SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SIGA.NET

MANUAL DE USUARIO - ECONOMIA

MÓDULO DE VIÁTICOS

2011

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ÍNDICE

CAPÍTULO I ....................................................................................................................................................... 3

1.1 OBJETIVOS DEL DOCUMENTO ............................................................................................ 3

1.2 ALCANCE DEL SISTEMA .................................................................................................... 3

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA .................................................................................. 3

1.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS .................................................................................................. 4

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 5

2.1 INGRESO AL SISTEMA ............................................................................................................... 5

2.2 VIÁTICOS .............................................................................................................................. 7

2.2.4 REGISTRAR CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL A SOLICITUDES DE VIÁTICOS. ......................................... 15

2.2.5 REGISTRAR LA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS. .................................................................... 19

2.2.6 GENERA INTERFAZ COMPROMISOS. ........................................................................................ 23

2.2.7 ACTUALIZA SIAF INTERFAZ COMPROMISOS. ............................................................................. 25

2.2.8 GENERA INTERFAZ DEVENGADO SIAF. .................................................................................... 26

2.3 REPORTES ........................................................................................................................... 30

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CAPÍTULO I:

El Manual de Usuario del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA.NET) - Modulo de Viáticos, brinda instrucciones básicas para acceder a las funcionalidades del sistema, así como la descripción gráfica de cómo navegar dentro del mismo.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema SIGA.NET cubre las siguientes operaciones:

Ingreso al Sistema.

Viáticos

o Mantenimientos:

- Escala de Viáticos

o Procesos

- Asignación de Viáticos:

o Asignar una solicitud de Viáticos a usuario EVOE para su revisión.

- Anulación de Viáticos:

o Anular la solicitud de Viáticos.

- Consulta de Solicitudes:

o Consultar las solicitudes de Viáticos aprobadas por el Director General.

- Verificación de Rendición:

o Verificar la Rendición de Viáticos.

Reportes:

- Viáticos por Rendir:

o Viáticos pendientes por rendir.

- Reporte de Transparencia:

o Montos generados por el concepto de viático.

1.3 Descripción General del Sistema

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA.NET es un aplicativo que tiene la finalidad

de conseguir un adecuado nivel de eficiencia operativa y soporte para que los centros y/o

usuarios puedan registrar y hacer el seguimiento del estado y la ubicación de sus

requerimientos. Además cuenta con alertas de correo electrónico que les llegará a los usuarios

correspondientes cuando sus requerimientos cambien de estado.

Se han identificado los requerimientos funcionales solicitados para el presente proyecto y se

realizarán los desarrollos necesarios tanto a nivel de base de datos como a nivel aplicación.

1.1 Objetivos Del Documento

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1.4 Glosario de términos

TÉRMINOS DESCRIPCIÓN

EVOE Encargado de Viáticos – Oficina de Economía

C.Costo Centro de Costo

Obs Observaciones

Fte.Fto Fuente De Financiamiento

Fec.Asig Fecha Asignada

Sec.Func Secuencia Funcional

Clas.Gasto Clasificador De Gasto

OEL Oficina Ejecutiva de Logística

OEE Oficina Ejecutiva de Economía

CN Cuadro de Necesidades

Comisionado Persona que solicita el Viático.

Solicitud de Modificación del CN-CC Solicitud de Modificación de Cuadro de Necesidades por Centro de Costo

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CAPÍTULO II

Funcionalidades del Módulo de Viáticos

2.1 Ingreso al Sistema

Ingrese al url http://srvsql/siganet lo que lo llevará a la interfaz de acceso del

SIGA.NET.

La siguiente interfaz permite al usuario acceder al sistema siguiendo los siguientes

pasos:

Recuerde que sólo podrán acceder al sistema los usuarios que se encuentren

debidamente registrados y con los permisos otorgados por el administrador del

SIGA.NET.

1. Seleccione el periodo al cual desea acceder. El periodo se refiere al año de ejecución.

2. El sistema mostrará la unidad ejecutora a la cual se está accediendo, además de la

sede. Para el caso del Instituto Nacional de Salud

1. Ingrese su usuario de

red.

2. Ingrese su

contraseña.

3. Hacer CLICK en

Aceptar.

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3. Finalmente, para ingresar al sistema presione ACEPTAR. De lo contrario ,CLIC en

CANCELAR

Una vez accedido correctamente al SIGA.NET, el sistema mostrará en la parte lateral

izquierda el menú principal con múltiples funcionalidades de acuerdo a su perfil de usuario.

En la parte superior mostrará el link periodo y Cerrar sesión.

Al hacer CLIC en el link periodo, el sistema te redireccionará a la anterior interfaz para

cambiar el periodo sin necesidad de cerrar la sesión.

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2.2 Viáticos

2.2.1 Asignación de Viáticos: Muestra las solicitudes de viáticos aprobadas por sus

respectivos Directores Generales.

Para visualizar su contenido el EVOE debe hacer CLIC en el link “Asignación de

viáticos” del Menú Principal. Luego, para que la búsqueda sea más específica puede

hacerlo por código, centro de costo y rango de fechas.

La bandeja de asignación de viáticos presenta cuatro opciones: Recepcionar el

documento físico, Asignar Viático, Vista previa y Solicitud de certificación.

Para Recepcionar el documento físico el EVOE debe hacer CLIC en ; luego, se

presentará el cuadro de diálogo con la confirmación de la recepción del documento,

además, automáticamente se consignará la fecha de recepción del mismo.

Para Asignar Viático el EVOE debe hacer CLIC en ; luego, se presentará la interfaz

de solicitud de viáticos, sobre la cual el EVOE podrá realizar la revisión del viático antes

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de solicitar la certificación presupuestal respectiva. Luego de ello, debe hacer clic en

.

Si desea observar la solicitud de viático tiene que ingresar sus respectivas

observaciones, Luego debe dar CLIC en .

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Al dar CLIC en vista previa se visualizará el Formulario de Solicitud de Viáticos.

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Para realizar la Solicitud de Certificación el EVOE debe hacer CLIC en ; luego, se

presentará un cuadro de dialogo, mediante el cual podrá abrir para verlo, guardarlo

localmente o cancelar la acción. Si decide abrirlo se mostrará, mediante el Acrobat

Reader, el formato de solicitud de certificación como se muestra en la imagen adjunta

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2.2.2 Anulación de Viáticos: Muestra las solicitudes de viáticos aprobadas por sus

respectivos Directores Generales.

Se debe hacer CLIC en el link “Anulación de viáticos” del Menú Principal. Luego, para

que la búsqueda sea más específica puede hacerlo por centro de costo, código,

estado, mes y rango de fechas.

La bandeja de asignación de viáticos presenta cuatro opciones: Historial,

Eliminar/Anular el Registro, Vista previa.

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Si desea anular la solicitud debe hacer CLIC en y la solicitud será anulada.

Al dar CLIC en se levantará una interfaz en la cual podrá apreciar los diferentes

estados por los que ha pasado la solicitud de viáticos desde su creación hasta la

actualidad.

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Al dar CLIC en vista previa se visualizará el Formulario de Solicitud de Viáticos.

2.2.3 Consulta de Solicitudes: Se debe hacer CLIC en el link “Consulta de Solicitudes”

del Menú Principal. Luego, para que la búsqueda sea más específica puede hacerlo por

centro de costo, código, estado, mes y rango de fechas.

La bandeja de consulta de solicitudes presenta dos opciones: Historial, Vista

previa.

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Al dar CLIC en se levantará una interfaz en la cual podrá apreciar los diferentes

estados por los que ha pasado la solicitud de viáticos desde su creación hasta la

actualidad.

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Al dar CLIC en vista previa se visualizará el Formulario de Solicitud de Viáticos.

Nota: Si desea continuar con el flujo de registro de las solicitudes de viáticos debe

recurrir al módulo de Prespuesto, en el cual se realiza el registro de certificado de

crédito prespuestario (CCP ). Asimismo, para realizar la liquidación de pago y la

migración al SIAF-SP para el compromiso y devengado se debe recurrir al módulo de

Economía.

2.2.4 Registrar Certificación Presupuestal a solicitudes de viáticos.

Después de realizar la solicitud de Certificado Presupuestal, la solicitud de viáticos se

encuentra en estado “Cotizado – Pendiente de Certificación Presupuestal”. Para

poder realizar esta acción el usuario de presupuesto debe acceder a la opción

“Certificación Presupuestal” como se muestra en la imagen.

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Para ejecutar la certificación presupuestal debe hacer CLIC en cómo se muestra

en imagen adjunta.

Luego, el requerimiento mostrará la información de los ítems con su respectiva

secuencia funcional, fuente de financiamiento, especifica de gasto, valor de la

comisión. Con esta información el especialista de presupuesto procede a asignar la

certificación presupuestal. Para ello da CLIC en para asignar

certificación presupuestal como se muestra en la imagen.

Una vez seleccionada la opción de Certificación Presupuestal se mostrará la

información presupuestal, así como, los montos disponibles a nivel de secuencia

funcional y especifica de gasto obtenidos a partir del Marco presupuestal. De esta

manera se podrá tener el control de la afectación al marco presupuestal por cada uno

de los requerimientos.

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Luego de hacer CLIC en el sistema registra la certificación como se muestra

en la imagen adjunta

Para guardar las acciones realizadas debe hacer CLIC en el botón Guardar lo cual

automáticamente genera una numeración única para las certificaciones.

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Nota: No se olvide de ingresar el N° Certificado para continuar con el flujo

normalmente.

Para poder imprimir el reporte de certificación presupuestal se debe hacer CLIC en

como lo muestra la imagen adjunta.

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2.2.5 Registrar la liquidación de Pago de viáticos.

Después de realizar la certificación de crédito presupuestario, la solicitud de viáticos

se encuentra en estado “Con Certificación Presupuestal”. Para poder realizar esta

acción el usuario de economía debe acceder a la opción “Liquidación de Pago” como

se muestra en la imagen.

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Al hacer CLIC en Liquidación de pago el sistema mostrará una bandeja conteniendo un

listado con las diferentes liquidaciones provenientes de diversos tipos de documentos

(viáticos, planilla CAS, orden de compra, orden de servicio, etc.). En la parte superior

del formulario podrá observar el siguiente menú de opciones:

mediante el cual podrá realizar el

mantenimiento de las liquidaciones como se muestra a continuación.

Para crear una nueva liquidación de una solicitud de viáticos el usuario de economía

podrá hacer CLIC en del menú de opciones, luego se apreciará el interfaz en la cual

debe de registrar el tipo de cambio, seleccionar el tipo de documento que desea

liquidar (para el caso SOLICITUD DE VIATICOS).

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Asimismo, debe ingresar los datos de la certificación (Numero de certificación y

secuencia anual). Luego, debe registrar el número de documento que se desea

liquidar y automáticamente se cargará la información de la solicitud de viatico a

liquidar. Dicha información consta de meta o secuencia funcional, centro de costo,

fuente de financiamiento, partida de gasto, concepto de gasto, importe a

comprometer, etc.

Adicionalmente, el usuario debe complementar la información del viático con la del

pago, para ello, debe seleccionar el TAB de “Asignación de Montos” en la cual

consignará la cuenta bancaria con la cual se realizará el giro correspondiente según

sea la fuente de financiamiento.

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Finalmente para concluir y grabar correctamente el usuario debe hacer CLIC en

como lo muestra la imagen.

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2.2.6 Genera Interfaz Compromisos.

Después de realizar la liquidación de pago, la solicitud de viáticos se encuentra en

estado “pendiente”. Para poder realizar esta acción el usuario de economía debe

acceder a la opción “Generar Interfaz Compromisos” como se muestra en la imagen.

Para realizar la migración de la liquidación de la solicitud de viático el usuario de

economía debe seleccionar el tipo de documento que desea migrar.

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Luego de hacer CLIC en “Actualiza Documentos Pendientes” se podrá ver en el cuadro

de la izquierda la información relacionada con los documentos (Liquidaciones de

Solicitud de viáticos para el caso) que están pendientes de ser migrados al SIAF-SP

fase de Compromiso, y en la ventana de la derecha todos los documentos que ya

fueron migrados. Ver imagen adjunta.

Para seleccionar el ó los documentos a migrar al SIAF-SP, el usuario debe marcar

haciendo CLIC en el CHECK ubicado en la parte izquierda de la ventana conteniendo

los documentos a migrar. A continuación, debe hacer CLIC en el botón ubicado en

la parte superior del formulario. Finalmente el Sistema emitirá un mensaje con el

número de registros migrados.

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2.2.7 Actualiza SIAF Interfaz Compromisos.

Después de realizar el proceso de migración en el SIAF-SP y una vez que el

compromiso sea aprobado mediante el envío al MEF, el usuario podrá actualizar el

número de expediente SIAF generado en las liquidaciones migradas. Para realizar

esta acción debe acceder a la opción “Actualiza SIAF Interfaz Compromisos” como se

muestra en la imagen.

Luego de hacer doble CLIC en la opción seleccionada, se mostrará una ventana

mediante la cual se procederá a realizar la actualización haciendo CLIC en

.

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2.2.8 Genera Interfaz Devengado SIAF.

Después de realizar el proceso de Actualización de migración, el usuario podrá

realizar el proceso de generación de interfaz de Devengado al SIAF. Para realizar esta

acción debe acceder a la opción “Genera Interfaz Devengado SIAF” como se muestra

en la imagen.

A continuación se mostrará una ventana en la cual podrá verificar los documentos que

están comprometidos y pendientes de devengar haciendo CLIC en “Actualiza

Documentos Pendientes”, luego podrá seleccionar los documentos a migrar y debe

dar CLIC en el botón para proceder a la migración de las liquidaciones a

Devengar.

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2.2.9 Verificación de Rendición:

Debe hacer CLIC en el link “Verificación de Rendición” del Menú principal, para hacer

la búsqueda más exacta podrá digitar el numero de código, elegir de la lista

desplegable el centro de costo y/o rango de fechas.

La bandeja de asignación de viáticos presenta cuatro opciones: Recepcionar el

documento físico, Modificar el Registro, Historial y Vista Previa de la

Verificación de Rendición.

Para Recepcionar el documento físico debe hacer CLIC en ; luego, se presentará el

cuadro de diálogo con la confirmación de la recepción del documento, además,

automáticamente se consignará la fecha de recepción del mismo.

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Para Modificar el Registro, debe hacer CLIC en ; luego, se presentará la interfaz de

Aprobación de Rendición de viáticos (Modificar), podrá realizar la modificación para

la verificación de viáticos. Muestra la Interfaz de Aprobación de Rendición de viáticos

(Modificar), en la parte superior izquierda tres botones Aprobar, Observar y Salir.

Luego de ello, debe hacer clic en .

Si desea observar los C/P debe hacer CLIC en , debe detallar el por qué se está

observando. Luego debe hacer CLIC en .

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Al dar CLIC en se levantará una interfaz en la cual podrá apreciar los diferentes

estados por los que ha pasado la rendición de viáticos desde su creación hasta la

actualidad.

Al dar CLIC en vista previa se visualizará el Formulario de Verificación de Viáticos.

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2.3 Reportes

2.3.1 Viáticos por Rendir:

Para ello hacer CLIC en el link “Viáticos por Rendir” del Menú principal, presenta dos

opciones en la parte superior izquierda: y .

Al dar CLIC en se visualizara el reporte de Viáticos por rendir.

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Al dar CLIC en se exporta a Excel, que contiene la información de

viáticos por rendir.

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2.3.2 Reporte de Transparencia:

Hacer CLIC en el link “Reporte de Transparencia” del Menú principal, muestra una

interfaz de Reporte de Transparencia.

Al dar CLIC en se visualizara el Reporte de Transparencia.

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Al dar CLIC en se exporta a Excel, que contiene la información de

viáticos por rendir

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