PROYECTO_FINANCIERO_CERRITO_TONANZY.xls

NOMBRE DEL GRUPO CERRITO TONANZYNOMBRE DEL PROYECTO PRODUCCION DE NOPAL VERDURA DESPLAZANDO EL USO DE QUIMICOSMUNICIPIO TLAYACAPAN, SAN JOSE DE LOS LAURELESESTADO MORELOS

PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE INVERSIONRESUMEN DE INVERSIONES (PESOS)

APORTACION PRODUCTORES Cantidad Total Sociedad($) PROMUSAG($)INVERSION FIJA

Activos Fijos:Terreno de Temporal en producción Ha 6 85,000.00 510,000.00 510,000.00 0.00Mochilas manuales p/fumigar Pza 10 3,500.00 35,000.00 35,000.00 0.00Motocultores Pza 6 45,000.00 270,000.00 270,000.00Azadones Pza 30 80.00 2,400.00 2,400.00 0.00Canastos p/recoger la cosecha Pza 0 0.00 0.00 0.00 0.00Cuchillos Pza 60 45.00 2,700.00 2,700.00 0.00Guantes Pza 70 40.00 2,800.00 2,800.00 0.00Cajas Pza 300 60.00 18,000.00 18,000.00 0.00Machetes largos Pza 18 100.00 1,800.00 1,800.00 0.00Moldes p/empacar Pza 0 0.00 0.00 0.00 0.00Afiladora Manual Pza 30 25.00 750.00 750.00 0.00Carretillas para corte en cajas Pza 30 700.00 21,000.00 21,000.00 0.00TAMBO AZUL DE PLÁSTICO 200 LT PZA 3 400 1,200.00 0.00 1,200.00TINA METÁLICA PZA 1 320 320.00 0.00 320.00RECIPIENTE DE PLASTICO 100 LTSPZA 1 320 320.00 0.00 320.00RECIPIENTE DE PLASTICO 20 LTS KG 1 61 61.00 0.00 61.00

Total de inversión fija 866,351.00 864,450.00 1,901.00INVERSION DIFERIDA

Estudio Documento 1 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Total de inversión diferida: 18,000.00 0.00 18,000.00CAPITAL DE TRABAJO

INSUMOS 0.00Fertilización 0.00ABONO DE RES torton 17 8,000.00 136,000.00 136,000.00BOCASHI ton 15 2,400.33 36,005.00 0.00 36,005.00FOLIAR lts 600 7.58 4,550.00 0.00 4,550.00CALDOS lts 600 2.57 1,544.00 0.00 1,544.00Control de Plagas 0.00Ambus (etiqueta verde) lt 6 185.00 1,110.00 1,110.00 0.00Control de Enfermedades 0.00 0.00 0.00Sulfato de cobre kg 0 45.00 0.00 0.00 0.00Deshierbe 0.00 0.00 0.00Glifosfato (etiqueta verde) lt 6 90.00 540.00 540.00 0.00SERVICIOS 0.00 0.00 0.00Flete para sacar la cosecha flete 200 500.00 100,000.00 100,000.00

Total de capital de trabajo: 279,749.00 101,650.00 178,099.00Total: 1,164,100.00 966,100.00 198,000.00

Total de aportaciones en %: 100.00% 82.99% 17.01%

Unidad de Medida

Precio Unitario

($)

PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE INVERSION

30 15 bolsa

3000 densidad de plantas por tarea200

300010

300004.53333333

866,351.00

21600 3,600.00

178,099.001,901.00

180,000.00

1.50 1 ha 100

279,749.00

PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE INVERSION

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 1er AÑO 2DO. AÑO 3ER AÑO 4TO. AÑO 5TO. AÑO

ACTIVOS FIJOS $52,550.00 $52,550.00

Azadones 30.00 Pzas 75.00 2,250.00

Mochilas manuales p/fumigar 10.00 Pzas 3,500.00 3,500.00

Canastos p/recoger la cosecha 0.00 Pzas 35.00 0.00

motocultores 6.00 Pzas 45,000.00

Cuchillos 60.00 Pzas 35.00 2,100.00

Guantes 70.00 Pzas 30.00 2,100.00

Cajas 300.00 Pzas 60.00 18,000.00

Machetes largos 18.00 Pzas 100.00 1,800.00

Moldes p/empacar 0.00 Pzas 300.00 0.00

Afiladora Manual 30.00 Pzas 20.00 600.00

Carretillas para corte en cajas 30.00 Pzas 700.00 21,000.00

TAMBO AZUL DE PLÁSTICO 200 LTS 3.00 Pzas $400.00 1,200.00PREPARACION DEL TERRENO : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unicamente para el establecimiento de nuevas plantacionespara el proyecto no apliaca INSUMOS 329,199.00 329,199.00 331,174.19 331,174.19 331,174.19 331,174.19Fertilizacion Organica 17.0 torton 8,000.00 136,000.00BOCASHI 15.0 ton 2,400.33 36,005.00CALDOS 600.0 lts 2.57 1,544.00Control de Plagas 0.00Ambus (etiqueta verde) 6.0 lt 185.00 1,110.00Control de Enfermedades 0.00 sulfato de cobre 0.0 kg. 45.00 0.00Deshierve 0.00Glifosfato (etiqueta verde) 6.0 litros 90.00 540.00SERVICIOS 0.00

NUMERO

UNIDADES

COSTO UNITARIO

escarda con motocultor 18.0 servicio 3,000.00 54,000.00 Flete para sacar las cosechas 200.0 flete 500.00 100,000.00 LABORES CULTURALES 113,040.00 113,040.00 113,718.24 113,718.24 113,718.24 113,718.24Fertilzación Organica 288.0 jornal 180.00 51,840.00BOCASHI 18.0 jornal 180.00 3,240.00CALDOS 18.0 jornal 180.00 3,240.00Control de Plagas y enfermedades 144.0 jornal 180.00 25,920.00Deshierve 80.0 jornal 180.00 14,400.00 escardas manuales 80.0 jornal 180.00 14,400.00

COSECHA 399,200.00 399,200.00 401,595.20 401,595.20 401,595.20 401,595.20 CORTE 1440.0 JORNAL 180.00 259,200.00 FLETE DEL PRODUCTO 200.0 UNIDAD 700.00 140,000.00NA 0.0 UNIDAD 0.00 0.00 0.00

TOTAL 841,439.00 841,439.00 841,439.00 846,487.63 846,487.63 846,487.63 846,487.63

AÑOS

Costos administrativos anuales total 2 3 4 5mano de obra 0renta de parcela 6 3000 18,000 18,360.00 18,727.20 19,101.74 19483.779

Total 6 18,000 18,360.00 18,727.20 19,101.74 19,483.78

No. De parcelas

Costo dela renta por

1Ha

PROGRAMA DE PRODUCCION DEL NOPAL VERDURA POR MES

MES PROD(KG)/H PROD.(KG/6HAS. MESES PRECIO/KG.ENERO 7,250.00 43,500.00 ENERO 3 2,249.00 173 7.2727273FEBRERO 7,250.00 43,500.00 FEBRERO 2.78 900.00 69MARZO 0.00 MARZO 0 201.50 15.5ABRIL 7,250.00 43,500.00 ABRIL 1.6 201.50 15.5MAYO 7,250.00 43,500.00 MAYO 1.6 201.50 15.5JUNIO 7,250.00 43,500.00 JUNIO 1.75 448.50 34.5JULIO 7,250.00 43,500.00 JULIO 1.75 448.50 34.5AGOSTO 7,250.00 43,500.00 AGOSTO 1.75 448.50 34.5SEP 7,250.00 43,500.00 SEPTIEMBRE 1.75 448.50 34.5OCT 7,250.00 43,500.00 OCTUBRE 1.75 448.50 34.5NOV 7,250.00 43,500.00 NOVIEMBRE 3 2,249.00 173DIC 7,250.00 43,500.00 DICIEMBRE 3 2,249.00 173

79,750.00 478,500.00 1.98 874.50 67.25

PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL ANUALMES PROD. (Kg) P.U IMPORTE

ENERO 43,500.00 3 130,500.00FEBRERO 43,500.00 2.78 120,930.00MARZO 0.00 0 0.00 79750ABRIL 43,500.00 1.6 69,600.00MAYO 43,500.00 1.6 69,600.00JUNIO 43,500.00 1.75 76,125.00JULIO 43,500.00 1.75 76,125.00AGOSTO 43,500.00 1.75 76,125.00SEP 43,500.00 1.75 76,125.00OCT 43,500.00 1.75 76,125.00NOV 43,500.00 3 130,500.00DIC 43,500.00 3 130,500.00TOTAL 478,500.00 1,032,255.00

PRECIO POR 1

BULTO= 325KG

I CAJA= 25KG.

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (COSTOS FIJOS)

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5

EQUIPO Y HERRAMIENTA 172,890.00 172,890.00 172,890.00 172,890.00 172,890.00GASTOS DE ADMON 18,000 18,360.00 18,727.20 19,101.74 19,483.78JORNALESTOTAL COSTOS FIJOS 190,890.00 191,250.00 191,617.20 191,991.74 192,373.78

COSTOS VARIABLES INSUMOS 329,199.00 331,174.19 331,174.19 331,174.19 331,174.19FertilizacionControl de PlagasControl de EnfermedadesDeshierveSERVICIOSLABORES CULTURALES 113,040.00 113,718.24 113,718.24 113,718.24 113,718.24FertilzaciónControl de Plagas y enfermedadesDeshierve escardas manualesCOSECHA 399,200.00 401,595.20 401,595.20 401,595.20 401,595.20 CORTE FLETE DEL PRODUCTOTOTAL COSTOS VARIABLE 841,439.00 846,487.63 846,487.63 846,487.63 846,487.63VENTA DE NOPAL 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00TOTAL 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00Punto de Equilibrio: 100% 103% 103% 103% 104%

INGRESOS ANUALES POR LAS 6 HAS. DE PRODUCCION DE NOPAL VERDURA

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS

CONCEPTO 1er.AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to.AÑO 5to. AÑONOPAL-VERDURA (NOPALI 6 80 480 480000 480,186.15 494,591.73 509,429.48 509,429.48 509,429.48

HAS. PRODUCID

ASPROD.PROM

ANUAL EN TONTOTAL

TONELADASTOTAL EN

KGS

Concepto/años 1 2 3 4 5Ventas Totales 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00Ingresos TotalesCostos de Producción 841,439.00 846,487.63 846,487.63 846,487.63 846,487.63Utilidad Marginal 190,816.00 185,767.37 185,767.37 185,767.37 185,767.37Gastos de Administrativos 18,000.00 18,360.00 18,727.20 19,101.74 19,483.78Gastos de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Utilidad Bruta 172,816.00 172,816.00 204,494.57 204,869.11 205,251.14ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00UTILIDAD NETA 172,816.00 172,816.00 204,494.57 204,869.11 205,251.14PAGO A PRINCIPALFLUJO NETO DE EFECTIVO 172,816.00 172,816.00 204,494.57 204,869.11 205,251.14

ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA (anual)

Valor Presente NetoAños / concepto FNE Factor de Valor

Actualización 20% Presente

0 (172,816) 1.0000 (172,816)1 172,816 0.8333 144,013 2 204,495 0.6944 142,010 3 204,869 0.5787 118,559 4 205,251 0.4823 98,983 5 205,251 0.4019 82,486

413,235

EVALUACION FINANCIERA

AÑOS INVERSION INGRESO COSTOS UTILIDAD FLUJO FACTOR FLUJO TASA MENOR TASA MAYORBRUTO TOTALES EFECTIVO EFECTIVO 15% 20.00%

ACT. FACTOR V.A. FACTOR V.A.0 -1,164,100 1,032,255.00 841,439.00 190,816 -973,284 1 -973,284 1 - 973,284 1 - 973,284

1 172,816 1,032,255 846,487.63 185,767 358,583 0.8547 306,482 0.8696 311,812 0.8333 298,819 2 172,816 1,032,255 846,487.63 185,767 358,583 0.7305 261,950 0.7561 271,141 0.6944 249,016 3 204,495 1,032,255 846,487.63 185,767 390,262 0.6244 243,668 0.6575 256,604 0.5787 225,846 4 204,869 1,032,255 846,487.63 185,767 390,636 0.5337 208,463 0.5718 223,348 0.4823 188,386 5 205,251 1,032,255 846,487.63 185,767 391,019 0.4561 178,348 0.4972 194,405 0.4019 157,142

TOTAL 915,800 225,627 284,025 145,925

Datos:T1= 15%T2= 20%

VPN1= 284,025 VPN2= 145,925

TREMA 17%VAN $225,627TIR 26.52%

27%

0.15 17.50.2

Flujo de EfectivoConcepto / años 0 1 2 3 4 51. Entradas 966,100 2,166,160 3,371,231 4,570,893 5,770,189 6,969,109Aportac. de socios 966,100 1,032,255 1,032,255 1,032,255 1,032,255 1,032,255Ingresos por venta 1,032,255 1,032,255 1,032,255 1,032,255 1,032,255Caja Inicial 101,650 1,306,721 2,506,383 3,705,679 4,904,5992. Salidas 864,450 859,439 864,848 865,215 865,589 865,971Inv. Fija 864,450Inv. DiferidaCostos de producción 841,439 846,488 846,488 846,488 846,488Gastos de admón y venta 18,000 18,360 18,727 19,102 19,484ISR 0 0 0 0 0PTU 0 0 0 0 0Dividendos 0 0 0Saldo 101,650 1,306,721 2,506,383 3,705,679 4,904,599 6,103,138

PROYECCIÓN FINANCIERA A CINCO AÑOSPROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

C O N C E P T OAÑOS

1 2 3 4 5

1. INGRESOS POR VENTA 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.001,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00

2. EGRESOSPREPARACION DEL TERRENO : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unicamente para el establecimiento de nuevas plantacionespara el proyecto no apliaca INSUMOS 329,199.00 331,174.19 331,174.19 331,174.19 331,174.19Fertilizacion Organica BOCASHICALDOSControl de PlagasAmbus (etiqueta verde)Control de Enfermedades sulfato de cobreDeshierveGlifosfato (etiqueta verde)SERVICIOS escarda con motocultor Flete para sacar las cosechasLABORES CULTURALES 113,040.00 113,718.24 113,718.24 113,718.24 113,718.24Fertilzación Organica BOCASHICALDOSControl de Plagas y enfermedadesDeshierve escardas manualesCOSECHA 399,200.00 401,595.20 401,595.20 401,595.20 401,595.20 CORTE FLETE DEL PRODUCTO

TOTAL DE EGRESOS 841,439.00 846,487.63 846,487.63 846,487.63 846,487.63

3. UTILIDAD DE OPERACIÓN (1-2) 190,816.00 185,767.37 185,767.37 185,767.37 185,767.37

1.23% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22%RELACION DEL BENEFICIO/COSTO DEL PERIODO

ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y BANCOS CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS

ACTIVO FIJOPLANTAS BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO

Vehículos motocultorArado de discosmochilas manuales p/fumigarcarretillasCajasCuchiilosGuantesMachetes largosAfiladora manual

TERRENOSCasas habitaciónTerrenos urbanosTerrenos en temporal en producci

ACTIVO TOTAL

PASIVO DE CORTO PLAZO PROVEEDORES CRED. AVIO C. REFACCIONARIO OTROS

PASIVO DE LARGO PLAZO CRED. REFACCIONARIO OTROS

PASIVO TOTAL

CAPITAL CONTABLE PATRIMONIO UTILIDADES ACUMULADAS

SUMA PASIVO + CAPITAL

UNIDADES VALOR UNIT. IMPORTE SUBTOTAL

1 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.001 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.000 $0.00 $0.00 $0.00

240 $3.00 $720.00 $720.000 $0.00 $0.00 $0.00

$351,300.000 $0.00 $0.006 $45,000.00 $270,000.000 $0.00 $0.00

10 $3,500.00 $35,000.0030 $700.00 $21,000.00

300 $60.00 $18,000.0060 $45.00 $2,700.0070 $40.00 $2,800.0018 $100.00 $1,800.0030 $25.00 $750.00

$510,000.000.0 $0.00 $0.000.0 $0.00 $0.006.0 $85,000.00 $510,000.00

0 $0.000 $0.00 $0.000 $0.000 $0.00

0 $0.000 $0.00

1 $1,042,020.00 $1,042,020.001 $0.00 $0.00

TOTAL

$180,000.00

$862,020.00

$1,042,020.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,042,020.00

$1,042,020.00

ESQUMA DE CAPITALIZACION

NOMBRE DEL GRUPO CERRITO TONANZY

MONTO DE CAPITALIZACION $36,000.00

FECHA DE ENTREGA DEL RECURSO 01/06/2011180

MES FECHA MONTO01/06/2011

1 28/11/2011 $ 9,000.00 2 26/05/2012 $ 9,000.00 3 22/11/2012 $ 9,000.00 4 21/05/2013 $ 9,000.00

TOTAL $36,000.00

ANEXO ACÉDULA DE SOLICITUD DE APOYO

RESUMEN DE INVERSIÓN

16.- Conceptos de Inversión Requeridos en el Proyecto Productivo

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

1 ABONO DE RES TORTON 17 8000 136,000.00

B 2

COSTALES DE CASCARILLA DE ARROZ bulto 299 20 5,980.00

BOCASHI 36,005.00

B 3 COSTALES DE TIERRA jornal 50 180 9,000.00 FOLIAR 4,550.00

B 4 COSTALES DE CARBON QUEBRADO bulto 299 20 5,980.00 CALDOS 1,544.00

B 5 LEVADURA DE PAN kilogramo 46 150 6,900.00 SULFOCALCIO

B 6 HIERBA PICADA bolsa 152 45 6,840.00 CALDO CENIZA

B 7 BULTO DE CAL 19 35 665.00 BORDELES

B 8 PILONCILLO kilo 40 16 640.00 FERTILIZANTE FOLIAR

F 9 PILONCILLO KG 6 16 96.00 F 10 SULFATO DE MAGNESIO KG 3 93 279.00 F 11 SULFATO DE MANGANESO KG 9 71 639.00 F 12 SULFATO DE ZINC KG 9 62 558.00 F 13 LEVADURA DE CERVEZA KG 6 99 594.00 F 14 CLORURO DE CALCIO KG 6 84 504.00 F 15 ACIDO BÓRICO KG 3 75 225.00 F 16 HÍGADO DE RES KG 7 40 280.00 F 17 LECHE DE VACA LT 6 12 72.00 F 18 50 KG ESTIÉRCOL FRESCO O RUMEN BULTO 3 49 147.00 F 19 CERVEZA EMBOTELLADA PZA 6 26 156.00 F 20 SULFATO DE COBRE KG 10 100 1,000.00

21 TAMBO AZUL DE PLÁSTICO 200 LTS PZA 3 400 1,200.00 C 22 CENIZA CERNIDA KG 11 20 220.00

23 TINA METÁLICA PZA 1 320 320.00 C 24 AZUFRE KG 20 60 1,200.00 C 25 BULTO 2 35 70.00

26 RECIPIENTE DE PLASTICO 100 LTS PZA 2 160 320.00 27 RECIPIENTE DE PLASTICO 20 LTS PZA 1 61 61.00

C 28 JABON DE BARRA KG 2 27 54.00 MONTO SOLICITADO PARA INVERTIR EN EL PROYECTO PRO TOTAL 180,000.00

COSTO UNITARIO ($)

COSTO TOTAL ($)

bulto de 20 kg

CAL

178,099.00

2,400.33

7.58

2.57

100

20

100

400

PROYECTO_FINANCIERO_CERRITO_TONANZY.xls

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