Trabajo Final Para Presentar Electrosur
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO
DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.
I.- GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1. RESEÑA HISTORICA
ELECTROSUSR S.A. es una empresa pública de derecho privado, constituida
Mediante Resolución Ministerial N° 96-85 EM/DGF del 22 de abril de 1985,
amparada en la ley N° 24093 del 28 de enero de 1985, comienza sus operaciones el
01 de junio de 1985, obtiene la concesión definitiva por plazo indefinido para
desarrollar las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica en
los departamentos de Tacna y Moquegua, mediante Resolución Suprema del
Ministerio de Energía y Minas N°043-94-EM.
La Ley de Concesiones Eléctricas, en vigencia desde el 05 de Diciembre de 1992,
aprobada con el D.L. Nº 25844 y su reglamento (D.S.-009-93-EM), establecen
claramente que las empresas del sector pueden ser de Generación, Transmisión y
Distribución. Las leyes peruanas promueven la participación del capital privado en
estas empresas.
La energía que ELECTROSUR S.A. distribuye la adquiere de la empresa EGESUR
S.A.
Para suministros definidos como servicio público de electricidad, es decir, menores a
1MW (potencia instalada), la Ley de Concesiones Eléctricas establece un sistema de
tarifas basado en costos marginales, el reconocimiento de costos eficientes y una tasa
de actualización del 12% anual. ELECTROSUR S.A. se adecua bajo el régimen de
sociedad anónima por acciones.
GESTION DE CONTROL - PAE 1
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
2.1 RAZÓN SOCIAL
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. - ELECTROSUR S.A.
2.2 CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD
Electrosur S.A. fue creada por Ley Nº 24093 del 28 de enero de1985, su constitución
se definió mediante Resolución Ministerial No. 096-85-EM/DGE del22 de abril de
1985 e inició sus operaciones a partir del 01 de junio de 1985, para prestar servicio
de distribución y comercialización de energía eléctrica, en las unidades de concesión
otorgadas por el Estado Peruano, así como la generación y transmisión eléctrica en
los sistemas aislados.
2.3 BASE LEGAL
· Ley No. 24093 del 28 de enero de 1985.
· Constitución mediante Resolución Ministerial No. 096-85-EM/DGE del 22
de abril de 1985. Inició sus operaciones a partir del 01 de junio de 1985.
· El Ministerio de Energía y Minas, mediante Resoluciones Supremas No. 043-
94-EM y No. 044-94-EM, otorgó la concesión definitiva, por plazo
indefinido, a ELECTROSUR S.A. para el desarrollo de las actividades de
distribución de energía eléctrica en las áreas de concesión de los
departamentos de Moquegua y Tacna, respectivamente.
2.4 INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS:
Ficha Registral No. 447
Registro de Personas Jurídicas
GESTION DE CONTROL - PAE 2
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
2.5 LICENCIA
Mediante Resoluciones Supremas No. 043-94-EM y No. 044-94-EM, el Ministerio
de energía y Minas otorgó la concesión definitiva a Electrosur S.A. por plazo
indefinido, para el desarrollo de las actividades de distribución de energía eléctrica
en las áreas de concesión de los departamentos de Moquegua y Tacna,
respectivamente.
2.6 TIPO DE PROPIEDAD Y CATEGORÍA
Empresa pública de derecho privado, actualmente de Categoría B, siendo su
Calificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, el 4010-2.
2.7 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La actividad principal de ELECTROSUR S.A. es la distribución y comercialización
de la energía eléctrica en los departamentos de Tacna y Moquegua.
La energía que la empresa distribuye y comercializa, la adquiere a la empresa
generadora EGESUR S.A. Se cuenta además con una (01) central de generación,
ubicada en Ichuña perteneciente al departamento de Moquegua.
2.8 UBICACIÓN E INSTALACIONES
Las principales instalaciones de la empresa se encuentran en las ciudades de Tacna,
Moquegua e Ilo. La sede está ubicada en la ciudad de Tacna.
Su sede central está en el Departamento de Tacna y para suministrar energía eléctrica
a nuestros clientes, ELECTROSUR S.A., cuenta con un total de 15 Subestaciones de
Potencia; de 138/10 kV, 66/10 kV, 33/22,9 kV y 33/10 kV, con una potencia
instalada total de 65,81 MVA.
El Sistema de Distribución Primaria está constituido por un total de 1 718
Subestaciones de Distribución, de las cuales 1 161 pertenecen a Electrosur S.A. y
557 son de uso exclusivo.
GESTION DE CONTROL - PAE 3
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
La potencia instalada total es de 148 840 KVA.
2.9 AREAS DE CONCESIÓN E INFLUENCIA
fuente: memoria 2011 Electrosur
fuente: memoria 2003 Electrosur
GESTION DE CONTROL - PAE 4
AREAS DE CONCESIÓN
Nro Area de Influencia km21. Tacna, La Yarada 753,9882. Sama 93,2403. Locumba 162,5524. Tarata, Ticaco, Chucatamani 98,5985. Challaguaya, Sitajara 18,1616. Candarave, Caserío Aricota, San Pedro 91,5847. Mirave, Ilabaya, Chejaya 52,3648. Ilo96, 2879. Moquegua 113,22610. Puquina, Omate, Ubinas 121,399
11. Ichuña 3,000
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
3. CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
Al 31 de diciembre de 2003 el Capital Accionario de Electrosur es de S/. 108 408
859. El número de acciones es de 108 408 859 cuyo valor nominal es de S/. 1,00 (Un
Nuevo Sol) por acción.
3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En aplicación de la Ley Nº 27170, el Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, desde el 09 de diciembre de 1999,
ejerce la titularidad de las acciones representativas del Capital Social de Electrosur
S.A., con una participación del 100%, ascendente a S/. 108 408 859 al 31.12.2003,
distribuido de la siguiente manera:
Capital Accionario de Electrosur S. A. al 31.12.2003
Fuente: memoria 2003 Electrosur.
FUENTE : MEMORIA 2003 ELECTROSUR S.A.
NUESTRAS ACCIONES PERTENECEN EN UN 100% A FONAFE
FUENTE: PROPIA
GESTION DE CONTROL - PAE 5
Numero Accionista
de A B C D Total Electrosur 55 288 518 42 346 932 35 523 10 850 886 108 408 859 1 FONAPE
51.00% 38.97% 0.03% 10.00% 100.00%
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
4. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO DE LA
EMPRESA
REPRESENTANTES DEL FONAFE
Para la Junta General Obligatoria Anual:
Sr. Paúl Gómez de la Torre
Sr. Waldo Maticorena León
Para la Junta Universal de Accionistas:
- Sr. Yuri Céspedes Reynaga
Sr. Waldo Maticorena León
DIRECTORIO:
GESTION DE CONTROL - PAE 6
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
DIRECTORIO DE LA EMPRESA
PRESIDENTE:
Ing. Carlos Centeno Zavala
VICE-PRESIDENTE:
Lic. Miguel Angel Vasquez Nuñez
DIRECTORES:
Dr. Ivan Liendo Silva
Sr. Carlos Núñez Ghersi
Ing. Jaime Hanza Sanchez Concha
GESTION DE CONTROL - PAE 7
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PLANA EJECUTIVA
GERENTE GENERALIng. Juan Raúl José Alvarado Canchas
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIEROLic. Walter Bolaños Gandolfo
GERENTE COMERCIALIng. Jorge Rivadeneira Gamero
GERENTE TÉCNICOIng. Luis Landa Antayhua
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVADE MOQUEGUAIng. Juan Manrique Reyes
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ILOIng. Juan Manrique Reyes
JEFE OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ASESORÍA LEGALAbog. Mariela Esther Jiménez Flores
CONTADOR GENERALCPC María Esperanza Alarcón de Pulgar
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
5 ORGANIGRAMA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
PERSONAL DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE
ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
II.- PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
1.- DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL
1.1 MISIÓN 2012 ELECTROSUR S.A :
MISIÓN REPLANTEADA PARA EL PLAN ESTRATÉGICO ELECTROSUR
2004 :
GESTION DE CONTROL - PAE 11
Somos una institución oportuna, eficiente que brinda
servicios de calidad en el suministro de energía
eléctrica mediante la utilización de mecanismos y
tecnología moderna con personal capacitado y
comprometido para lograr un desempeño optimo,
contribuir al desarrollo, mejorar la calidad de vida y
el medio ambiente con un alto sentido de
responsabilidad social en la población de la región
Tacna y Moquegua".
Somos una institución oportuna, eficiente que brinda
servicios de calidad en el suministro de energía
eléctrica mediante la utilización de mecanismos y
tecnología moderna con personal capacitado y
comprometido para lograr un desempeño optimo,
contribuir al desarrollo, mejorar la calidad de vida y
el medio ambiente con un alto sentido de
responsabilidad social en la población de la región
Tacna y Moquegua".
“Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes
contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un
alto sentido de responsabilidad social”.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN HEMOS RESPONDIDO A LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿Quienes somos? = Somos una institución oportuna, eficiente
¿Qué buscamos? = Brindar servicios de calidad en el suministro de energía
eléctrica
¿Qué hacer? = Mediante la utilización de mecanismos y tecnología moderna
con personal capacitado y comprometido para lograr un desempeño optimo.
¿Porqué lo hacemos? = Para lograr un desempeño optimo, contribuir al
desarrollo , mejorar la calidad de vida y el medio ambiente con un alto
sentido de responsabilidad social
¿Para quiénes trabajamos? = para la población de la región Tacna y
Moquegua.
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTE MISIÓN
GESTION DE CONTROL - PAE 12
CARACTERÍSTICAS DE LA MISION
SI NO
Breve x
Operativa x
Diferencial x
Amplia en la orientación elegida x
Relacionada a tendencias dominantes x
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1.2.- VISIÓN 2004 DE ELECTROSUR S.A :
VISIÓN REPLANTEADA PARA EL PLAN ESTRATÉGICO ELECTROSUR
2004 :
GESTION DE CONTROL - PAE 13
Ser reconocida como la empresa líder de suministro
de energía eléctrica en el Perú, eficiente y rentable
capaces de alcanzar la satisfacción de los clientes.
Ser reconocida como la empresa líder de suministro
de energía eléctrica en el Perú, eficiente y rentable
capaces de alcanzar la satisfacción de los clientes.
“Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable”
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN HEMOS RESPONDIDO A LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿Como queremos vernos en el largo plazo?
Como la empresa líder de suministro de energía eléctrica en el Perú.
¿Qué organización queremos para el largo plazo?
Una organización, eficiente y rentable capaces de alcanzar la satisfacción de los
clientes.
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTE VISIÓN
GESTION DE CONTROL - PAE 14
CARACTERÍSTICAS DE LA VISION
SI NO
Breve x
Operativa x
Desafiante x
Inspiradora x
Trascendente x
Relacionada con lo que sabe hacer x
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1.3 VALORES DE ELECTROSUR S.A.
Honestidad, respeto mutuo y observancia de los más altos principios éticos en
nuestras relaciones con trabajadores, contratistas, proveedores y en la
administración del patrimonio de la empresa y en el manejo de los intereses de
los clientes.
Seguridad e idoneidad en el desempeño de las labores, cuidando la vida y la
salud de las personas y el buen uso de los recursos que disponemos.
Honradez, integridad y corrección en nuestro quehacer diario.
Constancia y perseverancia en el desarrollo de nuestras actividades.
Trabajo en equipo, que integre al personal con las metas del área y de la
Empresa, generando el interés colectivo por los resultados y por lograr un buen
clima laboral.
Iniciativa, creatividad y audacia en la búsqueda y encuentro de nuevos retos y
en la experimentación de nuevos métodos y procedimientos para arribar a
soluciones.
Proteger el medio ambiente, a través del desarrollo energético sostenible.
Conciencia de "Eficiencia y Modernidad" como factores sustantivos en la
búsqueda de la excelencia y criterios a tener en cuenta a la hora de tomar
decisiones
GESTION DE CONTROL - PAE 15
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1.4 VISIÓN DE FUTURO
1.- Año futuro de la visión:
La visión futura esta proyectada en el escenario futuro de 5 años
2.- Establecimiento de la base de selección futura:
Mantener y aumentar la captación de clientes para aumentar los volúmenes de
distribución de energía eléctrica mercado y así poder ser mas rentables ahora y
siempre.
3.- Identificación de las variables futuras:
GESTION DE CONTROL - PAE 16
Incertidumbre por el partido político gobernante en el 2006
Aparición de Normas legales que afecten las tarifas de la energía eléctrica
Firma de tratados intencionales y su aplicación como el TLC, ALCA.
Inversión extranjera pública o privada por la firma de TLC.
Crecimiento importante de las pequeñas y microempresas.
FACTOR POLÍTICO LEGAL FACTOR ECONÓMICO
FACTOR TECNOLÓGICO
FACTOR AMBIENTAL
Requisitos fundamental para las empresas ISO 14000.
Aumento considerable de índices de sequía en las serranías de Tacna y puno.
FACTOR SOCIAL
Mantención de los índices de pobreza
Un considerable aumento demográfico.
Aparición nuevas tecnologías donde se impondrá calidad / precio.
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4.- Predicción del comportamiento de las variables futuras:
FACTOR POLÍTICO LEGAL:
Normas legales de regulación del precio de la tarifa eléctrica que
aumentar el precio en un 0.6% .
Existe una gran incertidumbre por le partido político gobernante en el
periodo 2012- 2014, debido a las medidas legales que aplicar y el tipo de
gobierno que tendrá.
FACTOR ECONÓMICO:
Una apertura de inversiones nacionales y extranjera como ser la firma
del TLC y otros tratados que permitirán un libre comercio por lo que se
espera el aumento de las pequeñas y microempresas en Tacna
permitiendo un mayor consumo de energía eléctrica para la realización de
sus distintas actividades empresariales y de producción.
FACTOR SOCIAL :
Según las estadísticas el índice de pobreza se mantendrá pero con
tendencia a aumentar lo que no permitirá la racionalizacion del
consumo de energía eléctrica.
Tendencia considerable del crecimiento de la población por la migración
lo que remitirá la ampliación y crecimiento de la redes de conexión
eléctrica.
FACTOR TECNOLÓGICO:
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PROVEEDORES
Aparición de nuevos proveedores donde no tendrán el poder de negociación
CLIENTES
Aparición de nuevos clientes donde no tendrán el poder de negociación
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Aparición de nuevas tecnologías avanzadas donde predominara el factor calidad/ precio, y una constante obsolescencia de los equipos y maquinarias.
FACTOR AMBIENTAL:
Aumento en la tendencia a la certificación ISO 14000 del cuidado del medio ambiente por la exigencia de la población.
Aumento considerable de las sequías en las serranías de Tacna y puno.
COMPETENCIA:
Aunque existe una ley de libre competencia en el sector de distribución eléctrica el monopolio se mantendrá por las barreras de entrada que se presentan.
PROVEEDORES:
Por el factor de la tecnología aparecerán nuevos proveedores donde seguiremos teniendo el poder de negociación
CLIENTES :
por los aspectos legales y económicos se espera un aumento de población en los conos y la a aparición de nuevas pequeñas y micro empresas que permitirán el consumo de mayores cantidades de energía eléctrica donde se mantendrá el poder de negociación por parte d e la empresa.
5.- Identificación de las nuevas reglas de juego:
La regla de juego de Electrosur S.A. es calidad/ precio ya que los clientes sienten esa necesidad de tener la energía sin cortes para así poder pagar las tarifas
Las tarifas son propuestas por la empresa en si pero existe injerencia por parte del estado para su modificación.
6.- Detección de nuevas oportunidades futuras:
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
La inversión publica y privada de EE.UU mediante la firma del TLC lo que permitirá la exportación de productos a EE.UU por lo que se consumir mayor energía eléctrica.
El crecimiento de las pequeñas y micro empresas que consumirán mas electricidad.
EL Crecimiento de la población en los conos permitirá un aumento de suministro eléctrico.
Abaratamiento de las tecnologías de automatización lo que permitirá abaratar los costos y por lo tanto tarifas.
7.- Identificación de competencias claves futuras:
Inspecciones domiciliarias para la detección de fugas sin costo adicional.
Entrega del suministro cada vez con mayor calidad y con el lema de cero defectos.
Manejo eficaz de los estímulos, mensajes y recomendaciones para el cuidado en el uso de la energía eléctrica.
2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FACTORES EXTERNOS
GESTION DE CONTROL - PAE 19
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2.1 FACTORES ECONÓMICOS
La tendencia del PBI es al crecimiento para los próximos años Es
indispensable fomentar la inversión para alcanzar niveles cercanos al 30 por
ciento del PBI que permitan que la economía expanda su frontera de
posibilidades de producción y crezca sostenidamente a tasas superiores al 6 por
ciento anual, para incrementar el PBI per cápita, que actualmente es menor al de
inicios de los ochenta, eliminar el déficit actual de empleos adecuados y generar
los 300 mil nuevos puestos de trabajo cada año para absorber el crecimiento de la
PEA .
El valor del dólar en el mercado peruano es muy incierto durante los próximos 6
meses debido a que se ha registrado una considerable baja en comparación con
el nuevo sol debido a los aumentos en el índice de la exportación del Perú y
otros factores que han provocado una mayor oferta del dólar en el mercado
peruano razón por la cual se explica la baja en el precio del dólar y el
aprovechamiento para comprar maquinarias y equipos de mayor tecnología,
GESTION DE CONTROL - PAE 20
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
El Perú registra tendencias a la baja en la inflación, a partir del primer
trimestre del ano 2004 por lo que la variación anualizada a abril cerro en
0.1%.Este resultado contrasta notablemente con la meta inicial definidas por el
gobierno del 2.5 y 3.5 %.La evolución del IPC respondió a una combinación
de diversos factores: la política monetaria contractiva aplicada en abril y mayo
del 2003 por una posible subida en el tipo de cambio asociado a l proceso
electoral y a las bajas expectativas devaluatorias s que predominaron durante el
cuarto trimestre del año 2003.
Un aspecto destacable en la evolución industrial, es el crecimiento de que
adquiere la pequeña y microempresa lo que ha llevado a un proceso de
desconcentración y difusión territorial importante. Los subsectores que tiene
mayor peso especifico en la estructura industrial como ser: textiles , bebidas y
alimentos que en conjunto aportan mas del 50% del PBI industrial.
El constante incremento en el precio del petróleo debido a la política fiscal del
MEF que es demasiado centralizado en lo que es el impuesto selectivo al
consumo, en el primer trimestre del 2004 se observo un aumento del 3.7% que
llama la atención y genera expectativa debido a que la tendencia de cotización
internacional del hidrocarburo tiende a disminuir.
GESTION DE CONTROL - PAE 21
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
La potenciación del Fondo Mivivienda (FMV) fue creado por el gobierno
peruano en 1998 para promover el acceso de la población a la propiedad privada
de vivienda, fomentar el ahorro y reactivar la economía. Opera facilitando sus
fondos para préstamos hipotecarios a través del sistema financiero privado para
la adquisición o construcción en sitio propio de viviendas, especialmente las de
interés social.
Existe un problema de empleo que es mas bien estructural razón por la
cual dos o tres años de crecimiento no van a modificar sustancialmente el
panorama por otra parte influye l abaja tasa de creación de buenos empleos y de
baja productividad por lo que se da actualmente ingresos laborales estancados y
bajos, creciente uso de contratos temporales, elevada informalidad y la duración
cada ves menor del empleo .
Fuente : INEI-Tacna 2004
El reto en el período 2000-2002 es generar en promedio 9,000
puestos de trabajo.
El reto en el período 2000-2004 es generar en promedio 15,000 puestos de
trabajo.
El poder adquisitivo de personas y familias se ha deteriorado, la
calidad de vida es precaria y se presentan nuevas modalidades delictivas.
Continúan existiendo serios problemas de salud, educación, vivienda, subempleo
y desempleo, inseguridad, diversos tipos de violencia y otros que es urgente
superar.
GESTION DE CONTROL - PAE 22
INDICES DE EMPLEO EN TACNA% Población en edad de trabajar - PET (15 a más años de edad) 72.4Población económicamente activa - PEA (Como % de la PET) 72.1 Subempleo Visible 12.0 Subempleo Invisible 40.9 Adecuadamente empleados 47.1 Desempleo 4.8
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Esta realidad se refleja en que actualmente, el 15 por ciento de la población no
accede a una canasta básica alimentaría que en términos per-cápita se aproxima a
US$ 1 diario; es decir, hay un déficit de consumo de US$ 238 millones por año.
Además, la mitad de la población no tiene acceso a una canasta básica de consumo,
que en promedio
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
2.2 FACTOR POLÍTICO LEGAL:
El Perú presenta una inestabilidad política y jurídica reflejada en el descontento
de la población con el gobierno actual , y con los otros partidos políticos razón
por la cual no se presenta un panorama adecuado para los inversionistas
extranjeros para que inviertan en nuestro país, aunque la imagen que tiene el
exterior de nuestro país actualmente es que “somos un país con estabilidad
en la inversión jurídica y publica relativamente en comparación con
muchos países de Latinoamérica y tiene también un modelo
macroeconómico aceptado.” (diario correo 2004-10-07 Pág. 10).
Las diferencias y rivalidades entre los partidos políticos actuales razón por la
cual no se pueden debatir y aprobar leyes que favorezcan a la inversión en el
Perú sea privada o publica, la reducción de los impuestos, etc.
La política del partido gobernante es liberal lo que implica una apertura de
inversiones nacionales y extranjera como ser la firma del TLC donde se espera
un crecimiento de las micro y pequeñas empresas en las distintitas actividades
empresariales existentes.
Ley que permite la privatización y concesión de la centrales de generación
eléctrica en todo el país, en el sur como ser EGASA y EGESUR y la ley de
regulación del precio de la tarifa eléctrica que puede aumentar el precio de la
energía eléctrica.
Aparición de nuevas leyes que protegen al consumidor y promueve la libre
competencia.
GESTION DE CONTROL - PAE 24
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
2.3 FACTOR SOCIAL :
La población de la Región Tacna ha venido incrementándose aceleradamente a
una tasa de crecimiento de 3,5% anual, muy superior al promedio nacional del
2,1%, según el Censo Nacional año 1993. La población actual es de 294,214
habitantes, de los cuales el 90.6% (266,558) corresponde al área urbana y el 9.4%
(27,656) al ámbito rural, con un índice de crecimiento anual de 3.5%. como lo
muestra el siguien te cuadro la población espeada hasta el 2020.
Flujo migratorio, el desplazamiento de la población del interior a la ciudad
capital, se origina a partir de la carencia de fuentes de trabajo, las limitadas
perspectivas de desarrollo y deficientes o inexistentes servicios sociales; todo lo
cual nos pone en evidencia los bajos niveles de producción y productividad, la
predominancia del minifundio, la mala calidad de agua y suelos, una topografía
accidentada, una insuficiente infraestructura vial y la carencia de servicios de
sanidad, educación y recreación, por su parte la ciudad capital no obstante
experimenta desgarradoramente una compleja problemática de orden estructural,
mantiene el atractivo del mejoramiento del nivel de vida ante la posibilidad de
empleo en las diversas ramas de la actividad urbana, fundamentalmente en el
comercio y los servicios,en cuanto a las oleadas migratorias provenientes de la
región altiplánica, se observa que estas acontecen en mayor proporción e
intensidad respecto a otras del territorio nacional, entre 1981 y 2000, la variación
porcentual de los inmigrantes de Puno hacia Tacna fue el 55% sobre el 57%.
GESTION DE CONTROL - PAE 25
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Las causas que originan estas migraciones, son las prolongadas sequías y otros
factores de orden climático que han contribuido a acentuar el fenómeno en los
últimos años.
Los censos nacionales nos revelan que al departamento de Tacna Convergen
flujos migratorios de todos los departamentos del país, incluyendo la provincia
constitucional del Callao, además de los extranjeros. En los últimos 20 años se ha
observado que los flujos migratorios se dan en los siguientes porcentajes:
- 50.5% de Puno
- 10.0% de Moquegua
- 14.0% de la región sur (Arequipa, Cusco, Apurimac y Madre de Dios)
- 15.5% provienen del resto del país, extranjeros y no especificados.
Existencia de altos niveles de pobreza, en nuestro país, el 54.1% de la población
se encuentra en el nivel de pobreza y el 15% en pobreza extrema, concentrándose
en el medio rural la población más pobre con el 66% en pobreza y el 30% en
extrema pobreza., por lo la tendencia de la población es a un mayor control del
gasto por parte de las familias, con el aumento de las tarifas eléctrica aumentara
la percepción de una imagen negativa de la sociedad hacia la empresa, por lo
que las manifestaciones socio políticas son cada vez de carácter mas violento.
Índice De Pobreza En La Región Tacna 2003
POBREZAIncidencia de la pobreza en la población 32.8Incidencia de la pobreza extrema en la población 5.2
Línea de pobreza total (S/. Per cápita mensual) 186.5Línea de pobreza extrema (S/. Per cápita mensual) 99.8Déficit de Consumo Básico (Millones US$ Anuales) 14.8Déficit de Consumo Alimentario (Millones US$ Anuales) 1.1% Hogares con al menos una NBI 20.2% Hogares con las 5 NBI 0.0
Fuente : INEI-Tacna
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Índice De Hogares Que Cuentan Con Servicios Básicos
HOGARES
Total hogares72,40
5% Hogares con Abastecimiento de agua (red pública dentro de vivienda) 72.6% Hogares con Servicios de desagüe (red pública dentro de vivienda) 67.8% Hogares con Alumbrado eléctrico 91.5% Hogares con Servicios de telefonía (teléf. fijo) 18.4% Hogares con Servicio de Internet 0.2NBI 2 (%Hogares en vivienda con hacinamiento) 9.3NBI 5 (%Hogares con alta dependencia económica) 0.6Porcentaje de hogares que acceden al menos a un programa social 35.2
Fuente : INEI-Tacna
La carencia de educación de la población migrante y no migrante respecto al
cuidado de la energía eléctrica para evitar fugas, asimismo se nota una alejada
ubicación de las viviendas de los migrantes tanto en el cono norte y sur lo que
dificultan la ampliación de las redes de suministro de energía eléctrica por lo
que no se puede tener un control adecuado de la existencia de conexiones
clandestinas .
2.4 FACTOR TECNOLÓGICO :
Con el actual devaluación del dólar existe la posibilidad de acceder a las
tecnologías de punta en la compra de generadores de energía así como
diferentes equipos para la correcta distribución de la energía eléctrica, asimismo
se puede acceder a la creación de nuevos procesos tecnológicos que permitan
minimizar el tiempo invertido en el suministro de la energía eléctrica, además
se tiene la posibilidad de la automatización en los procesos de distribución.
Por otro lado para acceder al cambio nuevas tecnologías requieren de una
considerable inversión , además de que hoy se da una rápida obsolescencia de
los equipos y maquinarias debido al mismo avance tecnológico.
GESTION DE CONTROL - PAE 27
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
2.5 FACTOR AMBIENTAL:
Hoy es una tendencia mundial del cuidado del medio ambiente razón por la cual
las empresas buscan la certificación ISO 14000 debido al creciente desarrollo
de una conciencia ambiental por parte de las organizaciones y la exigencia de la
sociedades.
Al existir en el Perú diferentes climas y una geografía abrupta donde Tacna y
Moquegua no son la excepción es que se corre el riesgo de desastres naturales y
también la escasez de recursos hídricos que limitarían la producción de energía
eléctrica en la regiones Tacna y Moquegua debido a los cambios climáticos que
se pueden dar como las sequías que podrían comprometer una futura disposición
del recurso energético.
GESTION DE CONTROL - PAE 28
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
3. ANÁLISIS EXTERNO
3.1 FACTOR POLÍTICO LEGAL :
GESTION DE CONTROL - PAE 29
La política del partido gobernante
es liberal lo que implica una
apertura de inversiones
extranjeras y nacionales.
Ley que permite la privatización
de las compañías de generación
eléctrica en todo el Perú.
Ley de regulación de las tarifas
eléctricas que permiten el
incremento o la disminución en
el precio.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
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3.2 FACTOR ECONOMICO :
GESTION DE CONTROL - PAE 30
El continuo crecimiento del PBI permitirá
la reactivación económica de los
principales factores productivos y de
servicios.
El valor del dólar en el mercado peruano es
muy incierto durante los próximos 6 meses.
Estabilidad económica del país con una baja
tasa de inflación.
Una tasa de desempleo alta permitirá optar
por personal calificado y no calificado en el
mercado local.
La implementación de los programa Mi
Vivienda, techo propio implicara una
expansión de cableado para la distribución
eléctrica.
el crecimiento de que adquiere la pequeña
y microempresa que se un aspecto
destacable en la evolución industrial del
Perú.
OPORTUNIDADES
El constante incremento en el precio
del petróleo debido a la política fiscal
del MEF .
Recorte presupuestal por parte del
Estado a entidades publicas.
Bajo poder adquisitivo de los
usuarios no permitirá mayores
consumo de energía eléctrica.
Medidas de austeridad para el sector
publico
AMENAZAS
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3.3 FACTOR SOCIAL :
GESTION DE CONTROL - PAE 31
La creciente tasa de migración de la población del interior a la ciudad, partir de la carencia de fuentes de trabajo.
La Existencia de instalaciones
clandestinas y de fugas de energía
eléctrica.
Alejada ubicación de las viviendas de
los migrantes que dificultan la
distribución de energía por falta
ampliación del cableado eléctrico.
Manifestaciones socio-políticas de
carácter violento
Percepción de una imagen negativa
de la sociedad hacia la empresa
Existencia de un mayor control del
gasto por parte de las familias
Existencia de altos índices de
pobreza.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
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3.4 FACTOR TECNOLÓGICO :
GESTION DE CONTROL - PAE 32
Posibilidad de acceder a tecnologías de
punta en instalaciones para asegurar una
correcta distribución de la energía
eléctrica.
Implementación de interruptores de
potencia para el sistema de protección y
anillado de as ternas existentes,
manteniendo la continuidad del servicio
eléctrico.
Equipamiento de las subestaciones de
potencia.
Posibilidad de automatización en los
procesos productivos
Necesidad de una considerable
inversión para el cambio de
tecnología
Obsolescencia rápida de los equipos y
maquinarias por avance tecnológico
OPORTUNIDADES AMENAZAS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
3.5 FACTOR AMBIENTAL :
GESTION DE CONTROL - PAE 33
Control del procedimiento de
distribución de energía eléctrica
por parte de osinerg.
Creciente exigencia de la sociedad por
la preservación del medio
ambiente.
Las organizaciones están
desarrollando una conciencia
ambiental.
Riesgos de desastres naturales.
Escasez de recursos hídricos que
limitarían la adecuada producción
de engría eléctrica.
Presencia de cambios climáticos,
como sequías que pueden
comprometer una futura disposición
del recurso hídrico para la
producción de energía eléctrica.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
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4. FUERZAS COMPETITIVAS
4.1 COMPETIDORES:
La empresa regional de servicio público de electricidad S.A. Electrosur
S.A. es una empresa que tiene el monopolio de los servicios de
comercialización y distribución de energía eléctrica por esta razón no
existen competidores.
4.2 PROVEEDORES:
La empresa tiene muchos proveedores es por eso que los proveedores
están fragmentados y no tienen poder de negociación frente a la empresa.
Bajos costos por cambio de proveedor
Significativo volumen de compra por parte de la empresa.
No existe integración hacia atrás debido a que no es rentable y no
corresponde al giro del negocio.
4.3 CLIENTES:
Imposibilidad de cambio del proveedor.
Bajo poder adquisitivo de gran parte de los clientes que limita el consumo de energía eléctrica.
El mercado de la empresa se encuentra fragmentado por tener un gran número de clientes.
relevancia del precio del suministro de electricidad en la canasta familiar.
Creciente exigencia de una mejor calidad de servicio y a la vez a un menor costo de este.
GESTION DE CONTROL - PAE 34
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4.4 COMPETIDORES POTENCIALES:
Existe la Presencia de barreras de entrada, como la alta inversión necesaria
para ganar la concesión y para ingresar al mercado.
4.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS:
Gas natural, petróleo, energía solar, baterías.
GESTION DE CONTROL - PAE 35
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GESTION DE CONTROL - PAE 36
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MATRIZ DE TENDENCIAS E IMPACTOS
SECTOR : Servicio Comercialización Y Distribución De Energía Eléctrica
GESTION DE CONTROL - PAE 37
FACTOR/VARIABLE
TENDENCIAS IMPACTO
1 2 3 4 5
1.Factor Político
Ley que permite la privatización de las compañías de generación eléctrica
Aumenta x
Política gobernante liberal implica una apertura de inversiones extranjeras y nacionales.
Se mantiene x
Firma del TLC con EE.UU ?
Ley de regulación del aumento en las tarifas eléctricas
?
2.Factor Económico
Crecimiento del PBI ? x
Estabilidad económica Se mantiene x
La caída del valor del dólar ?
El precio del petróleo ?
Alta tasa de desempleo Aumenta x
Programa Mi Vivienda Aumenta x
Aumento de la inversión privada ?
Medidas de austeridad – Sector Publico Aumenta x
Recorte presupuestal del Estado Aumenta x
Inestabilidad Laboral Aumenta x
3.Factor Social
Creciente tasa de migraciones Aumenta x
Carencia de educación sanitaria Disminuye x
Instalaciones clandestinas Se mantiene x
Alejada ubicación de viviendas Aumenta x
Manifestaciones socio políticas violentas
Aumenta x
Bajos niveles de pobreza de Tacna Se mantiene xImagen corporativa negativa Se mantiene xMayor control de gasto familiar Aumenta x
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GESTION DE CONTROL - PAE 38
4.Factor TecnologíaCapacidad de acceso a tecnología de punta
Aumenta x
Nuevos procesos tecnológicos Aumenta xRápida obsolescencia de maquinaria y equipo
Aumenta x
Automatización en el proceso productivo Aumenta xAlta inversión para cambio de tecnología Aumenta x
5.Factor AmbientalControl del procedimiento De distribución por parte de osinerg
Aumenta x
Riesgos de desastres naturales Se mantiene xEscasez de recursos hídricos Aumenta xPreservación del medio ambiente Aumenta xDesarrollo de una conciencia ambiental por parte de la organización
Aumenta x
Presencia de bruscos cambios climáticos ?
6.ClientesMercado fragmentado Se mantiene xModerada relevancia del precio del servicio en la canasta familiar
Se mantiene x
Imposibilidad de cambio de proveedor Se mantiene xBajo poder adquisitivo Se mantiene xImportacia de la calidad del servicio Aumenta xInadecuada distribución por alejada ubicación de viviendas
Se mantiene x
Mayor exigencia en calidad y precio del servicio de distribución.
Aumenta x
Aceptable percepción de la calidad de servicio
Se mantiene x
7.ProveedorProveedores fragmentados Se mantiene xInexistencia de insumos sustitutos Se mantiene xImportante participación de la empresa en la adquisición de insumos
Se mantiene x
Productos estándar Se mantiene x
8.Sustitutos Gas natural ?Petróleo Se mantiene xBaterías Aumenta xVelas y energía solar Se mantiene x
4.Factor Tecnología
Capacidad de acceso a tecnología de punta
Aumenta x
Nuevos procesos tecnológicos Aumenta x
Rápida obsolescencia de maquinaria y equipo
Aumenta x
Automatización en el proceso productivo Aumenta x
Alta inversión para cambio de tecnología Aumenta x
5.Factor Ambiental
Control del procedimiento De distribución por parte de osinerg
Aumenta x
Riesgos de desastres naturales Se mantiene x
Escasez de recursos hídricos Aumenta x
Preservación del medio ambiente Aumenta x
Desarrollo de una conciencia ambiental por parte de la organización
Aumenta x
Presencia de bruscos cambios climáticos ?
6.Clientes
Mercado fragmentado Se mantiene x
Moderada relevancia del precio del servicio en la canasta familiar
Se mantiene x
Imposibilidad de cambio de proveedor Se mantiene x
Bajo poder adquisitivo Se mantiene x
Importacia de la calidad del servicio Aumenta x
Inadecuada distribución por alejada ubicación de viviendas
Se mantiene x
Mayor exigencia en calidad y precio del servicio de distribución.
Aumenta x
Aceptable percepción de la calidad de servicio
Se mantiene x
7.Proveedor
Proveedores fragmentados Se mantiene x
Inexistencia de insumos sustitutos Se mantiene x
Importante participación de la empresa en la adquisición de insumos
Se mantiene x
Productos estándar Se mantiene x
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MATRIZ DE INCERTIDUMBRES E IMPACTOS
SECTOR : Servicio Comercialización Y Distribución De Energía Eléctrica
GESTION DE CONTROL - PAE 39
FACTOR/VARIABLE
TENDENCIAS IMPACTO
1 2 3 4 5
1.Factor Político
Firma de tratados con EE.UU Aumenta x
Ley de regulación de aumento de las tarifas
Aumenta x
2.Factor Económico
Aumento de la Inversión Privada Se mantiene x
El precio del petróleo Aumenta x
La caída del valor del dólar Se mantiene x
Crecimiento del PBI Se mantiene x
Incentivos al Gas Natural Aumenta x
2.Factor Ambiental
Perseverancia de bruscos cambios climáticos
Se mantiene x
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MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
GESTION DE CONTROL - PAE 40
Firma de tratados con EE.UU
disminuye.
Ley de regulación de aumento de las tarifas
disminuye.
Aumento de la Inversión Privada
disminuye.
El precio del petróleodisminuye.
La caída del valor del dólar
disminuye.
Crecimiento del PBIdisminuye.
Incentivos al Gas Natural
disminuye.
Perseverancia de bruscos cambios climáticos
disminuye.
Firma de tratados con EE.UU
mantiene.
Ley de regulación de aumento de las tarifas
mantiene.
Aumento de la Inversión Privada
mantiene.
El precio del petróleomantiene.
La caída del valor del dólar
mantiene.
Crecimiento del PBImantiene.
Incentivos al Gas Natural
mantiene.
Perseverancia de bruscos cambios climáticos
mantiene.
Firma de tratados con EE.UU
aumenta.
Ley de regulación de aumento de las tarifas
aumenta.
Aumento de la Inversión Privada
aumenta.
El precio del petróleoaumenta.
La caída del valor del dólar
aumenta.
Crecimiento del PBIaumenta.
Incentivos al Gas Natural
Aumenta.
Perseverancia de bruscos cambios climáticos
aumenta.
PESISMISTA MODERADO OPTIMISTA
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
MATRIZ “ EFE ”
SECTOR : SERVICIO COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
De acuerdo a la Matriz EFE analizada, se puede interpretar que la cantidad reflejada de
2.57, representa que la empresa está aprovechando de una manera adecuada las
oportunidades que se le presentan y al mismo tiempo está reduciendo las dificultades que
limitan la eficiente gestión de la misma.
GESTION DE CONTROL - PAE 41
Estabilidad económica del país 0.04 1 0.04
Implementación de programas de vivienda 0.08 2 0.16
Política de fomento de la inversión privada 0.02 1 0.02
Creciente tasas de migración 0.08 3 0.24
Posible acceso a tecnología de punta 0.03 2 0.06
Mercado monopólico 0.13 4 0.56
Bajo poder de negociación de los proveedores 0.06 3 0.18
Bajo poder de negociación de los clientes 0.07 3 0.21
Presencia de barreras de entrada 0.03 3 0.09
Aumento pequeñas y microempresas 0.04 1 0.04
Escasez de agua 0.12 3 0.36
Recorte presupuestal del estado 0.04 2 0.08
Inestabilidad política del gobierno 0.05 2 0.10
Instalaciones clandestinas 0.07 2 0.14
Imagen negativa hacia la empresa 0.04 2 0.08
Rápida obsolescencia de la maquinarias y equipos 0.05 2 0.10
Presencia de cambios climáticos 0.05 3 0.05TOTAL 1.00 2.57
AMENAZAS
OPORTUNIDES
VARIABLES/ FACTORES PESO CALIFIC. PESO PONDERADO
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5. FACTORES CLAVES DE ÉXITO
GESTION DE CONTROL - PAE 42
Tecnología que permita innovación en los procesos productivos.
Calidad del servicio.
Capacidad de una amplia distribución que permita llegar a una gran
cantidad de usuarios.
Bajos costos de distribución.
Rápida disponibilidad de asistencia técnica.
Constante control de calidad en los procesos productivos.
Costos generales bajos.
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6.- ANÁLISIS INTERNO
SELECCIÓN DE LAS ÁREAS CLAVES DE LA EMPRESA
6.1 GERENCIA GENERAL
La Gerencia General es el órgano de alta Dirección encargado de planear, organizar,
dirigir, coordinar y controlar las actividades de las demás áreas de la empresa de
acuerdo con los planes, programas, políticas y objetivos aprobados por el Directorio,
así como la emisión de directivas y normas que aseguren el funcionamiento eficiente
de la empresa, en los aspectos operativos, administrativos, de control, de desarrollo e
inversiones.
6.2 AREA ADMINISTRATIVA
El área de Administración es el órgano que le compete planear, dirigir, organizar ,
controlar y evaluar el personal, los bienes, el abastecimiento de los recursos
materiales y de los servicios generales y no personales que requiera la Entidad,
dentro de los lineamientos y políticas autorizados por el Directorio y enmarcados en
el Manual de Normas y Procedimientos y el Presupuesto de Electrosur, le compete
también brindar asesoría y/o, apoyo especializado y ejecutar cuando le corresponda,
los procesos ejecución de obras, así como los referidos a las adquisiciones de bienes
y servicios.
En la Planificación:
La planificación de las actividades y operaciones de Electrosur S.A. involucra la
responsabilidad de cada una de las Gerencias, Divisiones y Equipos de Trabajo,
quienes Formulan la misión, visión y estrategias respectivas para darle al cliente
nuestro mayor esfuerzo donde anualmente presentan sus respectivos Planes de
GESTION DE CONTROL - PAE 43
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Operativos a sus Jefes Inmediatos para su posterior evaluación y aprobación por
parte de la Gerencia General.
De otra parte se realiza la elaboración de los Presupuestos de cada Gerencia,
División y Equipo de Trabajo de manera semestral, siendo elevados éstos a
Gerencia General para su revisión y aprobación; para que finalmente sean
ejecutados por las mismas dependencias a fin de alcanzar los objetivos trazados y
su publicación en la pagina web.
En la Organización:
Electrosur tiene un organigrama para el presente año 2012 de forma
vertical.
Tiene una estructura organizacional lineal.
La concepción de nuestra organización toma en cuenta los objetivos, las
estrategias y las prioridades de la empresa.
De manera general, nuestra organización ha integrado los siguientes
criterios Claridad . Economía . Visión de conjunto . Facilidad en las
comunicaciones . Definición de los procesos decisorios . Estabilidad y
adaptabilidad
Cada una de las unidades han sido definidas en función de las actividades
que debe realizar la empresa.
Se han definido los niveles donde se deben tomar decisiones, según el tipo
de decisión (de rutina, no programables, programables,...), según
actividades, unidades y funciones afectadas. según las consecuencias que
puede tener la decisión en el corto, mediano y largo plazo.
GESTION DE CONTROL - PAE 44
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Se ha establecido claramente el flujo de información y comunicación y la
información mínima indispensable entre los diferentes cargos y unidades de
la organización
La descripción de los cargos es conocida por el personal
La estructura de la organización es adecuada para la ejecución de los planes
de la empresa ya que corresponde y contribuye al cumplimiento de los
objetivos que se propone la empresa y a los requerimientos para la
implementación de las estrategias adoptadas.
En la Dirección:
La Empresa a ha basado la Dirección en los aspectos de equidad , motivación y
liderazgo orientado al personal mediante la realización de Talleres y Cursos para
una mejor capacitación de los trabajadores. Donde se efectúan actividades de
confraternidad e integración con la finalidad de crear un ambiente adecuado de
trabajo que disminuya los imprevistos y dificultades que de alguna manera
puedan desviar las metas y objetivos trazados por la organización
La Empresa ha creado un adecuado ambiente organizacional que permita a los
trabajadores desempeñarse de la mejor manera posible desarrollando sus
capacidades y habilidades utilizándolas en beneficio de la Empresa.
Electrosur s.a es dirigida por los directores en representación de la junta general
de accionistas
( FENAPE) tanto en Tacna como Moquegua.
.
Adicionalmente, ELECTROSUR S.A. como una forma extra de motivar al
personal les otorga al cierre presupuestal de cada fin de año un porcentaje de
las utilidades como incentivo.
GESTION DE CONTROL - PAE 45
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
En el Control :
En ELECTROSUR S.A. el control de las actividades es realizado por los jefes
inmediatos de cada trabajador a través de seguimiento continuo del desarrollo de
las operaciones detalladas en el plan de trabajo, por normas vigentes y metas
previstas. Este control es complementado por la supervisión realizada por los
jefes de cada área
Adicionalmente existe la Oficina de Auditoria Interna que esta encargada del
control posterior integral de las actividades financieras y administrativas,
operacionales y comerciales de ELECTROSUR S.A. verificando, comprobando,
convalidando y/o reservando permanentemente el cumplimiento de las
disposiciones internas, legales, normativas y de política empresarial pertinentes
en términos de su exactitud, veracidad y confiabilidad.
Como un control general de la gestión realizada por la Empresa es que se
produce cada año una Auditoria Externa realizada por una Sociedad Auditoria,
siendo enviados los resultados a la Contraloría General de la República para su
conocimiento y posteriores acciones.
Resultados obtenidos de la gestión del área administrativa
CAPACITACIÓN
Se desarrolló un plan de Capacitación Integral, destinado a brindar el
conocimiento y entrenamiento, en actividades técnico-administrativas, con el
fin de fortalecer los criterios de productividad, eficiencia y mejoramiento de
la calidad de servicio a nuestros clientes. En cumplimiento de ésta política,
el mayor porcentaje (22,85%) de horas - hombre, de capacitación, se brindó
al personal de la Gerencia de Comercialización y en segundo lugar a la
Gerencia Administrativa (22,57%). El total de actividades de capacitación
fue de setenta y cinco (75) eventos con 9 610 horas - hombre de capacitación.
GESTION DE CONTROL - PAE 46
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
PERSONAL
Al 31 de diciembre del 2003, Electrosur S.A. mantuvo una fuerza laboral de
175 trabajadores activos bajo el régimen laboral del Decreto Ley Nº 728, los
mismos que se distribuyen en 96 personas contratadas a plazo indeterminado
y 79 contratadas a plazo fijo. De igual modo, la empresa cuenta con 12
pensionistas pertenecientes al Decreto Ley Nº 20530.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El clima laboral se mantuvo estable, lográndose el desarrollo normal de las
actividades técnicas, administrativas y comerciales, lo que favoreció la
productividad de los recursos humanos. La negociación colectiva en el año
2003 llegó a buen término en el período, habiéndose resuelto el Pliego de
Reclamos en Trato Directo.
BIENESTAR SOCIAL
El bienestar social de los trabajadores, constituye una preocupación
permanente de la administración de la empresa, es por ello que durante el
2003 se han desarrollado programas de proyección social, que permitieron
contar con un personal motivado para el mejor desempeño de sus actividades
laborales. Se desarrollaron las V Olimpiadas Internas de la empresa, como
parte de los programas de recreación del personal, asimismo se efectuó el
Programa de Vacaciones Útiles para los hijos de los trabajadores de Tacna,
Moquegua e Ilo, con la finalidad de incentivar la práctica de deportes, así
como las actividades ludo-recreativas y artísticas.
LOGÍSTICA
En el año 2003 la empresa ejecutó 252 órdenes de compra de bienes de
capital y suministros, por un monto de S/. 2 450 662, como procesos de
menor cuantía. De igual manera, se ejecutaron 655 órdenes de servicio cuyo
monto asciende a S/.1 948 570.
GESTION DE CONTROL - PAE 47
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
6.3 AREA COMERCIAL
Es el órgano que le compete planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el
Sistema Comercial de la Empresa en lo que concierne a las actividades de
distribución , medición de consumos, facturación y cobranzas, atención al cliente y
promoción comercial.
Tiene la responsabilidad de proveer y optimizar los ingresos de Electrosur S.A. ,
mediante la comercialización de la energía eléctrica y potencia propia o de terceros
y el desarrollo de proyectos de inversión, definiendo el perfil de los clientes
posibilitando una atención eficiente basándose en sus características y reales
necesidades, y agilizando los procesos de cobranza para cubrir las necesidades
financieras de la empresa.
Gestión Comercial
La gestión comercial se dirigió a la mejora de la Calidad del Servicio al
cliente, fundamentada en los siguientes objetivos:
Mejora en el servicio de atención en los locales de la empresa, reforzando
los equipos y ampliando el horario de atención.
Reducción de pérdidas comerciales.
Consolidación del Servicio FONOSUR, con una atención al público las 24
horas del día.
Reducción en los tiempos de corte por mantenimiento y recuperación del
servicio por fallas en el sistema.
Campañas de reducción de la morosidad, llegando al 15,32% al cierre del
año.
GESTION DE CONTROL - PAE 48
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Clientes y Ventas
El número de clientes activos creció en 4,3% respecto del año 2001,
finalizando el año con 89 256 clientes.
La venta de energía, al finalizar el año 2002, fue de 158 198 MWh, que
representa un crecimiento de 7,15 % respecto al año 2001, sin embargo los
ingresos por venta de energía se incrementaron en 5,2%. Esta diferencia se
explica por la disminución del margen entre el precio de compra y precio de
venta, los que son determinados por el órgano regulador.
La facturación total al cliente final fue de S/. 47 676 491 (sin IGV).
Contribuciones Reembolsables
Con relación a las contribuciones reembolsables, establecidas en la Ley de
Concesiones Eléctricas - LCE y su Reglamento, se aprobaron dos nuevas
modalidades de acuerdo al siguiente detalle:
a) 100% en energía eléctrica
b) Hasta S/. 40 000 en efectivo, y el saldo en energía eléctrica.
WebSite de Electrosur S.A. (www.electrosur.com.pe) y Transparencia
En el mes de marzo de 2002 se publicó la página web de Electrosur S.A. vía
Internet, que incluye el módulo de Oficina Virtual, sobre un nuevo servidor
y con una línea dedicada de 128 kB. Entre los aportes más importantes está
la "Oficina Virtual" en la que cada usuario puede revisar la información
comercial de su suministro De acuerdo con la Directiva de Transparencia Nº
003-2002 de FONAFE, se ha integrado a la página web el módulo
correspondiente mediante una interfaz web dinámica.
GESTION DE CONTROL - PAE 49
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
6.4 AREA DE OPERACIONES :
A la Gerencia de Operaciones le compete planear, organizar, dirigir, coordinar,
controlar evaluar y normar la distribución , y control de calidad de la energía
eléctrica , el mantenimiento de la infraestructura y las líneas de transmisión y
sistema de telecomunicaciones, para lograr el suministro de energía programados, en
las mejores condiciones de calidad, confiabilidad, seguridad y uso racional de los
recursos. Así también las actividades inherentes a los estudios, proyectos y obras
para la expansión, y optimización de la infraestructura de los servicios de
suministro .
Entre los aspectos a mencionar dentro del área de operaciones tenemos:
El diseño del Sistema de Producción es Lineal y el arreglo físico es por
producto, ya que las maquinarias y equipos están dispuestos en el orden exacto
del proceso de distribución de la engría eléctrica.
La compra de energía considerada dentro del Costo de Ventas y estimada para el
2003 fue de S/. 26037562; sin embargo, su ejecución al 31.12.2003 registró un
total de S/. 29752312,superior en 14,27% sobre lo programado. El monto
reprogramado para la compra de energía fue de S/. 29531811 (17.11.2003), que
representa el 99,26% de la energía comprada en el ejercicio.
Se realizó el mantenimiento de 693 subestaciones de distribución en Tacna,
Moquegua e Ilo, que representa el 99,1% de lo programado.
En la gestión es la cobertura del servicio (coeficiente de electrificación), la
misma que ha llegado al 88%, una de las más altas del país.
Se efectuó la reposición de lámparas 6 398 de vapor de sodio en Tacna,
Moquegua e Ilo, lográndose un 18% adicional a la reposición prevista en el año.
GESTION DE CONTROL - PAE 50
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Las mediciones programadas y el resultado de las mismas en el año 2003, fueron
las siguientes:
a) El porcentaje de Buena Calidad de Tensión, en el año 2003, ha sido del
66,58%, con 518 mediciones de buena calidad, de un total de 778 mediciones
válidas.
b) El porcentaje de Buena Calidad en Precisión de Medida de Energía fue del
84,79%, con 407 inspecciones aprobadas de un total de 480.
c) El porcentaje de Buena Calidad de Alumbrado Público fue del 98,95%, con
16,179 km de vías que cumplieron los niveles fotométricos mínimos, de un
total de 16,351 km. La Norma Técnica Respectiva acepta una Buena Calidad
de Alumbrado Público no menor del 90%.
GESTION DE CONTROL - PAE 51
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
6.5 ÁREA DE FINANZAS :
El Área de Contabilidad / Finanzas, es la encargada de planear, organizar, dirigir,
controlar, y coordinar las actividades vinculadas con la captación, registro,
aplicación y destino de los recursos económicos y financieros de la Empresa.
Sus funciones generales comprenden la programación y control financiero así
como la administración de los ingresos y egresos de fondos, el registro en forma
oportuna y confiable de las transacciones económico financieras; en base a
dispositivos legales vigentes, principios y normas de Contabilidad generalmente
aceptados a nivel de la contabilidad general, contabilidad presupuestal,
contabilidad patrimonial y contabilidad de costos, además de formular
oportunamente el Balance General y los Estados Financieros.
Para un mejor análisis del Área de Finanzas / Contabilidad, hemos considerado
destacar los siguientes aspectos:
Balance General
Estados de Ganancias y Pérdidas.
Análisis de Ratios Financieros
GESTION DE CONTROL - PAE 52
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
GESTION DE CONTROL - PAE 53
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
GESTION DE CONTROL - PAE 54
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.
RATIOS FINANCIEROS
ÍNDICE DE LIQUIDEZ :
Liquidez general:
La Empresa para le año 2002 Disponía de S/ 1.56 de Activo corriente por cada
sol de pasivo corriente; para el año 2003 dispone de S/ 1.87 para cada sol de
pasivo corriente.
La Empresa ha mejorado su capacidad de afrontar su capacidad para afrontar sus
obligaciones a corto plazo, pasando de S/ 1.56 en el 2002 ha S/ 1.87 en el 2003
por cada sol de pasivo corriente.
Capital de trabajo:
La Empresa para el año 2002 contaba con un capital de trabajo de S/ 96617542 y
para el año 2003 cuenta con un capital de trabajo de S/ 6690463 .
De lo antes mencionado podemos deducir que la empresa ha perdido liquidez
para afrontar sus gastos a corto plazo en comparación al año 2002. además se
deduce que su fondo para gastos de mano de obra se ha reducido en S/ 89927079.
GESTION DE CONTROL - PAE 55
14374763 : 1.87 (2003) 18268640 : 1.56 (2002) 1768430 11683578
Act. Corriente Pas. Corriente
Activo Corriente – Pasivo A Corto Plazo
14374763 - 7684300 = 6690463 (2003)
108301120 – 11683578 = 96617542 (2002)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
INDICE DE GESTIÓN :
Periodo Promedio De Cobranza:
El plazo de cobranza a mejorado notablemente pasando de 47.7 días en el año
2002 a 25.7 días en el año 2003 para efectuar sus cobranzas.
Esto nos indica que el periodo o plazo de cobranza a mejorado en 23 días en
relación al ejercicio 2002 situación que indica que se ha estado aplicando una
buena política de cobranza.
Rotación De Existencias O Inventarios:
La rotación de los inventarios para el año 2002 fue de 27.11 días y para el año
2003 fue de 26.87 días existiendo un incremento mínimo en la rotación de 0.24
días.
Podemos indicar que el número de días con que se mueven las mercaderias para
el año 2002 fue de 27.11 y para el año 2003 fue de 26.87 además podemos
concluir que esta pequeña variación en la rotación demuestra que las existencias
se han mantenido y no sufrieron una variación considerable.
Periodo De Pago Promedio:
GESTION DE CONTROL - PAE 56
Ctas. Por cobrar comerciales
ventas promedio diarias
2003 2002
3512170 = 25.7 6173285 = 47.7 49114483 /360 46584082 /360
Costo de Mercaderías vendidas inventarios
2003 2002
43955271 = 26.87 40980152 = 27.11 1635777 1511836
Cuentas por pagarCompras promedio diarias
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
El pago promedio de pagos o la capacidad de pagar nuestras deudas para el año
2002 fue de 26.52 días y para el año 2003 es de 26.45 días.
De esto podemos concluir que el periodo de pago promedio se mejoro en
relación al año 2002 en 0.07 días esto demuestra un pequeño mejoramiento en el
pago de las obligaciones.
Rotación de Activos Fijos:
La rotación de los activos fijos para el año 2002 fue de 0.43 veces y para el año
2003 fue de 0.40 veces .
Cifras nos que nuestros activos fijos no son fácilmente convertibles en efectivo.
Rotación de Activos Totales:
GESTION DE CONTROL - PAE 57
2003 2002
3229175 = 26.45 453018427 = 26.52 43955271 /360 40980152 /360
2002 2003
46584082 = 0.43 49114483 = 0.402 1 08301320 122202822
Ventas Activos fijos
Ventas Activos totales
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
La rotación del activo total para el año 2002 fue de 0.37 y para el año 2003
es de 0.36; tuvo una disminución de 0.01 lo que nos indica que esta variación se
ha mantenido para ambos periodos.
Podemos deducir que la Empresa contó para el año 2002 con S/0.37 por cada
sol del Activo Total y para el año 2003 contó con S/ 0.36 por cada sol de Activo
Total.
Costo De Ventas :
El costo de ventas para el año 2002 fue de 0.88 y para el año 2003 fue de 0.89
sufriendo una mínima variación de 0.01 es decir el costo de ventas a aumentado
en 0.01 en comparación con el año 2002.
De lo anterior podemos concluir que para el año 2002 por cada sol de las ventas
netas un S/ 0.88 fue absorbido por el costo de ventas y para el año 2003 por cada
sol de ventas un S/ 0.89 fue absorbido por el costo de ventas.
INDICE DE SOLVENCIA :
GESTION DE CONTROL - PAE 58
Costo de ventasVentas netas
2002 2003
46584082 = 0.37 49114483 = 0.36 126569360 136577585
2003 2002
43955271 = 0.89 40980152 = 0.88 49114483 46854082
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Índice De Endeudamiento:
La capacidad de la empresa para endeudarse para el año 2002 fue de 0.12%
sobre sus Activos y para el año 2003 fue de 0.089% sobre sus activos.
Podemos concluir que la capacidad de la empresa para endeudarse ha
disminuido en 0.031% .
Razón Del Pasivo:
Electrosur S.A. para el año 2002 comprometió en 4.1% su capital contable para
sus deudas a largo plazo; para el año 2003 comprometió 3.6% su capital
contable para sus deudas a largo plazo.
GESTION DE CONTROL - PAE 59
Pasivo no corrienteCapital Contable
Pasivo total Activo total
2003 2002
4451797 = 0.041 3939861 = 0.036 108408859 108408859
2003 2002
12136097 = 0.089 15622439 = 0.12 136577585 126569360
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Endeudamiento Patrimonial:
Los coeficientes obtenidos están muy lejos de los rangos recomendados que son
de 0.67 y 1.5 veces estos estos coeficientes nos indican la dependencia
financiera que tiene la empresa
Estos coeficientes nos indican que la empresa contó para el año 2002 con S/ 0.14
de patrimonio por cada sol de Pasivo Total mientras que para el año 2003 contó
con S/ 0.098 de patrimonio por cada sol de Pasivo Total de esto podemos
concluir que el respaldo patrimonial de la empresa ha disminuido en S/ 0.042.
Margen Bruto De Utilidad:
Nuestra Utilidad bruta para el año 2002 fue de 17.36% sobre nuestras ventas y
para el año 2003 fue de 16.98% sobre nuestras ventas.
De, esto podemos concluir que nuestra utilidad bruta disminuyó 0.38% en
comparación al año 2002, lo que ocasionó una disminución en nuestra utilidad
Neta.
GESTION DE CONTROL - PAE 60
Pasivo total
Patrimonio
Utilidades Brutas
Ventas
2003 2002
8342172 = 0.1698 8089269 = 0.1736 49117783 46584082
2003 2002
12136097 = 0.098 15622469 = 0.14 124441418 110946921
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Margen De Utilidad De Operación :
La Empresa para el año 2002 obtuvo una utilidad de operación de S/
0.02820por cada sol de ventas mientras que para el año 2003 obtuvo S/
0.02337por cada sol de ventas.
Podemos concluir que su costo de operación se incrementó en S/ 0.00483 por
cada sol de ventas.
Rendimiento De Capital:
Nuestro Capital contable se incremento en 1.489% para el año 2002 como
resultado de nuestras utilidades obtenidas; mientras que para año 2003 su
incremento fue de 2.97%
Lo que nos demuestra que nuestro capital contable en relación al año 2002 se
incrementó en 1.48%..
Margen Neto De Utilidad:
GESTION DE CONTROL - PAE 61
Utilidad de operaciónVentas
Utilidades Netas Después de Impuestos Capital contable
Utilidad después de ImpuestosVentas
2003 2002
309213 = 0.0297 1614449 = 0.01489 108408859 108708859
2003 2002
1147894 = 0.02337 1314070 = 0.02820 49111483 46584082
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
La utilidad de la empresa para el año 2002 fue del 3.465% sobre las ventas
totales y para el año 2003 fue de 0.6296% sobre sus ventas totales.
Estas cifras nos demuestra que en la empresa sus utilidades disminuyeron
2.8354% en comparación al año 2002.
INDICE DE RENTABILIDAD :
Rentabilidad Neta Del Patrimonio:
Electrosur s. a. Para el año 2002 contó con S/ 0.014 de utilidad por cado sol de
patrimonio y para el año 2003 contó con S/ 0.0015 de Utilidad por cada sol de
patrimonio; Esto nos indica que hubo una disminución de S/ 0.0115 de utilidad
por cada sol de Patrimonio.
Rentabilidad Bruta Del Activo :
GESTION DE CONTROL - PAE 62
Utilidad antes de Impuestos y deduccionesActivo Total
Utilidad NetaPatrimonio
2003 2002
309213 = 0.0025 1614449 = 0.014 124441418 110946921
2003 2002
309213 = 0.006296 1614449 = 0.03465 49114486 46584082
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
La empresa corto para el año 2002 con S/ 0.019 de utilidad antes de deducciones
e Impuestos por cada sol de Activo Total y para el año 2003 es de S/ 0.0074 por
cada sol de Activo Total.
Rentas De Ventas Netas:
Electrosur S. A. Para el año 2002 obtuvo S/ 0.035 de utilidad Neta por cada sol
de Ventas y para el año 2003 obtuvo S/ 0.0065 de utilidad neta por cada sol de
ventas. Esto nos indica que la empresa sufrió una disminución de S/ 0.0285 en
su Utilidades Netas.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD -
ELECTROSUR S.A.
GESTION DE CONTROL - PAE 63
Utilidad NetaVentas Netas
2003 2002
309213 = 0.0063 1614449 = 0.035 49114483 46584082
2003 2002
1022284 = 0.0074 2407089 = 0.019 136577585 126568360
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
INTERPRETACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
.BALANCE GENERAL :
1. ACTIVOS TOTALES :
Activo Corriente.-Crecieron en 8,29% respecto a los saldos del 2002,
principalmente por el aumento de activo fijo, debido a obras ejecutadas en el
ejercicio según el programa de inversiones y por las obras recepcionadas como
aporte del Estado.
Caja Bancos, presenta un saldo menor en comparación al 2002, por efecto de
mayores egresos de efectivo en la atención de pagos de valorizaciones de obras en
curso, siendo la de mayor incidencia la obra Suministro Eléctrico de la ciudad de
Moquegua. Cuentas por Cobrar Comerciales, disminuyen notablemente debido a
mayor ejecución de las cobranzas. En el último trimestre 2003, la fecha de
vencimiento de la cobranza de recibos de energía eléctrica, se encuentra dentro del
mismo mes de la facturación.
Activo No Corriente.- Aumenta básicamente por el rubro Inmuebles, Maquinaria y
Equipo, debido a las obras ejecutadas en el ejercicio de acuerdo al programa de
inversiones y a la recepción de las obras realizadas y transferidas por el Ministerio de
Energía y Minas, tales como:
- Pequeño Sistema Eléctrico Puquina -Omate-Ubinas;
- Electrificación Litoral- Valle Cinto;
- Línea Primaria Juncal -Ichuña 22,9 kV; y,
- Electrificación Línea Primaria Alto Camilaca Tacna.
2.- PASIVOS TOTALES
GESTION DE CONTROL - PAE 64
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Decrecieron 9,87% respecto al mismo periodo del año 2002, variación explicada por
menor saldo del rubro Otras Cuentas por Pagar.
Pasivo Corriente.- Disminuye debido al efecto de menores provisiones en el rubro
Otras Cuentas por Pagar.
Pasivo No Corriente.- Formado por la parte a largo plazo de las deudas con terceros
se incrementa debido a la reclasificación de saldo de las mismas, que en el 2002
formaban parte del Pasivo Corriente. En este caso, se tiene tres convenios con
ETESUR, dos convenios con UTE FONAVI en liquidación y dos fraccionamientos
con la SUNAT.
El rubro Contingencias con saldo en el 2002, fue reclasificado parte en Pasivo
Corriente y parte en el Pasivo No Corriente.
Patrimonio Neto
Al 31.12.2003 aumenta 12,16% respecto a la ejecución del mismo período del 2002,
por efecto del incremento del Capital Adicional a partir de la transferencia de obras
ejecutadas or el Ministerio de Energía y Minas, consideradas como aportes del
Estado. El rubro resultados Acumulados está conformado por la Utilidad Neta
obtenida en el Ejercicio 2003.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS:
Los Ingresos por Ventas de Energía al 31.12.2003, fueron mejores que en el 2002,
con un crecimiento de 5,43%, debido a mayor captación de clientes, y por ende,
mayor venta de energía eléctrica en kilowatt-hora y soles.
Otros Ingresos Operacionales se incrementaron 28,07% respecto a la ejecución a
diciembre 2002, por mayores ventas de servicios complementarios, llámese venta de
medidores, instalaciones nuevas, reconexiones, etc.
Los Costos de Ventas aumentan 7,26% respecto al año anterior, debido a la
incidencia de compra de energía y mayores gastos inherentes a mantenimiento como:
GESTION DE CONTROL - PAE 65
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Suministros, Servicios de Terceros, Cargas de Personal, Cargas Diversas de Gestión,
orientados a prestar un servicio de calidad y a asegurar la operatividad normal del
sistema. Así, la Utilidad Bruta crece 3,13%, por efecto de mayores ingresos por
ventas contra el relativo aumento del Costo de Ventas.
Los Gastos de Administración y Ventas aumentaron 4,05% en Administración y,
8,17% en Ventas, variación explicada principalmente por ejecución de programas de
optimización del servicio y atención al cliente.
Otros Ingresos y Otros Gastos, en forma neta (incluyendo el REI) son negativos,
donde el mayor peso lo lleva el rubro Otros Gastos que incluye el registro de la baja
necesaria de bienes de activo fijo, por obsolescencia y quiebra de vida útil, por el
monto de S/. 1 016 382,26.
El (REI) Resultado por Exposición a la Inflación es negativo, 12,43% mayor que el
obtenido en el ejercicio anterior.
Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta, la base imponible para el
cálculo está conformada por la Utilidad Financiera antes de Participaciones e
Impuestos, a la que se deduce los ingresos no afectos al impuesto a la renta y se
adicionan los gastos reparables o no deducibles, dentro de los cuales están los que
proceden de la baja de bienes. Así, en el 2003 la base imponible alcanzó S/. 2 326
494.
La participación de los trabajadores es 5% del monto base, una vez deducida esta
participación corresponde el 27% para el impuesto a la renta; ambos conceptos
representan 10,04% menos que los importes del año 2002.
Como resultado final se tiene la Utilidad Neta de S/. 309 213, disminuida en 80,85%
con referencia al resultado obtenido en el ejercicio anterior. Una vez más, reiteramos
que en esta reducción jugó un rol importante la ejecución de la S.E. Moquegua
financiándose íntegramente con recursos propios.
GESTION DE CONTROL - PAE 66
ANÁLISIS FINANCIERO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
GESTION DE CONTROL - PAE 67
COSTOS DE RECURSOS AJENOS (i)
2002 2003 % crec.
-0.83% -0.96% 16%
RENDIMIENTO DE CAPITAL
2002 2003 % crec
0.01489 % 0.02972% 2.97%
FACTOR DE RENTABILIDAD
2002 2003 % crec
S/. 0.0025 S/. 0.014 -S./ 0.0115
DATOS MEDIOS DEL SECTOR PARA 00-01
RENTABILIDAD FINANCIERA 13%
Costo financiero 12%
Factor de apalancamiento 4.6%
Margen de apalancamiento 13%
COMPONENTES DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA
RIESGO ECONOMICO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
GESTION DE CONTROL - PAE 68
RATIO DE SOLVENCIA
2002 2003 % crec
8.101766952 11.25383103 39%
PERIODO DE COBRO
2002 2003 % crec
47.7 25.7 23 días
PRUEBA DE ACIDEZ
2002 2003 % crec
1.43 1.66 16%
PERIODO DE PAGO
2002 2003 % crec
26.52 26.45 0.07 días
RATIO DE TESORERÍA
2002 2003 % crec
0.40 0.25 -36%
RATIO DE EXISTENCIAS
2002 2003 % crec
27.11 26.87 0.24 días
LIQUIDEZ
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
RATIO DE ENDEUDAMIENTO
2002 2003 % crec
0.140810028 0.097524525 -31%
Fuente: Propia- Software Entrelineas
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
GESTION DE CONTROL - PAE 69
COBERTURA DE INTERESES
2002 2003 % crec
-18.61559104 -8.788171072 -53%
ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO
2002 2003 % crec
75% 63% -15%
COBERT. CARGA FINANCIERA
2002 2003 % crec
-4.571397628 -2.402171272 -47%
ESTRUCTURA DEL PASIVO COBERTURA
ANÁLISIS FINANCIERO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
DE ELECTROSUR S.A
GESTION DE CONTROL - PAE 70
Alto índice robo de energía.
Bajo índice de cobranza.
Elevada cartera pesada.
Baja identificación del personal hacia
la empresa.
Falta de continuidad de control por
parte de la Auditoria interna.
Deficiencia en diferentes servicios
que se brinda al usuario.
Ampliación de la cobertura eléctrica.
Mejora de la Calidad del Servicio.
Existe un adecuado planeamiento de las
actividades a realizarse durante el año.
Manejo independiente de recursos
económicos y financieros Cumplimiento
de los objetivos y metas programadas
Continuo control de la ejecución de los
planes operativos.
Total posicionamiento del mercado.
Infraestructura adecuada para el
desarrollo de sus actividades.
FORTALEZASDEBILIDADES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
MATRIZ “ EFI ”
SECTOR : SERVICIO COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
El análisis de la Matriz EFI, nos proporciona un 3.09 que es una cantidad superior
al promedio; esto implica que la empresa esta realizando una eficiente gestión dentro
de las áreas que comprende la misma, demostrando que ha podido superar las
debilidades que aquejan su organización, y ha podido explotar al máximo las
fortalezas de que dispone.
GESTION DE CONTROL - PAE 71
Ampliación de la Cobertura eléctrica. 0.09 4 0.36
Mejora de la Calidad del Servicio 0.07 3 0.21
Adecuado planeamiento de las actividades 0.06 4 0.24
Autonomía económicos y financieros 0.08 4 0.32
Cumplimiento de los objetivos y metas programadas. 0.07 3 0.21
Control de la ejecución de los planes operativos. 0.06 3 0.18
Total posicionamiento del mercado. 0.16 4 0.64
Infraestructura adecuada. 0.06 3 0.18
Alto índice robo de energía 0.09 3 0.27
Bajo índice de cobranza. 0.07 2 0.14
Elevada cartera pesada.. 0.06 2 0.12
Baja identificación del personal hacia la empresa. 0.04 1 0.04
No continuidad de control por parte de la Auditoria interna. 0.04 2 0.08
Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario. 0.05 2 0.10
TOTAL 1.00 3.09
DEBILIDADES
FORTALEZAS
VARIABLES/ FACTORES J PESO CALIFIC. PESO PONDER.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
III. OBJETIVOS, DERRAME DE METAS, MATRICES, SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS:
7. FIJACION DE OBJETIVOS Y DERRAME METAS ESTRATÉGICAS
7.1 FIJACION DE OBJETIVOS:
Mejorar la calidad de Servicio Eléctrico en concordancia con la NTCSE
Mejorar la imagen de la empresa
Optimizar la cobertura, continuidad y confiabilidad del Servicio Eléctrico
Lograr una eficiente gestión empresarial e incrementar la rentabilidad de la
empresa
Aumentar la productividad y el nivel de seguridad del recurso humano
Reducir los niveles de Pérdidas de Energía
Aumentar los ingresos en los próximos años de gestión
Reducir la cartera pesada de la empresa en los próximos tres años.
GESTION DE CONTROL - PAE 72
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
7.2 DERRAME DE METAS ESTRATEGICAS
Aumentar la ampliación del mercado
Eléctrico en un 0.9% en el año 2005.
Optimizar la cobertura, Continuidad y
Confiabilidad del Servicio Eléctrico
en un 0.8% en el año 2005.
Mejorar la calidad del Suministro de
energía eléctrica en un 12% en el 2005.
Incrementar la rentabilidad
de la empresa en un 0.5 %
trimestral en el año 2005.
Racionalizar los gastos en un 0.5% en
el 2005.
Mejorar la eficiencia en la gestión
Empresarial en un 0.9% trimestral
En 2005.
Reducir los índices de Pérdidas y robo
de energía en un 0.7 mensual en el año
2005.
GESTION DE CONTROL - PAE 73
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
8. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS:
8.1 MATRIZ AODF
GESTION DE CONTROL - PAE 74
DEBILIDADES
ESTRATEGIAS DOOPORTUNIDES
1. Brindar servicio a los nuevos sectores de la población
(F1, F7, O2, O4, 010)
2. Mejora de tecnología para la empresa (F4, O3, O5)
3. Desarrollo de nuevos proyectos para el mercado actual.
(F3, O3)
1. Mejorar la tecnología usada por la Empresa. (D6, D9, O1, O5, O7)
2. Ejecutar planes de pago para los clientes.
(D2, O1, O8)
1. Estabilidad económica del país
2. Implementación del programas de vivienda
3. Política de fomento de la inversión privada
4. Creciente tasas de migración
5. Posible acceso a tecnología de punta
6. Mercado monopólico
7. Bajo poder de negociación de los proveedores
8. Bajo poder de negociación de los clientes
9. Presencia de barreras de entrad.
10. Aumento pequeñas y microempresas
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DAAMENAZAS
1. Aprovechar la autonomía de la Empresa para superar el recorte presupuestal.
(F4, A2)
2. Elaborar planes de acción contra las instalaciones clandestinas. (F3, F6, A4)
3. Garantizar la continuidad del servicio de suministro eléctrico.
(F3, F8, A1)
1. Implantar una política de austeridad interna. (D2, D3, A2)
3. Mejorar la calidad de los servicios. (D6, A5)
1. Escasez de agua
2. Recorte presupuestal del estado
3. Inestabilidad política del gobierno
4. Instalaciones clandestinas
5. Imagen negativa hacia la empresa
6. Rápida obsolescencia de las maquinarias y equipos
FORTALEZAS
1. Alto índice robo de energía
2. Bajo índice de cobranza.
3. Elevada cartera pesada..
4. Baja identificación del personal hacia la empresa.
5. No continuidad de control por parte de la Auditoria interna. 6. Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario.
Ampliación de la Cobertura eléctrica.
Mejora de la Calidad del Servicio
Adecuado planeamiento de las actividades
Autonomía económicos y financieros
Cumplimiento de los objetivos y metas programadas.
Control de la ejecución de los planes operativos.
Total posicionamiento del mercado.
8. Infraestructura adecuada.
ESTRATEGIAS FO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
8.2 MATRIZ PEYEA
GESTION DE CONTROL - PAE 75
El índice de endeudamiento del activo que muestra la Empresa disminuyó en un 20%. La utilidad neta de la Empresa se incrementó en un 415% respecto al ejercicio anterior
FUERZA FINANCIERA
FUERZA DE LA INDUSTRIA
Alto potencial de crecimiento de la industria debido al crecimiento demográfico causado por la continuas migraciones
Inexistencia de productos sustitutos que obliga a su consumoPosee la totalidad del mercado por ser una Empresa monopólicoBajo poder de negociación por parte de los clientes.Bajo poder de negociación por parte de los proveedores
FUERZA COMPETITIVA
El país presenta una tasa de inflación baja.La Industria no requiere un constante cambio de tecnologíaAversión de la población a que empresas privadas brinden servicios básicos
FUERZA DEL AMBIENTE
CALIFICACION
4.004.008.00
5.005.00
-1.00-2.00-4.00-3.00-10.00
-4.00-3.00-3.00-10.00
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
VARIABLES:
FUERZA FINANCIERA:
8.00 / 2 = 4.00
FUERZA DE LA INDUSTRIA:
5.00 / 1 = 5.00
FUERZA COMPETITIVA:
-10.00 / 4 = -2.50
FUERZA DEL AMBIENTE:
-10.00 / 3 = -3.33
CONCLUSIÓN
Promedio FF = 4.00
Promedio FI = 5.00
Promedio VC = - 2.50
Promedio EA = - 3.33
EJES:
Eje x = - 2.50 + 5.00 = 2.50Eje y = - 3.33 + 4.00 = 0.70
GESTION DE CONTROL - PAE 76
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
GRÁFICO DE LA MATRIZ PEYEA
FF
CONSERVDORA AGRESIVO
5
4
3
2
1 (2.50 + 0.70)
VC FI -5 -4 -3 -2 --1 1 2 3 4 5
-1
-2
-3
-4
-5
DEFENSIVA COMPETITIVA
EA
De acuerdo al gráfico realizado, la empresa Electrosur S.A se encuentra en el
cuadrante del Perfil Agresivo, lo que significa que es factible el uso las
Estrategias Intensivas, de Integración y de Diversificación.
GESTION DE CONTROL - PAE 77
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
8.3 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA
CRECIMIENTO RÁPIDO
Cuadrante II Cuadrante I
1. Estrategias Intensivas 2. Estrategias de Integración 3. Diversificación Concéntrica
POSICION POSICION COMPETITIVA DÉBIL COMPETITIVA FUERTE
Cuadrante IV Cuadrante III
CRECIMIENTO LENTO
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur
S.A. se encuentra ubicada en el CUADRANTE I , lo que significa que las estrategias
a ser utilizadas podrían ser las Estrategias Intensivas, de acuerdo a la situación de la
empresa.
GESTION DE CONTROL - PAE 78
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
8.4 MATRIZ MCPE
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
PENETRACIÓN DE MERCADO
DESARROLLLO DE MERCADO
INTEGRACIÓN HACIA ATRAS
FACTORES DE ÉXITO PESO CA TCA CA TCA CA TCA
OPORTUNIDADES
1. Estabilidad económica del país
2. Implementación del programa mi vivienda
3. Política de fomento de la inversión privada
4. Creciente tasas de migración
5. Posible acceso a tecnología de punta
6. Mercado monopólico 7. Bajo poder de negociación de los proveedores 8. Bajo poder de negociación de los clientes
9. Presencia de barreras de entrad.
10. Aumento pequeñas y microempresas
0.04
0.08
0.04
0.04
0.08
0.13
0.06
0.07
0.03
0.07
3
2
-
3
2
3
2
2
-
2
0.12
0.16
-
0.12
0.16
0.39
0.12
0.14
-
0.14
3
4
-
3
4
4
2
2
-
2
0.12
0.32
-
0.12
0.32
0.52
0.12
0.14
-
0.14
2
2
-
1
1
3
1
1
-
1
0.08
0.16
-
0.04
0.08
0.39
0.06
0.07
-
0.07
AMENAZAS
11. Escasez de agua
12. Recorte presupuestal del estado
13. Inestabilidad política del gobierno
14. Instalaciones clandestinas
15. Imagen negativa hacia la empresa
16. Rápida obsolescencia de la maquinarias y equipos
0.04
0.04
0.05
0.07
0.12
0.05
2 2
-
2
3
2
0.08
0.08
-
0.14
0.36
0.10
3
3-
3
2
2
0.12
0.12-
0.21
0.24
0.05
1
2-
1
2
1
0.’4
0.08-
0.07
0.24
0.05
FORTALEZAS
1. Ampliación de la Cobertura eléctrica.
2. Mejora de la Calidad del Servicio
3. Adecuado planeamiento de las actividades
4. Autonomía económicos y financieros
5. Cumplimiento de los objetivos y metas programadas.
6. Control de la ejecución de los planes operativos.
7. Total posicionamiento del mercado. 8. Infraestructura adecuada.
0.06
0.07
0.1 6
0.08
0.06
0.07
0.04
0.04
3
3
2
3
2
2
2
2
0.18
0.21
0.32
0.24
0.12
0.14
0.08
0.08
3
3
4
3
3
3
2
2
0.18
0.21
0.64
0.24
0.18
0.21
0.08
0.08
3
3
2
2
3
3
3
1
0.18
0.21
0.32
0.16
0.18
0.21
0.12
0.04
DEBILIDADES
9. Alto índice robo de energía
10. Bajo índice de cobranza.
11. Elevada cartera pesada..
12. Baja identificación del personal hacia la empresa.13. No continuidad de control por parte de la Auditoria interna.
14. Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario.
0.05
0.07
0.05
0.06
0.07
0.03
3
3
3
2
2
2
0.15
0.21
0.15
0.12
0.14
0.06
2
1
1
3
2
2
0.10
0.07
0.05
0.18
0.14
0.06
2
2
2
2
2
4
0.10
0.14
0.10
0.12
0.14
0.12
TOTAL4.43 4.86 3.57
EVALUACION DE LA MATRIZ MCPE
GESTION DE CONTROL - PAE 79
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la Matriz MCPE, la empresa en evaluación
debería implementar la Estrategia de Desarrollo de Mercado, centrada en la
búsqueda de nuevos segmentos.
Tomando en cuenta la actual situación de la empresa y el mercado creemos
conveniente que se apliquen tanto la Estrategia de Desarrollo de Mercado como la
Estrategia de Penetración de Mercado. Esto permitirá que la empresa llegue a áreas
de la población a las que actualmente no tiene acceso y que se presentan como
atractivas oportunidades de inversión, además de aprovechar mejor el mercado en el
que actualmente se está desarrollando.
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MERCADO:
Esta estrategia estará orientada a la búsqueda de nuevas zonas geográficas de la
Provincia de Tacna a las que aún no se ha tenido acceso por diferentes motivos,
siendo el principal de éstos la lejanía de dichos sectores.
Es factible el desarrollo de esta estrategia por el continuo crecimiento de las
migraciones y el establecimiento de los nuevos pobladores en zonas alejadas del
sector urbano. Tal es el caso, de las Pampas de Viñani, que fueron ocupadas por una
cantidad considerable de familias quienes carecen de los servicios básicos; siendo
necesario y urgente que la empresa brinde el servicio de instalaciones eléctricas a la
zona mencionada. Esto significa que las familias de este sector, se están
convirtiendo en importantes usuarios que representarían mayores ingresos para la
empresa.
GESTION DE CONTROL - PAE 80
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.
Las acciones a considerar para el desarrollo e implementación de la presente
estrategia, son las siguientes:
Elaboración de Proyectos para la ampliación de redes de conexión y suministro
de energía eléctrica.
Construcción de nuevos centros de concentración de energía eléctrica que
faciliten la distribución de la energía eléctrica por horas a los pobladores de las
zonas alejadas de nuestra localidad.
ESTRATEG IA DE PENETRACIÓN DE MERCADO:
La presente estrategia está centrada a la realización de un estudio exhaustivo del
mercado a la que actualmente está orientado, con la finalidad de determinar aquellas
conexiones no activadas temporalmente y aquellos usuarios que cancelan el mínimo
por no contar con un adecuado sistema de medición.
Ante esto, las acciones a considerar son las siguientes:
Poner en funcionamiento planes de financiamiento para la adquisición de
Medidores por parte de los usuarios que no cuenten con dichos instrumentos.
Ofrecer las facilidades necesarias para la reconexión del servicio de energía
eléctrica.
Detectar instalaciones clandestinas, las mismas que representan una disminución
en los ingresos obtenidos por la empresa.
GESTION DE CONTROL - PAE 81