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EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6
PERIODO:
EMPRESA:
1PAG. :
16/10/2019FECHA:
20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 838,797.20 838,797.20 320,189.78 518,607.42
010401 - FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA 158,947.31 199,067.22 77,451.32 121,615.90
30,360.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00 45.45 50.00 Positivo21101001 DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE
36,405.60 36,105.60 18,673.44 17,432.16 51.29 51.72 Positivo21101468 JEFE DE OPERACION DE I.H MAYOR
19,800.00 19,500.00 9,800.00 9,700.00 49.49 50.26 Positivo21101471 CHOFER DE PRESIDENCIA
5,105.34 4,855.34 0.00 4,855.34 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
5,105.34 4,855.34 0.00 4,855.34 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
6,245.04 4,245.04 1,655.88 2,589.16 26.52 39.01 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
5,058.48 4,058.48 2,758.46 1,300.02 54.53 67.97 Positivo21103115 ES SALUD
278.28 278.28 0.00 278.28 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
1,254.00 754.00 179.66 574.34 14.33 23.83 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE
TRABAJO
1,800.00 1,300.00 773.00 527.00 42.94 59.46 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23101311 GASOLINA
1,560.00 2,760.00 1,635.98 1,124.02 104.87 59.27 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 Positivo23101313 ACEITES
0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 Positivo23101316 LIQUIDO DE FRENOS
147.96 247.96 71.67 176.29 48.44 28.90 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
75.00 675.00 420.36 254.64 560.48 62.28 Positivo23101513 MATERIAL PAD
0.00 90.00 15.00 75.00 0.00 16.67 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 Positivo23101616 REPUESTOS DE CAMIONETA
0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
0.00 280.00 29.90 250.10 0.00 10.68 Positivo23101620 REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO
0.00 200.00 21.00 179.00 0.00 10.50 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
3,000.00 1,140.00 501.53 638.47 16.72 43.99 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
2,400.00 12,400.00 5,580.29 6,819.71 232.51 45.00 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2,400.00 12,400.00 7,341.72 5,058.28 305.91 59.21 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO
2,000.00 900.00 100.00 800.00 5.00 11.11 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
0.00 100.00 25.00 75.00 0.00 25.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
13,200.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 45.45 50.00 Positivo23202118 GASTOS DE REPRESENTACION AL CARGO-PRESIDENTE
1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA
0.00 700.00 294.72 405.28 0.00 42.10 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL
700.00 650.00 35.00 615.00 5.00 5.38 Positivo23202223 SERVICIO CABLE E INTERNET
1,800.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
0.00 8,000.00 5,888.20 2,111.80 0.00 73.60 Positivo23202416 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS
0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 Positivo23202633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
18,553.72 3,173.63 730.71 2,442.92 3.94 23.02 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
0.00 1,900.00 1,104.40 795.60 0.00 58.13 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
198.55 198.55 15.40 183.15 7.76 7.76 Positivo25401102 IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE
0.00 3,350.00 0.00 3,350.00 0.00 0.00 Positivo26303203 ADQUISICION DE MUEBLES
0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 Positivo26303207 ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANBSPORTE
010404 - FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION 38,958.54 7,284.93 0.00 7,284.93
1,158.54 1,084.93 0.00 1,084.93 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 Positivo23202115 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
36,000.00 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
010501 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA 71,844.62 71,844.62 28,486.94 43,357.68
19,800.00 19,800.00 10,119.50 9,680.50 51.11 51.11 Positivo21101404 OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01
19,905.60 19,905.60 9,862.64 10,042.96 49.55 49.55 Positivo21101405 OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02
3,606.60 3,606.60 0.00 3,606.60 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6
PERIODO:
EMPRESA:
2PAG. :
16/10/2019FECHA:
20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
3,606.60 3,606.60 0.00 3,606.60 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
4,411.68 4,411.68 1,169.77 3,241.91 26.52 26.52 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
3,573.48 3,573.48 1,926.64 1,646.84 53.91 53.91 Positivo21103115 ES SALUD
204.48 204.48 0.00 204.48 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
691.68 691.68 179.66 512.02 25.97 25.97 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE
TRABAJO
0.00 480.00 132.00 348.00 0.00 27.50 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
450.00 330.00 45.69 284.31 10.15 13.85 Positivo23101311 GASOLINA
2,340.00 4,200.00 2,128.00 2,072.00 90.94 50.67 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 460.00 269.62 190.38 0.00 58.61 Positivo23101313 ACEITES
0.00 120.00 53.41 66.59 0.00 44.51 Positivo23101314 GRASAS
174.00 174.00 12.02 161.98 6.91 6.91 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
384.48 384.48 38.62 345.86 10.04 10.04 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
0.00 60.00 18.00 42.00 0.00 30.00 Positivo23101812 MEDICAMENTOS
496.22 196.22 0.00 196.22 0.00 0.00 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
675.60 975.60 546.87 428.73 80.95 56.05 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
1,200.00 600.00 335.00 265.00 27.92 55.83 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
3,000.00 3,000.00 1,320.80 1,679.20 44.03 44.03 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA
60.00 340.00 164.00 176.00 273.33 48.24 Positivo23202212 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
0.00 460.00 124.70 335.30 0.00 27.11 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL
240.00 140.00 40.00 100.00 16.67 28.57 Positivo23202222 SERVICIO TELEFONIA FIJA
3,147.60 1,847.60 0.00 1,847.60 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
3,876.60 2,276.60 0.00 2,276.60 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
010502 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ 38,363.21 38,363.21 14,856.07 23,507.14
21,170.16 21,170.16 10,570.51 10,599.65 49.93 49.93 Positivo21101406 SECTORISTA CANAL QUIROZ
1,922.94 1,922.94 0.00 1,922.94 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
1,922.94 1,922.94 0.00 1,922.94 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
2,352.24 2,352.24 623.70 1,728.54 26.52 26.52 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
1,905.36 1,905.36 1,031.46 873.90 54.13 54.13 Positivo21103115 ES SALUD
99.12 99.12 0.00 99.12 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
335.28 335.28 89.82 245.46 26.79 26.79 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE
TRABAJO
0.00 300.00 40.00 260.00 0.00 13.33 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
3,375.00 3,375.00 1,688.56 1,686.44 50.03 50.03 Positivo23101311 GASOLINA
0.00 300.00 39.30 260.70 0.00 13.10 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
600.00 600.00 188.15 411.85 31.36 31.36 Positivo23101313 ACEITES
206.88 206.88 0.00 206.88 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
47.09 47.09 0.00 47.09 0.00 0.00 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 Positivo23101615 REPUESTOS DE MOTO
300.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
168.00 268.00 97.07 170.93 57.78 36.22 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
900.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
0.00 400.00 187.50 212.50 0.00 46.88 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL
600.00 1,360.00 0.00 1,360.00 0.00 0.00 Positivo23202415 SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO
280.00 600.00 300.00 300.00 107.14 50.00 Positivo23202633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
1,678.20 298.20 0.00 298.20 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
010503 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO 105,126.75 105,126.75 46,419.69 58,707.06
19,905.60 19,905.60 10,243.10 9,662.50 51.46 51.46 Positivo21101407 OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01
EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6
PERIODO:
EMPRESA:
3PAG. :
16/10/2019FECHA:
20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
21,954.24 21,954.24 10,725.87 11,228.37 48.86 48.86 Positivo21101408 OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02
19,905.60 19,905.60 9,749.04 10,156.56 48.98 48.98 Positivo21101423 GUARDIAN BOCATOMA CHIPILLICO
5,610.36 5,310.36 0.00 5,310.36 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
5,610.36 5,310.36 0.00 5,310.36 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
6,862.80 4,862.80 1,819.68 3,043.12 26.52 37.42 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
5,558.88 4,558.88 2,975.10 1,583.78 53.52 65.26 Positivo21103115 ES SALUD
298.56 298.56 0.00 298.56 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
1,010.16 1,010.16 356.42 653.74 35.28 35.28 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE
TRABAJO
600.00 600.00 128.00 472.00 21.33 21.33 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
600.00 300.00 62.75 237.25 10.46 20.92 Positivo23101311 GASOLINA
2,340.00 6,840.00 3,907.58 2,932.42 166.99 57.13 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 180.00 75.89 104.11 0.00 42.16 Positivo23101313 ACEITES
201.00 201.00 44.28 156.72 22.03 22.03 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
384.48 184.48 19.02 165.46 4.95 10.31 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
0.00 120.00 30.00 90.00 0.00 25.00 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
354.95 3,354.95 2,769.24 585.71 780.18 82.54 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
675.60 975.60 564.02 411.58 83.48 57.81 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
1,200.00 500.00 180.00 320.00 15.00 36.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
2,400.00 700.00 251.70 448.30 10.49 35.96 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA
360.00 360.00 120.00 240.00 33.33 33.33 Positivo23202222 SERVICIO TELEFONIA FIJA
0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 Positivo23202245 SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL
1,840.00 840.00 0.00 840.00 0.00 0.00 Positivo23202417 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS
4,454.16 2,654.16 1,500.00 1,154.16 33.68 56.52 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
3,000.00 2,000.00 898.00 1,102.00 29.93 44.90 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
010504 - OPERACION DE LA CASA VALVULA 163,937.93 174,495.80 81,035.16 93,460.64
22,843.92 22,243.92 11,244.92 10,999.00 49.23 50.55 Positivo21101409 JEFE CASA VALVULAS
22,238.04 21,938.04 12,234.03 9,704.01 55.01 55.77 Positivo21101410 OPERADOR CASA VALVULAS N° 01
21,275.76 20,975.76 12,505.83 8,469.93 58.78 59.62 Positivo21101411 OPERADOR CASA VALVULAS 02
19,905.60 19,605.60 10,043.43 9,562.17 50.46 51.23 Positivo21101526 GUARDIAN CASA VALVULAS
7,835.58 7,335.58 0.00 7,335.58 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
7,835.58 7,335.58 0.00 7,335.58 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
9,584.88 6,584.88 2,541.41 4,043.47 26.51 38.59 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
7,763.76 7,763.76 4,493.26 3,270.50 57.87 57.87 Positivo21103115 ES SALUD
408.72 408.72 0.00 408.72 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
1,382.88 882.88 359.32 523.56 25.98 40.70 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE
TRABAJO
0.00 460.00 195.00 265.00 0.00 42.39 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
600.00 4,000.00 2,131.26 1,868.74 355.21 53.28 Positivo23101311 GASOLINA
2,340.00 14,340.00 8,194.62 6,145.38 350.20 57.15 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
5,640.00 2,640.00 834.40 1,805.60 14.79 31.61 Positivo23101313 ACEITES
360.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23101314 GRASAS
201.00 201.00 51.23 149.77 25.49 25.49 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 60.00 10.20 49.80 0.00 17.00 Positivo23101513 MATERIAL PAD
384.48 184.48 28.66 155.82 7.45 15.54 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
0.00 120.00 12.00 108.00 0.00 10.00 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
662.37 182.37 23.00 159.37 3.47 12.61 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
843.60 2,343.60 1,674.87 668.73 198.54 71.47 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
1,200.00 400.00 40.00 360.00 3.33 10.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6
PERIODO:
EMPRESA:
4PAG. :
16/10/2019FECHA:
20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
7,200.00 11,200.00 6,933.00 4,267.00 96.29 61.90 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA
600.00 700.00 259.72 440.28 43.29 37.10 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL
200.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23202222 SERVICIO TELEFONIA FIJA
0.00 460.00 0.00 460.00 0.00 0.00 Positivo23202223 SERVICIO CABLE E INTERNET
0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 Positivo23202417 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS
14,400.00 14,900.00 7,200.00 7,700.00 50.00 48.32 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
8,231.76 4,989.63 25.00 4,964.63 0.30 0.50 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
010505 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY 57,482.54 57,482.54 19,735.89 37,746.65
21,278.40 21,278.40 12,530.20 8,748.20 58.89 58.89 Positivo21101413 SECTORISTA CANAL YUSCAY
1,932.78 1,932.78 0.00 1,932.78 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
1,932.78 1,932.78 0.00 1,932.78 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
2,364.24 2,364.24 626.89 1,737.35 26.52 26.52 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
1,915.08 1,915.08 1,173.10 741.98 61.26 61.26 Positivo21103115 ES SALUD
96.00 96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
324.72 324.72 89.83 234.89 27.66 27.66 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE
TRABAJO
600.00 600.00 142.00 458.00 23.67 23.67 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
3,750.00 4,750.00 1,771.91 2,978.09 47.25 37.30 Positivo23101311 GASOLINA
1,200.00 2,400.00 741.77 1,658.23 61.81 30.91 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
276.00 456.00 194.00 262.00 70.29 42.54 Positivo23101313 ACEITES
60.00 60.00 21.63 38.37 36.05 36.05 Positivo23101314 GRASAS
353.36 353.36 70.80 282.56 20.04 20.04 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Saldo23101513 MATERIAL PAD
90.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
792.00 1,092.00 447.84 644.16 56.55 41.01 Positivo23101615 REPUESTOS DE MOTO
0.00 120.00 6.00 114.00 0.00 5.00 Positivo23101616 REPUESTOS DE CAMIONETA
727.34 727.34 54.12 673.22 7.44 7.44 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
193.20 593.20 123.33 469.87 63.84 20.79 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
360.00 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 Positivo23109916 BIENES CONFECCIONADOS
2,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
600.00 700.00 275.47 424.53 45.91 39.35 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL
978.00 2,178.00 1,167.00 1,011.00 119.33 53.58 Positivo23202415 SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO
280.00 480.00 300.00 180.00 107.14 62.50 Positivo23202633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
13,178.64 9,478.64 0.00 9,478.64 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
010506 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR 120,736.51 162,968.00 51,254.61 111,713.39
18,638.40 18,638.40 9,160.56 9,477.84 49.15 49.15 Positivo21101414 TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR (1)
21,278.40 21,278.40 12,809.21 8,469.19 60.20 60.20 Positivo21101521 ASISTENTE GUARDA MAYOR
3,625.74 3,625.74 0.00 3,625.74 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
3,625.74 3,625.74 0.00 3,625.74 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
4,435.20 4,435.20 1,176.00 3,259.20 26.52 26.52 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
3,592.56 3,592.56 2,038.82 1,553.74 56.75 56.75 Positivo21103115 ES SALUD
192.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
649.44 649.44 179.66 469.78 27.66 27.66 Positivo21103117 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE
TRABAJO
600.00 600.00 76.00 524.00 12.67 12.67 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2,430.00 530.00 13.05 516.95 0.54 2.46 Positivo23101311 GASOLINA
3,120.00 16,120.00 6,726.05 9,393.95 215.58 41.72 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
276.00 1,576.00 496.28 1,079.72 179.81 31.49 Positivo23101313 ACEITES
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20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
180.00 180.00 9.54 170.46 5.30 5.30 Positivo23101315 REFRIGERANTES
169.63 169.63 0.00 169.63 0.00 0.00 Positivo23101316 LIQUIDO DE FRENOS
623.40 623.40 8.81 614.59 1.41 1.41 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
240.00 240.00 3.00 237.00 1.25 1.25 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
450.00 650.00 186.00 464.00 41.33 28.62 Positivo23101615 REPUESTOS DE MOTO
3,300.00 6,000.00 3,059.93 2,940.07 92.73 51.00 Positivo23101616 REPUESTOS DE CAMIONETA
0.00 300.00 85.73 214.27 0.00 28.58 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
1,080.00 1,080.00 5.96 1,074.04 0.55 0.55 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
297.60 597.60 233.23 364.37 78.37 39.03 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
1,200.00 1,800.00 426.78 1,373.22 35.57 23.71 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL
768.00 768.00 0.00 768.00 0.00 0.00 Positivo23202415 SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO
960.00 2,560.00 160.00 2,400.00 16.67 6.25 Positivo23202416 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS
240.00 440.00 180.00 260.00 75.00 40.91 Positivo23202633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
36,000.00 36,000.00 14,100.00 21,900.00 39.17 39.17 Positivo23202726 LOCACION DE SERVICIOS - GUARDA MAYOR
3,164.40 6,095.89 0.00 6,095.89 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
7,200.00 4,200.00 120.00 4,080.00 1.67 2.86 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 Positivo26303201 ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS
010601 - REGISTRO, PROCESAMIENTO Y EVALUACION DE LA INFORMACION HIDROMETRICA EN LOS PUNTOS DE CONTROL A NIVEL DE BLOQUE DE RIEGO 11,354.99 2,908.69 0.00 2,908.69
654.99 608.69 0.00 608.69 0.00 0.00 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
600.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
1,200.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 Positivo23202115 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
8,900.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
010602 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS 70,065.20 17,275.84 400.10 16,875.74
2,400.00 2,400.00 88.00 2,312.00 3.67 3.67 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 Positivo23101311 GASOLINA
3,120.00 2,840.00 312.10 2,527.90 10.00 10.99 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
245.20 235.84 0.00 235.84 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
18,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
5,500.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
38,400.00 5,800.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 Positivo26303206 ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
010901 - EVALUACION DEL PADH A NIVEL DE GRUPO Y SUBGRUPOS DE TRABAJO 1,979.60 1,979.60 550.00 1,429.60
700.00 900.00 433.00 467.00 61.86 48.11 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 400.00 117.00 283.00 0.00 29.25 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
79.60 79.60 0.00 79.60 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
600.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
600.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Positivo23202115 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 693,640.32 693,640.32 80,901.82 612,738.50
020101 - ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE 1,944.87 1,944.87 0.00 1,944.87
53.87 53.87 0.00 53.87 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
17.00 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 Positivo23202115 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
020201 - FORMULACION, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 7,254.02 7,254.02 2,228.95 5,025.07
198.00 498.00 82.00 416.00 41.41 16.47 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
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2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
268.92 268.92 62.75 206.17 23.33 23.33 Positivo23101311 GASOLINA
647.40 547.40 314.40 233.00 48.56 57.44 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
276.00 176.00 0.00 176.00 0.00 0.00 Positivo23101313 ACEITES
65.30 65.30 5.39 59.91 8.25 8.25 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
638.40 438.40 41.41 396.99 6.49 9.45 Positivo23101513 MATERIAL PAD
720.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23101616 REPUESTOS DE CAMIONETA
0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
0.00 360.00 5.00 355.00 0.00 1.39 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
240.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
720.00 320.00 118.00 202.00 16.39 36.88 Positivo23202416 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS
3,360.00 3,260.00 1,600.00 1,660.00 47.62 49.08 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
020303 - MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA ZAMBA 47,257.03 68,372.77 4,158.97 64,213.80
0.00 4,976.40 0.00 4,976.40 0.00 0.00 Positivo21101458 OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE
0.00 1,808.10 0.00 1,808.10 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
0.00 1,105.86 0.00 1,105.86 0.00 0.00 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
0.00 447.86 0.00 447.86 0.00 0.00 Positivo21103115 ES SALUD
0.00 25.62 0.00 25.62 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
0.00 1,200.00 410.00 790.00 0.00 34.17 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 1,200.00 801.80 398.20 0.00 66.82 Positivo23101311 GASOLINA
0.00 3,600.00 484.70 3,115.30 0.00 13.46 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 1,080.00 177.02 902.98 0.00 16.39 Positivo23101313 ACEITES
0.00 500.00 84.04 415.96 0.00 16.81 Positivo23101314 GRASAS
0.00 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 Positivo23101316 LIQUIDO DE FRENOS
0.00 3,236.16 0.00 3,236.16 0.00 0.00 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
18,000.00 16,000.00 945.95 15,054.05 5.26 5.91 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
2,497.03 2,692.77 405.46 2,287.31 16.24 15.06 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 Positivo23202418 SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 Positivo23202514 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
5,160.00 5,660.00 0.00 5,660.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
18,000.00 16,000.00 850.00 15,150.00 4.72 5.31 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
020304 - MANTENIMIENTO DEL CANAL QUIROZ 60,686.64 81,802.38 26,098.00 55,704.38
0.00 4,976.40 0.00 4,976.40 0.00 0.00 Positivo21101461 OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834 15 M3
0.00 1,808.10 0.00 1,808.10 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
0.00 1,105.86 0.00 1,105.86 0.00 0.00 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
0.00 447.86 0.00 447.86 0.00 0.00 Positivo21103115 ES SALUD
0.00 25.62 0.00 25.62 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
0.00 1,800.00 1,335.50 464.50 0.00 74.19 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 2,000.00 1,092.76 907.24 0.00 54.64 Positivo23101311 GASOLINA
0.00 15,000.00 8,722.58 6,277.42 0.00 58.15 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 600.00 108.71 491.29 0.00 18.12 Positivo23101313 ACEITES
0.00 600.00 110.73 489.27 0.00 18.46 Positivo23101314 GRASAS
0.00 300.00 10.86 289.14 0.00 3.62 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
30,000.00 20,000.00 12,836.13 7,163.87 42.79 64.18 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
206.64 1,858.54 1,010.73 847.81 489.13 54.38 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
0.00 480.00 50.00 430.00 0.00 10.42 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO
EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6
PERIODO:
EMPRESA:
7PAG. :
16/10/2019FECHA:
20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 Positivo23202418 SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
24,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 Positivo23202514 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
3,000.00 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
3,480.00 3,000.00 820.00 2,180.00 23.56 27.33 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
020305 - MANTENIMIENTO DE LA CASA VALVULAS 117,572.45 117,572.45 24,250.21 93,322.24
0.00 1,800.00 644.00 1,156.00 0.00 35.78 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 1,200.00 573.41 626.59 0.00 47.78 Positivo23101311 GASOLINA
0.00 1,800.00 521.20 1,278.80 0.00 28.96 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 120.00 41.08 78.92 0.00 34.23 Positivo23101313 ACEITES
0.00 120.00 16.86 103.14 0.00 14.05 Positivo23101314 GRASAS
0.00 60.00 1.66 58.34 0.00 2.77 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
18,000.00 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 Positivo23101619 REPUESTOS DE EQUIPOS DIVERSOS
24,000.00 19,000.00 1,569.31 17,430.69 6.54 8.26 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
6,212.45 6,212.45 421.49 5,790.96 6.78 6.78 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
18,120.00 17,720.00 4,189.00 13,531.00 23.12 23.64 Positivo23202417 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS
18,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 Positivo23202514 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
2,040.00 2,040.00 0.00 2,040.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
31,200.00 36,000.00 16,272.20 19,727.80 52.15 45.20 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
020306 - MANTENIMIENTO DEL CANAL YUSCAY 115,798.73 136,914.47 11,327.26 125,587.21
0.00 4,976.40 0.00 4,976.40 0.00 0.00 Positivo21101459 OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL
0.00 1,808.10 0.00 1,808.10 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
0.00 1,105.86 0.00 1,105.86 0.00 0.00 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
0.00 447.87 0.00 447.87 0.00 0.00 Positivo21103115 ES SALUD
0.00 25.62 0.00 25.62 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
0.00 1,800.00 316.00 1,484.00 0.00 17.56 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 2,400.00 633.39 1,766.61 0.00 26.39 Positivo23101311 GASOLINA
0.00 8,999.00 2,409.75 6,589.25 0.00 26.78 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 240.00 20.86 219.14 0.00 8.69 Positivo23101313 ACEITES
0.00 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 Positivo23101314 GRASAS
0.00 120.00 3.04 116.96 0.00 2.53 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
18,000.00 18,000.00 819.49 17,180.51 4.55 4.55 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
6,118.73 6,192.00 166.93 6,025.07 2.73 2.70 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
0.00 180.00 57.80 122.20 0.00 32.11 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
0.00 6,000.00 3,500.00 2,500.00 0.00 58.33 Positivo23202418 SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 Positivo23202514 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
0.00 6,379.62 0.00 6,379.62 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
85,680.00 66,000.00 3,400.00 62,600.00 3.97 5.15 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
020307 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARTIDOR 42,417.30 63,533.04 2,042.21 61,490.83
0.00 5,636.40 0.00 5,636.40 0.00 0.00 Positivo21101463 OPERADOR MAQ. SOLDADORA
0.00 2,047.92 0.00 2,047.92 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
0.00 1,252.56 0.00 1,252.56 0.00 0.00 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
0.00 507.18 0.00 507.18 0.00 0.00 Positivo21103115 ES SALUD
0.00 25.83 0.00 25.83 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
0.00 1,199.00 50.00 1,149.00 0.00 4.17 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 1,498.00 95.40 1,402.60 0.00 6.37 Positivo23101311 GASOLINA
0.00 2,400.00 234.20 2,165.80 0.00 9.76 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 600.00 117.04 482.96 0.00 19.51 Positivo23101314 GRASAS
EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6
PERIODO:
EMPRESA:
8PAG. :
16/10/2019FECHA:
20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
8,400.00 16,400.00 1,535.57 14,864.43 18.28 9.36 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
2,241.30 2,366.15 10.00 2,356.15 0.45 0.42 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 Positivo23202418 SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
6,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 Positivo23202514 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
25,776.00 15,700.00 0.00 15,700.00 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Positivo25401102 IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE
020308 - MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA CHIPILLICO 52,071.42 52,071.42 5,692.92 46,378.50
0.00 1,000.00 614.00 386.00 0.00 61.40 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 900.00 441.62 458.38 0.00 49.07 Positivo23101311 GASOLINA
0.00 1,500.00 582.95 917.05 0.00 38.86 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 360.00 241.91 118.09 0.00 67.20 Positivo23101313 ACEITES
0.00 240.00 76.30 163.70 0.00 31.79 Positivo23101314 GRASAS
0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 Positivo23101316 LIQUIDO DE FRENOS
0.00 60.00 4.08 55.92 0.00 6.80 Positivo23101616 REPUESTOS DE CAMIONETA
0.00 120.00 20.20 99.80 0.00 16.83 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
18,000.00 18,000.00 1,769.25 16,230.75 9.83 9.83 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
2,751.42 2,751.42 116.61 2,634.81 4.24 4.24 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
0.00 240.00 76.00 164.00 0.00 31.67 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
6,600.00 5,600.00 300.00 5,300.00 4.55 5.36 Positivo23202417 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS
6,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 Positivo23202514 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
8,040.00 8,040.00 0.00 8,040.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
10,680.00 9,200.00 1,450.00 7,750.00 13.58 15.76 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
020401 - DESCOLMATACION MECANICA DE DRENES 135,140.75 50,677.79 0.00 50,677.79
125,000.00 41,000.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00 Positivo23202514 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
7,140.75 6,677.79 0.00 6,677.79 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
020501 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANAL 26,394.68 26,394.68 2,011.30 24,383.38
0.00 360.00 160.00 200.00 0.00 44.44 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 240.00 25.10 214.90 0.00 10.46 Positivo23101311 GASOLINA
0.00 300.00 26.20 273.80 0.00 8.73 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
1,394.68 1,394.68 0.00 1,394.68 0.00 0.00 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
25,000.00 24,100.00 1,800.00 22,300.00 7.20 7.47 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
020601 - FORMULACION DE FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO MANTENIMIENTO INF.DE RIEGO Y DRENAJE 79,184.03 79,184.03 3,092.00 76,092.03
0.00 360.00 92.00 268.00 0.00 25.56 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
4,184.03 3,824.03 3,000.00 824.03 71.70 78.45 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 Positivo26801301 ELABORACION DE EXPEDIENTES Y FICHAS TECNICAS
020701 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 7,918.40 7,918.40 0.00 7,918.40
7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
418.40 418.40 0.00 418.40 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 299,634.56 299,634.56 33,512.49 266,122.07
030101 - SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 102,384.95 112,942.82 32,726.19 80,216.63
31,680.00 31,680.00 14,400.00 17,280.00 45.45 45.45 Positivo21101006 DIETA CONSEJERO-ASIGNACION ASISTENCIA REUNION JTA.DIRECTIVA
25,980.48 25,080.48 0.00 25,080.48 0.00 0.00 Positivo21101425 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
2,359.92 2,359.92 0.00 2,359.92 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
2,359.92 2,359.92 0.00 2,359.92 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
2,886.72 2,886.72 0.00 2,886.72 0.00 0.00 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6
PERIODO:
EMPRESA:
9PAG. :
16/10/2019FECHA:
20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
2,338.20 2,338.20 0.00 2,338.20 0.00 0.00 Positivo21103115 ES SALUD
74.76 74.76 0.00 74.76 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
1,500.00 3,000.00 736.60 2,263.40 49.11 24.55 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 3,600.00 365.90 3,234.10 0.00 10.16 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
84.95 142.82 16.15 126.67 19.01 11.31 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
1,200.00 3,800.00 786.94 3,013.06 65.58 20.71 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
3,300.00 7,200.00 3,820.60 3,379.40 115.78 53.06 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO
600.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
27,720.00 27,720.00 12,600.00 15,120.00 45.45 45.45 Positivo23202116 GASTOS DE REPRESENTACION AL CARGO - CONSEJERO
030102 - FICHAS Y/O PERFIL DE INVERSION PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE INF. DE RIEGO 69,681.95 59,124.08 0.00 59,124.08
0.00 124.08 0.00 124.08 0.00 0.00 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
7,681.95 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 Positivo26801201 ESTUDIOS DE PREINVERSION
62,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 Positivo26801301 ELABORACION DE EXPEDIENTES Y FICHAS TECNICAS
030103 - EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE INF.DE RIEGO 34,840.97 34,840.97 0.00 34,840.97
27,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 Positivo26308131 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
7,840.97 7,840.97 0.00 7,840.97 0.00 0.00 Positivo26801201 ESTUDIOS DE PREINVERSION
030104 - GESTION PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 50,495.21 50,495.21 625.30 49,869.91
0.00 900.00 495.00 405.00 0.00 55.00 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 300.00 130.30 169.70 0.00 43.43 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
30,695.21 27,095.21 0.00 27,095.21 0.00 0.00 Positivo26308131 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
19,800.00 18,600.00 0.00 18,600.00 0.00 0.00 Positivo26801201 ESTUDIOS DE PREINVERSION
030202 - MEJORAMIENTO DE CANALES, ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICION 42,231.48 42,231.48 161.00 42,070.48
0.00 600.00 161.00 439.00 0.00 26.83 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
42,231.48 41,231.48 0.00 41,231.48 0.00 0.00 Positivo26308131 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
04-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 453,086.42 453,086.42 197,654.52 255,431.90
040101 - FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL 123,575.49 107,738.68 41,479.56 66,259.12
36,405.60 33,405.60 16,974.87 16,430.73 46.63 50.81 Positivo21101437 CONTADORA
14,520.00 14,520.00 7,284.81 7,235.19 50.17 50.17 Positivo21101438 ASISTENTE CONTABLE
4,625.76 4,625.76 0.00 4,625.76 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
4,625.76 4,625.76 0.00 4,625.76 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
5,658.36 5,658.36 1,500.33 4,158.03 26.52 26.52 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
4,583.28 4,583.28 2,125.92 2,457.36 46.38 46.38 Positivo21103115 ES SALUD
251.04 251.04 0.00 251.04 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
1,200.00 1,500.00 1,154.50 345.50 96.21 76.97 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
600.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 Positivo23101311 GASOLINA
1,560.00 1,560.00 275.10 1,284.90 17.63 17.63 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
663.00 686.19 229.87 456.32 34.67 33.50 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
4,500.00 2,600.00 1,119.75 1,480.25 24.88 43.07 Positivo23101513 MATERIAL PAD
120.00 120.00 62.28 57.72 51.90 51.90 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
300.00 600.00 377.25 222.75 125.75 62.88 Positivo23101620 REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO
90.00 90.00 6.50 83.50 7.22 7.22 Positivo23101812 MEDICAMENTOS
0.00 200.00 90.00 110.00 0.00 45.00 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
1,200.00 1,200.00 677.98 522.02 56.50 56.50 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
1,200.00 900.00 356.50 543.50 29.71 39.61 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
600.00 600.00 60.00 540.00 10.00 10.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6
PERIODO:
EMPRESA:
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CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
0.00 300.00 50.00 250.00 0.00 16.67 Positivo23202115 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
2,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA
1,200.00 600.00 319.72 280.28 26.64 53.29 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL
700.00 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 Positivo23202223 SERVICIO CABLE E INTERNET
1,440.00 1,440.00 260.00 1,180.00 18.06 18.06 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
18,432.69 14,272.69 3,860.00 10,412.69 20.94 27.04 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
14,400.00 6,400.00 4,694.18 1,705.82 32.60 73.35 Positivo26303201 ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS
1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 Positivo26303203 ADQUISICION DE MUEBLES
040102 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO 92,676.48 92,676.48 38,803.90 53,872.58
14,520.00 14,520.00 6,600.00 7,920.00 45.45 45.45 Positivo21101003 DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO
41,104.80 41,104.80 19,670.38 21,434.42 47.85 47.85 Positivo21101402 SECRETARIA GERENCIA
3,733.68 3,394.26 0.00 3,394.26 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
3,733.68 3,533.68 0.00 3,533.68 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
4,567.20 3,567.20 1,211.00 2,356.20 26.52 33.95 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
3,699.48 3,559.48 1,961.82 1,597.66 53.03 55.12 Positivo21103115 ES SALUD
194.64 94.64 0.00 94.64 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
240.00 240.00 58.00 182.00 24.17 24.17 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 200.00 19.58 180.42 0.00 9.79 Positivo23101311 GASOLINA
0.00 360.00 131.00 229.00 0.00 36.39 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 60.00 5.00 55.00 0.00 8.33 Positivo23101313 ACEITES
1,307.00 1,616.42 911.41 705.01 69.73 56.38 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
7,020.00 3,500.00 1,769.98 1,730.02 25.21 50.57 Positivo23101513 MATERIAL PAD
0.00 460.00 205.86 254.14 0.00 44.75 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
0.00 1,200.00 931.30 268.70 0.00 77.61 Positivo23101620 REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO
0.00 60.00 6.50 53.50 0.00 10.83 Positivo23101812 MEDICAMENTOS
0.00 240.00 137.79 102.21 0.00 57.41 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
336.00 936.00 398.81 537.19 118.69 42.61 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
300.00 300.00 300.00 0.00 100.00 100.00 Sin Saldo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO
0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
900.00 1,200.00 447.00 753.00 49.67 37.25 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
6,600.00 6,600.00 3,000.00 3,600.00 45.45 45.45 Positivo23202120 GASTOS DE REPRESENTACION AL CARGO SECRETARIO
1,500.00 2,350.00 0.00 2,350.00 0.00 0.00 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA
600.00 1,000.00 475.39 524.61 79.23 47.54 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL
120.00 220.00 60.00 160.00 50.00 27.27 Positivo23202222 SERVICIO TELEFONIA FIJA
700.00 800.00 238.08 561.92 34.01 29.76 Positivo23202223 SERVICIO CABLE E INTERNET
0.00 480.00 220.00 260.00 0.00 45.83 Positivo23202417 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS
1,200.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
300.00 300.00 45.00 255.00 15.00 15.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
040103 - SEGUIMIENTO DE PROCESOS LEGALES 79,184.03 79,184.03 40,508.76 38,675.27
1,200.00 1,200.00 116.00 1,084.00 9.67 9.67 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 300.00 65.50 234.50 0.00 21.83 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
184.03 184.03 0.00 184.03 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
1,800.00 1,800.00 30.00 1,770.00 1.67 1.67 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
18,000.00 15,000.00 5,084.00 9,916.00 28.24 33.89 Positivo23202611 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
40,000.00 55,000.00 33,478.26 21,521.74 83.70 60.87 Positivo23202722 SERVICIO DE ASESORAMIENTO
18,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
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2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
0.00 2,700.00 1,735.00 965.00 0.00 64.26 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
040301 - FORMULACION Y/O REFORMULACION DEL PMI DE LA JUSHSAL 4,223.15 4,223.15 0.00 4,223.15
103.15 103.15 0.00 103.15 0.00 0.00 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
040302 - FORMULACION Y/O REFORMULACION DEL POMDIH DE LA JUSHSAL 2,639.46 2,639.46 387.50 2,251.96
79.46 479.46 297.50 181.96 374.40 62.05 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 200.00 60.00 140.00 0.00 30.00 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
60.00 160.00 30.00 130.00 50.00 18.75 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
2,500.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
040303 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PMI Y POMDIH DE LA JUSHSL 150,787.81 166,624.62 76,474.80 90,149.82
92,400.00 91,000.00 43,299.20 47,700.80 46.86 47.58 Positivo21101401 GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
8,392.98 7,630.00 0.00 7,630.00 0.00 0.00 Positivo21101911 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS
8,392.98 7,792.98 0.00 7,792.98 0.00 0.00 Positivo21101912 AGUINALDO POR NAVIDAD
10,266.72 6,266.72 2,722.22 3,544.50 26.51 43.44 Positivo21101921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
8,316.00 7,316.00 4,410.00 2,906.00 53.03 60.28 Positivo21103115 ES SALUD
475.80 117.40 0.00 117.40 0.00 0.00 Positivo21103116 SEGURO DE VIDA
1,200.00 1,500.00 953.00 547.00 79.42 63.53 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 120.00 50.42 69.58 0.00 42.02 Positivo23101311 GASOLINA
3,120.00 24,000.00 13,517.09 10,482.91 433.24 56.32 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
900.00 1,400.00 696.87 703.13 77.43 49.78 Positivo23101313 ACEITES
0.00 60.00 15.00 45.00 0.00 25.00 Positivo23101314 GRASAS
0.00 120.00 30.28 89.72 0.00 25.23 Positivo23101315 REFRIGERANTES
0.00 60.00 21.00 39.00 0.00 35.00 Positivo23101316 LIQUIDO DE FRENOS
68.53 148.54 71.83 76.71 104.82 48.36 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 90.00 25.61 64.39 0.00 28.46 Positivo23101531 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
0.00 1,000.00 851.00 149.00 0.00 85.10 Positivo23101615 REPUESTOS DE MOTO
0.00 4,000.00 2,371.92 1,628.08 0.00 59.30 Positivo23101616 REPUESTOS DE CAMIONETA
0.00 360.00 272.51 87.49 0.00 75.70 Positivo23101617 REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Positivo23101620 REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO
0.00 180.00 10.63 169.37 0.00 5.91 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
410.00 1,910.00 242.22 1,667.78 59.08 12.68 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
1,800.00 2,600.00 1,176.30 1,423.70 65.35 45.24 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
1,800.00 2,162.98 1,415.00 747.98 78.61 65.42 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
1,500.00 2,200.00 2,133.50 66.50 142.23 96.98 Positivo23202211 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA
600.00 720.00 305.10 414.90 50.85 42.38 Positivo23202221 SERVICIO TELEFONIA MOVIL
700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Saldo23202223 SERVICIO CABLE E INTERNET
2,040.00 2,570.00 1,110.00 1,460.00 54.41 43.19 Positivo23202416 SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS
180.00 280.00 180.00 100.00 100.00 64.29 Positivo23202633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
7,324.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Saldo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
300.00 600.00 461.60 138.40 153.87 76.93 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
600.00 300.00 132.50 167.50 22.08 44.17 Positivo25401102 IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE
05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 26,922.57 26,922.57 2,607.00 24,315.57
050101 - MANEJO, CONSERVACION Y PROTECCION DE LA SUB CUENCAS RIOS QUIROZ Y CHIPILLICO 19,004.17 19,004.17 1,610.00 17,394.17
19,004.17 19,004.17 1,610.00 17,394.17 8.47 8.47 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
050201 - PROMOCION DE LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA 7,918.40 7,918.40 997.00 6,921.40
0.00 380.00 217.00 163.00 0.00 57.11 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 120.00 30.00 90.00 0.00 25.00 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO
EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6
PERIODO:
EMPRESA:
12PAG. :
16/10/2019FECHA:
20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
0.00 900.00 750.00 150.00 0.00 83.33 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
7,918.40 6,518.40 0.00 6,518.40 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
06-PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y EL MEDIO AMBIENTE 63,347.22 63,347.22 2,200.69 61,146.53
060101 - FONDO DE RESERVA PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONTRA RIESGOS 44,343.06 44,343.06 0.00 44,343.06
44,343.06 44,343.06 0.00 44,343.06 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
060102 - PROTECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 19,004.16 19,004.16 2,200.69 16,803.47
0.00 400.00 243.00 157.00 0.00 60.75 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 240.00 175.65 64.35 0.00 73.19 Positivo23101311 GASOLINA
0.00 1,500.00 1,228.80 271.20 0.00 81.92 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
0.00 60.00 3.23 56.77 0.00 5.38 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 300.00 191.20 108.80 0.00 63.73 Positivo23102111 BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
0.00 100.00 58.81 41.19 0.00 58.81 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
19,004.16 16,404.16 300.00 16,104.16 1.58 1.83 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
07-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA 62,320.47 62,320.47 16,989.65 45,330.82
070201 - CURSO - TALLER 3,655.66 4,711.45 1,861.00 2,850.45
1,600.00 2,500.00 1,176.00 1,324.00 73.50 47.04 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
155.66 111.45 0.00 111.45 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 120.00 5.00 115.00 0.00 4.17 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
1,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
0.00 480.00 290.00 190.00 0.00 60.42 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO
0.00 600.00 290.00 310.00 0.00 48.33 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 50.00 Positivo23202115 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
900.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
070202 - DIAS DE CAMPO 1,259.03 1,259.03 0.00 1,259.03
720.00 720.00 0.00 720.00 0.00 0.00 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
79.03 79.03 0.00 79.03 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
070203 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS U OTROS EVENTOS 20,904.58 10,346.71 2,540.00 7,806.71
1,050.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
104.58 146.71 0.00 146.71 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
750.00 750.00 200.00 550.00 26.67 26.67 Positivo23202111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO
3,000.00 2,500.00 893.40 1,606.60 29.78 35.74 Positivo23202113 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL
1,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
4,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 Positivo23202246 SERVICIO DE ALOJAMIENTO
10,500.00 3,500.00 1,446.60 2,053.40 13.78 41.33 Positivo23202724 CAPACITACION
070204 - ORGANIZACION DE FOROS SEMINARIOS, ETC 2,863.82 2,863.82 1,000.00 1,863.82
1,200.00 1,500.00 1,000.00 500.00 83.33 66.67 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
613.82 113.82 0.00 113.82 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
300.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
500.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
070205 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS 4,180.92 4,180.92 0.00 4,180.92
1,260.00 1,260.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
900.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6
PERIODO:
EMPRESA:
13PAG. :
16/10/2019FECHA:
20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 - 06
CODIGO DESCRIPCION PIA S/. PIM S/. EJEC S/. SALDO S/. %PIA %PIM OBS
220.92 220.92 0.00 220.92 0.00 0.00 Positivo23109915 BIENES Y OTROS
1,600.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 Positivo23202245 SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL
200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 Positivo23202246 SERVICIO DE ALOJAMIENTO
070401 - PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL 6,862.62 6,862.62 0.00 6,862.62
362.62 362.62 0.00 362.62 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
070402 - PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES 4,751.04 4,751.04 740.00 4,011.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Saldo23101312 PETROLEO JUNTA
251.04 251.04 0.00 251.04 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 Positivo23202244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
1,500.00 1,500.00 740.00 760.00 49.33 49.33 Positivo23202727 LOCACION DE SERVICIOS
070403 - SPOT PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS 13,091.76 22,593.84 9,648.65 12,945.19
0.00 300.00 110.00 190.00 0.00 36.67 Positivo23101111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
0.00 240.00 85.15 154.85 0.00 35.48 Positivo23101312 PETROLEO JUNTA
91.76 93.84 0.00 93.84 0.00 0.00 Positivo23101512 PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 250.00 50.00 200.00 0.00 20.00 Positivo23202112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO
50.00 260.00 0.00 260.00 0.00 0.00 Positivo23202114 MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL
12,950.00 21,450.00 9,403.50 12,046.50 72.61 43.84 Positivo23202241 PUBLICIDAD
070404 - ELABORACION DE LA PAGINA WEB 1,583.68 1,583.68 0.00 1,583.68
1,583.68 1,583.68 0.00 1,583.68 0.00 0.00 Positivo23202799 OTROS SERVICIOS
070501 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 3,167.36 3,167.36 1,200.00 1,967.36
3,167.36 3,167.36 1,200.00 1,967.36 37.89 37.89 Positivo23202728 LOCACION DE SERVICIOS VARIOS
TOTAL GENERAL 2,437,748.76 2,437,748.76 654,055.95 1,783,692.81
F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSFECHA:
PAG. :
16/10/2019
1
-PERIODO:
EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 06
FECHA N° DOCUM DNI PROVEEDOR GLOSA IMPORTE PARTIDA RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
010401 - FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA
21101001 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE
30-Ene.-19 000000000075001 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR ASIGNACIONES Y GASTOS DE REPRESENTACION DE MIEMBROS DE DIRECTORIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019
2,300.00 21101001 010401
1-Mar.-19 000000000076911 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION DE DIRECTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES
DE FEBRERO - PRESIDENTE
2,300.00 21101001 010401
15-Abr.-19 000000000078991 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION DE DIRECTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES
DE MARZO - PRESIDENTE
2,300.00 21101001 010401
3-May.-19 000000000079731 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION DE DIRECTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES
DE ABRIL DEL 2019 - PRESIDENTE
2,300.00 21101001 010401
8-Jun.-19 000000000081201 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR ASIGNACION MIEMBROS DE DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019
- PRESIDENTE
2,300.00 21101001 010401
28-Jun.-19 000000000082681 00002630192 BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR PLANILLA DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION DE DIRECTIVOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2019 - PRESIDENTE
2,300.00 21101001 010401
13,800.00SUB TOTAL 21101001 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE
21101468 - JEFE DE OPERACION DE I.H MAYOR
16-Ene.-19 000000000000012 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - ESSALUD VIDA 5.00 21101468 010401
16-Ene.-19 000000000000012 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - RENTA DE QUINTA
CATEGORIA
307.00 21101468 010401
16-Ene.-19 000000000000012 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 323.78 21101468 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 2,347.21 21101468 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101468 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL
10.48 21101468 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101468 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- RENTA QUINTA
CATEGORÍA RETENCIONES
62.00 21101468 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO
37.51 21101468 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA
275.80 21101468 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL
10.48 21101468 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- ESSALUD
+VIDA
5.00 21101468 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- RENTA
QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES
62.00 21101468 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO
37.23 21101468 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA
275.80 21101468 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101468 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 2,347.49 21101468 010401
3-Abr.-19 000000000784835 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN PRESTAMO ESCOLAR A TRABAJADORES DE JUSHSAL 300.00 21101468 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101468 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL
11.18 21101468 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101468 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- RENTA QUINTA
CATEGORÍA RETENCIONES
62.00 21101468 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO
39.71 21101468 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA
294.19 21101468 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- ADELANTO 2,709.79 21101468 010401
17-Abr.-19 000000000343187 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN PAGO DE OPERATIVOS NOCTURNOS A PERSONAL REALIZADOS EN LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2019
176.55 21101468 010401
3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 2,501.91 21101468 010401
3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101468 010401
3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- PRESTAMO
ESCOLAR
50.00 21101468 010401
3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL
12.49 21101468 010401
3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101468 010401
3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- RENTA QUINTA
CATEGORÍA RETENCIONES
100.00 21101468 010401
3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO
44.37 21101468 010401
3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA
328.72 21101468 010401
3-May.-19 000000000000004 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- ADELANTO 224.75 21101468 010401
31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101468 010401
31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- OPTICA
TRUJILLO
90.00 21101468 010401
31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- PRESTAMO
ESCOLAR
50.00 21101468 010401
31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL
10.48 21101468 010401
31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101468 010401
31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- RENTA QUINTA
CATEGORÍA RETENCIONES
100.00 21101468 010401
31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO
37.23 21101468 010401
F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSFECHA:
PAG. :
16/10/2019
2
-PERIODO:
EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 06
FECHA N° DOCUM DNI PROVEEDOR GLOSA IMPORTE PARTIDA RUBRO
31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA
275.80 21101468 010401
31-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 2,169.49 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 1,589.49 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- SISTEMA PRIVADO
DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL
10.86 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- RENTA QUINTA
CATEGORÍA RETENCIONES
100.00 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- SISTEMA PRIVADO
DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO
38.58 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- SISTEMA PRIVADO
DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA
285.80 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- OPTICA TRUJILLO 90.00 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- PRESTAMO
ESCOLAR
50.00 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- OTROS
DESCUENTOS NO DEDUCIBLES DE LA BASE IMPONIBLE
580.00 21101468 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- ADELANTO 88.27 21101468 010401
18,673.44SUB TOTAL 21101468 - JEFE DE OPERACION DE I.H MAYOR
21101471 - CHOFER DE PRESIDENCIA
16-Ene.-19 000000000000012 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - ESSALUD VIDA 5.00 21101471 010401
16-Ene.-19 000000000000012 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - ONP 195.00 21101471 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 1,270.00 21101471 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990
195.00 21101471 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- CUOTA SINDICAL 10.00 21101471 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101471 010401
30-Ene.-19 000000000000001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101471 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 1,270.00 21101471 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- ESSALUD
+VIDA
5.00 21101471 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990
195.00 21101471 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- CUOTA
SINDICAL
10.00 21101471 010401
26-Feb.-19 000000000000002 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101471 010401
3-Abr.-19 000000000784845 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO PRESTAMO ESCOLAR A TRABAJADORES DE JUSHSAL 300.00 21101471 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101471 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101471 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990
195.00 21101471 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- ADELANTO 200.00 21101471 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019- CUOTA
SINDICAL
10.00 21101471 010401
9-Abr.-19 000000000000003 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 1,270.00 21101471 010401
3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 1,200.00 21101471 010401
3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101471 010401
3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- CUOTA POR
FALLECIMIENTO
20.00 21101471 010401
3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- PRESTAMO
ESCOLAR
50.00 21101471 010401
3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101471 010401
3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990
195.00 21101471 010401
3-May.-19 000000000000004 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019- CUOTA SINDICAL 10.00 21101471 010401
31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101471 010401
31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- SEGURO
PACIFICO
30.00 21101471 010401
31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- PRESTAMO
ESCOLAR
50.00 21101471 010401
31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101471 010401
31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990
195.00 21101471 010401
31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019- CUOTA SINDICAL 10.00 21101471 010401
31-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 1,190.00 21101471 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 1,307.00 21101471 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- ESSALUD +VIDA 5.00 21101471 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990
208.00 21101471 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- CUOTA SINDICAL 10.00 21101471 010401
F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSFECHA:
PAG. :
16/10/2019
3
-PERIODO:
EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
2019 01 06
FECHA N° DOCUM DNI PROVEEDOR GLOSA IMPORTE PARTIDA RUBRO
28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- CUOTA
EXTRAORDINARIA
20.00 21101471 010401
28-Jun.-19 000000000000006 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DESCUENTOS A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019- PRESTAMO
ESCOLAR
50.00 21101471 010401
9,800.00SUB TOTAL 21101471 - CHOFER DE PRESIDENCIA
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
17-May.-19 000000000000005 00046997933 ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2018 - ABRIL 2019 1,072.55 21101921 010401
17-May.-19 000000000000005 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2018 - ABRIL 2019 583.33 21101921 010401
1,655.88SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.
21103115 - ES SALUD
16-Ene.-19 000000000000012 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - ESSALUD 383.22 21103115 010401
30-Ene.-19 000000000000001 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019- ESSALUD (SEGURO REGULAR,
CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR
383.22 21103115 010401
26-Feb.-19 000000000000002 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019- ESSALUD (SEGURO
REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR
383.22 21103115 010401
9-Abr.-19 000000000000003 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019- ESSALUD (SEGURO REGULAR,
CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR
399.77 21103115 010401
3-May.-19 000000000000004 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- ESSALUD (SEGURO REGULAR,
CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR
442.59 21103115 010401
31-May.-19 000000000000005 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019- ESSALUD (SEGURO REGULAR,
CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR
383.22 21103115 010401
28-Jun.-19 000000000000006 20131257750 ESSALUD TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019- ESSALUD (SEGURO REGULAR,
CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR
383.22 21103115 010401
2,758.46SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO
29-Ene.-19 000000001390892 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS RENOVACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 179.66 21103117 010401
179.66SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
11-Ene.-19 000000000002347 10028636178 JEYSY DANITZA GARCIA LOAYZA CONSUMO - ATENCION DE REUNION DE DIRECTORIO 13.00 23101111 010401
15-Ene.-19 000000000000626 10028950301 RAMOS RENTERIA LESLI RUTH CONSUMO - SUPERVISION DE EQUIPO DE AUDITORIA HIDRICA A INFRAESTRUCTURA
MAYOR
25.00 23101111 010401
22-Ene.-19 000000000000227 20603520280 COMERCIALIZADORA AUSTRIA SRL CONSUMO - REUNION DE AREAS CON GERENTE DE JUSHSAL 43.00 23101111 010401
31-Ene.-19 000000000001392 10457264840 LESLY SORABEL PANTA MONZON CONSUMO - SUPERVISION A LA DISTRIBUCION DEL RECURSO HIDRICO PDA 25.00 23101111 010401
11-Feb.-19 000000000001641 10424544219 LUDEÑA VALDIVIEZO SANDRA ELIZABETH CONSUMO - SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE OPERACION EN BOCATOMA CHIPILLICO
Y CASA VALVULAS
20.00 23101111 010401
24-Feb.-19 000000000026874 10027657678 DEYSI RUIZ TOLEDO CONSUMO - INSPECCION DE ING. DE I.H MAYOR Y VICEPRESIDENTE A LAS ESTRUCTURA
CHIPILLICO Y ZAMBA ;CANAL QUIROZ Y CANAL TABLAZO
72.00 23101111 010401
20-Mar.-19 000000000000323 20603520280 COMERCIALIZADORA AUSTRIA SRL REFRIGERIO - ATENCION A AUDITORIA HIDRICA 34.00 23101111 010401
23-Mar.-19 000000000000798 10028950301 RAMOS RENTERIA LESLI RUTH CONSUMO - SUPERVICION A ESTRUCTURA ZAMBA ,CANAL QUIROZ Y PAIMAS 54.00 23101111 010401
24-Ene.-19 000000000002719 20525889107 REST LA CHOZA CONSUMO - ATENCION ASESOR MINAGRI VICTOR VASQUEZ VILLANUEVA 240.00 23101111 010401
30-Mar.-19 000000000006589 20600614232 LA BAGUETTERIA & DELICATEZZE SAC REFRIGERIO - ATENCION EN GESTIONES DIRECTORIO 212.00 23101111 010401
15-Abr.-19 000000000001511 10457264840 LESLY SORABEL PANTA MONZON CONSUMO - SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA 25.00 23101111 010401
1-May.-19 000000000028331 10027657678 DEYSI RUIZ TOLEDO CONSUMO - ARREGLO DE CAMIONETA MITSUBICHI P3L 925 10.00 23101111 010401
773.00SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
23101312 - PETROLEO JUNTA
5-Ene.-19 000000000000037 00002890804 NEYRA RAMIREZ ERICK IVAN INSPECCION DE SISTEMA AMBITO SAN LORENZO : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA 65.50 23101312 010401
19-Ene.-19 000000000000137 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO COM. SERV. PIURA - LLEVAR DOCUMENTOS AL PDTE JUSHSAL : 4.00 GLN PETROLEO
JUNTA
52.48 23101312 010401
31-Ene.-19 000000000000372 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA - ING. ARICA : 6.00 GLN PETROLEO JUNTA 78.60 23101312 010401
1-Feb.-19 000000000000385 00002841688 CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO INSPECCION DE SISTEMA ESTRUCTURAS MAYORES : 9.00 GLN PETROLEO JUNTA 117.90 23101312 010401
1-Feb.-19 000000000000384 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO INSPECCION DE SISTEMA ESTRUCTURAS MAYORES : 7.00 GLN PETROLEO JUNTA 91.70 23101312 010401
2-Feb.-19 000000000000409 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER INSSPECCION DE SISTEMA AMBITO SAN LORENZO - ING. ARICA : 7.00 GLN PETROLEO
JUNTA
91.70 23101312 010401
6-Feb.-19 000000000000451 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER INSPECCION DE AMBITO SAN LORENZO - ING. ARICA : 7.00 GLN PETROLEO JUNTA 91.70 23101312 010401
11-Feb.-19 000000000000499 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER INSPECCION DE SISTEMA AMBITO SAN LORENZO - ING. ARICA : 9.00 GLN PETROLEO
JUNTA
117.90 23101312 010401
16-Feb.-19 000000000000581 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER INSPECCION DE SISTEMA ESTRUCTURAS MAYORES - ING. ARICA : 7.00 GLN PETROLEO
JUNTA
91.70 23101312 010401
26-Feb.-19 000000000000713 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA DE USUARIOS MEDIO Y BAJO PIURA (INCLUYE
25-02-2019) : 16.00 GLN PETROLEO JUNTA
209.60 23101312 010401
18-Mar.-19 000000000001001 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO AMBITO SAN LORENZO A PIURA : 8.00 GLN PETROLEO JUNTA 104.80 23101312 010401
19-Mar.-19 000000000001017 00002730653 MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO COM. SERV. PIURA : 8.00 GLN PETROLEO JUNTA 104.80 23101312 010401
23-Mar.-19 000000000001093 00045557468 RUESTA DELGADO SANDRO HANER COM. SERV. INSPECCION DE SISTEMA AMBITO SAN LORENZO IN