Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2018

Rendición Pública deCuentas FinalGestión 2018

• MISIÓN Y VISIÓN• OBJETIVOS• ESTADO DE LA EMPRESA• PROYECTOS 2018

Índice

MISIÓN Y VISIÓN

• MISIÓN• SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a

satisfacer las necesidades del servicio de agua potable,recolección y tratamiento de aguas residuales de la población,dentro del área de regulación de la provincia Cercado deldepartamento de Cochabamba, coadyuvando a través de susservicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medioambiente, con una gestión de calidad y participación de lacomunidad.

• VISIÓN• Ser la empresa modelo del sector de servicios básicos en el

ámbito nacional y regional, a través del empleo de tecnologíaavanzada, personal altamente calificado, con vocación de servicioy el compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, paraofrecer un servicio continuo y de calidad a la poblaciónbeneficiaria.

Misión y Visión

OBJETIVOS

Objetivo General deGestión

Mejorar la calidad del servicio yampliar la cobertura, impulsando unagestión integral mediante accionesinterinstitucionales para brindar unmejor servicio a la ciudad deCochabamba.

Incrementarla Oferta

Reducir laspérdidas

EducaciónCiudadana

#CadaGotaCuenta

Plan Estratégicopara áreas de

expansiónurbana

Uso deDispositivos deBajo Consumo

Leyes Municipalesde Uso Eficiente delAgua (Promoción de

DBC, Reuso ysanción a Consumos

Elevados)

SistemasInteligentes de

medición, cobro ydetección de

fugas

Mejorar laInfraestructura

($)

Objetivos de Gestión

Modernizacióny

fortalecimientoinstitucional

Desarrollo eimplementación

de sistemasinformáticos

Implementaciónde un sistema de

energía derespaldo

Implementacióndel sistema de

atención areclamos

Reducir lademanda

Educaciónciudadana

#CadaGotaCuenta

Uso dedispositivos debajo consumo

Leyes municipalesde uso eficiente(Promoción de DBC,Re uso y sanción aconsumos elevados)

Cambio de lasRedes de

Distribución

Plan deReducción de

Agua NOFacturada

SistemasInteligentes de

medición, cobro ydetección de

fugas

Nuevas FuentesdeAgua

(Territorialidad)

Plan Estratégicopara áreas de

expansiónurbana

Mejorar laInfraestructura

ESTADO DE LA EMPRESAGESTIÓN 2018

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FUENTES

Misicuni

Escalerani

Wara Wara

Pozos (Paso,Vinto

Centro)

Galería Filtrante

TOTAL

L/S

533

176

41

405

47

1.202

WARAWARAMISICUNI ESCALERANI

66%Superficiales

34%Subterráneos

VINTO

Producción

Producción en fuentes

FUENTESSUBTERRANEAS

PROMEDIOANUAL (l/s)

FUENTESSUPERFICIALES

PROMEDIOANUAL (l/s)

VINTO 63.43 ESCALERANI 176.33

PASO I 68.95 WARA WARA 41.72

PASO II 128.60 CHUNGARA 33.70

PASO III 127.80 POZOS DEHUNDIMIENTO

12.58

COLQUIRI 6.96 MISICUNI 532.89

COLQUIRINORTE

1.82 797.22

CONDEBAMBA I 2.39

CONBEBAMBA II 2.49

SANTA ANA 2.30

SUBTOTAL 404.75 797.22

TOTAL 1.201.97 l/s

Distribución

RED ALTA BARRILETE

Fuentes deAbastecimiento

Wara Wara - EscaleraniBombeo Cala Cala Alto –Barrilete

Caudal prom. 215Vs.

Conexiones 12.890

RED MEDIA CALA CALA ALTO


Campo de pozos Paso IIBombeo Cala Cala – CalaCala Alto

Caudal prom. 216 Vs.

Conexiones 11.837

RED BAJA NORTE CALA CALA


EscaleraniMisicuni


Conexiones 20.855

RED BAJA SUR CORONILLA


Campo de Pozos Paso ICampo de Pozos Paso IIICampo de Pozos Vinto


Conexiones 25.801

Tratamiento

PLANTA DE POTABILIZACIÓN CAPACIDAD DETRATAMIENTO (l/s)

TOTAL(l/s)

PROMEDIO

PLANTA CALA CALA ESTE 400 9.535.129,93 794.594,16

PLANTA CALA CALA OESTE 500 8.086.309,92 1.155.187,13

PLANTA ARANJUEZ 120 1.310.139,35 109.178,28

PLANTA TAQUIÑA 400 2.713.817,95 301.535,33

SISTEMA COÑA COÑA N/A 5.855.762,16 487.980,18

SISTEMA CALA CALA ALTO (PozosJICA)

N/A 2.762.572,61 230.214,38

SISTEMA CHUNGARA N/A 1.059.023,80 88.251,98

SISTEMA CÁMARA DE CARGA(Pozos de hundimiento)

N/A 397.310,00 33.109,17

PROYECTOS 2018

Agua potable

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD BUENAVISTA Y ENCAÑADA D-9:

Monto del proyecto: Bs. 5’067.244,05Población beneficiada: Aprox. 5.494 habitantes.Número de conexiones: 688 acometidas domiciliarias.Longitud de la red: 2.431,12 metros lineales de tubería.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Agua potable

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDADPOLÍGONO B D-9:

Monto del proyecto: Bs. 12’300.140,94Monto de supervisión: Bs. 597.500,00Población beneficiada: 9.885 habitantes.Número de conexiones: 2.906 acometidas domiciliarias.Longitud de tubería distribución: 45.621,70 m.Longitud de tubería red principal: 4.774,43 m.Porcentaje de Ejecución Física: 30%

Agua potable

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE JUNTA VECINAL SANMIGUEL SERRANÍA D-8:

Monto del proyecto: 564.101,25Población beneficiada: 715 habitantes.Número de conexiones: 143 acometidas domiciliarias.Longitud de la red: 1.748,35 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

.

Agua potable

AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE OTB VILLA SALVADOR TICTI D-8:Monto del proyecto: Bs. 328.610,41Población beneficiada: 325 habitantes.Número de conexiones: 65 acometidas domiciliarias.Longitud de red: 1.073,20 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Agua potable

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BARRILETE:

Monto del proyecto: Bs. 435.015,77Población beneficiada: Distritos 1 y 2.Número de válvulas ventosa a instalar: 36 piezas.Porcentaje de Ejecución Física: 14.13%

Agua potable

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD SUBDISTRITO 31, PUCARA Y SIVINGANI D-9:

Monto del proyecto: Bs. 66’959.981,86Monto de Supervisión: Bs. 3’754.756,00Población beneficiada: 65.536 habitantes.Número de conexiones: 6.009Longitud redes primarias: 30.287,96 m.Longitud redes secundarias: 212.553,13 m.Porcentaje de Ejecución Física: 7.9%

Agua potable

CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE D-8,9 CBBA.:

Monto del proyecto: Bs. 3’673.685,40Número de acometidas directas: 1.389Longitud: 3.582,42 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Agua potable

CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE ICCHU KOLLUDISTRITO 8:

Monto del proyecto: Bs. 764.437,92Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Agua potable

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAPOTABLE CALA CALA:

Monto del proyecto: Bs. 20’410.000,00Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Agua potable

REFACCIÓN RED DE AGUA POTABLE DISTRITO 10:Monto del proyecto: Bs. 5’467.600,37Longitud: 8.353,63 m.Número de acometidas directas: 409Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Agua potable

REFACCIÓN RED DE AGUA POTABLE CORREDOR VIAL QUINTANILLA:Monto del proyecto: Bs. 3’958.371,85Longitud: 2.042,55 m.Número de acometidas directas: 19Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Agua potable

REPARACIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE ICCHU KOLLU DISTRITO 8 :Monto del proyecto: Bs. 979.970,27Capacidad del tanque: 1.442,00 m3.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Agua potable

Ampliación Red de Agua Potable D-9:

Monto del proyecto: Bs. 492.123,00Número de acometidas directas: 119Longitud: 1.973,85 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Ampliación Red de Agua Potable Ciudad de Cochabamba, Distritos 1,3,4,6,12:


Ampliación Red de Agua Potable Patinódromo D-4:


Agua potable

Construcción Estaciones de Bombeo Sistema de Agua, Distritos 8 y 9:

Monto del proyecto: Bs. 4’163.477,84Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Construcción Línea de Aducción Tanque Cerro Verde – Cárcamo de BombeoSiglo XX:

Monto del proyecto: Bs. 3’409.822,09Longitud: 1.943,24 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Mejoramiento Canales con Geomembrana Tramo Embalse San Juan San PabloEmbalse Wara Wara:

Monto del proyecto: Bs. 929.886,49Longitud: 1.900,00 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Alcantarillado

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ELMÓDULO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO D-8:

Monto de Proyecto: Bs. 387.064,06Monto de Supervisión: Bs. 24.500,00Longitud de la tubería: 681.01 MCámaras de inspección: 37 Pzas.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Alcantarillado

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LACMACERRO BLANCO D-5:

Monto de Proyecto: Bs.1’380.166,79Monto de Supervisión: Bs. 38.000,00Población beneficiada: 1.200 Hab.Longitud de redes: 2.676,00Porcentaje de Ejecución Física: 85%

Alcantarillado

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-4:Monto del Proyecto: Bs. 325.820,46Población beneficiada: 80 HabitantesNúmero de conexiones: 16Longitud de la red: 483 mPorcentaje de Ejecución Física: 100%

Alcantarillado

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-12:Monto del Proyecto: Bs. 228.547,87Población beneficiada: 50 HabitantesNúmero de conexiones: 10Longitud de la red: 312,70 mPorcentaje de Ejecución Física: 100%

Alcantarillado

AMPLIACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO PATINODROMO D-4:Monto del Proyecto: Bs. 280.652,96Población beneficiada: 10 HabitantesNúmero de conexiones: 2Longitud de la red: 284 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Alcantarillado

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONADE LA LAGUNA ALALAY D-6:

Monto del Proyecto: Bs. 779.548,850Población beneficiada: 410 HabitantesNúmero de conexiones: 82Longitud de la red: 791.14 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Otros proyectos

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCION CANALES ESCALERANI –SECTOR CUATRO ESQUINAS:

Monto del Proyecto: Bs. 483.768,68Monto de Supervisión: Bs. 25.000,00Porcentaje de Ejecución Física:100%

Otros proyectos

CONSTRUCCIÓN TALLER MECANICO TANQUE ALTO CALA CALA :Monto del Proyecto: 522.605,60Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Otros proyectos

CONSTRUCCIÓN EMISARIO TAMBORADA SUD:Monto del Proyecto: 10’309.529,40Longitud: 3.029 m.Población beneficiada: 118.494 habitantes.Porcentaje de Ejecución Física: 73.21%

Dimensión Física. Plan de Reducción de Agua NOContabilizada

Dimensión Económica. Tarifas

Dimensión Social. Programa de Educación#CadaGotaCuenta

Dimensión Política. Ley Municipal de Uso Eficiente del AguaPotable y de Descargas de Aguas Residuales al AlcantarilladoSanitario

Dimensión Tecnológica. Dispositivos de Bajo Consumo

Estrategia para el UsoEficiente del Agua

Recaudaciones

CONCEPTO TOTAL

TOTAL RECAUDACIONES POR SERVICIO Bs. 150’753.375,50

RECAUDACIONES DE PERIODOSANTERIORES (MORA POR SERVICIOS) Bs. 12’014.876,90

RECAUDACIONES POR PERIODOS VIGENTESPOR SERVICIOS Bs. 138’738.498,60

Recaudaciones

MESINGRESO POR AGUA

POTABLE(Bs.)

INGRESO PORALCANTARILLADOSANITARIO(Bs.)

REPOSICIÓNCOMPROBANTES

(Bs.)

SERVICIOSADICIONALES(Bs.)

TOTAL (Bs.)

ENERO 7’455.108,90 4’127.007,20 181.487,50 492.034,12 12’255.637,72

FEBRERO 7’138.214,70 3’962.007,10 165.597,50 365.569,11 11’631.388,41

MARZO 7’720.738,50 4’345.299,20 187.510,00 539.302,66 12’792.850,36

ABRIL 7’643.508,30 4’330.817,10 187.709,00 699.805,60 12’861.840,00

MAYO 7’518.681,90 4’218.858,50 179.222,00 657.345,88 12’574.108,28

JUNIO 7’754.365,20 4’494.421,90 182.003,50 725.432,63 13’156.223,23

JULIO 8’185.971,30 4’760.359,60 190.640,00 729.013,28 13’865.984,18

AGOSTO 7’856.268,40 4’501.382,50 175.852,50 700.693,02 13’234.196,42

SEPTIEMBRE 8’031.473,10 4’528.090,90 174.892,00 618.129,92 13’352.585,92

OCTUBRE 8’723.369,00 5’054.283,70 207.619,50 787.348,86 14’772.621,06

NOVIEMBRE 8’286.957,30 4’678.774,60 179.086,50 714.965,70 13’859.784,10

DICIEMBRE 8’443.814,60 4’795.099,20 186.883,00 597.394,75 14’023.191,55

TOTAL 94’758.471,20 53’796.401,50 2’198.503,00 7’627.035,53 158’380.411,23

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTOINICIAL

PRESUPUESTOVIGENTE

PRESUPUESTODEVENGADO

PRESUPUESTOPERCIBIDO

SALDO

11.3 VENTA DE SERVICIOS 225’324.857,00 225.324.857,00 160.796.606,72 136.155.220,00 64.528.250,28

11.9 OTROS INGRESOS DEOPERACIÓN

6’661.989,00 6.661.989,00 7.682.808,00 7.193.322,30 - 1.020.819,00

15.9.9 OTROS INGRESOS 0,00 83.538,00 0,00 0,00 83.538,00

21.1.2 EQUIPO DE OFICINA YMUEBLES

27.454,00 27.454,00 0,00 0,00 27.454,00

21.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.694,00 11.694,00 0,00 0,00 11.694,00

21.1.2 EQUIPO DE TRANSPORTE 54.620,00 54.620,00 0,00 0,00 54.620,00

21.1.2 EQUIPO MÉDICO 2.262,00 2.262,00 0,00 0,00 2.262,00

21.1.2 EQUIPO DECOMUNICACIÓN

1.096,00 1.096,00 0,00 0,00 1.096,00

21.1.2 OTRA MAQUINARIA YEQUIPO

3.998,00 3.998,00 0,00 0,00 3.998,00

35.1.1 DISMINUCIÓN DE CAJARECURSOS DEVENGADOS

32.469.085,00 32.385.547,00 0,00 0,00 32.385.547,00

35.4.1 RECURSOS DEVENGADOS 28.605.113,00 28.605.113,00 15.545.929,56 15.545.929,56 13.059.183,44

35.4.2 RECURSOS DEVENGADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (Bs.) 293.162.168,00 293.162.168,00 184.025.344,28 158.894.471,86 109.136.823,72

Ejecución presupuestaria de recursos

PROGRAMA DETALLE PRESUPUESTOINICIAL

(Bs.)

PRESUPUESTOVIGENTE

(Bs.)

PRESUPUESTOEJECUTADO

(Bs.)

PORCENTAJEEJECUCIÓN

SALDO POREJECUTAR

(Bs.)

11 GASTO CORRIENTEFUNCIONAMIENTO

145’403.550,00 142’986.493,97 113’148.039,91 79,13% 29’838.454,06

11 INVERSION ENPROYECTOS

114’593.552,00 117`’098.216,20 47’336.507,40 40,42% 69’761.708,80

34 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

5’304.162,00 7’818.867,03 5’177.312,50 66,22% 2’641.554,53

97 PROVISIONES PARAGESTOS DEINVERSIÓN

6’044.630,00 4’142.316,80 0,00 0,00% 4’142.316,80

98 TRANSFERENCIASCORRIENTES

150.000,00 150.000,00 148.620,00 99,08% 1.380,00

99 SERVICIO DE LADEUDA

21’666.274,00 20’966.274,00 17’080.586,06 81,47% 3’885.687,94

TOTAL GENERAL 293’162.168,00 293’162.168,00 182’891.065,87 62,39% 110’271.102,13

Ejecución presupuestaria de gastos

GRUPO DESCRIPCIÓN GRUPO PRESUPUESTOINICIAL

PRESUPUESTOVIGENTE

DEVENGADO PORCENTAJE SALDODEVENGADO

1 SERVICIOSPERSONALES

51’851.905,00 49’469.217,70 42’849.513,54 86,62 6’619.704.16

2 SERVICIOS NOPERSONALES

45’902.098,00 51’319.007,27 41’967.448,46 81,78 9’351.558,81

3 MATERIALES YSUMINISTROS

29’038.660,00 29’947.326,04 15’305.798,40 51,11 14’641.527,64

4 ACTIVOS REALES 113’152.339,00 114’335.949,57 50’705.888,14 44,35 63’630.061,43

5 ACYIVOS FINANCIEROS 6’044.630,00 4’142.316,80 0,00 0,00 4’142.316,80

6 SERVICIO DE LA DEUDAPUBLICA

21’666.274,00 20’966.274,00 17’080.586,06 81,47 3’885.687,94

7 TRANSFERENCIAS 150.000,00 150.000,00 148.620,00 99,08 1.380,00

8 IMPUESTOS, REGALIASY TASAS

25’356.262,00 22’429.394,55 14’430.529,20 64,34 7’998.865,35

9 OTROS GASTOS 0,00 402.682,07 402.682,07 100,00 0,00

TOTAL GENERAL 293’162.168,00 293’162.168,00 182’891.065,87 62,39% 110’271.102,13

Ejecución presupuestaria de gastos

Balance General

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE 123.971.540,23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 123.971.540,23

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 1.200.071.834,88

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.200.071.834,88

TOTAL ACTIVO (Bs.) 1.324.043.375,11

2 PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE 45.864.239,24

TOTAL PASIVO CORRIENTE 45.864.239,24

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 132.052.390,57

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 132.052.390,57

TOTAL PASIVO (Bs.) 177.916.629,81

3 PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.146.126.745,30

TOTAL PATRIMONIO 1.146.126.745,3

TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 1.324.043.375,11

8.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 11.343.641,01

8.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 11.343.641,01

TOTAL DEL PATRIMONIO (Bs.) 1.146.126.745,30

Rendición Pública deCuentas Final

2018MUCHAS GRACIAS !!!

Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2018

Documents

Transcript of Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2018