SISTEMA DI GESTION

ACTIVOS FIJOS

SAP 4.6

Manual de usuario y parametrizacin (1)

A) Activos Fijos1. Concepto de SOCIEDAD en SAP

En SAP podemos hablar de Sociedad FI, Sociedad CO, Sociedad AM...

A nivel mercantil hablamos de una Sociedad como aquella persona jurdica que tiene un CIF.

En Sap, SOCIEDAD FI equivale a un CIF.

Por ejemplo.

Tabacalera se fusion con Logista y

Pero queran tener los datos de las dos empresas por separado

Esto NO SE PUEDE HACER, ya que nos tendramos que inventar como poco un CIF.

Cmo resolver esto?

En SAP , cada SOCIEDAD FI tiene asociada una SOCIEDAD AM (activos fijos)

Por qu? Porque Sap necesita un rea de valoracin para esos activos fijos, de tal manera que a la sociedad AM tiene asociado un plan de valoracin y a ste plan le puedo asociar distintas reas. Ejemplo:

En el caso de Tditalia, se han creado tres reas, por un lado el rea 001 que es la CONTABLE y la FISCAL y la de Balance en EURO

Por qu distintas reas en Italia?

Javier Rubio ha pedido que se presente el balance en Espaa con unas determinadas condiciones, stas condiciones, por ejemplo, la amortizacin que se presenta en el balance tiene unas caractersticas distintas de las que permite la Ley en Italia. Por ejemplo, la Ley Italiana para el Impuesto de Sociedad te permite presentar una amortizacin anticipada mientras que en el balance que se presenta en Espaa esto no existe.

B). Crear un Activo Fijo

La creacin del maestro de un activo fijo funciona igual que la creacin de un proveedor o cliente. Se crea a travs de cuentas asociadas, pero tiene un matiz distinto.

Cuando creamos un proveedor debemos asignarle aparte de los datos de su direccin, CIF, datos bancarios la cuenta asociada.

Mientras que al crear un Activo Fijo en vez de asignarle una cuenta le debemos asignar UNA CLASE DE ACTIVO FIJO

Es decir que previamente debemos de haber creado esa clase de activo fijo y a esa clase de activo asociarle las cuentas.

Clase de activo fijo = Cta contable de inmovilizado

Por ejemplo: Silla

= Mobiliario = 2201Qu se determina en la clase de activo FIJO?

1. Las cuentas de : AMORTIZACIN ACUMULADA

LA CTA CONTABLE

DOTACIN A LA AMORTIZACION

VENTA EXTRAORDINARIA

PERDIDA POR VENTA EXTRAORDINARIA

2. Los rangos de nmero para cada clase de activo fijo.

Por qu? En proveedores tenemos el rango de documentos KR y en los activos fijo tambin se le asigna un nmero de rangos de nmeros.

Primero debemos ir a la tabla de rangos de nmero y asignarle los intervalos.

Luego nos iremos a la tabla de tipos de documentos y entrando en cada uno de ellos le definiremos en el rango de nmeros.

Por ejemplo, para ver la clase de documentos que tenemos podemos ir a travs de la transaccin OBA7

Para ver que el rango de nmero asignado hacemos doble clic encima del documento que nos interesa y vemos el rango que tiene.

Por ejemplo hacemos doble clic encima de AA

Y ah vemos que rango de nmero tenemos asignado al tipo de documento AA.

Si queremos ver el intervalo de nmeros asignado a ese tipo de documento iremos a travs de parametrizacin spro.

Entramos en resumen y ah vemos el rango de nmeros asignado al tipo AA

Entrar en modificar o visualizar.

3. Estructura de la pantalla

En el momento de la parametrizacin tienes que definir una estructura de pantalla. Generalmente se crea una estndar y poco a poco con el usuario vas definiendo que campos quieres que aparezcan.

Los campos que pueden aparecer son:

Bloqueo

Histrico

AF en curso

4.)Crear dato maestro de Activo Fijo y su capitalizacin

Acceso a travs del men:

A la hora de crear un activo fijo debemos determinar la clase de activo fijo a la que pertenece, para ello desplegamos el macht code.

Elegimos la clase de activo fijo y vamos a los DATOS MAESTROS.

En la primera solapa deberemos introducir los datos informativos del Activo, en el ejemplo, en la parte inferior de la pantalla vemos que todava no hay ninguna informacin relativa a la capitalizacin porque todava no hemos contabilizado contra el activo.

En la siguiente solapa deberemos indicar el cdc (que diga Mara)

Y el sector contable, en este caso 001

En la solapa de atribucin se pueden poner criterios de clasificacin

En origen rellenaremos los datos del proveedor.

Y en la solapa de Valoracin nos trae la vida til que est puesta en la Clase de Activo.

Grabamos y finalmente nos facilita un nmero de activo fijo creado.

Si vamos a visualizarlo...

Introducimos el nmero del AF creado y vemos los datos.

Y vemos los datos.

Ahora vamos a capitalizarlo, es decir, darlo de alta.

Se compra el activo contra un proveedor.

Nos aparece la transaccin antigua, tendremos que rellenar los datos de cabecera del documento.

x

100 Activo fijo

aProveedor 100

Rellenamos los datos de la cabecera, las fechas, la sociedad y la posicin del documento.

Factura en el HABER

El nmero del proveedor

En la siguiente posicin del documento rellenamos los importes

70, activo fijo en el debe y OJO rellenamos el TIPO de MOVIMIENTO

Y en la cuenta ponemos el nmero del Activo Fijo

Rellenamos la posicin del debe, arrastramos el importe a travs de *

Simulamos el documento y vemos el asiento contable:

Si nos vamos a visualizar el AF:

Vemos que ya se han rellenado los datos de capitalizacin, es decir, aparece la fecha desde la que se ha hecho la contabilizacin.

5) Ejecucin de la Amortizacin

Para la ejecucin de la amortizacin nos vamos a :

Por ejemplo: Para amortizar creo un af con fecha de junio para que la amortizacin empiece a contar desde el primer da de julio.

Para ejecutar la amortizacin de ese activo:

Se rellenan los campos para ejecutar la amortizacin.

El periodo, ejercicio, sociedad...

En el campo de otras opciones dejamos marcado el flag de ejecucin test para ver las amortizaciones que se van a ejecutar y se puede delimitar la bsqueda mediante intervalos:

PERO PARA LA EJECUCIN NORMAL NO SE PUEDEN DELIMITAR LOS AF.

Ejecutamos la amortizacin :

Se genera un nombre para la sesin de bacht input que se llama RABUCH

Si es correcto quitamos el flag de ejecucin test y ejecutamos de fondo

Elegimos la impresora para imprimir y controlamos el nombre de la sesin.

Sap a continuacin nos da la opcin de ejecutar la amortizacin en un determinado momento, da, hora, seleccionamos Inmediato

Y grabamos el job creado, podemos visualizar si el job se ha terminado a travs de

Ejecutamos la seleccin de los jobs que queremos ver:

Nos fijamos en el estado, si est completa:

Para ejecutar el bacht input nos vamos:

Vemos las sesiones que se van a ejecutar:

Ejecutar y nos aparece varias opciones:

Elegimos la opcin segn preferencias, o ver las pantallas que se ejecutan automticamente, o visualizar slo los errores...

Finalizado el proceso de amortizacin

Si vamos a visulalizar nuestro AF:

Vemos inferior los datos de compra...

Si entramos en la pestaa de valores registr.

Vemos que nos aparece amortizado el periodo de agosto, el valor...

1 CIF

1 Sociedad FI

CIF (t)

CIF (L)

Unico CIF

Soc FI

Soc FI

SOCIEDAD FI

SOCIEDAD AM

rea para el CIF (oo1)

rea para Tabacalera

rea para Logista

Atlanet CIF

Sociedad FI

Plan de Valoracin

Sociedad AM

rea balance en EURO

rea Fiscal

rea 001

Plan de valoracin

Balance Euro

rea Fiscal Ley Italiana

Contablepara presentar en Espaa

Crear Activo

Asignarle la clase de activo

Lleva las ctas asociada

En sap cualquier operacin tiene asignado un nmero determinado. El hacer un apunte contable genera un nmero de documento y el asignar a un cdc ese mismo asiento genera un nmero de documento.

Al igual que al crear un cuenta eliges que sta sea de TODO, o de Prdidas y Ganancias... aqu igual. Con el tiempo un usuario puede pedirte que le vayas definiendo poco a poco determinados campos. Por ejemplo quiere que a la hora de crear una instalacin tcnica aparezca obligatorio el campo de inventario.

Pgina 5 de 24