicidad Interior
7) Publicidad Exterior 8) Mdulos Temporales 9) Mdulos Alternativos
10) Ferias, Carpas y Eventos TOTAL 11) Almacenes
12) Otros 13) Multas, Intereses, Revisin de Planos
TOTAL Total Otros Aportes al Fdo. De Mtto. Total Derechos de Llave Total Otros Ingresos
Proyeccin Otros Ingresos 2007 Expresado en Dlares Americanos 1) CONTRATOS RENTAS FIJAS Telefnica del Per Local Ex Mega Club Serviplaza 2) INTERBANK Mdulos alternativos Mdulo Interbank 69 m2 rea adicional Tarjeta Visa Mega Plaza 3) Cajeros Automticos Banco Continental Banco de Crdito Scotiabank Banco Internacional 4) Vol/Samp/Eventos 5) Espacios Publicitarios MAQUISISTEMA MITSUI GILDEMEISTER PANDERO SUZUKI MITSUBISHI 6) Publicidad Interior Clear Channel INTERBANK LA GRANDE TELEFONICA INTRALOT OTROS 7) Publicidad Exterior 8) Mdulos Temporales 9) Mdulos Alternativos Peridicos Florera Limpieza de Calzado Expendomax Multivend Intralot La Grande Cabinas de Internet Chicles Joyas 10) Ferias, Carpas y Eventos TOTAL 11) Almacenes Edelnor Pentium Empresas Comerciales Quality Products S.A. 12) Otros Lima Gas - Derechos de Superficie 13) Multas, Intereses, Revisin de Planos Multas Intereses Revisin de Planos TOTAL Total Otros Aportes al Fdo. De Mtto. Total Derechos de Llave Total Otros Ingresos Ener 29,069 24,867 0 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 6,274 0 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 0 67,980 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 71,409 21,080 0 92,489 Feb 29,069 24,867 0 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 6,274 0 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 3,000 70,980 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 74,409 21,080 0 95,489 Mar 29,569 24,867 500 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 41,274 0 2,327 2,380 35,000 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 0 ### 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 Abr 29,569 24,867 500 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 22,274 16,000 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 0 84,480 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 May 29,569 24,867 500 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 6,274 0 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 0 68,480 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 71,909 21,080 0 Jun 29,569 24,867 500 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 6,274 0 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 0 68,480 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 71,909 21,080 0 92,989 Jul 29,569 24,867 500 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 6,274 0 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 3,000 71,480 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 74,909 21,080 0 95,989 Ago 29,569 24,867 500 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 6,274 0 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 0 68,480 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 71,909 21,080 0 92,989 Set 29,569 24,867 500 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 6,274 0 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 0 68,480 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 71,909 21,080 0 92,989 Oct 29,569 24,867 500 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 6,274 0 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 3,000 71,480 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 74,909 21,080 0 95,989 Nov 29,569 24,867 500 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 6,274 0 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 0 68,480 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 71,909 21,080 693,366 786,355 Dic 29,569 24,867 500 4,202 3,946 626 580 240 2,500 2,165 536 536 273 819 2,000 14,112 2,496 2,520 2,024 2,000 3,072 2,000 6,274 0 2,327 2,380 0 567 1,000 2,680 3,500 4,235 150 100 107 70 580 1,000 1,558 250 70 350 3,000 71,480 1,779 1,111 59 447 162 1,100 1,100 550 100 350 100 74,909 21,080 0 95,989 Total 353,825 298,405 5,000 50,420 47,349 7,511 6,958 2,880 30,000 25,975 6,434 6,434 3,277 9,831 24,000 169,344 29,952 30,240 24,288 24,000 36,864 24,000 126,286 16,000 27,926 28,560 35,000 6,800 12,000 32,160 42,000 50,818 1,800 1,200 1,287 840 6,960 12,000 18,691 3,000 840 4,200 12,000 883,757 21,348 13,331 708 5,366 1,944 13,200 13,200 6,600 1,200 4,200 1,200 924,905 256,963 693,366 ###
### 87,909 21,080 0 ### 25,080 0
### 92,989
US$ Telefnica del Per - Renta Fjia Banco Continental - Cajeros Banco de Crdito - Cajeros Scotiabank - Cajeros Banco Internacional - Cajeros Maquisistemas - Espacios Publicitarios Mitsui - Espacios Publicitarios Gildemeister - Espacios Publicitarios Pandero - Espacios Publicitarios Suzuki - Espacios Publicitarios Mitsubishi - Espacios Publicitarios Clear Channel - Publicidad Interior Interbank - Publicidad Interior La Grande - Publicidad Interior Intralot - Publicidad Interior Interbank Mdulos alternativos Timpu y Lomo Mtto del Food Court Refacturacin de Agua Refacturacin de Energa 30 % Otros Ingreso 30% Pie de Ingreso TOTAL US$ Ene Derechos de Llave Feb Mar Ene 1,593 300 300 164 492 624 560 506 500 768 500 0 581.79 594 142 156 200 4,900 4,350 3,850 21,423 0 42,503 Feb 1,593 300 300 164 492 624 560 506 500 768 500 0 582 594 142 156 200 4,900 4,350 3,850 22,323 0 43,403 Mar 1,593 300 300 164 492 624 560 506 500 768 500 0 582 594 142 156 200 4,900 4,350 3,850 32,073 0 53,153
Otros Aportes Fondo de Mantenimiento Apsac 2007 Abr May Jun Jul Ago Sep 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 164 164 164 164 164 164 492 492 492 492 492 492 624 624 624 624 624 624 560 560 560 560 560 560 506 506 506 506 506 506 500 500 500 500 500 500 768 768 768 768 768 768 500 500 500 500 500 500 4,000 0 0 0 0 0 582 582 582 582 582 582 594 594 594 594 594 594 142 142 142 142 142 142 156 156 156 156 156 156 200 200 200 200 200 200 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 26,373 21,573 21,573 22,473 21,573 21,573 0 0 0 0 0 0 51,453 42,653 42,653 43,553 42,653 42,653
Oct 1,593 300 300 164 492 624 560 506 500 768 500 0 582 594 142 156 200 4,900 4,350 3,850 22,473 0 43,553
Nov 1,593 300 300 164 492 624 560 506 500 768 500 0 582 594 142 156 200 4,900 4,350 3,850 21,573 208,010 250,663
Dic 1,593 300 300 164 492 624 560 506 500 768 500 0 582 594 142 156 200 4,900 4,350 3,850 22,473 0 43,553
Total 19,115 3,600 3,600 1,966 5,898 7,488 6,720 6,072 6,000 9,216 6,000 4,000 6,981 7,128 1,700 1,878 2,400 58,800 52,200 46,200 277,472 208,010 742,444 Total
Abr
May
Derechos de Llave Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov 693,366
Dic
Centro Comercial Mega Plaza Arequipa
Activo Fijo y Depreciacin (Neto de IGV) (En US$) 2006 Terreno 0 Infraestructura 1 43,124,368 Infraestructura 2 Infraestructura 3 Equipamiento Remodelaciones Total General 43,124,368 Total Depreciable 43,124,368 Tasas de Depreciacin Terreno Infraestructura 1 Infraestructura 2 Infraestructura 3 Equipamiento Remodelaciones Clculo de Depreciacin Terreno Inicial Depreciacin Anual Depreciacin Acumuada Final Infraestructura 1 Inicial Depreciacin Anual Depreciacin Acumulada Final Infraestructura 2 Inicial Depreciacin Anual Depreciacin Acumulada Final Infraestructura 3 Inicial Depreciacin Anual Depreciacin Acumulada Final Equipamiento Inicial Depreciacin Anual Depreciacin Acumulada Final Remodelaciones
100.0% Ene
200.0% Feb
300.0% Mar
400.0% Abr
0 0
0 0
0 0
0 0
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0
0
0
0
0
43,124,368 43,124,368 43,124,368 43,124,368 43,124,368 119,790 119,790 119,790 119,790 0 119,790 239,580 359,370 479,160 43,124,368 43,004,578 42,884,789 42,764,999 42,645,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inicial Depreciacin Anual Depreciacin Acumulada Final Totalizacin Parcial Terreno Depreciacin Anual Depreciacin Acumulada Valor Final Infraestructura Depreciacin Anual Depreciacin Acumulada Valor Final Otros Activos Depreciacin Anual Depreciacin Acumulada Valor Final Remodelaciones Depreciacin Anual Depreciacin Acumulada Valor Final Total Global Activo Fijo Bruto Depreciacin Anual Depreciacin Acumulada Activo Fijo Neto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,124,368 43,124,368 43,124,368 43,124,368 43,124,368 0 119,790 119,790 119,790 119,790 0 119,790 239,580 359,370 479,160 43,124,368 43,004,578 42,884,789 42,764,999 42,645,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43,124,368 43,124,368 43,124,368 43,124,368 43,124,368 0 119,790 119,790 119,790 119,790 0 119,790 239,580 359,370 479,160 43,124,368 43,004,578 42,884,789 42,764,999 42,645,209
Intangibles y Amortizacin (Neto de IGV) (En US$) Ao 0 Pre-Operativos Proyecto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Total General Total Amortizable Tasas de Amortizacin Pre-Operativos Proyecto
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Clculo de Amortizacin Otros Intangibles
Inicial Amortizacin Anual Amortizacin Acumulada Final Proyecto Inicial Amortizacin Anual Amortizacin Acumulada Final
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Totalizacin Parcial Otros Intangibles Amotizacin Anual Amortizacin Acumulada Valor Final Proyecto Amotizacin Anual Amortizacin Acumulada Valor Final
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Total Global Intangibles Bruto Amortizacin Anual Amortizacin Acumulada Intangibles Neto
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
500.0% May
600.0% Jun
700.0% Jul
800.0% Ago
900.0% Sep
1000.0% Oct
1000.0% Nov
1000.0% Dic
6,690,002 655,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,345,002 7,345,002 0 0 0 0
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
0
0
0
0
0
0
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Inmuebles Panamericana S.A. 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Neuf S.A) Claro Dealer Otros - Presto Domiruth RESTAURANTES Pizza Hut KFC Restaurante III Pardo's Chicken ANCLAS Ripley Max Tottus Cinemark Coney Island Gold's Gym Sodimac Juegos Delosi Saga Falabella SERVICIOS Claro Edelnor Metraje 802.70 350.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 50.00 55.00 72.70 2,276.13 275.69 225.00 300.00 151.00 245.00 96.34 128.00 210.20 244.90 200.00 200.00 5,208.58 212.74 100.00 106.37 100.00 342.07 179.99 150.00 85.00 104.00 107.00 100.00 96.00 327.00 100.00 54.00 75.00 195.35 200.00 0.00 100.00 165.80 150.28 99.97 85.87 85.87 85.87 85.87 85.87 85.87 172.70 54.31 42.26 39.52 247.00 140.00 140.00 200.00 140.00 140.00 45.00 52.00 62.00 68.00 960.00 300.00 360.00 0.00 300.00 51,976.32 10,000.00 11,348.00 3,915.00 2,500.00 2,116.00 10,597.32 500.00 11,000.00 308.38 190.23 118.15 8,184.00 652.00 91.00 100.00 60.00 60.00 60.00 1,351.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1,508.00 60.00 80.00 80.00 1,048.00 99.00 132.00 880.00 119.00 117.00 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