Post on 06-Oct-2018
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Contenido
Verificación de Facturas Logística ...........................................................................................................
Introducción ........................................................................................................................................ 4
Prerrequisitos ...................................................................................................................................... 4
Añadir factura recibida…...……………. ……………………………………………………………………..5
Menú Logística Verificación de facturas logística Entrada de documentos MIRO - Añadir factura recibida.
Código de transacción MIRO
Liberar facturas bloqueadas ............................................................................................................. 12
Menú Logística Gestión de materiales Verificación de
facturas logística Continuar proceso MRBR -
Liberar facturas bloqueadas
Código de transacción MRBR
Visualizar documento de factura ...................................................................................................... 17
Menú Logística Gestión de materiales Verificación de
facturas logística Continuar proceso MIR4 –
Visualizar documento de factura
Código de transacción MIR4
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Iconos
Icono Significado
Precaución
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
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Verificación de Facturas Logística
Introducción
Utilizar este procedimiento para realizar la verificación de facturas logística.
La verificación de facturas de logística forma parte de la Gestión de materiales (MM).Se sitúa al final de la cadena logística que incluye Compras, Gestión de stocks y Verificación de facturas. En la verificación de facturas de logística se verifican las facturas recibidas en relación con su contenido, precios y aritmética. Cuando se contabiliza la factura, se graban los datos de factura en el sistema. El sistema actualiza los datos grabados en los documentos de factura en Gestión de materiales y en Gestión financiera.
Prerrequisitos
En Gestión de materiales, la verificación de facturas logística presenta las siguientes características:
Completa el proceso de aprovisionamiento de material, que se inicia con la solicitud de pedido y finaliza con la entrada de mercancías.
Permite que se procesen facturas que no se han creado en el aprovisionamiento de material (por ejemplo, prestación de servicios, gastos, costes de cursos).
Permite que se procesen los abonos, como anulaciones de factura o devoluciones.
Añadir factura recibida
Objetivo
Ingresar al sistema el valor de una factura recibida
Documento de un emisor de la factura que contiene los pagos a realizar basándose en operaciones realizadas en Compras y Gestión de stock. Una factura recibida puede ser una factura o un abono.
Una factura contiene diferente información, por ejemplo:
¿Quién emitió la factura?
¿A qué transacción se refiere la factura?
¿Cuántos impuestos se deben pagar?
Una de las preguntas básicas es la referencia a factura, que permite asignar claramente la factura a una operación. Si existe una referencia de este tipo, el sistema utilizará el "conocimiento" que ya tiene y propondrá los valores apropiados al verificar la factura, por ejemplo:
Condiciones de pago convenidas
Cantidades a facturar
Importes esperados para cada posición
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Si la factura recibida contiene información diferente, es posible sobrescribir los datos propuestos. El sistema verifica si se permiten sus entradas y visualiza un mensaje de aviso o error si existiera algún error.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Logística Verificación de facturas logística Entrada de documentos MIRO - Añadir factura recibida.
Código de transacción MIRO
2. Haga doble-clic en .
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Introducir sociedad
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Ingrese Sociedad.
Ejemplo: BP01
4. Haga clic en .
Añadir factura recibida: Sociedad BP01
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En actividad verifique que se encuentre en modo de factura
Añadir factura recibida: Sociedad BP01
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha de factura R Indique una fecha del documento
Actividad R Descripción de Actividad.
Ejemplo: 1Factura
Referencia O Descripción de Referencia.
Ejemplo: 1Pedido/Plan entregas
Núm de Pedido R Descripción de Núm de Pedido (opción en la variante de visulización Pedido:.Cantidad precio pedido)
Ejemplo: 4500000115
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Añadir factura recibida: Sociedad BP01
6. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes en la vista de referencia al
pedido:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Importe (en cabecera) R Descripción de Importe del valor total de la factura.
Ejemplo: 20000
Cantidad R Indique la cantidad recibida para cada posición
Ejemplo: 100
Importe en posición R Indique el importe para cada posición
Ejemplo: 20000
En la cabecera el importe es el valor total de la factura, con impuestos y todas las condiciones que contenga.
7. Haga clic en Calc. Impuestos para que el impuesto sea calculado por el sistema en base a los
datos maestros, o si se requiere modifique el indicador de impuesto propuesto.
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8. Y verifique que el impuesto sea el que aplique.
.
9. Haga clic en .
Añadir factura recibida: Sociedad BP01
10. Haga clic en .para seleccionar las condiciones de pago en la cabecer
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Condiciones de pago
11. Seleccione la condición de pago que se pactada:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cond.pago R Descripción de Cond.pago.
Ejemplo: 0001
12. Haga clic en .
13. Visualice el log de verificación de factura, y haga clic en .
14. El indicador de saldo queda en verde
15. Haga clic en .
11
Simular documento en MXP (Moneda del documento)
Verifique los valores contenidos en esta vista sean correctos si no aparece algún mensaje usted puede contabilizar
16. Haga clic en .
17. Tome nota del documento creado, que se indica en la parte inferior izquierda de la pantalla
.
18. Ha concluido esta tarea
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Liberar facturas bloqueadas
Objetivo
En caso de que después de que se haya añadido una factura, esta haya quedado en estado de factura bloqueada, se debe liberar siguiendo el siguiente proceso
Al liberar una factura, el sistema anula el indicador de bloqueo en el documento contable de la factura. En la línea de acreedores, se borra la R del campo Bloqueo de pago.
Las facturas se pueden liberar mientras se procesa una factura bloqueada. Esto es útil en los casos siguientes:
Una factura contiene varios motivos de bloqueo. Se ha investigado y resuelto el motivo del bloqueo. Los motivos de bloqueo ya no son válidos, por lo tanto, se puede liberar la factura.
Un empleado es responsable de liberar facturas en su empresa. El responsable del sistema puede asignar la autorización apropiada.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Logística Gestión de materiales Verificación de
facturas logística Continuar proceso MRBR -
Liberar facturas bloqueadas
Código de transacción MRBR
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Liberar facturas bloqueadas
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: Año Actual
Proveedor R Descripción de Proveedor.
Ejemplo: 100000
4. Haga clic en .
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Liberar facturas bloqueadas
7. Haga clic en .de la factura a liberar
8. Haga clic en .para liberar la factura bloqueada
9. Haga clic en .para grabar
10. Ha concluido esta tarea la Factura bloqueada ha sido liberada
Visualizar documento de factura
Objetivo
Poder visualizar un documento de factura en el sistema
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Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Logística Gestión de materiales Verificación de
facturas logística Continuar proceso MIR4 –
Visualizar documento de factura
Código de transacción MIR4
SAP Easy Access
2. Haga doble-clic en .
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Visualizar documento factura 5105600127 2004
4. Haga clic en para visualizar las condiciones de pago